财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为966,018,469.25元，较2017年增长5.56%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为42,732,482.97元，较2017年下降18.16%[27] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,649,227.68元，较2017年下降30.53%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为154,099,411.14元，较2017年增长39.91%[27] - 2018年基本每股收益为0.36元/股，较2017年下降33.33%[27] - 2018年稀释每股收益为0.36元/股，较2017年下降33.33%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为6.85%，较2017年下降4.15%[27] - 2018年末总资产为1,847,522,181.51元，较2017年末增长8.72%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为625,627,271.89元，较2017年末增长5.42%[27] - 公司2018年各季度营业收入分别为5.54亿元、0.23亿元、0.13亿元、3.76亿元[31] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.86亿元、 - 0.35亿元、 - 0.32亿元、0.25亿元[31] - 公司2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.49亿元、 - 0.35亿元、1.57亿元、2.81亿元[31] - 2018年非流动资产处置损益为175.59万元，2017年为 - 249.73万元，2016年为 - 14.54万元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助为604.9万元，2017年为253.78万元，2016年为389.4万元[32] - 2018年非经常性损益合计808.33万元，2017年为233.5万元，2016年为476.32万元[33] - 2018年公司实现营业收入9.66亿元，营业利润4737.18万元，归属上市公司股东净利润4273.25万元[68] - 2018年营业收入9.66亿元，较2017年增长5.56%；热力服务收入9.32亿元，增长8.22%；节能技术服务收入3431.33万元，下降36.66%[73] - 热力生产及供应毛利率13.80%，较上年同期下降3.90%；华北地区毛利率14.01%，下降3.61%[75] - 热力生产及供应能源成本5.28亿元，占营业成本比重63.44%，较2017年增长1.35%[77] - 前五名客户合计销售金额1.39亿元，占年度销售总额比例14.40%；前五名供应商合计采购金额4.20亿元，占年度采购总额比例50.48%[79][80] - 2018年销售费用731.10万元，下降20.17%；管理费用6293.95万元，增长7.96%；财务费用2279.90万元，下降2.30%；研发费用450.29万元，增长37.07%[81] - 2018年研发人员数量59人，较2017年的35人增加68.57%；研发人员数量占比3.49%，较2017年的2.72%增加0.77%[84] - 2018年研发投入金额4,502,851.35元，较2017年的3,812,669.56元增加18.10%；研发投入占营业收入比例0.47%，较2017年的0.42%增加0.05%[84] - 2018年研发投入资本化的金额为0元，较2017年的527,561.22元减少100%；资本化研发投入占研发投入的比例为0%，较2017年的13.84%减少13.84%[84] - 2018年经营活动现金流入小计1,043,702,266.48元，较2017年的933,221,209.17元增加11.84%；经营活动现金流出小计889,602,855.34元，较2017年的823,077,827.62元增加8.08%；经营活动产生的现金流量净额154,099,411.14元，较2017年的110,143,381.55元增加39.91%[85] - 2018年投资活动现金流入小计426,356,782.39元，较2017年的221,670,102.74元增加92.34%；投资活动现金流出小计538,679,682.20元，较2017年的476,016,070.49元增加13.16%；投资活动产生的现金流量净额 -112,322,899.81元，较2017年的 -254,345,967.75元增加55.84%[85] - 2018年筹资活动现金流入小计628,444,005.49元，较2017年的637,249,319.90元减少1.38%；筹资活动现金流出小计535,061,914.82元，较2017年的337,339,365.33元增加58.61%；筹资活动产生的现金流量净额93,382,090.67元，较2017年的299,909,954.57元减少68.86%[85] - 2018年末货币资金520,523,784.53元，占总资产比28.17%，较2017年末的421,240,271.53元、占比24.79%增加3.38%[90] - 2018年末应收账款298,363,836.90元，占总资产比16.15%，较2017年末的280,875,494.76元、占比16.53%减少0.38%[90] - 2018年末存货50,639,468.74元，占总资产比2.74%，较2017年末的83,768,514.04元、占比4.93%减少2.19%[90] - 2018年报告期投资额9,400,000.00元，较上年同期的0元增加100%[92] - 2017年公开发行募集资金总额21761.45万元，本期已使用15715.1万元，累计使用21761.45万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [97] - 2018年度募集资金期初余额（含利息）157361971.93元，1月19日使用147151010.51元置换预先投入资金，募投项目使用10023017.82元，产生利息收入54502.30元，截止12月31日将利息减除手续费余额242445.90元转入其他账户，账户全部注销[97] - 扩大供暖投资运营项目承诺投资10000万元，本报告期投入8710.54万元，累计投入10000万元，投资进度100.00% [99] - 节能改造工程项目承诺投资8000万元，本报告期投入6004.56万元，累计投入8000万元，投资进度100.00% [99] - 研发中心项目承诺投资1000万元，本报告期投入1000万元，累计投入1000万元，投资进度100.00% [99] - 补充流动资金项目承诺投资2761.45万元，本报告期投入0万元，累计投入2761.45万元，投资进度100.00% [99] - 2018年1月19日公司使用147151010.51元募集资金置换预先投入的募集资金[100] - 截止2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕[100] - 