业务覆盖 - 公司业务覆盖全国32个省、自治区、直辖市及东南亚、中东等地区[12] - 公司人社服务覆盖30余个省市、自治区、直辖市，档案数字化服务覆盖100多个地市，数字化加工总量突破5亿页[41] 技术与资质 - 截至报告期末，公司及子公司共拥有122项专利、363项软件著作权[12] - 报告期内取得信创有关产品资质16份、知识产权17份、人员资质24份[32] - 报告期内扩充ISO27001信息安全管理认证范围，增加北京和武汉办公区认证[29] - 报告期内获得供应链、业务连续性、售后服务等管理体系认证证书[29][30] 行业合作与荣誉 - 2023年3月公司作为首批成员单位加入山东信创专业委员会[13] - 2023年5月公司加入开放麒麟（openKylin）成为社区会员[13] - 公司入选中国上市公司协会2023年度“上市公司ESG优秀实践案例”[14] - 公司获得财联社“2023鸾鹭第四届精英董秘‘最佳ESG奖’”[14] - 公司获得第十届“金松奖”—“品牌影响力企业”称号[14] - 公司获得“国家级知识产权示范单位”“第十届广东省专利奖”等荣誉[31] - 公司嵌入式安全产品获“广东省制造业单项冠军产品”等奖项[33] 公司治理 - 2023年公司召开4次股东大会[20][22] - 2023年公司召开6次董事会会议及多次专门委员会会议[20][22] - 董事会有9名董事，其中6名非独立董事，3名独立董事，女性董事4名[20] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东监事2名[21] - 2023年公司召开6次监事会会议[21][22] 信息披露与投资者沟通 - 报告期内公司披露定期报告、临时公告等重要信息103份[25][27] - 热线电话接听200余次投资者来电[26][27] - 及时回复互动易问题近百条，回复率100%[26][27] 分红情况 - 近三年公司累计分红现金达1.81亿元[46] - 2023年度公司现金分红总金额为70,092,667.74元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为99.57%[49] - 2022年度公司现金分红总金额为83,004,474.96元，占比50.02%[49] - 2021年度公司现金分红总金额为27,668,158.32元，占比44.10%[49] 业务成果 - 公司在数字人民币领域参与多个全国首发、首创项目，为多个国际赛事、大型展会提供服务[36] 员工发展 - 公司储备80名内部讲师，组织251场培训，培训人次达15637人次[55][56] - 2023年公司组织不同层级领导与员工交流座谈会30余场次[66] 社会责任 - 2023年8月公司无偿献血活动70余人报名，成功献血49人[75] - 2023年公司举办全员大型运动会、户外拓展活动[68] - 2023年6月楚天龙工会参加合唱节获铜牌[70] - 2023年1月公司为武江县送爱心大米，5 - 12月开展多次公益捐赠活动[75] 运营管理 - 报告期内公司销售订单交期达成率、产品质量外部投诉率、物流发运准确率达预设目标[52] - 公司制定《供应商管理手册》并组织学习，与核心供应商签框架采购合同及相关文件[50] - 公司出台《合作商管理程序》等管理文件评估供应商[51] - 公司按月申报缴纳增值税等，按季预申报缴纳企业所得税，推进税收优惠政策[53]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为13.36亿元，上年同期为17.19亿元，同比下降约22.28%[6][24] - 2023年营业总成本为12.80亿元，上年同期为15.41亿元，同比下降约16.94%[24] - 2023年净利润为7025.69万元，上年同期为1.66亿元，同比下降约57.27%[24] - 2023年基本每股收益为0.15元，上年同期为0.36元，同比下降约58.33%[24] 财务数据 - 2023年末流动资产合计15.96亿元，较上年末下降14.61%[1] - 2023年末流动负债合计4.92亿元，较上年末下降25.24%[1] - 2023年末非流动资产合计4.19亿元，较上年末增长23.83%[1] - 2023年末非流动负债合计1.19亿元，较上年末下降57.26%[1] - 2023年末负债合计5.04亿元，较上年末下降26.28%[1] - 2023年末所有者权益合计15.11亿元，较上年末下降0.84%[1] - 2023年末资产总计20.15亿元，较上年末下降8.75%[1] - 2023年末应收账款6.76亿元，较上年末下降16.49%[1] - 2023年末存货1.93亿元，较上年末下降34.27%[1] - 2023年末长期股权投资1.08亿元，较上年末增长39.43%[1] 现金流量 - 梦天龙公司2023年经营活动现金净额为1.62亿元，上年同期为 - 1.96亿元[29] - 楚天龙公司2023年经营活动现金净额为1.74亿元，上年同期为 - 1.86亿元[31] - 梦天龙公司2023年投资活动现金净额为1.34亿元，上年同期为 - 3.03亿元[29] - 楚天龙公司2023年投资活动现金净额为1.24亿元，上年同期为 - 3.22亿元[31] - 梦天龙公司2023年筹资活动现金净额为 - 9537.66万元，上年同期为 - 3773.04万元[29] - 楚天龙公司2023年筹资活动现金净额为 - 9366.34万元，上年同期为 - 3605.12万元[31] 其他 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8] - 公司注册资本4.61亿元，股份总数4.61亿股[36] - 有限售条件的流通股份A股为2.45亿股，无限售条件的为2.17亿股[36] - 公司以持续经营为编制基础，且不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[38][39]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-017 楚天龙股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第二届 董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定于2024年05月10日（星期五）下 午15:00召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开公司2023年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月10日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年05月10日9 ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] 用户数据 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[2] 其他 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[3] - 2023年续聘天健为审计机构[7] - 2024年多次与天健沟通审计工作[10][11]

