公司基本信息 - 公司名称为深圳市郑中设计股份有限公司，证券代码 002811，证券简称郑中设计，债券代码 128066，债券简称亚泰转债 [2] ESG 工作情况 - 公司重视 ESG 工作，主动对标国内外评价体系完善治理水平，2023 年度针对性开展多项 ESG 工作，未来将加大投入，提高管理能力、水平及信息披露质量，推动可持续发展 [4] 股东名单及规定情况 - 根据规定，如前 10 名股东中存在回购专户，应特别说明且不纳入前 10 名股东列示，公司 2024 年第一季度报告已作特别说明 [4] 订单情况 - 2024 年第一季度设计业务新签订单金额 2.50 亿元，软装业务新签订单金额 0.64 亿元，新签订单合计 3.14 亿元；截止 2024 年一季度末，设计业务存量订单金额 27.24 亿元，软装业务存量订单金额 3.03 亿元，存量订单金额合计 30.27 亿元 [4] 现金流及在手现金情况 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 3.75 亿元，同比增加 43.83%；截止 2024 年第一季度末，在手货币类资金合计 10.16 亿元，其中货币资金 4.43 亿元、其他流动资产余额 5.73 亿元（主要为银行理财产品），公司经营性现金流状况良好 [4][5] 业绩及转股情况 - 2024 年一季度实现营业收入 2.26 亿元，同比下降 6.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,098.31 万元，同比增加 555.43%；2024 年第一季度设计及软装业务新签订单金额合计同比增加 21.58%，截止一季度末存量订单金额合计充足；截止 2023 年末，应收账款及合同资产账面余额合计 17.66 亿元，坏账及减值准备合计 9.31 亿元，账面价值合计 8.35 亿元，公司将加强结算和回款 [5] - 2024 年 2 月 8 日公司披露回购股份方案，使用自有资金回购部分股份用于股权激励或员工持股计划，资金总额不低于 5,000 万元（含），不超过 10,000 万元（含）；截至 2024 年 4 月 30 日，累计回购股份 7,602,398 股，占公司总股本的 2.7945%，成交总金额 47,006,092.06 元；公司将深耕主业，提升业绩和盈利能力，积极推动转股并为债券偿付做准备 [5][6]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间为：2024年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15- 9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会通知于2024年4月24日公告，5月15日14:30召开[4] - 现场及网络投票股东及代理人10人，代表股份176,513,560股，占表决权股本总额66.7495%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等6项议案，176,510,760股同意，占99.9984%[9][10][11][13][14][15] - 《公司2023年度利润分配的预案》等2项议案，176,513,560股同意，占100.0000%[12][16] - 《公司2023年度财务决算报告》等2项报告，2,800股弃权，占0.0016%[13] - 《公司2023年度董事会工作报告》等6项议案，2,800股反对，占0.0016%[9][10][11][14][15] 中小投资者表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等6项议案，中小投资者400股同意，占12.5000%[9][10][11][13][14][15] - 《公司2023年度利润分配的预案》等2项议案，中小投资者3,200股同意，占100.0000%[12][16] - 《公司2023年度财务决算报告》等2项报告，中小投资者2,800股弃权，占87.5000%[13] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[18]

关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 13.44 元 /股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份 7,602,398 股，占公司总股本的 2.7945%，其中最高成交价 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实 用 新 | 型 | 用于城市公共环 境保护宣传的可 更换标识 | ZL202321639127.9 | 2023 | 年 | 06 | 月 | 26 | 日 | | 第 | 20877945 | 号 | | | | | 适老性现代家居 | | | | | | | | | | | | | 2 | 实 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 注：1、公司2024年第一季度不存在重大项目； 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 一、按业务类型分类订单汇总表 单位：万元 | 项目 | 2024 年第一季度 | | 截至报告期末累计 | 截至报告期末累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 新签订单金额 | | 已中标未签订单金额 | 已签约未完工订单金额 | | | 设计 | | 24,908. ...

财务指标 - 营业收入同比下降6.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长555.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长729.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降114.12%[5] - 基本每股收益同比增长650.00%[5] - 应收票据同比增长556.30%[8] - 其他应收款同比增长35.60%[8] - 应付职工薪酬同比下降75.28%[8] - 投资收益同比增长87.84%[8] - 所得税费用同比增长269.90%[8] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,602,398股，占公司总股本的2.7945%[13] - 公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了以集中竞价方式回购公司股份的方案[12] - 截至2024年3月29日，公司回购股份的最高成交价为6.68元/股，最低成交价为5.66元/股，成交总金额为4,700.61万元[13] 公司治理 - 公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出公司第五届董事会董事和监事会非职工监事[14] 财务状况 - 公司2024年第一季度末流动资产合计为19.12亿元，非流动资产合计为5.80亿元，资产总计为24.91亿元[15,16] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为8.14亿元，非流动负债合计为5.18亿元，负债总计为13.32亿元[15,16] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为4.43亿元[15] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为3.87亿元[15] - 公司2024年第一季度末合同资产余额为3.71亿元[15] - 公司2024年第一季度末其他流动资产余额为5.73亿元[15] 经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为2.259亿元[17] - 公司2024年第一季度净利润为4.098亿元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-589.61万元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11.52亿元[19] - 公司2024年第一季度资产总额为24.91亿元，负债总额为13.33亿元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为11.59亿元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.15元[17] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.60亿元[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.88亿元[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.51亿元[19] - 投资活动现金流入小计为1.156亿元[20] - 投资活动现金流出小计为2.026亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,694.96万元[20] - 筹资活动现金流出小计为5,118.49万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,118.49万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1.446亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4.339亿元[20] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则[20] - 公司董事会于2024年4月29日发布第一季度报告[20]

『RsM | 容 诚 内部控制审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0472 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 Kt 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0472 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"郑中设计公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑中 设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 『京』容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0467 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 容 试 关于深圳市郑中设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024] 518Z0467 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市郑中设计股份有 限公司(以下简称郑中设计公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 「2024]518Z0471 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年召开4次董事会审计委员会等会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，出席情况明确[5] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[12] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[16] 议案审议 - 2023年审议通过续聘审计机构等议案[17][18] 未来展望 - 未来完善ESG制度，体系化推进工作[19] 换届选举 - 2024年2月董事会完成换届选举[20]