西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出 席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环 球印务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-014 公司（已离任）独立 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-016 西安环球印务股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次利润分配预案：以目前公司总股本 320,040,000 股为基数，公司拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实 施。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利 润-24,141,428.51 元。根据《公司法》、《企业会计 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-017 西安环球印务股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）对 公司及各子公司 2022 年至 2023 年所有业务收入进行了自查，为了更严谨地执行 新收入准则，公司将前期部分业务的收入确认方法由"总额法"更正为"净额 法"。 2、公司根据谨慎性原则，将 2022 年度应收账款分类及坏账准备计提比例进 行更正。 3、公司本次会计差错更正涉及公司《2022 年第一季度报告》《2022 年半年 度报告》《2022 年第三季度报告》《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》 《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》中相关财务数据。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露 ...

中信证券股份有限公司关于 西安环球印务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股 份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《企业 内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对环球印 务 2023 年度内部控制评价报告事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制遵循的原则 根据《西安环球印务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》中所述： 内部控制，是指由企业董事会、监事会、管理层和全体员工共同实施的，旨在为 实现经营效果和效率、保证会计信息资料的正确可靠以及对适用法律法规的遵循 而提供合理保证的过程。公司建立与实施内部控制应遵循以下五个原则： 1、全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所 属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。公司内部控制应当在兼顾全面的基础上，关注公司重要业 务事项与高风险领域。其 ...

中信证券股份有限公司关于 西安环球印务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为西安环球印务股 份有限公司（以下简称环球印务或公司）非公开发行股票的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元 （不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人 ...

财务表现 - 西安环球印务股份有限公司2024年第一季度营业收入为450,203,926.44元，比上年同期增长11.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,838,254.18元，同比下降20.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为29,801,550.08元，较上年同期增加378.55%[5] - 基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元，均同比下降22.22%[5] - 总资产为2,136,447,885.56元，较上年度末下降0.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,377,094,965.60元，较上年度末增长1.69%[5] - 非流动性资产处置损益为-21,774.79元，政府补助为522,715.46元[5] - 公司未获知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10] - 报告期末普通股股东总数为26,229，前十名股东中陕西医药控股持股36.42%[8] 坏账准备 - 公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%[12] - 公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元，将减少公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元，占公司2022年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的46.06%[12] - 公司预估未来该客户应收账款全额收回可能性很小，本报告期对该项应收账款单项计提坏账准备275,533,742.56元，本次计提后累计计提坏账准备余额292,722,528.83元，累计计提比例85%[12] 资产状况 - 2024年第一季度，西安环球印务股份有限公司的流动资产合计为1,121,002,826.69元，较上期有所下降[17] - 非流动资产合计为1,015,445,058.87元，较上期有所增加[17] - 资产总计为2,136,447,885.56元，与上期持平[17] - 流动负债合计为717,590,466.82元，较上期有所下降[18] - 非流动负债合计为18,248,287.98元，与上期持平[18] - 所有者权益合计为1,400,609,130.76元，与上期持平[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2980.16万[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3652.63万[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4494.79万[22]

西安环球印务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司 监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，本着对全体股东负责的态度，对 公司依法运行情况和董事及高级管理人员的履行职责情况进行监督，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会的主 要工作报告如下: 西安环球印务股份有限公司 2023 年度监事会工作报 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求； （一）2023 年 4 月 28 日，第五届监事会第十二次会议审议通过了以下 15 项议案： 告 1) 《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2) 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》 3) 《关于审议<2023 年度财务预算方案>的议案》 4) 《关于工资总额 2022 年度执行情况及 2023 年度预算的议案》 5) 《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》 6) 《 ...

西安环球印务股份有限公司2023年度财务决算报告 西安环球印务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司管理层在董事会的坚强领导下，全面落实"两新两运营 高质 量发展"的工作思路，带领全体员工齐心协力抓经营，2023 年主业医药包装板 块主要经营指标均按年初目标任务完成，但互联网数字营销业务受外部经济环境 及国家政策影响，主要指标较上年同期有不同程度的下降。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本年度的财务报表进行了审 计，认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编 制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2023 年度会计报表出具了无解释性说明 的标准无保留意见的审计报告。审计后的决算情况如下： 一、财务报表合并范围 截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表合并范围内子公司包括： 二、报告期内主要合并财务数据及指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年度/2023 | 2022 年度/2022 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- ...

