收入和利润（同比） - 营业收入为13.71亿元人民币，同比增长2.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-2704.53万元人民币，同比下降136.34%[6] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降120.00%[6] - 2018年1-6月预计净利润亏损1.5亿元至2.5亿元去年同期净利润为1.71亿元[21] 成本和费用（同比） - 营业成本为10.70亿元人民币，同比增长9.21%[13] - 管理费用为1.56亿元人民币，同比增长33.41%[13] - 财务费用为6385.46万元人民币，同比增长42.26%[13] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-836.42万元人民币，同比下降116.57%[6] 业绩变动原因 - 净利润下降主要受北京基地搬迁和财务成本上升影响[13] - 业绩亏损主因财务融资成本上升及北京生产基地搬迁带来的员工离职补偿和人员储备费用增加[21][22] 融资与资本活动 - 非公开发行A股股票方案修订后发行数量不超过3亿股总额不超过50亿元用于德国高端电动汽车研发生产基地[14] - 股东大会否决非公开发行A股股票决议有效期延期议案并于2018年4月18日申请撤回申请文件[14] - 拟公开发行公司债券规模不超过20亿元用于新能源汽车产业投资及偿债等尚待证监会核准[14] - 2018年非公开发行公司债券规模不超过20亿元处深交所反馈阶段尚需证监会备案[15] 投资与资产交易 - 拟发行股份收购江苏卡威65%股权交易完成后江苏卡威将成为全资子公司中介机构尽职调查中[15] - 转让宁波京威电池27%股权作价5.4亿元宁波正威18%合伙份额作价0元正道京威控股50%股权作价2000万元[18] 重大项目建设 - 秦皇岛新能源整车生产基地项目规划总投资约160亿元年产30万台电动汽车建设周期36个月[15] 公司治理与合规 - 报告期内无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用情况[23][24]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为56.88亿元，同比增长18.20%[17] - 公司营业收入568,824.01万元，同比增长18.20%[41] - 公司营业收入同比增长18.20%至5688.24百万元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，同比下降50.16%[17] - 归属于母公司股东的净利润31,672.38万元，同比下降50.16%[41] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降70.59%[17] - 加权平均净资产收益率为6.69%，同比下降7.39个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本408,413.17万元，同比增长21.51%[41] - 公司营业成本同比增长21.51%，从2016年33.61亿元增至2017年40.84亿元[51] - 销售费用同比增长16.55%至238.67百万元，占成本费用总额4.62%[42] - 管理费用同比增长33.16%至547.94百万元，占成本费用总额10.62%[42] - 财务费用22,542.65万元，同比增长78.88%[41] - 财务费用同比大幅增长78.88%至225.43百万元，占成本费用总额4.37%[43] - 财务费用同比大幅增长78.88%，主要因发行债券导致费用增至2.25亿元[57] - 研发投入同比大幅增长48.29%达208.81百万元[43] - 研发投入同比增长48.29%，增加6799.49万元至2.09亿元，占营业收入比例升至3.67%[58] 各业务线表现 - 外饰件产品收入同比增长20.91%达2486.86百万元，占总营收43.72%[45] - 关键功能件产品收入同比增长28.78%至823.69百万元，毛利率36.12%[47] - 智能电子系统产品收入同比增长22.13%至967.97百万元，毛利率32.33%[47] - 外饰件产品销售额同比增长26.65%，达17.56亿元，占营业成本比重提升至42.99%[52] - 关键功能件销售额同比增长29.27%，达5.26亿元，占营业成本比重12.88%[52] 子公司及参股公司表现 - 子公司宁波福尔达净利润达1.944228087亿元，营业收入12.1179477024亿元[77] - 参股公司深圳五洲龙净亏损19.70658323亿元，营业收入3.64010406699亿元[77] - 参股公司江苏卡威净亏损10.823764058亿元，营业收入4.4268011445亿元[77] - 参股公司长春新能源净亏损5.342320382亿元，营业收入0.1382051286亿元[77] - 子公司秦皇岛威卡威营业收入7.2852653413亿元，净利润0.6120570064亿元[77] - 子公司上海福宇龙净利润0.6268539615亿元，营业收入4.8231379239亿元[77] - 子公司上海福太隆净利润0.1714425109亿元，营业收入1.7971717654亿元[77] 投资活动 - 长期股权投资增加主要由于投资5.4亿元取得宁波京威27%股权及投资1.15亿元取得达思灵23%股权[28] - 公司投资宁波京威540,000,000元人民币持有27.00%股权[67] - 公司投资达思灵115,000,000元人民币持有23.00%股权[68] - 报告期内重大股权投资总额为655,000,000元人民币[68] - 深圳五洲龙增资后估值为50亿元人民币，公司持股比例变为38.4%[36] - 宁波京威动力电池有限公司计划总投资额20亿元人民币，公司出资5.4亿持股27%[37] - 公司以1.15亿元购买苏州达思灵新能源科技有限公司23%股权[38] - 与多方共同投资建设年产30万台清洁能源整车生产基地，总投资约170亿元人民币[40] - 在德国投资建设10万台高端电动汽车研发生产基地[35] - 德国高端电动车研发生产基地规划产能10万台[82][83] - 公司通过股权合作参股五洲龙、江苏卡威、长春新能源等新能源汽车制造企业[81] 融资及债券 - 拟非公开发行股票不超过3亿股，募集资金总额不超过50亿元[34] - 2016年私募债券募集资金总额1,500,000,000元人民币利率6%[71][72] - 2016年私募债券扣除承销费用后净募集资金1,482,000,000元人民币[70][72] - 2017年私募债券募集资金总额500,000,000元人民币利率7.5%[72] - 2017年私募债券扣除承销费用后净募集资金494,000,000元人民币[70][72] - 两期私募债券累计净募集资金1,976,000,000元人民币[70] - 募集资金已全部使用完毕无闲置资金[70] - 16京威01债券募集资金净额14.82亿元已使用完毕，其中报告期内使用1.00161亿元[73] - 17京威债募集资金净额4.94亿元使用完毕，其中2亿元用于宁波京威动力电池注资款[73] - 非公开发行债券"16京威01"余额为14.95亿元人民币，利率6.00%[193] - 非公开发行债券"17京威债"余额为4.96亿元人民币，利率7.50%[193] - "15京威债"已于2017年12月10日完成兑付[194] - "16京威01"和"17京威债"附第2年末发行人利率上调选择权及投资者回售权[194] - 15京威债募集资金16亿元扣除发行费用后净额15.83亿元已全部使用完毕[197] - 15京威债资金使用包括5.52亿元购买深圳市五洲龙汽车48%股权[197] - 15京威债资金使用包括2.02亿元偿还公司银行借款及利息[197] - 16京威01募集资金15亿元扣除发行费用后净额14.82亿元已全部使用完毕[197] - 16京威01资金使用包括6.09亿元购买江苏卡威汽车35%股权[197] - 17京威债募集资金5亿元扣除发行费用后净额4.94亿元已使用2亿元[197] - 17京威债资金使用包括2亿元支付宁波京威动力电池注资款[197] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，同比下降31.83%[17] - 经营活动现金流量净额同比减少248.69百万元[43] - 经营活动现金流量净额同比下降31.83%至5.33亿元，主要受融资规模扩大影响[61] - 总资产为108.44亿元，同比增长21.03%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为51.17亿元，同比增长7.14%[17] - 固定资产增加3.6亿元主要因筹建无锡和秦皇岛生产基地[28] - 应收账款增加2.3亿元主要由于销售收入上升[28] - 货币资金占比下降6.24个百分点至2.89%，金额减少5.05亿元至3.13亿元[63] - 长期股权投资占比上升4.34个百分点至27.21%，金额增加9.01亿元至29.50亿元[63] - 在建工程占比增长2.93个百分点至3.71%，金额增加3.32亿元至4.02亿元[63] - 应收账款净额2017年末为117,530.57万元，占资产总额10.84%及营业收入20.66%[84] - 存货净额2017年末为154,281.82万元，占流动资产40.15%及总资产14.23%[84] - 商誉余额2017年末为104,020.51万元，较2016年减少4,409.82万元[86] 股利分配政策 - 公司拟以总股本15亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 2015年度现金分红方案为每10股派3元人民币现金，总股本基数750,000,000股[100] - 2016年度现金分红方案为每10股派3.5元人民币现金，总股本基数750,000,000股[100] - 2016年度资本公积转增股本方案为每10股转增10股[100] - 2017年度现金分红预案为每10股派2元人民币现金，总股本基数1,500,000,000股[100] - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[97] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[97] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[97] - 2017年现金分红金额为3亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的94.72%[101] - 2016年现金分红金额为2.625亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.31%[101] - 2015年现金分红金额为2.25亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的49.62%[101] - 2017年度利润分配预案为每10股派息2元（含税）[101] - 2017年分配预案的股本基数为15亿股[102] - 2017年现金分红总额为3亿元人民币（含税）[102] - 2017年可分配利润为11.0085434035亿元人民币[102] - 现金分红占2017年利润分配总额的比例为100%[102] 关联交易 - 关联方中环投资提供无息借款18.08亿元支持新能源产业发展，期初余额0万元，期末余额180,800万元[118] - 中环投资借款利率0.00%，本年计提利息545.73万元[118] - 公司按同期贷款利率计提关联借款利息545.73万元，计入当期损益[118] - 公司购买秦皇岛方华科技厂房土地，转让价格12,333.78万元，账面价值9,776.41万元，评估价值12,333.78万元[115] - 厂房土地交易无转让损益，交易损益为0万元[115] - 关联交易结算方式为现金支付[115] - 关联交易经董事会和监事会审议通过，独立董事发表意见[115] - 厂房土地交易依据评估报告定价，转让价格与评估价值一致[115] - 关联方借款使用期限不超过一年[118] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人及相关方关于股份限售的承诺已于2017年11月履行完毕[103] - 公司实际控制人及相关方关于避免同业竞争、规范关联交易及独立性的承诺长期有效且正常履行[103][104] - 