公司基本信息 - 公司股票简称为泰嘉股份，股票代码为002843[6] - 公司注册地址为长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号，办公地址为长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室[7] 公司主营业务 - 公司主营业务变化情况：公司快速切入消费电子电源业务，并开拓大功率电源业务，形成“锯切+电源”双主业发展格局[8] - 公司锯切业务是主要利润来源，为公司提供稳定现金流，是拓展和做强电源业务的基础[9] 公司股东情况 - 公司控股股东变更情况：2016年11月，香港邦中将其持有的泰嘉股份转让给长沙正元，公司控股股东由香港邦中变更为长沙正元[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,844,645,068.45元，较2022年增长88.66%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为133,064,931.29元，较2022年增长1.97%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,883,111.23元，较2022年增长2.69%[11] 公司资产状况 - 公司2023年总资产为2,701,559,883.83元，较2022年末增长35.64%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,448,704,003.67元，较2022年末增长105.53%[13] 公司业务发展 - 公司深耕锯切行业20年，完成对铂泰电子的重大资产重组，开拓大功率电源业务，确立“锯切+电源”双主业发展格局[21] 行业发展趋势 - 未来我国制造业发展方向包括提高国产化率、提高国产工业产品质量、优化产业结构以及鼓励发展新技术和新材料[27] - 欧美地区双金属带锯条企业制造成本上升，产品售价提升且交付能力下降，中国产品性价比优势增强，海外市场需求向国内生产端加速转移[28] 公司产品应用 - 公司消费电子电源产品主要应用于消费电子行业，包括智能手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品，市场化程度高[29] 公司经营模式 - 公司实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案[32] 公司研发实力 - 公司在技术和研发方面具有优势，建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心和其他研究中心[38] 公司财务风险 - 公司面临综合毛利率下降的风险，将保持锯切业务行业领先，优化产品结构，加大原材料国产化比例，推动电源业务供应链垂直整合[111]

公司基本信息 - 公司股票代码为002843[8] - 公司注册地址为长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号[8] - 公司控股股东由香港邦中变更为长沙正元[11] 公司业绩 - 公司2022年营业收入达到97.78亿元，同比增长85.64%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.05亿元，同比增长86.90%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.09亿元，较上年下降19.73%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.62元，同比增长82.35%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为20.38%，较上年增加7.23个百分点[12] - 公司2022年总资产达到198.63亿元，同比增长95.94%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为70.49亿元，同比增长19.43%[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计达到21.41亿元[16] 业务发展 - 公司主营业务发生重大变化，增加了电源业务，形成了“锯切+电源”双主业发展格局[10] - 公司完成对铂泰电子的重大资产重组，获得罗定雅达和深圳雅达的控股权，快速切入消费电子电源业务[18] - 公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售[18] - 公司电源业务主要包括消费电子电源、新能源光伏/储能电源业务[26] 行业趋势 - 预计到2025年全球光伏逆变器市场空间将达到300GW，营收超过180亿美元[21] - 2023年全球储能新增装机量将达到13.8GW，储能变流器市场前景广阔[21] - 全球光伏年度新增装机容量分别为111.6GW、130GW、170GW和230GW，2023年全球光伏新增装机量预计为280-330GW[22] - 2019-2022年期间，中国光伏年度新装机容量分别为30.1GW、48.2GW、54.88GW和87.41GW，预计2023年中国光伏新增装机95GW-120GW[22] 公司战略 - 公司将围绕先进制造发展主轴线，以三曲线发展战略为核心，包括锯切业务、电源业务和产业投资，实施“实业+资本”双轮驱动，夯实双主业发展格局[92] - 公司未来发展战略包括夯实经销商合作基础、聚焦锯切产品研发和工艺优化、稳住消费电子电源基本盘、实施事业部制和推进股权激励计划[93] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况和持股情况详细记录，包括董事长、总经理、副总经理等职务[105] - 公司董事连续两次未亲自出席董事会的情况不适用[120] - 公司董事会审议通过所有会议议案，无反对或弃权票[119]

