目 录 金龙机电股份有限公司 章程 $$\exists{0}\equiv\exists{\nleftarrow{+}}\exists{\nleftarrow{}}$$ 英文名称： Jinlong Machinery ＆ Electronic Co.,Ltd 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 金龙机电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东 ...

金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资 格审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委 员。 1 金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 第八条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-051 金龙机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 2023 年 12 月 14 日 | 序号 | 制度名称 | 相关说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。 公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-048 金龙机电股份有限公司 关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部 分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理辞职情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 11 月 29 日下午收市后收到公司董事长、总经理黄磊先生递交的书面辞职报告。 黄磊先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委 员（战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）及总经理职务，不再代行董 事会秘书职责。辞职后，黄磊先生将不在公司担任任何职务。 黄磊先生原定任期为 2021 年 5 月 6 日起至第五届董事会届满之日止。截至 目前，黄磊先生未持有公司股份。 根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，黄磊先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的情况 根据《公司法 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-049 金龙机电股份有限公司 关于聘任公司财务总监及副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园 邮政编码：523926 特此公告。 黄美燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在不得 担任董事会秘书的情形。 黄美燕女士联系方式如下： 联系电话：0769-81008096 传真：0769-83000763 公司董事会同意聘任郭定鸿先生为公司财务总监，同意聘任黄美燕女士为公 司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 邮箱：ir@kotl.com.cn 上述人员具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 公司独立董事就以上聘任事项发表了同意的独立意见。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2023 年 11 月 29 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 30 日 以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 了以下事项： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-047 金龙机电股份有限公司 经本次会议审议，同意选举戴铭锋先生（简历附后）为公司第五届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长、总经理辞 职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》 经本次会议审议，增补戴铭 ...

