薪酬标准 - 非行政董事薪酬每年6万元（税前）[8] - 独立董事津贴每年12万元（税前）[8] - 非职工监事薪酬每年4.8万元（税前）[11] - 董事长年度薪酬标准195万元，含基本年薪58.5万元、绩效年薪136.5万元[28] - 总经理年度薪酬标准190万元，含基本年薪57万元、绩效年薪133万元[28] 薪酬制度 - 董事长和高管实行年薪制，绩效薪酬占比不低于70%[10][13] - 董事长和高管绩效年薪的10%为风险保证金[10][11] - 绩效薪酬预发不超核定绩效年薪（不含风险保证金）的50%[10][13] - 其他高管年度薪酬=总经理年度薪酬×分配系数（0.3 - 0.9）[13] - 董事长和高管实行薪酬追索扣回机制[11][14] - 公司可设专项奖励[14] 考核与扣罚 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日，含专项任务等指标[17] - 超提超发等金额超清算可发工资总额3%（含）-5%（不含），扣罚负责人5%绩效薪酬[19] - 超提超发等金额超清算可发工资总额5%（含）-10%（不含），扣罚负责人10%绩效薪酬[19] - 超提超发等金额超清算可发工资总额10%（含）以上，同比例扣罚负责人绩效薪酬[19] - 受诫勉谈话扣减绩效薪酬5%[22] - 受党纪警告处分扣减绩效薪酬10%[22] - 受党纪严重警告处分扣减绩效薪酬25%[22]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月24日召开，11位董事均参加[1] 议案表决 - 《2024年第三季度季度报告》议案获11票同意通过[1][2] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》需提交2024年第四次临时股东大会审议[3][4] 后续安排 - 公司董事会拟于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会[4]

关联交易 - 公司2023年与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易5591.35万元[1] 违规情况 - 公司对关联交易未履行审议程序且未及时披露[1] 责任认定 - 时任董事长姚小青、时任总经理郑丹、董事会秘书杨伊对违规负主要责任[1]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-047 天津红日药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到天津证监局出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、及规范性文件的学习， 不断提高公司信息披露质量，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 一、《警示函》内容 "天津红日药业股份有限公司、姚小青、郑丹、杨伊： 经查，2023年，天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"或公司） 与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易5,591.35万元。上述关联交易应 提交公司董事会审议并及时披露，红日药业未履行相关审议程序，也未及时披露 相关临时公告。以上情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款和 第四十一条的相关规定。 姚小青作为公司时任董事长，郑丹作为公司时任总经理，杨伊作为公司董事 会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第二款规定 履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为 ...

公司概况 - 天津红日药业股份有限公司是一家专注于中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链业务的上市公司 [1] - 公司拥有国家企业技术中心、中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心等国家级技术平台,致力于通过研发创新攻克关键药物技术 [25] - 公司医疗器械类产品和原辅料产品目前均有海外销售 [27] 业务发展 - 公司肝素类产品主要出口到欧洲、非洲、亚洲等地区 [1] - 公司积极推进下沉市场的开发,中药配方颗粒在基层医疗市场的渗透率正在提升 [7] - 公司全资子公司正康医疗科技是国内领先的供应链科技公司,主要从事SPD技术研发与服务、器械销售等业务 [9] - 公司充分发挥在血氧、血压、呼吸率等监测技术和智能化、便携式、可穿戴化的优势,设计了针对常见慢病的专项管理方案 [16] 财务状况 - 公司持续加强应收账款管理,制定合理的信用政策,将回款指标纳入绩效考核 [17] - 公司于2024年8月23日已全额提前偿还6亿元公司债券,偿还资金主要来自日常经营利润和现金流,公司整体运营资金充足,财务风险可控 [24] - 公司每年聘请专业机构对商誉进行评估减值测试,从目前经营状况来看,并购已达到预期效果 [28] 研发创新 - 公司坚持自主研发创新与对外合作相结合,拥有多个国家级技术平台,致力于通过研发创新攻克关键药物技术 [25] - 公司研发项目进展情况请关注公司公告,如KB项目的II期研发进展 [15][22] - 公司无形资产主要为办公软件类,未见重大研发项目资本化 [26]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额7.554亿元，扣除费用后净额7.2168515213亿元[2][3] - 2012年非公开发行股票募集资金总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[5] - 2015年非公开发行股票募集资金总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[6][7] 资金投入 - 2009 - 2011年度对募集资金投资项目分别投入2018.72212万元、1.275375133亿元、2.2997150613亿元[8][9] - 2012 - 2019年各银行募集账户对募投项目有不同金额投入[11 - 31] - 2020 - 2023年累计使用首次公开发行募集资金673,755,904.09元，非公开发行从746,986,082.85元增长至775,043,822.44元[33,35,38,41][34,37,39,42] 资金使用及余额 - 截至2011年12月31日，累计使用募集资金3.7769624063亿元，应有余额3.5500954384亿元，实有余额3.551294303亿元[9] - 2012 - 2019年各银行账户不同时间有相应的资金使用及余额情况[11 - 31] - 截至2024年06月30日，33655户募集资金应有余额103,475,848.71元，实有余额103,595,735.17元，差异119,886.46元[45] 增资与项目效益 - 2015 - 2019年多次对天津康仁堂公司增资[7][20][26][28][31] - 各项目如血必净技改扩产、研发中心建设等有相应的投入进度和效益情况[56] 其他资金操作 - 2014 - 2019年多次用闲置募集资金补充流动资金[16][20][23][26][29][31] - 2016 - 2019年非公开发行募集项目部分发行费用4,653,749.60元通过自有资金支付，部分完成置换[23][26][29][31] - 2023年公司将节余募集资金173,568,836.82元转出永久补充流动资金后，66143户和84401户销户[42]

公司基本信息 - 公司为天津红日药业股份有限公司，报告期为2024年半年度[4] - 公司控股股东为成都兴城投资集团有限公司，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会[4] - 公司股票简称红日药业，代码300026，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为吴文元，主管会计工作负责人及会计机构负责人为孙武[1] - 公司法定代表人于2024年4月23日完成工商变更登记为吴文元[13] - 董事会秘书为杨伊，证券事务代表为梁丹，联系电话均为022 - 59623217，传真均为022 - 59675226[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.96亿元，上年同期34.23亿元，同比减少12.48%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期3.46亿元，同比减少57.14%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，上年同期4.68亿元，同比减少24.24%[14] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.12元/股，同比减少58.33%[14] - 本报告期末总资产120.25亿元，上年度末118.35亿元，同比增加1.60%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.69亿元，上年度末87.10亿元，同比增加0.68%[14] - 非流动性资产处置损益为 -285.05万元[17] - 计入当期损益的政府补助为1774.33万元[17] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为31.02万元[17] - 非经常性损益合计1115.71万元[17] - 报告期内公司实现营业收入29.96亿元，同比下降12.48%[21] - 报告期内公司实现营业利润1.64亿元，同比下降58.54%[21] - 报告期内公司实现利润总额1.70亿元，同比下降58.37%[21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降57.14%[21] - 2024年上半年公司营业收入29.96亿元，同比减少12.48%[29] - 2024年上半年公司营业成本14.10亿元，同比减少3.93%[29] - 2024年上半年公司销售费用10.45亿元，同比减少12.84%[29] - 2024年上半年公司管理费用2.04亿元，同比减少6.27%[29] - 2024年上半年公司财务费用0.195亿元，同比减少27.70%[29] - 2024年上半年公司所得税费用0.173亿元，同比减少70.41%[29] - 2024年上半年公司研发投入1.06亿元，同比减少23.23%[29] - 投资收益为 -1233781.77 元，占利润总额比例 -0.73%；资产减值为 -6346246.70 元，占比 -3.74%；营业外收入为 10717586.82 元，占比 6.31%；营业外支出为 5132653.68 元，占比 3.02%；其他收益为 17655123.81 元，占比 10.39%；信用减值损失为 -37945894.39 元，占比 -22.33%；资产处置收益为 574690.39 元，占比 0.34%[32] - 货币资金本报告期末金额 1648565274.29 元，占总资产比例 13.71%，上年末金额 1573636852.11 元，占比 13.30%，比重增加 0.41%[33] - 应收账款本报告期末金额 2875064044.51 元，占总资产比例 23.91%，上年末金额 2722727609.25 元，占比 23.01%，比重增加 0.90%[33] - 存货本报告期末金额 1893938926.56 元，占总资产比例 15.75%，上年末金额 1960859839.57 元，占比 16.57%，比重减少 0.82%[33] - 在建工程期末较上年末增长 36.17%，金额从 54105719.74 元增至 73678369.20 元，占总资产比重从 0.46%增至 0.61%[33] - 使用权资产期末较上年末增长 72.19%，金额从 86221453.33 元增至 148465244.75 元，占总资产比重从 0.73%增至 1.23%[33] - 短期借款期末较上年末下降 52.94%，金额从 23175145.55 元降至 10907273.97 元，占总资产比重从 0.20%降至 0.09%[33] - 红日国际控股有限公司资产规模 11276.23 万元，本期实现净利润 56.11 万元，境外资产占公司净资产比重 1.29%[34] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计 378806368.30 元，本期公允价值变动损益、计入权益的累计公允价值变动、报告期内购入金额、售出金额、累计投资收益、其他变动均为 0[37] - 本报告期末流动比率4.10，较上年末-4.43%；资产负债率25.73%，较上年末+0.66%；速动比率2.98，较上年末-1.97%[105] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润13,707.51万元，较上年同期-57.19%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比26.58%，较上年同期-7.94%；利息保障倍数6.94，较上年同期-42.02%[105] - 本报告期现金利息保障倍数40.10，较上年同期+68.70%；EBITDA利息保障倍数13.49，较上年同期-20.83%[105] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[105] - 公司资产总计期末余额为120.25亿元，期初余额为118.35亿元，增长1.60%[108] - 流动资产合计期末余额为68.97亿元，期初余额为67.20亿元，增长2.64%[107] - 应收账款期末余额为28.75亿元，期初余额为27.23亿元，增长5.60%[107] - 固定资产期末余额为29.98亿元，期初余额为31.02亿元，下降3.35%[108] - 负债合计期末余额为30.93亿元，期初余额为29.67亿元，增长4.26%[109] - 流动负债合计期末余额为16.81亿元，期初余额为15.65亿元，增长7.44%[109] - 长期借款期末余额为6.05亿元，期初余额为6.59亿元，下降8.23%[109] - 股本期末余额和期初余额均为30.04亿元[109] - 未分配利润期末余额为48.87亿元，期初余额为48.29亿元，增长1.20%[109] - 所有者权益合计期末余额为89.31亿元，期初余额为88.68亿元，增长0.70%[109] - 2024年上半年营业总收入29.96亿元，较2023年上半年的34.23亿元下降12.48%[112][113] - 2024年上半年营业总成本28.05亿元，较2023年上半年的30.41亿元下降7.77%[113] - 2024年上半年营业利润1.64亿元，较2023年上半年的3.96亿元下降58.54%[113] - 2024年上半年净利润1.53亿元，较2023年上半年的3.50亿元下降56.25%[114] - 2024年上半年流动负债合计14.78亿元，较2023年的11.43亿元增长29.22%[111] - 2024年上半年非流动负债合计6.02亿元，较2023年的6.02亿元增长0.02%[111] - 2024年上半年负债合计20.80亿元，较2023年的17.45亿元增长19.19%[111] - 2024年上半年所有者权益合计58.29亿元，较2023年的57.12亿元增长2.04%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，较2023年上半年的0.12元下降58.33%[114] - 2024年上半年稀释每股收益0.05元，较2023年上半年的0.12元下降58.33%[114] - 2024年上半年营业收入605,064,149.80元，2023年同期为489,768,706.56元[116] - 2024年上半年营业利润236,899,359.71元，2023年同期为136,097,464.70元[116] - 2024年上半年利润总额236,928,718.59元，2023年同期为135,813,158.36元[116] - 