回购方案调整 - 2024年6月19日决定回购，资金2000 - 3000万元，价格不超4.5元/股[2] - 2024年10月25日，价格上限调至5.6元/股，资金3000 - 5000万元[3] - 2025年4月14日，价格上限调至6.8元/股，资金4000 - 7600万元[3] 回购实施情况 - 截至2025年6月17日，累计回购15467060股，占股本1.72%，成交69796929.30元[5] 回购影响与用途 - 回购不影响财务、经营、控制权和上市地位[7] - 用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[14] 股份占比变化 - 预计激励后限售股占比从16.69%变18.41%，无限售股从83.31%变81.59%[10]

债券发行 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元，期限6年[3] 转股价格调整 - 2020年权益分派使大禹转债转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股，2021年5月27日生效[4] - 2021年授予限制性股票增发股份，转股价格由4.84元/股调为4.83元/股，2021年6月16日生效[5] - 2021 - 2022年向特定对象发行股票，转股价格由4.83元/股调为4.85元/股[6] - 2021年权益分派，转股价格由4.85元/股调为4.73元/股，2022年5月18日生效[8] - 2022年授予预留限制性股票，转债转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股，2022年06月02日起生效[11] - 2023年5月因2022年权益分派，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股，2023年5月17日起生效[11] - 2023年7月回购注销限制性股票，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股，2023年7月21日起生效[13] - 2024年5月因2023年权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股，2024年5月17日起生效[14] - 2024年6月董事会向下修正转股价格为3.7元/股，2024年6月13日起生效[14] - 2024年8月回购注销限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股，2024年8月13日起生效[16] - 2025年因2024年度利润分配，转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股，2025年06月24日起生效[19][20][21] 股份变动 - 2021年公司向89名激励对象授予1281万股，总股本由797424099股变为800434099股[5] - 2022年回购注销4名离职激励对象56.50万股限制性股票，总股本由859669647股减至859104647股[7] - 2022年授予预留限制性股票，实际授予52人318.90万股，预留股份授予价格为2.41元/股[10] - 2023年4月回购注销34万股限制性股票[11] - 2024年2月回购注销25.77万股限制性股票[13] - 2024年8月回购注销3,975,550股限制性股票[16] - 2025年2月回购注销16.05万股限制性股票[16]

股本变动 - 2025年4月23日至6月17日，总股本由870,726,502股增至896,717,698股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东会通过[3] - 以881,250,638股为基数，每10股派现金0.6元（含税）[3] - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[5][8] - 深股通等投资者每10股派0.54元[7] - 不同持股时长补缴税款标准不同[7] 分红发放 - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年6月24日划入账户[10] 咨询信息 - 咨询电话为022 - 59679306，传真电话为022 - 59679301[13]

大禹转债暂停转股公告 - 公司将于2025年6月16日至权益分派股权登记日期间暂停大禹转债（债券代码：123063）的转股操作 股权登记日后的第一个交易日恢复转股功能 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司特别提示债券持有人注意相关安排 [1] - 本次暂停转股系因实施2024年度权益分派 根据募集说明书转股价格调整条款执行 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本等情形时 将按先后顺序对转股价进行累积调整 计算公式包括四种情形 [1] - 调整参数包括：P1（调整后转股价）、P0（调整前转股价）、n（送股率）、k（增发新股率）、A（增发新股价）、D（每股现金股利） [1] - 股份回购、公司合并等特殊情形下 公司将根据法律法规制定公平的转股价调整方案 [2] 信息披露安排 - 转股价格调整时将在中国证监会指定媒体公告 明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行转股 [2]

公司信息 - 证券代码为300021，简称为大禹节水[1] - 债券代码为123063，简称为大禹转债[1] 转债信息 - 转股期限为2020年7月28日至2026年7月28日[3] - 暂停转股时间为2025年6月16日至2024年年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送与增发同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派发现金股利时P1=P0-D[6] - 三项同时进行时P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）[6] 公告时间 - 公告发布于2025年6月14日[5]

董事会决议 - 公司第七届董事会第三次（临时）会议于2025年6月9日召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2] 闲置募集资金使用 - 公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 资金使用需确保不影响募投项目建设资金需求和项目正常进行 [1] 闲置自有资金理财 - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 理财行为需确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险 [2]