公司总股本通过资本公积转增从7.5亿股增加至15亿股，增幅100%[136][141] - 现金股利分配总额为2.625亿元人民币，每10股派发3.5元[136] - 限售股份数量从1.3607亿股减少至4269.89万股，降幅68.6%[135][136] - 无限售条件股份数量从6.1393亿股增加至14.573亿股，增幅137.3%[135] - 2014年非公开发行股份2.7214亿股于2017年11月13日解除限售，占总股本18.14%[136][139] - 境内自然人持股数量从3403万股变动至4269.89万股，净增加866.89万股[135] - 股东龚斌持股从2734万股通过转增增至5468万股，其中2734万股为限售股[136][139] - 股东宁波福尔达持股从8204万股通过转增增至1.6408亿股，全部解除限售[139] - 公司注册资本从7.5亿元人民币变更为15亿元人民币[138] - 报告期末普通股股东总数为34,265名，较上月减少2,526名[143] - 北京中环投资管理有限公司持股30%共450,000,000股其中450,000,000股质押[144] - 德国埃贝斯乐股份有限公司持股25.2%共378,000,000股无质押[144] - 宁波福尔达投资控股有限公司持股10.94%共164,080,000股其中164,080,000股质押[144] - 自然人龚斌持股3.65%共54,680,000股其中42,680,000股未质押12,000,000股质押[144] - 秦皇岛方华机械科技有限公司持股2.67%共40,000,000股无质押[144] - 上海华德信息咨询有限公司持股1.29%共19,418,000股无质押[144] - 龚福根持股0.89%共13,380,000股全部质押[144] - 刘静怡持股0.45%共6,768,897股其中信用账户持有6,546,595股[145] - 李壮持股0.24%共3,645,590股其中信用账户持有3,166,390股[145] 管理层及关键人员 - 董事长李璟瑜期初持股168,750,000股，期末持股337,500,000股，持股数量增长100%[153] - 董事龚斌期初持股60,156,000股，期末持股120,312,000股，持股数量增长100%[153] - 监事闻广秋期初持股4,000,000股，期末持股8,000,000股，持股数量增长100%[153] - 副总经理王立华期初持股12,600股，期末持股25,200股，持股数量增长100%[154] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期初持股232,918,600股，期末持股465,837,200股，整体持股数量增长100%[154] - 监事闫蕊于2017年7月19日离任，原因为其配偶违规买卖公司股票[155] - 赵丽亭于2017年7月19日新任监事，原因为监事人数不足法定要求[155] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[165] - 公司现任高级管理人员包括总经理李璟瑜及副总经理鲍丽娜、王立华、吕林、李霞、徐通、彭海波[160][162] - 财务负责人鲍丽娜兼任董事会秘书及副总经理职务[160] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为1,268.16万元[168] 其他重要事项 - 公司计划2018年上半年完成北京生产基地向秦皇岛和无锡转移[131] - 公司新增全资子公司佛山威卡威汽车零部件有限公司 注册资本3,000万元[109] - 公司新增全资子公司成都威卡威汽车零部件有限公司 注册资本5,000万元[109] - 公司完成注销北京威卡威汽车零部件有限公司和北京中环汽车零部件有限公司[109] - 公司完成注销香港威卡威有限公司[109] - 公司2017年营业外收入调整后为284,778,824.81元 较调整前减少3,816,267.35元[107] - 公司2017年营业外支出调整后为4,325,269.35元 较调整前减少3,614,237.16元[107] - 公司2017年资产处置收益为202,030.19元[107] - 报告期内投资业务未产生预计收益及投资盈亏[68]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为39.68亿元人民币，同比增长15.83%[9][16] - 第三季度单季营业收入为13.36亿元人民币，同比增长11.06%[9] - 营业总收入从12.03亿元增至13.36亿元，增长11.1%[38] - 营业收入同比增长15.8%至39.68亿元[45] - 营业收入为21.17亿元人民币，同比增长11.9%[49] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元人民币，同比下降11.67%[9][16] - 净利润同比下降12.1%至2.39亿元[46] - 净利润为2.75亿元人民币，同比增长221.4%[49] - 归属于母公司净利润同比下降11.7%至2.33亿元[46] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降42.86%[9] - 基本每股收益为0.20元，同比下降42.9%[47] - 加权平均净资产收益率为4.94%，同比下降1.13个百分点[9] - 母公司净利润由亏损890.64万元转为盈利6974.17万元[43] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末财务费用为1.61亿元人民币，同比大幅增长89.85%，主要因发行债券等对外融资成本增加[16] - 公司营业成本为28.81亿元人民币，同比增长20.11%[16] - 营业成本从8.67亿元增至9.84亿元，增长13.5%[38] - 营业成本同比增长20.1%至28.81亿元[45] - 营业成本为16.66亿元人民币，同比增长16.0%[49] - 财务费用同比大幅增长89.8%至1.61亿元[46] - 销售费用同比增长19.9%至1.55亿元[46] - 管理费用同比增长18.4%至3.59亿元[46] - 支付给职工的现金同比增长6.5%达4.03亿元[56] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元人民币，同比增长18.20%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元人民币，同比增长18.2%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.6%至8337.59万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.77亿元人民币，同比改善22.5%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.15亿元人民币，同比下降56.1%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.31亿元人民币，同比增长20.0%[52] - 销售商品收到的现金同比增长3.5%达21.29亿元[56] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.49亿元人民币，同比增长54.8%[53] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降10.4%至1.20亿元[56] - 投资活动现金流出达13.66亿元，其中投资支付现金12.45亿元[56] - 取得投资收益收到的现金同比大幅增长506.5%至3.03亿元[56] - 筹资活动现金流入同比下降45.8%至8.31亿元[57] - 发行债券收到现金同比下降66.7%至4.94亿元[57] - 分配股利及偿付利息支付现金同比增长38.9%达3.13亿元[57] 资产和负债变动 - 公司总资产达到102.79亿元人民币，较上年度末增长14.72%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为49.92亿元人民币，较上年度末增长4.52%[9] - 期末货币资金余额3.84亿元较期初8.18亿元减少53.1%[30] - 期末应收账款余额9.14亿元较期初9.44亿元减少3.2%[30] - 期末存货余额14.17亿元较期初11.86亿元增长19.5%[30] - 公司总资产从年初895.97亿元增长至1027.86亿元，增幅14.7%[31][33] - 长期股权投资从20.49亿元大幅增至29.52亿元，增长44.1%[31] - 在建工程从0.70亿元增至3.52亿元，增幅达406.7%[31] - 应付债券从30.79亿元减少至19.89亿元，下降35.4%[32] - 母公司货币资金从5.59亿元减少至1.38亿元，下降75.3%[34] - 母公司应收账款从5.59亿元增至6.78亿元，增长21.2%[34] - 母公司长期股权投资从52.19亿元增至66.13亿元，增长26.7%[34] - 流动负债从10.04亿元大幅增至31.96亿元，增幅218.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为3.75亿元人民币，同比下降36.0%[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.7%至1.38亿元[57] 其他财务数据 - 投资收益亏损5948.08万元，同比收窄35.1%[46] - 所得税费用同比下降37.0%至7633.51万元[46] 业务扩张和融资活动 - 非公开发行A股股票数量不超过3亿股总额不超过50亿元用于德国高端电动汽车研发生产基地[18] - 德国高端电动汽车研发生产基地项目规划产能为10万台[19] - 拟非公开发行公司债券总额不超过40亿元其中20亿元已获深交所无异议函[20] - 计划发行中期票据和非公开定向债务融资工具相关文件已上报交易商协会审批中[20] - 宁波清洁能源整车生产基地项目规划总投资170亿元年产30万台[20] 管理层讨论和指引 - 2017年度预计归属于上市公司股东净利润区间为6.5亿元至7.5亿元同比增长2%至18%[23] - 2016年度归属于上市公司股东净利润为6.35亿元[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年营业收入为人民币2,650,000,000元[15] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币450,000,000元[15] - 营业收入为26.33亿元人民币，同比增长18.41%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降14.