关于举办 2022 年度网上业绩说明会通知的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2023-020 苏州华源控股股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展计划，公司将于 2023 年 4 月 28 日（星期 五）下午 14:00—16:00 在"华源控股投资者关系"微信小程序举行 2022 年度网上业绩说明会，本次 网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"华源控股投资者关系"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"华源控股投资者关系"小程序。 参与方式二：微信扫一扫以下小程序二维码： 关于举办 2022 年度网上业绩说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》全文及其摘要已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 202 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.23亿元人民币，同比增长4.35%[5] - 年初至报告期末营业收入为17.17亿元人民币，同比微降0.15%[5] - 营业总收入本期为17.17亿元，同比下降0.15%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为844.89万元人民币，同比下降69.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4574.18万元人民币，同比下降23.82%[5] - 净利润本期为4588.2万元，同比下降24.02%[23] - 归属于母公司股东的净利润为4574.18万元，同比下降23.81%[23] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为233.17万元人民币，同比下降91.56%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为15.03亿元，同比增长3.47%[22] - 研发费用本期为6247万元，同比增长4.9%[22] - 财务费用本期为3726.26万元，同比增长5.64%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元人民币，同比大幅增长168.97%[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比改善16.52亿元[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为16.22亿元，同比增长2.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-340万元，同比改善1.24亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比恶化4.63亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.78亿元，同比增长11.9%[25] - 收到的税费返还为2770万元，同比增长536%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.73亿元，同比增长5.3%[24] - 购建固定资产无形资产支付的现金为5549万元，同比下降62.4%[25] 资产和负债状况 - 货币资金302,322,705.56元，较年初301,749,350.19元基本持平[18] - 应收账款633,921,778.71元，较年初507,923,118.32元增长24.8%[18] - 存货447,775,763.79元，较年初417,444,273.05元增长7.3%[18] - 交易性金融资产51,000,000元，年初为零[18] - 应收票据期末余额为1795.75万元人民币，比上年期末大幅增长123.79%[9] - 短期借款期末为4.9亿元，较期初下降13.69%[19] - 应付账款期末为3.15亿元，较期初增长28.16%[19] - 总资产为28.28亿元人民币，较上年度末下降1.19%[5] - 资产总计期末为28.28亿元，较期初下降1.19%[19] - 负债合计期末为12.72亿元，较期初下降0.57%[19] 非经常性损益项目 - 其他收益本期发生额为969.84万元人民币，比上年同期增长122.98%[10] - 营业外收入本期发生额为3019.98万元人民币，比上年同期大幅增长1313.33%[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,353户[13] - 第一大股东李志聪持股比例为35.48%，持股数量为112,123,870股，其中质押30,860,000股[13] - 第二大股东李炳兴持股比例为11.94%，持股数量为37,712,330股[13] - 公司回购专用证券账户持有12,700,000股，占总股本比例4.02%[14] 公司重大事项 - 公司完成股份回购12,700,000股，支付总金额72,672,579.60元[16] - 公司收回仲裁执行款项12,790万元，预计影响2022年度净利润约6,403.41万元[17] 其他财务数据 - 归属于少数股东的综合收益为14.02万元，同比下降60.5%[24] - 基本每股收益为0.14元，同比下降26.3%[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.93亿元人民币，同比下降2.55%[24] - 营业收入10.93亿元，同比下降2.55%[49] - 营业总收入从1,122,137,618.00元略降至1,093,474,502.48元，下降2.6%[166] - 归属于上市公司股东的净利润为3729.30万元人民币，同比增长16.67%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为995.32万元人民币，同比下降65.21%[24] - 扣除非经常性损益后净利润995.32万元，同比下降65.21%[153] - 净利润同比增长16.3%，从2021年上半年的32.19百万元增至2022年上半年的37.43百万元[167] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长16.7%，从31.96百万元增至37.29百万元[168] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长20.00%[24] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长20.00%[24] - 基本每股收益为0.12元，较上年同期的0.10元增长20%[168] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比增长0.33个百分点[24] - 公司营业利润同比下降68.9%，从2021年上半年的39.70百万元降至2022年上半年的12.35百万元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.48亿元，同比下降0.30%[49] - 管理费用5349.99万元，同比增长16.96%[49] - 研发投入4020.43万元，同比增长5.51%[49] - 研发费用同比增长5.5%，从38.11百万元增至40.20百万元[167] - 财务费用同比下降3.2%，从26.07百万元降至25.25百万元[167] - 信用减值损失改善45.4%，从-5.92百万元收窄至-3.23百万元[167] - 所得税费用84.71万元，同比下降87.27%，主要因原材料价格上涨导致利润下降[49] 各条业务线表现 - 金属包装收入8.14亿元，同比增长2.58%，占总收入74.48%[51] - 塑料包装收入2.62亿元，同比下降18.03%，占总收入23.96%[51] - 化工罐收入6.61亿元，同比下降2.80%，毛利率下降4.42个百分点至11.04%[52] - 食品包装收入1.54亿元，同比增长34.65%，毛利率下降2.52个百分点至15.47%[52] - 注塑产品收入1.65亿元，同比增长12.86%，但毛利率同比下降19.72个百分点[53] - 吹塑产品收入9702.23万元，同比增长15.55%，毛利率同比下降15.00个百分点[53] - 食品包装业务中金属盖收入占比逐步提高，已成为公司主要利润来源之一[34] 各地区表现 - 华东地区收入4.67亿元，同比增长15.54%，毛利率同比下降2.31个百分点[53] - 华中地区收入1.37亿元，同比增长15.25%，毛利率同比下降8.28个百分点[53] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险及应对措施详见第三节第十部分[6] - 与首钢集团等供应商签订战略协议获得优惠采购价格，具备成本转移能力[40] - 采用"以销定产+计划储备"生产模式，根据客户订单组织生产[37] - 采购模式中对马口铁、塑料颗粒等主要原材料实行集中采购[37] - 研发模式基于市场和技术趋势制定战略，与江南大学等机构建立产学研合作[37][39] - 公司客户集中度高，主要客户包括阿克苏、立邦、叶氏化工、中涂化工、艾仕得、PPG、壳牌、美孚、康普顿、大连石油化工、汉高等国际大型企业[75] - 公司存货构成以原材料、在产品、半成品和库存商品为主，可能占用大量流动资金[77] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能挤压利润空间[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元人民币，同比大幅增长168.73%[24] - 经营活动现金流量净额1.27亿元，同比大幅增长168.73%，主要因仲裁收回9000万元款项[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年上半年的-1.844亿元改善至2022年上半年的1.268亿元，实现扭亏为盈[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.8%，从2021年上半年的11.045亿元降至2022年上半年的9.741亿元[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少24.0%，从2021年上半年的10.62亿元降至2022年上半年的8.076亿元[173] - 收到的税费返还大幅增长478.3%，从2021年上半年的426万元增至2022年上半年的2462万元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-613万元，较2021年上半年的-1.489亿元有所改善[174] - 取得借款收到的现金同比下降36.8%，从2021年上半年的4.732亿元降至2022年上半年的2.99亿元[174] - 偿还债务支付的现金同比增长27.8%，从2021年上半年的2.769亿元增至2022年上半年的3.539亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额为2.821亿元，较2021年上半年的1.549亿元增长82.1%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.376亿元，较2021年上半年的-1.468亿元显著改善[175] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2855万元，较2021年上半年的-1.711亿元有所改善[176] 