市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权，对应注册资本700.4874万元[3] - 交易于2024年7月26日经相关会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 交易对方国联之芯出资额为1581万元[7] - 本次交易对价为2573.4744万元[14] 业绩总结 - 2024年3月31日，国联万众资产总额82982.51万元，负债53543.81万元，净资产29438.70万元，营收3719.98万元，净利润 -648.39万元[10] - 2023年12月31日，资产总额81066.03万元，负债51074.78万元，净资产29991.25万元，营收19522.67万元，净利润1936.74万元[10] - 以2023年7月31日为评估基准日，国联万众股东全部权益价值评估为47682.54万元[12] 未来展望 - 2024年度承诺扣非前净利润1867.80万元，扣非后1274.72万元；2025年度承诺扣非前3470.76万元，扣非后2877.68万元[16] 其他新策略 - 第一期支付交易对价40%即1029.3898万元[14] - 第二期支付款项依标的公司业绩定，最高不超交易对价30%[16] - 第三期转让价款最高不超交易对价30%[21] - 协议生效后15个工作日内或另行约定提交工商变更登记材料[24] - 协议生效需双方法人签署盖章、甲方董事会审议通过、获国资监管机构批准[25][26][27]

市场扩张和并购 - 河北中瓷电子拟收购北京国联万众半导体股东全部权益[12] - 2023年7月中瓷电子收购北京国联万众94.6029%股权，7月28日完成工商登记[27] 业绩总结 - 截至2023年7月31日，公司资产合计882731763.59元，负债合计592436342.61元，所有者权益合计290295420.98元[31] - 2023年1 - 7月公司营业收入116449351.62元，净利润10094018.28元[33][35] 评估相关 - 评估结论为北京国联万众半导体股东全部权益价值476,825,412.09元[3] - 评估基准日为2023年7月31日[12] - 采用收益法评估，股东全部权益价值较账面所有者权益增值18,653.00万元，增值率64.26%[12] - 评估方法为资产基础法、收益法[12] - 价值类型为市场价值[12] - 评估机构为银信资产评估有限公司[3] - 评估结论使用有效期自2023年7月31日至2024年7月30日[14] 公司资本 - 中瓷电子注册资本为32218.0614万元[18] - 国联万众注册资本为12978.8345万元[20] 股权变更 - 2015年3月8日，雷士光电发起设立国联万众，持股100%[20] - 2015年6月11日，雷士光电转让部分股权，转让后持股63.04%，吴玲持股36.96%[21] - 2016年6月27日，吴玲转让股权给北京智芯，转让后雷士光电持股63.04%，北京智芯持股36.96%[21] - 2017年4月27日，十三所出资，认缴新增注册资本[23] - 2018年3月7日，十三所再次出资，认缴新增注册资本[23] - 2019年10月31日，国联万众注册资本增加，增资后十三所出资比例为44.83%等[25] 资产负债 - 存货账面金额合计5174784.98元[41] - 房屋建筑物类资产账面原值合计258837162.92元，账面价值合计231478146.77元[43] - 机器设备账面原值70,647,963.23元，账面价值56,663,794.58元，项数870项[44] - 在建工程类设备安装工程账面金额142,837,191.87元，项数38项[45] - 使用权资产合计账面价值1,969,057.56元[46] - 投资性房地产合计账面原值44,769,092.09元，账面价值40,102,723.41元[46] - 土地使用权面积28,089.60平方米，账面原值32,741,707.1元，账面净值27,206,349.93元[48] - 账面记录的其他无形资产合计账面原值52,799,432.78元，账面价值34,765,427.38元[48] - 账面未记录已费用化的无形资产包含24项专利及专有技术等[48] 借款情况 - 国联万众与国家开发银行北京市分行借款金额5385.00万元[14] 评估结果对比 - 资产基础法评估后股东全部权益评估值46567.58万元，增值17538.04万元，增值率60.41%[94][95] - 收益法评估公司股东全部权益价值为47682.54万元，较账面增值18653.00万元，增值率64.26%[99] - 收益法评估结果高于资产基础法评估结果1114.96万元[99] 增值原因 - 存货增值因产成品及发出商品评估考虑产品利润[98][99] - 固定资产增值因材料人工费用上涨、折旧年限与实际寿命差异等[98][99] - 无形资产增值因土地成本上涨和专利技术费用化无账面值[98][99] 专利情况 - 被评估单位申报的34项专利技术中有20项正在实质性审查尚未授权[14]

会议相关 - 2024年7月26日召开第二届监事会第十八次会议，3名监事全出席[1] - 审议通过豁免本次监事会会议提前5日通知时限要求[2] 市场扩张和并购 - 公司将现金收购北京国联万众半导体科技有限公司5.3971%股权[3][4] - 收购股权对应注册资本700.4874万元，完成后成全资子公司[4]

