关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100384 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 （2023 年修订）等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、参会人员：总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、 财务总监邹远勇先生，独立董事车光先生。 3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年度业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文及 <摘要>》已于 2024 年 4 月 2 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投 资 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公 司生产经营活动、资产收购、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行 监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议议案 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于募集资金年度存放与使用情况专 项报告的议案》 | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 6、《关于 2022 年年度报告全 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司、孙公司）生产经营和发展需要，2024 年度公司（包含 子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）的综合授信额度。 该额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止， 在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、 流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会 授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 二、备查文件 第五届董事会第十次会议决议。 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份2023年度募集资金存放与使用情 况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7 月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6 亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为 人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信 用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）后实际募集资金 ...

审 计 报 告 众环审字(2024) 0101148 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了道恩股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于道恩股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司 经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况 及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十 一次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 1 年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 见。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的 ...

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是道恩股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为 ...