利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为595,628,821.27元，上年同期为586,999,322.55元，同比增长1.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为73,008,655.59元，上年同期为83,360,131.01元，同比下降12.42%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 219,343,183.77元，上年同期为 - 335,093,609.89元，同比增长34.54%[18] - 本报告期基本每股收益为0.36元/股，上年同期为0.41元/股，同比下降12.20%[18] - 本报告期末总资产为1,894,420,132.30元，上年度末为2,195,207,708.31元，同比下降13.70%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为678,393,481.81元，上年度末为605,384,826.22元，同比增长12.06%[18] - 公司2021年上半年营业收入59,562.88万元，较上年同期上升1.47%[28] - 公司2021年上半年利润总额8,186.58万元，较上年同期下降11.05%[28] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润7,300.87万元，较上年同期下降12.42%[28] - 2021年上半年公司营业收入595,628,821.27元，同比增长1.47%；营业成本460,164,303.73元，同比增长1.41%[64] - 2021年上半年销售费用1,862,526.78元，同比减少24.93%；管理费用35,817,818.83元，同比增长7.71%；财务费用25,903,575.54元，同比增长31.69%[64] - 2021年上半年所得税费用8,188,928.76元，同比减少23.29%；研发投入21,341,461.38元，同比减少13.65%[64] - 2021年上半年经营活动现金流净额-219,343,183.77元，同比增长34.54%；投资活动现金流净额-72,789,544.10元，同比增长71.27%；筹资活动现金流净额39,696,788.94元，同比增长5.11%[64] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额-252,435,938.93元，同比增长54.16%[64] - 2021年上半年投资收益335,356.83元，同比减少96.62%；信用减值损失7,098,981.79元，同比增长617.61%；营业外收入617,402.46元，同比增长95.19%；营业外支出1,597,814.87元，同比增长131.13%[65] - 2021年半年度营业总收入为595,628,821.27元，2020年半年度为586,999,322.55元，同比增长1.47%[187] - 2021年半年度营业总成本为529,981,282.86元，2020年半年度为513,871,309.01元，同比增长3.13%[187] - 2021年半年度营业利润为82,846,200.81元，2020年半年度为92,415,846.38元，同比下降10.35%[189] - 2021年半年度净利润为73,676,859.64元，2020年半年度为81,366,145.87元，同比下降9.45%[189] - 2021年半年度基本每股收益为0.36元，2020年半年度为0.41元，同比下降12.20%[190] - 2021年半年度母公司营业收入为467,113,891.46元，2020年半年度为573,138,702.88元，同比下降18.50%[192] - 2021年半年度母公司营业成本为367,305,287.38元，2020年半年度为444,539,504.01元，同比下降17.37%[192] - 2021年半年度母公司营业利润为62,345,409.26元，2020年半年度为87,641,531.53元，同比下降28.86%[193] - 2021年半年度母公司净利润为53,570,122.18元，2020年半年度为74,951,001.66元，同比下降28.53%[193] - 2021年半年度母公司综合收益总额为53,570,122.18元，2020年半年度为74,951,001.66元，同比下降28.53%[194] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为198,345,642.26元，2020年半年度为221,744,535.53元[196] - 2021年半年度收到其他与经营活动有关的现金为10,249,294.04元，2020年半年度为7,342,024.83元[197] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为208,594,936.30元，2020年半年度为229,086,560.36元[197] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为427,938,120.07元，2020年半年度为564,180,170.25元[197] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -219,343,183.77元，2020年半年度为 -335,093,609.89元[197] - 2021年半年度收回投资收到的现金为171,010,000.00元，2020年半年度为935,500,000.00元[197] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为244,215,145.30元，2020年半年度为1,190,951,734.20元[197] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为171,560,000.00元，2020年半年度为184,500,000.00元[198] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为131,863,211.06元，2020年半年度为146,734,865.58元[198] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -252,435,938.93元，2020年半年度为 -550,664,465.16元[198] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末金额为34,416,850.96元，占总资产1.82%，较上年末占比减少11.53%，主要因供暖季购能源及公司运营日常支出增加[71] - 应收账款本报告期末金额为291,670,727.86元，占总资产15.40%，较上年末占比增加2.89%[71] - 存货本报告期末金额为32,355,933.64元，占总资产1.71%，较上年末占比减少0.52%，因供暖季结束公司留存天然气减少[71] - 固定资产本报告期末金额为795,735,225.11元，占总资产42.00%，较上年末占比增加4.11%[71] - 短期借款本报告期末金额为507,245,648.04元，占总资产26.78%，较上年末占比增加5.85%[71] - 合同负债本报告期末金额为11,114,388.81元，占总资产0.59%，较上年末占比减少17.75%，因预收供暖费按供暖期确认为当期收入[71] - 2021年6月30日货币资金为34,416,850.96元，2020年12月31日为292,975,821.73元[179] - 2021年6月30日交易性金融资产为10,020.00元，2020年12月31日无此项[179] - 2021年6月30日应收账款为291,670,727.86元，2020年12月31日为274,603,513.63元[179] - 2021年6月30日预付款项为32,849,759.22元，2020年12月31日为47,250,410.80元[179] - 2021年6月30日存货为32,355,933.64元，2020年12月31日为49,048,750.35元[179] - 公司2021年6月30日资产总计18.94亿元，较2020年12月31日的21.95亿元下降13.71%[180][182] - 2021年6月30日负债合计12.10亿元，较2020年12月31日的15.84亿元下降23.59%[181][182] - 2021年6月30日所有者权益合计6.84亿元，较2020年12月31日的6.11亿元增长11.08%[182] - 母公司2021年6月30日资产总计15.66亿元，较2020年12月31日的19.11亿元下降18.04%[185][186] - 母公司2021年6月30日负债合计10.06亿元，较2020年12月31日的14.05亿元下降28.41%[186] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计5.59亿元，较2020年12月31日的5.06亿元增长10.59%[186] - 公司2021年6月30日流动资产合计5.19亿元，较2020年12月31日的7.86亿元下降33.93%[180] - 公司2021年6月30日非流动资产合计13.76亿元，较2020年12月31日的14.10亿元下降2.30%[180] - 母公司2021年6月30日流动资产合计8.37亿元，较2020年12月31日的11.49亿元下降27.15%[185] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计7.29亿元，较2020年12月31日的7.62亿元下降4.30%[185] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益为 - 502,603.68元，系报废已毁损、无法使用的固定资产[22] - 计入当期损益的政府补助为653,165.81元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,014,635.34元，主要系房租违约金及诉讼赔偿款等[22] 主营业务情况 - 公司主营业务为热力供应、节能技术服务[26] 子公司相关情况 - 公司二级控股子公司迁西富龙是迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司[27] - 华通兴远子公司本报告期营业利润为 -1,768,087.73元，净利润为 -1,253,470.42元[80] - 华意龙达子公司本报告期营业利润为591,510.82元，净利润为1,685,035.81元[80] - 迁西富龙子公司本报告期营业利润为20,348,868.01元，净利润为19,056,613.66元[80] 技术研发与创新 - 公司持续推广智慧供热，开发新一代固定开关式室内温度采集器[30] - 公司开展绿色能源与传统能源协同供热技术研究，削减污染物排放量[31] - 公司每年参加碳核查和履约培训，组织企业内部碳排放内审[32] - 公司与多所高校合作开展供热节能技术研发，掌握多项核心技术[35] - 公司自主研发的“供热系统智能控制技术”等已成功应用，获“北京市科学技术进步奖”等多项奖项[36] - 公司掌握多项具有行业先进水平的节能技术，为节能减排和空气治理做贡献，获多项荣誉[37] 公司管理与服务 - 公司持续优化内部管理，完善全面预算，加强费用管控[33] - 公司建立了包括5S标准化管理项目建设规范和4S维保管理体系的质量管理体系[42] - 公司通过了GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015等多项管理体系认证及清洁生产审核评估[42] - 公司组建客服团队，搭建“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候一站式服务[43] - 公司注重供热管网精细化调节，完善智慧供热平台建设，提高服务质量和问题处理效率[43] 知识产权情况 - 公司拥有注册商标23项、专利68项、软件著作权52项[37] - 公司拥有的无形资产主要包括商标、专利和软件著作权[44] - 公司拥有多项实用新型专利和发明专利，其中实用新型专利众多，如基于

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为951,568,490.47元，较2019年增长3.48%[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为28,548,715.76元，较2019年减少39.59%[32] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,789,766.42元，较2019年减少41.32%[32] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为176,973,104.71元，较2019年减少13.77%[32] - 2020年基本每股收益为0.14元/股，较2019年减少39.13%[32] - 2020年稀释每股收益为0.14元/股，较2019年减少39.13%[32] - 2020年加权平均净资产收益率为4.60%，较2019年减少2.96%[32] - 2020年末总资产为2,195,207,708.31元，较2019年末增长8.95%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为605,384,826.22元，较2019年末减少4.83%[32] - 公司2020年各季度营业收入分别为581,980,692.45元、5,018,630.10元、9,055,210.82元、355,513,957.10元[36] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为123,528,356.46元、 - 40,168,225.45元、 - 56,456,727.84元、1,645,312.59元[36] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 228,918,446.14元、 - 106,175,163.75元、158,710,249.58元、228,577,337.83元[36] - 公司2020年非流动资产处置损益为 - 2,128,353.85元，计入当期损益的政府补助为1,068,028.69元，其他营业外收支为 - 1,047,197.49元[37] - 公司2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为9,875,850.09元，所得税影响额为1,009,166.95元，少数股东权益影响额（税后）为211.15元，合计6,758,949.34元[38] - 