青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 页 码 1-2 二、注册会计师的责任 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000269 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"伟隆公司")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入9945.79万元，较上年同期减少16.72%，归属于上市公司股东的净利润2194.77万元，较上年同期减少29.78%][5] - [2024年第一季度营业利润2726.18万元，同比下降33.47%，主要因收入减少、期间费用增加][9] - [2024年第一季度净利润2278.62万元，同比下降38.90%，主要因收入减少、期间费用增加][9] - [2024年第一季度营业总收入为9945.79万元，较上期1.19亿元下降16.72%][23] - [2024年第一季度净利润为2278.62万元，较上期3729.05万元下降38.90%][25] - [2024年第一季度基本每股收益为0.10元，较上期0.14元下降28.57%][25] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产9.89亿元，较上年度末减少2.80%，归属于上市公司股东的所有者权益7.82亿元，较上年度末减少1.18%][5] - [2024年第一季度末资产总计为9.89亿元，较上期10.17亿元下降2.80%][21] - [2024年第一季度末负债合计为1.65亿元，较上期1.85亿元下降10.81%][21] - [2024年第一季度末所有者权益合计为8.23亿元，较上期8.32亿元下降1.02%][22] - [货币资金期末金额1.81亿元，较期初增长81.91%，主要系理财资金到期增加所致][8] - [应收账款期末金额7588.60万元，较期初减少37.34%，主要系应收账款收回增加所致][8] - [2024年3月31日货币资金期末余额180712759.93元，较期初99342832.00元增加][20] - [2024年3月31日交易性金融资产期末余额257371147.14元，较期初337563394.46元减少][20] - [2024年3月31日应收账款期末余额75885991.08元，较期初121098828.14元减少][20] - [2024年3月31日应收款项融资期末余额5600892.68元，较期初870613.40元增加][20] - [2024年3月31日存货期末余额94637635.26元，较期初84172630.13元增加][20] - [2024年3月31日在建工程期末余额40699393.23元，较期初21701481.33元增加][20] 费用与收益情况 - [非经常性损益合计407.49万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等][6] - [销售费用期末金额631.83万元，较期初增长58.04%，主要系国内外展会等费用增加所致][8] - [财务费用期末金额 -186.18万元，较期初减少157.37%，主要系汇兑收益增加所致][8] - [投资收益期末金额298.69万元，较期初增长85.27%，主要系理财赎回增加所致][8] - [公允价值变动收益期末金额323.54万元，较期初减少79.72%，主要系海南基金净值减少所致][8] - [2024年第一季度销售费用为631.83万元，较上期399.79万元增长58.04%][23] - [2024年第一季度管理费用为999.68万元，较上期754.00万元增长32.58%][23] - [2024年第一季度财务费用为 - 186.18万元，较上期324.52万元下降157.37%][23] - [2024年第一季度公允价值变动收益为323.54万元，较上期1595.62万元下降79.72%][23] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为3200.82万元，较上年同期增长494.15%][5] - [2024年第一季度收到的税费返还1005.62万元，同比增长35.21%，主要因收到退税款][9] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金6265.91万元，同比下降29.27%，主要因支付货款减少][9] - [2024年第一季度支付的各项税费405.17万元，同比下降54.50%，主要因去年有延期税款缴纳][9] - [2024年第一季度取得投资收益收到的现金264.64万元，同比增长98.12%，主要因海南基金赎回][9] - [2024年第一季度投资支付的现金1.07亿元，同比下降49.22%，主要因购买理财本金减少][9] - [经营活动现金流入小计本期为132,013,073.20元，上期为132,156,216.86元，经营活动产生的现金流量净额本期为32,008,227.02元，上期为5,387,195.15元][26] - [投资活动现金流入小计本期为192,113,570.29元，上期为151,319,165.28元，投资活动产生的现金流量净额本期为72,614,725.31元，上期为 - 74,828,061.73元][26] - [筹资活动现金流出小计本期为31,768,366.01元，上期为75,892.50元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,768,366.01元，上期为 - 75,892.50元][27] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,893,438.62元，上期为 - 3,005,223.71元][27] - [现金及现金等价物净增加额本期为74,748,024.94元，上期为 - 72,521,982.79元][27] - [期初现金及现金等价物余额本期为96,345,965.40元，上期为153,781,800.51元][27] - [期末现金及现金等价物余额本期为171,093,990.34元，上期为81,259,817.72元][27] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为121,111,892.07元，上期为124,462,126.35元][26] - [收到的税费返还本期为10,056,218.71元，上期为7,437,684.98元][26] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为62,659,093.30元，上期为88,593,624.86元][26] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为11811人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [公司第一大股东范庆伟持股比例55.82%，持股数量12246万股，第三大股东范玉隆持股比例3.72%，持股数量817.15万股，二人为父子关系且是实际控制人][12] 公司事项 - [公司正在推进向不特定对象发行可转换公司债券相关事项][13] - [公司计划使用3000 - 6000万元自有资金回购股份，截至2024年3月31日已回购4500070股，占总股本2.0514%，成交总金额46978591.4元][14][15] - [2024年完成换届选举，第五届董事会和监事会任期三年][15][16] - [2023年拟增资香港伟隆255万美元并与YASTEM在沙特设合资公司，2024年改为增资1000万美元设全资子公司伟隆沙特有限公司][16][17] - [2024年3月10日取得伟隆沙特有限责任公司注册证书][17]