2017年公司以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元，利润分配合计12,000,000元[112] - 2018年公司以122,980,000股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利24,596,000元；同时每10股转增3股，转增后总股本增至159,874,000股[114] - 2016 - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为0.00%、22.98%、57.56%[115] - 每10股派息2元（含税），每10股转增3股，股本基数为122,980,000股[116] - 现金分红金额（含税）为24,596,000元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为40%[116] - 可分配利润为229,740,950.56元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 供暖服务收入确认集中在第一、四季度，设备采购和维护支出全年分布较均匀[12] - 公司营业收入区域主要集中在北京地区，原材料成本主要是天然气[8] - 2018年公司增加12个项目纳入智慧供热系统，增加4个项目纳入无人值守系统，升级26个项目的气候补偿控制器，在56个锅炉房布置供回水温度无线采集器[69] - 2018年公司收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权，进入东北市场[69] 税收优惠政策 - 公司实施合同能源管理项目，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[13] - 公司子公司华通兴远、华意龙达、中能兴科的合同能源管理服务免征增值税[13][14] - 2019年1月1日至2020年供暖期结束，公司向居民供热取得的采暖费收入免征增值税[14] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动等风险[5][6][7][8] - 供热企业安全生产隐患包括热水锅炉运行和天然气管道输送风险[9] - 公司可能面临技术失去领先优势、市场竞争力降低的风险[11] 公司业务与市场情况 - 公司主营业务为热力供应和节能技术服务，报告期内收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权进入东北市场[35] - 我国要求北方地区清洁供暖率到2021年提升至70%，公司响应环保要求进行锅炉房改造等[37] - 公司在北京区域供热市场有较强竞争力，拥有注册商标15项、专利62项、软件著作权60项[37] - 公司与数十家知名地产与物业公司建立战略伙伴关系[44] - 公司引入“供暖投资运营”和“供暖经营权收购”模式，引领行业业务模式创新[45] 公司资产变动情况 - 公司在建工程年末较年初增长44.04%，系新增在建供暖项目所致[38] - 其他应收款年末较年初增长38.57%，系存在未收回的低氮改造政府补助款[39] - 存货年末较年初下降39.55%，因公司加强内控管理精确管控留存天然气[39] - 长期应收款年末较年初下降85.04%，是本年按合同约定收回分期销售商品款所致[39] - 其他收益本年较上年增长134.32%，主要是本年确认低氮改造补助款摊销计入其他收益[39] - 投资收益本年较上年增长102.71%，因本年购买理财产品增加[39] 公司知识产权情况 - 截至报告期，公司拥有注册商标15项、专利62项、软件著作权60项[42] - 公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目获国家技术发明二等奖[41] - 公司自主研发的“供热系统智能控制技术”获多项奖项并入选产品目录[41] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有专利62项[50] - 公司及其控股子公司拥有多项实用新型专利和发明专利于2018年处于专利权维持且已缴纳费用状态，如烟道式烟气余热回收利用装置（ZL 201520719396.5）等[52] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有软件著作权60项[54] - 中能兴科节能好管家-企业数据中心版V1.0于2014.03.01原始取得，2014.05.13完成[55] - 基于移动终端的云计算分布式输配监控装置及系统V1.0于2015.05.25原始取得，2015.07.08完成[55] - 中能兴科智慧能源管家总控平台（热网版）V1.0于2015.07.27原始取得，2015.09.10完成[55] - 智慧能源管家客服报修调度中心软件V1.0于2016.08.01原始取得，2016.10.20完成[55] - 节能量监测统计远传系统V1.0于2016原始取得，2016.11.17完成[55] - 分布式变频二次侧四个区的温度—变频器控制软件V1.0于2016.12.05原始取得，2017.03.09完成[56] - 温度传感器智能数据读取系统V1.0于2017原始取得，2017.12.28完成[56] - 中能兴科供热企业智能管理平台V1.0于2017原始取得，2017.11.13完成[56] - 中能兴科移动运维助手V1.0于2017原始取得，2018.11.08完成[56] - 室内温度采集与记录软件V1.0于2018.10.30原始取得并完成[56] 公司经营资质与认证 - 公司及其控股子公司获得多项经营资质和许可证，如供热经营资质、安全生产许可证等[57

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产13.89亿元，较上年度末减少18.24%；归属于上市公司股东的净资产5.99亿元，较上年度末增加1.06%[8] - 本报告期营业收入1300.44万元，较上年同期增加17.48%；年初至报告期末营业收入5.90亿元，较上年同期增加7.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3243.11万元，较上年同期增加23.51%；年初至报告期末为1822.88万元，较上年同期减少47.58%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.57亿元，较上年同期增加0.84%；年初至报告期末为 -1.27亿元，较上年同期减少74.41%[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数20389户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，赵一波持股比例28.24%，陈秀明持股比例22.25%，克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金持股比例5.95%[12] 资产负债项目变化 - 本期末货币资金较年初下降83.39%，因2017年末有未使用完的募集资金[16] - 本期末其他流动资产较年初增长134.05%，因未到期理财产品增加[16] - 本期末在建工程较年初增长90.15%，因本期新增供暖建设投资项目[16] - 本期末预收账款较年初下降55.67%，因收取供暖费高峰期在每年10 - 12月[16] 净利润预测与历史数据 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30.00%至15.00%[18] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3654.92万元至6004.51万元[18] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为5221.31万元[18] 影响净利润因素 - 公司2017年对下辖锅炉设备进行低氮改造致折旧增加[18] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[19] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[20] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额合计2.232亿元[22] - 公司委托理财未到期余额合计9320万元[22] - 公司委托理财逾期未收回金额为0[22] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[23]

公司人员变动 - 董事杨勇因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理职务[5] - 2018年8月20日，杨勇、李小寒因个人原因离任董事、总经理和监事职务[147] - 2018年8月20日，高庆宏、谢凌宇、李雨桐、卢宏广分别被选举为总经理、董事、监事、董事及薪酬与考核委员会委员[147] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动等七种风险[6][8][9] - 公司面临产业政策变动、财政补贴、原材料价格波动、安全生产、技术更新换代和新技术运用、业务季节性波动等风险[84][85][86][87][89][90] 公司税收政策 - 2016年1月1日至2018年供暖期结束，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税，商业供暖费收入按10%/11%税率计缴[14][15][91] - 公司实施的合同能源管理项目，营业税应税收入暂免征收营业税，增值税应税货物转让暂免征收增值税[15][91] - 公司实施合同能源管理项目，符合规定的，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[15][91] - 公司子公司华通兴远、华意龙达、中能兴科符合条件的合同能源管理服务免征增值税[16][17] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入为577,094,707.17元，较上年同期增长7.21%[29][55][163] - 归属于上市公司股东的净利润为50,659,834.09元，较上年同期减少34.36%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,753,087.45元，较上年同期减少33.75%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -283,318,632.45元，较上年同期减少24.26%[29][170] - 基本每股收益为0.42元/股，较上年同期减少51.16%[29] - 稀释每股收益为0.42元/股，较上年同期减少51.16%[29] - 加权平均净资产收益率为8.06%，较上年同期减少9.46%[29] - 本报告期末总资产为1,359,295,446.31元，较上年度末减少20.01%[29][155][160][161] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为632,136,617.98元，较上年度末增长6.52%[29] - 非经常性损益合计为906,746.64元[34] - 2018上半年营业成本472,678,580.96元，较上年同期增长16.72%[55] - 2018上半年销售费用3,619,088.11元，较上年同期下降6.91%[55] - 2018上半年管理费用32,460,346.58元，较上年同期增长15.91%[55] - 2018上半年财务费用10,656,398.30元，较上年同期下降10.21%[55] - 2018上半年所得税费用16,790,028.88元，较上年同期下降33.70%[55] - 本报告期末货币资金50,966,972.22元，占总资产比例3.75%，较上年同期末下降21.04%[62] - 本报告期末应收账款327,010,884.28元，占总资产比例24.06%，较上年同期末增长7.53%[62] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -50.00%至 -30.00%，变动区间为1738.77万元至2434.28万元，2017年1 - 9月为3477.54万元[83] - 2018年上半年营业利润6,519.05万元，较上期1.01亿元下降约36.32%[163] - 利润总额2018年上半年为6544.57万元，上期为1.02亿元，有所减少[163][164] - 2018年上半年净利润4865.56万元，较上期7619.12万元下降约36.14%[164] - 归属于母公司所有者的净利润从上期7717.72万元降至2018年上半年的5065.98万元[164] - 基本每股收益和稀释每股收益2018年上半年均为0.42，上期为0.86[165] - 公司本期营业收入为557,538,679.43元，上期为510,652,827.70元[166] - 本期营业成本为456,058,824.02元，上期为391,791,849.21元[166] - 本期净利润为54,163,388.02元，上期为70,360,719.53元[166] - 本期经营活动现金流入小计为230,552,713.41元，上期为206,265,387.35元[170] - 本期经营活动现金流出小计为513,871,345.86元，上期为434,274,113.70元[170] - 本期投资活动现金流入小计为51,728,831.02元，上期为105,828,712.33元[170] - 本期投资活动现金流出小计为110,743,215.36元，上期为173,516,691.80元[170] - 本期筹资活动现金流入小计为229,564,109.00元，上期为275,301,395.37元[171] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -370,273,299.31元，上期为 -203,811,531.15元[171] - 经营活动现金流出小计为496,254,093.79元，上年同期为423,608,030.85元；经营活动产生的现金流量净额为 -288,588,333.65元，上年同期为 -207,092,690.00元[174] - 投资活动现金流入小计为51,728,831.02元，上年同期为105,828,712.33元；投资活动现金流出小计为111,183,860.27元，上年同期为173,178,323.79元；投资活动产生的现金流量净额为 -59,455,029.25元，上年同期为 -67,349,611.46元[174] - 筹资活动现金流入小计为226,775,000.00元，上年同期为264,301,395.37元；筹资活动现金流出小计为244,964,195.61元，上年同期为182,165,757.02元；筹资活动产生的现金流量净额为 -18,189,195.61元，上年同期为82,135,638.35元[174] - 现金及现金等价物净增加额为 -366,232,558.51元，上年同期为 -192,306,663.11元；期初现金及现金等价物余额为375,095,720.27元，上年同期为215,678,690.67元；期末现金及现金等价物余额为8,863,161.76元，上年同期为23,372,027.56元[175] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为609,885,956.63元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为646,821,591.12元[177][178] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为36,935,634.49元[177] - 综合收益总额为48,655,634.49元[177] - 所有者投入和减少资本为280,000.00元[177] - 利润分配为 -12,000,000.00元[178] - 少数股东权益本期为14,684,973.14元，上期为16,442,383.94元[177][178] - 公司2018年期初股本余额为90000000元，本期增加30000000元，期末余额为120000000元[181][182] - 公司2018年期初资本公积余额为73054173.92元，本期增加187614465.41元，期末余额为260668639.33元[181][182] - 公司2018年期初盈余公积余额为5148242.27元，本期增加4254779.62元，期末余额为9403021.89元[181][182] - 公司2018年期初未分配利润余额为155413577.32元，本期增加47958334.15元，期末余额为203371911.47元[181][182] - 公司2018年综合收益总额为52581713.08元，其中未分配利润增加52213113.77元[181] - 公司2018年所有者投入和减少资本共217614465.41元，均为股东投入普通股[181] - 公司2018年利润分配中提取盈余公积4254779.62元，对所有者（或股东）分配-4254779.62元[181] - 母公司2018年期初所有者权益合计为460999711.09元，本期增加42163388.02元，期末余额为503163099.11元[183][185] - 母公司2018年综合收益总额为54163388.02元[183] - 母公司2018年利润分配中对所有者（或股东）分配-12000000元[185] - 公司上年期末及本年期初股本为90,000,000.00元，资本公积为79,376,233.36元，盈余公积为5,148,242.27元，未分配利润为26,312,973.82元，所有者权益合计为200,837,449.45元[188] - 本期股本增加30,000,000.00元，资本公积增加187,614,465.41元，盈余公积增加4,254,779.62元，未分配利润增加38,293,016.61元，所有者权益合计增加260,162,261.64元[188] - 本期综合收益总额为42,547,796.23元[188] - 本期所有者投入和减少资本共217,614,465.41元，其中股东投入普通股217,614,465.41元[188] - 本期利润分配中提取盈余公积4,254,779.62元，对应减少未分配利润4,254,779.62元[188] - 公司本期期末股本为120,000,000.00元，资本公积为266,990,698.77元，盈余公积为9,403,021.89元，未分配利润为64,605,990.43元，所有者权益合计为460,999,711.09元[189] 公司资产项目变化 - 在建工程较期初增长37.40%，主要因项目投资运营和老旧管网改造支出，期末未达转固条件[39] - 截至2018年6月30日，公司流动资产合计532,524,856.07元，较期初903,209,087.06元减少约41.04%[154][155] - 截至2018年6月30日，公司非流动资产合计826,770,590.24元，较期初796,126,376.57元增加约3.85%[155] - 截至2018年6月30日，公司流动负债合计614,569,750.45元，较期初995,015,831.81元减少约38.24%[156] - 截至2018年6月30日，公司非流动负债合计97,904,104.74元，较期初94,433,675.19元增加约3.67%[156] - 截至2018年6月30日，公司负债合计712,473,855.19元，较期初1,089,449,507.00元减少约34.60%[156] - 截至2018年6月30日，公司所有者权益合计646,821,591.12元，较期初609,885,956.63元增加约6.06%[157] - 截至2018年6月30日，母公司流动资产合计514,271,254.06元，较期初843,097,200.15元减少约39.00%[159] 公司业务相关数据 - 2018年上半年，公司实现营业收入57,709.47万元，营业利润6,519.05万元，归属于母公司所有者的净利润5,065.98万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,975.31万元[49] - 公司成功收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权，获沈阳供暖资质，进入沈阳市场[50] - 截至2018年6月

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入554,470,351.10元，较上年同期增长7.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润85,670,492.87元，较上年同期减少24.01%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-248,599,668.64元，较上年同期减少14.23%[8] - 本报告期末总资产1,476,689,465.24元，较上年度末减少13.10%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产679,114,065.56元，较上年度末增长14.44%[8] - 应收账款期末较期初上升34.76%，因政府部门本期发放燃补时间晚于上期[16] - 预付账款期末较期初下降51.31%，因预付配合费调整至成本核算[16] - 其他应收款期末较上期上升31.66%，因往来款增加[16] - 存货期末较期初下降47.77%，因供暖季结束原材料储备减少[16] - 在建工程期末较期初上升32.36%，因在建项目发生施工款和采购设备款[16] - 预收账款期末较期初下降93.80%，因预收供暖费确认当期收入[16] - 应交税费期末较期初上升107.46%，因企业所得税增加[16] - 