整体财务关键指标变化 - 营业收入为13.12亿元，同比减少6.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长9.52%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比减少27.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24.23亿元，同比增长5.84%[3] - 总资产为133.59亿元，较上年度末增长34.11%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为34.32亿元，较上年度末减少39.35%[3] - 营业总收入为12.30亿元，较2019年同期减少6.22%，受疫情及招录考试推迟影响[14] - 净利润为1.16亿元，较2019年同期增长9.52%，主要因其他收益大幅增长[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.69亿元，较2019年同期增长12.70%，因预收学员培训费增加[14] - 收回投资收到的现金为95.56亿元，较2019年同期增长239.15%，因本期赎回理财产品[14] - 购建固定资产等支付的现金为8.12亿元，较2019年同期增长9525.82%，因收购学习中心及支付相关款项[14] - 投资支付的现金为137.32亿元，较2019年同期增长140.56%，因购买理财产品增加[14] - 取得借款收到的现金为16.60亿元，较2019年同期增长361.11%，因本期银行借款增加[15] - 公司负债合计从65.29亿元增至112.78亿元，增幅约72.74%[32] - 归属于母公司所有者权益合计从34.32亿元降至20.81亿元，降幅约39.36%[33] - 公司营业总收入从13.12亿元降至12.30亿元，降幅约6.22%[36] - 公司2020年第一季度营业总成本为11.67亿元，上年同期为12.13亿元[37] - 本季度税金及附加为326.58万元，上年同期为701.77万元[37] - 本季度投资收益为4911.87万元，上年同期为3221.62万元[37] - 本季度营业利润为1.49亿元，上年同期为1.31亿元[37] - 本季度利润总额为1.49亿元，上年同期为1.32亿元[37] - 本季度净利润为1.16亿元，上年同期为1.06亿元[38] - 公司本季度经营活动现金流入小计为42.72亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为25.64亿元，上年同期为24.23亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -49.57亿元，上年同期为 -28.83亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.18亿元，上年同期为3.43亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -15.75亿元，上年同期为 -1.17亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为11.49亿元，上年同期为5.34亿元[44] - 公司2020年第一季度流动资产合计48.3626377333亿美元，非流动资产合计51.2444165461亿美元，资产总计99.6070542794亿美元[48][49] - 公司流动负债合计64.2223327059亿美元，非流动负债合计1.0693227303亿美元，负债合计65.2916554362亿美元[49][50] - 公司所有者权益合计34.3153988432亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计34.3154590382亿美元，少数股东权益 - 6019.50美元[50] - 公司2020年第一季度应付账款为561,752.26[53] - 公司2020年第一季度应交税费为791,191.77[53] - 公司2020年第一季度其他应付款为40,275,566.88[53] - 公司2020年第一季度流动负债合计为41,628,510.91[53] - 公司2020年第一季度递延所得税负债为12,500,420.41[53] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为12,500,420.41[53] - 公司2020年第一季度负债合计为54,128,931.32[53] - 公司2020年第一季度股本为6,167,399,389.00[53] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为20,895,314,170.12[54] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为20,949,443,101.44[54] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为11.49亿元，较期初减少57.82%，主要因优化资金管理购买理财产品[13] - 交易性金融资产期末金额为59.31亿元，较期初增长238.07%，因培训业务收款增长及期初部分理财产品未赎回[13] - 合同负债期末金额为54.72亿元，按可比口径较年初增加29.14亿元，增幅113.94%，较去年同时点增加12.38亿元，增幅29.25%，因推广课程及全员营销使培训收费增长[13] - 2020年3月31日货币资金为2,724,335,001.58元，较2019年末的1,149,021,038.61元有变化 [30] - 2020年3月31日交易性金融资产为5,931,135,332.29元，2019年末为1,754,396,227.54元 [30] - 2020年3月31日应收账款为8,414,291.79元，2019年末为2,721,638.09元 [30] - 2020年3月31日其他应收款为464,762,227.06元，2019年末为255,013,296.96元 [30] - 