厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125号 厦门万里石股份有限公司： 我们接受委托，对厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [202 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-032 厦门万里石股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次 会计政策变更事项具体如下： 一、会计 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司使用部分 闲置募集资金购买理财产品的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2403号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股A股25,814,695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额为人民 币403,999,976.75元，扣除发行费用5,851,791.74元（不含税），实际募集资金 净额为人民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日，公司上述发行募集的资 金已全部到位，公司实际到账资金 400,289,976.75元（已扣除承销保荐费用人 民币3,710,000元，含税），大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25 日出具"大华验字[2023]000561 号"验资报告验证确认。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与五矿证券、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金暂时闲置的情况及原因 由于公司实际经营情况，需要逐步投入募集资金，故存在暂时闲置的募集资 金。 三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况 本 ...

目 录 页 次 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000092 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门万里石股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入126,867.59万元，较上年同期下降2.83%[3] - 2023年公司净利润-3,545.90万元，亏损同比增加30.93%[3] - 2023年公司扣非净利润-3,954.90万元，亏损同比增加24.01%[3] - 截至2023年末，公司资产总额167,310.51万元，较上年同期增加22.86%[3] - 截至2023年末，公司资产负债率为38.89%，较上年同期减少15.41%[3] 董事会与会议 - 2023年公司董事会召开12次会议[6] - 2023年6月19日公司第五届董事会正式组成[4] - 报告期内公司董事会召集并组织召开5次股东大会[9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略4个专门委员会[11] - 报告期内战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开1、5、1、3次会议[12][13][14][15] 未来展望 - 2024年公司董事会围绕既定战略目标推动高质量发展[21] - 2024年健全规章制度，加强内控建设，提升治理水平[22] 新产品和新技术研发 - 2024年推动格尔木万锂新能源有限公司电池级碳酸锂生产线建设，实现“盐湖提锂”突破和规模化生产[23] 市场扩张和新策略 - 探索国外战略性矿产资源，提高战略性资源权益量[25] - 资源端发挥全球采购渠道优势，掌握优质矿山和原料资源[26] - 加工端深化信息化与智能化应用，提升生产自动化程度[26] - 国际市场参与展会，构建海外供应链本土化服务体系[27] - 国内市场深耕重点区域和客户，开拓新市场，培育新适销产品[27] 其他 - 2023年严格履行信息披露义务，保障投资者利益[18] - 报告期内以多种形式加强与投资者交流[18] - 报告期内提升规范运作水平，健全内控和制度体系[19] - 公司人员参加培训，提高决策和履职能力[20] - 引进优秀人才，实施人才强企战略[28] - 高质量履行信息披露义务，优化投资者关系管理[30]

人员任职 - 2023年6月起黄怡任公司独立董事[2] - 2023年6月聘任邹鹏等为高级管理人员[19] - 2023年10月聘任殷逸伦为董事会秘书[19] 会议情况 - 2023年黄怡出席董事会7次、股东大会2次[4] - 2023年黄怡出席审计等委员会会议5次[5] - 2023年未召开薪酬与考核委员会[5] - 2023年召开独立董事专门会议2次[10] 履职表现 - 2023年黄怡多次发表重大事项同意意见[7][9] - 2023年黄怡专门会议均投赞成票[10] - 报告期黄怡未行使部分独立董事职权[11] - 报告期黄怡与内审等部门积极沟通[12] - 报告期黄怡与中小股东沟通交流[13] - 报告期独立董事现场工作10天[14] 公司事务 - 2023年关联交易符合股东利益[17] - 2023年按时披露定期报告且内容准确[18] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习提履职能力[21]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-026 厦门万里石股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将厦门 万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2022】2403号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股A 股25,814,695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额为人民币 403,999,976.75元，扣除发行费用5,851,791.74元（不含税），实际募集资金净额为人 民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到 位，公 ...

人员任职 - 2023年6月至今向伟担任公司独立董事[2] - 2023年6月19日同意聘任邹鹏等人为高级管理人员[18] - 2023年10月25日同意聘任殷逸伦为董事会秘书[18] 会议出席 - 2023年度应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会2次[5] - 2023年度审计委员会和提名委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2023年度召开独立董事专门会议2次，均投赞成票[9] 意见发表 - 2023年多个时间节点对公司重大事项发表同意意见[7][8] 关联交易 - 2023年两次独立董事专门会议审议通过三项关联交易议案[9] 其他事项 - 报告期内未提议聘任或解聘会计师事务所[10] - 与内审部、会计师事务所沟通，参与审议内审部工作汇报[11] - 通过互动易平台、股东大会与中小股东交流[12] - 报告期内独立董事现场工作时间为10天[13] - 2023年度公司关联交易定价遵循公平原则[16] - 2023年度按时编制并披露定期报告等，内容真实准确完整[17]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-027 厦门万里石股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资产品类型：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银 行保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。 2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度 不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 4、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]2403 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 25, ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-029 厦门万里石股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案 尚需提交 2022 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本 次激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授 ...