财务表现 - 2022年第三季度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司营业收入达到169,951,553.50元，同比增长23.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为54,239,089.10元，同比增长221.36%[5] - 公司的基本每股收益为0.26元，同比增长225.00%[5] - 公司的总资产达到1,970,039,913.22元，较上年度末增长94.33%[5] - 公司的货币资金在本报告期末达到201,314,184.07元，较上年度末增长223.96%[8] - 公司的应收账款为448,516,380.79元，同比增长535.25%[8] - 公司的固定资产达到494,824,027.13元，较上年度末增长50.42%[8] - 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年第三季度财务费用为2,029,809.48万元，同比下降64.84%[9] - 公司投资收益为30,560,669.37万元，同比增长40706.69%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,260,050.84万元，同比下降58.47%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-17,194,248.15万元，同比增长86.81%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为98,112,896.56万元，同比增长112.14%[9] - 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年第三季度营业总收入为458,272,008.70元，较上期增长17.5%[19] - 2022年第三季度营业总成本为373,845,687.91元，较上期增长12.8%[19] - 2022年第三季度净利润为95,785,246.95元，较上期增长109.7%[20] - 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3,626万零500.84元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,719万零4248.15元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,811万零12896.56元[22] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为11,133股，前十名股东持股情况中，长沙正元企业管理有限公司持股占比最高为27.82%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为11,133股，前十名股东持股情况中，中联重科股份有限公司持股占比为22.68%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为11,133股，前十名股东持股情况中，邦中投资有限公司持股占比为8.32%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为11,133股，前十名股东持股情况中，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司-2021年员工持股计划持股占比为2.97%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为11,133股，前十名股东持股情况中，湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）持股占比为2.55%[10] 公司业务 - 公司持有铂泰电子52.23%的表决权，实现对铂泰电子的控制[15] - 公司计划减持本公司股份不超过12,600,000股[15] - 公司拟使用自有资金11,534.23万元人民币收购美特森100%的股权[16]

投资收益与损失 - 投资收益总额为-2,196,232.12元，其中权益法核算的长期股权投资收益为-2,482,916.77元[3] - 公允价值变动收益为-447,672.21元，主要来自其他非流动金融资产[6] - 对联营企业投资收益亏损251万元同比转亏[186] - 联营企业ARNTZ GmbH+Co.KG净利润从盈利589.87万元转为亏损526.32万元，同比下降189.2%[147] 减值损失 - 信用减值损失为-1,523,082.64元，较上期-6,074,732.95元有所收窄[7] - 资产减值损失为-1,064,350.08元，主要为存货跌价损失[8] - 本期软件资产减值准备增加158,804.43元[38] 所得税相关 - 所得税费用总额为5,334,971.55元，其中当期所得税费用为12,424,978.14元[14] - 利润总额为6438.53万元，所得税费用为533.5万元，实际税率为8.3%[67] - 研发支出加计扣除额影响为-532.18万元，显著降低所得税费用[67] - 递延所得税资产期末余额为114,310,643.74元，其中可抵扣亏损相关递延所得税资产为49,384,492.43元，固定资产减值准备相关为49,106,841.52元[47] - 坏账准备相关递延所得税资产为4,969,132.76元，期初为5,383,498.82元[47] - 