物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会会议情况 董事会会议议题 第六届董事会2023年第一次会议 2023年1月13日 1、关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人 民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案 2、关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人 民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案 3、关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人 民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案 4、关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人 民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案 第六届董事会2023年第二次会议 2023年4月10日 1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 （一）报告期内，董事会会议具体情况如下： | | 3、关于2022年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | | | 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案 | | | 5、关于《2022年度利润分配预案》的议案 | | | 6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | 7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 公司可转换公司债券（债券简称"金轮转债"）自 2020 年 4 月 20 日起开始 转股,本次发行的可转换公司债券自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间， 公司可转换公司债券累计转股 11,669 股。 综上情况，公司的总股本由 20,656.4695 万股增至 20,657.6364 万股，公司 的注册资本由 20,656.4695 万元变更为 20,657.6364 万元。 二、修改《公司章程》情况 为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股和非公开发行股票导致公司股 本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007237 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-13 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007237 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物 产金轮）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产 中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务管理中心等内部经营管理部门。公司各职能 部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了 与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全 清晰，与股东不存在任何隶属关系。 内部控制自我评价报告的核查意 见 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司(以下简称"物产金轮"、"公司"或"发行人")2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对物产金轮 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、物产金轮内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 物产金轮自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会 计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号， 以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适 用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负 债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011007236 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的 ...

财务协议 - 公司与财务公司签一年期《金融服务协议》[1][9] - 协议期内财务公司给予公司及子公司10亿授信额度[3] - 公司及子公司在财务公司存款日最高余额不超10亿[4] 财务数据 - 截至2023年底，公司及子公司存款余额464,714,436.23元，无贷款业务[11] 风险防控 - 公司制定风险应急处置预案，建内控制度[13] - 成立风险预防处置领导小组[13] - 查验评估财务公司情况，其经营良好[13] 保荐意见 - 保荐机构认为协议执行等情况良好[14]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审 议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为125,640,867.79 元，2023年度母公司实现净利润109,439,145.50元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，法定盈余公积金按公司税后利润 (减弥补亏损)的10%提取，当盈余公积金累计已达注册资本的50%以上时可不再提 取。母 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展的外汇套期保值业务的概述 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的境内外金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个 人进行交易。 二、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操 作，但同时外汇套期保值业务操作也存在一定的风险： （一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇套期保值产品约 定的远期汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。 （二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由 于内控制度不科学或者执行不到位而造成风险。 （三）客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预 测的回款期内收回，会造成与外汇套期保值产品期限不匹配而可能导致公司损失。 销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整 自身订单，造成公司回款预测不准，导致外汇套期保值产品的交割风险。 三、公司采取的风险控制措施 （一）公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事 ...