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元人民币，同比下降14.83%[20] - 公司营业收入为26.33亿元人民币，同比增长18.41%[38][39] - 归属于母公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降14.30%[38] - 公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为21,000万元至31,000万元，同比变动幅度为-20.00%至20.00%[71] - 公司2014至2017年上半年营业收入分别为24.47亿元、36.16亿元、48.12亿元和26.33亿元，呈增长趋势[129] - 公司2014至2017年上半年归母净利润分别为4.30亿元、4.53亿元、6.35亿元和1.71亿元[129] - 公司2016年归母净利润6.35亿元，同比增长40.1%[129] - 2017年1-6月公司营业收入为263,255.13万元[136] - 2017年1-6月公司归属于母公司所有者的净利润为17,141.71万元[136] - 2016年度公司营业收入为481,232.83万元同比增长33.1%[136] - 2016年度公司归属于母公司所有者的净利润为63,545.18万元同比增长40.1%[136] - 2015年度公司营业收入为361,588.06万元同比增长47.7%[136] - 2014年度公司营业收入为244,735.51万元[136] - 2014至2017年6月营业收入分别为24.47亿元、36.16亿元、48.12亿元和26.33亿元，呈持续增长趋势[145] - 2014至2017年6月归母净利润分别为4.30亿元、4.53亿元、6.35亿元和1.71亿元[145] - 营业总收入同比增长18.4%至26.33亿元[177] - 净利润同比下降14.2%至1.77亿元[178] - 归属于母公司所有者的净利润下降14.3%至1.71亿元[178] - 营业收入同比增长10.5%至13.44亿元[181] - 营业利润同比增长69.2%至2.20亿元[181] - 净利润同比增长117.3%至2.05亿元[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为18.97亿元人民币，同比增长23.86%[38][39] - 财务费用为1.01亿元人民币，同比增长141.67%，主要因发行债券所致[38][39] - 2017年半年度公司综合毛利率为27.93%，较2016年度的30.15%有所下降[73] - 原材料成本占主营业务成本约68.34%，其中铝合金材料占比约8%[74] - 2015年直接人工占营业成本17.98%，2016年降至16.76%[75] - 公司融资规模自2016年起迅速增长导致融资成本负担加重[77] - 财务费用同比激增154.4%至1.02亿元[181] 各条业务线表现 - 公司2017年上半年汽车内饰件业务收入占比达65%[15] - 公司2017年上半年新能源汽车零部件业务收入增长35%[15] - 外饰件产品收入10.63亿元人民币，占比40.39%，同比增长18.03%[42][43] - 智能电子系统产品收入4.77亿元人民币，同比增长24.08%[42][43] 各地区表现 - 公司2017年上半年海外市场收入占比为28%[15] 管理层讨论和指引 - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[84] - 公司拟非公开发行不超过40亿元人民币公司债券[36] - 公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为21,000万元至31,000万元，同比变动幅度为-20.00%至20.00%[71] 投资活动 - 公司投资5.4亿元人民币取得宁波京威27%股权[29] - 公司无锡和秦皇岛生产基地基建工程投入总额约1.1亿元人民币[29] - 长期股权投资增至26.15亿元人民币，占总资产26.72%，主要因投资宁波京威及江苏卡威[46] - 投资活动现金流量净流出10.79亿元人民币，同比增长51.94%，因支付参股公司投资款[39] - 公司认购苏州奥杰股份270万股，交易总价款1973.7万元人民币，持股比例2.43%[36] - 公司投资江苏卡威汽车35%股权花费6.09亿元[59] - 公司对深圳五洲龙汽车增资1.04亿元[59] - 公司投资宁波京威动力电池注资款2亿元[59] - 宁波京威1G瓦时钛酸锂电池项目总投资5.4亿元，报告期全额投入[64] - 公司持有宁波京威27%股权，认缴出资5.4亿元[64] - 15京威债资金使用中5.52亿元用于收购深圳市五洲龙汽车48%股权[125] - 16京威01资金使用中6.09亿元用于收购江苏卡威汽车工业集团35%股权[125] - 17京威债2亿元资金用于支付宁波京威动力电池有限公司注资款[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.087亿元人民币，同比增加流出86.5%[189] - 取得投资收益收到的现金为2亿元人民币，同比增加300%[189] - 投资支付的现金为9.45亿元人民币，同比增加79.8%[189] 融资活动 - 公司发行16京威01债券总额15亿元，利率6%，扣除承销费用后净额14.82亿元[58] - 公司发行17京威债券总额5亿元，利率7.5%，扣除承销费用后净额4.94亿元[58] - 报告期内募集资金总额19.76亿元，累计投入19.25亿元，报告期投入5.43亿元[56] - 16京威01债券募集资金报告期使用1.0016亿元，累计使用14.82亿元[59] - 17京威债券募集资金报告期使用4.4299亿元[59] - 公司债券"15京威债"余额为159,616万元，票面利率4.50%，将于2017年12月10日到期[120] - 公司债券"16京威01"余额为149,108.26万元，票面利率6.00%，将于2019年7月8日到期[120] - 公司债券"17京威债"余额为49,488.35万元，票面利率7.50%，将于2020年4月19日到期[120] - 15京威债募集资金16亿元扣除发行费用后净额15.83亿元已全部使用完毕[125] - 16京威01募集资金15亿元扣除发行费用后净额14.82亿元已全部使用完毕[125] - 17京威债募集资金5亿元扣除发行费用后净额4.94亿元已使用2亿元[125] - 15京威债2.02亿元用于偿还银行借款及利息[125] - 公司三支债券信用评级均为AA级且评级展望稳定[126] - 公司债券受托管理人为国信证券股份有限公司且未发生变更[123] - 15京威债券到期日为2017年12月10日，到期一次还本[128] - 16京威01债券到期日为2019年7月8日，到期一次还本[135] - 偿债资金专项账户需在付息日前3个交易日存入全额利息[131] - 偿债资金专项账户需在到期日前10个交易日存入本息总额20%，前3个交易日存入全额本息[132] - 15京威债和16京威01第一次付息已实施完毕[151] - 偿债专户需在付息日前3个交易日存入全额利息[147] - 偿债专户需在到期日前10个交易日存入本息总额20%[147] - 偿债专户需在到期日前3个交易日存入全额本息[147] - 发行债券收到的现金为4.94亿元人民币[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.117亿元人民币，同比由负转正[189] - 筹资活动现金流入净额为6.12亿元[186] 现金流量 - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币180,000,000元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元人民币，同比下降15.61%[20] - 公司2014至2017年上半年经营活动现金流量净额分别为2.50亿元、5.51亿元、7.81亿元和2.76亿元[130] - 2017年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为27,621.49万元[136] - 2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为78,119.77万元同比增长41.9%[136] - 2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为55,061.97万元同比增长120.1%[136] - 2014至2017年6月经营活动现金流量净额分别为2.50亿元、5.51亿元、7.81亿元和2.76亿元[145] - 经营活动现金流量净额为2.76亿元[185] - 销售商品提供劳务收到现金27.95亿元[184] - 购买商品接受劳务支付现金15.68亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为2.868亿元人民币，同比减少59.1%[189] 参股公司和子公司表现 - 参股公司深圳五洲龙2017年半年度净亏损5,520.24万元，但较上年同期减少损失3,349.2万元[70] - 参股公司江苏卡威2017年半年度净亏损5,957.22万元[70] - 合营企业北京比亚2017年半年度增加投资收益490.92万元[70] - 合营企业秦皇岛佛吉亚2017年半年度增加投资收益424.9万元[70] - 子公司宁波福尔达2017年半年度净利润为9,759.36万元[68] - 子公司秦皇岛威卡威2017年半年度净利润为2,344.57万元[68] - 投资收益由负转正至1.63亿元[181] 财务比率和资产结构 - 公司2017年上半年总资产为人民币12,500,000,000元[15] - 公司2017年上半年资产负债率为45%[15] - 总资产为97.87亿元人民币，同比增长9.24%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为46.85亿元人民币，同比下降1.91%[20] - 2017年半年度末应收账款净额为86,031.95万元，占资产总额的8.79%，占营业收入的32.68%[72] - 2017年半年度末存货净额为127,684.28万元，占流动资产的36.20%[72] - 2015-2017年半年度商誉余额均为108,430.33万元人民币[74] - 截至2017年6月30日公司合并报表流动资产余额为35.27亿元[131] - 截至2017年6月30日公司合并报表流动资产余额为352,702.59万元[137] - 2017年6月末流动资产余额35.27亿元[145] - 流动比率从上年末359.50%降至本报告期末117.07%，降幅242.43%[158] - 速动比率从上年末241.42%降至本报告期末74.69%，降幅166.73%[158] - 资产负债率从上年末45.96%升至本报告期末51.40%，增幅5.44%[158] - EBITDA利息保障倍数从上年同期11.03降至本报告期4.56，降幅58.66%[158] - 货币资金从期初8.18亿元降至期末6.32亿元，减少1.86亿元[168] - 应付债券从期初30.79亿元降至期末19.86亿元，减少10.93亿元[169] - 一年内到期的非流动负债新增1.60亿元[169] - 短期借款新增3.37亿元[169] - 在建工程从期初6951.90万元增至期末2.38亿元，增长1.68亿元[169] - 货币资金减少48.7%至2.87亿元[173] - 应收账款减少20.4%至4.45亿元[173] - 长期股权投资增长17.0%至61.08亿元[174] - 应付债券下降35.5%至19.86亿元[175] - 短期借款新增3.37亿元[174] - 一年内到期的非流动负债新增15.96亿元[174] - 归属于母公司所有者权益合计为47.565亿元人民币[193] - 未分配利润为15.721亿元人民币，同比减少5.5%[193] - 综合收益总额为1.77亿元人民币[192] - 母公司所有者权益总额从期初4,515,811,469.55元减少至期末4,458,491,591.07元，减少57,319,878.48元[198][199] - 母公司本期综合收益总额为205,180,121.52元[198] - 合并层面综合收益总额为648,463,898.04元[195] 股东和股权结构 - 公司2016年度股东大会投资者参与比例为74.90%[83] - 公司2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.08%[83] - 宁波福尔达等股东所持股份限售期至2017年11月12日[85] - 公司总股本由7.5亿股增至15亿股，增幅100%[108] - 资本公积转增股本方案为每10股转增10股[108] - 现金分红方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），共分配2.625亿元[108] - 基本每股收益从0.85元降至0.425元，降幅50%[109] - 归属于普通股股东的每股净资产从6.37元降至3.185元，降幅50%[109] - 报告期末普通股股东总数为24,176名[110] - 第一大股东北京中环投资管理有限公司持股4.5亿股，占比30%[110] - 第二大股东德国埃贝斯乐股份有限公司持股3.78亿股，占比25.2%[110] - 第三大股东宁波福尔达投资控股有限公司持股1.6408亿股，占比10.94%，其中质押1.406亿股[110] - 境内自然人龚斌持股5,468万股，占比3.65%[110] - 公司总股本为750,000,000股，以该基数为2016年利润分配方案实施资本公积转增股本[117] - 公司董事龚斌期末持股数量为54,680,000股，占转增后总股本比例约为7.29%[117] - 无限售条件股东北京中环投资管理有限公司持股450,000,000股，占总股本比例60%[112] - 无限售条件股东德国埃贝斯乐股份有限公司持股378,000,000股，占总股本比例50.4%[112] - 股东宁波海达蓝源创业投资有限公司持股8,200,000股，占总股本比例1.09%[112] - 