委托理财额度 - 2025年度公司及子公司委托理财资金不超10亿元[1][3] - 委托理财资金可在额度有效期内滚动使用[1][3] 投资产品与期限 - 投资产品为短期保本或低风险型理财产品[1][4] - 投资期限自董事会审议通过日起不超十二个月[5] 资金来源与审议 - 委托理财资金为闲置自有资金[6] - 委托理财事项经董事会审议通过，无需股东会审议[1][7] 风险控制 - 公司采取多项措施控制委托理财风险[8] - 保荐机构对委托理财事项无异议[13]

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对坚朗五金 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司及子公司日 常经营和业务发展需要，预计2025年度将与立高食品股份有限公司（以下简称"立 高食品"）及其子公司发生日常关联交易金额不超过12,000万元，与天津中和胶 业股份有限公司（以下简称"中和胶业"）及其子公司发生日常关联交易金额不 超过3,140万元。公司2024年1-9月与上述关联方实际发生同类日常关联交易总金 额分别为2,65 ...

2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）投资目的：随着公司及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步 增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关， 目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好的规避和防范公司及子公司 所面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发 展，资金使用安排合理。 家外汇管理局和中国人民银行批准 ...

资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿自有资金委托理财[2] - 投资方式为购不超一年保本或低风险理财产品[3] - 投资期限自董事会通过起不超十二个月[4] 审议情况 - 委托理财已通过董事会审议，无需股东会审议[6] 风险与管控 - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作失误风险[7] - 财务分析跟踪，审计监督资金使用保管[7][8] 预期效果 - 适度购买可提高资金效率，提升整体业绩[11]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收同比降11.51%[4] - 2024年1 - 9月扣非净利润同比降86.14%[4] - 2024年1 - 9月多家同行业公司营收和扣非净利润同比下降[4] 其他 - 保荐机构将关注公司业绩并披露信息[6] - 招商证券2024年对公司有持续督导报告[7][8]

关联交易金额 - 2025年与立高食品及其子公司日常关联交易预计不超1.2亿元，与中和胶业及其子公司不超3140万元[2] - 2024年1 - 9月与立高食品、中和胶业实际发生同类日常关联交易金额分别为2654.61万元、396.69万元[2] 交易占比与差异 - 2024年1 - 9月向立高食品销售商品实际发生额占同类业务比例0.55%，与预计金额差异 - 55.76%[7] - 2024年1 - 9月向中和胶业采购商品实际发生额占同类业务比例0.08%，与预计金额差异 - 83.03%[8] - 2024年1 - 9月向中和胶业租赁厂房实际发生额占同类业务比例0.48%，与预计金额差异 - 70.85%[8] 关联方业绩 - 立高食品2024年9月30日总资产403646.47万元，1 - 9月营业收入271726.42万元，净利润20310.68万元[11] - 中和胶业2024年9月30日总资产47950.931万元，1 - 9月营业收入53038.86万元，净利润2615.64万元[13] 关联方信息 - 立高食品注册资本16934.0222万元，中和胶业注册资本5500万元[10][12] - 中和胶业是公司持股29.9%的参股公司[12] 交易审议情况 - 2024年12月26日公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19] - 全体独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议[19] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项符合要求，无异议[20] 交易原则与影响 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致原则定价[15] - 关联交易占同类交易比例小，不影响公司财务、经营、独立性和对关联方依赖[17] - 关联交易定价参照市场价格，不损害公司和股东利益[19] 备查文件 - 公司第四届董事会第二十四次会议决议[22] - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议[22] - 《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》[22]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1][4] - 交易金额不超3500万美元或等值外币，期限不超十二个月可循环[1][4] - 2024年12月26日董事会审议通过相关议案[2][3][6] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[7][8][9] - 公司明确原则等控制风险[10] 其他 - 保荐机构同意开展业务并提示风险[16][17]

市值管理策略 - 制订市值管理制度，提升投资价值，实现市值与内在价值动态均衡[5][7] - 遵循系统性、主动性等原则，由董事会领导，董秘具体负责[8][10] - 通过并购重组强化主业，拓展业务覆盖范围[13] - 开展股权激励、员工持股计划提升公司价值[13] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率吸引长线投资[14] - 加强投资者关系管理，保障投资者合法权益[14] - 适时开展股份回购，促进市值稳定发展[15] 指标监测与预警 - 监测市值、市盈率等指标及行业平均水平，设预警阈值[18] - 指标接近或触发阈值，董事会办公室启动预警机制并报告[18] 股价异常应对 - 股价短期连续或大幅下跌，分析原因、加强与投资者沟通[18] - 符合条件制定、披露并实施股份回购计划[18] - 推动控股股东等制定、披露并实施股份增持计划[18] - 股价短期大幅下跌情形：连续20日收盘价跌幅累计达20%[19] - 股价短期大幅下跌情形：收盘价低于近一年最高收盘价50%[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，未尽事宜按规定执行[21] - 制度经董事会审议通过之日起生效[21]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计总额度不超3500万美元或等值外币[5] - 额度使用期限自董事会审议通过起不超十二个月[5] 业务详情 - 业务币种含美元、欧元等，品种有远期结售汇等，合约期限一般不超1年[4] - 交易对手为有外汇衍生品交易资格的金融机构[4] - 业务使用自有资金，不使用募集资金[6] 风险提示 - 存在汇率波动、内部控制、客户违约、流动性风险[7][8] 业务目的 - 开展业务是为规避汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[12]

培训安排 - 2024年12月12日招商证券对坚朗五金相关人员开展持续培训[2] - 培训人员有张燚、刘东方、谢振霖[2] - 培训地点为东莞塘厦镇坚朗路3号二楼会议室和线上[2] 培训内容 - 围绕募集资金存放与使用等督导事项，结合法规案例讲解[2][3] 培训成果 - 加深相关人员对资金存放使用法规和监管要求理解[5]