金龙机电--独立董事的独立意见 金龙机电股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及金龙机电股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十三 次会议相关事项发表如下独立意见： 金龙机电--独立董事的独立意见 （本页无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独 立意见签字页） 独立董事签字： 罗 瑶 肖 攀 戴 辉 关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 经核查，公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等的有关规定。经审阅相关人员的履历等材料，本次受聘的公司高级管理人员具备相 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-046 金龙机电股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）2022年度在兴业 银行股份有限公司深圳皇岗支行（以下简称"兴业银行"）申请的3亿元额度授 信，以及在该授信额度内申请的借款将陆续到期。为保证公司银行授信的延续性， 并根据经营业务发展的需要，公司拟继续向兴业银行申请新的额度授信。 2023年5月18日，公司召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司、子 公司及孙公司2023年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》，同意公司（包 括子公司、孙公司）2023年度向银行等机构申请不超过人民币85,000万元融资额 度，有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。 在上述审批的融资额度范围内，公司向兴业银行申请不超过人民币3亿元的额度 授信，并将与兴业银行签署《额度授信合同》（总合同）及《流动资金借款合同》 （分合同）。根据兴业银行的要求，子公 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入6.23亿元，同比减少44.48%；年初至报告期末营业收入22.66亿元，同比减少15.99%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1810万元，同比减少249.13%；年初至报告期末为481万元，同比减少81.02%][5] - [营业总收入本期为22.66亿元，上期为26.97亿元，有所下降][25] - [营业总成本本期为22.57亿元，上期为26.72亿元，有所下降][25] - [净利润本期亏损499.19万元，上期盈利2599.27万元，由盈转亏][26] - [基本每股收益本期为0.0060，上期为0.0315，有所下降][27] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，同比减少221.12%][5] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.50亿元，上期为26.16亿元，有所增加][28] - [收到的税费返还本期为8927.70万元，上期为6552.98万元，有所增加][28] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为22.30亿元，上期为18.02亿元，有所增加][28] - [支付给职工及为职工支付的现金本期为6.23亿元，上期为6.32亿元，略有下降][28] - [支付的各项税费本期为3207.55万元，上期为6253.11万元，有所下降][28] - [经营活动现金流入小计本期为28.68亿元，上期为27.79亿元，有所增加][28] - [2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，上年同期为1.29亿元][29] - [2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.53亿元，上年同期为-0.998亿元][29] - [2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.537亿元，上年同期为-0.363亿元][29] - [2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2.53亿元，上年同期为0.0226亿元][29] - [2023年第三季度末现金及现金等价物余额为0.874亿元，上年同期末为1.27亿元][29] - [筹资活动方面，收到其他与筹资活动有关的现金为89,527,110.79元，较上期增长100%；偿还债务支付的现金为0元，较上期减少100%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,306,666.69元，较上期减少58.58%；支付其他与筹资活动有关的现金为28,473,834.99元，较上期增长31.47%][12] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,503,782.24元，较上期减少60.99%；现金及现金等价物净增加额为 - 252,706,410.76元，较上期减少11270.84%][12] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产24.55亿元，较上年度末减少23.86%；归属于上市公司股东的所有者权益11.98亿元，较上年度末增加0.36%][5] - [货币资金较年初减少74.43%，主要因经营和投资活动现金流量净额减少所致][9] - [应收账款较年初减少41.66%，因上年末货款收回及三季度销售规模下降][9] - [存货较年初减少39.71%，因客户结算年初存货及本报告期采购额减少][9] - [无形资产较年初增加141.14%，系子公司竞拍取得土地使用权所致][9] - [开发支出较年初增加352.24%，因马达等业务研发投入增加][9] - [应付账款从13.4771507493亿美元降至6.0971053277亿美元，降幅54.76%，主要因支付到期货款和材料采购额减少][10] - [应交税费从1.491171772亿美元降至0.614630918亿美元，降幅58.78%，因缴纳缓交税费、增值税留抵等因素][10] - [其他应付款从0.4183128619亿美元增至1.1590919985亿美元，增幅177.09%，系押金保证金增加和外部借款所致][10] - [税金及附加从1.650375854亿美元降至0.88817639亿美元，降幅46.18%，因部分子公司增值税留抵，附加税减少][10] - [投资收益从1.667012899亿美元降至0.0045664698亿美元，降幅97.26%，因定期存单到期无利息收入和联营企业盈利减少][10] - [收到的税费返还从0.6552984825亿美元增至0.8927700265亿美元，增幅36.24%，因子公司出口退税增加][11] - [收回投资收到的现金从7.2138051959亿美元降至3.3299168119亿美元，降幅53.84%，因滚动购买理财产品减少][11] - [取得投资收益收到的现金从0.0064750743亿美元降至0.0015527522亿美元，降幅76.02%，因理财产品减少收益降低][11] - [购建固定资产等支付的现金从1.2084702431亿美元增至1.6822581459亿美元，增幅39.21%，因子公司支付土地使用权款项][11] - [投资支付的现金从7.1907134355亿美元降至3.3435913119亿美元，降幅53.50%，因滚动购买理财产品减少][11] - [2023年9月30日货币资金为89874578.85元，较2023年1月1日的351445472.23元减少][21] - [2023年9月30日应收账款为484186597.48元，较2023年1月1日的829988413.92元减少][21] - [2023年9月30日存货为343453467.25元，较2023年1月1日的569631495.32元减少][21] - [2023年9月30日流动资产合计为1014901317.51元，较2023年1月1日的1864932256.86元减少][22] - [2023年9月30日非流动资产合计为1439628981.65元，较2023年1月1日的1358976458.77元增加][22] - [2023年9月30日资产总计为2454530299.16元，较2023年1月1日的3223908715.63元减少][22] - [2023年9月30日流动负债合计为1045492214.50元，较2023年1月1日的1817976299.71元减少][22] - [2023年9月30日非流动负债合计为243298285.22元，较2023年1月1日的234609535.15元增加][23] - [2023年9月30日负债合计为1288790499.72元，较2023年1月1日的2052585834.86元减少][23] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计295万元，年初至报告期期末合计423万元][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为33,994人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][14] - [前10名股东中，河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司持股132,426,713股，持股比例16.49%；杨海兵持股36,513,800股，持股比例4.55%；孙捷宇持股33,500,000股，持股比例4.17%等][14] - [金美欧持有的24,000,000股股份处于质押和冻结状态][14] 限售股份情况 - [限售股份方面，陈高森期初和期末限售股数均为1,500股，本期无解除和增加限售股数][16] 重大事项进展 - [典当纠纷案及执行和解事宜、公司提追偿程序事项分别于2018 - 2023年多次披露，目前该事宜暂无最新进展][17] 资产交易情况 - [出售闲置资产事项中，公司全资子公司淮北金龙出售部分闲置房屋建筑物所有权和土地使用权，截至报告期末已累计收到出售款项4800万元并全部收回][18] - [2023年8月子公司金兴创以7620万元竞得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，截至报告期末已支付完毕款项][19] 会计准则执行情况 - [公司自2023年1月1日执行解释16号会计准则，调整财务报表相关项目][30] 递延所得税情况 - [2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加114.5万元，达2933万元][31] - [2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加114.5万元，达1982万元][31] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][32]

1、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年第三季度财务报表更公允地反 映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产价值及 2023 年第三季度的财务状况和经营 成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》。 2、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-043 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 202 ...