公司信息 - 证券代码为 002811，证券简称为郑中设计，债券代码为 128066，债券简称为亚泰转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2020 深圳辖区“创业创新”上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [2] - 活动时间为 2020 年 12 月 8 日 9:00 至 17:00 [2] 沟通人员 - 公司副总经理兼董事会秘书王小颖女士、副总经理兼财务总监刘云贵先生将与投资者网络文字沟通 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.78亿元人民币，同比下降23.15%[7] - 年初至报告期末营业收入为13.22亿元人民币，同比下降20.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1757.93万元人民币，同比下降59.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3622.41万元人民币，同比下降62.55%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2983.98万元人民币，同比下降67.42%[7] - 营业总收入同比下降23.2%至4.78亿元，对比上年同期6.22亿元[42] - 净利润同比下降60.2%至1714万元，对比上年同期4302万元[44] - 营业收入同比下降18.9%至13.22亿元，上期为16.63亿元[51] - 净利润同比下降62.9%至3552万元，上期为9577万元[52] - 基本每股收益同比下降62.5%至0.06元，对比上年同期0.16元[45] - 基本每股收益下降63.9%至0.13元，上期为0.36元[53] - 母公司营业收入为12.577亿元人民币，同比下降19.5%[55] - 母公司净利润为3630.62万元人民币，同比下降55.7%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.2%至3.46亿元，对比上年同期4.81亿元[43] - 研发费用同比下降8.4%至2530万元，对比上年同期2761万元[43] - 营业成本同比下降22.6%至10.11亿元，上期为13.08亿元[51] - 研发费用同比上升13.9%至7560万元，上期为6633万元[51] - 财务费用同比上升3.5%至3229万元，其中利息费用增长8.6%至3137万元[52] - 研发费用为7453.23万元人民币，同比增长14.7%[55] - 支付给职工现金为2.669亿元人民币，同比增长11.6%[60] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降24.9%至9.67亿元[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比大幅增长3229.92%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降159%至-1.89亿元，主要因上年同期发行可转换债券所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增3230%至1.19亿元，因加强客户/供应商收付款管理[15] - 经营活动现金流量净额为1.192亿元人民币，同比大幅增长3230.8%[60] - 投资活动现金流量净额为-1154.24万元人民币，同比改善93.6%[60][61] - 筹资活动现金流量净额为-1.895亿元人民币，同比由正转负[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2185.6%至1.58亿元[62] - 销售商品提供劳务收到现金14.822亿元人民币，同比下降12.4%[60] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.3%至14.46亿元[62] - 投资活动现金流出同比增长98.7%至3.77亿元[62][64] - 筹资活动现金流入同比下降88.9%至1亿元[62][64] - 投资支付现金同比增长107.2%至3.63亿元[62] 资产和负债变动 - 应收账款同比下降80%至3.53亿元，合同资产新增12.13亿元，均受新收入准则影响[15] - 短期借款同比下降35%至2.42亿元，因本期归还银行贷款[15] - 应付职工薪酬同比下降66%至1939万元，主要因上年末包含年终奖[15] - 货币资金为7.295亿元人民币，较年初8.07亿元下降9.6%[33] - 应收账款为3.53亿元人民币，较年初17.31亿元大幅下降79.6%[33] - 合同资产为12.13亿元人民币，年初无此项[33] - 短期借款为2.416亿元人民币，较年初3.695亿元下降34.6%[34] - 应付账款为5.41亿元人民币，较年初6.518亿元下降17.0%[34] - 总资产为31.207亿元人民币，较年初34.227亿元下降8.8%[33][34] - 总负债为15.023亿元人民币，较年初17.875亿元下降16.0%[34][36] - 归属于母公司所有者权益为16.082亿元人民币，较年初16.243亿元下降1.0%[36] - 母公司货币资金为6.508亿元人民币，较年初7.002亿元下降7.1%[37] - 短期借款同比下降34.6%至2.42亿元，对比期初3.70亿元[39] - 应付账款同比下降13.0%至6.30亿元，对比期初7.25亿元[39] - 投资性房地产同比下降22.3%至7571万元，对比期初9742万元[39] - 总资产同比下降8.5%至30.49亿元，对比期初33.33亿元[39][40] - 期末现金及现金等价物余额为7.159亿元人民币，较期初下降10.6%[61] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.2%至6.37亿元[64] - 应收账款因新收入准则调整减少14.29亿元[66] - 预收款项调整减少1.2亿元转入合同负债[68] - 合同资产新增14.29亿元[67] - 货币资金为700,198,229.73元[70] - 应收账款从1,703,588,601.42元减少至306,515,037.18元，降幅达82%[70] - 合同资产新增1,397,073,564.24元[71] - 预收款项从114,714,022.06元减少至283,396.69元，降幅达99.8%[72] - 合同负债新增114,430,625.37元[72] - 流动资产合计为2,748,977,359.97元[71] - 非流动资产合计为584,299,132.44元[71] - 资产总计为3,333,276,492.41元[71] - 短期借款为369,546,091.25元[71] - 应付债券为351,872,047.57元[72] 收益和损失项目 - 公司获得政府补助882.89万元人民币[8] - 处置交易性金融资产取得投资收益267.71万元人民币[8] - 投资收益同比大幅增长902%至314万元，主要因理财收益增加[15] - 信用减值损失同比扩大236.2%至-2839万元，对比上年同期-845万元[43] - 信用减值损失扩大51.4%至-6140万元，上期为-4055万元[52] - 投资收益大幅增长至314万元，上期为31万元[52] - 信用减值损失为-6048.54万元人民币，同比扩大53.8%[55] - 毛利率提升至23.5%，上年同期为21.4%[51] - 所得税费用同比下降59.0%至786万元，上期为1919万元[52] 募集资金和理财 - 首次公开发行募集资金截至2020年9月30日余额为1442.66元（含利息收入）[22] - 可转换公司债券募集资金截至2020年9月30日余额为15,081.98元（含利息收入）[23] - 委托理财总额为2.6亿元人民币，其中闲置自有资金1亿元，闲置募集资金1.6亿元[26] 公司融资活动 - 公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理（受理序号：202696）[16] - 公司收到证监会非公开发行股票审查反馈意见通知书，需30日内提交回复[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.4345亿元，同比下降18.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1864.48万元，同比下降64.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1553.39万元，同比下降67.79%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降63.16%[19] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降2.57个百分点[19] - 营业收入为843,451,282.85元，同比下降18.91%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为18,644,831.55元，同比下降64.83%[50] - 营业收入同比下降18.91%至8.43亿元，营业成本同比下降19.42%至6.66亿元[55] - 营业总收入同比下降18.9%至8.43亿元，对比上年同期10.40亿元[166] - 营业成本同比下降19.4%至6.66亿元，对比上年同期8.26亿元[166] - 营业利润同比下降63.6%至2340万元，对比上年同期6435万元[168] - 净利润同比下降65.2%至1838万元，对比上年同期5275万元[168] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降64.8%至1864万元[168] - 基本每股收益同比下降63.2%至0.07元，对比上年同期0.19元[169] - 母公司营业收入同比下降19.9%至8.05亿元，对比上年同期10.05亿元[171] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增加29.90%至5029.99万元[55] - 研发费用同比上升29.9%至5030万元，对比上年同期3872万元[166] - 财务费用同比上升11.2%至2082万元，其中利息费用上升20.4%至2133万元[166] - 信用减值损失扩大至3301万元，同比增加2.8%[168] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖EPC交钥匙工程、原创设计、深化设计及绿色装饰等领域[11] - 设计业务收入为218,588,834.27元，占营业收入25.92%，同比增长4.92个百分点[51] - EPC工程项目贡献收入2.97亿元，占营业收入总额的35.23%[52] - 设计业务占比较去年同期增长4.92%至25.92%[51] - 装饰工程业务收入同比下降27.49%至5.94亿元，占营业收入比重70.43%[57][59] - 设计业务收入同比下降1.03%至2.19亿元，毛利率提升4.14个百分点至57.45%[58][59] 各地区表现 - 公司业务覆盖全国近百个大中型城市 在南京上海北京等8地设立分支机构辐射周边市场[43] - 公司海外市场拓展至缅甸斯里兰卡菲律宾越南等地 响应一带一路战略创造更多经营利润[43] - 华南地区收入同比增长14.99%至4.49亿元，占营业收入53.25%[58][59] - 西北地区收入同比下降91.02%至1385.12万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司预测2020年1-9月累计净利润无大幅变动或亏损警示[82] - 公司面临宏观经济波动及疫情导致工程款项回收难度增加风险[83] - 公司变更名称及证券简称为"深圳市郑中设计股份有限公司"及"郑中设计"[51] - 报告期内筹划非公开发行A股股票预案[51] 技术研发与知识产权 - 公司依托BIM技术申请多项专利及软件著作权 将技术研发成果应用于具体项目[44] - 截至报告期末公司拥有85项已授权专利（含实用新型及发明专利）[45] - 公司拥有四项省市级工法[45] - 近三年获得38项实用新型专利授权（含序号1-33及35-39）[45][46] - 近三年获得1项发明专利授权（序号34）[46] - 近三年登记11项软件著作权（序号1-11）[47] - 2020年新增1项BIM相关软件著作权（亚泰基于BIM和AR增强现实技术的客户体验设计效果评测系统）[47] - 2019年新增9项软件著作权（含工程管理、BIM技术、智能家居等领域）[47] - 2018年新增2项BIM技术相关软件著作权（EPC工程项目协同管理系统及工程协同管理系统）[47] - 公司获得多项BIM大赛奖项[47] - 专利覆盖装配化结构、智能家居、节能建筑等多个技术领域（详见表单专利名称）[45][46] - 荣获2019年中国装饰行业BIM大赛一等奖等多项奖项[48][52] 公司荣誉与项目成就 - 公司设计品牌CCD位列亚太区室内设计百大榜单第一名[36] - 公司推行EPC模式成功打造深圳中洲万豪酒店获意大利A' Design Award银奖 为中国企业首次获该类工程奖项[39] - 公司EPC模式通过设计与施工无缝衔接控制成本与工期 实现业主投资限额内效果最大化[40][41] - 公司EPC代表项目包括上海世茂深坑洲际酒店 北京三里屯1号洲际酒店等7个知名酒店[41] - 公司近三年EPC工程获7项国际及国内奖项 包括意大利A' Design Award及中国建筑工程装饰奖[42] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4627.63万元，同比改善158.