财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为48.12亿元人民币，同比增长33.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.35亿元人民币，同比增长40.12%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.23亿元人民币，同比下降5.74%[17] - 公司2016年营业收入为48.13亿元，同比增长33.09%[36][38] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为6.35亿元，同比增长40.12%[36] - 第四季度营业收入为13.86亿元人民币，是全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.72亿元人民币，占全年净利润的58.5%[21] - 加权平均净资产收益率为14.08%，同比增长3.31个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2016年营业成本总额为3,361,224,435.36元，同比增长33.83%[45] - 外饰件产品营业成本为1,386,443,160.28元，占营业成本比重41.25%，同比增长13.40%[46] - 内饰件产品营业成本为711,030,070.39元，占营业成本比重21.15%，同比增长255.05%[46] - 智能电子系统产品营业成本为533,918,298.48元，占营业成本比重15.88%，同比增长25.68%[46] - 公司2016年财务费用为1.26亿元，上年度仅为893.93万元[36] - 财务费用126,024,487.64元，同比大幅增长1309.78%，主要因发行债券所致[51] - 研发投入金额140,818,084.15元，同比增长25.52%，占营业收入比例2.93%[52] 各条业务线表现 - 公司外饰件产品收入20.57亿元，占总营收42.74%[38][41] - 公司内饰件产品收入为9.06亿元，同比增长189.78%[38][41] - 前五名客户合计销售额2,241,706,122.14元，占年度销售总额比例46.59%[48] - 第一大客户一汽-大众销售额1,411,601,602.46元，占年度销售总额29.33%[48] - 前五名供应商合计采购金额397,014,318.95元，占年度采购总额比例12.63%[49] 投资和并购活动 - 公司对深圳五洲龙汽车股份有限公司累计增加投资2.48亿元人民币[31] - 公司认购江苏卡威汽车工业集团35%股权，投资总额10.5亿元[32] - 公司完成对江苏卡威35%股权收购，投资金额10.5亿元[61] - 公司投资1.6亿元人民币在天津设立全资子公司天津威卡威汽车零部件有限公司[92] - 公司投资1.2亿元人民币在长春设立全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司[92] - 长期股权投资占总资产比例从9.66%增至22.87%，增长13.21个百分点[58] - 投资收益亏损8043万元，占利润总额-9.34%[56] 融资和债券活动 - 公司非公开发行债券16京威债第一期发行总额15亿元，利率6%[33] - 公司支付15京威债利息7200万元[33] - 2015年12月发行债券募集资金净额为人民币158,300万元，扣除承销费用1,700万元[65] - 2016年7月私募债券实际发行总额15亿元，扣除发行费用1,800万元后募集资金净额148,200万元[66] - 首次公开发行股票募集资金总额15亿元，扣除承销费及其他发行费用后净额为143,213.8万元[64] - 2016年私募债券募集资金已使用138,231.93万元，占募集资金总额92.2%[66][64] - 截至报告期末尚未使用募集资金10,008.34万元，全部用于补充流动资金[64] - 累计募集资金总额306,500万元，已累计使用296,559.57万元，使用率达96.8%[64] - 公司发行债券余额总计307,877.83万元，其中15京威债余额159,180.49万元，16京威01余额148,697.34万元[175] - 15京威债利率4.50%，16京威01利率6.00%[175] - 15京威债于2016年12月12日支付利息4.5元（含税）/张[175] - 16京威01募集资金已使用1,382,319,250.00元，专户余额100,083,417.28元[177] - 15京威债募集资金已全部使用完毕，专户余额0.00元[177] - 公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA[178] - 公司设立偿债资金专项账户用于债券本息支付[179] - 偿债资金专项账户在付息日前3个交易日余额需不少于应付利息金额[180] - 偿债资金专项账户在债券到期日前10个交易日余额需不少于本息之和的20%[180] - 偿债资金专项账户在到期日前3个交易日余额需不少于全部应付本息[180] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.81亿元人民币，同比增长41.