2020年末固定资产较年初上升105.49%，无形资产上升1195.79%，在建工程上升61.34%，主要因收购迁西和然和迁西富龙[42] - 2020年末长期股权投资较年初上升100%，因二级子公司收购并增资博文汉翔部分股权[42] - 2020年末其他非流动金融资产较年初上升141.76%，因全资子公司新增世纪美泰股权投资[42] - 2020年末其他应收款较年初下降64.15%，因和然有限公司股权抵偿履约诚意金[42] - 2020年末货币资金较年初下降54.84%，因支付股权款、投资及归还本金利息[42] - 2020年公司实现营业收入95,156.85万元，归属于上市公司股东的净利润2,854.87万元，较上年下降39.59%，扣除非经常性损益的净利润2,178.98万元，较上年下降41.32%[69] - 2020年末公司实现供热面积约3,000万平方米，管理面积达到3500万平方米[69] - 2020年公司营业收入951,568,490.47元，同比增长3.48%[76] - 2020年热力服务收入942,777,823.44元，占比99.08%，同比增长3.68%；节能技术服务收入8,790,667.03元，占比0.92%，同比下降14.21%[76] - 2020年华北地区收入941,489,214.50元，占比98.94%，同比增长3.45%；东北地区收入10,079,275.97元，占比1.06%，同比增长6.94%[76] - 2020年热力生产及供应营业成本824,307,771.44元，毛利率13.37%，营业收入同比增长3.48%，营业成本同比增长6.05%，毛利率同比下降2.10%[79] - 2020年热力服务营业成本813,165,001.80元，毛利率13.75%，营业收入同比增长3.68%，营业成本同比增长6.29%，毛利率同比下降2.12%[79] - 2020年华北地区营业成本812,014,431.50元，毛利率13.75%，营业收入同比增长3.45%，营业成本同比增长5.87%，毛利率同比下降1.97%[79] - 2020年热力生产及供应能源成本541,399,922.22元，占营业成本比重65.68%，同比增长12.81%[81] - 2020年销售费用为6,959,267.41元，同比增长11.01%；管理费用为56,713,850.19元，同比下降21.57%；财务费用为44,309,621.51元，同比增长27.35%；研发费用为8,800,359.47元，同比下降14.63%[86] - 2020年研发人员数量为141人，较2019年减少24.60%；研发人员数量占比为14.37%，较2019年下降6.78%；研发投入金额为42,406,751.81元，较2019年下降28.47%[89] - 2020年研发投入占营业收入比例为4.46%，较2019年下降1.99%[91] - 2020年经营活动现金流入小计为1,013,074,276.29元，同比减少0.45%；经营活动现金流出小计为836,101,171.58元，同比增加2.91%；经营活动产生的现金流量净额为176,973,104.71元，同比减少13.77%[92] - 2020年投资活动现金流入小计为1,185,632,396.76元，同比减少2.38%；投资活动现金流出小计为1,685,620,677.22元，同比增加18.99%；投资活动产生的现金流量净额为 -499,988,280.46元，同比减少147.34%[92] - 2020年筹资活动现金流入小计为651,420,000.00元，同比减少10.90%；筹资活动现金流出小计为681,895,505.30元，同比增加11.11%；筹资活动产生的现金流量净额为 -30,475,505.30元，同比减少125.96%[92] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -353,490,681.05元，同比减少393.37%[92] - 2020年末货币资金292,975,821.73元，占总资产比例13.35%，较年初减少18.94%，主要因支付股权款、投资及归还本金利息[95] - 2020年末应收账款274,603,513.63元，占总资产比例12.51%，较年初增加0.70%[95] - 2020年末固定资产831,679,845.54元，占总资产比例37.89%，较年初增加17.74%，因收购迁西和然和迁西富龙[95] - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为703,600,000.00元，期末数为0.00元[97] - 其他非流动金融资产期初数10,000,000.00元，本期购买14,176,308.00元，期末数24,176,308.00元[97] - 公司对迁西和然投资41,650,000.00元，持股比例35.00%，本期投资盈亏 -24,128.00元[102] - 公司对迁西富龙投资80,295,000.00元，持股比例50.50%，本期投资盈亏 -90,581.00元[102] - 2020年末长期股权投资68,178,629.36元，占总资产比例3.11%，因投资博文汉翔[95] - 2020年末短期借款459,478,590.33元，占总资产比例20.93%，较年初增加1.96%[95] - 2020年末资本公积151,210,873.28元，占总资产比例6.89%，较年初减少5.76%，因回购股票、权益分派等[95] - 2019年公司以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增3股，于2020年6月23日实施完毕[124] - 2018年每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增3股；2019年每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增3股；2020年不派现、不送股、不转增[125] - 2020年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2854.871576万元，现金分红占比0.00%[127] - 2019年现金分红金额为1577.364万元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4726.054261万元，现金分红占比33.38%[127] - 2018年现金分红金额为2459.6万元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4273.248297万元，现金分红占比57.56%[127] - 最近三年（2018 - 2020年）以现金方式累计分配利润为4036.964万元，占最近三年年均可分配利润的102.17%[128] - 2020年公司拟不进行利润分配，因疫情使运营成本增加影响净利润，且要应对疫情和拓展业务[128] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19][129] - 截止2020年12月31日，公司基本每股收益0.14元/股，较上年同期下降39.13%[199] - 截止2020年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产2.95元/股，较上年末降低25.86%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 供暖服务收入确认主要集中在第一季度和第四季度，设备采购和维护支出全年分布相对均匀[13] - 公司营业收入区域主要集中在北京地区，对该地区存在一定依赖性[14] 税收优惠政策 - 2016年至2023年，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税[15][16] - 公司实施合同能源管理项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%的法定税率减半征收企业所得税[16] - 华通热力及全资子公司华通兴远、华意龙达为国家高新技术企业，享受15%企业所得税优惠政策[18] - 华通热力之子公司华通兴远、迁西和然享有按25%的法定税率减半征收企业所得税优惠政策[18] - 若未来国家税收优惠政策不再延续，将对公司经营业绩产生一定不利影响[18] 公司面临风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、毛利率波动等风险[6][7][8] - 供热企业安全生产隐患主要是热水锅炉运行和天然气等燃料管道输送风险[11] 公司资质与荣誉 - 公司拥有注册商标22项、专利69项、软件著作权52项[46] - 公司建构了5S现场管理体系、打造5S标准机房、建立4S维保管理体系[50] - 公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO50001体系认证[50] - 公司连续多年被评为"质量安全信誉AAA级企业"、"北京市供热优秀单位"[50] - 公司建立的"客户服务呼叫中心"实现7×24小时全天候响应[50] - 公司二级子公司迁西富龙工业余热供暖项目成功运行多年[47] - 公司是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位[47] - 公司较早将"供热投资运营"和"供热经营权收购"模式引入供热领域[49] - 公司拥有多项具有行业先进水平的节能技术[46] - 公司荣获"全国节能突出贡献示范单位"等多项荣誉[46] - 公司拥有69项专利，其中实用新型专利42项，发明27项，外观设计专利10项[55][56] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权52项[58] - 2019年10月15日，华通热力取得有效期三年的高新技术企业证书[64] - 2018年7月19日，华通兴远和华意龙达取得有效期三年的高新技术企业证书[64][65] - 2010年8月31日，华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批）[64] - 2011年3月3日，华通有限入选节能服务公司备案名单（第二批）[64] - 2012年1月29日，华意龙达入选节能服务公司备案名单（第四批）[64] - 2021年4月1日公司取得能源管理体系认证证书，覆盖总装机容量1938MW采暖热力生产及供应能源管理活动，有效期至2022年3月21日[66] - 截至报告期末，公司拥有注册商标22项，软件著作权52项，专利69项，其中发明专利18项[71] 供热特许经营权 - 2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为596,575,861.52元，比上年同期增长2.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为151,317,731.39元，比上年同期增长22.50%[7] - 本报告期基本每股收益为0.74元/股，比上年同期增长21.31%[7] - 本报告期末总资产为2,090,498,272.27元，比上年度末减少4.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为756,702,558.00元，比上年度末增长25.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,747,495.39元，比上年同期增长23.74%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -215,067,905.84元，比上年同期增长6.06%[7] - 2021年第一季度营业总收入为5.97亿元，较上期的5.82亿元增长2.51%[38] - 2021年第一季度营业总成本为4.27亿元，较上期的4.36亿元下降2.07%[39] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为7.57亿元，较上期的6.05亿元增长25.00%[33] - 2021年第一季度少数股东权益为700.32万元，较上期的539.41万元增长29.83%[33] - 公司2021年第一季度营业利润为174,481,889.20元，上年同期为144,870,790.45元[40] - 公司2021年第一季度净利润为152,784,754.49元，上年同期为123,528,356.46元[40] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为151,317,731.39元，上年同期为123,528,356.46元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.74元，上年同期为0.613元[41] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.74元，上年同期为0.614元[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34,727，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，赵一波持股比例为27.93%，持股数量为57,265,346股；陈秀明持股比例为19.46%，持股数量为39,906,375股[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -562,805.32元，计入当期损益的政府补助为363.28元[9] 资产负债项目变化（特定时间对比） - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日下降70.95%，为85,107,726.58元[16][30] - 2021年3月31日预付账款较2020年12月31日下降30.50%，为32,839,682.93元[16][30] - 2021年3月31日存货较2020年12月31日下降32.72%，为33,000,474.57元[16][30] - 2021年3月31日其他非流动资产较2020年12月31日上升132.40%，为110,826,013.09元[16][31] - 2021年3月31日合同负债较2020年12月31日下降99.89%，为458,250.00元[16][31] - 2021年3月31日应交税费较2020年12月31日上升551.46%[16] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日上升30.06%[16] - 2021年3月31日长期应付款较2020年12月31日上升51.01%[16] - 