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为46,276,273.51元，上年同期为-79,491,844.79元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善158.22%至4627.63万元，主要因加强客户/供应商收付款管理[55] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年半年度为4627.6万元，而2019年半年度为-7949.2万元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.7%，从2019年半年度10.45亿元降至2020年半年度9.44亿元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降26.3%，从2019年半年度8.77亿元降至2020年半年度6.47亿元[176] - 支付给职工的现金同比增长19.2%，从2019年半年度1.57亿元增至2020年半年度1.87亿元[176] - 投资活动现金流入大幅增加至3.60亿元，主要来自收回投资收到的3.58亿元[176] - 取得借款收到的现金同比下降87.4%，从2019年半年度7.95亿元降至2020年半年度1.00亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.9%，从2019年半年度8.08亿元降至2020年半年度7.45亿元[177] - 母公司经营活动现金流量净额为9075.9万元，较合并报表的4627.6万元高出96.1%[179] - 母公司投资支付的现金为3.58亿元，而2019年半年度为1020.0万元[180] - 汇率变动对现金的影响为200.4万元，较2019年半年度31.8万元增长530.2%[177] 资产和负债状况 - 总资产为32.5637亿元，同比下降4.86%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为15.9869亿元，同比下降1.58%[19] - 在建工程与期初相比减少99.39%[32] - 应收账款与期初相比减少79.51%[32] - 应收款项融资与期初相比增长105.73%[32] - 预付款项与期初相比下降34.35%[32] - 其他流动资产与期初相比增长4499.42%[32] - 长期待摊费用与期初相比增长81.36%[32] - 货币资金占总资产比例下降1.69个百分点至23.06%[61] - 应收账款同比下降37.38%至3.55亿元，主要受新收入准则影响[61] - 短期借款同比下降38.42%至3.41亿元，占总资产比例下降6.42个百分点[61] - 公司流动比率从上年末204.80%提升至215.45%，增长10.65个百分点[148] - 资产负债率为50.58%，较上年末52.22%下降1.65个百分点[148] - 速动比率从上年末194.89%提升至206.79%，增长11.90个百分点[148] - EBITDA利息保障倍数为4.90，较上年同期6.30下降142.72%[148] - 货币资金余额为750,876,374.22元，较年初806,993,834.43元减少[158] - 应收账款余额为354,654,319.68元，较年初1,730,602,447.91元大幅减少[158] - 存货余额为77,694,436.25元，较年初91,381,051.53元减少[158] - 公司总资产从3,422,701,650.41元下降至3,256,368,240.26元，减少4.9%[159][161] - 流动资产从2,889,882,636.09元减少至2,721,935,689.59元，下降5.8%[159] - 应收账款从1,703,588,601.42元大幅下降至347,954,260.36元，减少79.6%[163] - 合同资产新增1,264,536,079.35元[159] - 短期借款从369,546,091.25元减少至341,213,157.50元，下降7.7%[160][164] - 应付账款从651,817,616.27元下降至618,832,569.09元，减少5.1%[160] - 应付职工薪酬从57,792,739.86元大幅减少至25,539,389.67元，下降55.8%[160] - 未分配利润从606,022,783.02元下降至570,664,921.98元，减少5.8%[161] - 母公司货币资金从700,198,229.73元略降至689,473,187.92元，减少1.5%[163] - 母公司所有者权益从1,495,973,794.62元下降至1,466,395,931.66元，减少2.0%[165] 募投项目与资金使用 - 报告期投资额7552.3万元，较上年同期1.94亿元下降61.06%[65] - 募集资金总额10.3亿元，报告期投入募集资金6402.79万元[68][69] - 累计投入募集资金8.17亿元，累计变更用途资金2.57亿元（占比24.93%）[68][69] - 首次公开发行募集资金净额5.62亿元，截至2020年6月30日已使用5.37亿元[69] - 可转换债券募集资金净额4.68亿元，截至2020年6月30日已使用2.81亿元[70] - 创意设计中心项目累计投入2.27亿元，投资进度94.04%[72] - 西安洲际酒店项目累计投入1.81亿元，投资进度84.91%[72] - 粤澳合作中医药产业园项目累计投入3967.76万元，投资进度26.65%[72] - 营销网络建设项目累计投入3546.03万元，投资进度76.19%[72] - 木制品工业化建设项目已终止，累计投入0元[72] - 创意设计中心项目募集资金投入总额24,124.52万元，实际累计投入22,687.71万元，投资进度94.04%[75] - 粤澳中医药产业园项目募集资金投入总额14,889.51万元，实际累计投入3,967.76万元，投资进度26.65%[75] - 创意设计中心项目本报告期实现效益2,483.37万元[75] - 粤澳中医药产业园项目本报告期实现效益1,317.13万元[75] - 公司使用2.1亿元募集资金收购环球置业100%股权用于创意设计中心项目建设[73] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金147,633,009.89元[73] - 营销网络建设项目节余募集资金1,526.67万元（含理财收益及利息418.71万元）[73] - 公司曾使用6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[73] - 木制品工业化建设项目因成本上升及投资回报率下降被终止[76] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目因客户资金压力暂缓实施[76] - 创意设计中心募投项目已全部完工投入使用剩余募集资金为148.8951百万元[77] 公司治理与股东信息 - 公司于2020年5月8日完成工商变更登记，名称由"深圳市亚泰国际建设股份有限公司"变更为"深圳市郑中设计股份有限公司"，证券简称由"亚泰国际"变更为"郑中设计"[18] - 公司2020年半年度报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[11] - 公司股票代码为002811，在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人郑忠，董事会秘书王小颖，证券事务代表张斌[14][15] - 公司注册地址及办公地址位于深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02[15] - 公司控股股东为深圳市亚泰一兆投资有限公司，实际控制人为郑忠和邱艾夫妇[10] - 公司全资子公司包括香港郑中设计事务所有限公司、深圳市郑中鱼眼设计有限公司等[10][11] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.52%[90] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为68.87%[90] - 公司报告期半年度财务报告未经审计[93] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[79] - 公司报告期未出售重大资产或重大股权[80][81] - 公司报告期无控股参股公司需披露信息[81] - 公司报告期无媒体质疑事项及处罚整改情况[99][100] - 公司享受高新技术企业税收优惠按15%税率缴纳企业所得税[86] - 公司总股本从180,002,965股增加至270,016,094股，增幅为50%[127] - 公司通过资本公积金转增股本，每10股转增5股[127][128] - 可转换公司债券累计转股8,040股[127] - 有限售条件股份数量从17,654,537股增至26,479,405股，占比保持9.81%[127] - 无限售条件股份数量从162,348,428股增至243,536,689股，占比保持90.19%[127] - 境外自然人持股数量从15,258,375股增至22,887,562股，占比保持8.48%[127] - 境内自然人持股数量从2,396,162股增至3,591,843股，占比保持1.33%[127] - 第一大股东深圳市亚泰一兆投资有限公司持股127,554,750股，占比47.24%[132] - 第二大股东郑忠持股30,516,750股，占比11.30%，其中有限售股份22,887,562股[132] - 报告期末普通股股东总数15,567户[132] - 可转换公司债券未转换金额为479,840,900元，未转换比例为99.97%[142][143] - 公司主体信用等级维持AA-，可转债信用等级维持AA-，评级展望稳定[148] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共15家[196] - 公司于2016年9月8日在深圳证券交易所挂牌上市[194] - 公司主营业务为高端公共建筑装饰工程的设计与施工[194] - 公司注册资本为1.8亿元人民币[194] - 公司股份总数为270,016,094股[194] 诉讼与或有事项 - 公司与富地长泰酒店管理投资有限公司诉讼涉案金额为6091.78万元人民币[96] - 法院一审判决支持公司工程款求偿权且案件处于强制执行阶段[96] - 天津德升酒店管理有限公司诉讼涉案金额为1093万元人民币[97] - 天津德升诉讼中本金部分已结清剩余利息待法院调解[97] - 公司与深圳市志联佳实业有限公司诉讼涉案金额为1262.36万元人民币[97] - 公司及主要子公司其他未达重大诉讼汇总涉案金额为18435.58万元人民币[98] 股权激励 - 2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单经内部公示无异议[102] - 2019年第三次临时股东大会审议通过股票期权激励计划相关议案[102] - 2019年11月调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单[103] - 公司向1名激励对象授予9万份预留股票期权，行权价格为15.19元/股[104] 担保与理财 - 公司对外担保总额为2亿元人民币，占净资产比例为12.51%[116] - 公司对子公司亚泰国际（菲律宾）有限公司提供1亿元人民币连带责任担保[115] - 公司对子公司亚泰国际（越南）有限公司提供1亿元人民币连带责任担保[115] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品1亿元人民币[119] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品1.6亿元人民币[119] - 报告期内委托理财总额为2.6亿元人民币[119] 关联交易与资金占用 - 报告期内未发生任何重大关联交易[105][106][107][108][109] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] 环保与安全 - 公司