2020年3月31日流动资产合计为7,743,003,900.16元，2019年末为4,836,263,773.33元 [30] - 2020年3月31日债权投资为1,941,879,536.67元，2019年末为1,923,598,909.09元 [31] - 2020年3月31日固定资产为842,050,939.91元，2019年末为672,429,601.44元 [31] - 2020年3月31日短期借款为3,717,000,000.00元，2019年末为2,867,000,000.00元 [31] - 2020年3月31日合同负债为5,471,543,237.02元，2019年末预收款项为2,634,276,203.88元 [31] - 母公司货币资金从693.18万元增至1.38亿元，增幅约1890.22%[34] - 母公司其他应收款从17.18亿元增至18.16亿元，增幅约5.77%[34] - 母公司长期股权投资为185.82亿元，与上期持平[35] - 母公司在建工程从7256.91万元增至3.73亿元，增幅约414.08%[35] - 母公司流动负债合计从4162.85万元增至20.59亿元，增幅约4846.76%[36] - 公司其他应收款为2.5501329696亿美元，其中应收利息为56.734168万美元[48] - 公司债权投资为19.2359890909亿美元，其他权益工具投资为1.628亿美元[48] - 公司投资性房地产为6.8847505353亿美元，固定资产为6.7242960144亿美元[48] - 公司短期借款为28.67亿美元，应付账款为2364.8199086万美元[49] - 公司预收款项为26.3427620388亿美元，合同负债为25.575497125亿美元[49] 业绩承诺相关 - 中公有限2018 - 2020年度业绩承诺，扣非后归母净利润分别不低于93000万元、130000万元和165000万元[17] - 若中公有限累积实际净利润数未达承诺数，补偿义务人优先以股份补偿，达发行股份总数90%后以现金补偿[17] - 业绩承诺期届满，若置入资产期末减值额＞已补偿股份总数×发行股份价格 + 已补偿现金数额，补偿义务人另行补偿[18] - 2018年度、2019年度业绩承诺已完成[17] - 亚夏汽车应在会计师出具报告后30个工作日内召开董事会确定补偿数量或金额[18] - 补偿义务人应在收到通知后5个工作日内将补偿股份以1元总价转让至专门账户[18] 股份锁定承诺 - 亚夏实业、周夏耘、周晖、周丽、第一期员工持股计划承诺本次交易完成后36个月内不转让在亚夏汽车拥有权益的股份，时间从2018年5月4日至2022年1月31日[19] - 李永新受让72,696,561股亚夏汽车股份，自登记至本人证券账户之日起36个月内不得转让，时间从2018年4月27日至2022年1月31日[19] - 李永新、鲁忠芳承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年4月27日至2022年1月31日[19] - 基锐科创承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年7月27日至2022年1月31日[20] - 航天产业、广银创业承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起24个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年7月27日至2021年1月31日[20] - 王振东等6人本次交易认购股份自上市日起24个月内不得转让，若满足特定条件锁定期延长6个月或至36个月[21] - 中公合伙自受让8000万股亚夏汽车股份过户之日起36个月内不对外转让[21] - 李永新等11名交易对方自亚夏汽车股份过户至北京中公未来名下之日起36个月内不转让出资份额等[21] 关联业务承诺 - 李永新、鲁忠芳承诺除特定情况外，关联方未从事竞争业务，李永新仅在中公在线下属学校任职[22] - 李永新、鲁忠芳承诺北京市海淀区凯瑞尔培训学校在承诺函签署之日起24个月内转让[22] - 中公在线下属有2所培训学校，北京市海淀区凯瑞尔培训学校拟转让，若24个月内未完成转让将被注销；昆明五华中公教育培训学校已停止营业，待相关法规实施后12个月内转让或注销[23] - 中公有限拟将下属33所民非学校100%举办者权益转让给李永新，李永新拟将其托管给中公有限经营管理[23] - 若关联方获得与上市公司有竞争的商业机会，需在5个工作日内书面通知上市公司，并尽力给予上市公司[23] - 若违反承诺，需在30个工作日内以现金方式赔偿上市公司损失[23] - 王振东在关联方下属学校北京市海淀区凯瑞尔培训学校担任董事，转让完成后不再担任[24] - 王振东承诺函签署于2018年4月27日，李永新和鲁忠芳承诺函签署于2018年7月27日，均正常履行中[24] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为746,834.91万元，未到期余额为603,108.91万元，逾期未收回金额为0 [27] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本季度营业收入为378.40万元，上年同期为363.83万元[40] - 母公司本季度营业利润亏损546.78万元，上年同期亏损895.88万元[40] - 母公司本季度净利润亏损546.78万元，上年同期亏损895.88万元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为4.35亿元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3亿元，上年同期为 -0.02亿元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，上年同期为 -4.06亿元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为1.31亿元，上年同期为0.27亿元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.38亿元，上年同期为0.32亿元[46] 其他信息 - 截止披露前一交易日公司总股本为61.67亿股[3] - 非经常性损益合计为3861.81万元[6] - 报告期末普通股股东总数为24555户[7] - 鲁忠芳持股比例为41.36%，持股数量为25.51亿股[7] - 公司股本为61.67亿元，与上期持平[36] - 公司资本公积为127.75亿元，与上期持平[36]