2021年3月31日流动资产合计为8.75亿元，较2020年12月31日的11.49亿元下降23.89%[34] - 2021年3月31日非流动资产合计为7.88亿元，较2020年12月31日的7.62亿元增长3.31%[35] - 2021年3月31日流动负债合计为7.71亿元，较2020年12月31日的11.05亿元下降30.21%[35] - 2021年3月31日非流动负债合计为2.79亿元，较2020年12月31日的3.00亿元下降6.97%[36] - 2021年3月31日负债合计为10.50亿元，较2020年12月31日的14.05亿元下降25.24%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计为6.13亿元，较2020年12月31日的5.06亿元增长21.08%[36] 公司融资与理财情况 - 公司2021年度非公开发行股票数量不超过61,517,196股，募集资金总额不超过25,000.00万元[17] - 公司委托理财银行理财产品发生额7,700万元，未到期余额3,000万元[23] 母公司财务指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为470,733,870.11元，上年同期为572,070,195.63元[44] - 母公司2021年第一季度营业利润为125,831,955.62元，上年同期为140,741,519.91元[45] - 母公司2021年第一季度净利润为106,808,397.66元，上年同期为119,477,398.29元[45] 现金流量情况 - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为137,701,773.39元，上年同期为94,040,255.63元[48] - 公司经营活动现金流入小计本期为1.3906054291亿元，上期为0.9879334173亿元；现金流出小计本期为3.5412844875亿元，上期为3.2771178787亿元；现金流量净额本期为 -2.1506790584亿元，上期为 -2.2891844614亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为0.4713060976亿元，上期为5.5505308393亿元；现金流出小计本期为1.1419655421亿元，上期为6.0800672888亿元；现金流量净额本期为 -0.6706594445亿元，上期为 -0.5295364495亿元[49][50] - 筹资活动现金流入小计本期为1.6286亿元，上期为1.045亿元；现金流出小计本期为0.8266676129亿元，上期为0.9206667332亿元；现金流量净额本期为0.8019323871亿元，上期为0.1243332668亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.0194061158亿元，上期为 -2.6943876441亿元；期初余额本期为2.8658935527亿元，上期为6.4008003632亿元；期末余额本期为0.8464874369亿元，上期为3.7064127191亿元[50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.2620189919亿元，上期为2.281954194亿元；现金流出小计本期为3.3779300424亿元，上期为4.4740145585亿元；现金流量净额本期为 -1.1159110505亿元，上期为 -2.1920603645亿元[52][53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.4713059801亿元，上期为2.9590171624亿元；现金流出小计本期为1.0850678601亿元，上期为3.2719779057亿元；现金流量净额本期为 -0.61376188亿元，上期为 -0.3129607433亿元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.7亿元，上期为1.045亿元；现金流出小计本期为0.8227927466亿元，上期为0.9200069832亿元；现金流量净额本期为 -0.1227927466亿元，上期为0.1249930168亿元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1.8524656771亿元，上期为 -2.380028091亿元；期初余额本期为2.6222115176亿元，上期为4.3277995701亿元；期末余额本期为0.7697458405亿元，上期为1.9477714791亿元[53] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，公司合并资产负债表中使用权资产增加614.584595万元，非流动资产合计增加614.584595万元，资产总计增加614.584595万元[55] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对2020年年初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整[56][60] 税费返还与其他经营现金 - 公司收到的税费返还为363.28元，收到其他与经营活动有关的现金本期为135.840624万元，上期为475.30861万元[49] 一季度资产负债变化 - 公司2021年第一季度流动负债合计12.2051682873亿元，较上期减少438.883734万元[56] - 公司2021年第一季度非流动负债合计3.6391199782亿元，较上期减少175.700861万元[56] - 公司2021年第一季度负债合计15.8442882655亿元，较上期减少614.584595万元[56] - 公司2021年第一季度流动资产合计11.4873014198亿元[59] - 公司2021年第一季度非流动资产合计7.6230096934亿元，较上期增加478.434873万元[59] - 公司2021年第一季度资产总计19.1103111132亿元，较上期增加478.434873万元[59] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计11.0492424874亿元，较上期减少339.81477万元[59] - 公司2021年第一季度母公司非流动负债合计3.0029637942亿元，较上期增加138.620103万元[60] - 公司2021年第一季度母公司负债合计14.0522062816亿元，较上期增加478.434873万元[60]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20.72亿元，较上年度末增长2.86%[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计664534937.62元，较2019年12月31日的1185760168.32元有所减少；非流动资产合计1407865514.10元，较2019年12月31日的829092023.56元有所增加[34][35] - 2020年9月30日公司资产总计2072400451.72元，较2019年12月31日的2014852191.88元有所增加[35] - 公司2020年货币资金为161186101.66元，较2019年的648704752.59元大幅减少[34] - 公司2020年应收账款为263841998.32元，较2019年的237311982.62元有所增加[34] - 公司2020年固定资产为701908561.08元，较2019年的404725161.27元大幅增加[35] - 公司资产总计为17.22亿元，较上期20.10亿元有所下降[39] - 货币资金从648,704,752.59元降至161,186,101.66元，降幅75.15%，主要因收购股权、买理财等[17] - 交易性金融资产新增69,020,000.00元，增幅100%，系购买理财产品[17] - 其他应收款从163,232,171.28元降至56,592,313.96元，降幅65.33%，因调整股权收购履约诚意金核算[17] - 存货从60,186,438.16元降至29,897,862.38元，降幅50.32%，因非供暖季留存天然气少[17] - 长期股权投资新增69,144,760.00元，增幅100%，系子公司收购并增资博文汉翔部分股权[17] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为12.1072642563亿美元，非流动资产合计均为7.9901722879亿美元，资产总计均为20.0974365442亿美元[78][79] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司流动负债合计1083563664.76元，较2019年12月31日的1024986937.87元有所增加；非流动负债合计372912650.48元，较2019年12月31日的353738609.59元有所增加[36] - 2020年9月30日公司负债合计1456476315.24元，较2019年12月31日的1378725547.46元有所增加[36] - 流动负债合计为8.94亿元，较上期11.51亿元减少[40] - 非流动负债合计为3.09亿元，较上期3.50亿元降低[40] - 2020年1月1日预收款项调整为1,765,940.00元，较2019年12月31日的377,524,841.05元减少375,758,901.05元[73] - 2020年1月1日合同负债调整为375,758,901.05元[73] - 2020年第三季度流动负债合计10.2498693787亿美元，非流动负债合计3.5373860959亿美元，负债合计13.7872554746亿美元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为11.5077998574亿美元，非流动负债合计均为3.4962721594亿美元，负债合计均为15.0040720168亿美元[79][80] - 2020年第三季度应付职工薪酬为2192.635472万美元，应交税费为786.422799万美元，其他应付款为3019.480098万美元[74] - 2020年第三季度长期借款为15931.416667万美元，长期应付款为7173.306605万美元，递延收益为10677.473785万美元[74] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产6.11亿元，较上年度末下降3.90%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计615924136.48元，较2019年12月31日的636126644.42元有所减少[37] - 2020年第三季度所有者权益合计6.3612664442亿美元，负债和所有者权益总计20.1485219188亿美元[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为5.0933645274亿美元，负债和所有者权益总计均为20.0974365442亿美元[80][81] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入905.52万元，较上年同期增长27.00%；年初至报告期末营业收入5.96亿元，较上年同期增长3.35%[8] - 营业总收入为905.52万元，上期为713.03万元，有所增长[42] - 本期营业收入为2833134.31元，上期为6941438.77元；年初到报告期末营业总收入为596054533.37元，上期为576715584.21元[48][53] - 本期营业收入为575,971,837.19元，上期为556,856,132.05元[59] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 本期营业成本为47315789.33元，上期为56441788.466元；年初到报告期末营业成本为511852359.70元，上期为487895468.539元[48][54] - 营业总成本为8904.77万元，上期为8351.71万元，有所上升[43] - 本期营业成本为491,855,293.34元，上期为472,797,538.37元[59] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5645.67万元，较上年同期下降44.58%；年初至报告期末为2690.34万元，较上年同期下降14.46%[8] - 营业利润为 - 6546.40万元，上期为 - 5363.59万元，亏损增加[44] - 利润总额为 - 6548.82万元，上期为 - 5164.19万元，亏损扩大[44] - 净利润为 - 5682.64万元，上期为 - 3904.81万元，亏损加剧[44] - 基本每股收益为 - 0.28元，上期为 - 0.205元[45] - 稀释每股收益为 - 0.28元，上期为 - 0.20元[45] - 本期营业利润为 - 56082137.00元，上期为 - 51970777.09元；年初到报告期末营业利润为26951814.64元，上期为38241151.69元[49][54] - 本期利润总额为 - 56093576.46元，上期为 - 49972110.50元；年初到报告期末利润总额为26552684.98元，上期为40680312.23元[49][55] - 本期净利润为 - 50097783.81元，上期为 - 37469299.44元；年初到报告期末净利润为24539786.12元，上期为30226364.05元[49][55] - 年初到报告期末基本每股收益为0.13元，上期为0.1512元；稀释每股收益为0.13元，上期为0.15元[56] - 本期营业利润为31,559,394.53元，上期为41,653,989.32元[60] - 本期利润总额为31,162,641.19元，上期为43,644,469.74元[60] - 本期净利润为24,853,217.85元，上期为32,648,392.14元[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期下降3.93%；年初至报告期末为 - 1.76亿元，较上年同期下降300.47%[8] - 经营活动现金流量净额从 -44,043,898.03元降至 -176,383,360.31元，降幅300.47%，因迁西富龙和迁西和然支付经营欠款[19] - 本期经营活动现金流入小计为443,330,528.67元，上期为465,444,782.22元[65] - 