天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-050 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 09 月 18 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年09月18日 9:15- 15:00。 5、会议召开方 ...

活动信息 - 公司将参加"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动 [2] - 活动时间为2023年9月5日（星期二）13:30-16:50 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司副董事长、董事兼总经理郑丹女士将参与活动 [2] - 公司董事、执行总经理兼财务负责人蓝武军先生将参与活动 [2] - 独立董事王生田先生将参与活动 [2] - 董事会秘书杨伊女士将参与活动 [2] 活动内容 - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2]

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 13 日下发的《关于核准天津红日 药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]229 号）核准，同意 公司该次募集资金非公开发行人民币普通股（A 股）33,592,644 股，每股发行价 为 28.28 元，募集资金总额人民币 949,999,972.32 元，扣除承销费、保荐费及公 司发生的其他发行费用人民币 30,053,749.60 元，实际募集资金净额为人民币 919,946,222.72 元。 西南证券股份有限公司 关于天津红日药业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"本保荐机构"） 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"或"公司"）非公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、《公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第八届董事会第十次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度报告》的独立意见 （一）关联交易事项 2023 年半年度，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关 联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 （二）对外担保情况及关联方资金占用情况 1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风 险和关联方占用资金风险； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的 情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况； 3、2023 年半年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保 情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内 的担保事 ...

天津红日药业股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"）采用网下向 配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-045 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。 1 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-041 1、本次股份被冻结基本情况 单位：万股 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次涉及股 份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 到期日 | | 冻结申请 人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | 大通 集团 | 否 | 20,145.0824 | 100% | 6.7057% | 2023 年 月 22 日 | 8 | 2026 年 月 21 | 8 日 | 南昌市红 谷滩区人 | 轮候 冻结 | | | | | | | | | | | 民法院 | | | 合计 | -- | 20,145.0824 | 100% | 6.7057% | —— | | —— | | —— | —— | 2、股东股份累计被冻结及被轮候冻结的情况 截至本公告披露日，大通集团所持股份累计被冻结情况如下： 天 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年08月26日召开了 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1.40亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到 期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年08月30日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2022-041）。 在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集 资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，截至2023年08月18日，公司已 将用于暂时补充流动资金的1.40亿元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募 集资金归还情况及时通知了保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-040 天津红日药业股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

财务表现 - 2023年第一季度，天津红日药业营业收入为16.59亿元，同比下降4.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比下降26.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长103.57%[5] - 总资产为126.10亿元，较上年末下降0.16%[5] - 公司在建工程期末余额为2.91亿元，较年初下降36.88%[8] - 短期借款期末余额为1.57亿元，较年初下降32.02%[9] - 应交税费期末余额为0.60亿元，较年初下降34.27%[10] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为2.41亿元，较年初下降44.62%[10] - 公司股东信息显示，前10名股东中，成都兴城投资集团持股比例为22.13%[16] 公司资产负债情况 - 天津红日药业股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为738.40亿元，其中应收账款为312.89亿元，存货为241.62亿元[19] - 公司非流动资产合计为522.62亿元，其中固定资产为292.11亿元，无形资产为34.46亿元[20] - 公司流动负债合计为238.17亿元，其中应付账款为91.15亿元，其他应付款为78.34亿元[20] - 2023年第一季度，天津红日药业股份有限公司的负债合计为3,971,412,100.02元，较上期下降了196,359,986.09元[21] 利润情况 - 2023年第一季度，公司的营业总收入为1,659,065,577.58元，较上期下降了73,363,816.04元[21] - 2023年第一季度，公司的营业总成本为1,477,668,685.94元，较上期下降了16,799,042.90元[21] - 2023年第一季度，公司的营业利润为198,146,073.38元，较上期下降了59,655,912.55元[22] - 2023年第一季度，公司的净利润为178,792,274.45元，较上期下降了61,005,205.28元[22] - 2023年第一季度，公司的每股收益为0.06元，与上期持平[23] 现金流量 - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长103.57%[13] - 2023年第一季度，公司的经营活动产生的现金流入小计为2,074,486,190.95元，较上期增加了71,192,574.50元[24] - 2023年第一季度，公司的经营活动产生的现金流出小计为734,046,020.79元，与上期持平[24] - 天津红日药业股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,715,916,312.85元，较去年同期的1,827,151,081.93元略有下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,327,368.26元，较去年同期的-173,811,022.46元有所改善[25] - 筹资活动现金流入小计为160,884,550.78元，较去年同期的169,823,578.49元略有下降[25]

证券代码：300026 证券简称：红日药业 天津红日药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 人员姓名 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者（共计 91 人） | | 时间 | 2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 副董事长、董事兼总经理 郑丹 | | 员姓名 | 独立董事 王生田 | | | 董事、执行总经理兼财务负责人 蓝武军 | | | 董事会秘书 杨伊 | | | 保荐代表人 江亮君 一、本次活动介绍 | | | 为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发 | | | 展战略 ...