营业税金及附加本期较上期上升38.59%，因计提附加税[16] - 投资收益本期较上期下降63.39%，因理财产品投资收益减少[16] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-45.00%至-30.00%[51] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4244.75万元至5402.4万元[51] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7717.72万元[51] 股东持股及质押冻结情况 - 报告期末普通股股东总数19,487，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 赵一波持股比例28.24%，持股数量33,884,820股，质押12,500,000股[11] - 陈秀明持股比例22.25%，持股数量26,705,610股，质押5,000,000股[11] - 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.95%，持股数量7,142,850股，冻结816,460股[11] 股东股份限售及减持承诺 - 赵一波承诺自2017年9月15日至2020年9月15日，36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，正常履行中[15] - 公司董事、高级管理人员等在担任职务期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[17][20] - 持股5%以上股东及董事陈秀明锁定期满后两年内，每年减持发行人股份数量不超过已持有的发行人股份总数的25%[24] - 股东及合伙企业若未履行股份持有及减持承诺，违反承诺减持所得收益归发行人所有，将公开说明原因、道歉并自动延长股份锁定期6个月[23][24][25][26] 公司利润分配政策 - 公司上市后适用的利润分配政策有效期为2017年9月15日至2020年9月15日[27] - 公司原则上按年度进行利润分配，也可根据实际盈利和资金需求状况进行中期利润分配[27] - 公司利润分配形式可采取现金、股票或两者结合，以现金分红为主[28] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[28] - 特殊情况指合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数等[28] - 投资项目单笔金额支出达到或超过公司最近一期经审计净资产额的10%属于特殊情况[29] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[29] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中有相应比例要求（文档未明确具体下限）[29] - 公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%；有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[30] 关联交易及竞争业务承诺 - 持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员等承诺减少或避免与公司的关联交易，必要关联交易按市场化和公允定价原则操作[31][32][33][34] - 控股股东、实际控制人赵一波和第二大股东陈秀明承诺截至承诺函出具日未从事与公司竞争业务，未来也不在境内外从事竞争业务[35][36] - 持股5%以上股东在公司合法有效存续且自身持股期间，不获取竞争企业权益、控制权等，不提供帮助，否则担责[37] 股价稳定预案 - 2015年9月10日公司审议通过《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，有效期至2020年9月15日[37] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司、控股股东、董事（独董除外）和高管按预案稳股价[38] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计的净资产值，单次资金不超上一会计年度归母净利润20%，每年总计不超50%[39] - 公司触发稳股价措施后5个交易日内召开董事会，30个交易日内召开股东大会审议股份回购议案[40] - 控股股东6个月内增持公司股份不超已发行股份2%，增持后2年内不得出售[40][41] - 控股股东未按稳股价方案执行，所持公司股票锁定期自动延长6个月，公司可扣留现金分红[41] - 董事和高管6个月内增持公司股份合计不超已发行总股份1%，增持后2年内不得出售[42] - 公司上市后三年内新任职董事和高管须签署承诺，承诺同样有效[43] 承诺履行约束措施 - 公司将严格履行首次公开发行股票并上市过程中的公开承诺事项，未履行将采取措施约束[43] - 公司承诺未按时履行，需提出新承诺并接受约束措施[44][45][46][47][48][49][50] - 非不可抗力未履行承诺，控股股东不得转让股份、暂不领利润等[46][47] - 非不可抗力未履行承诺，董监高不得转让股份、不得主动离职等[49] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括供暖季延长补贴滞后、天然气单价提高、锅炉低氮改造及业务季节性特征[51] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[52] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[53] - 公司报告期内未接待调研、沟通、采访等活动[54]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[11] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[110] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[111] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[111] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[111] - 2015年度不进行利润分配[115] - 2016年度不进行利润分配[116] - 2017年度以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金1元(含税)[116] - 2017年现金分红金额为12,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.98%[118] - 2016年现金分红金额为0元，占比0.00%[118] - 2015年现金分红金额为0元，占比0.00%[118] - 公司2017年度每10股派息1元（含税），股本基数为120000000股，现金分红总额为12000000元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[119] - 