本期经营活动现金流出小计为619,713,888.98元，上期为509,488,680.25元[65] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 176,383,360.31元，上期为 - 44,043,898.03元[65] - 本期投资活动现金流入小计为956,705,347.34元，上期为896,284,476.43元[65] - 本期投资活动现金流出中，购建长期资产支付94,243,432.38元，投资支付1,081,988,154.00元；上期购建长期资产支付88,128,914.72元，投资支付980,565,507.47元[65] - 经营活动现金流量净额本期为 -232,188,251.75 元，上期为 -173,448,122.70 元[69] - 投资活动现金流量净额本期为 -126,332,321.23 元，上期为 -38,854,054.08 元[69] - 筹资活动现金流量净额本期为 72,530,101.68 元，上期为 33,108,345.82 元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -285,990,471.30 元，上期为 -179,193,830.96 元[70] - 期初现金及现金等价物余额本期为 432,779,957.01 元，上期为 510,925,875.59 元[70] - 期末现金及现金等价物余额本期为 146,789,485.71 元，上期为 331,732,044.63 元[70] - 投资活动现金流出小计本期为 788,842,243.99 元，上期为 936,346,801.40 元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为 246,940,000.00 元，上期为 326,485,285.00 元[69] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计1027.53万元[11] - 财务费用从23,500,454.89元增至32,517,413.93元，增幅38.37%，因发行资产支持专项计划利息费用增加[19] - 投资收益从4,813,154.76元增至10,014,015.44元，增幅108.06%，因收购股权长期股权投资核算方法转变[19] - 营业外收入从2,658,101.35元降至357,243.56元，降幅86.56%，因上年同期收到政府支持资金[19] - 所得税费用从10,453,948.18元降至2,012,898.86元，降幅80.75%，因取得高新技术企业证书[19] - 本期销售费用为1869716.71元，上期为1501199.39元；年初到报告期末销售费用为4704457.20元，上期为4568429.14元[48][54] - 本期管理费用为9639707.40元，上期为12329506.037元；年初到报告期末管理费用为46864911.08元，上期为52084676.381元[48][54] - 本期研发费用为1663254.18元，上期为1203023.558元；年初到报告期末研发费用为6452150.27元，上期为7805959.511元[48][54] - 本期财务费用为12494377.27元，上期为10004436.69元；年初到报告期末财务费用为32517413.93元，上期为23500454.89元[48][54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17921人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中，赵一波持股比例27.93%，持股数量5726.53万股；陈秀明持股比例19.46%，持股数量3990.64万股[13] - 前十大无限售条件股东中，

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为586,999,322.55元，上年同期为569,585,296.12元，同比增长3.06%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为83,360,131.01元，上年同期为70,498,858.19元，同比增长18.24%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,882,573.18元，上年同期为67,304,027.05元，同比增长21.66%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -335,093,609.89元，上年同期为 -209,249,494.06元，同比减少60.14%[16] - 本报告期基本每股收益为0.41元/股，上年同期为0.341元/股，同比增长20.59%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.41元/股，上年同期为0.34元/股，同比增长20.59%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为12.73%，上年同期为11.05%，同比增长1.68%[16] - 本报告期末总资产为1,877,437,424.63元，上年度末为2,014,852,191.88元，同比减少6.82%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为669,118,378.45元，上年度末为636,126,644.42元，同比增长5.19%[16] - 2020年上半年公司实现营业收入58,699.93万元，营业利润9,241.58万元，利润总额9,204.08万元，与上年同期基本持平[43] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,336.01万元，较上年同期增加18.24%[43] - 2020年上半年公司实现营业收入586,999,322.55元，较上年同期增长3.06%[44][49] - 营业成本453,765,267.93元，较上年同期增长5.10%；销售费用2,480,933.09元，较上年同期下降19.05%；管理费用33,253,203.57元，较上年同期下降13.58%；财务费用19,669,425.53元，较上年同期增长45.86%；所得税费用10,674,694.57元，较上年同期下降53.68%；研发投入24,715,119.49元，较上年同期下降1.81%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 -335,093,609.89元，较上年同期下降60.14%；投资活动产生的现金流量净额为 -253,335,989.69元，较上年同期增长2.57%；筹资活动产生的现金流量净额为37,765,134.42元，较上年同期下降48.38%；现金及现金等价物净增加额为 -550,664,465.16元，较上年同期下降39.02%[50] - 2020年上半年公司营业总收入为5.87亿元，较2019年上半年的5.70亿元增长3.06%[173] - 2020年上半年公司营业总成本为5.14亿元，较2019年上半年的4.92亿元增长4.37%[173] - 2020年上半年公司净利润为8136.61万元，较2019年上半年的6927.44万元增长17.45%[175] - 2020年上半年末公司资产总计为17.39亿元，较期初的20.10亿元下降13.49%[171] - 2020年上半年末公司负债合计为11.68亿元，较期初的15.00亿元下降22.15%[172] - 2020年上半年末公司所有者权益合计为5.71亿元，较期初的5.09亿元增长12.06%[172] - 2020年上半年公司基本每股收益为0.41元，较2019年上半年的0.345元增长18.84%[176] - 2020年上半年公司稀释每股收益为0.41元，较2019年上半年的0.34元增长20.59%[176] - 2020年上半年末公司流动资产合计为9.60亿元，较期初的12.11亿元下降20.68%[171] - 2020年上半年末公司非流动资产合计为7.78亿元，较期初的7.99亿元下降2.60%[171] - 2020年上半年营业收入为5.73亿元，2019年上半年为5.50亿元[179] - 2020年上半年营业成本为4.45亿元，2019年上半年为4.16亿元[179] - 2020年上半年销售费用为239.94万元，2019年上半年为150.65万元[180] - 2020年上半年净利润为7495.10万元，2019年上半年为7011.77万元[180] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为2.29亿元，2019年上半年为2.40亿元[185] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为5.64亿元，2019年上半年为4.49亿元[185] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.35亿元，2019年上半年为 -2.09亿元[185] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为9.38亿元，2019年上半年为4.99亿元[186] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为11.91亿元，2019年上半年为7.60亿元[186] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3776.51万元，2019年上半年为7316.49万元[186] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金200,331,583.99元，2019年同期为202,781,416.77元[187] - 2020年上半年收到其他与经营活动有关的现金313,526,091.47元，2019年同期为25,490,477.36元[187] - 2020年上半年经营活动现金流入小计513,857,675.46元，2019年同期为228,271,894.13元[187] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -349,574,985.76元，2019年同期为 -327,461,535.68元[187] - 2020年上半年收回投资收到的现金660,500,000.00元，2019年同期为499,500,000.00元[187] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -53,798,433.61元，2019年同期为 -136,422,296.03元[187] - 2020年上半年取得借款收到的现金174,500,000.00元，2019年同期为90,000,000.00元[187] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为38,000,410.80元，2019年同期为74,553,927.49元[189] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -365,373,008.57元，2019年同期为 -389,329,904.22元[189] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为32,991,734.03元[191] - 2020年半年度股本期末余额为159,874,000元，较2019年期初余额122,980,000元增加36,894,000元[194][195][196] - 2020年半年度资本公积期末余额为253,641,334.76元，较2019年期初余额286,309,942.76元减少32,668,608元[194][195][196] - 2020年半年度综合收益总额为69,274,414.97元，其中其他综合收益为70,498,858.19元，少数股东权益变动为 - 1,224,443.22元[195] - 2020年半年度所有者投入和减少资本合计 - 4,700,122.13元，其中股份支付计入所有者权益4,225,392元，其他 - 8,925,514.13元[195] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为24,596,000元[195] - 2020年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为36,894,000元[195] - 2019年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为625,627,271.89元，少数股东权益为12,206,898.22元，权益合计为637,834,170.11元[194] - 2019年半年度因会计政策变更，归属于母公司所有者权益减少18,044,082.29元，少数股东权益减少2,056,940.87元，权益合计减少20,101,023.16元[194] - 2019年半年度本年期初归属于母公司所有者权益小计为607,583,189.60元，少数股东权益为10,149,957.35元，权益合计为617,733,146.95元[194] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为657,711,439.79元[196] - 2020年半年度上年期末及本年期初股本为159,749,200元，资本公积为260,383,154.40元，库存股为26,211,880元，盈余公积为17,166,807.22元，未分配利润为98,249,171.12元，所有者权益合计为509,336,452.74元[197] - 本期股本增加45,308,120元，资本公积减少56,959,096.59元，库存股减少13,886,320元，未分配利润增加59,177,849.88元，所有者权益合计增加61,413,193.29元[197] - 本期综合收益总额为74,951,001.66元[199] - 所有者投入和减少资本方面，投入金额为 -2,012,800元，其他权益工具持有者投入资本 -9,638,176.59元，股份支付计入所有者权益的金额为2,235,343.41元，其他为 -13,886,320元[199] - 利润分配减少15,773,151.78元[199] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为47,320,920元[199] - 2020年半年度本期期末股本为205,057,320元，资本公积为203,424,057.81元，库存股为12,325,560元，盈余公积为17,166,807.22元，未分配利润为157,427,021元，所有者权益合计为570,749,646.03元[200] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为285,000元，其他营业外收入和支出为22,690.86元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,114,169.04元，所得税影响额为261,905.27元，少数股东权益影响额（税后）为 - 300元，非经常性损益合计为1,477,557.83元[21] 资产项目变化情况 - 固定资产期末较期初增加77.74%，因收购迁西富龙和迁西和然合并范围变化[25] - 无形资产期末较期初增加1,248.06%，因收购迁西富龙和迁西和然将特许经营合同权益确认为无形资产[25] - 在建工程期末较期初增加377.15%，因收购迁西富龙和迁西和然合并范围变化[25] - 货币资金期末较期初下降86.11%，因多数业主在供暖季开始前缴纳供暖费使期初货币资金较多[25] - 其他应收款期末较期初下降67.91%，因报告期内将支付和然有限股权收购履约诚意金调整至长期股权投资核算[25] - 存货期末较期初下降58.08%，因公司加强内控管理对留存天然气实施精确管控[25] - 商誉期末较期初增加4,792.23%，因收购迁西富龙和迁西和然将投资对价大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[25] - 其他非流动资产期末较期初增加120.38%，因预付工程款增加[25] - 本报告期末货币资金90,098,052.40元，占总资产比4.80%，较上年同期末下降3.90%；应收账款295,417,308.06元，占总资产比15.74%，较上年同期末下降1.99%；存货25,230,255.22元，占总资产比1.34%，较上年同期末下降1.23%；投资性房地产21,151,686.