公司基本信息 - 公司股票代码为003040，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区，办公地址为北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室[7] - 公司网址为http://www.ctdcn.com，电子信箱为ir@ctdcn.com[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,719,397,271.10元，较上年减少22.28%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为165,938,878.59元，较上年减少57.58%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-195,557,048.01元，较上年增长182.85%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.36元，较上年减少58.33%[8] - 公司2023年总资产为2,213,747,411.04元，较上年减少8.60%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,519,708,494.20元，较上年减少0.83%[9] 公司行业及产品 - 公司所处行业包括智能卡、嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务行业[15] - 嵌入式安全产品在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等领域广泛应用，市场空间更广阔[16] - 公司在数字人民币领域具有先发优势，参与了相关产品与技术服务领域的技术标准制定[18] 公司研发及技术 - 公司持续加大国产化嵌入式安全产品与方案的研发，拥有122项专利、363项软件著作权[24] - 公司主要研发项目包括量子卡产品开发和国产操作系统开发[30][31] - 公司数字人民币支付套件系统平台开发旨在简化数字人民币受理设备改造的复杂度[32] 公司财务管理 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为2.02亿元，较上年增加137.61%[39] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例增至32.62%，存货占比下降至10.49%[42] - 公司2023年期末货币资金中，受限类型包括票据保证金、保函保证金和履约保证金，总额为860.43万元[43] 公司治理及承诺 - 公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，持续完善公司治理结构[64] - 公司承诺长期持有公司股票，减持股票需遵守相关规定和承诺[106] - 公司控股股东承诺不滥用地位、督促公司履行填补回报措施[109] 公司员工及薪酬 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,873人，其中生产人员占643人，技术人员占777人[85] - 公司建立了科学有效的薪酬体系，根据绩效考核标准细化绩效评价，确保员工切身利益[85] - 公司每年制定培训计划，注重员工学习成长与发展，投入大量资源和精力进行培训[86] 公司社会责任 - 公司积极采取节能环保措施以减少碳排放[94] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作[96] - 公司报告期未受到环境问题行政处罚[93]

资金募集 - 公司首次公开发行股票78393115股，发行价每股4.62元，募集资金362176191.30元，净额304195500.00元，2021年3月15日到账[11] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入19802.51万元，利息收入净额625.50万元；本期投入5693.88万元，利息收入净额276.15万元；截至期末累计投入25496.39万元，利息收入净额901.65万元；结余5824.81万元[15] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户合计存放58248142.61元[17][20] 项目情况 - 2023年3月6日同意增加“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及方式[24] - 2024年4月18日同意变更“研发中心升级建设项目”实施地点，待股东大会审议[24] - 智能卡生产基地扩建项目承诺投资17805.88万元，2023年投入4658.83万元，累计投入12882.72万元，进度72.35%，预计2024年9月完工[27] - 研发中心升级建设项目承诺投资4613.67万元，2023年投入1035.05万元，累计投入4613.67万元，进度100%，预计2024年9月完工[27] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[27] 资金使用与收益 - 使用募集资金置换智能卡生产基地扩建项目自筹资金740.58万元[28] - 计划使用不超12000万元、后又不超6000万元闲置募集资金现金管理，2023年累计使用14000万元，获投资收益242.80万元[29] 项目进度问题 - 智能卡生产基地扩建项目因施工方案审核、材料供应等进度延迟[28] - 研发中心升级建设项目因人员招聘、场地购置等进度滞后[28] 其他事项 - 已注销招商银行深圳分行募集资金专户，后续研发中心项目支出自筹解决[29]

楚天龙股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月） | 第一章 | | 总则·····································································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································4 | | 第三章 | | 股份·····································································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

股权结构 - 温州翔虹湾持股45.54%，温州一马持股6.57%[7][9] - 原四人合计间接持股52.11%，现三人合计34.74%[6][16][17] 协议变更 - 原《一致行动协议》2024年3月22日到期[6][17] - 2024年4月18日陈丽英等三人续签，有效期三年[11][14] - 毛芳样不再签署，退出实际控制人[10][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为362,176,191.30元，净额为304,195,500.00元[2] - 2021 - 2023年公司多次计划使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超15,000.00万元、12,000.00万元、6,000.00万元[21][22] - 2023年度公司累计使用闲置募集资金14,000.00万元进行现金管理，取得投资收益242.80万元，截至2023年12月31日已全部归还[22] - 截至2023年12月31日，募集资金结余5,824.81万元，均系银行存款，含利息和收益净额901.65万元[22] 项目投入情况 - 2023年公司实际投入相关项目募集资金5,693.88万元[7] - 截至期末累计项目投入25,496.39万元，利息收入及理财收益净额901.65万元[4] - 智能卡生产基地扩建项目承诺投资17,805.88万元，本年度投入4,658.83万元，累计投入12,882.72万元，投资进度72.35%，预计2024年9月完工[19] - 研发中心升级建设项目承诺投资4,613.67万元，本年度投入1,035.05万元，累计投入4,613.67万元，投资进度100.00%，预计2024年9月完工[19] - 补充流动资金承诺投资8,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入8,000.00万元，投资进度100.00%[19] 未来展望 - 2024年拟变更研发中心升级建设项目实施地点[21] - 2024年1月公司注销招商银行深圳分行募集资金专户，后续项目支出自筹解决[22]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[5][6] - 2023年独立董事组织召开5次审计委员会会议、出席1次薪酬与考核委员会会议[7][9] 议案审议情况 - 2023年审议通过2024年度日常关联交易预计等多项议案[6][16][18][19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事与多方沟通，参加培训，公司提供履职条件[10][11][14][21]