业绩数据 - 2023年度主营业务收入28.3964729026亿元，占营业收入的99.38%[8] - 2023年营业总收入28.57亿元，较2022年下降12%[1] - 2023年营业总成本26.21亿元，较2022年下降4.5%[1] - 2023年净利润2.26亿元，较2022年下降41.4%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2022年增长185.3%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，2022年为 -3.37亿元[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，2022年为1.93亿元[2] - 2023年基本每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年稀释每股收益0.42元/股，2022年为0.76元/股[1] - 2023年综合收益总额2.28亿元，较2022年下降42.3%[1] - 2023年末现金及现金等价物余额6.92亿元，较期初增长137.9%[2] 资产负债数据 - 2023年12月31日流动资产合计41.4854421409亿元，2022年为45.054505555亿元[22] - 2023年12月31日流动负债合计26.3683750606亿元，2022年为30.0523421967亿元[22] - 2023年12月31日非流动资产合计17.5480377039亿元，2022年为16.7195528804亿元[22] - 2023年12月31日非流动负债合计1.1414477301亿元，2022年为0.9710037709亿元[22] - 2023年12月31日负债合计27.5098227907亿元，2022年为31.0233459676亿元[22] - 2023年12月31日所有者权益合计31.5236570541亿元，2022年为30.7507124678亿元[22] - 2023年12月31日资产总计59.0334798448亿元，2022年为61.7740584354亿元[22] - 2023年货币资金为7.8642382726亿元，2022年为8.5880387986亿元[22] - 2023年应收账款为15.4936968651亿元，2022年为16.1399205899亿元[22] - 2023年存货为12.3173466591亿元，2022年为14.3842230444亿元[22] 存货数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为12.9677787376亿元[11] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备余额为6504.320785万元[11] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为12.3173466591亿元[11] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将主营业务收入确认列为关键审计事项[8] - 将存货可变现净值列为关键审计事项[11] 其他财务数据 - 2023年度其他综合收益为3,651,960.18元，较2022年度有所增加[26][27] - 2023年库存股金额为7,001,072.00元，2022年为10,583,404.99元[26][27] - 2023年资本公积为77,931,227.36元，2022年为88,514,632.35元[26][27] - 2023年股本为11,664,370.00元，2022年为11,644,520.00元[26][27] - 2023年少数股东权益相关数据有284,350,917.85元等[27] - 2023年未分配利润相关数据有49,016,060.75元等[26] - 2023年盈余公积相关数据有61,520,277.38元等[26] - 2023年专项储备相关数据有3,651,960.18元等[26] 母公司数据 - 2023年末流动资产合计20.11亿元，较2022年末增长9.52%[30] - 2023年末流动负债合计8.56亿元，较2022年末下降3.29%[30] - 2023年末非流动资产合计10.07亿元，较2022年末下降0.26%[30] - 2023年末非流动负债合计5790.81万元，较2022年末增长212.44%[30] - 2023年度营业收入9.18亿元，较2022年度下降16.00%[31] - 2023年度营业成本7.61亿元，较2022年度下降10.72%[31] - 2023年度营业利润2.60亿元，较2022年度增长24.65%[31] - 2023年度利润总额2.64亿元，较2022年度增长26.36%[31] - 2023年度净利润2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] - 2023年度综合收益总额2.60亿元，较2022年度增长24.94%[31] 其他要点 - 公司营业收入主要来自自动化设备、配件及精密零部件等产品销售[8] - 2019年7月公司首次公开发行人民币普通股4100万股，发行后股份总数为41000万股，注册资本为4.1亿元[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本及股本均为4.1166437亿元[37]