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.88%，达到7.81亿元[54] - 投资活动现金流出同比增长13.49%，达到20.19亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比改善75.69%，净流出收窄至1738万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-198,120.00万元，同比下降15.06%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,191.79万元，同比增长7.54%[187] 资产和负债状况 - 总资产为89.60亿元人民币，同比增长30.39%[17] - 应收账款同比增长25.43%，达到9.44亿元[58] - 存货同比增长24.08%，达到11.86亿元[58] - 货币资金占总资产比例下降3.61个百分点至9.13%[58] - 流动比率从2015年的377.32%降至2016年的359.50%，同比下降17.82%[187] - 资产负债率从2015年的35.66%升至2016年的45.96%，同比增长10.30%[187] - 速动比率从2015年的262.54%降至2016年的241.42%，同比下降21.12%[187] 子公司和参股公司表现 - 子公司宁波福尔达实现净利润15,861.75万元，对公司净利润贡献显著[70] - 子公司秦皇岛威卡威实现净利润4,762.09万元，净资产达37,539.61万元[70] - 子公司上海福宇龙实现营业收入38,701.26万元，净利润4,488.01万元[70] - 子公司上海福太隆实现净利润2,493.98万元，净资产11,805.64万元[70] - 子公司成都华翼2016年营业收入为2.01亿元，净利润为4331.23万元[71] - 子公司佛山华翼2016年营业收入为1.86亿元，净利润为886.73万元[71] - 参股公司深圳五洲龙2016年营业收入为24.81亿元，净亏损为1.98亿元[71] - 参股公司江苏卡威2016年营业收入为21.10亿元，净亏损为1.00亿元[71] - 参股公司长春新能源2016年营业收入为4.41亿元，净利润为2346.91万元[71] - 北京埃贝斯乐铝材有限公司于2016年完成清算注销[93] 利润分配和分红方案 - 公司2016年度利润分配预案为以750,000,000股为基数每10股派发现金红利3.50元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[4] - 公司2016年度现金分红方案为每10股派发现金3.5元并转增10股，现金分红总额2.63亿元[77][79] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为41.31%[79] - 母公司可供股东分配利润为人民币1,209,227,021.58元[80] - 现金分红总额262.5百万元人民币，占可供股东分配利润的41.31%[80] - 以总股本750百万股为基数，每10股派发现金红利3.5元人民币（含税）[80] - 以资本公积每10股转增10股，合计转增750百万股[80] - 转增后总股本增至1,500百万股[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划在德国建设10万台高端电动车研发生产基地项目[72] - 公司计划非公开发行股票募集资金不超过70亿元用于德国电动汽车研发基地[34] - 公司推动参股公司深圳五洲龙、江苏卡威、无锡星亿的IPO工作[72] - 公司通过技术工艺改进、集中采购和自动化提升等措施应对毛利率波动风险[75] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中包含德方股东支付的赔偿款2.7亿元人民币[23] - 公司收到德方股东违反市场划分协议赔偿款2.7亿元[34] - 收到德国股东赔偿款2.7亿元，占营业外收入33.50%[56][54] - 公司收到股东赔偿款2.7亿元，导致息税摊销前利润大幅增长[187] 研发和人员结构 - 研发投入金额140,818,084.15元，同比增长25.52%，占营业收入比例2.93%[52] - 研发人员数量529人，同比增长13.03%，占员工总数5.29%[52] - 母公司在职员工数量为4,182人，主要子公司在职员工数量为5,813人，合计在职员工9,995人[145] - 生产一线员工占比最高，达8,536人，占员工总数85.4%[145] - 高中及以下学历员工8,852人，占员工总数88.6%[145] - 技术人员914人，占员工总数9.1%[145] - 硕士学历员工129人，占员工总数1.3%[145] - 本科学历员工602人，占员工总数6.0%[145] - 大专学历员工412人，占员工总数4.1%[145] - 公司需承担费用的离退休职工人数为80人[145] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东自上市以来未发生变更[16] - 有限售条件股份减少37,500,000股（从173,570,000股降至136,070,000股），持股比例从23.14%降至18.14%[115] - 外资持股（境外法人持股）减少37,500,000股（从37,500,000股降至0），持股比例从5.00%降至0%[115] - 无限售条件股份增加37,500,000股（从576,430,000股增至613,930,000股），持股比例从76.86%升至81.86%[115] - 股份总数保持不变，仍为750,000,000股[115] - 德国埃贝斯乐股份公司因违反协议，原持有211,500,000股限售股未予解禁[116] - 公司于2015年12月10日解除德国埃贝斯乐17,400万股限售股允许上市流通[116] - 德国埃贝斯乐于2016年12月22日起剩余37,500,000股限售股开始上市流通[116] - 