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为581,980,692.45元，较上年同期增长3.35%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为123,528,356.46元，较上年同期增长9.59%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -228,918,446.14元，较上年同期减少10.66%[7] - 本报告期末总资产为1,877,572,963.17元，较上年度末减少6.81%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为762,411,196.88元，较上年度末增长19.85%[7] - 2020年第一季度营业总收入581,980,692.45元，较上期的563,107,016.62元增长约3.35%[33] - 2020年第一季度营业总成本436,008,921.49元，较上期的416,352,063.74元增长约4.72%[34] - 2020年第一季度净利润123,528,356.46元，较上期的109,730,202.59元增长约12.57%[35] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润123,528,356.46元，较上期的112,715,689.10元增长约9.6%[35] - 2020年第一季度综合收益总额为1.24亿元，2019年同期为1.10亿元[36] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元，2019年同期均为0.94元[36] - 2020年第一季度营业收入为5.72亿元，2019年同期为5.47亿元[39] - 2020年第一季度营业成本为4.00亿元，2019年同期为3.76亿元[39] - 2020年第一季度营业利润为1.41亿元，2019年同期为1.50亿元[40] - 2020年第一季度净利润为1.19亿元，2019年同期为1.11亿元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计899,102.02元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,891，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 赵一波持股比例为27.57%，持股数量为44,050,266股，质押30,280,000股[10] - 陈秀明持股比例为20.74%，持股数量为33,129,673股，质押17,884,000股[10] - 中山通用科技创业投资中心（有限合伙）持股比例为4.65%，持股数量为7,428,564股[10] 资产负债项目变化（2020年3月31日较2019年12月31日） - 2020年3月31日货币资金较2019年12月31日下降41.53%，金额从648,704,752.59元降至379,265,988.18元[14][25] - 2020年3月31日应收账款较2019年12月31日上升48.69%，金额从237,311,982.62元增至352,848,818.88元[14][25] - 2020年3月31日预付账款较2019年12月31日下降72.26%，金额从18,362,988.55元降至5,094,491.48元[14][25] - 2020年3月31日存货较2019年12月31日下降59.63%，金额从60,186,438.16元降至24,300,129.78元[14][25] - 2020年3月31日其他非流动资产较2019年12月31日上升168.48%，金额从40,738,106.65元增至109,372,182.67元[14][26] - 2020年3月31日预收账款较2019年12月31日下降99.56%，金额从377,524,841.05元降至1,668,565.83元[14][26] - 2020年3月31日应交税费较2019年12月31日上升175.79%，金额从7,864,227.99元增至21,688,433.13元[14][27] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计762,411,196.88元，较2019年12月31日的636,126,644.42元增长约19.85%[28] - 2020年3月31日货币资金203,401,864.18元，较2019年12月31日的441,404,673.28元减少约53.92%[29] - 2020年3月31日应收账款343,625,396.13元，较2019年12月31日的229,326,254.75元增长约49.84%[29] - 2020年3月31日流动资产合计1,049,806,179.25元，较2019年12月31日的1,210,726,425.63元减少约13.3%[29] - 2020年3月31日非流动资产合计829,422,827.43元，较2019年12月31日的799,017,228.79元增长约3.8%[30] - 2020年3月31日流动负债合计897,369,648.89元，较2019年12月31日的1,150,779,985.74元减少约22.02%[30] 委托理财情况 - 2020年第一季度委托理财发生额为29,559万元，未到期余额为2,059万元[19] 费用及收益指标变化（2020年第一季度较上年同期） - 2020年第一季度销售费用较上年同期下降43.69%，研发费用上升104.24%，财务费用上升94.72%，投资收益上升112.46%，信用减值损失上升37.75%，所得税费用下降43.70%[14] 现金流量指标变化（2020年第一季度较上年同期） - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降110.06%，筹资活动产生的现金流量净额上升116.64%[14] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为9879.33万元，2019年同期为1.50亿元[43] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为3.28亿元，2019年同期为3.57亿元[43] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为5.55亿元，2019年同期为1.40亿元[43] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为6.08亿元，2019年同期为1.66亿元[43] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1.045亿元，上期为8119.4792万元；现金流出小计9206.667332万元，上期为1.5592814648亿元；现金流量净额为1243.332668万元，上期为 - 7473.335448万元[44] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计2.281954194亿元，上期为1.4583611412亿元；现金流出小计4.4740145585亿元，上期为3.4790729721亿元；现金流量净额为 - 2.1920603645亿元，上期为 - 2.0207118309亿元[46][47] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计2.9590171624亿元，上期为1.4039226391亿元；现金流出小计3.2719779057亿元，上期为1.6509136012亿元；现金流量净额为 - 3129.607433万元，上期为 - 2469.909621万元[47] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.380028091亿元，上期为 - 3.0135912712亿元；期初余额为4.3277995701亿元，上期为5.1092587559亿元；期末余额为1.9477714791亿元，上期为2.0956674847亿元[47] 新收入准则调整情况 - 2020年起执行新收入准则，将预收账款项目核算的供暖费及燃料补助调整至合同负债列示，预收款项从3.7752484105亿元调整为176.594万元，调整数为 - 3.7575890105亿元；合同负债调整为3.7575890105亿元[49][51] 现金收支项目变化（2020年第一季度较上期） - 2020年第一季度取得借款收到的现金为9450万元，上期为8000万元[44][47] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为3000万元，上期为1.4亿元[44][47] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为518.362228万元，上期为551.243672万元[47] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9294.362368万元，上期为1.2996243321亿元[46] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为2.95亿元，上期为1.4001426092亿元[47] 外币财务指标情况 - 公司2020年第一季度流动资产合计12.1072642563亿美元，非流动资产合计7.9901722879亿美元，资产总计20.0974365442亿美元[54] - 公司2020年第一季度流动负债合计11.5077998574亿美元，非流动负债合计3.4962721594亿美元，负债合计15.0040720168亿美元[54] - 公司2020年第一季度所有者权益合计5.0933645274亿美元，负债和所有者权益总计20.0974365442亿美元[55] - 公司预付款项为1539.360189万美元[54] - 公司其他应收款为4.1394414434亿美元[54] - 公司存货为5530.252307万美元[54] - 公司固定资产为3.7655096789亿美元[54] - 公司短期借款为3.750355863亿美元[54] - 公司预收款项从3.6950275924亿美元降至176.594万美元，减少3.6773681924亿美元[54] - 公司合同负债为3.6773681924亿美元[54]

税收优惠政策 - 公司实施合同能源管理项目，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[13] - 子公司华通兴远、华意龙达、原控股子公司中能兴科的合同能源管理服务免征增值税[14] - 2019年1月1日至2020年供暖期结束，公司向居民供热取得的采暖费收入免征增值税[14] - 2019 - 2021年公司获高新技术企业认定，企业所得税税率为15%[15] 公司风险因素 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动等风险[5][6][8] - 供热企业安全生产隐患包括热水锅炉运行和天然气管道输送风险[9] - 公司高度重视技术创新，但面临技术更新换代和新技术运用风险[11] 公司业务特征 - 公司业务有季节性波动特征，收入确认集中在第一、四季度[12] - 公司营业收入区域主要集中在北京地区，原材料成本主要是天然气[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入919,527,678.60元，较2018年减少4.81%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润47,260,542.61元，较2018年增长10.60%[28] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,134,781.41元，较2018年增长7.17%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额205,236,379.74元，较2018年增长33.18%[28] - 2019年基本每股收益0.30元/股，较2018年减少16.67%[28] - 2019年稀释每股收益0.30元/股，较2018年减少16.67%[28] - 2019年加权平均净资产收益率7.56%，较2018年增加0.71%[28] - 2019年末总资产2,014,852,191.88元，较2018年末增长9.06%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产636,126,644.42元，较2018年末增长1.68%[28] - 第一季度营业收入563,107,016.62元，归属于上市公司股东的净利润112,715,689.10元[33] - 