中国银行股份有限公司－博时逆向投资基金持股6,000,000股，占总股本比例0.8%[112] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[113] - 母公司通过资本公积转增股本增加股本750,000,000元，同时减少资本公积750,000,000元[199] - 母公司对股东分配利润262,500,000元，导致未分配利润减少同等金额[199] - 合并层面提取盈余公积42,049,701.67元[195] - 合并层面对股东分配利润225,000,000元[195] - 合并层面其他综合收益增加635,451,759.21元[195] - 合并层面专项储备减少2,736,000元[195] - 合并层面所有者权益合计增加420,727,898.04元[195] 银行授信和流动性 - 截至2017年6月30日公司获得银行授信额度5亿元，其中1.63亿元未使用[130] - 大股东中环投资持有4.5亿股市值30亿元股权可质押融资[146] - 银行口头授信额度5亿元，已使用3.37亿元，剩余1.63亿元未使用[151] - 公司获得银行口头信用担保额度5亿元，已使用3.37亿元，剩余1.63亿元未使用[161] 行业和市场背景 - 2010-2016年中国乘用车产量年增长率波动范围为4.23%至16.49%[75] - 乘用车产量从2010年1,389.71万辆增长至2016年2,442.1万辆[75] - 客户集中度高主要因中高端品牌车系整车企业集中度更高[76] 客户集中度 - 2015年前五大客户销售收入占比51.40%，2016年降至46.59%，2017年半年度进一步降至38.11%[76] 税务优惠 - 子公司享受15%所得税优惠税率政策有效期至2019年[77] - 成都华翼执行西部大开发所得税优惠政策适用15%税率[78] 公司治理与承诺 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[91] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[91] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[92] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况无异常[93] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划[93] - 福尔达投资等方承诺避免同业竞争长期有效[86]

收入和利润（同比） - 营业收入为13.43亿元人民币，同比增长34.02%[8] - 营业收入13.43亿元，同比增长34.02%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7442.15万元人民币，同比增长21.62%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为7058.17万元人民币，同比增长14.07%[8] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比增长0.16个百分点[8] 成本和费用（同比） - 营业成本9.80亿元，同比增长39.87%[15] - 财务费用0.45亿元，同比增长141.04%，主要因新发行债券利息增加[15] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5047.15万元人民币，同比下降53.47%[8] - 投资收益-0.28亿元，同比增长36.21%[15] - 非经常性损益项目中政府补助为624.83万元人民币[9] 资产和负债变化 - 短期借款同比增长100%，新增信用贷款3亿元[15] - 在建工程同比增长60.45%，预付账款同比增长54.77%[15] - 总资产为92.74亿元人民币，较上年度末增长3.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为48.50亿元人民币，较上年度末增长1.56%[8] 融资和资本活动 - 非公开发行公司债券总额不超过20亿元，2016年已发行第一期15亿元[16] - 拟非公开发行股票募集资金总额不超过70亿元（后修订为不超过50亿元）[16][17] - 公司以总股本7.5亿股为基准，每10股派发现金红利3.5元并转增10股[16] - 因利润分配实施，总股本由7.5亿股增加至15亿股[17] 管理层讨论和指引 - 2017年上半年归属于上市公司股东净利润预计变动幅度为-10.00%至20.00%[21] - 2017年上半年归属于上市公司股东净利润预计区间为18,000万元至24,000万元[21] - 2016年上半年归属于上市公司股东净利润为20,001.01万元[21] - 参股新能源汽车公司业绩受行业及政策影响[21] - 发行债券利息成本较同期增长[21] 公司治理和承诺 - 关联交易承诺遵循公允合理市场定价原则[19][20] - 避免同业竞争承诺确保业务独立性[19][20] - 报告期无违规对外担保情况[22] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[23] 股东和沟通信息 - 报告期末普通股股东总数为21,707户[11] - 报告期未发生调研沟通采访活动[24]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为48.12亿元人民币，同比增长33.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.35亿元人民币，同比增长40.12%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.23亿元人民币，同比下降5.74%[17] - 公司2016年营业收入为48.13亿元，同比增长33.09%[36][38] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为6.35亿元，同比增长40.12%[36] - 第四季度营业收入为13.86亿元人民币，是全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.72亿元人民币，占全年净利润的58.5%[21] - 加权平均净资产收益率为14.08%，同比增长3.31个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2016年营业成本总额为3,361,224,435.36元，同比增长33.83%[45] - 外饰件产品营业成本为1,386,443,160.28元，占营业成本比重41.25%，同比增长13.40%[46] - 内饰件产品营业成本为711,030,070.39元，占营业成本比重21.15%，同比增长255.05%[46] - 智能电子系统产品营业成本为533,918,298.48元，占营业成本比重15.88%，同比增长25.68%[46] - 公司2016年财务费用为1.26亿元，上年度仅为893.93万元[36] - 财务费用126,024,487.64元，同比大幅增长1309.78%，主要因发行债券所致[51] - 研发投入金额140,818,084.15元，同比增长25.52%，占营业收入比例2.93%[52] 各条业务线表现 - 公司外饰件产品收入20.57亿元，占总营收42.74%[38][41] - 公司内饰件产品收入为9.06亿元，同比增长189.78%[38][41] - 前五名客户合计销售额2,241,706,122.14元，占年度销售总额比例46.59%[48] - 第一大客户一汽-大众销售额1,411,601,602.46元，占年度销售总额29.33%[48] - 前五名供应商合计采购金额397,014,318.95元，占年度采购总额比例12.63%[49] 投资和并购活动 - 公司对深圳五洲龙汽车股份有限公司累计增加投资2.48亿元人民币[31] - 公司认购江苏卡威汽车工业集团35%股权，投资总额10.5亿元[32] - 公司完成对江苏卡威35%股权收购，投资金额10.5亿元[61] - 公司投资1.6亿元人民币在天津设立全资子公司天津威卡威汽车零部件有限公司[92] - 公司投资1.2亿元人民币在长春设立全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司[92] - 长期股权投资占总资产比例从9.66%增至22.87%，增长13.21个百分点[58] - 投资收益亏损8043万元，占利润总额-9.34%[56] 融资和债券活动 - 公司非公开发行债券16京威债第一期发行总额15亿元，利率6%[33] - 公司支付15京威债利息7200万元[33] - 2015年12月发行债券募集资金净额为人民币158,300万元，扣除承销费用1,700万元[65] - 2016年7月私募债券实际发行总额15亿元，扣除发行费用1,800万元后募集资金净额148,200万元[66] - 首次公开发行股票募集资金总额15亿元，扣除承销费及其他发行费用后净额为143,213.8万元[64] - 2016年私募债券募集资金已使用138,231.93万元，占募集资金总额92.2%[66][64] - 截至报告期末尚未使用募集资金10,008.34万元，全部用于补充流动资金[64] - 累计募集资金总额306,500万元，已累计使用296,559.57万元，使用率达96.8%[64] - 公司发行债券余额总计307,877.83万元，其中15京威债余额159,180.49万元，16京威01余额148,697.34万元[175] - 15京威债利率4.50%，16京威01利率6.00%[175] - 15京威债于2016年12月12日支付利息4.5元（含税）/张[175] - 16京威01募集资金已使用1,382,319,250.00元，专户余额100,083,417.28元[177] - 15京威债募集资金已全部使用完毕，专户余额0.00元[177] - 公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA[178] - 公司设立偿债资金专项账户用于债券本息支付[179] - 偿债资金专项账户在付息日前3个交易日余额需不少于应付利息金额[180] - 偿债资金专项账户在债券到期日前10个交易日余额需不少于本息之和的20%[180] - 偿债资金专项账户在到期日前3个交易日余额需不少于全部应付本息[180] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.81亿元人民币，同比增长41.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.88%，达到7.81亿元[54] - 投资活动现金流出同比增长13.49%，达到20.19亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比改善75.69%，净流出收窄至1738万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-198,120.00万元，同比下降15.06%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,191.79万元，同比增长7.54%[187] 资产和负债状况 - 总资产为89.60亿元人民币，同比增长30.39%[17] - 应收账款同比增长25.43%，达到9.44亿元[58] - 存货同比增长24.08%，达到11.86亿元[58] - 货币资金占总资产比例下降3.61个百分点至9.13%[58] - 流动比率从2015年的377.32%降至2016年的359.50%，同比下降17.82%[187] - 资产负债率从2015年的35.66%升至2016年的45.96%，同比增长10.30%[187] - 速动比率从2015年的262.54%降至2016年的241.42%，同比下降21.12%[187] 子公司和参股公司表现 - 子公司宁波福尔达实现净利润15,861.75万元，对公司净利润贡献显著[70] - 子公司秦皇岛威卡威实现净利润4,762.09万元，净资产达37,539.61万元[70] - 子公司上海福宇龙实现营业收入38,701.26万元，净利润4,488.01万元[70] - 子公司上海福太隆实现净利润2,493.98万元，净资产11,805.64万元[70] - 子公司成都华翼2016年营业收入为2.01亿元，净利润为4331.23万元[71] - 