递延所得税负债期末余额为61,469,175.93元，其中500万元以下固定资产一次性税前扣除相关为58,727,639.91元[48] - 未确认递延所得税资产明细中，可抵扣暂时性差异为3,937,886.07元，可抵扣亏损为4,317,223.46元，合计8,255,109.53元[52] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于2027年到期金额为2,273,260.38元，2028年到期金额为2,043,963.08元，合计4,317,223.46元[53] 政府补助 - 政府补助收入合计9,820,657.96元，其中年产40万米硬质合金带锯条生产线建设项目补助213,963.06元[2] - 收到政府补助款1189.93万元，同比增长254.6%[69] - 公司获得与收益相关的政府补助10,089,657.99元[130] 营业外支出 - 营业外支出为1,448,168.92元，其中对外捐赠114,000.00元，计提采购订单预计损失977,378.50元[11] 无形资产 - 无形资产期末账面价值为24,396,832.06元，较期初26,439,678.40元减少7.7%[38] - 土地使用权期末账面价值17,619,361.48元，较期初17,835,281.42元减少1.2%[38] - 软件资产期末账面价值6,760,805.34元，较期初8,586,564.17元减少21.3%[38] - 本期无形资产累计摊销增加金额为2,061,430.41元[38] 开发支出与商誉 - 开发支出总额为29,406,785.60元，其中内部开发支出为29,406,785.60元，确认为无形资产或转入当期损益金额为29,406,785.60元[41] - 商誉账面原值中，东莞市铂泰电子有限公司为67,526,813.12元，江苏美特森切削工具有限公司为66,857,645.88元，合计134,384,459.00元[45] 长期待摊费用 - 长期待摊费用期末余额为10,142,122.70元，其中装修费7,099,939.82元，工装夹具2,949,448.76元，租赁设备费92,734.12元[46] 其他非流动资产 - 其他非流动资产中预付的设备、工程款期末账面价值为5,239,658.17元，期初为3,537,339.80元[54] 应付账款 - 应付账款期末余额为316,944,971.37元，其中应付材料款254,157,042.72元，应付设备、工程款62,787,928.65元[61] - 应付账款从3.88亿元降至3.17亿元，同比下降18.3%[156][157] 合同负债 - 合同负债期末余额为453.64万元，较期初余额421.78万元增长7.6%[62] 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期末余额为3010.04万元，较期初余额4408.96万元下降31.7%[63] - 短期薪酬中工资奖金津贴期末余额为2952.98万元，较期初余额4328.38万元下降31.8%[64] 利润分配 - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-178.29万元，同比下降103.7%[81][84] - 现金及现金等价物净增加额为1.09亿元，同比增长119.2%[84] - 期末现金及现金等价物余额为244,118,910.04元，较期初135,587,989.55元增长80.0%[85] - 支付费用性支出3502.45万元，同比增长145.2%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.08亿元，同比增长285.2%[196] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.97亿元，同比增长525.4%[196] - 投资支付的现金为1.22亿元，同比增长120.9%[196] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5250.00万元，同比增长616.3%[196] - 投资活动现金流出小计为1.74亿元，同比增加101.5%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-1115.5万元，同比改善86.3%[200] - 取得借款收到的现金为3.49亿元，同比增长37.3%[200] - 筹资活动现金流入小计为4.19亿元，同比增长53.4%[200] - 偿还债务支付的现金为2.61亿元，同比增长97.7%[200] - 分配股利及利息支付的现金为658.5万元，同比减少74.9%[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长44.3%[200] - 现金及现金等价物净增加额为1.09亿元，同比增长119.2%[200] - 期末现金及现金等价物余额为2.44亿元，同比增长162.8%[200] - 汇率变动对现金的影响为272.3万元，同比增长899.8%[200] 货币资金与受限资产 - 受限货币资金为18,109,525.33元，占期末现金总额的7.4%[86] - 外币货币资金余额为61,812,655.55元，其中美元资产21,512,284.18元（汇率7.2258），欧元资产39,250,072.41元（汇率7.8771）[89] - 受限固定资产72,561,432.13元，用于抵押担保借款[86] - 公司货币资金从1.72亿元增加至2.62亿元，同比增长52.7%[152][153] - 货币资金增加52.7%至2.62亿元[171] - 母公司货币资金激增181%至1.73亿元[177] 应收账款 - 