资金使用 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金现金管理[1][3][8] - 投资额度12个月内循环滚动使用[3][8] 授权安排 - 授权有效期自股东大会通过起12个月[3] - 董事会授权董事长组织实施并签合同[3][7] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 采取买特定产品、专人负责等风控措施[5][6] 监督披露 - 内审部门审计监督资金使用保管[6] - 独董、监事会监督检查资金使用[6] - 按规定披露投资产品及损益情况[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入570,213,975.66元，归母净利润117,282,320.79元[3] - 2023年母公司净利润101,236,023.45元，提取法定盈余公积金10,123,602.35元[3] 利润分配 - 以214,499,117股为基数，每10股派现3元，不送股不转增[2][4] - 2023年初未分配利润318,124,785.17元，期末可分配利润374,659,914.21元[3][4] 审议情况 - 2024年4月25日召开会议审议相关议案[2] - 利润分配方案需提交2023年度股东大会审议[2][10]

预算编制 - 2024年度预算以2023年度财报为基础编制[2] - 预算编制假设国家法律等无重大改变[3] - 考虑经济压力等因素制定2024年预算[4] 业绩展望 - 2024年营业收入同比增长7%[5] 成本管控 - 成本费用依据2023年实际及业务量变化预测[5] - 公司将加强成本费用管控[5] 保障措施 - 确保预算完成措施包括加大研发投入等[6]

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-053 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该 所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，聘期为 一年。 二、拟 ...

2023年业绩 - 营业收入5.70亿元，较上年增长5.57%，净利润1.17亿元，比上年降低13.89%[3] - 订单交付率由67%增长到73.35%[4] - 降本达500万以上，采购交付率提升到90%以上[5] - 光伏并网发电35万度，智慧节能阀门项目进度产值5600万元[5] - 莱州人事部减员67人，老龄化减员占比90%，员工薪酬平均涨幅7%以上[7] - 实施利润分红5066万元，105人次股权激励解禁上市，占员工总数15%[8] 2024年目标 - 主营业务收入目标6.1亿元，国际销售4.9亿元，国内销售1.2亿元[10] - 高新厂区订单按期交付率目标85%，莱州厂区目标80%[10] - 外部不良成本率目标小于千分之一[10] - 一般安全事故目标不超过2次[10] 未来展望 - 机遇与挑战并存，需贯彻经营发展战略，降本增效[13] - 积极拓展国内市场，提升品牌影响力[13] - 与国家“一带一路”倡议同频共振[13] - 以科技创新和满足客户需求为动力持续发展[13]

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-061 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任 意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议 ...

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会会议、5次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[7] - 提名委员会报告期内召开3次会议[7] - 审计委员会报告期内召开4次会议[7] 报告与议案审议 - 按时编制并披露多份报告[13] - 2023年3月20日审议通过多份议案[14][15][16] - 2023年5月11日审议通过变更董事会秘书议案[17] 激励计划解锁 - 2023年8月29日为24名激励对象21.2957万股解除限售[18] - 2023年10月18日为75名激励对象973,245股解除限售[19] 人员履职与展望 - 2023年管理层配合独立董事工作[20] - 2024年独立董事将提供更多建议[21]

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 宋银立先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 12 月出生,大学本科学历, 教授级高级工程师。1988 年至 2004 年，任开封高压阀门厂总工办副主任、开封 高压阀门厂厂长助理、开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书 长；2 ...