股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 现金分红需满足可分配利润为正等4个条件[5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 分红安排 - 上半年经营现金流净额高于净利润时可中期现金分红[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会提出，需经全体董事过半数表决通过[9] - 股东大会审议现金分红方案需过半数通过，股票股利等需三分之二以上通过[10] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入133,239.73万元，较上年下降8.13%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,024.07万元，较上年增长0.49%[3] - 报告期末公司总资产为196,620.07万元，较上年末增长3.93%[3] - 报告期末归属于上市公司所有者权益合计为85,191.93万元，较上年末减少0.28%[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开15次会议，审议通过61项议案[5] - 2023年公司董事会提请召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过22项议案[6] - 报告期内董事会战略与发展委员会召开1次会议[8] - 报告期内董事会审计委员会召开3次会议[8] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[11] 信息披露与投资者关系 - 报告期内公司通过指定媒体披露189份公告文件，含4份定期报告及91份临时公告[13] - 报告期内公司开展5次投资者关系交流活动，在深交所互动易回答投资者提问68次[16] 融资与投资 - 2023年公司非公开发行项目获批，发行新股26,092,671股，募集资金16,960.24万元，发行后总股本增至398,845,123股[17][18] - 报告期内公司向珠海格莱利增资2,860.35万元[18] - 从化兆舜投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资项目稳步推进[18] 分红情况 - 2022年公司以371,662,046股为基数，每10股派0.50元现金，派发现金红利18,583,102.30元[20] - 2022 - 2020年现金分红金额分别为18,583,102.30元、18,392,862.85元、39,837,864.30元，现金分红比例分别为182.35%、36.29%、35.65%[22] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作水平，完善法人治理结构，组织人员参加法规培训[23][24][25] - 2024年公司将聚焦主营业务，扩大新能源等领域业务布局，提高国内外市场占有率[26] - 公司筹划第四期员工持股计划，相关议案已通过审议[19] - 公司将推进工业类用胶、建筑类用胶、水性涂料业务发展[27] - 公司将通过多种方式增强产品竞争力和市场影响力[27] - 公司将加速推动安徽安庆和从化项目建设扩充产能[27] - 公司将提升数字化、智能化管理水平降本增效[27] - 公司将优化组织架构搭建人才梯队[27] - 公司董事会将提升信息披露水平避免违规情形[28] - 公司董事会将加强投资者权益保护工作[29] - 公司董事会将通过多种方式与投资者沟通交流[29] - 公司董事会将完善利润分配政策加强股东回报[30] - 公司董事会将综合多因素制定现金分红方案[30]

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30629-3 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")《广州集泰化工股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广州集泰化工股份 有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-4 号 ll 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告 内部控制审计报告 天职业字[2024] 30629-4 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州集泰化工股份有限公司(以下简称集泰股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是集泰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月17日审议通过会计政策变更议案[2] - 按要求依据多项准则及公告调整会计政策[2][3][4] 数据变化 - 2022年12月31日，变更后递延所得税资产增2073265.26元，达13462091.29元[9] - 2022年12月31日，变更后资产总额增2073265.26元，达1891867259.68元[9] - 2022年12月31日，变更后负债总额增2046329.83元，达1037217565.57元[9] - 2022年度，变更后净利润增27888.98元，达10195678.94元[10] 其他 - 会计政策变更对财务无重大影响[2][10][12][13] - 审计、董事会、监事会均同意变更[11][12][14]

人员与业绩 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[3] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家[3] 决策与沟通 - 2023年续聘天职国际为审计机构，经多会议审议通过[4][6] - 2024年审计委员会与天职国际沟通审计计划等并提建议[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际2023年规范执业，审计报告客观完整[9]

募集资金情况 - 2020年10月公司获核准非公开发行32,715,375股A股，每股发行价9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，实际净募集280,999,988.75元[2] - 募集资金于2020年12月24日到账[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集金额270,186,337.15元，其中本年度使用54,255,411.63元[5] - 2023年公司将募投项目节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为10,183,591.71元，未使用募集资金总额1,018.36万元[5][7] - 截至2023年12月31日，公司累计获得3,043,746.19元利息收入[5] - 公司募集资金总额27,737.48万元，本年度投入3,644.18万元，已累计投入25,237.27万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元，累计变更用途的募集资金总额为586.16万元，比例为2.11%[31] 募投项目情况 - 年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目预计投资总额29,054.79万元，募集资金拟投资额29,054.79万元[15] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目预计投资总额7,359.16万元，募集资金拟投资额7,359.16万元[15] - 2022年公司审议通过调整部分募投项目投资规模并使用节余资金的议案[16] - 公司将“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”[17][22] - 2023年5月26日，公司将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”结项，节余募集资金1,681.36万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已完成[23][24] - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”调整后投资总额20,973.64万元，截至期末累计投入18,465.87万元，投资进度88.04%[31] - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”产线于2023年4月转固，本年度实现效益 - 650.22万元，未达预计[31] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目产线于2021年9月及10月转固[33] - 2023年4月7日公司决定将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[33] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目已正常运营，但产能利用率低，未达预期收益[33] - 募投项目调整为年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目[37] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目节余募集资金用于调整后募投项目[37] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[37] - 该项目于2023年4月25日达到预定可使用状态[37] - 产线建成初期处于产能爬坡阶段，产品分摊折旧和摊销较高，暂未达预期收益[37] 资金使用与管理 - 2021年2月3日，公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15（不含税）元[18] - 2022年1月13日，公司同意继续使用不超过16,600万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2023年1月10日已全部赎回[19] - 2022年11月13日公司同意用不超过16,600万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年1月10日已全部赎回[34] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为1,018.36万元，其中1,017.95万元将用于项目建设待支付尾款[34] 审计情况 - 天职国际会计师事务所认为公司《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在重大方面公允反映了募集资金存放与使用情况[27][28]

日 录 2023年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 关 联 方 资 金 往 来 情 况 ——— 1 2023 年度非经营性 资金 占用及其他关联 资金往来情况汇总表 -------------------- -2 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明 天职业字[2024]30629-2号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2024]30629-2号 广州集泰化工股份有限公司董事会: 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-035 广州集泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

公司治理 - 2023年召开15次董事会、4次股东大会，独立董事全现场出席[4] - 独立董事参加多类委员会会议[6] - 独立董事现场履职超15天[14] 财务相关 - 2022年度对外担保实际发生额4751.06万元，2023年7866.46万元，无逾期[19] - 2022及2023年与关联方无非经营性资金占用[23] 人事安排 - 拟续聘副总经理兼财务总监罗鸿桥等人员[20] 其他事项 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[25]