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为25.11亿元人民币，同比增长9.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比增长16.67%[18] - 公司实现营业收入25.11亿元，同比增长9.17%[78] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长16.67%[78] - 2019年总营业收入为25.11亿元人民币，同比增长9.17%[84] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5400.09万元，同比增长50.00%[142] - 2019年净利润率为40.52%，较2018年的31.51%提升9.01个百分点[142] - 加权平均净资产收益率为8.77%，较上年增加0.29个百分点[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比增长90.17%至4136.48万元，主要因可转换债券计提利息[101] - 研发投入金额9805.03万元，占营业收入比例3.90%[103] - 主营业务成本中材料成本占比50.04%达10.11亿元，人工成本占比41.13%达8.31亿元[94] - 装饰工程业务成本为17.189亿元，占营业成本比重从87.13%下降至85.08%[95] - 软装业务成本同比增长2.40%至5313.94万元，占营业成本比重升至2.63%[95] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元人民币，较上年同期的-0.24亿元大幅改善，增幅为-768.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元[78] - 经营活动现金流量净额由-2392.46万元转为1.598亿元，同比改善768.08%[103] 各条业务线表现 - 设计业务收入5.20亿元，装饰工程业务收入19.12亿元，软装业务收入0.77亿元[78] - 设计业务签约订单合计11.79亿元，已签约未完工订单总额22.74亿元[78] - 装饰工程业务新增订单28.50亿元，已签约未完工订单总额28.55亿元[78] - 设计及软装业务累计收入5.97亿元，较2018年4.80亿元增长24.16%[78] - 装饰工程业务收入为19.12亿元人民币，占总收入76.13%，同比增长5.43%[84][87] - 设计业务收入为5.20亿元人民币，毛利率52.95%，同比增长8.73%[84][87] - 软装业务收入同比激增3344.85%至7652万元人民币，毛利率30.56%[84][87] - 其他业务收入下降52.91%至327万元，毛利率为-19.62%[84][87] - 公司采用EPC/交钥匙工程模式提供一体化装饰服务[10] - 公司通过EPC模式控制成本在投资限额内达到效果[66] - 公司EPC模式实现设计与施工无缝衔接控制项目总投入和工期[66] - 公司通过EPC模式实现设计与施工无缝对接，成功案例包括上海佘山深坑洲际酒店等项目[130] 各地区表现 - 华南地区收入大幅增长62.43%至11.13亿元人民币，占比提升至44.30%[84][87] - 境外收入增长382.66%至1.50亿元人民币，但毛利率下降12.12个百分点[84][87] - 华东地区收入下降13.28%至6.22亿元，但毛利率提升7.79个百分点[84][87] - 公司业务覆盖全国近百个大中型城市并在多地设立分支机构[68] - 公司响应一带一路战略在缅甸斯里兰卡等地承接设计业务[68] - 公司在大湾区拥有50多个已完成或在建综合体项目[79] - 东南亚地区经济结构单一和依赖外资可能对公司海外业务带来风险[133] 管理层讨论和指引 - 公司所属建筑装饰业面临房地产政策调整及劳动力成本上升等经营风险[4] - 一带一路和粤港澳大湾区建设为建筑装饰行业带来长期利好[32] - 深圳建设中国特色社会主义先行示范区政策为公司发展提供历史机遇[32] - 2020年新冠肺炎疫情导致全球经济陷入低谷，公共建筑装饰行业整体增速放缓[131] - 公司加强研发和科技应用，如智能化设计、机器人放线、装配式施工以提升效率[131] - 房地产行业周期性波动可能对公司高端星级酒店业务订单造成负面影响[132] - 房地产企业资金紧张可能导致公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加[132] - "抑制三公消费"政策导致高端星级酒店投资更加谨慎，减少公司高端酒店装饰业务量[132] - 公司定位高端公共建筑装饰工程市场，受城镇化和消费升级驱动[128] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人为郑忠和邱艾夫妇[10] - 公司控股股东为深圳市亚泰一兆投资有限公司[10] - 控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司由郑忠持股60%及邱艾持股40%[194] - 公司全资子公司包括香港郑中设计所、郑中鱼眼设计等多家境内外企业[10] - 公司注册及办公地址位于深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场[14] - 公司外文名称为Shenzhen Asiantime International Construction Co.,Ltd.，缩写为ATG[14] - 报告期指2019年1月1日至2019年12月31日[10] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司变更会计师事务所为天健会计师事务所，支付审计服务报酬100万元[154] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为34.23亿元人民币，同比增长23.34%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为16.24亿元人民币，同比增长15.94%[19] - 货币资金与期初相比增长105.71%[60] - 预收款项与期初相比增长164.92%[60] - 股权资产与期初相比增长78.95%[60] - 固定资产与期初相比增长38.32%[60] - 预付款项与期初相比增长35.05%[60] - 其他流动资产与期初相比减少92.99%[60] - 投资性房地产与期初相比减少37.99%[60] - 其他非流动资产与期初相比减少61.30%[60] - 货币资金增至8.07亿元，占总资产比例从14.14%提升至23.58%[105] - 受限资产总额为43,713,778.90元，包括货币资金、固定资产及无形资产等[106] - 货币资金受限5,917,723.27元，含农民工保证金317,894.45元、保函保证金1,586,000.00元、银行承兑汇票保证金2,813,828.82元及银行借款保证金1,200,000.00元[106] 研发和技术能力 - 公司拥有79项已授权专利含实用新型及发明专利[69] - 公司拥有四项省市级工法[69] - 公司利用BIM技术申请多个专利和软件著作权[69] - 公司拥有44项授权专利，其中实用新型专利42项，发明专利2项[70][71] - 公司2019年新增授权实用新型专利26项，涵盖建筑装饰、安装结构及设备等多个领域[70] - 公司2018年新增授权专利18项，包括16项实用新型和2项发明专利[70][71] - 公司拥有10项软件著作权，其中2019年登记8项，2018年登记2项[72] - 2019年登记的软件著作权包括工程管理、BIM技术协同及大数据信息系统等[72] - 专利授权时间集中在2019年下半年，其中9月授权4项，10月授权2项，11月授权3项[70] - 公司专利覆盖装配化建筑组件领域，如装配式栏杆、玻璃砖隔断墙等产品[70] - 软件著作权包含智能家居环境监测系统V1.0（2019年登记）[72] - 公司拥有基于BIM技术的材料管理下单系统V1.0（2019年登记）[72] - 专利ZL201610697547.0为发明专利，涉及带暗藏灯光的中庭拦河扶手结构和安装工艺[70] - 公司取得授权专利79项，待授权专利4项，受理中专利24项，软件著作权8项[81] - 公司及全资子公司亚泰飞越被认定为高新技术企业[29] - 公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率为15%[134] - 税收优惠政策变化或资格丧失将对公司经营业绩产生不利影响[134] 品牌和市场地位 - 公司旗下CCD设计品牌在"2020全球室内设计百大榜单"中排名亚太区第一[28] - 公司CCD设计品牌在2020年《室内设计》全球百大榜单中位列亚太区第一名[62] - 公司CCD设计品牌在2019年全球酒店设计百大排名中保持全球第三名[62] - 公司CCD设计品牌于2019年获世界品牌实验室评为亚洲品牌500强，是首家和唯一入选的设计品牌[62] - 公司为超过50个国际顶级酒店品牌提供服务，包括瑞吉、丽思卡尔顿、康莱德和洲际等[63] - 公司2019年获得A'Design Award室内设计类金奖（深圳中洲湾生活体验馆、缅甸仰光泛太平洋酒店）[63] - 公司2018年获得德国iF设计奖酒店设计冠军（北京三里屯通盈中心洲际酒店）[63] - 公司被《室内设计》杂志评为亚太区设计百大第一名，全球酒店设计百大第三名[79] - 公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级和建筑装修装饰工程专业承包壹级等最高级别资质，并新增展览陈列工程设计与施工一体化壹级等三项资质[29] - 公司施工业务属于建筑装饰和其他建筑业，设计业务属于专业设计服务业[30] - 公司通过招标、邀标等方式承接项目，主营业务未发生重大变化[29] 投资项目和募集资金使用 - 报告期投资额245,535,600.00元，较上年同期270,681,598.64元下降9.29%[107] - 对深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司股权投资10,200,000.00元，持股比例51.00%[110] - 该股权投资本期实现投资收益415,056.31元[110] - 2016年IPO募集资金净额56,200.60万元，累计使用53,085.14万元，使用进度94.46%[112][113] - 2019年可转债募集资金净额46,754.20万元，累计使用22,231.45万元，使用进度47.55%[112][114] - 募集资金总额102,954.86万元，累计使用75,316.59万元，总体使用进度73.16%[112] - 变更用途募集资金总额25,663.26万元，占募集资金总额的24.93%[112] - 尚未使用募集资金27,494.36万元，将用于项目后续付款及账户存储[112] - 创意设计中心项目募集资金承诺投资总额13,350.77万元，调整后投资总额24,124.52万元，实际投入22,117.03万元，投资进度91.68%[116] - 