公司治理和股东结构 - 公司2022年半年度报告期内不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司2022年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[6] - 监事会主席王芳因工作岗位调整于2022年05月19日离任[82] - 监事杨彩云因监管规则要求于2022年05月19日离任[82] - 沈轶被选举为监事会主席，钟燕飞被选举为监事，均于2022年05月19日生效[82] - 公司半年度报告未经审计[94] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为47.85%[81] - 报告期末普通股股东总数为15,792[131] - 公司实际控制人李志聪持股比例为35.48%，持有112,123,870股普通股，其中质押56,080,000股[132] - 公司实际控制人李炳兴持股比例为11.94%，持有37,712,330股普通股，全部为无限售条件股份[132] - 公司实际控制人陆杏珍持股比例为0.78%，持有2,471,928股普通股，全部为无限售条件股份[132] - 公司回购专用证券账户持有7,270,000股，占总股本比例2.30%[132] - 股东王卫红报告期内减持717,400股，持股比例降至1.34%[132] - 有限售条件股份数量由89,587,985股增至95,222,583股[122] - 无限售条件股份数量由226,387,426股减至220,754,862股[122] - 股份总数由315,975,411股增至315,977,445股[122] - 公司股份总数315,977,445股，其中无限售条件流通A股220,754,862股[191] - 高管李志聪期末限售股增加至92,000,000股[129] - 公司期末限售股总数达95,222,583股[129] 资产和负债状况 - 总资产为29.16亿元人民币，较上年度末增长1.89%[24] - 公司总资产从2,861,736,955.36元增长至2,915,948,575.84元，增幅1.9%[159][160] - 归属于上市公司股东的净资产为15.75亿元人民币，较上年度末下降0.16%[24] - 货币资金3.24亿元，占总资产11.11%，较上年末增加0.57个百分点[57] - 货币资金3.24亿元，较年初增长7.3%[158] - 应收账款6.85亿元，占总资产23.50%，较上年末增加5.75个百分点[57] - 短期借款5.32亿元，占总资产18.24%，较上年末减少1.62个百分点[57] - 短期借款从568,286,015.45元减少至532,000,000.00元，下降6.4%[159] - 应付账款从246,136,426.19元增加至323,039,791.51元，增长31.3%[159] - 在建工程从127,510,365.03元减少至85,035,366.59元，下降33.3%[159] - 母公司货币资金从117,186,558.35元增加至151,782,512.69元，增长29.5%[162] - 母公司长期股权投资从940,074,741.17元大幅增加至1,317,351,085.60元，增长40.1%[163] - 母公司其他应收款从558,588,248.83元大幅减少至155,664,688.68元，下降72.1%[163] - 未分配利润从401,197,163.20元增长至438,490,143.87元，增幅9.3%[160] - 母公司短期借款从521,786,015.45元减少至404,000,000.00元，下降22.6%[163] - 公司资产负债率45.80%，较上年末增长1.11个百分点[153] - 资产受限总额1.39亿元，包括4176.59万元货币资金和9745.85万元应收票据保证金[58] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计金额为2733.98万元人民币，其中政府补助546.78万元人民币[28] - 营业外收入2694.15万元，占利润总额70.38%，主要来自仲裁收回9000万元执行款[55] - 公司与润天智国际控制人江洪存在纠纷，涉案金额为13,675.86万元[97] - 公司已签署执行和解协议并收到第一期款项9,000万元[97] 募集资金使用情况 - 募集资金余额2828.35万元，累计使用3.83亿元，其中咸宁项目投资进度77.01%[63][64] - 募集资金投资项目累计投入金额40518.24万元[66] - 募集资金投资项目累计实现收益1502.94万元[66] - 使用闲置募集资金进行现金管理最高额度3000万元[67] - 报告期内闲置募集资金现金管理实际收益11.89万元[67] - 清远华源年产3960万只化工罐及印铁项目未达预计效益因投产初期产能未完全释放[66] 子公司和投资表现 - 公司全资子公司包括华源包装（咸宁）有限公司、华源包装（清远）有限公司及华源瑞杰智能包装（天津）有限公司[17] - 公司控股子公司为常州瑞杰新材料科技有限公司[17] - 咸宁华源子公司净利润600.07万元[71] - 常州瑞杰子公司净利润793.34万元[71] - 并购瑞杰科技形成商誉19266.69万元[74] - 已计提商誉减值8389.22万元[74] - 剩余商誉10877.47万元[74] 关联交易和担保情况 - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[100] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[101] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[102][103] - 公司报告期无其他重大关联交易[104] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为64,000万元[114] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,000万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.81%[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6,000万元[114] 金融工具和融资活动 - 委托理财发生额合计2,900万元[117] - 未到期委托理财余额为1,500万元[117] - 公司公开发行可转换公司债券总额40,000万元[123] - 公司公开发行可转换公司债券总额40,000.00万元，债券简称"华源转债"，债券代码"128049"[144] - 华源转债因转股减少150张转股数量为2,034股[124] - 可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股，经调整后2019年5月30日起转股价格为7.52元/股[145] - 可转换公司债券转股期限自2019年6月3日起至2024年11月27日止[144] - 公司2018年度权益分派方案为每10股派发0.5元现金红利[145] - 公司2019年因发行股份购买资产新增6,878,900股，导致转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股[145] - 2019年度现金股利分派方案为每10股派发1.0元（含税）[146] - 2020年度现金股利分派方案为每10股派发0.5元（含税）[147] - 华源转债转股价格由7.52元/股调整为7.42元/股（2020年）[146] - 华源转债转股价格由7.42元/股调整为7.37元/股（2021年）[147] - 华源转债累计转股4,966,810股，占转股前总股本比例1.60%[148] - 华源转债未转股金额3.63亿元，占发行总金额比例90.79%[148] - 公司获得银行授信22.6亿元，实际借款2.99亿元，归还借款3.31亿元[151] 股份回购计划 - 公司股份回购资金总额范围为人民币4,000万元至8,000万元[124] - 回购股份价格上限为7.5元/股[124] - 首次回购股份数量1,000,000股占总股本比例0.3165%[125] - 首次回购支付总金额5,200,523.84元[125] - 累计回购股份12,700,000股占总股本比例4.02%[127] - 累计回购支付总金额72,672,579.60元[127] 租赁和固定资产 - 广州华源租赁厂房面积2222.14平方米和1334.46平方米[107] - 佛山华源租赁厂房面积3964.00平方米[107] - 青岛海宽华源租赁面积6072.00平方米[107] - 天津华源瑞杰租赁面积11547.66平方米[108] - 太仓瑞杰租赁厂房面积14339平方米和2260平方米[108] - 常州瑞杰租赁厂房面积10715.66平方米和550.00平方米[108] 公司基本信息和业务概况 - 公司注册名称为苏州华源控股股份有限公司，外文名称为Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.[19] - 公司股票代码为002787，在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人及控股股东为李志聪[19] - 报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 公司主要客户包括立邦涂料、阿克苏诺贝尔、壳牌集团、美孚公司及奥瑞金科技等知名企业[17] - 公司主要客户包括阿克苏、立邦、壳牌、美孚等国际大型企业，高端客户群体稳固[38][42] - 公司金属包装产品涵盖3大系列和1000多个品种，包括0.25-42L所有标准规格及0.14mm到0.50mm马口铁厚度的化工罐生产能力[41] - 塑料包装产品包含注塑类1L-25L规格容器及吹塑类容器，覆盖润滑油、食品和化工行业包装需求[41] - 食品包装已布局国际国内高端品牌客户并建立食品安全管控体系[41] - 拥有多项发明专利，技术涵盖金属和塑料包装全生产环节[39]