会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第二届董事会第二十一次会议[1] - 本届董事会现有董事9人，实际出席9人[1] - 会议审议通过豁免本次董事会会议提前5日通知时限要求[2] 收购事项 - 公司将现金收购北京国联万众半导体科技有限公司5.3971%股权[3][4] - 此次收购对应注册资本为700.4874万元[4] - 交易完成后，国联万众将成公司全资子公司[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权，对应注册资本700.4874万元[1] - 交易经2024年7月26日董事会会议通过，属董事会审批权限[2] - 交易对价2573.4744万元，分三期支付[11] 业绩总结 - 2023年国联万众营收1.9522672927亿元，净利润0.1936742777亿元[7] - 2024年一季度营收0.3719983895亿元，净利润 -0.0648385864亿元[7] - 2024 - 2025年国联万众承诺扣非前净利润分别为1867.80万元、3470.76万元[13] 财务数据 - 2023年12月31日国联万众资产总额8.1066032816亿元，负债2.9991249827亿元[7] - 2024年3月31日资产总额8.2982505022亿元，负债2.9438698052亿元[7] - 以2023年7月31日为基准日，国联万众股东权益价值47682.54万元[9]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-042 （一）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 29 日 5、产品金额：9,500 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （二）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 31 日 5、产品金额：10,500 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （三）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 10 日 4、产品到期日：2025 年 1 月 13 日 5、产品金额：2,450 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （四）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日 ...

资金使用 - 公司获股东大会同意使用不超23.8亿元闲置募集资金进行现金管理[1] 理财购买 - 公司分别用1.7亿元、2550万元、2450万元购买挂钩型结构性存款，起息日为2024年1月11日、4月3日[2] - 公司分别用4900万元、5100万元、5.39亿元、5.61亿元购买挂钩型结构性存款，起息日为2024年4月12日、6月6日[3] 理财赎回 - 公司赎回理财产品，本金分别为1.7亿元等，获理财收益分别为217.97万元等[4] - 2022.8.19 - 2024.5.31公司3000万元单位通知存款已赎回，投资收益84.49万元[5] - 2023.7.15 - 2023.8.21公司5000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益12.67万元[5] - 2023.8.28 - 2023.10.9公司3000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益7.77万元[5] - 2023.10.21 - 2023.11.20公司2000万元共赢惠信汇率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益3.53万元[6] - 2023.12.30 - 2024.3.29公司8000万元信利率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益47.93万元[6] - 2023.12.30 - 2024.6.28公司1.2亿元信利率挂钩人民币结构性存款已赎回，投资收益144.60万元[6] 其他理财信息 - 中国银行石家庄市合西支行多款挂钩型结构性存款有不同期限、金额和收益[8][9] - 2024.7.9 - 2024.7.31等不同时间段，该支行机构客户挂钩型结构性存款有不同金额[11] 历史赎回 - 2022年7月27日赎回1000万元本金，获得收益17.58万元[12] - 2024年5月31日赎回2000万元本金，获得收益66.91万元[12]

资金使用 - 公司获同意用不超23.8亿元闲置募集资金现金管理[1] - 公司与中行签协议用3.24亿、3.26亿买挂钩型结构性存款[2][5] - 公司与中信银行签协议用0.8亿、1.2亿买两款结构性存款[2][5] 产品期限 - 2024年7月2日起息的两款中行存款到期日为2025年1月6日、1月8日[2][5] - 2024年7月3日起息的两款中信银行存款到期日为2024年10月10日、12月31日[5] 历史收益 - 2023.6.12 - 2023.7.14用4000万买中信产品获收益8.59万[7] - 2023.7.15 - 2023.8.21用5000万买中信产品获收益12.67万[8] - 2024.1.2 - 2024.1.31用11亿买中行产品获收益231.6万[9] - 2024.1.2 - 2024.7.1用6.5亿买中行产品获收益902.52万[9] - 2022年7月27日赎回1000万本金获收益17.58万[13] - 2024年5月31日赎回2000万本金获收益66.91万[14] 产品收益 - 中行一款2024.2.7 - 2024.2.29存款金额5000，收益率7.53%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.6.6存款金额2450，收益率8.03%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.6.7存款金额2550，收益率22.74%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.4.8存款金额56000，收益率60.76%[10] - 中行一款2024.3.6 - 2024.4.9存款金额54000，收益率173.05%[10] - 中信一款2024.4.1 - 2024.7.2存款金额8000，收益率52.43%[10] - 中行一款2024.4.11 - 2024.4.28存款金额54000，收益率30.18%[11] - 中行一款2024.4.11 - 2024.4.29存款金额56000，收益率85.06%[11] 风险提示 - 公司投资受宏观经济影响，短期实际收益不可预期[6]

资金使用 - 公司获股东大会同意用不超23.8亿元闲置募集资金现金管理[1] - 公司分别用1.2亿、0.8亿买两款中信银行结构性存款产品[2] - 公司用6.5亿买中国银行挂钩型结构性存款产品[3] 投资收益 - 公司赎回三款产品，分别获收益144.6万、52.43万、902.52万[4] - 建设银行石家庄新华支行单位通知存款3000万，收益84.49万[5] - 中信银行石家庄分行两款产品分别投资4000万、5000万，收益8.59万、12.67万[5] - 中国银行石家庄市合西支行三款产品分别投资11亿、5000万、6.5亿，收益231.6万、34.14万、902.52万[6][7] - 2022年7月27日赎回1000万本金，获收益17.58万[10] - 2024年5月31日赎回2000万本金，获收益66.91万[10] 产品收益率 - 中国银行石家庄市合西支行多款产品收益率22.74% - 173.05%[8] - 中信银行石家庄分行产品收益率52.43%[8] - 中国银行石家庄市合西支行多款产品收益率66.40% - 161.68%[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买"中国建 设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款"。产品起息日为 2022 年 8 月 19 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中 ...