木制品工业化建设项目募集资金承诺投资总额10,773.75万元，实际投入0元，投资进度0.00%[116] - 营销网络建设项目募集资金承诺投资总额4,654万元，实际投入3,546.03万元，投资进度76.19%[116] - 信息化建设项目募集资金承诺投资总额2,096.2万元，实际投入2,096.2万元，投资进度100.00%[117] - 补充装饰工程施工业务营运资金募集资金承诺投资总额25,325.88万元，实际投入25,325.88万元，投资进度100.00%[117] - 佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程募集资金承诺投资总额9,351.79万元，实际投入3,470.08万元，投资进度37.11%，实现效益815.67万元[117] - 西安洲际酒店项目精装修工程募集资金承诺投资总额21,295.3万元，实际投入17,543.77万元，投资进度82.38%，实现效益3,418.32万元[117] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目募集资金承诺投资总额16,107.11万元，调整后投资总额1,217.6万元，实际投入1,217.6万元，投资进度100.00%，实现效益214.87万元[117] - 粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地项目募集资金承诺投资总额0元，调整后投资总额14,889.51万元[117] - 公司募集资金总投资承诺总额102,954.8万元，实际累计投入75,316.59万元，报告期实现总效益4,448.86万元[117] - 公司使用2.1亿元募集资金收购环球置业100%股权以获取4246.28㎡商业物业作为创意设计中心建设场地[119] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为1.476亿元[120] - 公司曾使用6000万元闲置募集资金临时补充流动资金并于2018年2月28日全额归还[120] - 营销网络建设项目节余募集资金1526.67万元（含理财收益及利息418.71万元）[120] - 创意设计中心项目累计投入募集资金2.2117亿元，投资进度达91.68%[122] - 粤澳中医药产业园项目募集资金投入总额1.4889亿元，本期实际投入0元[122] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目剩余募集资金1.4889亿元转入粤澳中医药产业园项目[123] - 木制品工业化建设项目因成本上升及回报率下降终止，剩余资金转入创意设计中心项目[123] - 创意设计中心项目延期至2020年6月30日达到预定可使用状态[123] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目因客户资金压力暂缓实施，累计已投入1217.6万元[123] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财发生额为人民币1.65亿元[176] 子公司表现 - 香港郑中设计事务所总资产1.528亿港元，净资产1.254亿港元，营业收入5152万港元，营业利润1908万港元，净利润1606万港元[126] - 郑中室内设计（深圳）有限公司营业收入770万港元，净利润17.26万港元[126] - 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司营业收入2165万元人民币，营业亏损109万元人民币，净亏损212万元人民币[126] - 香港亚泰国际建设有限公司营业收入522万美元，净利润122万美元[126] - 深圳市郑中设计艺术咨询有限公司营业收入671万元人民币，营业亏损195万元人民币，净亏损219万元人民币[126] - 亚泰国际（越南）有限公司营业收入1096亿越南盾，净利润134亿越南盾[126] - 新设合并子公司亚泰建利工程有限公司，持股比例51%[152] - 新设合并子公司深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司，持股比例51%[152] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[4][5] - 公司2019年度拟每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利总额为5400.09万元[139] - 公司2018年度向全体股东派发现金红利3600万元[139] - 公司2017年度向全体股东派发现金红利3600万元[139] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例超过10%[138] - 2019年现金分红总额为5400.09万元，占归属于上市公司股东净利润的40.52%[143][144] - 2019年可分配利润为4.66亿元[143] - 每10股派发现金股利3元（含税）并转增5股[143][144] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[143] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为3600万元[142] - 公司三年累计现金分红金额达1.26亿元[142][143] - 以2019年末总股本1.8亿股为基数实施利润分配[144] 行业背景和市场趋势 - 中国建筑装饰行业2017年总产值3.94万亿元，较2016年增长2800亿元，增长率达7.6%[31] - 中国建筑装饰企业数量从2011年14.5万家减少至2017年13万家，6年共1.5万家企业退出市场[31] - 2019年全社会建筑业增加值70904亿元，比上年增长5.6%[31] - 中国室内设计行业预计2024年市场规模达4675亿元，年均增长率约12%[30] - 公司近三年主要获奖EPC工程包括深圳中洲万豪酒店三亚亚特兰蒂斯等7个项目[67] - 深圳中洲万豪酒店获意大利A' Design Award国际工程奖银奖[65] - 公司代表EPC项目包括上海世茂深坑洲际酒店等高端酒店[67] 股权结构和股东变化 - 首次公开发行后公司总股本由1.35亿股增至1.8亿股，其中有限售条件股份为1.35亿股[187] - 2019年9月9日解除限售股份1.35亿股，占总股本75%[187] - 有限售条件股份从1.35亿股（75%）减少至1765.45万股（9.81%），净减少1.17亿股[186] - 无限售条件股份从4500万股（25%）增至1.62亿股（90.19%），净增加1.17亿股[186] - 其他内资持股从1.13亿股（62.87%）减少至239.62万股（1.33%），净减少1.11亿股

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降21.47%至3.85亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.06%至1259.26万元人民币[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降54.33%至968.53万元人民币[8] - 营业收入同比下降21.47%至3.85亿元，主要受疫情影响[17] - 营业收入从上年同期的4.90亿元下降至本期的3.85亿元，降幅为21.5%[42] - 净利润从上年同期的2377.54万元下降至1225.86万元，降幅达48.4%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为1259.26万元，较上年同期下降47.1%[44] - 营业收入同比下降24.0%至3.63亿元[47] - 营业利润同比下降38.5%至1691万元[48] - 净利润同比下降36.6%至1429万元[48] - 基本每股收益同比下降46.2%至0.07元[45] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比上升209.40%至969.07万元，因确认可转债利息[17] - 所得税费用下降46.93%至290.11万元，受收入减少影响[17] - 研发费用为1727.94万元，与上年同期基本持平[43] - 财务费用从上年同期的313.21万元大幅增至969.07万元，增长209.4%[43] - 信用减值损失同比改善67.7%至-642万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降168倍至-4030.31万元人民币[8] - 经营活动现金流量净额大幅下降16800.12%至-4030.31万元，因工程收入减少[18] - 经营活动现金流量净额由正转负至-4030万元[52] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降21.1%至4.52亿元[51] - 支付给职工现金同比下降16.6%至1.04亿元[52] - 投资活动现金流出大幅增加至3.62亿元[53] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4.36亿元，同比下降22.0%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-418.58万元，同比转负[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.01亿元，主要由于投资支付现金3.58亿元[55][56] 资产和负债变动 - 货币资金减少42.87%至4.61亿元人民币，主要因购买理财产品[16] - 交易性金融资产新增2.98亿元人民币，全部为理财产品投资[16] - 应收款项融资增长155.95%至5192.41万元人民币，因客户结算方式变更[16] - 存货减少51.04%至4474.12万元人民币，因执行新收入准则重分类[16] - 应付职工薪酬下降67.21%至1895.25万元人民币，因发放上年度年终奖[16] - 货币资金减少42.86%至4.61亿元，主要由于投资活动[33] - 交易性金融资产新增2.98亿元，主要系理财产品投资[33] - 应收账款减少6.00%至16.27亿元，因加速客户回款[33][17] - 合同负债新增1.02亿元，替代原预收款项科目[34] - 公司总资产从期初的34.23亿元下降至期末的32.65亿元，降幅为4.6%[36] - 货币资金从期初的7.00亿元大幅减少至期末的3.92亿元，降幅达44.0%[37] - 应收账款从期初的17.04亿元略降至15.88亿元，减少6.8%[37] - 短期借款保持稳定，期末为3.69亿元[39] - 应付债券从期初的3.52亿元增至期末的3.59亿元，增长2.0%[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.1%至4.56亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额为3.87亿元，较期初减少44.3%[56] - 公司总资产为33.33亿元人民币[62] - 公司总负债为18.37亿元人民币[62] - 公司所有者权益为14.96亿元人民币[62] - 公司短期借款为3.70亿元人民币[62] - 公司应付账款为7.25亿元人民币[62] - 公司应付债券为3.52亿元人民币[62] - 公司未分配利润为4.66亿元人民币[62] 会计准则调整影响 - 存货科目因新收入准则调整减少3730.14万元，合同资产相应增加3730.14万元[59] - 预收款项科目因新准则调整减少1.20亿元，合同负债相应增加1.20亿元[59] - 母公司存货因准则调整减少3730.04万元，合同资产增加3730.04万元[61] - 合同负债科目调整增加1.15亿元人民币[62] - 预收款项科目调整减少1.15亿元人民币[62] 投资和理财活动 - 委托理财总额2.98亿元，其中募集资金1.6亿元、自有资金1.38亿元[24] - 投资收益同比改善758.86%至32.98万元，因购买理财产品[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率下降0.51个百分点至1.00%[8] - 母公司货币资金期初余额为7.00亿元[61] - 母公司应收账款余额为17.04亿元[61] - 母公司长期股权投资余额为3.31亿元[61] - 公司第一季度报告未经审计[64]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.22亿元人民币，同比增长22.70%[7] - 年初至报告期末营业收入为16.63亿元人民币，同比增长6.