收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.78亿元人民币，同比下降23.15%[7] - 年初至报告期末营业收入为13.22亿元人民币，同比下降20.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1757.93万元人民币，同比下降59.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3622.41万元人民币，同比下降62.55%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2983.98万元人民币，同比下降67.42%[7] - 营业总收入同比下降23.2%至4.78亿元，对比上年同期6.22亿元[42] - 净利润同比下降60.2%至1714万元，对比上年同期4302万元[44] - 营业收入同比下降18.9%至13.22亿元，上期为16.63亿元[51] - 净利润同比下降62.9%至3552万元，上期为9577万元[52] - 基本每股收益同比下降62.5%至0.06元，对比上年同期0.16元[45] - 基本每股收益下降63.9%至0.13元，上期为0.36元[53] - 母公司营业收入为12.577亿元人民币，同比下降19.5%[55] - 母公司净利润为3630.62万元人民币，同比下降55.7%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.2%至3.46亿元，对比上年同期4.81亿元[43] - 研发费用同比下降8.4%至2530万元，对比上年同期2761万元[43] - 营业成本同比下降22.6%至10.11亿元，上期为13.08亿元[51] - 研发费用同比上升13.9%至7560万元，上期为6633万元[51] - 财务费用同比上升3.5%至3229万元，其中利息费用增长8.6%至3137万元[52] - 研发费用为7453.23万元人民币，同比增长14.7%[55] - 支付给职工现金为2.669亿元人民币，同比增长11.6%[60] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降24.9%至9.67亿元[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比大幅增长3229.92%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降159%至-1.89亿元，主要因上年同期发行可转换债券所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增3230%至1.19亿元，因加强客户/供应商收付款管理[15] - 经营活动现金流量净额为1.192亿元人民币，同比大幅增长3230.8%[60] - 投资活动现金流量净额为-1154.24万元人民币，同比改善93.6%[60][61] - 筹资活动现金流量净额为-1.895亿元人民币，同比由正转负[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2185.6%至1.58亿元[62] - 销售商品提供劳务收到现金14.822亿元人民币，同比下降12.4%[60] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.3%至14.46亿元[62] - 投资活动现金流出同比增长98.7%至3.77亿元[62][64] - 筹资活动现金流入同比下降88.9%至1亿元[62][64] - 投资支付现金同比增长107.2%至3.63亿元[62] 资产和负债变动 - 应收账款同比下降80%至3.53亿元，合同资产新增12.13亿元，均受新收入准则影响[15] - 短期借款同比下降35%至2.42亿元，因本期归还银行贷款[15] - 应付职工薪酬同比下降66%至1939万元，主要因上年末包含年终奖[15] - 货币资金为7.295亿元人民币，较年初8.07亿元下降9.6%[33] - 应收账款为3.53亿元人民币，较年初17.31亿元大幅下降79.6%[33] - 合同资产为12.13亿元人民币，年初无此项[33] - 短期借款为2.416亿元人民币，较年初3.695亿元下降34.6%[34] - 应付账款为5.41亿元人民币，较年初6.518亿元下降17.0%[34] - 总资产为31.207亿元人民币，较年初34.227亿元下降8.8%[33][34] - 总负债为15.023亿元人民币，较年初17.875亿元下降16.0%[34][36] - 归属于母公司所有者权益为16.082亿元人民币，较年初16.243亿元下降1.0%[36] - 母公司货币资金为6.508亿元人民币，较年初7.002亿元下降7.1%[37] - 短期借款同比下降34.6%至2.42亿元，对比期初3.70亿元[39] - 应付账款同比下降13.0%至6.30亿元，对比期初7.25亿元[39] - 投资性房地产同比下降22.3%至7571万元，对比期初9742万元[39] - 总资产同比下降8.5%至30.49亿元，对比期初33.33亿元[39][40] - 期末现金及现金等价物余额为7.159亿元人民币，较期初下降10.6%[61] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.2%至6.37亿元[64] - 应收账款因新收入准则调整减少14.29亿元[66] - 预收款项调整减少1.2亿元转入合同负债[68] - 合同资产新增14.29亿元[67] - 货币资金为700,198,229.73元[70] - 应收账款从1,703,588,601.42元减少至306,515,037.18元，降幅达82%[70] - 合同资产新增1,397,073,564.24元[71] - 预收款项从114,714,022.06元减少至283,396.69元，降幅达99.8%[72] - 合同负债新增114,430,625.37元[72] - 流动资产合计为2,748,977,359.97元[71] - 非流动资产合计为584,299,132.44元[71] - 资产总计为3,333,276,492.41元[71] - 短期借款为369,546,091.25元[71] - 应付债券为351,872,047.57元[72] 收益和损失项目 - 公司获得政府补助882.89万元人民币[8] - 处置交易性金融资产取得投资收益267.71万元人民币[8] - 投资收益同比大幅增长902%至314万元，主要因理财收益增加[15] - 信用减值损失同比扩大236.2%至-2839万元，对比上年同期-845万元[43] - 信用减值损失扩大51.4%至-6140万元，上期为-4055万元[52] - 投资收益大幅增长至314万元，上期为31万元[52] - 信用减值损失为-6048.54万元人民币，同比扩大53.8%[55] - 毛利率提升至23.5%，上年同期为21.4%[51] - 所得税费用同比下降59.0%至786万元，上期为1919万元[52] 募集资金和理财 - 首次公开发行募集资金截至2020年9月30日余额为1442.66元（含利息收入）[22] - 可转换公司债券募集资金截至2020年9月30日余额为15,081.98元（含利息收入）[23] - 委托理财总额为2.6亿元人民币，其中闲置自有资金1亿元，闲置募集资金1.6亿元[26] 公司融资活动 - 公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理（受理序号：202696）[16] - 公司收到证监会非公开发行股票审查反馈意见通知书，需30日内提交回复[17]