公司可分配利润为203371911.47元[119] - 公司2015年9月10日通过《公司章程（草案）》，上市后适用相关利润分配政策[131] - 利润分配原则为保持连续性和稳定性，兼顾公司长远、全体股东整体利益及可持续发展，重视投资者回报，符合法规[131] - 利润分配期间原则上按年度进行，也可根据实际盈利和资金需求状况进行中期分配[131] - 公司以现金分红方式分配利润为主，最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[132] - 投资项目单笔金额支出达到或超过公司最近一期经审计净资产额的10%属特殊情况[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[133] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[134] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[134] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变动风险，供暖收费标准受政府调控，自身无定价权[5] - 公司面临财政补贴风险，2017 - 2018供暖季后北京市燃料补贴由各区自行制订政策、自行发放，补贴机制变化或取消会影响盈利[6][7] - 公司原材料成本主要是天然气，占总成本比重较高，价格波动会给现金流带来压力，政策变化会影响盈利能力[8] - 公司面临安全生产风险，包括热水锅炉运行和天然气管道输送风险[9] - 公司面临技术更新换代和新技术运用风险，可能失去技术领先优势和降低市场竞争力[11] - 公司业务有季节性波动风险，收入确认集中在第一、四季度，设备采购和维护支出全年分布较均匀[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入9.15亿元，较2016年增长6.06%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5221.31万元，较2016年增长5.53%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4987.81万元，较2016年增长11.55%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，较2016年减少49.06%[25] - 2017年末总资产16.99亿元，较2016年末增长35.62%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产5.93亿元，较2016年末增长83.38%[25] - 2017年公司营业收入91,512.23万元，同比增长6.06%；净利润5,221.31万元，同比增长5.53%；扣非净利润4,987.81万元，同比增长11.55%；总资产169,933.55万元，同比增长35.62%；净资产60,988.60万元，同比增长79.54%[66] - 2017年销售费用9,158,181.31元，同比减少3.15%；管理费用61,582,243.27元，同比增加4.01%；财务费用23,335,395.25元，同比增加4.37%[78] - 2017年经营活动现金流入小计933,221,209.17元，同比减少3.47%；经营活动现金流出小计823,077,827.62元，同比增加9.66%[84] - 2017年投资活动现金流入小计221,670,102.74元，同比减少32.09%；投资活动现金流出小计476,016,070.49元，同比增加8.82%[84] - 2017年筹资活动现金流入小计637,249,319.90元，同比增加76.10%；筹资活动现金流出小计337,339,365.33元，同比减少12.32%[84] - 2017年现金及现金等价物净增加额155,707,368.37元，同比增加89.12%[84] - 货币资金金额为421,240,271.5元，占总资产比24.79%，较上期增加4.79%，主要系发行社会公众股所致[88] - 应收账款金额为280,875,494.76元，占总资产比16.53%，较上期减少1.95%[88] - 存货金额为83,768,514.04元，占总资产比4.93%，较上期减少1.29%[88] - 2017年公开发行募集资金总额为21,761.45万元，本期已使用6,046.35万元，尚未使用15,715.1万元，用于研发中心项目[92] - 本年度持续经营净利润为52,581,713.08元，上年度为49,617,221.19元；终止经营净利润本年和上年均为0元[157] - 本年报表其他收益为9,483,555.05元，上年同期数据不调整[158] - 本年营业外收支减少2,493,189.72元，上年减少145,440.85元，重分类至资产处置收益[158] - 报告期公司基本每股收益为0.54元/股，同比减少1.82%[195] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为4.95元/股，同比增长37.53%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业收入5.17亿元，归属于上市公司股东的净利润1.13亿元[29] - 2017年非流动资产处置损益为 - 249.73万元，计入当期损益的政府补助253.78万元[30] - 2017年公司新增供热面积161万平方米，已实施供热总面积约2600万平方米[66] - 2017年热力服务收入860,896,288.52元，占比94.07%，同比增长7.54%；节能技术服务收入54,175,574.88元，占比5.92%，同比增长 -0.21%；其他收入50,399.12元，占比0.01%，同比增长 -99.39%[71] - 2017年华北地区收入902,969,595.74元，占比98.67%，同比增长6.09%；东北地区收入12,152,666.78元，占比1.33%，同比增长3.75%[71] - 热力生产及供应营业收入860,896,288.52元，营业成本708,547,973.49元，毛利率17.70%，营业收入同比增长7.54%，营业成本同比增长8.47%，毛利率同比增长 -3.83%[73] - 热力服务营业收入860,896,288.52元，营业成本708,547,973.49元，毛利率17.70%，营业收入同比增长7.54%，营业成本同比增长8.47%，毛利率同比增长 -3.83%[73] - 华北地区营业收入848,743,621.74元，营业成本699,256,800.37元，毛利率17.61%，营业收入同比增长7.59%，营业成本同比增长8.29%，毛利率同比增长 -2.94%[73] - 2017年热力生产及供应能源金额466,930,996.57元，占营业成本比重62.09%，较2016年占比下降1.18%[75] - 前五名客户合计销售金额135,946,010.29元，占年度销售总额比例14.86%[75] - 前五名供应商合计采购金额463,318,323.25元，占年度采购总额比例61.61%[76] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为热力供应、节能技术服务，自成立以来未发生重大变化[34] - 北京地区供暖期一般为当年11月15日至次年3月15日，行业主管部门可根据实际气候情况调节[34] - 