会议决策 - 2024年8月19日董事会审议通过2024年半年度报告[2] - 同意开展不超2500万美元外汇衍生品交易业务[4] - 同意开展保证金不超400万元期货套期保值业务[4] 资金情况 - 截至2024年6月30日使用募集资金15652.94万元[5] - 专户余额2627.55万元，与应有余额差异22478.98万元[5] - 用闲置资金买理财17500万元、补流5000万元[5] - 专户累计利息及扣手续费收入21.02万元[5] - 财务失误多划转500万元已退还并整改[5]

外汇交易业务概况 - 拟开展外汇衍生品交易，名义本金不超2500万美元[3] - 交易期限自2024年半年度董事会通过至2025年半年度董事会[3] - 涉及美元等币种，产品有货币互换等[2] 交易目的与风险 - 目的是锁定成本、规避汇率利率风险[2] - 存在市场、流动性等多种风险[7] 风险控制 - 禁止风险投机行为[8] - 制定制度控制交易风险[8]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-067 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光 磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）已向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣 除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025 号）。 （二）2024 年半年度 ...

应收账款 - 湖北铭普光通科技期初2043.76万元，累计2051.88万元，期末4095.64万元，持股100%[4] - 广东零碳智慧能源期初495.87万元，累计14.28万元，期末510.15万元，间接持股100%[4] - Mentech Electronics Vietnam期初470.6万元，累计273.25万元，期末743.85万元，间接持股76%[4] - 香港铭普实业期初17623.54万元，累计13907.55万元，偿还15384.26万元，期末16146.83万元，持股100%[4] - 深圳鲲鹏无限科技应收账款2737.58万元，持股42%[7] - 深圳市芊熠智能硬件应收账款59.67万元，持股5%[8] - 东莞市铧美电子2023年12月退股，应收账款1.33万元，曾间接持股5%[8] - 四川省华盾防务科技应收账款29.74万元，持股4.235%[8] 预付账款 - 东莞市铭庆电子期初7867.95万元，累计20515.33万元，期末23445.06万元，偿还4938.22万元，持股100%[5] - 东莞铭同精密电子期初4460.73万元，累计0.67万元，期末307.1万元，偿还4154.30万元，持股100%[5] - 东莞安晟半导体期初2133.38万元，累计42.94万元，期末51.5万元，偿还2124.82万元，持股100%[5] 其他应收款 - 深圳市宇轩电子期初20.15万元，累计39.49万元，期末59.64万元，持股71%[6] - 深圳大然新能源期初273.14万元，累计0.31万元，期末273.45万元，持股51%[6] - 江西宇轩电子期初57.93万元，累计15.11万元，期末73.04万元，间接持股71%[6] - 广东美碳科技其他应收款6.06，持股100%[7] - 广东零碳智慧能源其他应收款2.12，间接持股100%[7] - 珠海任驰光电其他应收款65.31，持股60%[7] - 深圳鲲鹏无限科技其他应收款7.68，持股42%[7] - 铭刻时光运动文化其他应收款3.91，持股35%[8] 其他 - 珠海任驰光电其他非流动资产35.54，持股60%[7] - 深圳铭创智能装备应收票据60.34，长期应收款1860.57，持股14.580621%[8] - 总计其他应收款等数据分别为42230.01、68232.74、40910.06、69552.69[8]

业务额度 - 外汇衍生品交易业务额度总计不超过2500万美元（或等值其他货币）[1][4][9] - 期货套期保值业务保证金总额不超过400万元人民币（或等值其他货币）[1][6][9] 业务期限 - 外汇衍生品交易和期货套期保值业务期限自2024年半年度董事会审议通过之日起至2025年半年度董事会召开之日止，额度可循环滚动使用[4][7] 会议审议 - 2024年8月19日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过相关议案[2][8][9] - 该事项无需提交股东大会审议批准[2][9] 业务目的 - 开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易[4][5][11] - 开展期货套期保值业务以规避原材料和产品价格波动风险，锁定毛利率，不作为盈利工具[6] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约、客户违约及其他风险[10] - 期货套期保值交易存在市场风险[12] - 开展套期保值业务面临市场、政策、流动性、操作和技术风险[13] 风险控制 - 通过建立制度、选择机构、跟踪评估、审计监督等控制外汇衍生品交易风险[11] - 组成套期保值工作小组，负责制定风险管理制度和流程，核准交易决策[13] - 参与套期保值人员需培训或有专业经验，按原则制定方案经评估后操作[13] - 建立账户及资金管理制度，控制套期保值资金规模[14] - 董事会授权套期保值工作小组在额度内开展期货交易业务并决策重大事项[14] - 建立套期保值业务报告制度，工作小组及时向董事会报告情况[14] - 内部审计部评价和监督套期保值业务风险，董事会审计委员会定期审查[14][15] 其他 - 根据相关会计准则对外汇衍生品和期货套期保值业务进行会计处理[16] - 保荐人认为公司开展业务履行必要程序，符合规定，无损害股东利益情形[17] - 公告列出开展业务相关备查文件[18]

人事变动 - 公司副总裁陈达因个人原因辞职，仍负责战略及流程规划[2] - 截至2024年8月2日，陈达未持股且无未履行承诺[2][3] - 陈达离任不影响公司正常生产经营[2]

公司变更 - 2024年4月28日召开董事会和监事会会议，5月20日召开股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] 注册资本 - 变更前注册资本为人民币21152万元[2] - 变更后注册资本为人民币23547.7062万元[2] 执照信息 - 除注册资本变更外，《营业执照》其他登记事项保持不变[2]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[3] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 – 8500万元，上年同期盈利922.86万元[15] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7300万元 – 9300万元，上年同期盈利442.09万元[15] - 预计基本每股收益亏损0.2905元/股 – 0.3798元/股，上年同期盈利0.0436元/股[15] 业绩变动原因 - 报告期内部分订单阶段性减少，行业竞争加剧，新引入产品未形成规模贡献，致营业收入减少，净利润同向下降[11] 数通光模块业务影响 - 公司在光通信之数通光模块业务研发与产能方面提升投资速度，但影响力弱、测试周期长，小批量交货模式下产品成本偏高，影响盈利能力[4] - 公司采用“适当调整报价让利客户”策略拓展数通光模块业务合作空间，低价低毛利率使盈利能力有限[17] 业务战略转型影响 - 公司近年从单一To B业务向“To B + To C”双业务战略转型，To C业务初步发展阶段，期间费用增加[12] 风险提示 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[18]

公司变更 - 公司因经营管理需要升级改版官方网站[1] - 公司网址变更为https://www.mentech.cn/[1] - 公司电子邮箱变更为ir@mentech.com[1] 其他信息 - 公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变[1] - 公告发布时间为2024年7月3日[3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，发明为迟滞可调的比较器电路等[1] - 专利号为ZL 2021 1 0860465.4，申请日2021年7月28日[1] - 授权公告日2024年6月25日，专利权期限20年[1] 未来展望 - 专利取得利于发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力[3]