收入和利润（同比） - 营业收入5.26亿元人民币，同比增长9.54%[3] - 营业收入同比增长9.5%，从去年同期的4.80亿元增至本期的5.26亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润320.54万元人民币，同比下降42.51%[3] - 净利润同比下降42.1%，从去年同期的564万元降至本期的326万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为320.5万元，同比下降42.5%[17] - 综合收益总额326万元，同比下降42.1%[18] 成本和费用（同比） - 销售费用504.55万元人民币，同比下降37.16%[8] - 销售费用同比下降37.2%，从去年同期的803万元降至本期的505万元[17] - 研发费用同比增长3.1%，从去年同期的1766万元增至本期的1822万元[17] - 信用减值损失-68.99万元人民币，同比下降85.40%[8] - 投资收益16.28万元人民币，同比下降39.72%[8] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-1852.14万元人民币，同比改善86.21%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1852万元，较上期负1.34亿元有所改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负2463万元，较上期负1.5亿元收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3143万元，较上期正1.43亿元大幅下降[22] - 销售商品提供劳务收到现金5.1亿元，同比增长27.3%[20] - 购买商品接受劳务支付现金4.27亿元，同比增长4.0%[21] - 收到税费返还31.8万元，同比下降60.5%[21] - 取得借款收到现金9900万元，同比下降58.9%[22] 资产和负债变化（期末较年初） - 预付款项期末余额1.02亿元人民币，较上年末增加48.10%[8] - 应收款项融资期末余额1.22亿元人民币，较上年末下降39.94%[8] - 公司总资产从年初286.17亿元下降至期末284.02亿元，减少2.15亿元（降幅0.75%）[12][13][14] - 货币资金减少8.11亿元（降幅26.9%），从年初3.02亿元降至期末2.21亿元[12] - 应收账款增加8.89亿元（增幅17.5%），从年初5.08亿元增至期末5.97亿元[12] - 短期借款减少5.72亿元（降幅10.1%），从年初5.68亿元降至期末5.17亿元[13] - 合同负债期末余额285.57万元人民币，较上年末增加42.47%[8] - 资产负债率从年初的44.7%降至期末的44.1%[13][14] - 期末现金及现金等价物余额1.95亿元，较期初减少28.0%[22] 每股收益（同比） - 基本每股收益0.01元/股，同比下降50.00%[3] - 基本每股收益0.01元，同比下降50.0%[18]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长31.78%至23.48亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降62.20%至1758万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降90.09%至325万元[21] - 经营活动现金流量净额同比增长307.55%至8116万元[21] - 第四季度单季度净亏损4246万元[25] - 加权平均净资产收益率为1.11%同比下降1.90个百分点[21] - 营业总收入234,806.74万元，同比增长31.78%[54] - 营业利润2,974.11万元，同比下降50.51%[54] - 归属于上市公司股东的净利润1,757.99万元，同比下降62.20%[54] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长307.55%至81,157,189.80元[77] - 投资活动现金流入同比减少75.58%至251,421,202.63元[77] - 筹资活动现金流入同比增长60.98%至795,207,277.78元[77] 成本和费用 - 财务费用4982万元，同比增加39.23%，主要因材料采购增加短期借款所致[73] - 研发费用8601万元，同比增长23.69%[73] - 研发费用投入8,601.42万元，占营业收入比重3.66%[55] - 研发投入金额同比增长23.69%至86,014,233.83元[75] - 金属包装营业成本145.05亿元，同比增长44.79%[68] - 金属包装直接材料成本119.66亿元，同比增长51.83%[68] 各条业务线表现 - 公司主营业务在金属包装金属印涂铁基础上2018年并购瑞杰科技后增加塑料包装生产与销售[20] - 金属包装容器行业收入同比增长25.61%[31] - 塑料包装作为包装行业第二大子行业，下游涉及化工、食品、日化等行业[34] - 公司金属包装业务具备全产业链生产与服务能力，塑料包装拥有注塑和吹塑量化生产能力[36] - 食品包装已布局国际国内高端一线品牌客户，并建立国际一流食品安全管控体系[36] - 金属盖业务在公司收入占比逐步提高，未来将发展为重要业务之一[38] - 食品包装印涂铁业务已成为公司主要利润来源之一，并申请多项相关专利[38] - 公司主营业务属于金属包装容器制造业（C33）和塑料包装箱及容器制造（C2926）[37] - 金属包装业收入1,700,607,570.92元，占比72.43%，同比增长38.02%[61] - 化工罐产品收入1,431,014,978.06元，占比60.95%，同比增长41.05%[61] - 塑料包装业收入598,741,915.74元，占比25.50%，同比增长15.01%[61] - 塑料包装业务收入5.99亿元，同比增长13.67%[64] - 化工罐产品收入14.31亿元，同比增长13.91%[64] - 金属包装销售量6.54亿只，同比增长15.22%[65] - 塑料包装库存量1152万只，同比大幅增长68.67%[65] - 子公司咸宁华源净利润为2529.52万元，营业利润率为11.1%[97] - 塑料包装子公司常州瑞杰净利润为2358.39万元，营业收入达4.91亿元[97] - 子公司清远华源净资产为负973.31万元，净利润亏损2461.93万元[97] - 公司并购瑞杰科技形成商誉1.93亿元，已计提减值8389.22万元[103] - 计提商誉减值5,708.53万元[54] - 计提商誉减值准备57,085,261.33元[78] 各地区表现 - 华东地区收入1,039,396,587.23元，占比44.26%，同比增长27.36%[61] - 华中地区收入248,166,435.50元，占比10.57%，同比增长59.43%[61] - 金属包装业务集中在长三角、珠三角及环渤海地区，占比超80%[99] - 在华东华南华北西南华中五大区域设有生产基地降低物流成本[48] - 公司拥有覆盖苏州、广州等6个生产基地的全国产业布局[100] - 中西部地区塑料制品产量年均增幅高于东部地区[99] 管理层讨论和指引 - 公司采用“以销定产+计划储备”生产模式，灵活应对市场需求[41] - 公司计划进一步扩大产销规模，但面临行业内其他企业以价格竞争手段挤压利润空间的风险[105] - 2022年计划通过技术革新降低整线能耗实现绿色低碳目标[98] - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[152] 客户与供应商 - 主要金属包装客户包括阿克苏、立邦、PPG等国际大型化工涂料企业[42] - 塑料包装主要客户包括壳牌、美孚、汉高等国内外知名企业[42] - 主要客户包括阿克苏立邦PPG等国际大型化工涂料企业[46] - 塑料包装客户含壳牌美孚等国内外知名企业[46] - 食品包装客户涵盖奥瑞金海天味好美龙大鲁花等品牌[46] - 公司客户集中度高，主要客户包括阿克苏、立邦、叶氏化工、中涂化工、艾仕得、PPG、壳牌、美孚、康普顿、大连石油化工、汉高等国际大型企业[104] - 前五名客户销售额合计12.47亿元，占总销售额比例53.09%[70] - 前五名供应商采购额合计8.28亿元，占总采购额比例47.28%[71] - 与首钢集团等供应商签订战略协议获得优惠马口铁采购价格[44] 技术与研发 - 拥有多项发明专利在金属和塑料包装行业技术领先[44][50] - 与江南大学常州大学东洋制罐建立技术合作关系[44][50] - 公司金属包装产品涵盖3大系列1000多个品种包括0.25-42L所有标准规格[45] - 马口铁厚度覆盖0.14mm到0.50mm不同规格的化工罐生产能力[45] - 塑料包装容器拥有1L-25L规格包括圆桶直桶椭圆桶[45] 公司治理与人事变动 - 公司法定代表人李志聪[17] - 公司控股股东为李志聪[13] - 公司实际控制人为李志聪李炳兴陆杏珍[13] - 公司2021年5月19日发生重大人事变动，包括董事长、总经理、董事和监事等多位高管任期满离任[129] - 新任董事长李志聪于2021年5月19日被聘任，同时担任总经理职务[129] - 新任董事沈华加于2021年5月19日被聘任，同时担任副总经理职务[129] - 新任董事陆林才于2021年5月19日被聘任，继续担任副总经理职务[129] - 新任监事杨彩云于2021年5月19日被聘任[129] - 董事长兼总经理李志聪持股数量由115,153,870股减少至112,123,870股，减持3,030,000股，原因为大宗交易[127] - 董事王卫红持股数量由5,143,227股减少至4,943,227股，减持200,000股，原因为二级市场减持[127] - 监事潘凯持股数量由3,332,576股减少至1,731,576股，减持1,601,000股，原因为二级市场减持[127] - 报告期内董事会共召开6次会议，所有董事均未连续两次缺席[139][140][141] - 董事会成员7人，其中独立董事3人，报告期内召开6次会议[112] - 监事会成员3人，其中职工代表监事1人，报告期内召开5次会议[113] - 独立董事周中胜在莱克电气等多家上市公司担任独立董事并领取报酬[134] - 独立董事江平在深圳远望未来资本管理有限公司担任合伙人并领取报酬[134] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数2,067人，其中生产人员1,209人占比58.5%，技术人员224人占比10.8%[146] - 母公司在职员工549人，主要子公司在职员工942人[146] - 员工教育程度中硕士及以上9人占比0.4%，本科及大专448人占比21.7%[146] - 销售人员73人占比3.5%，财务人员51人占比2.5%[146] - 公司承担费用的离退休职工人数为0人[146] - 薪酬政策向技术人员和生产一线人员倾斜[147] - 公司劳务外包工时总数701,081.81小时，支付报酬总额14,796,337.72元[149] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬总额为1.66965亿元[129] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度应付报酬总额为1.62134027亿元[129] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报告期内从公司获得的税前报酬总额为483.1万元[129] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬总额为322.3万元[138] - 董事长兼总经理李志聪从公司获得税前报酬总额为60万元[137] - 董事兼副总经理沈华加、董事陆林才、董事兼副总经理及财务总监邵娜各自获得税前报酬总额为40.26万元[137] - 独立董事周中胜、章军、江平各自获得税前报酬总额为7.06万元[137] - 监事会主席王芳获得税前报酬总额为16.01万元[137] - 职工代表监事高顺祥获得税前报酬总额为21.51万元[137] - 监事杨彩云获得税前报酬总额为7.9万元[137] - 离任董事李炳兴、张辛易、王卫红分别获得税前报酬总额为16.67万元、16.69万元、16.05万元[137] - 离任监事潘凯、周建强、沈美文分别获得税前报酬总额为16.13万元、4.32万元、5.06万元[137] 募集资金使用 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额40,000万元，扣除费用后净额39,393.40万元[89] - 2021年度实际使用募集资金9,500.11万元，累计使用募集资金36,775.69万元[90] - 截至2021年末募集资金余额4,308.28万元（含利息收入）[90] - 清远华源化工罐项目累计投入30,776.84万元，投资进度103.84%[92] - 咸宁华源印铁制罐项目累计投入5,998.85万元，投资进度61.58%[92] - 清远华源项目报告期实现效益-2,461.93万元，未达预期[92] - 2021年募集资金现金管理收益总额约103.47万元（4笔已到期）[93] - 累计收到募集资金存款利息净额1,702.97万元[90] - 募集资金用途无变更，变更金额占比0.00%[88][94] - 闲置募集资金用于购买银行结构性存款及大额存单[93] 关联交易与承诺 - 关联交易采购原材料金额2192.79万元，占同类交易比例1.25%[185] - 