子公司佛山华翼2016年营业收入为1.86亿元，净利润为886.73万元[71] - 参股公司深圳五洲龙2016年营业收入为24.81亿元，净亏损为1.98亿元[71] - 参股公司江苏卡威2016年营业收入为21.10亿元，净亏损为1.00亿元[71] - 参股公司长春新能源2016年营业收入为4.41亿元，净利润为2346.91万元[71] - 北京埃贝斯乐铝材有限公司于2016年完成清算注销[93] 利润分配和分红方案 - 公司2016年度利润分配预案为以750,000,000股为基数每10股派发现金红利3.50元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 公司2016年度现金分红方案为每10股派发现金3.5元并转增10股，现金分红总额2.63亿元[77][79] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为41.31%[79] - 母公司可供股东分配利润为人民币1,209,227,021.58元[80] - 现金分红总额262.5百万元人民币，占可供股东分配利润的41.31%[80] - 以总股本750百万股为基数，每10股派发现金红利3.5元人民币（含税）[80] - 以资本公积每10股转增10股，合计转增750百万股[80] - 转增后总股本增至1,500百万股[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划在德国建设10万台高端电动车研发生产基地项目[72] - 公司计划非公开发行股票募集资金不超过70亿元用于德国电动汽车研发基地[34] - 公司推动参股公司深圳五洲龙、江苏卡威、无锡星亿的IPO工作[72] - 公司通过技术工艺改进、集中采购和自动化提升等措施应对毛利率波动风险[75] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中包含德方股东支付的赔偿款2.7亿元人民币[23] - 公司收到德方股东违反市场划分协议赔偿款2.7亿元[34] - 收到德国股东赔偿款2.7亿元，占营业外收入33.50%[56][54] - 公司收到股东赔偿款2.7亿元，导致息税摊销前利润大幅增长[187] 研发和人员结构 - 研发投入金额140,818,084.15元，同比增长25.52%，占营业收入比例2.93%[52] - 研发人员数量529人，同比增长13.03%，占员工总数5.29%[52] - 母公司在职员工数量为4,182人，主要子公司在职员工数量为5,813人，合计在职员工9,995人[145] - 生产一线员工占比最高，达8,536人，占员工总数85.4%[145] - 高中及以下学历员工8,852人，占员工总数88.6%[145] - 技术人员914人，占员工总数9.1%[145] - 硕士学历员工129人，占员工总数1.3%[145] - 本科学历员工602人，占员工总数6.0%[145] - 大专学历员工412人，占员工总数4.1%[145] - 公司需承担费用的离退休职工人数为80人[145] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东自上市以来未发生变更[16] - 有限售条件股份减少37,500,000股（从173,570,000股降至136,070,000股），持股比例从23.14%降至18.14%[115] - 外资持股（境外法人持股）减少37,500,000股（从37,500,000股降至0），持股比例从5.00%降至0%[115] - 无限售条件股份增加37,500,000股（从576,430,000股增至613,930,000股），持股比例从76.86%升至81.86%[115] - 股份总数保持不变，仍为750,000,000股[115] - 德国埃贝斯乐股份公司因违反协议，原持有211,500,000股限售股未予解禁[116] - 公司于2015年12月10日解除德国埃贝斯乐17,400万股限售股允许上市流通[116] - 德国埃贝斯乐于2016年12月22日起剩余37,500,000股限售股开始上市流通[116] - 德国埃贝斯乐支付2.7亿赔偿款后剩余限售股获解禁[119] - 德国埃贝斯乐期初限售股数为37,500,000股，本期全部解除限售[119] - 境内法人持股保持不变，为102,040,000股（持股比例13.60%）[115] - 报告期末普通股股东总数为14,558户[121] - 北京中环投资管理有限公司持股比例为30.00%，持有225,000,000股[121] - 德国埃贝斯乐股份有限公司持股比例为25.20%，持有189,000,000股[121] - 宁波福尔达投资控股有限公司持股比例为10.94%，持有82,040,000股[121] - 龚斌持股比例为3.65%，持有27,340,000股，其中4,363,400股被质押[121] - 博时价值增长证券投资基金持股比例为1.55%，持有11,605,427股[121] - 人寿－平安人寿委托投资1号持股比例为1.07%，持有8,000,000股[121] - 全国社保基金六零四组合持股比例为0.93%，持有6,984,826股[121][122] - 龚福根持股比例为0.89%，持有6,690,000股，全部被质押[121] - 上海华德信息咨询有限公司持股比例为1.29%，持有9,709,000股[121] - 董事长李璟瑜期末持股168,750,000股，期内无变动[130] - 董事张志瑾因换届离任，期末持股56,250,000股[130][132] - 董事龚斌期末持股60,156,000股，期内无增减[130] - 副总经理王立华期末持股12,600股，期内无变动[130] - 公司董事、监事及高管期末合计持股285,168,600股，期内无变动[131] - 独立董事戴华因换届选举于2016年12月30日离任[132] - 监事孙丹丹因任期届满于2016年12月30日离任[132] - 董事汉斯·皮特·克鲁夫特为德国籍，具备汽车行业管理背景[134] - 董事吉多·格兰迪为德国籍，曾任福特汽车采购经理及多家德企CEO[134] - 监事闻广秋兼任秦皇岛方华埃西姆机械有限公司总经理[137] - 总经理李璟瑜从公司获得税前报酬总额82.8万元[144] - 董事会秘书兼财务负责人鲍丽娜从公司获得税前报酬总额87.34万元[144] - 副总经理彩娟从公司获得税前报酬总额91.59万元[144] - 销售总监王立华从公司获得税前报酬总额104.69万元[144] - 监事闫蕊从公司获得税前报酬总额41.98万元[144] - 离任监事孙丹丹从公司获得税前报酬总额29.52万元[144] - 董事陈双印从公司获得税前报酬总额111.14万元[144] - 独立董事金锦萍从公司获得税前报酬总额12万元[144] - 独立董事马朝松从公司获得税前报酬总额12万元[144] - 董事龚斌从公司获得税前报酬总额0万元[144] - 公司治理状况符合证监会规范要求，无重大差异[158][159] 承诺履行和业绩对赌 - 宁波福尔达等承诺方股份锁定期为2014年11月13日至2017年11月12日[81] - 秦皇岛威卡威业绩承诺期截至2016年12月31日已履行完毕[81] - 福尔达投资业绩补偿采用股份回购（1元总价）与现金补偿结合方式[82] - 资产减值测试补偿机制适用于期末减值额大于已补偿金额的情形[82] - 避免同业竞争承诺由宁波福尔达投资控股等方长期履行[82] - 福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方承诺避免与京威股份主营业务构成直接或间接竞争的业务[83] - 福尔达投资、龚福根、龚斌承诺规范关联交易遵循公允合理的市场定价原则[83] - 福尔达投资、龚福根、龚斌承诺确保京威股份在业务、资产、人员、机构、财务五方面独立[83] - 北京中环投资、德国埃贝斯乐等承诺不从事与京威股份主营业务构成竞争的业务或活动[84] - 北京中环投资、德国埃贝斯乐等承诺规范关联交易避免损害京威股份及中小股东利益[84] - 所有相关承诺均被报告为正常履行且长期有效[83][84] - 福尔达2016年扣非后归属于母公司股东净利润实现数为21,091万元，超出业绩承诺数5,310万元，实现程度133.65%[87] - 秦皇岛威卡威2016年扣非后归属于母公司股东净利润实现数为6,435万元，超出业绩承诺数1,268万元，实现程度124.54%[87] - 福尔达2014-2016年累计实现净利润数大于承诺利润数[87] - 秦皇岛威卡威2014-2016年累计实现净利润数大于承诺利润数[87] 利息保障和偿债能力 - 利息保障倍数从2015年的55.48降至2016年的7.67，同比下降86.18%[187] - 现金利息保障倍数从2015年的112.77降至2016年的13.68，同比下降87.87%[187] - EBITDA利息保障倍数从2015年的71.38降至2016年的9.41，同比下降86.82%[187] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长57.12%，从2015年的77,331.07万元增至2016年的121,501.27万元[187] 其他重要内容 - 公司2016年年度报告于2017年3月8日正式披露[1] - 公司注册地址及办公地址均为北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号[13] - 公司组织机构代码为91110000738241249C[16] - 公司电子信箱为jingwei@beijing-wkw.com[13][14] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为60276313[14] - 公司年度报告备置

收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.26亿元人民币，年初至报告期末同比增长34.57%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，年初至报告期末同比下降20.73%[8] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降20.45%[8] - 加权平均净资产收益率为6.07%，同比下降1.89个百分点[8] - 2016年度预计净利润增长30%至50%达6-7亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长主要由于发行2015及2016年债券应付利息所致[15] 投资活动相关 - 公司投资深圳五洲龙公司导致投资收益下降，并造成归属于母公司净利润下降20.73%[15] - 长期股权投资增长主要由于对外投资江苏卡威公司及增加深圳五洲龙投资[15] - 公司使用自有资金10.5亿元收购江苏卡威汽车35%股权[16] 融资活动相关 - 16京威债拟发行规模不超过20亿元期限3年[16] - 16京威01完成第一期发行总额15亿元利率6%[17] - 债券承销费用1800万元净募集资金14.82亿元[17] - 非公开发行股票不超过2.5亿股募集资金不超过70亿元[18] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元人民币，同比下降34.28%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为352.47万元人民币，主要来自政府补助528.29万元人民币[9] 资产和负债变动 - 无形资产余额增长主要因购买土地[16] - 应付利息期末余额增长主要因发行15年及16年债券[16] - 应付债券期末余额增长主要因发行16年债券[16] 其他重要事项 - 德方股东最迟应于2016年12月8日前偿还2.7亿元赔偿款[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币22.23亿元，同比增长28.76%[20] - 营业收入同比增长28.76%至22.23亿元[30] - 营业总收入同比增长28.8%至22.23亿元，其中营业收入为22.23亿元[139][140] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2.00亿元，同比下降14.68%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.97亿元，同比下降15.38%[20] - 基本每股收益为人民币0.27元/股，同比下降12.90%[20] - 