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4371.75万元人民币，同比增长30.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9672.85万元人民币，同比增长22.83%[7] - 营业总收入同比增长22.7%至6.22亿元，上期为5.07亿元[37] - 净利润同比增长28.3%至4302万元，上期为3353万元[38] - 归属于母公司净利润同比增长30.4%至4372万元，上期为3354万元[38] - 营业总收入同比增长6.4%至16.63亿元人民币[44] - 净利润同比增长21.6%至9577.37万元人民币[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.8%至9672.85万元人民币[44] - 母公司营业收入同比增长14.0%至5.59亿元，上期为4.90亿元[41] - 母公司净利润同比下降22.9%至2599万元，上期为3370万元[41] - 母公司营业收入同比增长2.8%至15.63亿元人民币[49] - 母公司净利润同比增长7.8%至8202.49万元人民币[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.2%至4.81亿元，上期为3.88亿元[37] - 研发费用同比增长21.2%至2761万元，上期为2278万元[37] - 利息费用同比增长70.5%至1117万元，上期为655万元[37] - 营业成本同比增长5.7%至13.08亿元人民币[44] - 研发费用同比增长19.1%至6633.44万元人民币[44] - 财务费用同比增长69.3%至3120.27万元人民币[44] - 母公司研发费用同比增长16.7%至6498.97万元人民币[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为358.02万元人民币，同比下降109.84%[7] - 经营活动现金流量净额改善109.84%至3580万元，因加强工程款项回款[15] - 筹资活动现金流量净额激增2677.94%至3.231亿元，因发行可转换公司债券募集资金[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.92亿元，同比增长11.1%[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为358万元，上期为-3640万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，主要由于投资支付现金1.65亿元[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.23亿元，主要来自借款收到的现金8.99亿元[55] - 母公司经营活动现金流量净额为690万元，较上期-4844万元大幅改善[57][58] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.90亿元，主要因投资支付现金1.75亿元[58][59] - 支付的各项税费为5482万元，与上期基本持平[54] 资产和负债变动 - 公司总资产为32.52亿元人民币，较上年度末增长17.18%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元人民币，较上年度末增长13.15%[7] - 货币资金增长39.20%至5.461亿元，主要因发行可转换公司债券募集资金[15] - 交易性金融资产新增1.65亿元，因购买银行理财产品[15] - 预付款项增长142.65%至8707万元，因大项目开工增加预付货款[15] - 存货增长110.45%至1.568亿元，因大项目开工增加备货[15] - 预收款项增长161.18%至1.187亿元，因新开工项目收到工程预付款增加[15] - 公司总资产同比增长17.2%至32.52亿元，较上年末27.75亿元增加4.77亿元[28][30] - 流动资产增长20.2%至27.21亿元，较上年末22.63亿元增加4.58亿元[28] - 短期借款减少17.9%至4.19亿元，较上年末5.10亿元下降9100万元[28][29] - 应付账款下降7.8%至5.33亿元，较上年末5.78亿元减少4500万元[29] - 预收款项激增161.2%至1.19亿元，较上年末4545万元增加7326万元[29] - 应付债券新增3.44亿元，上年末无此项负债[29] - 未分配利润增长10.9%至5.77亿元，较上年末5.20亿元增加5656万元[30] - 货币资金增长42.3%至4.69亿元，较上年末3.30亿元增加1.43亿元[32] - 存货激增109.6%至1.55亿元，较上年末7397万元增加8126万元[32] - 交易性金融资产新增1.65亿元，上年末无此项资产[32] - 流动资产合计减少5,037,573.77元至2,257,710,254.66元[62] - 非流动资产合计增加904,927.71元至513,152,690.77元[62] - 资产总计减少4,132,646.06元至2,770,862,945.43元[62] - 应收账款减少10,056,006.81元至1,545,162,491.85元[66] - 其他应收款增加6,196,144.63元至101,042,147.95元[66] - 递延所得税资产增加904,927.71元至76,479,397.09元[62] - 未分配利润减少4,132,646.06元至515,932,750.40元[64] - 母公司流动资产合计减少3,859,862.18元至2,163,849,408.36元[66] - 母公司递延所得税资产增加578,979.33元至69,937,642.27元[66] - 母公司资产总计减少3,280,882.85元至2,706,285,985.01元[67] - 非流动负债合计为9,874,781.07元[68] - 负债合计为1,414,538,049.45元[68] - 未分配利润为400,419,876.28元，较前期减少3,280,882.85元至397,138,993.43元[68] - 所有者权益合计为1,295,028,818.41元，较前期减少3,280,882.85元至1,291,747,935.56元[68] - 负债和所有者权益总计为2,709,566,867.86元，较前期减少3,280,882.85元至2,706,285,985.01元[68] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.54元/股，同比增长22.73%[7] - 加权平均净资产收益率为6.73%，同比增长14.26%[7] - 基本每股收益同比增长26.3%至0.24元，上期为0.19元[39] - 基本每股收益为0.54元人民币[47] - 外币折算差额产生其他综合收益246万元，同比下降16.4%[38][39] - 期末现金及现金等价物余额为5.40亿元，较期初增加1.48亿元[55] - 股本为180,000,000.00元[68] - 资本公积为635,254,166.17元[68] - 专项储备为18,525,956.54元[68] - 盈余公积为60,828,819.42元[68] 公司特定活动与事件 - 公司收到政府补助664.16万元人民币[8] - 使用1.476亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[16] - 13500万股限售股解禁，占总股本75%[16] - 委托理财发生额1.65亿元，均为银行理财产品[23] - 应收账款调整减少1151万元，因执行新金融工具准则[61] - 其他应收款调整增加647万元，因执行新金融工具准则[61] - 公司第三季度报告未经审计[69]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.402亿元人民币，同比下降1.42%[18] - 报告期内公司营业收入为1,040,201,743.58元，同比下降1.42%[58] - 营业收入同比下降1.42%至10.40亿元[64][66] - 营业总收入为10.40亿元人民币，同比下降1.4%[177] - 归属于上市公司股东的净利润为5301.1万元人民币，同比增长17.25%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为53,011,028.59元，同比上涨17.25%[58] - 净利润为5275.32万元人民币，同比增长16.7%[178] - 净利润为5603.91万元，较上年同期的4240.07万元增长32.2%[183] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4822.16万元人民币，同比增长8.72%[18] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长20.00%[18] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长12.00%[18] - 基本每股收益为0.30元，同比增长20.0%[179] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比增长0.30个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.79%至8.26亿元[64] - 营业成本为8.26亿元人民币，同比下降2.8%[177] - 销售费用同比大幅增长48.65%至1748.52万元[64] - 财务费用同比激增155.40%至1871.22万元[64] - 财务费用激增至1871.22万元人民币，同比增长155.4%[178] - 研发费用增至3872.17万元人民币，同比增长17.6%[177] - 信用减值损失达3210.31万元人民币[178] - 所得税费用为988.93万元，较上年同期的748.25万元增长32.2%[183] - 支付的各项税费为4975.35万元，较上年同期的3401.99万元增长46.2%[187] - 支付给职工的现金为1.57亿元，较上年同期的1.33亿元增长17.8%[187] 各条业务线表现 - 设计业务收入达220,873,610.91元，同比增长14.60%，占营业收入21.23%[59] - 设计业务收入较2018年同期192,731,245.61元增长14.60%[59] - 设计业务收入同比增长14.60%至2.21亿元[67][68] - EPC工程项目贡献收入4.16亿元，占营业收入总额的40.03%[61] - 公司采用EPC业务模式，将设计、施工及配套服务一体化提供给业主[48] - EPC模式成为公司业务承接主要模式[50] - 公司旗下拥有ChengChungDesign（CCD）和ATG双品牌[49] - 公司通过设计与施工协同控制业主项目总投入[49] - 公司采用EPC模式实现边设计边施工以控制工期[50] - 公司施工业务采用自主承揽自主采购自主施工模式不挂靠不转包[38] - 公司承接希尔顿花园酒店和喜来登酒店设计标准研发项目[60] 各地区表现 - 境外地区收入同比暴增887.64%至3879.14万元[67] - 华南地区收入同比增长35.99%至3.91亿元[67] - 西北地区收入同比增长88.99%至1.54亿元[67] - 正在执行的境外合同总额折合人民币2.21亿元[69] - 公司在全国近百个大中型城市开展设计或施工项目[51] - 公司在缅甸、斯里兰卡、菲律宾等地承接海外设计业务[51] - 公司已设立分支机构覆盖重庆、海口、昆明等10余个重点城市[51] - 公司设计业务为50多个国际品牌、60多个地产商提供服务，项目遍布大中华区、东南亚及欧美[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 房地产行业周期性波动可能影响高端酒店及住宅装修订单[99] - 