应收账款从4.16亿元增至4.63亿元，同比增长11.4%[152][153] - 应收账款外币余额131,712,915.61元，美元应收账款63,906,769.66元占比48.5%[89] - 美元应收账款折算金额63,906,769.66元，对应原值8,844,248.34美元[89] - 应收账款增长11.4%至4.63亿元[171] - 应收账款增长71.0%至2.18亿元[180] - 应收票据从1.23亿元降至7211.55万元，同比下降41.4%[152][153] - 母公司应收票据下降49.5%至5784万元[177] 金融资产与负债 - 金融资产总额从8.52亿元增至8.98亿元，同比增长5.4%[152][153] - 金融负债总额从10.49亿元增至11.11亿元，同比增长5.9%[156][157] - 交易性金融资产减少100%至0元[171] - 其他非流动金融资产从5659.29万元降至4514.32万元，同比下降20.2%[152][153] 借款与债务 - 短期借款从3.66亿元降至3.37亿元，同比下降7.9%[156][157] - 短期借款减少7.8%至3.37亿元[174] - 短期借款减少28.1%至1.95亿元[180][183] - 长期借款新增1.16亿元[177] - 长期借款新增1.16亿元[183] - 欧元应付账款57,462,364.55元，对应原值7,294,862.90欧元[89] 资产与负债总额 - 资产总额增长6.1%至21.07亿元[174] - 在建工程大幅增长91%至4758万元[174] - 存货减少14.3%至1.11亿元[180] - 未分配利润增长20.7%至3.55亿元[177] 收入与利润 - 净利润为5905.03万元，同比增长41.9%[81] - 营业总收入同比增长227.9%至9.45亿元[183] - 净利润同比增长41.9%至5905万元[186] - 归属于母公司股东的净利润为6100.45万元，同比增长45.8%[189] - 基本每股收益为0.29元，同比增长45.0%[189] - 营业收入为2.95亿元，同比增长1.7%[189] 费用支出 - 研发费用增长83.7%至2940万元[186] - 研发费用为657.13万元，同比下降58.9%[189] - 财务费用转为净收益176万元主要因利息收入增加[186] - 财务费用为-553.29万元，同比改善584.5%[189] 业务与投资布局 - 公司切入消费电子电源业务并布局新能源光伏/储能电源业务，但行业需求疲软且新业务发展存在不确定性[17] - 公司收购东莞市铂泰电子有限公司持股比例为56.23%，增资后持股比例增加7.26%[136] - 公司收购雅达消费电子（深圳）有限公司及雅达电子（罗定）有限公司持股比例均为63.49%[136] - 公司设立江苏美特森切削工具有限公司持股比例为100%[138] - 公司设立BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.（荷兰）持股比例为100%[133] - 公司设立泰嘉新材（香港）有限公司持股比例为100%[133] - 公司设立湖南泰嘉智能科技有限公司持股比例为100%[133] - 海容基金于2023年4月10日注销，不再纳入合并报表范围[94] 子公司表现 - 东莞市铂泰电子有限公司少数股东持股比例为36.51%，本期归属于少数股东的损益为-196.16万元，期末少数股东权益余额为7049.73万元[142] - 东莞市铂泰电子有限公司本期营业收入为6.23亿元，净利润为-537.29万元，经营活动现金流量为-2305.69万元[142] - 东莞市铂泰电子有限公司上期营业收入为7.10亿元，净利润为1188.57万元，经营活动现金流量为-721.12万元[142] - 公司对德国ARNTZ GmbH+Co.KG持股比例为28.02%，采用权益法进行会计处理[146] - 联营企业ARNTZ GmbH+Co.KG营业收入从1.28亿元下降至1.11亿元，同比下降12.8%[147] 汇率风险 - 公司产品出口以美元和欧元结算，存在汇率波动风险[19] 产能与市场风险 - 再融资募投项目实施后产能将大幅提升，存在市场需求不足导致产能难以消化的风险[23] 股东与股权结构 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.64%[26] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.31%[26] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为55.52%[26] - 2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权期权数量为126万份，占公司总股本214,054,000股的0.59%[30] - 公司总股本由211,680,000股增加至214,054,000股，新增2,374,000股限制性股票[105] - 有限售条件股份占比由0.002%提升至1.11%[102] - 公司总股本由211,680,000股增加至214,054,000股，增加2,374,000股[107] - 限制性股票激励计划向26名激励对象授予2,374,000股A股普通股[107][108][111] - 长沙正元企业管理有限公司持股58,897,350股，占比27.52%，为第一大股东[112] - 中联重科股份有限公司持股48,000,000股，占比22.42%，为第二大股东[112] - 邦中投资有限公司持股17,602,650股，占比8.22%，为第三大股东[112] - 员工持股计划持有6,288,000股，占比2.94%[112] - 湖南长创咨询管理合伙企业持股4,335,110股，占比2.03%，其中3,050,000股处于质押状态[112] - 长沙正元企业管理有限公司质押13,500,000股公司股份[112] - 中国工商银行－南方高端装备基金持股4,227,966股，占比1.98%，报告期内减持562,016股[112]