德国埃贝斯乐支付2.7亿赔偿款后剩余限售股获解禁[119] - 德国埃贝斯乐期初限售股数为37,500,000股，本期全部解除限售[119] - 境内法人持股保持不变，为102,040,000股（持股比例13.60%）[115] - 报告期末普通股股东总数为14,558户[121] - 北京中环投资管理有限公司持股比例为30.00%，持有225,000,000股[121] - 德国埃贝斯乐股份有限公司持股比例为25.20%，持有189,000,000股[121] - 宁波福尔达投资控股有限公司持股比例为10.94%，持有82,040,000股[121] - 龚斌持股比例为3.65%，持有27,340,000股，其中4,363,400股被质押[121] - 博时价值增长证券投资基金持股比例为1.55%，持有11,605,427股[121] - 人寿－平安人寿委托投资1号持股比例为1.07%，持有8,000,000股[121] - 全国社保基金六零四组合持股比例为0.93%，持有6,984,826股[121][122] - 龚福根持股比例为0.89%，持有6,690,000股，全部被质押[121] - 上海华德信息咨询有限公司持股比例为1.29%，持有9,709,000股[121] - 董事长李璟瑜期末持股168,750,000股，期内无变动[130] - 董事张志瑾因换届离任，期末持股56,250,000股[130][132] - 董事龚斌期末持股60,156,000股，期内无增减[130] - 副总经理王立华期末持股12,600股，期内无变动[130] - 公司董事、监事及高管期末合计持股285,168,600股，期内无变动[131] - 独立董事戴华因换届选举于2016年12月30日离任[132] - 监事孙丹丹因任期届满于2016年12月30日离任[132] - 董事汉斯·皮特·克鲁夫特为德国籍，具备汽车行业管理背景[134] - 董事吉多·格兰迪为德国籍，曾任福特汽车采购经理及多家德企CEO[134] - 监事闻广秋兼任秦皇岛方华埃西姆机械有限公司总经理[137] - 总经理李璟瑜从公司获得税前报酬总额82.8万元[144] - 董事会秘书兼财务负责人鲍丽娜从公司获得税前报酬总额87.34万元[144] - 副总经理彩娟从公司获得税前报酬总额91.59万元[144] - 销售总监王立华从公司获得税前报酬总额104.69万元[144] - 监事闫蕊从公司获得税前报酬总额41.98万元[144] - 离任监事孙丹丹从公司获得税前报酬总额29.52万元[144] - 董事陈双印从公司获得税前报酬总额111.14万元[144] - 独立董事金锦萍从公司获得税前报酬总额12万元[144] - 独立董事马朝松从公司获得税前报酬总额12万元[144] - 董事龚斌从公司获得税前报酬总额0万元[144] - 公司治理状况符合证监会规范要求，无重大差异[158][159] 承诺履行和业绩对赌 - 宁波福尔达等承诺方股份锁定期为2014年11月13日至2017年11月12日[81] - 秦皇岛威卡威业绩承诺期截至2016年12月31日已履行完毕[81] - 福尔达投资业绩补偿采用股份回购（1元总价）与现金补偿结合方式[82] - 资产减值测试补偿机制适用于期末减值额大于已补偿金额的情形[82] - 避免同业竞争承诺由宁波福尔达投资控股等方长期履行[82] - 福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方承诺避免与京威股份主营业务构成直接或间接竞争的业务[83] - 福尔达投资、龚福根、龚斌承诺规范关联交易遵循公允合理的市场定价原则[83] - 福尔达投资、龚福根、龚斌承诺确保京威股份在业务、资产、人员、机构、财务五方面独立[83] - 北京中环投资、德国埃贝斯乐等承诺不从事与京威股份主营业务构成竞争的业务或活动[84] - 北京中环投资、德国埃贝斯乐等承诺规范关联交易避免损害京威股份及中小股东利益[84] - 所有相关承诺均被报告为正常履行且长期有效[83][84] - 福尔达2016年扣非后归属于母公司股东净利润实现数为21,091万元，超出业绩承诺数5,310万元，实现程度133.65%[87] - 秦皇岛威卡威2016年扣非后归属于母公司股东净利润实现数为6,435万元，超出业绩承诺数1,268万元，实现程度124.54%[87] - 福尔达2014-2016年累计实现净利润数大于承诺利润数[87] - 秦皇岛威卡威2014-2016年累计实现净利润数大于承诺利润数[87] 利息保障和偿债能力 - 利息保障倍数从2015年的55.48降至2016年的7.67，同比下降86.18%[187] - 现金利息保障倍数从2015年的112.77降至2016年的13.68，同比下降87.87%[187] - EBITDA利息保障倍数从2015年的71.38降至2016年的9.41，同比下降86.82%[187] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长57.12%，从2015年的77,331.07万元增至2016年的121,501.27万元[187] 其他重要内容 - 公司2016年年度报告于2017年3月8日正式披露[1] - 公司注册地址及办公地址均为北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号[13] - 公司组织机构代码为91110000738241249C[16] - 公司电子信箱为jingwei@beijing-wkw.com[13][14] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为60276313[14] - 公司年度报告备置