2019年非经常性损益合计10,125,761.20元，2018年为8,083,255.29元，2017年为2,335,048.71元[34] - 2019年末无形资产较2018年末下降38.71%，主要因处置原控股子公司中能兴科致合并报表范围变化[39] - 2019年末在建工程较2018年末下降48.91%，因将达到预定可使用状态的资产转入固定资产核算[39] - 2019年末应收票据较2018年末下降94.04%，因票据到期收到供暖费[39] - 2019年末其他应收款较2018年末上升174.29%，因公司重大股权收购支付三明骁飞履约诚意金[39] - 2019年末长期应收款较2018年末下降100%，因将一年内到期部分重分类至一年内到期的非流动资产核算[39] - 2019年末商誉较2018年末下降83.45%，因处置原控股子公司中能兴科致商誉减少[39] - 2019年末其他非流动资产较2018年末上升38.08%，因发行资产支持专项计划，将归集的基础性资产回收款在本科目核算[39] - 2019年末一年内到期的非流动资产较2018年末下降40.23%，因长期应收款计提坏账准备及重分类[39] - 2019年销售费用6,268,906.49元，同比减少14.25%；管理费用72,307,139.88元，同比增加14.88%；财务费用34,794,125.00元，同比增加52.61%；研发费用10,308,749.05元，同比增加128.94%[84] - 2019年研发人员数量187人，较2018年减少16.52%；研发人员数量占比21.15%，较2018年增加7.91%；研发投入金额59,285,393.57元，较2018年减少2.81%；研发投入占营业收入比例6.45%，较2018年增加0.14%[87] - 2019年经营活动现金流入小计1,017,677,354.90元，同比减少2.49%；经营活动现金流出小计812,440,975.16元，同比减少8.67%；经营活动产生的现金流量净额205,236,379.74元，同比增加33.18%[89] - 2019年投资活动现金流入小计1,214,477,408.75元，同比增加184.85%；投资活动现金流出小计1,416,623,633.55元，同比增加162.98%；投资活动产生的现金流量净额 -202,146,224.80元，同比减少79.97%[89] - 2019年筹资活动现金流入小计731,123,015.68元，同比增加16.34%；筹资活动现金流出小计613,719,817.83元，同比增加14.70%；筹资活动产生的现金流量净额117,403,197.85元，同比增加25.72%[89] - 2019年现金及现金等价物净增加额120,493,352.79元，同比减少10.85%[89] - 2019年末货币资金648,704,752.59元，占总资产比例32.20%，较年初比重增加3.72%[93] - 2019年末应收账款237,311,982.62元，占总资产比例11.78%，较年初比重减少3.12%[93] - 2019年末短期借款381,035,586.30元，占总资产比例18.91%，较年初比重减少6.54%[93] - 2019年末长期借款159,314,166.67元，占总资产比例7.91%，较年初比重增加7.72%[93] - 2019年末存货60,186,438.16元，占总资产比例2.99%，较年初比重增加0.22%[93] - 2019年末固定资产404,725,161.27元，占总资产比例20.09%，较年初比重减少1.66%[93] - 2019年公司实现营业收入9.20亿元，净利润4726.05万元，较上年增长10.6%，扣非后净利润3713.48万元，较上年增长7.17%[69] - 2019年公司营业收入919,527,678.60元，较2018年减少4.81%，热力服务收入909,281,059.90元，占比98.89%，节能技术服务收入10,246,618.70元，占比1.11%，较2018年减少70.14%[75] - 热力生产及供应营业成本777,266,572.07元，毛利率15.47%，较上年同期增长1.69%[77] - 热力服务营业成本765,026,142.23元，毛利率15.86%，较上年同期增长2.06%[78] - 热力生产及供应能源成本479,912,145.01元，占营业成本比重61.74%，较2018年减少1.70%[79] - 公司前五名客户合计销售金额134,085,949.48元，占年度销售总额比例14.58%[81] - 前5大客户销售额合计134,085,949.48元，占年度销售总额比例14.58%[82] - 前五名供应商合计采购金额466,614,406.00元，占年度采购总额比例60.03%[82] - 2019年现金分红15,974,920元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.80%，现金分红总额占比34.09%[115] - 2018年现金分红24,596,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的57.56%[115] - 公司报告期内盈利相关数据为1200万元和5221.31万元，占比22.98%[116] - 截至2019年12月31日，公司总股本159,749,200股，基本每股收益0.30元/股，较上年降低16.67%；稀释每股收益0.30元/股，较上年降低16.67%；每股净资产3.98元/股，较上年降低21.76%[194] 公司资产支持专项计划 - 2019年“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”成功发行，优先级资产支持证券票面利率为5.4%～6.6%，优先级产品全部获AAA评级[48] - 2019年“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”成功发行，优先级资产支持证券票面利率为5.4%～6.6%[71] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有注册商标20项[50] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有专利67项[51] - 公司拥有多项实用新型专利，如基于移动终端的分体空调联控装置等[53] - 公司拥有多项发明专利，如燃气锅炉烟气、水蒸气及热量回收装置等[53] - 截至2019年末，公司及其控股子公司共拥有软件著作权68项[53] - 多台锅炉联动闭环控制软件登记号为2008SR35025，著作权人是华通兴远，原始取得，首次发表于2007.05.10，登记于2008.12.16[54] - 锅炉供热系统集中闭环控制软件登记号为2008SR35026，著作权人是华通兴远，原始取得，首次发表于2007.08.15，登记于2008.12.16[54] - 智能型锅炉闭环控制软件登记号为2008SR35024，著作权人是华通兴远，原始取得，首次发表于2007.12.01，登记于2008.12.16[54] - 供热系统气候补偿监控软件登记号为2008SR35029，著作权人是华通兴远，原始取得，首次发表于2007.12.01，登记于2008.12.16[54] - 锅炉供热系统实时监控软件登记号为2008SR35027，著作权人是华通兴远，原始取得，首次发表于2007.12.15，登记于2008.12.16[54] - 二次换热系统闭环控制软件登记号为2008SR35028，著作权人是华通兴远，原始取得，首次发表于2007.12.30，登记于2008.12.16[54] - 热量表远程抄表软件登记号为2010SR071271，著作权人是华通兴远，原始取得，首次发表于2010.04.10，登记于2010.12.22[54] - 中能兴科节能好管家 - 总控中心网站软件[简称：节能好管家 - 总控中心版]V1.0于2014.03.01原始取得，2014.05.13完成登记[55] - 基于移动终端的云计算分布式输配监控装置及系统[简称：移动版气候补偿]V1.0于2015.05.25原始取得，2015.07.08完成登记[55] - 中能兴科智慧能源管家总控平台（热网版）[简称：总控平台热网版]V1.0于2015.07.27原始取得，2015.09.10完成登记[55] - 节能量监测统计远传系统V1.0于2016原始取得，2016.11.17完成登记[55] - 温度传感器智能数据读取系统V1.0于2017原始取得，2017.12.28完成登记[55] - 中能兴科供热企业智能管理平台[简称：智能管理平台]V1.0于2017原始取得，2017.11.13完成登记[56] - 中能兴科移动运维助手[简称：中能运维助手]V1.0于2017原始取得，2018.11.08完成登记[56] - 换热站运行监控与能源分析系统于2019原始取得，2019.8.9完成登记[56] - 生活热水运行监控系统于2019原始取得，2019.7.18完成登记[56] - 供热系统水质智能在线检测分析系统软件于2019原始取得，2019.7.18完成登记[56] - 截至报告期末，公司拥有注册商标20项，软件著作权68项，专利67项，其中发明专利10项[72] 公司主营业务情况 - 公司主营业务包括热力供应业务和节能技术服务[57] - 截止2019年末，公司实现供热面积约2800万平方米[69] 公司资质与认证情况 - 2010 - 2012年，华通兴远、中能兴科、华通有限、华意龙达分别入选节能服务公司备案名单（第一批、第二批、第四批）[60][61] - 2018 - 2019年，华通兴远、中能兴科、华意龙达、华通热力分别取得有效期三年的《高新技术企业证书》[62][63] - 2013年7月 - 2043年7月1日，公司前身华通有限享有北京市平谷区集中供热特许经营权[65] - 2019年3月22日，公司取得《能源管理体系认证证书》，有效期至2022年3月21日，覆盖总装机容量1949.316MW采暖热力生产及供应能源管理活动[66] - 华通兴远于2016年4月27日取得机电

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产16.81亿元，较上年度末减少9.02%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.21亿元，较上年度末减少0.76%[8] - 本报告期营业收入713.03万元，较上年同期减少45.17%；年初至报告期末营业收入5.77亿元，较上年同期减少2.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3904.81万元，较上年同期减少20.40%；年初至报告期末为3145.08万元，较上年同期增长72.53%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，较上年同期增长5.41%；年初至报告期末为 - 4404.39万元，较上年同期增长65.21%[8] - 2019年9月30日货币资金为173,872,113.38元，较年初520,523,784.53元减少66.60%[16] - 2019年9月30日其他应收款为30,480,765.57元，较年初59,511,803.21元减少48.78%[16] - 2019年9月30日其他流动资产为213,679,947.22元，较年初48,161,528.64元增加343.67%[16] - 2019年1 - 9月管理费用为55,739,183.17元，较2018年同期42,714,833.35元增加30.49%[17] - 2019年1 - 9月财务费用为23,500,454.89元，较2018年同期16,206,585.52元增加45.01%[17] - 2019年1 - 9月其他收益为22,625,538.82元，较2018年同期11,626,382.53元增加94.61%[17] - 2019年1 - 9月投资收益为4,813,154.76元，较2018年同期1,096,913.09元增加338.79%[17] - 2019年9月30日货币资金为173,872,113.38元，较2018年12月31日的520,523,784.53元减少[31] - 2019年9月30日应收账款为234,298,587.48元，较2018年12月31日的298,363,836.90元减少[31] - 2019年9月30日流动资产合计为712,250,890.78元，较2018年12月31日的995,568,333.24元减少[32] - 2019年9月30日非流动资产合计为968,550,255.14元，较2018年12月31日的851,953,848.27元增加[32] - 2019年9月30日资产总计为1,680,801,145.92元，较2018年12月31日的1,847,522,181.51元减少[32] - 2019年9月30日短期借款为395,000,000.00元，较2018年12月31日的464,491,405.49元减少[32] - 2019年9月30日预收款项为165,434,127.52元，较2018年12月31日的355,140,985.71元减少[33] - 2019年9月30日流动负债合计为768,603,750.68元，较2018年12月31日的1,067,542,135.63元减少[33] - 2019年9月30日非流动负债合计为291,302,110.37元，较2018年12月31日的142,145,875.77元增加[33] - 2019年9月30日股本为159,099,200元，较2018年12月31日的122,980,000元增长29.37%[34][38] - 2019年9月30日流动资产合计856,121,662.33元，较2018年12月31日的1,012,160,967.38元下降15.42%[37] - 2019年9月30日非流动资产合计821,526,203.65元，较2018年12月31日的810,042,346.79元增长1.42%[37] - 2019年9月30日资产总计1,677,647,865.98元，较2018年12月31日的1,822,203,314.17元下降7.93%[37][39] - 2019年9月30日流动负债合计897,012,876.95元，较2018年12月31日的1,192,105,928.76元下降24.76%[38] - 2019年9月30日非流动负债合计287,820,651.56元，较2018年12月31日的135,972,131.35元增长111.67%[38] - 2019年9月30日负债合计1,184,833,528.51元，较2018年12月31日的1,328,078,060.11元下降10.79%[38] - 本期营业总收入为7,130,288.09元，上期为13,004,432.04元，下降45.17%[41] - 本期营业总成本为83,517,089.32元，上期为74,025,553.75元，增长12.82%[41] - 本期净利润为 - 39,048,050.92元，上期为 - 34,511,763.13元，亏损扩大13.14%[42] - 综合收益总额本期为 - 39,048,050.92元，上期为 - 34,511,763.13元，归属母公司所有者的综合收益总额本期为 - 39,048,050.92元，上期为 - 32,431,066.89元[43] - 基本每股收益本期为 - 0.24元，上期为 - 0.27元；稀释每股收益本期为 - 0.24元，上期为 - 0.27元[43] - 母公司本期营业收入为6,941,438.77元，上期为10,355,227.49元；本期营业成本为56,553,086.06元，上期为53,034,738.49元[44] - 母公司本期营业利润为 - 51,970,777.09元，上期为 - 43,483,071.23元；本期净利润为 - 37,469,299.44元，上期为 - 31,656,634.74元[44] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为576,715,584.21元，上期为590,099,139.21元；营业总成本本期为575,858,110.57元，上期为593,684,705.34元[47] - 合并年初到报告期末营业利润本期为38,241,151.69元，上期为19,336,696.87元；利润总额本期为40,680,312.23元，上期为20,738,606.35元[49] - 合并年初到报告期末净利润本期为30,226,364.05元，上期为14,143,871.36元；归属于母公司所有者的净利润本期为31,450,807.27元，上期为18,228,767.20元[49] - 合并年初到报告期末少数股东损益本期为 - 1,224,443.22元，上期为 - 4,084,895.84元[49] - 母公司本期利息费用为10,113,871.60元，上期为5,128,405.57元；利息收入本期为2,279,206.93元，上期为 - 280,120.24元[44] - 合并年初到报告期末利息费用本期为23,346,737.31元，上期为16,474,251.10元；利息收入本期为 - 776,250.18元，上期为 - 1,181,755.91元[47] - 2019年前三季度综合收益总额为30226364.05元，2018年同期为14143871.36元[50] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为31450807.27元，2018年同期为18228767.20元[50] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，2018年同期均为0.15元[50] - 2019年前三季度营业收入为556856132.05元，2018年同期为567893906.92元[52] - 2019年前三季度营业利润为41653989.32元，2018年同期为28222891.14元[53] - 2019年前三季度净利润为32648392.14元，2018年同期为22506753.28元[53] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为465444782.22元，2018年同期为463297992.04元[57] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为509488680.25元，2018年同期为589911883.21元[57] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 44043898.03元，2018年同期为 - 126613891.17元[57] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为896284476.43元，2018年同期为151980638.70元[57] - 经营活动现金流入小计本期为452,160,795.83元，上期为228,602,719.98元；现金流出小计本期为625,608,918.53元，上期为72,259,717.75元；产生的现金流量净额本期为 - 173,448,122.70元，上期为156,343,002.23元[61] - 投资活动现金流入小计本期为897,492,747.32元，上期为100,251,807.68元；现金流出小计本期为936,346,801.40元，上期为197,602,459.17元；产生的现金流量净额本期为 - 38,854,054.08元，上期为 - 97,350,651.49元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为326,485,285.00元，上期为251,979,092.49元；现金流出小计本期为294,766,012.36元，上期为316,177,094.99元；产生的现金流量净额本期为31,719,272.64元，上期为 - 64,198,002.50元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 184,734,571.15元，上期为 - 347,251,501.79元；期初余额本期为519,586,683.53元，上期为384,428,081.53元；期末余额本期为334,852,112.38元，上期为37,176,579.74元[58] - 2019年执行新准则，应收账款从298,363,836.90元调整为272,328,841.39元，减少26,034,995.51元[64] - 2019年执行新准则，递延所得税资产从42,611,726.83元调整为48,545,699.18元，增加5,933,972.35元[65] - 2019年执行新准则，流动资产合计从995,568,333.24元调整为969,533,337.73元，减少26,034,995.51元[65] - 2019年执行新准则，非流动资产合计从851,953,848.27元调整为857,887,820.62元，增加5,933,972.35元[65] - 2019年执行新准则，资产总计从1,847,522,181.51元调整为1,827,421,158.35元，减少20,101,023.16元[65] - 2019年应收账款为2.5777548024亿美元，较之前减少2109.412898万美元[70] - 2019年流动资产合计10.

公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动等多种风险[7][8][10] 税收优惠政策 - 公司实施合同能源管理项目，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[15][78] - 公司子公司华通兴远、华意龙达、原控股子公司中能兴科的合同能源管理服务免征增值税[16][79] - 2019年1月1日至2020年供暖期结束，公司向居民供热取得的采暖费收入免征增值税[16][79] 股权收购事项 - 2019年4月4日公司全资子公司华意龙达拟收购和然节能有限责任公司70%股权，事项仍在进行中[17][18] - 2019年4月子公司华意龙达拟以“现金+承债”方式收购和然有限70%股权，进军内蒙古市场[49] - 2019年4月4日公司全资子公司拟现金+承债方式收购和然有限70%股权，交易金额未确定[80] - 公司全资子公司拟以现金+承债方式收购和然节能有限责任公司70%股权，收购事项仍在尽职调查、审计及评估中，交易方式及金额未确定[109][113] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] 业务收入与成本特点 - 供暖服务收入确认主要集中在第一季度和第四季度，设备采购和维护支出全年分布相对均匀[14] 原材料成本情况 - 公司原材料成本主要是天然气，占总成本比重较高[10] 财政补贴情况 - 北京市根据能源价格波动向居民供暖项目发放燃料补贴，补贴发放时间有不确定性[9][10] 营业收入区域分布 - 公司营业收入区域主要集中在北京地区[10] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为569,585,296.12元，较上年同期减少1.30%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为70,498,858.19元，较上年同期增长39.16%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -209,249,494.06元，较上年同期增长26.14%[30] - 本报告期末总资产为1,580,776,909.96元，较上年度末减少14.44%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为657,711,439.79元，较上年度末增长5.13%[30] - 非流动资产处置损益为 -150,821.79元，计入当期损益的政府补助为505,119.48元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,812,035.29元，非经常性损益合计3,194,831.14元[35] - 货币资金期末较期初下降73.59%，预付账款期末较期初下降64.83%[39] - 其他流动资产期末较期初增加199.30%，长期应收款期末较期初下降100.00%[39] - 无形资产期末较期初下降40.02%，商誉期末较期初下降83.45%[39] - 2019年上半年公司实现营业收入56,958.53万元，同比下降1.3%；营业利润9,187.71万元，同比增加40.94%；利润总额9,232.23万元，同比增加41.07%；归属于上市公司股东的净利润7,049.89万元，同比增加39.16%[47] - 营业成本431,767,392.05元，同比下降8.66%，主要因节能技术应用和加强内控管理[53][54] - 销售费用3,064,656.24元，同比下降15.32%，系加强成本管控[54] - 管理费用41,066,083.25元，同比增加40.09%，因股权激励费用增加和新增发行ABS相关费用[54] - 财务费用13,485,247.14元，同比增加26.55%，因发行ABS新增长期借款致利息增加[54] - 所得税费用23,047,836.63元，同比增加37.27%，因利润总额增加计提费用增加[54] - 研发投入3,144,148.15元，同比下降0.10%[54] - 公司本报告期营业收入为5.6958529612亿元，上年同期为5.7709470717亿元，同比减少1.30%[56] - 热力服务本报告期收入为5.593756086亿元，占比98.21%，上年同期为5.6817572071亿元，占比98.46%，同比减少1.55%[56] - 节能技术服务本报告期收入为1020.968752万元，占比1.79%，上年同期为884.85658万元，占比1.53%，同比增加15.38%[56] - 热力生产及供应本报告期毛利率为24.20%，较上年同期增加6.06%[58] - 货币资金本报告期末为1.374926388亿元，占总资产比例8.70%，上年同期末为5096.697222万元，占比3.75%，增加4.95%[61] - 应收账款本报告期末为2.8025983158亿元，占总资产比例17.73%，上年同期末为3.2701088428亿元，占比24.06%，减少6.33%[61] - 短期借款本报告期末为3.95亿元，占总资产比例24.99%，上年同期末为3.10789109亿元，占比22.86%，增加2.13%[61] - 长期借款本报告期末为1.7342666667亿元，占总资产比例10.97%，上年同期末为677.5万元，占比0.50%，增加10.47%[61] - 报告期投资额为1000万元，上年同期为940万元，变动幅度6.38%[63] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50.00%至80.00%，变动区间为2734.32万元至3281.18万元，2018年1 - 9月为1822.88万元[72] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4135.57万元至 - 3768.71万元，较上年同期下降16.21%至27.52%[73] - 2019年6月30日公司资产总计15.81亿元，较2018年12月31日的18.48亿元下降14.43%[142] - 2019年6月30日流动资产合计6.44亿元，较2018年12月31日的9.96亿元下降35.36%[142] - 2019年6月30日非流动资产合计9.37亿元，较2018年12月31日的8.52亿元增长9.99%[142] - 2019年6月30日负债合计9.23亿元，较2018年12月31日的12.10亿元下降23.70%[144] - 2019年6月30日流动负债合计6.02亿元，较2018年12月31日的10.68亿元下降43.55%[143] - 2019年6月30日非流动负债合计3.21亿元，较2018年12月31日的1.42亿元增长125.96%[144] - 2019年6月30日所有者权益合计6.58亿元，较2018年12月31日的6.38亿元增长3.11%[144] - 2019年6月30日货币资金为1.37亿元，较2018年12月31日的5.21亿元下降73.60%[141] - 2019年6月30日应收账款为2.80亿元，较2018年12月31日的2.98亿元下降6.06%[141] - 2019年6月30日短期借款为3.95亿元，较2018年12月31日的4.64亿元下降14.96%[143] - 2019年上半年公司资产总计16.1968962124亿元，较2018年同期的18.2220331417亿元有所下降[148] - 2019年上半年公司负债合计10.9163788033亿元，较2018年同期的13.2807806011亿元有所下降[149] - 2019年上半年公司营业总收入5.6958529612亿元，较2018年同期的5.7709470717亿元略有下降[151] - 2019年上半年公司营业总成本4.9234102125亿元，较2018年同期的5.1965915159亿元有所下降[151] - 2019年上半年公司净利润6927.441497万元，较2018年同期的4865.563449万元有所增长[152] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润7049.885819万元，较2018年同期的5065.983409万元有所增长[153] - 2019年上半年少数股东损益 -122.444322万元，较2018年同期的 -200.419960万元亏损减少[153] - 2019年上半年基本每股收益0.55元，较2018年同期的0.42元有所增长[154] - 