专项说明和独立意见 （本页无正文，为《荣联科技集团股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占 用和对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页） 独立董事签字： 伍利娜 杨 璐 荣联科技集团股份有限公司独立董事 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》的要求，我们作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，对公司 2023 年 1-6 月与关联方的 资金往来情况及对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下： 2023 年 1-6 月，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金的情况。 截至 2023 年 6 月底，公司对外担保累计额度为 94,000 万元，对外担保余额为 28,065 万元，全部为上市公司向合并报表范围内子公司提供的担保或合并报表范 围内子公司为上市公司提供的担保。 我们认为：以上担保事项的决策程序符合有关 ...

法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人： 张旭光 会计机构负责人：张旭光 附件一： 荣联科技集团股份有限公司2023年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：荣联科技集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-042 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第二十八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面及邮件通知的方式发出，并 于 2023 年 8 月 24 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》与《2023 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公 司资产被非法侵占和资金流失的情况。 具体 ...

荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董 事会第二十八次会议通知于2023年8月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2023年8月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 出席会议的董事认真审阅了《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告 摘要》等资料，认为编制和审议公司《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-041 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 2 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-044 荣联科技集团股份有限公司 关于 2023 年 1-6 月计提及冲回资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开的第 六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年1-6月计提及冲回资产减值 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提及冲回资产减值概述 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， 对公司合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测算，由于 2023 年 1-6 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2023 年 6 月末公司应收款项冲回减值损失合计 773.82 万元，具体情况如下： | 项目 | 2023 年 | 1-6 | 月发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项减值损失 | | | 706.43 | | 其他应收款减值损失 | | | 67.39 | | ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-040 荣联科技集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）根据公司 战略规划和实际经营发展情况，为聚焦智慧医药领域业务拓展，拟与北京中镕信 有限公司（以下简称"中镕信"）、艾迪宁（天津）管理有限公司（以下简称"艾 迪宁"）展开合作。根据《合作协议》约定，三方拟共同以货币出资人民币3,000 万元设立北京荣联智慧医疗信息技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准， 以下简称"合资公司"），其中荣联科技以自有资金出资人民币1,350万元认购合 资公司45%的股权。合资公司在设立完成后不纳入荣联科技合并报表范围。 公司于2023年8月8日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二 十七次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本次对外 投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司本次对外投资不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-038 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第二十七次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以书面及邮件通知的方式发出，并 于 2023 年 8 月 8 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：注销全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技 集团有限公司及四川荣联西部科技有限公司，符合公司战略规划和实际经营情 况，可有效整合优化现有法人体资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率， 不会对公司整体业务发展和当期损益产生不利影响，不存在损害公司及全体股东 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-039 荣联科技集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：方勇 成立日期：2013 年 11 月 22 日 经营范围：互联网信息服务业务;增值电信业务中的信息服务业务（不含跨 地区增值电信业务）；承接计算机网络工程；技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交 电、仪器仪表、电子元器件、建筑材料（不含木材）、计算机及外围设备、计算 机软硬件销售；租赁计算机、通讯设备；企业管理咨询。（依法须经批准的项目, 1 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2023 年8月8日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十七次会议，分 别审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司吉林荣 之联信息产业有限公司、大连荣联科技集团有限公司及四川荣联西部科技有限公 司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-037 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议通知于2023年8月2日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023 年8月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为有效整合优化现有法人体资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率， 公司董事会同意注销全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技集 团有限公司及四川荣联西部科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注 销事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，荣联科技营业收入为442,674,578.66元，同比下降30.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,158,075.64元，同比下降31.81%[5] - 营业总成本为44.42亿元，较上期63.14亿元有所下降，其中销售费用为2.35亿元，管理费用为2.45亿元，研发费用为1.57亿元[13] - 营业利润为2.91亿元，较上期4.15亿元有所下降，净利润为2.16亿元，较上期3.16亿元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-187,616,997.16元，同比增长4.86%[5] - 公司持有交易性金融资产增加，达到8,763.00元，同比增长33.49%[7] - 2023年第一季度，荣联科技集团股份有限公司的投资活动现金流出减少至372,287.16元，同比减少99.26%[8] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入增加至1.22亿元，同比增加103.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，较上期-1.97亿元有所改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期1.69亿元有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.71亿元，较上期-10.85亿元有所改善[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元，较上期-2.89亿元有所改善[17] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为2,350,278,153.85元，其中应收账款占比最高，达到1,091,000,950.65元[11] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为652,160,285.87元，其中固定资产占比最高，达到240,161,365.42元[11] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为1,479,197,788.48元，其中应付账款占比最高，达到791,266,904.39元[12] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为11,087,290.98元，其中长期借款占比最高，达到3,046,360.05元[12]