财务表现 - 西安环球印务股份有限公司2022年第三季度营业收入为396,076,142.24元，同比下降41.99%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为22,782,631.86元，同比下降3.99%[3] - 公司2022年第三季度流动资产总计为1,104,502,255.12元，非流动资产总计为726,331,342.32元，资产总计为1,830,833,597.44元[11] - 西安环球印务股份有限公司2022年第三季度营业总收入为14.01亿元，较上期下降39.2%[13] - 营业总成本为13.04亿元，较上期下降40.5%[13] - 营业利润为1.05亿元，较上期下降23.1%[13] - 净利润为9.59亿元，较上期下降19.2%[13] - 综合收益总额为9.59亿元，较上期下降19.2%[14] - 每股基本收益为0.33元[14] 股东信息 - 公司普通股股东总数为16,350，前十名股东中陕西医药控股集团有限责任公司持股比例最高，为46.25%[7] - 股东上海江南建筑规划咨询有限公司为股东上海江南建筑设计院（集团）有限公司全资子公司，股东金军为上海江南建筑设计院（集团）有限公司董事[8] - 公司计划向不超过35名特定对象非公开发行不超过68,040,000股A股股票，占总股本的27%[10] - 公司股东香港原石国际有限公司计划减持公司股份不超过15,120,000股，占总股本比例的6%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为54,425,322.06元，较上年同期增长17.95%[3] - 经营活动产生的现金流入小计为26.72亿元，较上期增长0.8%[15] - 经营活动支付的现金为24.39亿元，较上期增长0.8%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.09亿元[15] - 西安环球印务股份有限公司2022年第三季度经营活动现金流出小计为2,617,458,545.52元[16] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为50,308,103.18元[16] - 筹资活动现金流入小计为460,134,408.71元[16] - 筹资活动现金流出小计为513,430,787.09元[16] - 期末现金及现金等价物余额为226,962,636.58元[16]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入4.05亿元，较上年同期减少24.95%；归属于上市公司股东的净利润2872.90万元，同比增长4.84%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.05亿元，较上期5.40亿元有所下降[38] - 营业总成本为3.26亿元，较上期4.58亿元有所下降[38] - 营业利润为3605.85万元，较上期3569.58万元略有增长[39] - 净利润为3249.88万元，较上期3192.57万元有所增长[39] - 归属于母公司所有者的净利润为2872.90万元，较上期2740.29万元有所增长[39] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上期持平[40] 资产负债情况 - 本报告期末总资产24.84亿元，较上年度末减少4.46%；归属于上市公司股东的所有者权益16.11亿元，同比增长1.82%[5] - 应收款项融资期末数为5010.77万元，较期初增加30.30%，主要系报告期票据结算增加[10] - 存货期末数为4987.56万元，较期初减少47.77%，主要系报告期销售增加及备货减少[11] - 在建工程期末数为1.43亿元，较期初增加52.91%，主要系子公司工程配套费用及采购关键生产设备[12] - 使用权资产期末数为194.23万元，较期初增加277.94%，主要系根据新租赁准则确认的租赁事项增加[13] - 2023年3月31日货币资金期末余额为711,217,748.73元，年初余额为906,522,100.48元[35] - 应收账款为5.42亿元，较上期4.46亿元有所增加[36] - 存货为4987.56万元，较上期9550.04万元有所减少[36] - 资产总计为24.84亿元，较上期25.99亿元有所减少[36] - 负债合计为7.71亿元，较上期9.20亿元有所减少[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1069.89万元，较上年同期减少141.46%[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为6555.21万元，较上期增加742.03%，主要系子公司支付工程配套费用及采购关键生产设备[27] - 偿还债务支付的现金本期发生额为2.54亿元，较上期增加89.16%，主要系报告期偿还部分银行贷款[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为22,752,851.56元，较上年同期120,000,000.00元减少81.04%[31] - 经营活动现金流入小计本期为677,751,066.46元，上期为650,712,662.75元[41] - 经营活动现金流出小计本期为688,449,966.60元，上期为624,905,157.49元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,698,900.14元，上期为25,807,505.26元[41] - 投资活动现金流入小计本期为11,500.64元，上期为418,665.74元[42] - 投资活动现金流出小计本期为73,790,814.76元，上期为7,785,033.24元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,779,314.12元，上期为 - 7,366,367.50元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为182,000,000.00元，上期为204,713,174.55元[42] - 筹资活动现金流出小计本期为301,900,261.61元，上期为265,719,478.39元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,900,261.61元，上期为 - 61,006,303.84元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,378,475.87元，上期为 - 42,565,166.08元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,804，表决权恢复的优先股股东总数为0[31] - 前10大股东中，陕西医药控股集团有限责任公司持股比例36.42%，持股数量116,550,000.00股；香港原石国际有限公司持股比例11.98%，持股数量38,334,440.00股[31] 公司管理与项目进展 - 2022年12月，董事长李移岭退休离任，2023年选举雷永泉为董事长并完成法定代表人变更[33] - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目已完成封顶建设[34] - 控股子公司北京金印联将在天津注册新公司，注册资本不低于8000万元，项目投资总额不低于1亿元[34] 费用情况 - 管理费用本期发生额为1070.31万元，较上期减少32.45%，主要系报告期中介费减少[20]