稀释每股收益为人民币0.26元/股，同比下降16.13%[20] - 加权平均净资产收益率为4.6%，同比下降1.01个百分点[20] - 净利润同比下降14.0%至2.07亿元，归属于母公司净利润下降14.7%至2.00亿元[140] - 基本每股收益从0.31元下降至0.27元，降幅为12.9%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.90%至15.32亿元[30] - 销售费用同比增长38.71%至9233.84万元[30] - 财务费用同比激增1138.25%至4193.52万元，主要因公司发行15亿元债券利息所致[30] - 营业总成本同比增长31.4%至18.78亿元，营业成本增长27.9%至15.32亿元[140] - 经营活动现金流相关财务费用大幅增长，从-404万元增至4194万元[140] 业务线表现 - 公司主营零部件板块的归属于上市公司股东的净利润为人民币2.62亿元，同比增长11.67%[21] - 汽车零部件业务毛利率30.66%，同比下降0.63个百分点[34] - 内饰件产品收入同比大幅增长248.33%至4.32亿元[34] - 子公司宁波福尔达报告期营业收入4.77亿元，营业利润1.01亿元，净利润7717.27万元[52] 投资活动 - 投资活动现金流净额同比下降213.76%至-7.10亿元，主要因支付多项投资款所致[31] - 对外股权投资额4.16亿元，新增无锡星亿48%股权等多项投资[37] - 公司投资10.5亿元收购江苏卡威35%股权[29] - 长期股权投资增至10.243亿元，较期初6.641亿元增长54.2%[131] - 母公司长期股权投资增至42.853亿元，较期初38.401亿元增长11.6%[136] - 母公司投资支付的现金同比增长106.1%至5.26亿元人民币[150] - 投资收益由正转负，从339万元盈利转为5540万元亏损[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币3.27亿元，同比增长9.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.2%至3.27亿元人民币[146] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长6.7%至22.73亿元人民币[144] - 投资活动现金流出大幅增加至7.38亿元人民币[146] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.2%至3.44亿元人民币[147] - 支付给职工的现金同比增长24.1%至4.74亿元人民币[146] - 支付的各项税费同比增长19.6%至2.46亿元人民币[146] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降25.1%至1.70亿元人民币[149] - 取得借款收到的现金同比增长2.0%至5000万元人民币[146] - 汇率变动对现金的影响为正向36.26万元人民币[147] 资产和负债状况 - 货币资金减少至3.505亿元，较期初8.753亿元下降60%[130] - 应收账款增至7.914亿元，较期初7.523亿元增长5.2%[130] - 存货增至10.294亿元，较期初9.557亿元增长7.7%[130] - 应付债券增至15.876亿元，较期初15.835亿元基本持平[132] - 负债总额增长12.2%至23.14亿元，主要因应付债券增至15.88亿元[137] - 母公司货币资金减少至0.703亿元，较期初4.303亿元下降83.7%[135] - 母公司应付账款增至5.020亿元，较期初4.163亿元增长20.6%[136] - 受限货币资金为6,084,929.18元，受限原因为银行承兑汇票保证金及质押定期存单[106] - 受限应收票据为30,146,700.00元，受限原因为票据置换[106] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为人民币43.41亿元，较上年度末下降0.51%[20] - 未分配利润降至12.698亿元，较期初12.947亿元下降1.9%[133] - 未分配利润从12.95亿元下降至12.70亿元，降幅1.9%[153] - 归属于母公司所有者权益合计从44.21亿元下降至44.06亿元，降幅0.3%[153] - 未分配利润本期减少130,559,205.76元[159] - 所有者权益合计本期减少130,559,205.76元[159] - 盈余公积本期期末余额为225,780,617.40元[160][163] - 资本公积本期期末余额为2,288,754,128.90元[159][163] - 其他综合收益从287.90万元增长至292.78万元，增幅1.7%[153] - 综合收益总额本期实现94,440,794.24元[159] 募集资金使用 - 公司债券募集资金总额为人民币16亿元，扣除承销费用后净额为人民币15.83亿元[48][51] - 报告期内投入募集资金总额为人民币3.03272亿元[46] - 已累计投入募集资金总额为人民币15.83272亿元[46] - 募集资金累计使用比例达100.02%（累计投入15.83272亿元/净募集15.83亿元）[46][49] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额均为0，变更比例0.00%[46][50] - 公司债券募集资金年末余额为0.43万元[93] 参股公司和合营企业 - 参股公司深圳五洲龙报告期净亏损1.25亿元[54] - 公司对合营安排中的共同经营项目确认单独及按份额持有的资产和承担的负债并单独或按份额确认相关收入和费用[188] 财务比率和信用 - 流动比率从上年末377.32%下降至本报告期末288.21%，同比下降89.11%[104] - 速动比率从上年末262.54%下降至本报告期末179.47%，同比下降83.07%[104] - 资产负债率从上年末35.66%上升至本报告期末36.82%，同比上升1.16%[104] - EBITDA利息保障倍数从上年同期245.32下降至本报告期11.03，同比下降95.5%[104] - 公司发行公司债券16亿元导致利息保障倍数下降[105] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100.00%[104] - 公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA[95] 公司债券 - 公司债券余额为4.3亿元人民币，票面利率4.50%[91] - 公司债券发行日为2015年12月10日，到期日为2017年12月10日[91] - 报告期内公司债券尚未到付息兑付期[91] - 债券简称为15京威债，代码112303[91] - 公司存在公开发行且在深交所上市的公司债券[90] 业绩预告和影响因素 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为4-5亿元，同比增长20%-50%[55] - 业绩变动主要因素包括债券利息支出、参股公司业绩波动及德方股东2.7亿元赔偿款预期偿还[57] - 德方股东赔偿款最迟于2016年12月8日前偿还完毕，若三季度未偿还将影响净利润2亿元[57] 非经常性损益 - 非经常性损益净额255.16万元，其中政府补助432.97万元[25] 利润分配 - 2015年度权益分派以总股本750,000,000股为基数每10股派发现金3元人民币[58] - 公司半年度利润分配预案不派现不送股不以公积金转增股本[60] - 对股东的利润分配为2.25亿元[153] - 对股东分配利润225,000,000元[159][160] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持750,000,000股不变[115] - 有限售条件股份占比23.14%共173,570,000股[115] - 无限售条件股份占比76.86%共576,430,000股[115] - 境外法人持股占比5.00%共37,500,000股[115] - 第一大股东北京中环投资持股30.00%共225,000,000股[118] - 德国埃贝斯乐持股25.75%共193,125,000股报告期内减持18,375,000股[118] - 宁波福尔达投资持股10.94%共82,040,000股全部处于质押状态[118] - 报告期末普通股股东总数22,157名[118] - 龚福根与龚斌为父子关系共同控制宁波福尔达投资[118] - 前10名无限售股东持股总量416,242,425股[119] 承诺履行 - 宁波福尔达投资控股有限公司等股东承诺所获股份自发行结束起36个月内不得转让[83] - 福尔达投资承诺若福尔达年度实际盈利低于预测则进行股份及现金补偿[83] - 秦皇岛方华承诺若秦皇岛威卡威年度实际盈利低于预测则进行股份及现金补偿[83] - 业绩补偿期间设定为2014年1月1日至2016年12月31日[83] - 期末资产减值测试要求补偿差额（减值额与已补偿总额之差）[83] - 福尔达投资等承诺避免在中国境内外从事与京威股份主营业务竞争的业务[84] - 福尔达投资等承诺规范关联交易并履行回避表决义务[84] - 福尔达投资等承诺交易后确保京威股份业务、资产、人员、机构、财务五独立[84] - 北京中环投资管理有限公司承诺避免同业竞争[84] - 所有承诺均报告为正常履行状态[83][84] - 承诺人长期履行避免同业竞争及规范关联交易的承诺[85] 收购和投资完成 - 收购无锡星亿智能环保装备有限公司48%股权交易已完成交割[66][67] 公司治理和合规 - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[59] - 报告期内无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[64] - 报告期内未发生资产出售及企业合并[68][69] - 报告期内无任何重大关联交易[71][72][73][76] - 报告期内无担保及重大合同事项[80][81] - 公司治理情况符合《公司法》及证监会要求[63] - 报告期内未发生破产重整相关事项[65] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 公司报告期未出现处罚及整改情况[87] 主要客户和配套 - 公司主要客户包括一汽大众、华晨宝马、北京奔驰等20家整车制造商[88][89] - 配套车型覆盖奥迪A6L、宝马5系、奔驰E级等超过60款车型[88][89] 会计政策 - 公司现金流量表中现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[189] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生折算差额直接计入当期损益[190] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目中列示[191] - 金融资产分为以公允价值计量变动入损益类、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四类[193] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值及汇兑损益外直接计入股东权益[194] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或几乎所有风险报酬转移[195] - 金融资产整体转移时账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[196] - 金融资产减值测试在资产负债表日进行，需有客观证据表明减值才计提准备[197] - 以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[197] - 可供出售金融资产减值时原计入所有者权益的累计公允价值损失转出计入减值损失[197] - 已减值可供出售债务工具投资公允价值回升可转回减值损失并计入当期损益[197] - 已减值可供出售权益工具投资公允价值回升直接计入所有者权益[197] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入损益类和其他金融负债[198] - 