现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮" 或"公司"）2022 年度非公开发行Ａ股股票的保荐人，于 2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日对物产金轮 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：物产金轮 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵洁巍 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：陶劲松 联系电话：021-38966904 | | 现场检查人员姓名：赵洁巍 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 7 日至 4 月 8 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产中大金轮 蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理 办法》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，其中 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效 地监督、评估 ...

财务表现 - 2024年第一季度，物产金轮营业收入为625,024,060.89元，同比增长3.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为34,479,340.77元，同比增长88.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,286,059.68元，较上年同期增长108.59%[5] - 基本每股收益为0.17元，同比增长70.00%[5] - 总资产为3,255,708,078.81元，较上年度末增长1.41%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为581,915.38元[5] 财务指标变动 - 应收款项融资、其他流动资产、应付账款等财务指标发生变动，主要原因包括银行承兑汇票、税费增加等[8] 母公司业绩 - 归属于母公司所有者的净利润增长88.70%，主要受益于产品结构优化和海外市场营收增长[8] 投资活动 - 投资活动现金流入小计较上年同期减少99.55%，主要因未有购买结构性存款所致[8] 股东情况 - 物产中大金轮蓝海股份有限公司2024年第一季度报告显示，报告期末普通股股东总数为25,013股，前10名股东持股情况中，物产中大元通实业集团有限公司持股比例最高，达到23.61%[9] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到2,087,696,303.07元，其中货币资金为895,457,240.50元，应收账款为459,955,460.76元，存货为452,885,342.28元[11] - 非流动资产合计为1,168,011,775.74元，其中商誉占比最高，达到530,133,894.64元，固定资产为331,706,674.34元，无形资产为59,150,780.32元[12] 营业情况 - 2024年第一季度，物产中大金轮蓝海股份有限公司营业总收入为625,024,060.89元，较上期增长3.64%[13] - 2024年第一季度，物产中大金轮蓝海股份有限公司营业总成本为572,465,857.24元，较上期增长0.56%[13] - 2024年第一季度，物产中大金轮蓝海股份有限公司营业利润为44,532,551.18元，较上期增长81.00%[14] - 2024年第一季度，物产中大金轮蓝海股份有限公司净利润为34,477,870.72元，较上期增长88.15%[14] - 2024年第一季度，物产中大金轮蓝海股份有限公司每股基本收益为0.17元，较上期增长70.00%[15] - 2024年第一季度，物产中大金轮蓝海股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为8,286,059.68元，较上期改善[16] 现金流 - 物产中大金轮蓝海股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为407,255.44，投资支付的现金为90,000,000.00[17] - 筹资活动现金流入小计为51,833,500.00，偿还债务支付的现金为20.36[17] - 现金及现金等价物净增加额为54,120,154.18，期末现金及现金等价物余额为895,457,240.50[17]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2024 年第二次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出， 并于 2024 年 4 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议由郑光良先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为物产金轮，股票代码为002722[6] - 公司注册地址为江苏省南通市海门经济技术开发区广州路999号，注册地址的邮政编码为226100[7] - 公司办公地址为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号，办公地址的邮政编码为226009[8] - 公司网址为https://www.geron-china.com/[8] - 公司董事会秘书为邱九辉，联系电话为0513-80776888[8] - 公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》[8] - 公司统一社会信用代码为913206007691214935，主营业务为纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,789,256,239.77元，较上年下降1.64%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为125,640,867.79元，较上年增长20.75%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为242,336,853.73元，较上年下降31.68%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，较上年增长5.08%[13] - 公司2023年总资产为3,210,435,471.96元，较上年末增长16.66%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,510,849,712.74元，较上年末增长20.32%[13] 主营业务 - 纺织梳理器材是公司主要业务之一，产品包括金属针布、弹性盖板针布等，与纺织工艺密切相关[19] - 不锈钢装饰板是公司另一主要业务，产品包括抗指纹板、疏油疏水不锈钢板等，主要应用于电梯和家电领域[20] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为432,107,615.89元，占年度销售总额比例为15.49%[42] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,293,222,753.07元，占年度采购总额比例为59.61%[43] 研发投入 - 公司研发投入金额较上年增长了57.87%，研发投入占营业收入比例也有所提升，显示了公司对研发的重视和投入增加[48] - 公司主要研发项目包括纺织纤维精梳系列元件开发、高效梳理机用系列梳理元件开发等，旨在提升产品质量和市场占有率[45] 资金运作 - 公司2023年度募集资金专户利息收入为7,892,133.59元，补充流动资金为60,000,000.00元，银行手续费为500.00元[60] - 公司2023年12月31日总股本为206,575,021股，预计现金红利总额为39,249,253.99元（含税）[108] 环保情况 - 公司报告期内环保投入约884.17万元，同时依法依规缴纳环保税约6万余元[124] - 公司无因环境问题受到行政处罚的情况[125] 公司治理 - 公司董事会在2023年举行了多次会议，包括第一次、第二次、第三次、第四次和第五次会议[96][97][98] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，郑光良先生为公司董事长，吕圣坚先生为董事，沈翊女士为副董事长，高誉先生为董事、副总经理、财务负责人，洪烨华先生为董事，周海生先生为董事[89]

物产中大金轮蓝海股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 公司党组织 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公 司")《独立董事管理制度》的规定,就公司第六届董事会现任独立董事伍争荣先生、 董望先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事伍争荣先生、董望先生、阮超先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《独立董事管理制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会议，主要内容如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | --- | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议 案 | | | 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | | 3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | 4、关于《2022 年度利润分配预案》的议案 | | | 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 第六届监事会 2023 年第一次会议 | 的议案 | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情 | | 2023 年 4 月 10 日 | 况的专项报告》的议案 | | | 7、关于《2023 年度财务预算报告》的议案 | | | 8、关于《2 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名， 由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，尽职尽责，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 1、基本信息 大华事务所 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户 488 家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技 ...