深圳科瑞技术股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 则： 1．尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2．确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3．关联董事和关联股东回避表决； 4．必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 关联交易管理制度 （七） 赠与或者受赠资产； （十八） 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司科瑞新能源27680万元收购鼎力智能100%股权[8] 业绩总结 - 2023年鼎力智能扣非后净利润4125.31万元，完成率117.87%[11][13] - 截至2023年末累计完成率112.36%[13] 其他新策略 - 业绩补偿义务人承诺2021 - 2024年扣非后净利润最低值[9] - 2023年应支付超额业绩奖励约378.98万元[14] - 已支付前三期股权转让款7560万元，将付第四期2520万元[15] - 超额业绩奖励由鼎力智能发，支付前提为收回应收账款[16] - 涉及金额8130万元[18]

业绩数据 - 2023年营业收入28.57亿元，同比下降11.98%[2][9] - 2023年净利润2.26亿元，同比下降41.21%[10] - 2023年末总资产59.03亿元，较2022年末下降4.44%[3] - 2023年末净资产28.68亿元，较2022年末增长2.77%[3] - 2023年经营活动现金流量净额3.12亿元，同比增长184.89%[3][12] - 2023年基本每股收益0.4220元/股，同比下降44.59%[3] - 2023年加权平均净资产收益率6.15%，较2022年下降5.81%[3] - 2023年应收账款15.49亿元，较2022年下降4.00%[5] - 2023年存货12.32亿元，较2022年下降14.37%[5] - 2023年财务费用同比增加95.83%，其他收益同比增加56.73%[10] - 2023年投资活动现金流量净额2.25亿元，同比增加166.53%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1.38亿元，同比下降171.61%[12] - 期末现金及现金等价物余额同比增加137.90%[12] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.89%[12] 业务情况 - 2023年N类业务经营稳定，IGBT功率半导体贴片设备等订单获较大突破[8] - 移动终端、新能源、精密零部件业务收入占比分别为30.81%、46.88%、8.16%，合计85.85%[9]

公司治理 - 公司第四届董事会于2022年10月换届，共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年度公司召开7次董事会，独立董事出席7次[7][8] - 2023年度公司召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，独立董事列席2次[7] 会议情况 - 2023年度独立董事组织4次审计委员会会议[8] - 2023年度独立董事参加3次战略与发展委员会会议[9] - 2023年度独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[9] 沟通交流 - 2023年2月，独立董事与相关方沟通2022年度审计计划[10] - 2023年4月，独立董事与相关方沟通2022年上市公司年报审计结果等[10] - 2024年2月，独立董事与相关方沟通2023年报审计计划[10] 独立意见 - 2023年多个董事会会议独立董事对多项事项发表独立意见[14][15][16] 交易与投资 - 2023年度预计与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司日常关联交易金额不超1000万元[16] - 2023年公司拟出资5000万元认购成都君蓉康创业投资合伙企业份额[17] - 2023年拟增加与关联公司武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司日常关联交易额度400万元[18] 报告与审议 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[20] - 2023年公司多次审议通过多项议案，包括募集资金报告、利润分配预案等[22][23][24][26][27][28] 其他情况 - 独立董事在2023年就公司2022年年度股东大会审议的股权激励相关议案征集表决权[29] - 公司报告期内及股东各项承诺均严格遵守，无违反相关承诺情形[19]

终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事项 之 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳科瑞技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳科瑞技术股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A2561/FY/2024-291 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本 所 律 师 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月13日召开审计委员会，审议通过了《关于续聘2023年度审 计机构的议案》并提交第四届董事会第五次会议审议，后于2023年4月25日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月17日经2022年年度股 东大会审议通过。公司独立董事对本次续聘容诚会 ...

（2024 年 4 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务主要采 用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和化解汇率风险，减少汇兑 损失。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减 少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务 的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备 了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务 具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额， 外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。 公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度等 的要求，切实维护公司和股东利益，积极、认真、严谨地履行监督职责。报告期 内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、对公司财务、股东大会执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动 的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行必要的监督和检查，有效促 进了公司持续、健康、稳健的发展，维护公司利益和全体股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作情况及 2023 年的工作计划汇报如下： 深圳科瑞技术股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 媒体的《第四届监事会第四次会议决议公告》 | | | ...