宏观经济波动增加工程款项回收难度影响公司发展[98] - 抑制三公消费政策导致高端酒店投资谨慎减少业务量[102] - 公司通过EPC战略及拓展海外市场应对行业风险[100][98] - 公司持续推进《酒店空间绿色室内设计标准》制定工作[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7949.18万元人民币，同比改善38.00%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7949.18万元，较上年同期的-1.28亿元改善38.0%[185][187] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.45亿元，同比增长11.7%[185] - 筹资活动现金流入净额为5.06亿元，较上年同期的9668.70万元大幅增长423.8%[187] - 发行债券收到现金4.71亿元[187] - 期末现金及现金等价物余额为8.08亿元，较期初的3.92亿元增长106.3%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-1096.18万元，较上年同期的-1.99亿元改善94.5%[187] - 投资活动现金流出小计为1997万元，相比上年同期的3.73亿元下降46.5%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-1997万元，相比上年同期的-2.22亿元改善91%[191] - 筹资活动现金流入小计为7.95亿元，相比上年同期的3.6亿元增长120.9%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.99亿元，相比上年同期的1亿元增长397.1%[191] - 现金及现金等价物净增加额为4.09亿元，相比上年同期的-2.48亿元改善265.1%[191] - 期末现金及现金等价物余额为7.38亿元，相比上年同期的2.88亿元增长156.3%[191] 资产和负债结构 - 货币资金与期初相比增长106.81%[43] - 货币资金增加至8.11亿元人民币，占总资产比例从12.51%上升至24.75%，增长12.24个百分点[72] - 应收账款下降至15.82亿元人民币，占总资产比例从61.57%降至48.27%，减少13.30个百分点[72] - 存货增加至1.40亿元人民币，占总资产比例从2.10%上升至4.26%，增长2.16个百分点[72] - 投资性房地产减少至9674万元人民币，占总资产比例从8.72%降至2.95%，下降5.77个百分点[72][73] - 固定资产增加至2.77亿元人民币，占总资产比例从5.79%上升至8.45%，增长2.66个百分点[72] - 公司货币资金从2018年末的3.92亿元人民币增加至8.11亿元人民币[167] - 应收账款从2018年末的15.82亿元人民币微增至15.82亿元人民币[167] - 货币资金从329,506,335.15元大幅上升至740,723,090.08元，增长124.8%[172] - 存货从74,512,351.83元增至139,559,035.35元，增长87.2%[168] - 短期借款从509,910,439.75元增至554,141,277.50元，增长8.7%[169][174] - 应付债券新增338,066,528.99元[169][174] - 应收账款从1,555,218,498.66元略降至1,550,091,090.77元，下降0.3%[172] - 公司应收账款达16.28亿元人民币较上年同期增长6.29%[103] - 流动比率从上年末的168.31%提升至201.90%，增长33.59%[158] - 资产负债率从上年末的49.51%上升至52.71%，增长3.20%[158] - 速动比率从上年末的162.77%提升至191.67%，增长28.90%[158] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的7.28下降至6.33，减少13.05%[158] - 总资产为32.78亿元人民币，同比增长18.13%[18] - 总资产从2,774,995,591.49元增长至3,277,973,133.55元，增幅18.1%[168][170] - 流动资产从2,262,747,828.43元增至2,751,914,383.71元，增长21.6%[168] - 负债总额从1,373,996,586.90元增至1,727,717,292.44元，增长25.7%[170] - 所有者权益从1,400,999,004.59元增至1,550,255,841.11元，增长10.7%[170] - 未分配利润从520,065,396.46元增至532,943,778.99元，增长2.5%[170] - 所有者权益合计增至14.38亿元人民币，同比增长11.0%[175] - 归属于上市公司股东的净资产为15.407亿元人民币，同比增长9.97%[18] - 归属于母公司所有者权益为13.97亿元，相比期初的14.01亿元下降0.3%[192][194] - 未分配利润为5.16亿元，相比期初的5.21亿元下降1%[192][194] - 少数股东权益为-3517.5万元，相比期初的-3517.5万元无变化[192][194] - 其他权益工具增加1.34亿元，主要来自永续债等资本投入[194] 募集资金使用情况 - 报告期投资额1.94亿元人民币，较上年同期2.70亿元下降28.22%[76] - 募集资金总额10.30亿元，报告期投入1.94亿元，累计投入7.02亿元[80] - 累计变更用途募集资金1.08亿元，占累计变更总额的19.17%[81] - 可转换公司债券募集资金净额4.68亿元，截至期末已使用1.77亿元[84] - 西安洲际酒店精装修工程项目承诺投资额21,295.3万元，实际投入14,548.57万元，投资进度68.32%[87] - 遵义喜来登酒店装饰工程项目承诺投资额16,448.91万元，实际投入1,116.51万元，投资进度仅6.79%[87] - 承诺投资项目合计承诺投资额103,296.6万元，实际累计投入70,157.61万元[87] - 创意设计中心项目变更后拟投入募集资金24,124.52万元，实际累计投入21,947.89万元，投资进度90.98%[90] - 公司使用2.1亿元募集资金收购环球置业100%股权获得4246.28㎡商业物业用于创意设计中心项目[87] - 创意设计中心项目已投入使用的办公场地面积为2123.14㎡[87] - 公司另行租赁约1500㎡物业作为创意设计中心项目的补充场地[87] - 木制品工业化建设项目因成本上升及投资回报率下降被终止，剩余募集资金转入创意设计中心项目[90] - 截至报告期末公司尚未使用的募集资金存储于银行专户或用于购买理财产品[88] - 49F物业因市场环境变化及投资进度放缓尚在装修中，未达到预定使用状态[90] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-50,581.16元[22] - 计入当期损益的政府补助为6,300,512.74元[22] - 其他非经常性损益项目为-651,584.40元[22] - 非经常性损益所得税影响额为-808,891.11元[23] - 非经常性损益合计金额为4,789,456.07元[23] 子公司表现 - 香港郑中设计事务所净利润为715.69万元人民币[96] - 郑中室内设计（深圳）净亏损127.78万元人民币[96] - 深圳亚泰飞越设计顾问净亏损238.41万元人民币[96] - 亚泰国际（越南）净利润为49.4万元人民币[96] - 深圳市亚泰美凯龙空间科技净利润为33.74万元人民币[97] 诉讼和仲裁 - 公司与富地长泰酒店管理投资有限公司的工程合同纠纷涉案金额为6091.78万元[113] - 公司对中康酒店管理有限公司的工程欠款诉讼已结案并全额收回本金1245万元及利息[115] - 公司对天津德升酒店管理有限公司的诉讼已收回本金部分1093万元剩余利息待调解[115] - 公司对深圳市志联佳实业有限公司的工程欠款诉讼涉案金额为1262.36万元正在执行中[116] 其他财务数据 - 公司获得银行授信额度10亿元人民币，尚未使用额度为1.67亿元人民币[161] - 公司债券募集资金期末余额为2.95亿元人民币[153] - 公司主体信用等级和亚泰转债信用等级均为AA-，评级展望稳定[154] - 公司发行可转换公司债券亚泰转债，债券余额为4.8亿元人民币[151] - 货币资金中311万元受限，包括农民工保证金、保函保证金及银行承兑汇票保证金[74] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益50.52万元人民币[179] - 专项储备本期提取额为人民币2,629,555.40元[195] - 专项储备本期使用额为人民币10,812,400.47元[195] - 2019年上半年综合收益总额为人民币46,032,090.84元[197] - 2019年上半年对所有者分配利润为人民币-36,000,000.00元[197] - 2018年上半年期末所有者权益合计为人民币1,308,226,915.98元[196] - 2019年上半年期末所有者权益合计为人民币1,323,515,771.44元[198] - 2019年上半年专项储备变动净额为人民币5,256,764.62元[198] - 2019年上半年专项储备提取额为人民币7,226,883.09元[198] - 2019年上半年专项储备使用额为人民币1,970,118.47元[198] - 2019年上半年其他综合收益变动额为人民币845,180.01元[197] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,295,028,818.41元[200] - 股本期初余额为180,000,000.00元[200] - 资本公积期初余额为635,254,166.17元[200] - 其他综合收益期初余额为18,525,956.54元[200] - 专项储备期初余额为60,828,819.42元[200] - 未分配利润期初余额为400,419,876.28元[200] - 报表期间为2019年半年度[200] - 报表货币单位为元[199] 公司资质和荣誉 - 公司拥有建筑装饰行业最高资质（设计专项甲级与专业承包壹级）[27] - 公司主体信用评级为AA-（中证鹏元）[27] - 公司酒店室内设计实力曾位列全球第三（2013年《室内设计》杂志）[28] - 公司设计品牌ChengChungDesign（CCD）在2013年全球酒店设计百大排行榜中综合实力位居全球第三[45] - 公司2019年获亚洲品牌500强及A'Design Award室内设计类金、银、铜多项国际奖项[46] - 公司2018年获iF Design Award酒店设计冠军及HD Awards高端餐厅决赛优秀奖[46] - 公司2017年获FX国际室内设计奖、IIDA亚太设计奖及BEST OF YEAR AWARDS等多项国际奖项[46] - 公司拥有56项已授权专利（含实用新型及发明专利）[52] - 公司拥有四项省市级工法[52] - 公司拥有4项省市级工法，其中2项鉴定为国内领先等级[56] - 报告期内新增16项专利授权（含实用新型及外观设计）[54][55] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证ISO14001:2004环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证[40] 经营和项目管理 - 公司提供2-5年质保期具体因工程项目不同分别约定[38] - 公司未出现重大项目质量问题未出现应披露而未披露的重大诉讼仲裁案件[42] - 投标团队由3人以上组成负责招标方的投标和答辩工作[37] - 项目团队包括项目经理材料员安全员质量员施工员等人员[37] - 公司按季与劳务公司进行管理费结算和支付[38] - 公司按月复核劳务公司用工清单后支付施工人员工资[38] - 设计师队伍人员浮动保持在3%左右[59] - 公司EPC项目包括上海世茂深坑洲际酒店等高端酒店[50] 固定资产和无形资产 - 香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼A,B,C室固定资产价值1,284,703.31元，占公司净资产比重0.08%[44] - 香港湾仔轩尼诗道338号北海中心27楼D室固定资产价值795,928.49元，占公司净资产比重0.05%[44] - 香港土地所有权无形资产价值16,113,070.55元，占公司净资产比重1.04%[44] - 香港土地所有权无形资产价值9,565,615.87元，占公司净资产比重0.62%[44] 股权结构 - 公司股份总数180,000,000股，其中有限售条件股份135,000,000股占比75.00%，无限售条件股份45,000,000股占比25.00%[137] - 公司第一大股东深圳市亚泰一兆投资有限公司持股85,036,500股占比47.24%，其中