关联交易销售商品及提供劳务金额0元，占同类交易比例0.00%[186] - 关联交易采购物资及接受劳务金额970元，占同类交易比例0.00%[186] - 关联交易购买资产金额28.34元，占同类交易比例100.00%[186] - 公司报告期关联交易总额2221.13万元，获批额度6000万元[186] - 王卫红及潘凯长期履行减少关联交易承诺[174] - 王卫红及潘凯长期履行避免同业竞争承诺[174] - 公司控股股东及实际控制人就可转债摊薄即期回报作出承诺[176] - 公司全体董事及高级管理人员就可转债摊薄即期回报作出承诺[176] 诉讼与仲裁 - 公司涉及与润天智的仲裁案件涉案金额为12,123.75万元[182] - 公司对润天智案件已计提坏账准备2,879.56万元[182] - 公司全资子公司天津华源被河北晨阳工贸拖欠货款1,503.32万元[182] - 公司对河北晨阳工贸拖欠货款已全额计提坏账[182] - 福建东山华康食品拖欠子公司咸宁华源货款及利息255.56万元[183] - 公司与福建东山华康食品存在买卖合同纠纷1140.02万元[183] 资产与租赁 - 总资产同比增长11.92%至28.62亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降1.65个百分点至10.54%[83] - 短期借款占总资产比例上升4.73个百分点至19.86%[83] - 固定资产占总资产比例上升3.37个百分点至22.26%[83] - 受限货币资金31,950,296.33元（含承兑汇票保证金等）[84] - 存货余额较大，主要由原材料、在产品、半成品和库存商品构成，可能占用大量流动资金[105] - 应收账款账面余额较大，但主要客户信誉度高，通常能在信用期内正常付款[105] - 公司已建立资信评估和应收账款管理体系，但应收账款总额增大仍存在坏账损失风险[105] - 广州华源租赁厂房面积2222.14平方米（8栋101房及9栋）及1334.46平方米（16栋）[195] - 佛山华源租赁厂房面积3964.00平方米[195] - 青岛海宽华源租赁房屋位于青岛市城阳区棘洪滩街道[195] - 天津华源瑞杰租赁天津鼎昇科技房屋面积11,547.66平方米（2018-2023）[197] - 太仓瑞杰租赁苏州佳发重工厂房面积14,339平方米（2018-2026）[197] - 常州瑞杰租赁常州河海经济发展有限公司厂房面积10,715.66平方米（2021-2025）[197] - 天津瑞杰塑料租赁隆顺金属厂房面积12,741.04平方米（2015-2024）[198] - 珠海瑞杰租赁迪山实业厂房面积6,491.80平方米及2,417.19平方米（2021-2026）[198] - 常州瑞杰青岛分公司租赁王宝坤房屋面积合计8,905平方米（2015-2027）[198] - 清远华源租赁丽美佳新材料厂房面积5,953.50平方米（2022-2023）[199] - 成都华源昆明分公司租赁立邦涂料厂房面积1,200平方米（2022-2023）[199] - 上海顺源租赁明动企业管理集中登记地址（2021-2024）[200] - 报告期无租赁项目损益达利润总额10%以上[200] 其他重要内容 - 公司注册地址为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号邮政编码215236[17] - 公司办公地址为苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧邮政编码215221[17] - 公司股票简称华源控股股票代码002787在深圳证券交易所上市[17] - 公司全资子公司包括华源包装（咸宁）有限公司和华源包装（清远）有限公司[13] - 公司控股子公司为常州瑞杰新材料科技有限公司[13] - 政府补助金额785万元计入非经常性损益[26] - 化工罐市场2010-2016年复合增长率达10.35%[33] - 全球塑料包装市场2014-2020年年均复合增长率达5.2%[34] - 原材料马口铁和塑料颗粒价格波动直接影响盈利能力[103] - 公司作为国内领先包装企业之一，产销规模、综合实力、产品质量和服务具有相对领先优势[105] - 报告期内公司召开1次年度股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决[110] - 公司设立独立内部审计部门，对经营情况、财务状况及内部控制制度进行检查监督[118] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.26%[126] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划[153] - 公司内部控制评价报告基准日无财务报告内部控制重大缺陷[154] - 公司内部控制评价报告基准日无非财务报告内部控制重大缺陷[155] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[157] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100%[157] - 财务报告重大缺陷数量0个[158] - 非财务报告重大缺陷数量0个[158] - 财务报告重要缺陷数量0个[158] - 非财务报告重要缺陷数量0个[158] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[161] - 公司未发生重大环境污染事故[164] - 报告期内完成2020年度权益分派现金股利1579.88万元[165] - 公司严格执行ISO14001环境管理体系并获质量管理体系认证[169][170] - 公司依法为员工缴纳法定社会保险及住房公积金[167] - 公司倡导绿色办公推行无纸化办公[170] - 公司通过设立高校奖学金等形式投入公益事业[171] - 公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[172] - 建立完善薪酬福利制度保障劳动者权益[167] - 搭建健全培训管理体系提供多元化员工培训[168] - 公司2021年度审计费用为185.5万元[181] - 公司于2021年4月27日通过执行新租赁准则的决议[179] - 公司2021年收购苏州展瑞国际贸易有限公司导致合并报表范围增加[180] - 天健会计师事务所已

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分组。分组遵循了单一主题原则，并严格使用了原文关键点及其对应的文档ID。 收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末达17.2亿元，同比增长37.37%[3] - 营业总收入同比增长37.4%至17.20亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为6004万元，同比增长3.83%[3] - 净利润同比增长3.5%至6039.66万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长3.8%至6004.13万元[19] 成本和费用（同比） - 营业成本年初至报告期末为14.53亿元，同比增长41.48%[7] - 营业成本同比增长41.5%至14.53亿元[18] - 研发费用年初至报告期末为5955万元，同比增长31.50%[7] - 研发费用同比增长31.5%至5955.05万元[18] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.46亿元，同比下降855.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.457亿元，同比下降856%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.838亿元，同比增长28.5%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.789亿元，同比增长54.4%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.645亿元，同比增长28.1%[20] - 支付的各项税费为6926万元，同比增长23.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.273亿元，同比改善63.9%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.050亿元，同比实现正向转变[22] - 取得借款收到的现金为7.150亿元，同比增长166%[22] 资产项目（期末余额较上年末变化） - 应收账款期末余额6.39亿元，较上年末增长44.97%[7] - 预付款项期末余额1.42亿元，较上年末增长136.64%[7] - 存货期末余额5.16亿元，较上年末增长33.49%[7] - 货币资金较年初减少11.15%，从3.18亿元降至2.83亿元[13] - 应收账款较年初增长44.97%，从4.41亿元增至6.39亿元[13] - 存货较年初增长33.48%，从3.87亿元增至5.16亿元[13] - 固定资产较年初增长21.76%，从4.93亿元增至5.99亿元[14] - 资产总计较年初增长21.24%，从25.57亿元增至30.99亿元[14] - 总资产期末余额31亿元，较上年末增长21.24%[3] 负债和权益项目（期末余额较上年末变化） - 短期借款期末余额7.09亿元，较上年末增长79.60%[7] - 短期借款较年初增长79.65%，从3.95亿元增至7.09亿元[14] - 应付账款较年初增长42.62%，从1.63亿元增至2.33亿元[14] - 负债总额同比增长51.2%至14.74亿元[15] - 流动负债同比增长65.8%至10.76亿元[15] - 应付债券同比增长5.8%至3.10亿元[15] - 未分配利润同比增长10.9%至4.51亿元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,759名[10] - 第一大股东李志聪持股比例为36.44%，持股数量为115,153,870股，其中质押34,670,000股[10] - 第二大股东李炳兴持股比例为11.94%，持股数量为37,712,330股，其中质押17,500,000股[10] 每股收益 - 基本每股收益保持0.19元[19] 现金余额（同比及期末） - 期末现金及现金等价物余额为2.485亿元，同比增加128%[22] 新租赁准则影响 - 执行新租赁准则使公司资产总额增加1.230亿元[24][25] - 首次执行新租赁准则增加使用权资产1.23亿元[29] 其他负债明细（期末余额） - 应付票据为4685万元[26] - 应付账款为1.63亿元[26] - 合同负债为294.22万元[26] - 应付职工薪酬为2158.8万元[26] - 应交税费为1759.54万元[26] - 流动负债合计为6.64亿元[26] - 应付债券为2.93亿元[26] - 租赁负债为1.08亿元[29] - 负债合计为10.98亿元[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.22亿元，同比增长54.55%[20] - 营业收入同比增长54.55%至11.22亿元[38] - 营业总收入同比增长54.5%至11.22亿元，2020年同期为7.26亿元[147] - 归属于上市公司股东的净利润3196.37万元，同比增长7.14%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2861万元，同比增长18.05%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为2,861万元，较上年同期的2,423.56万元增长18.05%[134] - 