以公允价值计量的金融负债按公允价值后续计量，变动计入当期损益[198] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[198] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认相应部分[199] - 金融负债条款实质性修改时终止确认旧负债并确认新负债，差额计入当期损益[199] 子公司信息 - 北京威卡威注册资本11,800万元，总资产20,998万元[174] - 埃贝斯乐铝材注册资本6,750万元，总资产7,342万元[174] - 秦皇岛威卡威注册资本6,000万元，总资产26,693万元[174] - 中环零部件注册资本2,500万元，总资产5,212万元[174] - 福尔达注册资本15,066万元，总资产116,769万元[174] - 福宇龙注册资本5,888万元，总资产12,384万元[174] - 福太隆注册资本218万元，总资产1,014万元，持股比例54.4%[174] - 吉林华翼注册资本600万元，总资产69,998万元[174] - 华翼盛注册资本900万元，总资产10,900万元[174] - 成都华翼注册资本300万元，总资产300万元[174] 公司历史沿革 - 公司初始注册资本为518万欧元[165] - 2007年6月30日公司净资产为126,029,301.86元，折合股份12,600万股，每股面值1元[166] - 2007年公司整体变更后中环投资和德国埃贝斯乐各持有6,300万股，各占股本总额50%[166] - 2010年以未分配利润9,900万元转增股本[167] - 2010年德国埃贝斯乐转让675万股（占总股本3%）给上海华德[167] - 2012年公开发行7,500万股，发行价格20元，募集资金15亿元[168] - 2012年6月30日总股本增至30,000万元[168] - 2012年以资本公积每10股转增10股，总股本增至60,000万股[168] - 2014年发行股份购买资产，向宁波福尔达等发行总计150,000,000股[169] - 2016年6月30日注册资本为75,000万元[170] - 2016年6月30日中环投资持股比例30%，德国埃贝斯乐持股比例25.75%[170]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长33.42%至10.02亿元[7] - 营业总收入同比增长33.4%至10.02亿元，上期为7.51亿元[38] - 营业收入同比增长37.3%至8.6亿元[39][42] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.58%至6119万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降34.28%至6188万元[7] - 基本每股收益同比下降42.86%至0.08元/股[7] - 净利润同比下降39.7%至6280万元[39] - 归属于母公司净利润同比下降39.6%至6119万元[39] - 基本每股收益同比下降42.9%至0.08元[40] - 母公司净利润同比下降44.6%至3751万元[43] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润预计下降10%至30%，区间为1.641亿元至2.11亿元[22] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.3443亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长39.2%至8.62亿元，上期为6.19亿元[38] - 营业成本同比增长37.3%至7.0亿元[39] - 财务费用从上年同期收益505万元转为支出1862万元[39] - 财务费用大幅增长主要源于2015年发行公司债应付利息[17] - 支付给职工现金同比增长21.6%至2.67亿元[47] - 支付的各项税费同比下降5.5%至1.06亿元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.61%至1.08亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.6%至1.08亿元[47] - 经营活动现金流入量同比下降2.8%至11.1亿元[46] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平为10.9亿元[46] - 投资活动现金流出大幅增长474%至5.87亿元[47] - 购建固定资产支付现金同比增长118%至2.20亿元[47] - 筹资活动现金净流出23万元[48] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降57.4%至3.51亿元[48] - 货币资金大幅减少因对外投资包括长春新能源/深圳五洲龙/无锡基地/吉林华翼[17] - 母公司投资支付现金4.28亿元[51] - 取得投资收益现金5000万元[51] - 汇率变动对现金影响额416万元[48] 资产和负债变动（环比） - 货币资金环比下降70.9%至1.25亿元，期初为4.30亿元[34] - 应收账款环比下降6.1%至3.58亿元，期初为3.81亿元[34] - 存货环比增长15.4%至5.53亿元，期初为4.79亿元[34] - 长期股权投资环比增长23.0%至9.89亿元，期初为6.64亿元[31] - 在建工程环比增长252.5%至1.46亿元，期初为0.41亿元[31] - 应付利息环比增长423.0%至0.22亿元，期初为0.04亿元[32] - 未分配利润环比增长4.7%至13.56亿元，期初为12.95亿元[33] - 应付债券环比增长0.1%至15.86亿元，期初为15.83亿元[35] - 2016年3月31日货币资金期末余额为3.796亿元，较期初8.753亿元下降56.6%[30] - 2016年3月31日应收票据期末余额为3.199亿元，较期初3.505亿元下降8.7%[30] - 2016年3月31日应收账款期末余额为7.314亿元，较期初7.523亿元下降2.8%[30] - 2016年3月31日预付款项期末余额为1.631亿元，较期初2.054亿元下降20.6%[30] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为966万元，较期初226万元大幅增长327%[30] - 2016年3月31日期末存货余额为10.408亿元，较期初9.557亿元增长8.9%[30] - 2016年3月31日流动资产合计为26.447亿元，较期初31.417亿元下降15.8%[30] - 总资产较上年度末微增0.10%至68.78亿元[7] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.39%至44.24亿元[7] 投资收益和参股公司影响 - 投资收益大幅下滑至-4277万元，同比下降2251.8%[39] - 投资收益变动受参股公司深圳五洲龙Q1净利润下降影响[17] - 归属于母公司股东净利润大幅下降受参股公司深圳五洲龙Q1净利润下降影响[17] - 2016年上半年净利润同比下降主要受参股公司深圳五洲龙净利润下降影响[22] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益净损失68.72万元[8] - 期末资产减值测试需补偿差额部分[18] 承诺和协议 - 公司股份限售承诺自2014年11月12日起36个月内不得转让或委托他人管理[16] - 业绩补偿承诺期间为2014年1月1日至2016年12月31日[16] - 业绩补偿采用股份回购（1元总价）与现金补偿相结合方式[18] - 避免同业竞争承诺长期有效自2014年5月10日起[19] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率同比下降1个百分点至1.39%[7] - 公司股东总数19,078户[10]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入36.16亿元同比增长47.75%[17] - 归属于上市公司股东的净利润4.53亿元同比增长5.36%[17] - 公司2015年营业收入为36.16亿元人民币，同比增长47.75%[35][36] - 归属于母公司股东的净利润为4.53亿元人民币，同比增长5.36%[35] - 第四季度营业收入10.70亿元为全年最高季度[22] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.53亿元人民币[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为25.11亿元人民币，同比增长58.9%[35][43] - 销售费用1.58亿元人民币，同比增长29.68%[35] - 管理费用3.36亿元人民币，同比增长89.23%[35] - 财务费用893.93万元人民币，上年同期为-2607万元人民币[35] - 销售费用同比增长29.68%至1.58亿元人民币，主要因合并范围扩大[48] - 管理费用同比增长89.23%至3.36亿元人民币，主要因合并范围扩大[48][49] - 财务费用同比激增134.29%至893.93万元人民币，主要因发行16亿元公司债[49] - 研发投入同比增长133.52%至1.12亿元人民币，研发人员数量增长51.95%至468人[50] 各条业务线表现 - 关键功能件产品收入5.36亿元人民币，同比增长364.66%[36][39] - 智能电子系统产品收入6.30亿元人民币，同比增长546.27%[36][39] - 外饰件产品收入17.50亿元人民币，占比48.41%，同比增长1.74%[36][39] 各地区表现 - 参股公司北京比亚汽车零部件业务以欧元计价，注册资本700万欧元，报告期末总资产7586.27万欧元，净利润1472.8万欧元[75] 管理层讨论和指引 - 公司明确将新能源汽车产业作为重点发展方向，以提升未来盈利能力[76] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额5.51亿元同比大幅增长120.09%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长120.09%至5.51亿元人民币[53] - 投资活动现金流量净额流出17.22亿元人民币，同比扩大347.35%[53] - 筹资活动现金流量净额流入10.99亿元人民币，主要因发行公司债[53] 资产结构变化 - 总资产68.72亿元同比增长40.89%[18] - 货币资金减少至8.75亿元，占总资产比例下降5.87个百分点至12.74%[57] - 应收账款增至7.52亿元，但占总资产比例下降2.30个百分点至10.95%[57] - 存货增至9.56亿元，占总资产比例下降0.90个百分点至13.91%[57] - 长期股权投资大幅增至6.64亿元，占总资产比例上升9.11个百分点至9.66%[57] - 固定资产增至15.43亿元，占总资产比例上升2.38个百分点至22.46%[57] 投资和收购活动 - 收购深圳五洲龙48%股权布局新能源汽车领域[32] - 投入约8000万元购置22条自动化生产线及56台机器人[33] - 公司收购吉林华翼100%股权，投资金额6.9998亿元[60] - 公司收购无锡星亿30%股权，投资金额7542.114万元[60] - 公司收购深圳五洲龙48%股权，投资金额5.52亿元[60] - 公司收购吉林省华翼汽车零部件等4家子公司100%股权，加速全国生产基地布局[75] 融资活动 - 公开发行16亿元公司债券利率4.5%[33] - 2015年发行公司债券募集资金15.83亿元，其中12.8亿元用于补充流动资金[63][66] - 公司债券发行余额为30,308.14万元人民币，利率4.50%[121] - 公司债券募集资金专项账户年末余额30,308.14万元人民币[124] - 公司债券于2015年12月10日发行，2017年12月10日到期[121] - 公司债券于2015年12月11日发行完毕[130][133] 募集资金使用 - 2012年IPO募集资金净额14.32亿元，截至2015年末累计使用15.23亿元[63][64] - 首次公开发行股票募集资金净额为14.32亿元人民币[67] - 超额募集资金总额为9.42亿元人民币[67] - 承诺投资项目总额4.90亿元人民币[68] - 汽车内外饰件产能扩充项目投资进度101.26%[69] - 超募资金用于支付中环投资房产土地款2.19亿元人民币[67] - 超募资金用于子公司增资2.55亿元人民币[67] - 