审计相关 - 审计对象为思美传媒公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

思美传媒股份有限公司有限公司 | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区 朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于思美传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0149 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为617,614.70万元，主要来自营销服务[8] - 2024年营业总收入为61.76亿元，较2023年的55.59亿元增长11.11%[28] - 2024年营业总成本为61.82亿元，较2023年的55.90亿元增长10.59%[28] - 2024年营业利润为 - 2300.55万元，2023年为 - 1.19亿元[28] - 2024年净利润为 - 3575.51万元，2023年为 - 1.32亿元[28] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计27.00亿元，较年初增长19.27%[19] - 2024年末公司非流动资产合计1.69亿元，较年初下降28.09%[19] - 2024年末公司资产总计28.70亿元，较年初增长14.81%[19] - 2024年末公司流动负债合计14.02亿元，较年初增长45.69%[21] - 2024年末公司非流动负债合计0.42亿元，较年初下降40.30%[21] - 2024年末公司负债合计14.44亿元，较年初增长39.71%[21] - 2024年末公司股东权益合计14.26亿元，较年初下降2.80%[21] 股东与股权 - 四川旅投集团持有1.74亿股，占公司总股本的32.02%，为控股股东[45] 子公司情况 - 天津思美产融股权投资基金合伙企业新设纳入合并范围，持股比例99.83%，年末净资产9,485,887.68元，本年净利润 -514,112.32元[192] - 北京天时利和文化传播有限公司因注销不再纳入合并范围[192] 研发支出 - 研发支出本年发生额为17,496,148.82元，上年为30,413,775.38元[189][190] - 职工薪酬研发支出本年为13,977,367.47元，上年为25,860,018.19元[189] - 数据费研发支出本年为1,050,314.47元，上年为2,251,572.33元[189]

2024 年履职情况 - 独立董事应出席董事会 6 次、股东大会 2 次，均全勤[3] - 各委员会会议独立董事均全勤出席[5] - 4 - 12 月独立董事累计现场履职 11 天[9] 2024 年公司运作 - 按时编制并披露多份报告[11] - 审议通过聘任高管、续聘事务所事项，程序合规[13][14] 2025 年展望 - 独立董事将加强学习、深入了解运营、督促规范运作[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度和3次临时股东大会[4] - 提名、审计、独立董事专门会议分别召开2、1、1次[5][6] 独立董事履职 - 2024年出席董事会10次、股东大会3次，1次请假[4] - 2024年现场履职15天，多次现场调研[10] 议案审议 - 审议通过关联交易、补选、聘任、续聘等议案[12][15][17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会4次，独立董事出席4次[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事现场出席1次[4] - 审计委员会召开会议1次，独立董事出席1次[6] - 独立董事组织召开专门会议1次，出席1次[6] 关联交易情况 - 2023年日常关联交易实际与预计有差异，具合理性[13] - 预计2024年日常关联交易符合公司发展，无利益侵害[13] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等[15] - 《2023年年度报告》经审议通过，董事签署确认意见[15] 人事变动情况 - 2024年第二次临时股东大会通过补选独立董事议案[16] - 审查独立董事候选人资格合规，未损害股东权益[16]

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会6次、股东大会2次，均实际出席[3] - 各委员会会议独立董事均出席[5] - 独立董事累计现场履职15天[10] - 公司按时披露三份报告[13] 2025年展望 - 独立董事加强学习提升履职能力[17] - 深入了解公司运营加强沟通[17] - 督促董事会规范运作提供建议[17]

思美传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事丁和根、王慧、钟林卡的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事丁和根、王慧、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

独立董事履职 - 2024 年应出席董事会 4 次，实际出席 4 次，通讯出席 4 次[4] - 2024 年 1 - 4 月累计现场履职 5 天[12] 会议审议 - 提名委员会召开 2 次会议，审查免去高管、补选独立董事[6] - 专门会议审议 2023 年度及预计 2024 年度关联交易[7] 其他事项 - 2023 年日常关联交易实际与预计有差异，2024 年符合经营需要[14] - 第六届董事会及 2024 年第二次临时股东大会通过补选独立董事议案[17]

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.2467元改善至2024年的-0.0627元，同比增长74.58% [1] - 每股净资产从2023年的2.6元小幅下降至2024年的2.53元，同比减少2.69% [1] - 营业收入从2023年的55.59亿元增长至2024年的61.76亿元，同比增长11.1% [1] - 净利润从2023年的-1.34亿元收窄至2024年的-0.34亿元，同比改善74.63% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.01%提升至2024年的-2.44%，同比改善72.92% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有22536.67万股，占流通股比例41.66%，较上期减少1.04万股 [1] - 四川省旅游投资集团有限责任公司为第一大股东，持有17430.26万股，占总股本32.22%，持股数量未变 [2] - 朱明虬为第二大股东，持有3024.18万股，占总股本5.59%，持股数量未变 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进成为第五大股东，持有266.64万股，占总股本0.49% [2] - UBS AG新进成为第九大股东，持有197.33万股，占总股本0.36% [2] - 高盛国际-自有资金、赵琪、戴文萍、Barclays Bank PLC退出前十大股东行列 [2]