公司是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位[35] - 公司是北京市认定的首批“综合类核心供热节能技术产品公司”[35] - 公司曾多次被评为“北京市供热先进单位”“北京市供热优秀单位”[35] - 公司曾荣获“全国节能突出贡献示范单位”“质量安全信誉AAA级企业”等荣誉称号[35] - 公司与万科、保利等数十家知名地产与物业公司建立战略伙伴关系[43] - 公司组建客服团队并建立“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时全天候响应服务[46] - 公司拥有的无形资产包括商标、专利和软件著作权[47] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有注册商标14项[48] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有专利45项[49] - 公司拥有45项专利权，均为原始取得且处于维持状态并已缴纳费用[51] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共拥有41项软件著作权[51] - 公司拥有39项软件著作权，最早取得时间为2015年7月10日，最晚为2018年11月8日[53][54] - 公司及其控股子公司拥有供热经营资质及许可，包括北京市丰台区、平谷区备案登记证和黑龙江省农垦总局供热许可证[54] - 公司自有和承包运营的承压锅炉全部办理了《特种设备使用登记证》[54] - 华通热力、平谷分公司获得安全生产标准化二级企业（供热）证书，有效期分别至2018年2月和2018年7月[55] - 华通兴远获得安全生产许可证，有效期至2020年4月[55] - 华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批），中能兴科、华通有限入选第二批，华意龙达入选第四批[57] - 华通兴远、中能兴科、华意龙达于2015年分别取得高新技术企业证书，有效期三年[57][58] - 2016年3月14日公司获能源管理体系认证，覆盖总装机容量87303兆瓦采暖热力生产及供应能源管理活动，有效期至2019年3月13日[62] - 截至2017年12月31日，公司研发投入641.62万元，占营业收入的0.70%[67] - 公司拥有注册商标14项、专利45项、软件著作权41项[67] - 2017年供热系统能效分析管理系统应用于53个项目，取得良好节能效果，已形成产品并申报专利1项[79] - 2017年研发人员数量35人，较2016年减少2.78%；研发投入金额6,416,227.59元，较2016年增加18.77%[83] - 公司北京市场收入占总收入一直保持在90%以上[104] - 2018年公司将在保持现有市场布局基础上，借助资本市场，通过兼并收购等方式在全国拓展业务[104] - 2018年公司将持续加大技术研发投入，推进供热技术、节能产品研发等[105] - 公司将完善管理机制，调整和优化组织结构，加强专业技术人才与专家顾问队伍建设[105] - 公司将加强信息化建设，重视协同办公优化、生产运营信息系统建设和供热用户信息化服务平台创新[105] - 公司将秉持使命，坚持可持续发展之路，做大做强主营业务，增强市场占有率[104] 公司子公司财务数据 - 北京华通兴远供热节能技术有限公司注册资本1000万元，总资产1.08752767066亿元，净资产7421.20084万元，营业收入2248.427234万元，营业利润531.787907万元，净利润559.366077万元[100] - 北京华意龙达供热工程技术有限公司注册资本1000万元，总资产9791.494907万元，净资产7451.90338万元，营业利润825.328546万元，净利润271.698178万元[100] - 中能兴科（北京）节能科技股份有限公司注册资本2700万元，总资产8546.629364万元，净资产2611.56034万元，营业收入5405.6013964万元，营业利润111.955375万元，净利润58.544998万元[100] - 黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司注册资本60万元，总资产1377.874126万元，净资产237.566177万元，营业收入1215.266678万元，营业利润163.580123万元，净利润129.902526万元[100] 公司股份相关承诺 - 赵一波承诺自发行人A股股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，锁定期结束后担任董高人员期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让，还有其他锁定期延长及减持价格限制条件

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14.22亿元，较上年度末增长13.46%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.76亿元，较上年度末增长77.99%[8] - 本报告期营业收入1106.91万元，较上年同期减少71.99%；年初至报告期末营业收入5.49亿元，较上年同期增长4.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4240.18万元，较上年同期减少67.87%；年初至报告期末为3477.54万元，较上年同期增长30.47%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较上年同期增长18.30%；年初至报告期末为 - 7258.36万元，较上年同期减少251.43%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计218.59万元[9] - 预付账款较期初下降44.85%，因转入相关资产科目[16] - 一年内到期的非流动资产下降72.61%，因长期应收款项收回较多[16] - 其他流动资产较期初增长791.35%，因购买理财产品[16] - 在建工程较期初增长154.62%，因新供暖项目投入[16] - 短期借款较期初增长71.19%，因取得银行借款增加[16] - 预收账款较期初下降45.42%，因转营业收入[16] - 应交税费较期初下降84.27%，因支付上年所得税及进项税额增加[16] - 一年内到期的非流动负债较期初增加124.60%，因长期借款转入[16] - 筹资活动流量净额较上年同期增长6019.08%，因发行股票募集资金[16] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5.00%至30.00%[52] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5195.21万元至6432.17万元[53] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为4947.82万元[53] - 