理财计划 - 公司计划用闲置自有资金理财，单日最高余额不超2亿[3][5][9] - 投资产品为保本或低风险理财产品[2][6] - 投资有效期自董事会审议通过之日起1年[7][9] 审议情况 - 2025年2月26日董事会审议通过理财额度议案[9] - 理财额度无需提交股东大会审议[3][9] 风险与监督 - 理财可能面临收益波动风险[10] - 财务部跟踪，内审部门审计监督[11] - 独立董事等可监督，必要时聘专业机构审计[11] 理财影响 - 理财不影响日常运营和主营业务，可提升业绩回报股东[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份 有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公 司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司 滨海分行、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、中国农业银行股份有限公司 格尔木分行等金融机构申请总计不超过人民币 38,820 万元的授信额度，并同意提 交公司股东大会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰 设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全 资子公司）、岳阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材 有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司 （公司控股子公司，持股 67%）、格尔木万锂新能源有限公司（公司三级控股子 公司，公 ...

担保情况 - 公司及子公司拟为合并报表范围法人融资业务提供不超4.082亿元担保，需股东大会审议[3] - 公司管理层可在子公司间调剂担保额度，总额不超4.082亿元[7] - 截止公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额33850.00万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的35.25%，无逾期担保等情况[34] 财务数据 - 厦门万里石股份截至2024年9月30日负债率36.36%，净资产9.684643亿元[4] - 厦门万里石股份2024年前三季度营业收入9.112531亿元，净利润243.58万元[9] 子公司情况 - 天津万里石建筑装饰工程有限公司2024年1 - 9月营业收入1752.96万元、净利润31.30万元[20][23] - 岳阳万里石石材有限公司2024年1 - 9月营业收入15.00万元、净利润 - 56.00万元[24][25][27] - 格尔木万锂新能源有限公司2024年1 - 9月营业收入75.22万元、净利润 - 1287.56万元[32]

关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-006 厦门万里石股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，会议以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先 生须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"万里石"）根据 2025 年度日常 生产经营需要，预计 2025 年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下 简称"东方万里原石"）发生的日常关联交易总额不超过 2,000 万元，与参股公司厦 门石材商品运营中心有限公司（以下简称"石材商品运营中心"）发生的日常关联交 易总额不超过 1,00 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-011 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：人民币22661.9695万元 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装 饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024- ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月14日15:00[2] - 股权登记日为2025年3月7日[5] - 现场会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 17:00[10] 投票信息 - 提案3需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 投票代码为362785，投票简称为万里投票[18] - 深交所交易系统投票时间为3月14日09:15 - 9:25等[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日09:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议联系人是殷逸伦、邓金银，电话0592 - 5065075[12] - 公告发布时间为2025年2月27日[16] - 会议提案包含多项议案[22] - 截至3月7日有股东拟参会未提及持股数[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年2月26日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》表决同意3票，需股东大会三分之二以上通过[6][7] - 《关于公司及子公司2025年度理财额度的议案》表决同意3票[9] 业务计划 - 拟为合并报表范围内法人融资业务担保，金额不超40820万元[5] - 拟用不超2亿元闲置自有资金理财及现金管理，期限12个月[8] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[10]

关联交易 - 2025年度与厦门东方万里原石等公司预计日常关联交易分别不超2000万、1000万、5000万、8800万元[2] 财务安排 - 拟向金融机构申请不超38820万元授信额度[7] - 拟为合并报表范围法人融资业务提供不超40820万元担保[10] - 2025年度理财预计交易金额合计不超2亿元[13] 会议相关 - 第五届董事会二十次会议6董事全出席[2] - 多项议案表决通过[6][9][12][14] - 提请2025年3月14日开临时股东大会[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-002 厦门万里石股份有限公司 2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 单位：万元人民币 2025年1月24日 | 业务类型 | 2024年第四季度新 | 截至报告期末累计已签 | 截至报告期末已中标尚 | | --- | --- | --- | --- | | | 签订单金额 | 约未完工的合同金额 | 未签约订单金额 | | 公共装修 | 2,550.74 | 7,513.10 | - | | 住宅装修 | 13,414.32 | 23,484.98 | - | | 商业装修 | 258.62 | 761.17 | 1,500.00 | | 合计 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4700万元 - 6100万元，上年同期亏损3545.90万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5000万元 - 6400万元，上年同期亏损3954.90万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.21元/股 - 0.27元/股，上年同期亏损0.17元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据未经过注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩亏损原因 - 房地产市场调整，公司应收款项结算周期变长，预期信用损失增加，计提减值准备[5] - 对具有减值迹象的存货等资产按原则计提相应减值准备[6] - 盐湖提锂业务处于建设阶段，未形成业务收入，费用及前端产线搬迁支出影响利润[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体业绩以2024年年度报告披露数据为准[7] 投资风险提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8]