净利润同比增长7.3%至3219.22万元，2020年同期为3001.01万元[149] - 基本每股收益0.10元/股，与上年同期持平[20] - 基本每股收益保持0.10元，与2020年同期持平[150] - 加权平均净资产收益率2.01%，同比上升0.08个百分点[20] - 母公司营业收入同比增长75.4%至6.03亿元，2020年同期为3.44亿元[152] - 母公司净利润大幅增长4278.8%至9446.30万元，2020年同期为215.74万元[153] - 公司综合收益总额为94,462,991.28元，相比去年同期的2,156,464.27元，增长4,280%[154] - 综合收益总额为31,963,703.18元[163] 其中少数股东份额228,467.61元[163] - 综合收益总额为30,009,664.21元，其中归属于母公司所有者的综合收益为29,832,906.82元[166] - 2021年上半年综合收益总额为94,462,991.28元，占期初所有者权益的7.1%[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.23%至9.51亿元[38] - 营业成本同比增长59.2%至9.51亿元，2020年同期为5.97亿元[147] - 研发投入同比增长47.01%至3810.51万元[38] - 研发费用同比增长47.0%至3810.51万元，2020年同期为2592.02万元[147] 各条业务线表现 - 公司金属包装产品覆盖3大系列1000多个品种[33] - 食品包装业务已布局国际国内高端一线品牌客户[32][33] - 金属包装业务收入同比增长64.56%至7.94亿元[41] - 化工罐产品收入同比增长67.22%至6.80亿元[41] - 子公司常州瑞杰净利润14,514,368.78元，塑料包装业务收入259,789,535.96元[55] - 公司属金属制品、塑料制品行业，主营化工罐、食品罐、金属盖等包装制品[175] 各地区表现 - 生产基地覆盖华东华南华北西南华中五大区域[34] - 华中地区收入同比增长101.60%至1.13亿元[41] 管理层讨论和指引 - 募投项目清远年产3960万只金属罐及咸宁年产1730万只印铁制罐存在收益不达预期风险[60] - 原材料价格波动风险突出，马口铁和塑料颗粒占生产成本比重较大[57] - 公司计划不派发现金红利不送红股[6] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[66] - 报告期内无股权激励计划及员工持股计划[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.84亿元，同比下降401.83%[20] - 经营活动现金流净额同比下降401.83%至-1.84亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,104,505,492.82元，同比增长46.3%[156] - 经营活动产生的现金流量净额为-184,435,080.43元，去年同期为61,104,648.05元，由正转负[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-148,901,157.83元，相比去年同期的-249,146,346.63元，亏损收窄40.3%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,720,071.03元，去年同期为-1,837,717.86元，大幅改善[158] - 期末现金及现金等价物余额为154,864,722.61元，同比下降37.0%[158] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-146,846,708.51元，去年同期为-54,712,398.27元，亏损扩大168.4%[161] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-171,072,855.29元，去年同期为-119,368,936.77元，亏损扩大43.3%[161] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为160,826,339.97元，去年同期为-1,357,717.86元，大幅改善[161] - 母公司期末现金及现金等价物余额为49,855,171.58元，同比下降64.6%[161] 资产和负债 - 总资产29.69亿元，较上年度末增长16.10%[20] - 归属于上市公司股东的净资产15.93亿元，较上年度末增长1.04%[20] - 货币资金占总资产比例下降6.20%至6.24%[47] - 应收账款占总资产比例上升2.15%至19.39%[47] - 在建工程减少至176,152,754.8元，同比下降3.12%，主要因募投项目完工转固[48] - 使用权资产新增79,548,702.22元，占总资产2.68%，因执行新租赁准则[48] - 短期借款增至591,353,849.21元，同比上升4.49%，因锁定原材料价格增加付款[48] - 受限货币资金30,411,763.89元，用于承兑汇票及各类保证金[49] - 应收款项融资受限47,847,320.68元，因票据池业务保证金[49] - 公司资产负债率从上年末的38.14%上升至本报告期末的46.16%，增加8.02个百分点[134] - 货币资金从上年末的3.18亿元减少至本报告期末的1.85亿元，下降41.72%[139] - 短期借款从上年末的3.95亿元增加至本报告期末的5.91亿元，增长49.85%[140] - 应收账款从上年末的4.41亿元增长至本报告期末的5.76亿元，增加30.63%[139] - 预付款项从上年末的0.60亿元大幅增加至本报告期末的2.14亿元，增长257.15%[139] - 在建工程从上年末的2.31亿元减少至本报告期末的1.76亿元，下降23.83%[139] - 流动资产合计从上年末的14.72亿元增加至本报告期末的17.15亿元，增长16.52%[139] - 负债合计从上年末的9.75亿元增加至本报告期末的13.70亿元，增长40.53%[141] - 归属于母公司所有者权益从上年末的15.76亿元增加至本报告期末的15.93亿元，增长1.04%[142] - 负债总额同比增长40.7%至12.65亿元，2020年末为8.99亿元[146] - 未分配利润同比增长51.7%至2.31亿元，2020年末为1.52亿元[146] - 应付债券余额为3.04亿元，较2020年末增长3.9%[146] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为6000万元[99] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为60000万元[99] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.77%[99] - 委托理财发生额为22000万元[101] - 委托理财未到期余额为5000万元[101] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-767,192.23元[24] - 政府补助收益为4,005,139.41元[24] - 委托他人投资或管理资产收益为842,260.10元[24] - 其他营业外收支净额为-33,174.86元[25] - 所得税影响额为671,821.13元[25] - 少数股东权益影响额为21,526.44元[25] - 非经常性损益合计为3,353,684.85元[25] 子公司表现 - 子公司清远华源净亏损13,740,573.18元，净资产仅1,145,649.22元[55] - 子公司咸宁华源净利润12,865,621.11元，总资产276,967,211.02元[55] - 子公司常州瑞杰净利润14,514,368.78元，塑料包装业务收入259,789,535.96元[55] 公司治理和股东结构 - 公司于2021年05月19日完成董事会及监事会换届选举涉及11名高管职务变动[64][65] - 李志聪被选举为董事长兼总经理沈华加为董事兼副总经理邵娜为董事兼副总经理董事会秘书财务总监[64] - 江平章军周中胜被选举为独立董事王芳被选举为监事会主席兼审计部负责人[64][65] - 杨彩云被选举为监事兼证券事务代表高顺祥被选举为职工代表监事[65] - 李炳兴张辛易王卫红等5名高管因任期满离任[65] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.26%[63] - 有限售条件股份增加13,226,592股至137,102,364股[106] - 有限售条件股份占比从39.20%升至43.39%[106] - 无限售条件股份减少13,226,592股至178,872,776股[106] - 无限售条件股份占比从60.80%降至56.61%[106] - 股份变动原因为董事监事及高级管理人员换届导致股份锁定[106] - 报告期末普通股股东总数为15,320户[112] - 控股股东李志聪持股115,153,870股，占比36.44%，其中质押48,700,000股[112] - 李炳兴持股37,712,330股，占比11.94%，全部为限售股且质押17,500,000股[112] - 王卫红持股5,143,227股，占比1.63%，全部为限售股[112] - 潘凯持股3,332,576股，占比1.05%，全部为限售股[112] - 沈华加持股1,797,328股，占比0.57%，其中限售股1,347,996股[112] - 李炳兴本期增加限售股9,428,083股，期末限售股总数37,712,332股[109] - 王卫红本期增加限售股1,285,807股，期末限售股总数5,143,228股[109] - 潘凯本期增加限售股833,144股，期末限售股总数3,332,576股[109] - 沈华加本期新增限售股1,347,996股，期末限售股总数1,347,996股[109] - 公司注册资本为3.16亿元人民币，股份总数3.16亿股（每股面值1元）[175] - 有限售条件流通A股1.29亿股，无限售条件流通A股1.87亿股[175] 可转债情况 - 可转债华源转债累计转股金额为3683.91万元，占发行总金额的9.21%[128] - 可转债华源转债累计转股数量为496.58万股，占转股开始日前公司已发行股份总额的1.62%[128] - 尚未转股金额为3.63亿元，占发行总金额的90.79%[128] - 可转债前十名持有人中UBS AG持有39.56万张，占比10.89%[130] - 梁小红持有18.3万张可转债，占比5.04%[130] - 安信稳健增值混合基金持有15.43万张可转债，占比4.25%[130] - 安信稳健增利混合基金持有14.33万张可转债，占比3.95%[130] - 林碧华持有12.93万张可转债，占比3.56%[130] - 博道嘉瑞混合基金持有12.24万张可转债，占比3.37%[130] - 可转债初始转股价格经多次调整，从7.58元/股降至7.37元/股[125][126] 诉讼和或有事项 - 公司与润天智实际控制人江洪股份回购纠纷涉案金额12,197.39万元，已计提坏账3,888.29万元[80] - 子公司咸宁华源起诉福建东山华康及山东鑫银康拖欠货款及利息255.56万元，已计提坏账69.06万元[80] - 福建东山华康起诉公司买卖合同纠纷涉案金额1,140.02万元，公司计提预计负债450万元[80] - 子公司天津华源申报河北晨阳工贸破产债权被确认1,666.91万元，已全额计提坏账[80] - 天津华源与保定储宇商贸达成调解协议获594万元付款，分三笔支付，已全额计提坏账[81] 关联交易 - 公司与关联方苏州普莱特投资日常关联交易金额780.45万元，占同类交易额比例0.89%[83] - 