超募资金用于收购福尔达100%股权款现金部分5519.25万元人民币[69] - 截至2015年5月31日超募资金已全部使用完毕[70] 子公司表现 - 公司全资子公司包括北京威卡威、北京埃贝斯乐铝材、秦皇岛威卡威等15家企业[8] - 秦皇岛威卡威子公司净利润4360.26万元人民币[74] - 福尔达子公司净利润1.09亿元人民币[74] - 参股公司深圳五洲龙新能源车制造业务注册资本1亿元人民币，报告期末总资产27.7亿元人民币，净利润6709.25万元人民币[75] - 参股公司无锡星亿涂装环保设备业务注册资本2008万元人民币，报告期末总资产1.07亿元人民币，净利润1993.64万元人民币[75] 利润分配 - 公司2015年度利润分配预案以750,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 2015年现金分红总额为2.25亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.62%[84] - 公司可供股东分配利润为10.56亿元人民币[86] - 公司总股本为7.5亿股，每10股派发现金红利3元[84] - 公司2013-2015年现金分红占净利润比例均保持在49%以上[84] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为18.59亿元人民币，占年度销售总额的51.40%[47] - 最大客户一汽-大众销售额为11.32亿元人民币，占年度销售总额的31.30%[47] - 前五名供应商合计采购额为3.02亿元人民币，占年度采购总额的15.05%[47] 承诺履行和业绩补偿 - 宁波福尔达投资控股有限公司、龚斌、秦皇岛方华机械科技有限公司、龚福根承诺所获股份自发行结束之日起36个月内不得转让，期限为2014年11月13日至2017年11月12日[88] - 苏州国发智富创业投资企业等承诺所获股份自发行结束之日起12个月内不得转让，期限为2014年11月13日至2015年11月12日且已履行完毕[88] - 福尔达投资及秦皇岛方华承诺若标的公司年度实际盈利低于预测数则以股份及现金进行补偿，补偿期间为2014年1月1日至2016年12月31日[88] - 业绩补偿期间届满时将进行资产减值测试，若期末减值额大于已补偿金额需另行补偿[89] - 补偿方式优先以交易取得的京威股份股票进行（回购价格为1元总价），不足部分以现金补足[89] - 福尔达2015年扣非后归母净利润实际业绩为1.4953亿元，超出预测业绩1.4636亿元317万元，实现程度102.17%[93][95] - 秦皇岛威卡威2015年扣非后归母净利润实际业绩为4751万元，超出预测业绩4728万元23万元，实现程度100.49%[94][95] - 福尔达与秦皇岛威卡威累计实现净利润均超过业绩承诺值[95] - 公司与福尔达及秦皇岛威卡威股东签署了业绩补偿协议及补充协议[94] 非经常性损益 - 获得政府补助656.31万元计入非经常性损益[22] - 获得德方违反协议赔偿款2.7亿元[32] - 公司因德国威卡威集团违反市场划分协议获得仲裁赔偿100万欧元[102] 诉讼和仲裁 - 仲裁委员会认定德方两种产品违反市场划分协议[102] - 公司起诉股东德国埃贝斯乐股份有限公司后撤回诉讼[103] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少426,436,400股，占比从80.00%降至23.14%[144] - 无限售条件股份增加426,436,400股，占比从20.00%升至76.86%[144] - 境外法人持股减少174,000,000股，占比从28.20%降至5.00%[144] - 境内法人持股减少251,720,000股，占比从47.17%降至13.60%[144] - 德国埃贝斯乐股份有限公司解除限售174,000,000股，剩余37,500,000股暂未解禁[147] - 北京中环投资管理有限公司解除限售225,000,000股，已全部解除限售[147] - 上海华德信息咨询有限公司解除限售13,500,000股，已全部解除限售[147] - 宁波福尔达投资控股有限公司持有82,040,000股限售股，预计2017年11月12日解禁[147] - 龚斌持有27,340,000股限售股，预计2017年11月12日解禁[147] - 秦皇岛方华机械科技有限公司持有20,000,000股限售股，预计2017年11月12日解禁[147] - 德国埃贝斯乐股份有限公司持股28.20% 共211,500,000股[151] - 宁波福尔达投资控股有限公司持股10.94% 共82,040,000股[151] - 北京中环投资管理有限公司持有无限售股份225,000,000股[151] - 德国埃贝斯乐股份有限公司持有无限售股份174,000,000股[151] - 龚斌持股3.65% 共27,340,000股[151] - 秦皇岛方华机械科技有限公司持股2.67% 共20,000,000股[151] - 上海华德信息咨询有限公司持股1.29% 共9,709,000股[151] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红持股1.17% 共8,811,939股[151] - 龚福根持股0.89% 共6,690,000股[151] - 全国社保基金一零七组合持股0.67% 共4,999,814股[151] - 主要股东履行股份限售承诺，限售期为2012年3月9日至2015年3月8日[92] 董事、监事及高级管理人员持股和薪酬 - 董事长李璟瑜期末持股168,750,000股，占报告期内无变动[160] - 董事张志瑾期末持股56,250,000股，占报告期内无变动[160] - 董事龚斌期末持股60,156,000股，占报告期内无变动[160] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数285,156,000股，占报告期内无变动[161] - 董事汉斯·皮特·克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）于2015年3月17日离任[162] - 董事菲特豪斯（Franz-Josef Feldhaus）于2015年3月17日离任[162] - 独立董事戴华、马朝松、金锦萍及监事杨巍、孙丹丹、闫蕊期末持股均为0股[160][161] - 董事会秘书鲍丽娜期末持股0股，占报告期内无变动[161] - 副总经理彩娟期末持股0股，占报告期内无变动[160] - 公司高级管理人员中仅董事长李璟瑜兼任总经理，副总经理彩娟及董事会秘书鲍丽娜未持有公司股份[168][169] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额495.62万元[174] - 董事长李璟瑜税前报酬总额82.8万元[174] - 董事龚斌税前报酬总额143.04万元[174] - 董事彩娟税前报酬总额80.78万元[174] - 独立董事戴华、马朝松、金锦萍税前报酬均为12万元[174] 员工情况 - 公司员工总数8898人，其中技术人员862人占比9.69%，其他人员7511人占比84.41%[175] - 员工教育程度高中及以下7799人占比87.65%，本科562人占比6.32%[175] - 当期领取薪酬员工总人数9910人，总体薪酬发生额57182.04万元[175] - 总体薪酬占当期营业收入比例15.82%[175] - 高管人均薪酬金额87.61万元，所有员工人均薪酬金额5.77万元[175] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[187] - 内部控制评价报告披露日期为2016年02月27日[197] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[197] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[197] - 财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[200] - 非财务报告不存在重大缺陷[200] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[200] 偿债能力和财务风险 - 公司流动比率从2014年4.33%下降至2015年3.77%，同比下降0.56个百分点[135] - 公司资产负债率从2014年14.24%上升至2015年35.67%，同比增加21.43个百分点[135] - 公司速动比率从2014年3.20%下降至2015年2.62%，同比下降0.58个百分点[135] - 公司利息保障倍数从2014年202.93下降至2015年55.48，同比下降72.66%[135] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[135] - 公司获得商业银行授信额度共计2.31亿元人民币，未使用额度1.17亿元[138] - 公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA[125] 关联交易和承诺 - 宁波福尔达投资控股有限公司、龚福根、龚斌出具关于避免同业竞争的长期有效承诺函[89] - 福尔达投资、龚福根、龚斌承诺避免与京威股份主营业务构成直接或间接竞争的业务活动[90] - 福尔达投资、龚福根、龚斌承诺规范关联交易遵循公允合理市场定价原则[90] - 福尔达投资、龚福根、龚斌承诺确保京威股份业务资产人员机构财务五独立[91] - 北京中环投资管理有限公司等承诺避免与京威股份构成竞争的业务活动[91] - 德国埃贝斯乐股份有限公司等承诺规范关联交易遵循公允定价原则[91] - 所有相关承诺均自2014年5月10日起长期有效并正常履行[90][91] - 竞争回避承诺覆盖中国境内及境外业务范围[90][91] - 关联交易承诺要求回避董事会股东大会表决[90] - 存在竞争业务时需优先提供给京威股份[90][91] - 承诺方包括宁波福尔达投资控股有限公司等多家实体[90][91] - 公司向中方主要股东中环投资租赁部分厂房[188] - 报告期内公司未发生重大关联交易及担保事项[106][107][114] 信息披露和审计 - 公司2015年年度报告披露时间为2016年2月27日[1] - 公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为审计机构签字会计师为李晓英、晁小燕[16] - 公司财务顾问为国信证券股份有限公司持续督导期间至2015年12月31日[16] - 公司选定《证券日报》为信息披露媒体年度报告备置于公司证券部办公室[14] - 公司聘任信永中和会计师事务所进行审计，年度审计报酬为180万元[101] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[96] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况[97][98] 其他重要事项 - 公司证券简称京威股份证券代码002662于深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址及办公地址均为北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号邮政编码102609[12] - 公司董事会秘书鲍丽娜证券事务代表孙丹丹联系电话60276313传真60279917[13] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为李璟瑜[3][12] - 公司支付现金购买资产使合并范围新增吉林华翼、吉林华翼盛、成都华翼、佛山华翼四家子公司[99][100] - 公司新设子公司使合并范围新增无锡威卡威[100] - 公司严格执行税收法规，每年被评为纳税先进单位[120] - 公司为员工建立完善薪酬福利制度包括社保和住房公积金[120] - 公司通过多种渠道与投资者保持沟通交流[120] - 偿债资金专项账户需在付息日前3个交易日存入全额利息，到期日前10个交易日存入本息总额20%[127] - 报告期内未召开债券持有人会议[132] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.86%[190] - 2014年度股东大会投资者参与比例为16.67%[190] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.00%[191] - 201