中信证券股份有限公司关于 西安环球印务股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股 份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求， 对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元 （不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。 2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师 ...

独立董事述职报告（相征） 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会和出席董事会会议情况 2023 年度任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议，本人均按时出席会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023 年度任职期间，本人共参加 1 次股东大会。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有议案，主 动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信息，以审 慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事 项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议 的事项，没有反对和弃权的情形。 西安环球印务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指 引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有 关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董 ...

财务表现 - 营业收入为539,587,507.41元，同比下降20.29%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为27,402,907.36元，同比下降8.77%[2] - 加权平均净资产收益率为3.55%，同比下降0.84%[3] - 公司计入当期损益的政府补助为3,423,872.72元[3] - 公司2022年第一季度营业利润为3.57亿，较去年同期的4.22亿有所下降[15] - 净利润为3.19亿，较去年同期的3.64亿有所下降[15] - 综合收益总额为3.19亿，较去年同期的3.64亿有所下降[16] 环球印务项目 - 公司拟建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目[9] - 公司取得了陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的地块国有建设用地使用权[10] - 公司拟向特定对象非公开发行A股股票，发行数量不超过68,040,000股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,807,505.26元，同比增长148.94%[2] - 公司2022年第一季度财务报告显示，经营活动产生的现金流量净额为2.58亿，较去年同期的-5.27亿有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.37亿，较去年同期的-5.14亿有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.10亿，较去年同期的4.01亿有所下降[19] 资产负债 - 公司2022年第一季度财务报告显示，流动资产合计为913,404,544.81元，较年初余额924,654,199.70元有所下降[12] - 公司2022年第一季度财务报告显示，非流动资产合计为713,990,193.51元，较年初余额712,963,335.37元略有增加[13] - 公司2022年第一季度财务报告显示，负债合计为750,940,418.22元，较上期有所下降[14]

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-022 西安环球印务股份有限公司 关于2024年度公司为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"、"本公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称"天津环球"）、霍 尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司（以下简称"领凯科技及其控股子 公司"）、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司（以下简称"金印 联及其控股子公司"）、西安凌峰环球印务科技有限公司（以下简称"凌峰环球"） 的正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项提供担保 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002799，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为1,600,910,936.87元，同比下降17.07%；归属于上市公司股东的净利润为90,176,711.06元，同比下降35%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为134,527,227.60元[8] - 公司总资产为2,141,654,413.64元，归属于上市公司股东的净资产为1,354,256,713.42元[10] 公司会计政策变更 - 公司会计政策变更原因为财政部发布的《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[11] 公司业务情况 - 公司主要从事医药包装业务，提供一体化的包装解决方案，致力于深耕医药包装领域[22] - 公司在消费品包装业务中主要利用医药包装技术优势，开发纸质类中高端精美包装产品，市场定位为中高端消费品包装[23] - 公司作为互联网数字营销广告服务商，提供精准、可衡量、互动性强的服务，帮助广告主实现广告投放效果的最优化[23] - 公司印刷包装供应链管理业务由子公司负责运营，主要为印刷包装企业提供专业供应链解决方案，具有较好的增长潜力[24] 公司发展战略 - 公司坚持新发展理念，提升技术创新能力，突出“智能化、科技化、资本化、集团化”的发展思路，不断提升核心竞争力[25] - 公司将继续扩大在精细化工、医美行业、宠物食品的占有率，探讨研发硬管等其他包装产品[124] - 公司将加强医药包装智能制造投入，以提高综合生产效率，降低生产成本，满足医药和大健康消费品包装需求增长[125] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动现金流出小计为2,568,140,860.19元，同比下降13.20%[71] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为134,527,227.60元，同比增长593.24%[71] - 公司2023年投资活动现金流入小计为1,452,899.26元，同比增长12,514.84%[71] - 公司2023年投资活动现金流出小计为310,144,484.02元，同比增长219.89%[71] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为509,766,790.64元，同比下降61.48%[71] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为686,895,922.11元，同比增长16.80%[71] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-351,293,488.63元，同比下降157.48%[71] 公司治理结构 - 公司建立了完备的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，与控股股东完全分开[145] - 公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，独立进行财务决策，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象[145] - 公司召开了2023年第一次临时股东大会、2022年度股东大会和2023年第二次临时股东大会，投资者参与比例分别为48.40%、50.11%和48.90%[146]

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-013 一、行政监管措施决定书的主要内容 西安环球印务股份有限公司、李移岭、雷永泉、孙学军、林蔚： 经查，你公司 2022 年、2023 年定期报告和季度报告存在以下信息披露不准确的问 题： 1、部分业务收入确认方法不符合会计准则规定 你公司下属子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称领凯科技）开展的互 联网数字营销业务，在走量、收量业务模式中，业务交易实质为广告代充值业务，领凯 科技既不负责广告的制作、投放，也不对广告投放效果负责，在向客户转让商品或服务 前无法拥有对该商品或服务的控制权，在该类业务模式中领凯科技的身份是代理人，应 当按照净额法确认相关收入。你公司对该类业务采用总额法核算，不符合《企业会计准 则第 14 号—收入》(2017 年修订）第三十四条有关规定，导致你公司 2022 年、2023 年 定期报告和季度报告中收入相关信息披露不准确。 2、部分应收账款坏账准备计提不充分，相关款项回收风险揭示不到位 截至 2022 年末，领凯科技对北京头脑风暴科技有限公司（以下简称头脑风暴）的 应收账款余额为 2.46 亿元，至审计报告出具 ...

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-009 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）第六届董事 会第二次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以电话、邮件、 书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的 董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任刘恺先生、吴潇先生担任公司副总经理；董事会秘书林蔚女 士因工作调整辞任公司董事会秘书职务，董事会同意聘任吴潇先生担任公司董事 会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-012 西安环球印务股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验 字(2022)0060 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金使用计划及使用情况 公司本次非公开发行股票募集资金扣除 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下 简称"中国证监会"）的规定、深圳证券交易所业务规则和 公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并 于会议召开前三日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。发出独 立董事专门会议通知后，一旦出现需要延期或取消会议、增加或 取消提案的情形，应当在原定召开日前至少一日通知全体独立董 事并说明原因。 西安环球印务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共 ...

的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为西安环 球印务股份有限公司（以下简称"环球印务"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对环球印务使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于西安环球印务股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元 （不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619 ...