资产和负债关键指标变化 - 货币资金从年初1.72亿元大幅增至报告期末8.04亿元，增长368%[11] - 交易性金融资产从年初3000.16万元降至报告期末0元，减少100%[11] - 应收账款从年初4.16亿元增至报告期末4.63亿元，增长11.3%[11] - 在建工程从年初2491.93万元增至报告期末6805.30万元，增长173%[11] - 资产总计从年初19.86亿元增至报告期末27.47亿元，增长38.3%[11] - 流动负债合计减少8.4%从11.2亿人民币降至10.3亿人民币[12] - 短期借款减少11.0%从3.66亿人民币降至3.26亿人民币[12] - 应付账款减少14.9%从3.88亿人民币降至3.30亿人民币[12] - 长期借款新增1.13亿人民币[12] - 所有者权益合计增长89.6%从7.77亿人民币增至14.74亿人民币[12] - 货币资金大幅增加至8.04亿元，同比增长368.19%，主要由于定向增发募集资金影响[19] - 资本公积激增至6.98亿元，同比增长515.30%，主要由于定向增发股本溢价影响[19] - 其他非流动资产增至1675.16万元，同比增长373.56%，主要由于预付设备及工程款增加影响[19] - 租赁负债增至5935.59万元，同比增长264.95%，主要由于雅达能源新增厂房租赁影响[19] - 库存股激增至2501.89万元，同比增长15240.28%，主要由于限制性股票激励计划新增回购义务影响[19] - 总资产同比增长38.30%至27.4713亿元[54] - 公司报告期末总资产为28.7亿元[58] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为21.4亿元[58] 收入和利润表现 - 净利润增长0.7%从9578.5万人民币增至9645.7万人民币[14] - 归属于母公司股东的净利润增长6.8%从9605.7万人民币增至1.03亿人民币[14] - 基本每股收益从0.46元增至0.48元[14] - 营业收入同比增长207.59%至14.0959亿元[54][56] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长6.84%至1.0263亿元[54] - 加权平均净资产收益率13.43%同比下降1.96个百分点[54] - 公司2023年第三季度营业收入为3.2亿元[58] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.42亿元[58] - 公司2023年前三季度营业收入累计为9.8亿元[58] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润累计为1.25亿元[58] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.02元[58] - 公司2023年前三季度基本每股收益累计为0.06元[58] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长327.72%至11.5619亿元[56] - 研发费用同比增长106.27%至4213.12万元[56] - 销售费用同比增长74.56%至3159.01万元[56] - 财务费用同比增长186.13%至580.79万元[56] 现金流量表现 - 筹资活动现金流入大幅增长242.8%从3.12亿人民币增至10.69亿人民币[16] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长385.9%从1.62亿人民币增至7.87亿人民币[16] - 筹资活动现金流量净额大幅增至6.85亿元，同比增长598.49%，主要由于定向增发收到募集资金影响[20] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-5792.74万元，同比下降236.90%，主要由于募投项目产线投入增加影响[20] - 经营活动现金流量净额同比下降41.81%至2109.91万元[54] - 吸收投资收到的现金6.1267亿元[50] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0.58亿元[58] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额累计为1.32亿元[58] 其他收益和公允价值变动 - 政府补助相关收益本期金额310.92万元，年初至今累计1438.16万元[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益本期金额1136.75万元[5] - 公允价值变动收益增至1091.98万元，同比增长14080.59%，主要由于持有基金估值变动影响[20] - 其他收益增至1371.08万元，同比增长251.45%，主要由于报告期收到政府补贴较上年同期增加影响[20] 股东和股权结构 - 长沙正元企业管理有限公司持股5700万股，占比27.05%[8] - 中联重科股份有限公司持股4800万股，占比22.42%[8] - 邦中投资有限公司持股1760.27万股，占比8.22%[8] 定向增发募集资金 - 定向增发实际募集资金净额为5.86亿元，其中新增股本3755.75万元，增加资本公积5.48亿元[22]