关联交易获批年度额度5,000万元，实际交易未超额度[84] - 公司报告期无重大关联债权债务往来[87] - 公司报告期未发生资产收购、出售或共同对外投资类关联交易[85][86] 租赁情况 - 广州华源租赁厂房面积2,222.14平方米和1,334.46平方米，租期分别为2年和6年[92] - 佛山华源租赁厂房面积3,964.00平方米，租期3年[92] - 青岛海宽华源租赁房屋面积6,072.00平方米，租期3年[92] - 天津华源瑞杰租赁房屋面积11,547.66平方米，租期5年[92] - 太仓瑞杰租赁厂房面积14,339平方米和2,260平方米，租期分别为8年和1年[93] - 常州瑞杰租赁厂房面积10,715.66平方米和5,000平方米，租期分别为5年和1年[93][94] - 天津瑞杰塑料租赁厂房面积11,061.04平方米，租期7年[94] - 公司报告期不存在对公司利润总额10%以上产生影响的租赁项目[96] 所有者权益变动 - 资本公积为719,910,666.86元[163] 本期增加196,427.18元[163] 增幅0.03%[163] - 其他综合收益为75,754.94元[163] 本期减少257.53元[163] 降幅0.34%[163] - 盈余公积为46,205,289.55元[163][164] - 未分配利润为406,505,591.99元[163] 本期增加16,172,064.37元[163] 增幅3.98%[163] - 归属于母公司所有者权益合计1,576,242,252.41元[163] 本期增加16,368,234.02元[163] 增幅1.04%[163] - 少数股东权益为5,540,327.24元[163] 本期增加165,041.82元[163] 增幅2.98%[163] - 所有者权益合计1,581,782,579.65元[163] 本期增加16,533,275.84元[163] 增幅1.05%[163] - 对股东的利润分配为15,791,638.81元[164] 影响未分配利润减少63,425.79元[164] - 股本从上年期末的3,110,238,030.00元增加至本期期末的3,110,292,276.00元，增加54,246.00元[166][167] - 资本公积从687,288,779.14元增加至687,397,958.75元，增加109,179.61元[166][167] - 其他综合收益从73,163.06元减少至72,693.00元，减少470.06元[166][167] - 未分配利润从391,100,080.15元减少至389,834,528.81元，减少1,265,551.34元[166][167] - 归属于母公司所有者权益合计从1,532,329,345.03元减少至1,531,168,025.89元，减少1,161,319.14元[166][167] - 少数股东权益从5,724,108.50元减少至5,420,865.04元，减少303,243.46元[166][167] - 所有者权益合计从1,538,053,453.53元减少至1,536,588,885.93元，减少1,464,567.60元[166][167] - 利润分配导致未分配利润减少31,098,928.22元，其中对所有者分配31,098,928.22元[167] - 所有者投入资本增加104,696.41元，主要来自其他权益工具变动[166] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为1,406,886,250.75元，较期初增长5.9%[171] - 2021年上半年未分配利润增加78,671,352.47元，增幅达51.7%[170] - 2021年对股东分配利润15,791,638.81元，占当期综合收益总额的16.

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分析和归类。以下是严格按照主题分组的要点，每个主题仅包含单一维度的信息，并保留了原始表述和文档ID。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.803亿元人民币，同比增长104.75%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为557.57万元人民币，同比增长40.60%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为394.81万元人民币，同比增长133.40%[8] - 基本每股收益为0.02元人民币/股，同比增长100.00%[8] - 稀释每股收益为0.02元人民币/股，同比增长100.00%[8] - 营业收入4.80亿元，较上年同期增长104.75%[16] - 合并营业收入从2.35亿元增至4.80亿元，增长104.6%[39] - 净利润为564万元，同比增长42.5%[41] - 归属于母公司股东的净利润为557.6万元，同比增长40.6%[41] - 母公司营业收入为2.37亿元，同比增长96.4%[44] - 母公司净利润为8975万元，同比扭亏为盈[45] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100%[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.06亿元，较上年同期增长113.75%[16] - 研发费用1766.34万元，较上年同期增长71.75%[16] - 营业总成本为4.67亿元，同比增长98.2%[40] - 营业成本为4.06亿元，同比增长113.7%[40] - 研发费用为1766万元，同比增长71.8%[40] - 母公司营业成本为2.09亿元，同比增长102.8%[44] - 支付的各项税费本期为2115万元上期为1311万元同比增长61.3%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.343亿元人民币，同比下降731.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-1.34亿元，较上年同期下降731.44%[16] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4.0亿元上期为4.04亿元同比下降0.8%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.34亿元上期为2127万元同比下降731.2%[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.5亿元上期为-2.84亿元同比改善47.1%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.43亿元上期为160万元同比增长8862.8%[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.75亿元上期为1.75亿元基本持平[50] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-5190万元上期为-1021万元同比下降408.4%[52] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-1.65亿元上期为-2.58亿元同比改善35.9%[53] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为1.13亿元上期为-1755万元实现由负转正[53] - 母公司期末现金余额本期为1.02亿元上期为3082万元同比增长231.8%[53] 资产和负债变动 - 总资产为28.145亿元人民币，较上年度末增长10.08%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.818亿元人民币，较上年度末增长0.35%[8] - 货币资金期末余额1.99亿元，较上年期末下降37.43%[16] - 交易性金融资产期末余额9500万元，较上年期末增长216.67%[16] - 预付款项期末余额1.41亿元，较上年期末增长134.76%[16] - 短期借款期末余额5.23亿元，较上年期末增加32.61%[16] - 公司总资产从255.68亿元增至281.45亿元，增长10.1%[32][34] - 短期借款从3.95亿元增至5.23亿元，增长32.6%[32] - 在建工程从2.31亿元降至2.25亿元，减少2.7%[32] - 无形资产从1.12亿元增至1.74亿元，增长55.6%[32] - 应付票据从4685万元增至7054.65万元，增长50.6%[32] - 合同负债从294.22万元增至443.91万元，增长50.9%[32] - 母公司货币资金从2.08亿元降至1.26亿元，减少39.6%[34] - 母公司交易性金融资产新增9500万元[34] - 母公司长期股权投资保持9.80亿元不变[36] - 公司总资产从255.68亿元增至262.31亿元，主要因新租赁准则调整增加使用权资产6.62亿元[56][57] - 流动资产总额保持147.23亿元，其中货币资金31.79亿元，应收账款44.07亿元，存货38.66亿元[56] - 非流动资产因租赁准则调整从108.46亿元增至115.08亿元，使用权资产新增6.62亿元[56][57] - 总负债从97.51亿元增至104.13亿元，主要因租赁负债新增6.62亿元[57] - 短期借款保持39.46亿元，应付债券保持29.31亿元[56][57] - 所有者权益保持158.18亿元，其中未分配利润40.65亿元，资本公积71.97亿元[57] - 母公司货币资金20.83亿元，应收账款20.87亿元，其他应收款41.28亿元[59][60] - 母公司长期股权投资98.01亿元，占非流动资产总额111.54亿元的87.9%[60][61] - 母公司短期借款37.48亿元，应付债券29.31亿元[60][61] - 公司执行新租赁准则导致资产和负债同步增加6.62亿元，对所有者权益无影响[56][57][62] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为156.56万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为15,214户[12] - 公司募集资金余额1.15亿元，一季度实际使用募集资金2230万元[21] - 委托理财发生额1.45亿元，未到期余额9500万元[25] - 母公司投资收益为9504万元，同比增长5026.8%[44]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入17.82亿元，同比增长6.