关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-025 第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。若上述换届选举方案通 过，公司第五届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，公司不设职工代表董事。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立 董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年 的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职务。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《 ...

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-028 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、 自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由 公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和 规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。控股股东将根据市场情况等情 形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本 次发行的股票。 苏州华源控股股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 ...

2023 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

授信申请 - 公司及其子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2] - 多家银行分别提供不同额度授信[2] 申请流程 - 申请需2023年年度股东大会审议通过[3] 额度使用 - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日[3] - 授权期限内额度可循环使用[4]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-82 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华源控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华源控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华源控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

募集资金情况 - 2018年11月27日发行400万张可转债，募资40000万元，净额39393.40万元[1] - 截至2023年末累计项目投入41204.19万元，利息收入净额1823.37万元[4] - 2023年度投入募集资金3125.56万元[17] 项目投资进度 - 清远华源项目期末投资进度103.84%，本年度效益1777.48万元[17] - 咸宁华源项目期末投资进度107.04%[17] - 承诺投资项目期末投资进度104.63%[17] 其他资金运用 - 2018年12月31日自筹1172.13万元预投募投项目，19年置换[18] - 2022年10月用1500万买中信结构性存款，23年到期收益106726.03元[18] - 2021年8月用1000万买中信大额存单，23年提前转让收益826388.88元[18]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事章军各会议出席率100%[4][5][6] - 多次会议就议案发表独立意见[8][9] - 未行使特别职权，与审计机构积极沟通[12][13] 公司情况 - 2023年信息披露真实准确完整[11] - 支持配合独立董事工作[15] 未来展望 - 未来独立董事按法规履职提建议[16]

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-017 苏州华源控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟 不进行利润分配。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,431,143.66 元，年初未分配利润 411,899,943.23 元，应付普通股股利 1,492.54 元，2023 年累计可供 股东分配利润为 414,828.522.31 元。母公司 2023 年度实现净利润 55,025,695.82 元，年初未分配利润 171,404,222.96 元，应付普通股股利 0 元，2023 年母公司累计可供 ...

业绩总结 - 2023年全年营收241,077.71万元，较2022年涨6.47%[2] - 2023年净利润843.11万元，较2022年降22.94%[2] - 2023年末总资产274,557.81万元，较2022年降1.29%[2] - 2023年末净资产164,075.41万元，较2022年涨8.22%[2] - 2023年预计对商誉计提减值准备4,583.34万元[2] 未来展望 - 2024年扩大规模效益、控成本，实现利润增长[8] - 未来完善内控制度、提治理水平，树资本市场形象[9] 公司治理 - 董事会成员7名，独立董事3名[3] - 2023年董事会召开七次会议[4] - 2023年各专业委员会召开不同次数会议[6]