财务表现 - 2023年第一季度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司营业收入达到44.65亿元，同比增长195.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.68亿元，同比增长137.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,233.75万元，同比增长75.68%[5] - 公司报告期末总资产为195.93亿元，较上年度末下降1.36%[5] - 2023年第一季度公司营业利润为4,328,528.41元，较上一季度的1,848,052.70元有显著增长[18] - 净利润为3,757,008.56元，较上一季度的1,535,088.33元有显著增长[18] - 综合收益总额为32,030,039.84元，较上一季度的15,228,378.41元有显著增长[19] 股东情况 - 长沙正元企业管理有限公司持有公司27.82%的股份，为最大股东[9] - 中联重科股份有限公司持有公司22.68%的股份，为第二大股东[9] - 邦中投资有限公司持有公司8.32%的股份，为第三大股东[9] - 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司持有公司2.97%的股份，为第四大股东[9] - 中国工商银行股份有限公司持有公司2.23%的股份，为第五大股东[9] - 湖南长创咨询管理合伙企业持有公司2.05%的股份，为第六大股东[9] 资产状况 - 公司持有的流动资产总额为1,045,731,830.47元，其中应收账款为397,972,291.94元，存货为300,266,459.30元[15] - 公司持有的非流动资产总额为913,532,868.87元，其中固定资产为477,665,325.17元，无形资产为25,372,914.27元[16] - 公司的流动负债合计为1,024,846,581.98元，其中应付账款为307,388,475.38元，应付职工薪酬为28,262,782.73元[16] - 公司的所有者权益合计为813,639,560.87元，其中股本为211,680,000.00元，未分配利润为331,081,606.30元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为522,404,102.67元，较上一季度的124,665,568.31元有显著增长[19] - 经营活动现金流出小计为525,637,856.65元，较上一季度的137,962,970.68元有显著增长[19] - 投资活动现金流入小计为154,035,178.66元，较上一季度的0元有显著增长[19] - 投资活动现金流出小计为139,530,571.92元，较上一季度的32,907,196.73元有显著增长[20] - 筹资活动现金流入小计为154,537,816.52元，较上一季度的137,756,830.34元有显著增长[20] - 筹资活动现金流出小计为166,302,889.90元，较上一季度的97,346,400.67元有显著增长[20]

2023年情况 - 董事会召开会议15次，独立董事全出席且均投赞成票[4] - 股东大会召开5次，独立董事未现场参加[4] - 提名、审计委员会分别召开3次、10次会议，独立董事全出席并赞成[5] - 独立董事无特别职权行使情况，提建议获采纳[6][12] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，关注宏观经济[14]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]17567 号 日 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- 8 2023 年度财务报表附注- -20 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 审计报告 天职业字[2024]17567 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"泰嘉股份"或"公司"财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 泰嘉股份 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1966年出生，中国国籍，博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股 份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学机械与动力工程 学院教授，博士生导师，国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技术研究 会副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国机械 工程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员、中国机械工程学会生产工程 分会磨料加工技术专业委员会委员、全国刀具标准化技术委员会委员等 ...

会议情况 - 2023年召开13次董事会，独立董事出席13次且均投赞成票[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事应出席4次，现场3次，缺席1次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均投同意票[5] - 2023年审计委员会召开8次会议，独立董事全出席且均投同意票[5] 独立董事情况 - 任期于2023年12月6日届满离任[2] - 关注多项事项提建议获采纳，希望公司稳健经营回报投资者[12][14]