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4650.84万元，同比下降31.02%[18] - 扣除非经常性损益的净利润3281.63万元，同比下降37.22%[18] - 公司实现营业总收入178,180.01万元，较上年同期增长6.94%[47] - 公司营业利润6,009.73万元，较上年同期下降24.19%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4,650.84万元，较上年同期下降31.02%[47] - 公司2020年总营业收入为17.82亿元人民币，同比增长6.94%[57] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1131.72万元，出现亏损[22] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-1672.21万元[22] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 金属包装直接材料成本7.88亿元，占该业务成本78.68%，同比增长7.34%[65] - 销售费用同比下降61.99%至25,207,764.44元，主要因运输费用调整至主营业务成本[70] - 公司计提资产及信用减值共计6,940.58万元[47] - 资产减值损失-35,517,164.89元，占利润总额-61.25%，主要因商誉减值[78] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1991.34万元，同比大幅下降81.41%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.41%至19,913,444.90元，主要因原材料备货支付增加[75][76] - 投资活动产生的现金流量净额为-247,137,368.89元，同比恶化21.70%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额108,337,304.89元，同比改善326.83%，主要因短期借款增加[76] 业务线表现：金属包装 - 金属包装业务收入12.32亿元，占总收入69.15%，同比增长5.77%[58] - 化工罐为公司主导产品，涵盖0.25-25L所有标准规格，拥有1,000多个品种[38] - 金属盖业务在公司收入占比逐步提高，未来将发展为重要业务之一[29] - 食品包装印涂铁业务已成为公司主要利润来源之一，在UV光固化领域申请多项专利[29] - 公司主要化工罐客户包括阿克苏、立邦等涂料行业高端客户，合作年限均超十年[34] 业务线表现：塑料包装 - 塑料包装业务收入5.21亿元，占总收入29.22%，同比增长8.68%[58] - 公司塑料包装产品包括注塑和吹塑容器，注塑类拥有1L-25L规格[38] - 塑料包装拥有壳牌、美孚等优质客户，与金属包装客户存在重叠[34] - 吹塑产品收入1.94亿元，同比增长34.83%，毛利率提升2.59个百分点至16.44%[60] - 塑料包装产品销售量1.25亿只，同比增长46.21%[61] 地区表现 - 华东地区收入8.16亿元，同比增长9.74%，贡献总收入45.8%[58] 研发与技术创新 - 公司投入研发费用6,954.22万元，占公司营业收入的比重为3.90%[49] - 研发投入金额69,542,178.39元，同比增长14.73%，研发投入占营业收入比例3.90%[70][73] - 公司共取得授权专利300余项，其中发明专利60余项[49] - 公司拥有发明专利多项，技术涵盖金属和塑料包装各生产环节[35] 融资与投资活动 - 公司拟非公开发行股票募集金额不超过人民币19,272.4万元用于塑料包装生产建设[48] - 公司公开发行可转换公司债券并募集资金40,000万元用于金属化工罐及印铁项目[53] - 公司非公开发行再融资募集金额不超过人民币19272.4万元用于塑料包装生产建设[155] - 2018年可转债募集资金净额3.94亿元，2020年度使用1.61亿元[86] - 累计使用募集资金2.73亿元，募集资金余额1.37亿元[88] - 清远项目投资进度81.11%，累计投入2.96亿元[90] - 咸宁项目投资进度33.21%，累计投入9741万元[90] - 咸宁项目因疫情推迟，实施期限延长至2022年底[90] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额度为人民币26,000万元[91] 资产与负债状况 - 总资产25.57亿元，同比增长8.14%[19] - 归属于上市公司股东的净资产15.76亿元，同比增长2.87%[19] - 货币资金减少至3.18亿元，占总资产比例下降6.25个百分点至12.44%[80] - 存货增加至3.87亿元，占总资产比例上升3.01个百分点至15.12%，主要因原材料涨价备货[80] - 在建工程增加至2.31亿元，占总资产比例上升3.48个百分点至9.05%，主要因清远项目建设[80] - 短期借款增加至3.95亿元，占总资产比例上升4.42个百分点至15.43%[80] - 资产受限总额5939万元，其中应收款项融资质押5461万元[81] 子公司业绩 - 成都华源子公司净利润为979.36万元[95] - 咸宁华源子公司净利润为2,385.13万元[96] - 中鲈华源子公司净利润为1,023.04万元[96] - 邛崃华源子公司净利润为591.26万元[96] - 常州瑞杰子公司净利润为3,941.28万元[96] 风险因素 - 公司主要原材料为马口铁和塑料颗粒存在价格波动风险[97] - 公司2018年并购瑞杰科技形成较大商誉存在减值风险[97] - 公司客户集中度较高主要服务于国际大型化工涂料和润滑油企业[98] - 公司存货余额与应收账款账面余额较大存在流动资金占用和坏账风险[99] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 公司2019年度权益分派方案为每10股派发现金1.0元（含税）[106] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税）[107] - 2020年度现金分红金额为1579.88万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.97%[110] - 2019年度现金分红金额为3110.29万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.13%[110] - 2018年度现金分红金额为1555.05万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.06%[110] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金0.5元（含税）[110][108] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金1元（含税）[108] - 2020年度可分配利润为1.52亿元[110] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[110] - 2020年度分配预案的股本基数以实施权益分派时的总股本为准[110] - 公司近三年未通过回购股份等其他方式进行现金分红[110] 公司治理与信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为证券时报和中国证券报[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 2020年共进行9次机构调研活动（编号IR001-IR009）[101][102][103] - 2月开展3次电话会议调研（IR002/IR003/IR004）[102] - 实地调研活动共3次（1月/3月/6月）[101][102] - 参与调研机构包括中欧基金、南方基金等40余家投资机构[102][103] 关联交易 - 关联交易采购轿车金额16.47万元，占同类交易比例6.08%[125] - 关联交易采购马口铁及覆膜铁金额3279.61万元，占同类交易比例2.48%[126] - 关联交易采购产品及提供劳务金额9.01万元，占同类交易比例0.01%[126] - 报告期内日常关联交易总额3305.09万元，低于获批额度6000万元[126] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[127] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[128] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[129] - 公司报告期无其他重大关联交易[130] 法律诉讼与或有事项 - 润天智股份回购纠纷涉案金额11,142.06万元，已计提坏账3,888.29万元[121] - 福建东山华康食品欠款案涉案金额255.56万元，已计提坏账69.06万元[121] - 河北晨阳工贸拖欠子公司天津华源货款1503.32万元，已全额计提坏账[122] - 福建东山华康食品买卖合同纠纷涉及金额1140.02万元，公司计提预计负债450万元[122] 担保与委托理财 - 公司对外担保总额为0，对子公司担保总额为60,000万元，实际担保余额为6,000万元[141] - 公司实际担保余额占净资产比例为3.81%[141] - 公司委托理财总额为85,500万元，其中自有资金4,000万元，募集资金81,500万元[144] - 银行理财产品使用募集资金81,500万元，未出现逾期或减值[144] - 公司未为资产负债率超70%对象提供担保（担保余额0）[142] - 公司无违规对外担保及逾期委托理财情况[142][144] - 对子公司太仓瑞杰担保额度60,000万元，实际发生6,000万元[141] - 委托理财中银行及券商产品均使用自有资金，各2,000万元[144] - 公司担保总额中无关联方担保（余额0）[141][142] 股本与股东结构 - 有限售条件股份减少687.89万股从1362.6712万股降至1293.8822万股持股比例从43.81%降至40.95%[159] - 无限售条件股份增加1183.0237万股从1747.5663万股增至1865.8688万股持股比例从56.19%升至59.05%[159] - 总股本增加495.1337万股从31102.3803万股增至31597.5140万股[159] - 公司总股本为136,267,172股[164] - 限售股解除限售数量为6,878,900股[164] - 高管锁定股数量为129,388,272股[164] - 控股股东李志聪持股比例为36.44%，持股数量为115,153,870股[166] - 股东李炳兴持股比例为11.94%，持股数量为37,712,330股[166] - 股东陆杏珍持股比例为1.82%，持股数量为5,741,928股[166] - 李志聪持有有限售条件股份数量为89,080,402股[166] - 李志聪质押股份数量为39,250,000股[166] - 李炳兴质押股份数量为17,500,000股[166] - 报告期末普通股股东总数为15,600[166] 可转换公司债券 - 可转换公司债券华源转债发行总额40000.00万元[160] - 报告期内华源转债因转股减少367400张转股数量为495.1337万股[160] - 华源转债初始转股价格为7.58元/股[175] - 华源转债转股价格经多次调整后降至7.42元/股[175] - 华源转债发行总量400万张总金额4亿元[176] - 累计转股金额3683.91万元占发行总额9.21%[176] - 累计转股数量496.45万股占转股前总股本1.59%[176] - 尚未转股金额3.63亿元占发行总额90.79%[176] - UBS AG持有可转债44.22万张占比12.18%[178] - 中庚价值灵动基金持有可转债30.75万张占比8.47%[178] - 梁小红持有可转债18.3万张占比5.04%[178] - 公司主体及债券信用评级维持AA-级[180] 董事、监事及高级管理人员变动 - 董事长李炳兴减持258万股，期末持股降至3771.233万股[181] - 副董事长李志聪减持362万股，期末持股降至1.151亿股[181] - 董事潘凯减持108万股，期末持股降至333.2576万股[182] - 副总经理陆林才通过其他方式减持7万股，期末持股降至188.9128万股[182] - 董事及高级管理人员合计减持735万股，总持股降至1.651亿股[182] - 独立董事江平、章军、周中胜均未持有公司股份[181] - 监事会主席王芳及监事周建强未持有公司股份[181][187] - 总经理张辛易持股132.6246万股且期内无变动[181] - 财务总监邵娜持股61.0322万股且期内无变动[181] - 董事王卫红持股514.3227万股且期内无变动[181] 