思美传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0015 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了思美传媒 ...

思美传媒股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化 水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会之一， 主要负责对公司长期发展战略和重大规划决策进行研究并提出 建议。 第三条 战略决策委员会根据《公司章程》和本工作细则授 权的范围内行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的 战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资 — 1 — 策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由五名委员组成，设主任委员（召 ...

思美传媒股份有限公司董事会 公司董事会同意信永中和对公司 2023 年非财务报告内部控制重大缺陷的意 见，认为该意见客观、真实反映了 2023 年度公司内部控制的实际情况，上述事 项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。 董事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要经营活动 的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在 重大缺陷。公司董事会将加强内控制度流程的落实和管控，组织相关人员加强 证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运 作和管理，提高公司内部控制管理水平。 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"思美传媒")聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对公司 2023 年度内部控 制进行了审计，并出具了《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》 (XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财 务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-026 思美传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第六届董事会第十二次会议，会议决议召开公司 2023 年年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）截至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席 ...

思美传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2023 度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案 ...

关于思美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于思美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA9F0008 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传 媒公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了XYZH/2024CDAA9B0015号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，思美传媒公司编制了后附的思 美传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-022 思美传媒股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 因经营发展需要，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023年初 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过459,000,000.00元， 销售商品/提供劳务金额不超过5,000,000.00元，发生日常关联交易总金额不超 过人民币464,000,000.00元。2023年度实际发生总额为152,780,373.54元。 2.根据业务需求及市场情况，公司对2024年日常关联交易进行预计，预计与 关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元，销售商品/ 提供劳务金额不超过8,000,000.00元。 3.公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十二次会议，第六届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常 关联交易的议案》。关联 ...

会议召开 - 2023年召开12次董事会、1次年度和2次临时股东大会[3] - 审计委员会召开4次会议[5] 议案审议 - 审议通过2023年度日常关联交易等多项议案[12][13] 人员变动 - 原董事、总经理俞建华辞职，聘任高笑河为总经理[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 其他事项 - 独立董事自2018年9月任职建言献策[20]

担保情况 - 公司拟为子公司八方腾泰提供不超2.2亿元连带责任担保，期限1年[3] - 担保经股东大会通过后，公司及控股子公司对外担保总额6.8亿，占净资产48%[8] 子公司数据 - 截至2023年底，八方腾泰总资产12.71亿，净资产1.86亿，负债10.85亿[6] - 2023年八方腾泰营收39.29亿，利润总额1503.05万，净利润1084.45万[6] 其他信息 - 八方腾泰资产负债率超70%，为全资子公司，注册资本1亿[2][5] - 本次担保已董事会通过，尚需股东大会审议，对公司经营无重大影响[3][7]

思美传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"、"思美传媒"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...