募集资金情况 - 2023年3月9日非公开发行A股15,835,312股，发行价37.89元/股，募资总额599,999,971.68元，净额586,583,670.21元[2] - 非公开发行增加注册资本15,835,312元，变更后为172,146,312元[2] - 募资拟投入无人机产业化等项目，合计拟投入58,658.37万元[5] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，各项目累计投入19,771.97万元[5] - 截至2024年4月25日，募集资金专项账户余额6,380.19万元，现金管理余额26,023.20万元，补流7,000万元[6] - 截至2024年4月25日，募集资金累计直投项目20,050.09万元，未使用金额39,403.39万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超35,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 现金管理投资品种为保本型产品[10] - 公司将募资存款余额协定存款存放，期限不超12个月[17] 过往情况与审批 - 截至2024年3月17日，前次授权未到期赎回产品金额1亿元[15] - 2023年9月5日至2024年4月9日购买产品金额2.8亿元[15] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构同意现金管理及追认超期事项[16][19][21][22]

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年，监事会共召开 9 次会议，会议情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 | 序 | | 召开时间 | 会议届次 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1. | 2023 | 年 3 | 第四届监事 | 1. | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的议案》 | | | | | 会第十六次 | 2. | 《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式 | | | 月 17 | 日 | | | 存放自有资金的议案》 | | | | | | 3. | 《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户 | | | | | | | 监管协议的议案》 | | | | | 会议 | 1. 2. 4. | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | 《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | 3. | 《关于审议<2022 年年度报告 ...

内部控制情况 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控风险与结论 - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-026 北京星网宇达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高 级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。公司召开独立董事 专门会议2024年第一次会议对本次董事会换届选举发表了同意的审核意见。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。 公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规定，公司董 ...

关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 关于北京星网宇达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90448 号 北京星网宇达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"星网宇 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90445 号的 无保留意见审计报告。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是星网宇达管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计星网宇达 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解星网宇达 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审 ...

公司基本信息 - 北京星网宇达科技股份有限公司成立于2005年05月20日，注册资本20780.9394万元[12] - 北京星网船电科技有限公司注册资本为5200万人民币，北京星网卫通科技开发有限公司出资2860万占比55.00%，北京星华智联投资基金出资2340万占比45.00%[13][17] - 公司主营业务包括船舶设备等信息化产品开发和服务，是海军舰艇相关合格名录定点厂家[22] 财务数据 - 2020 - 2023年资产合计分别为297449197.90元、328908240.48元、368216104.49元、370447729.21元[18] - 2020 - 2023年负债合计分别为112706613.04元、115091896.42元、117548182.31元、109373614.94元[18] - 2020 - 2023年所有者权益合计分别为184742584.86元、213816344.06元、250667922.18元、261074114.27元[18] - 2020 - 2023年营业收入分别为104574334.53元、156585417.77元、186610567.32元、109542433.09元[18] - 2020 - 2023年净利润分别为20567872.22元、28681807.51元、36395836.00元、10566135.30元[20] - 2024 - 2028年营业收入分别为13144.62万元、15510.66万元、17837.25万元、19620.98万元、21190.66万元[41] - 2024 - 2028年营业成本分别为6813.08万元、7918.62万元、9005.24万元、9836.46万元、10583.12万元[41] - 2024 - 2028年营业利润分别为2596.80万元、3743.94万元、4865.87万元、5736.69万元、6422.58万元[41] 商誉相关 - 北京星网船电科技有限公司不包含商誉的资产账面价值1305.13万元，全部商誉账面价值23329.10万元，包含商誉所在资产组账面价值为24634.23万元[9][52] - 采用预计未来现金流量现值法计算包含全部商誉资产组的可收回金额为21500.00万元[9] - 星网宇达合并口径报表中归属星网宇达的并购商誉27242.84万元，归于少数股东的商誉为22289.59万元[26] - 2019年末，星网宇达进行商誉减值测试，计提减值准备14411.83万元[26] - 截止评估基准日，合并口径报表中归属收购方的并购商誉账面价值余额为12831.01万元，归属于少数股东的商誉为10498.10万元[26] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，评估目的是判断商誉是否存在减值[9][24] - 评估采用预计未来现金流量现值法及公允价值减处置费用方法[9] - 本次商誉减值测试预测期平均销售毛利率为49.31%，上次为44.94%[42] - 本次商誉减值测试预测期平均息税前利润率为26.14%，上次为25.04%[42] - 本次商誉减值测试税前折现率为12.00%，上次为12.80%[42] - 本次和上次商誉减值测试预测期均为5年[42] - 评估假设包括交易假设和公开市场假设等多项假设[48][49][50][51] 其他 - 纳入评估范围的抵押不动产建筑面积为8799.65平方米，抵押期限为2022年6月23日至2025年6月22日[10][54] - 公司适用增值税率13%、6%、3%；城市维护建设税5%；教育费附加3%；地方教育附加费2%；企业所得税率15%[21]

业绩总结 - 2023年度公司销售产品确认的营业收入为7.71亿元[7] - 公司营业总收入本期为7.7088930492亿元，上期为10.7438261933亿元，同比下降28.25%[29] - 公司净利润本期为0.5760582497亿元，上期为2.3892522263亿元，同比下降75.97%[29] - 2023年末公司合并资产总计28.34亿元，较上年末的23.39亿元增长21.16%[18] 股本与资本 - 2023年末公司股本为2.08亿元，较上年末的1.56亿元增长33.07%[21] - 2023年末公司资本公积为8.77亿元，较上年末的3.18亿元增长175.42%[21] - 2023年3月9日，非公开发行15,835,312股新股，募集资金净额586,583,670.21元，增加注册资本15,835,312元[65] 应收账款与坏账 - 2023年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值为9.51亿元，坏账准备为1.06亿元[7] - 应收账款账龄1 - 2年，预期信用损失率为10.00%[103] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为922,843,157.10元，上期为853,807,074.47元[35] - 本期经营活动现金流出小计为946,147,841.18元，上期为892,746,740.77元[35] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 23,304,684.08元，上期为 - 38,939,666.30元[35] 会计政策与税务 - 执行《企业会计准则解释第16号》规定，自2023年1月1日起施行[186] - 增值税税率为13%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为25%、20%、15%[191] 公司发展历程 - 2005年5月20日公司前身星网宇达有限设立，注册资本100万元[51] - 2008年9月2日，星网宇达有限增加注册资本400万元，变更后注册资本为500万元[52] - 2011年11月1日，星网宇达有限整体变更为股份有限公司[53]

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：北京星网宇达科技股份有限公司、北京星网 卫通科技开发有限公司、北京尖翼科技有限公司、北京星网智控科技有限公司、 北京澜盾防务科技有限公司、北京凌微光电科技有限公司、武汉雷可达科技有限 公司、北京星网船电科技有限公司、北京星网精仪科技有限公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、预算管理、资 金管理、工程项目管理、关联交易管理、采购管理、生产管理、存货管理、销售 管理、资产管理、投融资及对外担保、合同管理、财务报告、信息披露等；重点 关注的高风险领域主要包括采购管理、销售管理、存货管理、财务报告等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-018 北京星网宇达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2024年度 ...

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议和2次股东大会[1][2] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[3][4] 委员会任职 - 李擎任薪酬与考核及战略委员会委员[5] 沟通交流 - 2023年李擎与中小股东沟通交流[8] 未发生情况 - 独立董事未提议召开董事会等多项情况[9] 期望与感谢 - 独立董事感谢支持，希望公司稳健经营、增强盈利能力[9]