员工与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为357.94万元[193] - 董事长、副董事长、总经理、财务总监兼董事会秘书税前报酬均为39.87万元[192][193] - 独立董事税前报酬均为7.06万元[193] - 母公司在职员工数量为566人[194] - 主要子公司在职员工数量为1,350人[194] - 公司在职员工总数合计1,916人[194] - 生产人员数量为1,172人，占总员工数61.2%[194] - 劳务外包工时总数为434,875小时[198] - 劳务外包支付报酬总额为816.08万元[198] - 本科及大专学历员工435人，占总员工数22.7%[195] 其他重要事项 - 公司注册地址为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号，邮政编码215236[14] - 公司办公地址为苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧，邮政编码215221[14] - 公司股票代码为002787，在深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书为邵娜，联系电话0512-86872787，电子信箱zqb@huayuan-print.com[15] - 公司证券事务代表为杨彩云，联系电话0512-86872787，电子信箱zqb@huayuan-print.com[15] - 公司组织机构代码为91320500703698097R[17] - 公司上市以来主营业务未发生变化[17] - 加权平均净资产收益率3.01%，同比下降1.48个百分点[18] - 政府补助621.13万元，较上年423.37万元增长46.71%[24] - 公司采购模式中马口铁、塑料颗粒等主要原材料采用集中采购[33] - 公司生产模式为以销定产加计划储备，灵活应对市场需求[33] - 公司食品包装已向欧丽薇兰橄榄油、金龙鱼食用油等客户供货[40] - 与埃克森美孚合作实现销售收入8248.38万元[63] - 新设立两家全资子公司纳入合并范围[67] - 前五名客户合计销售额为960,722,208.57元，占年度销售总额比例53.91%[68] - 第一名客户销售额420,391,918.13元，占年度销售总额比例23.59%[68] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额比例53.67%，其中关联方采购额占比2.48%[69] - 投资收益5,869,591.45元，占利润总额10.12%，主要来自募集资金理财[78] - 公司预收款项因新收入准则调整从4,047,624.54元减少至264,361.92元，降幅93.5%[115] - 合同负债新增3,347,944.82元[115] - 其他流动负债新增435,317.80元[115] - 境内会计师事务所报酬为180.2万元[119] - 公司聘任申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构[119] - 会计师事务所审计服务连续年限为10年[119] - 注册会计师审计服务连续年限为4年[119] - 报告期内公司分派现金股利3,110.29万元[147] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[154] - 报告期内公司未发生重大环境污染事故[154] - 权益分派方案以实施时总股本为基准进行调整[106][107] - 现金分红政策明确保护中小股东权益[107] - 2018年度分红方案于2019年5月30日实施完毕[107] - 公司2020年12月31日总股本为3.16亿股[110] - 2019年度现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[107]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.26亿元人民币，同比增长20.77%[7] - 年初至报告期末营业收入为12.52亿元人民币，同比增长2.92%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2799.23万元人民币，同比增长60.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5782.57万元人民币，同比增长33.67%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为2530.28万元人民币，同比增长78.19%[7] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[7] - 营业总收入同比增长20.7%至5.257亿元（上年同期4.353亿元）[41] - 净利润同比增长60.2%至2831.5万元（上年同期1767.3万元）[43] - 基本每股收益0.09元（上年同期0.06元）[44] - 营业总收入为12.52亿元人民币，同比增长2.9%[48] - 净利润为5832.56万元人民币，同比增长32.8%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为5782.57万元人民币，同比增长33.6%[50] - 基本每股收益为0.19元，同比增长35.7%[51] - 母公司净利润617.58万元，同比增长229.9%[52] 成本和费用（同比环比） - 销售费用发生额2156万元，同比下降53.16%[15] - 营业成本同比增长21.0%至4.298亿元（上年同期3.553亿元）[42] - 研发费用同比增长11.0%至1936.5万元（上年同期1745.1万元）[42] - 营业成本为10.27亿元人民币，同比增长4.7%[48] - 销售费用为2156.35万元人民币，同比下降53.2%[48] - 研发费用为4528.52万元人民币，同比增长3.2%[48] - 利息费用为2875.94万元人民币，同比增长2.5%[50] - 母公司营业成本533.83百万元，同比增长2.5%[52] - 利息费用27.34百万元，同比增长1.4%[52] - 研发费用18.64百万元，同比下降1.1%[52] 资产和负债变化 - 公司总资产为25.49亿元人民币，较上年度末增长7.82%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.87亿元人民币，较上年度末增长3.60%[7] - 货币资金期末余额1.14亿元，同比下降74.25%[15] - 交易性金融资产期末余额2.24亿元，同比大幅增长1216.44%[15] - 预付款项期末余额1.06亿元，同比增长231.29%[15] - 在建工程期末余额2.90亿元，同比增长120.07%[15] - 公司总资产从236.43亿元增至254.93亿元，增长7.8%[33][35] - 货币资金从4.42亿元降至1.14亿元，下降74.2%[32] - 交易性金融资产从1700万元增至2.24亿元，增长1216.4%[32] - 应收账款从4.23亿元增至5.14亿元，增长21.6%[32] - 在建工程从1.32亿元增至2.90亿元，增长120.1%[33] - 短期借款从2.60亿元增至2.95亿元，增长13.2%[33] - 应付票据从3628.51万元增至1.11亿元，增长205.4%[33] - 母公司货币资金从3.22亿元降至4536.39万元，下降85.9%[36] - 母公司其他应收款从2.41亿元增至3.38亿元，增长40.0%[36] - 归属于母公司所有者权益从153.23亿元增至158.75亿元，增长3.6%[35] - 总负债增长13.3%至8.353亿元（上年同期7.374亿元）[39] - 应付债券减少3.1%至2.929亿元（上年同期3.022亿元）[39] - 公司总资产为20.75亿元人民币，其中流动资产9.52亿元，非流动资产11.23亿元[68] - 货币资金余额为3.22亿元人民币，占流动资产总额的33.9%[67] - 应收账款余额为1.82亿元人民币，占流动资产总额的19.2%[67] - 长期股权投资达10.05亿元人民币，占非流动资产总额的89.5%[68] - 短期借款余额为2.40亿元人民币，占流动负债总额的57.0%[68] - 应付债券余额为3.02亿元人民币，占非流动负债总额的95.6%[69] - 所有者权益合计13.37亿元人民币，资产负债率为35.5%[70] - 公司未分配利润为1.90亿元人民币，占所有者权益总额的14.2%[70] - 资本公积达6.95亿元人民币，占所有者权益总额的52.0%[70] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3251.37万元人民币，同比下降65.34%[7] - 经营活动现金流量净额3251万元，同比下降65.34%[15] - 经营活动现金流量净额32.51百万元，同比下降65.3%[57] - 投资活动现金流量净额-352.41百万元，同比改善9.8%[57][58] - 期末现金及现金等价物余额108.98百万元，同比下降51.4%[58] - 销售商品提供劳务收到现金1232.76百万元，同比增长12.4%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.208亿元，同比下降973%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.955亿元，与上年同期的5.933亿元基本持平[59] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长88%，从9313万元增至1.755亿元[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加25%，从4.432亿元增至5.56亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.684亿元，较上年同期的负3.196亿元有所改善[59] - 投资支付的现金为6.636亿元，较上年同期的9.904亿元减少33%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为1393万元，上年同期为负5555万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为4087万元，较期初的3.161亿元下降87%[61] 减值损失和特殊项目 - 信用减值损失扩大26.3%至-528.1万元（上年同期-418.3万元）[42] - 信用减值损失为-691.02万元人民币，同比改善8.4%[50] - 资产减值损失为-160.53万元人民币，同比改善78.1%[50] - 信用减值损失-1.38百万元，同比改善65.9%[52] 募集资金和理财活动 - 非公开发行股票募集资金1.93亿元已通过证监会审核[16] - 可转债募集资金4亿元，累计使用2.41亿元，余额1.67亿元[21] - 委托理财总额7.91亿元，其中募集资金理财6.15亿元[24] - 银行理财产品未到期余额2.23亿元[24] 会计准则调整和股权结构 - 公司执行新收入准则调整预收款项404.76万元至合同负债[65] - 因执行新收入准则调整预收款项404.76万元至合同负债科目[72] - 公司实际控制人李志聪持股比例为36.44%，持股数量为11515.39万股[11] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长19.6%至2.719亿元（上年同期2.273亿元）[45] - 母公司营业成本同比增长18.7%至2.343亿元（上年同期1.973亿元）[45] - 母公司营业收入615.9百万元，同比增长1.5%[52] - 母公司营业成本533.83百万元，同比增长2.5%[52]