2024年上半年净利润207,043,747.98元，2023年同期为121,600,032.81元[116] - 2024年上半年综合收益总额207,043,747.98元，2023年同期为121,600,032.81元[117] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3,015,831,271.95元，2023年同期为3,795,521,388.31元[118] - 2024年上半年收到的税费返还9,995,072.19元，2023年同期为45,167,656.33元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,158,939,895.42元，2023年同期为4,017,547,829.00元[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,804,202,760.54元，2023年同期为3,549,285,532.24元[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额354,737,134.88元，2023年同期为468,262,296.76元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.34亿元，2023年同期为27.83亿元；经营活动现金流出小计30.78亿元，2023年同期为44.37亿元；经营活动产生的现金流量净额为-10.45亿元，2023年同期为-16.54亿元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计15.50亿元，2023年同期为25.99亿元；投资活动现金流出小计21.80亿元，2023年同期为9.77亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6.30亿元，2023年同期为16.22亿元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计19.10亿元，2023年同期为30.05亿元；筹资活动现金流出小计8.74亿元，2023年同期为25.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额为10.36亿元，2023年同期为4.95亿元[120] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为143.06万元，2023年同期为832.26万元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-6390.80万元，2023年同期为4633.34万元[120] - 2024年期初现金及现金等价物余额为47.66亿元，2023年同期为18.63亿元；期末现金及现金等价物余额为41.27亿元，2023年同期为23.26亿元[120] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益增加82.15万元[122] - 2024年半年度未分配利润增加5810.76万元[122] - 2024年半年度少数股东权益增加438.13万元[122] - 2024年半年度所有者权益合计增加6331.04万元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 展望药业拥有2个生产基地，能完成近50个品种生产，业务覆盖全国30多个省市自治区及海外多地[21] - 配方颗粒业务报告期内新增授权专利5项，累计拥有专利127项[21] - 超思电子以电子医疗器械为主，覆盖多领域产品并设计慢病管理方案[21] - 汶河医疗器械从事医用高分子耗材及药食同源食品类产品业务[21] - 亿诺瑞是拥有完整肝素产业链的高新技术生物制药企业[21] - 成品药业务中缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）取得生产批件[22] - 医疗器械业务中新产品卡片式多参数检测仪和低频治疗仪取得《医疗器械注册证》[22] - 原辅料业务中展望药业获“2023年度菱湖镇工业税收千万

会议决议 - 第八届董事会第十九次会议于2024年8月28日召开，11位董事全部参加[1] - 《2024年半年度报告》等多项议案均以11票同意通过[2][4][5][6] 业务与授信 - 公司等拟开展不超5亿元应收账款保理业务，期限一年[7] - 2024年度拟向金融机构申请不超26.75亿元综合授信，有效期一年[8]

会议情况 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年8月28日召开，3名监事全参加[1] 议案通过情况 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案获3票同意通过[1][2] - 《2024年半年度募集资金使用存放与使用情况专项报告》议案获3票同意通过[3] - 《关于会计政策变更的议案》获3票同意通过[4] - 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》获3票同意通过[5]

综合授信 - 2024年度公司及下属公司申请综合授信额度拟累计不超26.75亿元[1] - 综合授信额度有效期自2024年8月28日起十二个月内有效[1] 各银行授信额度 - 招行天津分行等多家银行分别给予不同额度授信，如招行3亿[3]