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“改革创新发展，沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动举办方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 分组3：活动时间 - 活动时间为2019年9月3日14:00至18:00 [1] 分组4：公司参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书王小颖女士、副总经理兼财务总监刘云贵先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1] 分组5：公告信息 - 公告主体为深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 [1] - 公告发布时间为2019年8月26日 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.9007亿元人民币，同比增长8.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2378.684万元人民币，同比增长22.75%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2120.928万元人民币，同比增长14.48%[7] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[7] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长18.18%[7] - 加权平均净资产收益率为1.51%，同比增加0.04个百分点[7] - 营业总收入从453,396,166.29元增长至490,067,612.53元，增长8.1%[31] - 公司营业收入为4.77亿元人民币，同比增长6.8%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为2378.68万元人民币，同比增长22.7%[33] - 基本每股收益为0.13元，同比增长18.2%[34] - 未分配利润从520,065,396.46元增长至543,987,354.59元，增长4.6%[25] 成本和费用（同比） - 营业成本从374,461,134.67元增长至390,722,925.98元，增长4.3%[31] - 营业成本为3.87亿元人民币，同比增长4.1%[36] - 销售费用增加61%至7,377,165.98元，主要因搭建营销网络及增加营销人员[14] - 管理费用增加33%至23,132,451.06元，主要因增加办公场所租金及折旧[14] - 研发费用增加67%至17,717,435.67元，主要因增加研发人员[14] - 研发费用从10,617,716.73元大幅增长至17,717,435.67元，增长66.9%[31] - 研发费用为1713.79万元人民币，同比增长71.8%[36] - 财务费用为479.60万元人民币，同比下降15.8%[36] - 所得税费用为546.68万元人民币，同比增长23.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为24.133万元人民币，同比大幅下降99.44%[7] - 经营活动现金流量净额下降99%至241,334.48元，主要因营业成本及费用增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.72亿元人民币，同比下降7.9%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降99.4%至24.13万元[41] - 投资活动现金流出同比减少98.8%至415.43万元[42] - 筹资活动现金流出同比增长35.0%至2.45亿元[42] - 支付的各项税费同比下降11.5%至1694.21万元[41] - 收到税费返还88.25万元[44] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降79.4%至959.69万元[45] - 母公司投资支付现金同比减少100%至0元[45] 资产和负债变化 - 总资产为26.244亿元人民币，较上年度末下降5.43%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.174亿元人民币，较上年度末增长1.17%[7] - 货币资金减少至276,815,364.31元，较期初下降29%[22] - 短期借款减少至411,204,720.25元，较期初下降19%[23] - 应收账款为1,506,053,253.12元，较期初下降5%[22] - 公司总资产从27,749,955,914.90元下降至26,244,121,266.10元，减少5.5%[25] - 货币资金从329,506,335.15元减少至236,809,322.82元，下降28.1%[27] - 应收账款从1,555,218,498.66元减少至1,482,499,218.92元，下降4.7%[27] - 短期借款从509,910,439.75元减少至411,204,720.25元，下降19.4%[28] - 归属于母公司所有者权益从1,401,034,179.82元增长至1,417,411,937.03元，增长1.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.5%至2.74亿元[42] - 母公司取得借款收到的现金同比下降41.5%至1.35亿元[45] - 母公司期末现金余额同比下降40.7%至2.34亿元[46] 具体科目变动原因 - 存货增加64%至122,524,602.27元，主要因新增未完工软装项目库存商品[14] - 预收款项增加58%至72,040,715.09元，主要因新开工程项目增加收到工程预收款[14] - 应付职工薪酬减少68%至16,642,303.30元，主要因上年年末计提员工奖金[14] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为320万元人民币[8] - 公司获得其他收益3,200,000.00元[31] - 其他收益为320万元人民币，主要来自政府补助[36] 其他重要项目 - 外币财务报表折算差额产生亏损247.12万元人民币[33]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年营业收入23.01亿元，同比增长26.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长6.02%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比增长17.76%[18] - 公司实现营业收入23.01亿元，同比增长26.06%[83] - 归属于上市公司股东的净利润约11,424.03万元，同比增长6.02%[83] - 公司2018年总营业收入23.01亿元人民币，同比增长26.06%[89] - 第四季度营业收入7.38亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3549.02万元[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 装饰工程业务人工成本7.38亿元人民币，占营业成本41.09%，同比增长24.35%[100] - 材料成本9.05亿元人民币，占营业成本50.41%，同比增长23.34%[100] - 销售费用同比增长69.96%至3227.65万元，主要因销售人员规模扩大及营销网络建设[107] - 管理费用同比增长40.46%至9146.53万元，主要因薪酬及租金增加[107] - 研发投入同比增长42.93%至9242.98万元，占营业收入比例4.02%[109] 各条业务线表现 - 公司所属行业为建筑装饰业，主要业务模式涵盖EPC交钥匙工程及原创设计服务[9] - EPC项目收入达8.81亿元[83] - 设计业务收入约4.78亿元，较2017年3.10亿元同比增长54.20%[83] - 设计业务签约订单合计11.69亿元，较2017年4.76亿元同比增长145.77%[83] - 高端住宅业务收入约49,390.43万元，同比增长19.51%[83] - 商业办公类业务收入约18,570.04万元，同比增长84.12%[83] - 装饰工程业务收入18.14亿元人民币，占总收入78.84%，同比增长19.70%[89] - 设计业务收入4.78亿元人民币，占总收入20.76%，同比增长54.20%[89] - 装饰施工业务收入同比增长21.83%至15.79亿元，占营业成本比重为87.98%[102] - 装饰设计业务收入同比增长30.25%至2.02亿元，占营业成本比重为11.27%[102] - 公司公共建筑装饰业务为主要收入来源，同时正逐步拓展住宅装饰市场[131] 各条业务线表现：盈利能力 - 装饰工程业务毛利率12.92%，同比下降1.53个百分点[92] - 设计业务毛利率57.65%，同比上升7.79个百分点[92] 各地区表现 - 西北地区收入2.88亿元人民币，同比增长1,519.96%[89] - 公司在全国近百个大中型城市开展项目并在多地设立分支机构[75] - 公司营销网络已拓展至全国重点区域及城市包括北京分公司和上海分公司[75] - 公司响应一带一路战略在台湾、澳门、孟买、曼谷等地承接设计业务[75] 管理层讨论和指引：业务战略与计划 - 公司2019年经营计划聚焦EPC模式发展战略以扩大市场占有率[133] - 公司2018年建立施工条线岗位关键节点体系2019年将进行巡检和实时考核[134] - 2019年营销拓展包括布局湾区和一带一路国家并重点跟踪战略大客户[134] - 公司加强成本控制通过ERP分析数据量化并通过内部排名和通报提升项目经理管控能力[134] - 公司计划上线关键节点体系智能管控系统管理智能驾驶舱等信息化平台提升管理效率[135] - 公司布局家装市场建设ATG·艺澍家品牌推出四大产品系列并建设实体体验馆[135] - 公司与红星美凯龙战略合作共同创立ATG·艺澍家品牌利用其全国302家线下商场流量入口[31] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临房地产行业政策调整、劳动力成本上升及应收账款回收等经营风险[4] - 宏观经济波动可能影响高端公共建筑装饰需求增加工程款项回收难度[136] - 房地产行业周期性波动可能导致高端星级酒店业务订单减少和高品质住宅精装修业务下滑[137] - 房地产企业资金紧张可能造成公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加[137] - 抑制三公消费政策可能导致高端星级酒店投资减少影响公司酒店装饰业务量[137] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为深圳市亚泰一兆投资有限公司，实际控制人为郑忠和邱艾夫妇[8] - 公司法定代表人郑忠，董事会秘书王小颖，证券事务代表梁林吉[12][13] - 公司股票简称为亚泰国际，股票代码为002811，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02[12] - 公司全资子公司包括香港郑中设计所、美国郑中设计所、香港亚泰等多家境内外企业[8] - 报告期末普通股股东总数为17,769名[198] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,480名[198] - 