无锡宝通科技股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及进 出口业务及大宗商品原材料的生产消耗，为有效减少汇率波动的影响，规避外汇 市场、经营商品价格波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 （二）期货套期保值业务基本情况 1、主要涉及业务品种 公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的天然橡胶和 PTA 上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。 二、套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务。 2、业务规模及业务期间公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超 过60,000万元人民币（或等值 ...

一、报告期内监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》； | | 第五届监事会第 | | 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划 | | 九次会议决议 | 2023年2月24日 | 实施考核管理办法>的议案》； | | | | 3、《关于核查公司<2023年限制性股票激励 | | | | 计划首次授予激励对象名单>的议案》。 | | | | 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的 | | 第五届监事会第 | | 议案》； | | 十次会议决议 | 2023年3月13日 | 2、《关于提请股东大会授权董事会办理小额 | | | | 快速融资相关事项的议案》。 | 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作 指引》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能， ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见或参加独立董事 专门会议审议重要议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张慧芬，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册 税务师。历任无锡灵山实业有限责任公司财务部部长、总会计师，无锡灵山文化旅 游集团有限公司财务部部长、副总经理，无锡市第十六届人大代表。2020 年 6 月至 今担任无锡灵山资本投资有限公司副总经理，2020 年 9 月至今担任无锡灵山投资基 金管理有限公司董事长、总经理，现任公司独立 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-017 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事， 本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公 司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决 议： 一、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》 根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2023 年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度报告所载资料 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年全年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01411 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）01411 号 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宝通科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于宝通科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马建国，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。 1991 年 7 月至 2005 年 12 月历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副 区长、连云港市副市长等职，2005 年 12 月至 2017 年 7 月担任中建材集团副总经理， 2009 年 9 月至今担任北京无锡企业商会会长。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-025 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，就"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理" ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 无锡宝通科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员由董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应无锡宝通科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，提升 公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会"或" 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包 括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的 提升等进 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-037 无锡宝通科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）15:00 召开公司 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络 ...

融资计划 - 拟向不超35名特定对象发行股票募资不超59,516.06万元[2][17][27][30][48] - 发行不超发行前总股本41,252.32万股的30%，即12,375.69万股[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[20] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 募集资金用于补流还贷比例不超30%[27] 项目投资 - 募资全部投入泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[27] - 该项目总投资额为63,957.83万元（8,970万美金）[49] 业绩数据 - 2022年度归属于上市公司股东净利润为 - 39594.18万元，扣非净利润为 - 41968.19万元[40] 财务假设 - 假设2024年净利润与2022年一致，发行后基本每股收益（扣非前）从 - 0.96元/股变为 - 0.94元/股，扣非后从 - 1.02元/股变为 - 0.94元/股[43] - 假设2024年净利润与2022年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）从 - 10.92%变为 - 12.26%，扣非后从 - 11.62%变为 - 12.99%[44] - 假设2024年净利润为0万元，发行前归属于母公司所有者净利润（扣非前）为 - 39594.18万元，扣非后为 - 41968.19万元[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后归属于母公司所有者净利润（扣非前）为40266.12万元，扣非后为37962.22万元[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后基本每股收益（扣非前）为0.95元/股，扣非后为0.90元/股[44] - 假设2024年净利润与2021年一致，发行后加权平均净资产收益率（扣非前）为11.09%，扣非后为10.46%[45] 研发情况 - 已组建工业互联网团队百余人[51] - 创新中心总建筑面积逾15000平方米，总投资逾1.5亿元[52] 市场规模 - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1,032.9亿元，2021–2025年年复合增长率为86.4%[53] 公司举措 - 加强募集资金管理，规范使用资金[55] - 制定和完善公司章程中有关利润分配的相关条款[56] - 加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的学习培训[57] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[59] - 全体董事、高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[62] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动[64] - 公司承诺促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[64] - 公司承诺促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[64] - 若监管机构有新规定，公司承诺按要求出具补充承诺[64] - 公司承诺履行填补即期回报措施，违规将担责[64]