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈情形[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数58734户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，赵一波持股比例28.24%，持股数量3388.48万股；陈秀明持股比例22.25%，持股数量2670.56万股[12] - 前十大无限售条件股东中，招商证券股份有限公司持有47481股人民币普通股[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 股份持有及减持承诺 - 赵一波承诺自发行人A股股票上市之日起36个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超25%等[17] - 公司实际控制人外的董事、监事、高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份，也不由公司回购；股份承诺锁定期结束后，在担任相关职务期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[20] - 公司上市后6个月内，如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有的公司股份锁定 期限自动延长6个月[21] - 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之外的其他股东自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购[21] - 赵一波等人员在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份在锁定 期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；两年期限届满后，减持以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行[22][23] - 赵一波等人员承诺所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持发行人股份的数量不超过本人已持有的发行人股份总数的25%[23] - 持股5%以上的股东及董事陈秀明等若在所持发行人股票锁定期满后拟减持，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，每年减持发行人股份数量不超过已持有的发行人股份总数的25%[24][25] - 相关人员若未履行股份持有及减持承诺，违反承诺减持所得收益归发行人所有，将公开说明原因并道歉，自动延长持有全部股份的锁定期6个月[23][25] - 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）和中山通用科技创业投资中心（有限合伙）等若减持，减持价格不低于发行价，并在减持前3个交易日通过发行人公告[26] - 违反股份持有及减持承诺，自动延长全部股份锁定期6个月[27] 利润分配政策 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[29] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[30] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[30] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[30] - 投资项目单笔金额支出达到或超过公司最近一期经审计净资产额的10%，属于特殊情况[29] - 公司按年度进行利润分配，也可根据实际情况进行中期利润分配[28] - 公司利润分配形式包括现金、股票、现金与股票相结合，以现金分红为主[28] 关联交易与同业竞争承诺 - 公司实际控制人等出具《减少并规范关联交易承诺函》[32] - 公司分红承诺和同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正常履行中[27][31] - 持股5%以上股东保证遵守关联交易表决回避程序和决策制度[34] - 董事、监事及高级管理人员承诺减少或避免关联交易，按市场化和公允定价原则操作[35] - 控股股东赵一波和第二大股东陈秀明出具《关于避免同业竞争的承诺函》[36][37] 股价稳定预案 - 2015年第二次临时股东大会审议通过《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》[39] - 股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺采取措施稳定股价[39] - 公司董事会办公室负责监测启动条件，满足当日发布公告提示[39] - 公司可启动股份回购，回购价格不高于最近一期经审计的净资产值[40] - 公司单次用于回购股份的资金不超过回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，每年总计不超过50%[40] - 公司触发稳定股价措施后5个交易日内召开董事会，30个交易日内召开股东大会审议股份回购议案[41] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，控股股东6个月内增持公司股份比例不超过已发行股份的2%，增持后2年内不得出售[42] - 若控股股东未按稳定股价方案执行，其持有的公司股票锁定期自动延长6个月，公司有权暂扣应付现金分红[42] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，董事、高级管理人员6个月内增持公司股份比例不超过已发行股份的1%，增持后2年内不得出售[43] - 公司上市后三年内新任职的董事和高级管理人员需签署相关增持承诺[44] 承诺履行相关 - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的全部公开承诺事项[44] - 公司非因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明原因、道歉，调减或停发相关人员薪酬，承担投资者赔偿责任[45][46] - 公司因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明原因，研究降低投资者损失方案并提交股东大会审议[46] - 控股股东承诺严格履行首次公开发行股票并上市过程中的全部公开承诺事项[47] - 控股股东非因不可抗力未履行公开承诺，需公开说明原因、道歉，限制股份转让，暂不领取利润分配，上缴收益，赔偿投资者损失[47][48] - 公司承诺按时履行，若未履行非不可抗力原因承诺，有不得转让股份等约束措施[49][50][51] - 若因不可抗力未履行承诺，需公开说明原因并研究降低投资者损失方案[49][50][51] 其他情况说明 - 公司报告期无违规对外担保情况[54] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[55] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[56] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是供暖面积增加[53]