2019年上半年稀释每股收益0.55元，较2018年同期的0.42元有所增长[154] - 2019年上半年公司长期借款1.7342666667亿元，较2018年同期的339万元大幅增加[148] - 2019年上半年营业收入549,914,693.28元，较2018年同期的557,538,679.43元下降1.37%[156] - 2019年上半年净利润70,117,691.58元，较2018年同期的54,163,388.02元增长29.45%[157] - 2019年上半年经营活动现金流入小计239,980,265.63元，较2018年同期的230,552,713.41元增长4.09%[158] - 2019年上半年经营活动现金流出小计449,229,759.69元，较2018年同期的513,871,345.86元下降12.58%[160] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -209,249,494.06元，较2018年同期的 -283,318,632.45元亏损减少26.14%[160] - 2019年上半年投资活动现金流入小计499,749,792.90元，较2018年同期的51,728,831.02元增长866.06%[160] - 2019年上半年投资活动现金流出小计759,779,198.88元，较2018年同期的110,743,215.36元增长586.07%[160] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -260,029,405.98元，较2018年同期的 -59,014,384.34元亏损增加340.62%[160] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计306,485,285.00元，较2018年同期的229,564,109.00元增长33.51%[161] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为73,164,854.31元，较2018年同期的 -27,940,282.52元扭亏为盈[161] - 投资活动现金流入小计本期为5.0146412751亿美元，上期为5172.883102万美元[164] - 投资活动现金流出小计本期为6.3788642354亿美元，上期为1.1118386027亿美元[164] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3642229603亿美元，上期为 - 5945.502925万美元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为3.06485285亿美元，上期为2.26775亿美元[164] - 筹资活动现金流出小计本期为2.3193135751亿美元，上期为2.4496419561亿美元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7455.392749万美元，上期为 - 1818.919561万美元[164] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.8932990422亿美元，上期为 - 3.6623255851亿美元[164] - 期初现金及现金等价物余额本期为5.1092587559亿美元，上期为3.7509572027亿美元[164] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.2159597137亿美元，上期为886.316176万美元[164] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5012.825019万美元[166] - 2018年末归属于母公司所有者权益小计为16,442,383.94元，少数股东权益为609,885,956.63元，权益合计为626,328,340.57元[169] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为16,442,383.94元，少数股东权益为609,885,956.63

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入563,107,016.62元，较上年同期增长1.56%[7] - 2019年第一季度营业总收入5.63亿元，较上期的5.54亿元增长1.56%[35] - 公司本期营业收入为547,204,103.53元，上期为540,563,331.20元[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润112,715,689.10元，较上年同期增长31.57%[7] - 2019年1 - 6月预计净利润为正，同比上升50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至50.00%[17] - 2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6585.77万元至7598.97万元，2018年同期为5065.98万元[18] - 2019年第一季度净利润1.10亿元，较上期的0.83亿元增长31.73%[37] - 公司本期净利润为110,573,448.53元，上期为86,802,076.42元[40] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,534,286,860.16元，较上年度末下降16.95%[7] - 2019年3月31日资产总计为1534286860.16元，2018年12月31日为1847522181.51元[27] - 2019年3月31日资产总计15.29亿元，较2018年12月31日的18.22亿元下降16.09%[32,34] - 2018年12月31日资产总计18.48亿元，2019年1月1日调整为18.30亿元，调整数 -0.18亿元[51] - 2019年第一季度母公司资产总计18.0783493955亿元，较之前减少1436.837462万元[53] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产722,894,903.95元，较上年度末增长15.55%[7] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计为722894903.95元，2018年12月31日为625627271.89元[29] - 2019年3月31日所有者权益合计为732081075.65元，2018年12月31日为637834170.11元[29] - 2019年3月31日所有者权益合计5.92亿元，较2018年12月31日的4.94亿元增长19.90%[34] - 2019年第一季度归属于母公司股东权益合计6.2562727189亿元，较之前减少1756.075304万元[52] - 2019年第一季度股东权益合计4.9412525406亿元，较之前减少1436.837462万元[54] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,853人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 赵一波持股比例27.55%，持股数量33,884,820股，质押22,070,000股[11] - 陈秀明持股比例21.72%，持股数量26,705,610股，质押15,930,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 资金项目 - 货币资金期末较期初下降74.31%，因供暖季购买能源及公司运营日常支出[15] - 2019年3月31日货币资金为133714014.55元，2018年12月31日为520523784.53元[26] 财务数据关键指标变化 - 应收项目 - 应收账款期末较期初增长21.19%，因政府部门本期发放燃补时间晚于上期[15] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为365047161.09元，2018年12月31日为301214601.77元[26] - 2018年12月31日应收票据及应收账款3.01亿元，2019年1月1日调整为2.84亿元，调整数 -0.18亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 预付项目 - 预付账款期末较期初下降91.85%，因2018年底预付的项目管理费结转至主营业务成本核算[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2019年3月31日流动资产合计为695969214.17元，2018年12月31日为995568333.24元[27] - 2019年3月31日流动资产合计7.34亿元，较2018年12月31日的10.12亿元下降27.48%[32] - 2018年12月31日流动资产合计9.96亿元，2019年1月1日调整为9.78亿元，调整数 -0.18亿元[50] - 2019年第一季度母公司流动资产合计9.9779259276亿元，较之前减少1436.837462万元[52] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2019年3月31日流动负债合计为672016034.12元，2018年12月31日为1067542135.63元[28] - 2019年3月31日流动负债合计8.13亿元，较2018年12月31日的11.92亿元下降31.75%[33] - 2019年第一季度流动负债合计11.9210592876亿元，非流动负债合计1.3597213135亿元，负债合计13.2807806011亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2019年3月31日负债合计为802205784.51元，2018年12月31日为1209688011.40元[28] - 2019年第一季度公司负债合计12.096880114亿元，股东权益合计6.3783417011亿元，负债和股东权益总计18.4752218151亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2019年第一季度营业总成本4.22亿元，较上期的4.45亿元下降5.25%[35] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2019年第一季度营业利润1.48亿元，较上期的1.12亿元增长31.80%[37] - 公司本期营业利润为149,821,083.02元，上期为115,547,491.17元[40] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2019年第一季度基本每股收益0.94元，较上期的0.71元增长32.39%[38] - 2019年第一季度稀释每股收益0.94元，较上期的0.71元增长32.39%[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动 - 公司本期经营活动现金流入小计为150,369,001.81元，上期为140,208,467.28元[44] - 公司本期经营活动现金流出小计为357,236,979.94元，上期为388,808,135.92元[44] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -206,867,978.13元，上期为 -248,599,668.64元[44] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1.46亿元，上年同期1.37亿元；现金流出小计3.48亿元，上年同期3.83亿元；现金流量净额 -2.02亿元，上年同期 -2.47亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动 - 公司本期投资活动现金流入小计为140,392,263.91元，上期为50,813,628.37元[44] - 公司本期投资活动现金流出小计为165,600,701.28元，上期为77,695,021.59元[45] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1.40亿元，上年同期0.51亿元；现金流出小计1.65亿元，上年同期0.77亿元；现金流量净额 -0.25亿元，上年同期 -0.27亿元[48] - 2019年第一季度收回投资收到的现金1.40亿元，上年同期0.50亿元；取得投资收益收到的现金37.80万元，上年同期99.11万元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 筹资活动 - 公司本期筹资活动现金流入小计为81,194,792.00元，上期为210,167,000.00元[45] - 公司本期筹资活动现金流出小计为155,928,146.48元，上期为227,351,502.78元[45] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计0.80亿元，上年同期2.10亿元；现金流出小计1.55亿元，上年同期2.22亿元；现金流量净额 -0.75亿元，上年同期 -0.12亿元[49] - 2019年第一季度取得借款收到的现金0.80亿元，上年同期2.10亿元；偿还债务支付的现金1.40亿元，上年同期2.16亿元[48][49] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 -3.01亿元，上年同期 -2.85亿元；期初余额5.11亿元，上年同期3.75亿元；期末余额2.10亿元，上年同期0.90亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 其他现金支出 - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金0.32亿元，上年同期0.30亿元；支付的各项税费0.05亿元，上年同期0.05亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 准则调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融准则，对2019年年初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整[54] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[55]