根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 厦门万里石股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 厦门万里石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门万里石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 董事会以三年为周期制订规划并适时修订[14] 利润分配 - 无重大投资时，年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] - 股东大会通过方案后2个月内实施[12] 重大投资界定 - 未来十二个月内对外投资累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大投资[6] - 未来十二个月内对外投资累计支出达最近一期经审计总资产30%属重大投资[6] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] 规划调整 - 调整股东回报规划需经股东大会特别决议通过生效[14]

激励授予 - 2022年6月13日向85名对象授422.5万份股票期权、8名授115万股限制性股票[5] - 2022年11月21日向20名对象授60.5万份预留股票期权[6] 注销情况 - 因1人离职注销5.6万份股票期权[8] - 因业绩未达标注销首次授予124.35万份、预留授予18.15万份股票期权[8] - 拟注销股票期权合计148.1万份[9] 其他事项 - 回购注销限制性股票需股东大会审议[13] - 第五届监事会第九次会议召开[15] - 律所出具激励计划相关法律意见[15]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-031 厦门万里石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

人员数据 - 截至2023年底合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业6家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次等，88名从业人员受相应处理[3] 项目能力 - 2023年审计相关人员近三年承做等上市公司和挂牌公司审计报告超一定家次[5] 质量保障 - 2023年审计就重大事项咨询解决问题，无意见分歧[8][9] - 实施完善项目质量复核程序，制定信息安全控制制度[10][15] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行25,814,695股A股，发行价15.65元/股，募资总额403,999,976.75元，净额398,148,185.01元[12] - 截止2023年9月25日，实际到账资金400,289,976.75元[12] 资金使用与余额 - 2023年9月25日至12月31日，使用募资偿还贷款、补充流动资金215,050,000.00元[13] - 截止2023年12月31日，募资余额186,012,190.10元[13] 银行账户情况 - 兴业银行厦门分行营业部初始存放140,289,976.75元，截止日余额71,163,032.21元[19] - 华夏银行厦门分行初始存放100,000,000.00元，截止日余额53,224,013.33元[19] - 招商银行厦门松柏支行初始存放110,000,000.00元，截止日余额56,573,521.51元[19] - 中信银行厦门分行营业部初始存放30,000,000.00元，截止日余额32,364.72元[19] - 厦门国际银行厦门文园支行初始存放20,000,000.00元，截止日余额5,019,258.33元[19] 投资进度 - 偿还银行贷款、补充流动资金项目截至期末投资进度为54.01%[22] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为54.01%[22] - 合计截至期末投资进度为54.01%[22] 其他情况 - 募集资金投资项目实施地点无变更[23] - 募集资金投资项目实施方式无调整[23] - 募集资金投资项目无先期投入及置换情况[23] - 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户[23]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加12次，实际出席12次[4] - 2023年出席股东大会5次[4] - 第四届审计委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 第五届审计委员会应出席2次，实际出席2次[6] 独立董事会议 - 2023年召开2次独立董事专门会议，均投赞成票[10] - 2023年11月15日第一次会议审议通过关联投资及借款议案[10] - 2023年11月21日第二次会议审议通过子公司关联交易议案[10] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议发表多项独立意见[7][8] 其他事项 - 独立董事报告期内在公司现场工作17天[15] - 2023年度关注关联交易，定价遵循公平原则[17] - 2023年度按时编制并披露相关报告[19] - 2023年度续聘大华会计师事务所[20] - 2023年度董事、高管薪酬方案结合公司效益与个人薪酬[21] - 2023年5月19日审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[22]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月22日对万里石公司2023年度财报签标准意见审计报告[4] 资金数据 - 北京万里石2023年初往来余额337.62万元，期末630.25万元[10] - 和林格尔中建万里石材2023年初与期末余额均为574.19万元[10] - 其他关联资金2023年初余额18714.89万元，期末21656.57万元[10]

厦门万里石股份有限公司 经核查独立董事陈泽艺、向伟、黄怡的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 泽艺、向伟、黄怡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 厦门万里石股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010125号 厦门万里石股份有限公司： 我们接受委托，对厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [202 ...