深圳市亚泰一兆投资有限公司持股47.24%，数量为85,036,500股[198] - 深圳市亚泰中兆投资管理有限公司持股比例为8.53%，持股数量为15,349,500股[199] - 郑虹持股比例为3.55%，持股数量为6,385,500股，其中质押6,383,782股[199] - 林霖持股比例为1.77%，持股数量为3,192,750股[199] - 邱卉持股比例为1.77%，持股数量为3,192,750股[199] - 邱艾持股比例为0.83%，持股数量为1,498,500股[199] - 宋丽持股比例为0.77%，持股数量为1,381,402股[199] - 周奇平持股比例为0.56%，持股数量为1,001,926股[199] - 丘培丽持股比例为0.41%，持股数量为741,500股[199] - 宋丽通过信用账户持有公司股份1,381,402股[200] - 周奇平通过信用账户持有公司股份100股[200] 公司治理与股东信息：股份与承诺 - 公司股份总数保持180,000,000股，有限售条件股份占比75.00%[196] - 无限售条件股份占比25.00%，数量为45,000,000股[196] - 境内法人持股占比55.77%，数量为100,386,000股[196] - 境内自然人持股占比7.10%，数量为12,771,000股[196] - 外资持股占比12.13%，数量为21,843,000股[196] - 境外自然人持股占比12.13%，数量为21,843,000股[196] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司有竞争的业务[152][153] - 公司首次公开发行股票前已发行股份锁定期为36个月[148] - 主要股东及董监高承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[155] - 公司任职期间董监高每年转让股份不超过其持股总数25%[155] - 离职董监高六个月内不得转让股份后续十二个月内通过交易所出售比例不超过50%[155] - 上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[156] - 招股书存在虚假记载导致重大影响时公司承诺按二级市场价格回购全部新股[156] - 信息披露存在虚假记载造成投资者损失相关责任主体承诺依法赔偿损失[157] - 违反承诺者需在监管要求期限内纠正并上缴违法减持所得收益[155][157] - 所有承诺不因职务变更或离职而失效需持续履行[156][157] 公司治理与股东信息：稳定股价措施 - 稳定股价启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[149] - 稳定股价预警条件：公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[148] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东增持及董事高管增持三种方式[149][150][151] - 公司控股股东及实际控制人承诺单次增持金额不低于人民币1000万元[151] - 公司董事及高级管理人员承诺用于增持股份的资金不少于其上年度薪酬总和的20%[152] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[150] - 公司单次用于回购股份的资金不低于人民币1000万元[150] - 公司股票连续5个交易日收盘价超过每股净资产时可终止回购股份事宜[150] 资产与负债状况 - 总资产27.75亿元，同比增长6.99%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2392.46万元，同比大幅下降190.82%[18] - 加权平均净资产收益率8.48%，同比下降0.03个百分点[18] - 经营活动现金流量净额同比下降190.82%至-2392.46万元[109] - 货币资金同比下降31.12%至3.92亿元，占总资产比例下降7.82%[113] - 短期借款同比增长26.32%至5.10亿元，占总资产比例上升2.82%[113] - 应收账款同比增长1.98%至15.82亿元，占总资产比例57.01%[113] 资产与负债状况：资产明细变动 - 公司股权资产无重大变化[65] - 公司固定资产增加主要因收购亚泰物业获得办公场地[65] - 公司货币资金变动主要因收购全资子公司亚泰物业[65] - 公司应收票据增加因收到客户未到期银行承兑汇票及商业承兑汇票[65] - 公司预付款项增加主要因年末新开工项目较多[65] - 公司其他应收款增加主要因履约保证金增加[65] - 公司存货增加主要因新增未完工软装项目库存商品[65] - 公司其他流动资产减少主要因减少购买理财产品[65] - 公司投资性房地产增加主要因收购亚泰物业获得商业物业[65] - 公司商誉变动主要因计提亚泰飞越商誉减值准备[65] 资产与负债状况：抵押与担保 - 固定资产抵押物评估值为8136.9375万元人民币，对应浦发银行4.8亿元人民币授信额度[115] - 短期借款使用浦发银行授信额度1.4亿元人民币[115] - 香港子公司固定资产抵押对应南洋商业银行授信额度6883万港元[116] - 南洋商业银行授信额度剩余未使用400万港元[116] - 长期借款未归还金额2746.349082万港元[116] - 公司对子公司亚泰国际（越南）有限公司提供担保额度10,000万元人民币，实际担保金额10,000万元人民币[180] - 公司对子公司亚泰国际（菲律宾）有限公司提供担保额度10,000万元人民币，实际担保金额10,000万元人民币[180] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20,000万元人民币，实际发生额合计20,000万元人民币[180] - 报告期末实际担保余额合计20,000万元人民币，占公司净资产比例14.28%[180] 研发、技术与资质 - 公司持有建筑装饰工程设计专项甲级等多项资质，资信等级为AAA级[29] - 公司拥有38项已授权专利（含实用新型及发明专利）[76] - 已取得授权专利38项，待授权专利9项，提交并受理专利20项[84] - 取得4项省级工法[84] - 公司拥有四项省市级工法[76] 研发、技术与资质：设计能力与奖项 - 公司设计品牌CCD荣获IIDA亚太设计奖英国FX奖德国IF奖等多项国际奖项[30] - 公司设计品牌Cheng Chung Design（CCD）在2013年全球酒店设计百大排行榜中综合实力位居全球第三[68] - 公司2018年获得FX国际室内设计大奖公共空间类冠军奖（深圳中洲湾生活体验馆）[68] - 公司2018年获得IIDA亚太设计大奖（缅甸仰光泛太平洋酒店、武汉绿地总裁公寓）[68] - 公司2018年获得德国iF设计奖酒店设计冠军（北京三里屯通盈中心洲际酒店）[68] - 公司2017年获得IIDA亚太设计奖餐厅类全球总冠军（杭州泛海钓鱼台酒店品聚餐厅）[69] - 公司2015年获得全球杰出酒店设计金钥匙最佳大堂设计奖（重庆威斯汀酒店）[69] - 公司设计能力获得瑞吉、丽思卡尔顿、康莱德、洲际等国际顶级酒店品牌认可[74] - 公司设计业务人均产值、毛利率、收入占比和利润等指标领先国内同行业可比上市公司[74] 项目与订单情况 - 报告期内开业项目包括洛杉矶环球喜来登上海世茂深坑洲际等高端酒店及多个住宅商业项目[30] - 公司EPC模式打造的高端星级酒店包括缅甸仰光泛太平洋酒店、佛山卢浮宫索菲特酒店等[73] - 公司未完工项目总金额52.01亿元人民币，其中未完工部分23.57亿元人民币[96] - 西安洲际酒店项目累计确认收入1.33亿元人民币，完工进度44.93%[97] - 前五名客户销售总额为5.89亿元，占年度销售总额比例25.60%[104] 行业背景与市场环境 - 2017年全国建筑装饰行业总产值3.94万亿元较2016年增长2800亿元增长率达7.6%[34] - 中国建筑装饰企业数量从2011年14.5万家减少至2017年13万家6年共1.5万家企业退出市场[33] - 建筑装饰行业集中度提升拥有资金人才规模优势的企业竞争力凸显[33] - 一带一路和粤港澳大湾区建设为建筑装饰行业带来长期利好[35] - 国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元，对世界经济增长贡献率超过30%[131] - 公共建筑装饰市场规模总体稳步上升但增速放缓，存量市场改造规模迅速扩大[131] 募集资金使用情况 - 报告期投资额2.7068159864亿元人民币，较上年同期增长327.07%[117] - 募集资金总额5.62006亿元人民币，累计使用5.077085亿元人民币[120] - 募集资金变更用途金额1.077375亿元人民币，占总募集资金19.17%[120] - 创意设计中心项目投资进度90.36%，累计投入2.179813亿元人民币[122] - 营销网络建设项目投资进度41.08%，累计投入1911.67万元人民币[122] - 信息化建设项目投资额1,735.17万元，实际投入1,411.98万元，投资进度82.78%[123] - 补充装饰工程施工业务营运资金项目投资额25,325.88万元，实际投入323.82万元，投资进度100%[123] - 承诺投资项目总投资额56,200.6万元，累计投入24,297.01万元[123] - 公司使用2.1亿元募集资金收购4246.28㎡商业物业用于创意设计中心项目[124] - 公司曾使用6000万元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2018年2月28日全部归还[124] - 截至2018年底募集资金余额与专户金额存在3200万元差异，含1500万元通知存款和1700万元误操作转出款[124] - 误操作的1700万元已于2019年1月18日退回募集资金专户[124] - 营销网络建设项目和信息化建设项目延期至2019年12月31日完成[123] - 创意设计中心项目已投入使用2123.14㎡办公场地，另租赁1500㎡补充场地[123] - 公司通过收购股权方式获得创意设计中心项目场地，实施方式与原始计划存在差异[124] - 创意设计中心项目募集资金投入总额为241.2452百万元人民币，实际累计投入217.9813百万元人民币，投资进度达90.36%[126] - 木制品工业化建设项目终止，原因包括木材成本上升导致投资回报率下降，原项目投资回报显著低于2013年计划水平[126] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额480,000,000元人民币[190] - 可转换公司债券实际募集资金净额467,542,000元人民币[190] 子公司表现 - 香港郑中设计事务所2018年净利润为26.7148561百万元人民币，营业收入为60.9120457百万元人民币[130] - 郑中室内设计（深圳）有限公司2018年净利润为0.36997696百万元人民币，营业收入为7.81090705百万元人民币[130] - 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司2018年净利润为0.99799407百万元人民币，营业收入为31.8455098百万元人民币[130] - 亚泰国际（越南）有限公司2018年营业收入为3.9516768百万元人民币，净利润亏损0.23450458百万元人民币[130] 利润分配与分红 - 公司2018年度利润分配预案为以1.8亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 公司2018年度现金分红金额为3600万元[142][145] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.51%[145] - 公司2017年度现金分红金额为3600万元[142][145] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.41%[145] - 公司2016年度现金分红金额为3600万元[142][145] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.48%[145] - 公司2018年度拟每10股派发现金红利2元（含税）[142][145] - 2018年度分配预案股本