山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金总额为 人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信 用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额为人民币 353,82 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》如实反映了公司募集资金 2023 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 序号 发行机构 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 预计年化收 益率 1 中信银行 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息） 2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半 年度往来累 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 计发生金额 | 年度往来资 | 年度偿还累 | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】374 号 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | | 道恩转债 | 2023 年 4 月 25 | 日 | | | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2023 年 8 月 16 日发布的《山东道恩高分子材料股 份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》，会议审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，选举于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧 东、蒿文朋、田洪池为公司第五届董事会非独立董事，选举王翊 民、杨希勇、车光为公司第五届董事会独立董事，选举邱焕玲、王 斌为公司第五届监事会监事，以上人员任期自本次股东大会审议通 过之日起三年。 根据公司于 2023 年 8 月 5 日发 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进 行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使 用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿 元，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 5 月 23 日，公司使用募集资金 3000 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 18 日开始重 新起算，若再次触发"道 ...

| 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-090 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 8 月 17 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%（即 22.34 元/股）的情形，已触发"道恩转债"（债券代码： 128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "道恩转债"的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 8 月 18 日至 2023 年 9 月 17 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。本次会议推举监事邱焕玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举邱焕玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第五届监事 ...

北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的 ...