公司理财投资计划 - 公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 投资目的是在不影响主营业务前提下提高资金使用效率，获得投资收益，为股东谋取更多回报 [1] - 投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品，如资管计划、结构性存款、货币市场基金等 [2] 投资管理实施 - 投资以公司名义进行，董事会授权董事长行使决策权并签署文件，财务管理中心负责组织实施 [2] - 公司将按照深交所相关规定对理财产品的进展和执行情况进行信息披露 [2] - 财务中心资金部负责对理财产品进行内容审核和风险评估，定期检查并向董事会报告 [4] 历史理财情况 - 近12个月内公司主要投资固定收益类产品，包括西南证券添利1号、申港证券睿泽1号等集合资管计划 [5] - 历史理财产品均为自有资金投资，产品类型均为固定收益类单一资产管理计划 [5] 对公司影响 - 理财投资不会影响公司日常经营和主营业务开展，有利于提高闲置资金使用效率 [7] - 通过适度投资保本型和高流动性产品，可为公司及股东带来更多投资收益 [7] 审批程序 - 该议案已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，属于董事会审批权限范围 [7] - 使用理财资金事项无需提交股东大会审议 [7]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472094339亿元[1] - 2021年度以简易程序向特定对象发行股票5859.375万股，募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元[3] 募投项目变更 - 2024年变更2020年可转债募投项目，43983.83万元用于新项目，宁都灌区EPC项目拟用27500万元，牛路岭灌区EPCO项目拟用16483.83万元[4][5] - 2023年变更2021年定增募投项目，剩余资金用于肃北马鬃山经开区项目，区域运营中心项目拟用12755万元，肃北马鬃山项目拟用7720.91万元[7][8] 募集资金置换 - 2020年12月14日，募集资金置换金额643.94万元[9] - 2022年6月7日，募集资金置换金额639.23万元[10] 闲置募集资金使用 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，如2020 - 2024年有多笔不同金额操作[12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 2024年10月25日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月可循环滚动[27] - 按一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约财务费用240万元/年[29] 决策相关 - 2025年6月9日，公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[31] - 审计委员会认为使用闲置资金补充流动资金有利于降低财务费用等[33] - 保荐机构认为公司使用8000万元闲置募集资金补充流动资金决策程序合法合规[34] 资金使用限制与承诺 - 闲置资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于高风险投资[34] - 使用闲置资金补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行等[34] - 公司承诺在补充流动资金期限届满前将资金归还至募集资金专户[30] - 若募集资金投资项目需要，公司将及时提前归还资金[29]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额6.38亿元，净额6.2472094339亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元[4] 资金使用变更 - 公开发行可转债变更用途，将43983.83万元用于新项目[5] - 2021年度发行股票变更用途，用于肃北马鬃山经开区项目[7] 项目投资情况 - 宁都县灌区项目投资39784.40万元，拟用募集资金27500万元[6] - 海南省牛路岭灌区项目投资52332.66万元，拟用募集资金16483.83万元[6] - 区域运营中心项目投资14606.43万元，拟用募集资金12755万元[9] - 肃北马鬃山经开区项目投资8784.23万元，拟用募集资金7720.91万元[9] 闲置资金使用 - 2020 - 2022年多次置换和使用闲置募集资金，金额从639.23万元到2亿元不等[10][11] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并按期归还[14][15][16][17][18][19][20][21] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2][24][25][26] 资金使用影响 - 按一年期银行贷款基准利率3.00%计算，使用8000万闲置资金预计最高可节约财务费用240万元/年[25] 资金使用合规 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金不改变用途、不影响募投项目、仅限主营业务相关经营[2][3][4] - 董事会、审计委员会、保荐机构认可使用8000万元闲置资金补充流动资金[26][28]

资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 有效期自2025年6月9日起12个月内[3] 产品选择 - 拟购中低风险、流动性好的理财产品[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务中心组织实施[7] - 内审部门每季度全面检查，监事会等有权监督[11] 会议审议 - 2025年6月9日相关会议审议通过购买议案[15] 影响与披露 - 不影响日常运营，将按规披露进展[8][14]