业绩承诺与实现情况 - 2018 - 2020年度北京中公教育科技有限公司承诺扣非净利润分别不低于93000.00万元、130000.00万元和165000.00万元，2018 - 2019年分别实现扣非净利润112277.91万元和171919.64万元，业绩实现率为120.73%和132.25%[2] - 业绩承诺中公有限2018 - 2020年度扣非后净利润分别不低于93,000.00万元、130,000.00万元和165,000.00万元[100] - 2018 - 2020年度承诺净利润总和为388,000.00万元[100] - 2018年度、2019年度业绩承诺已完成[100] - 业绩补偿义务人承诺北京中公2018 - 2020年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于93,000.00万元、130,000.00万元和165,000.00万元[109] - 本次重大资产重组业绩补偿期为2018 - 2020年度[109] - 2019年度中公有限扣非净利润171,919.64万元，实际净利润与承诺净利润实现率为132.25%[115] - 2018 - 2019年度中公有限扣非净利润合计284,197.55万元，与承诺净利润223,000.00万元相比实现率为127.44%[115] 分红情况 - 2020年3月9日公司拟以2019年12月31日总股本6167399389股为基数，每10股派发现金红利2.40元（含税），共计派发现金股利1480175853.36元[2] - 2019年4月29日，公司以总股本6,167,399,389股为基数，每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金股利1,418,501,859.47元[92] - 2020年3月9日，公司拟以2019年12月31日总股本6,167,399,389股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），共计派发现金股利1,480,175,853.36元[94] - 2018年7月5日，以总股本820,335,960股为基数，每10股派现金股利0.20元，共发放16,406,719.20元[96] - 2018年9月30日，以总股本820,335,960股为基数，每10股派现金股利3.90元，共发放319,931,024.40元[96] - 2017年现金分红336,337,743.60元，占净利润比例457.89%[97] - 2018年现金分红1,418,501,859.47元，占净利润比例123.04%[97] - 2019年现金分红1,480,175,853.36元，占净利润比例82.02%[97] - 2019年分配预案以6,167,399,389股为基数，每10股派息2.40元，共派发现金股利1,480,175,853.36元[98] 公司更名与上市信息 - 2019年2月21日亚夏汽车更名为中公教育，股票代码为002607，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 经工商部门核准，公司名称自2019年2月2日起变更为“中公教育科技股份有限公司”[138] - 经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年2月21日起由“亚夏汽车”变更为“中公教育”[138] 公司基本信息 - 公司注册地址在安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城，邮政编码241000；办公地址在北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座，邮政编码100089[6] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[8] 公司业务转型与控股股东变更 - 公司主营业务从汽车相关业务转型为教育科技领域业务及相关服务[9] - 报告期内控股股东由安徽亚夏实业股份有限公司变更为鲁忠芳、李永新[9] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周百鸣、申旭[10] - 现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬180万元，审计服务连续年限2年[123] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入91.76亿元，较2018年的62.37亿元增长47.12%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润18.05亿元，较2018年的11.53亿元增长56.52%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额24.74亿元，较2018年的14.08亿元增长75.72%[12] - 2019年末总资产99.61亿元，较2018年末的72.02亿元增长38.30%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.32亿元，较2018年末的29.54亿元增长16.17%[13] - 2019年第一至四季度营业收入分别为13.12亿元、23.26亿元、25.22亿元、30.17亿元[15] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.06亿元、3.87亿元、4.66亿元、8.46亿元[15] - 2019年非流动资产处置损益18.29万元，2018年为242.44万元，2017年为3.47万元[16] - 2019年计入当期损益的政府补助47.21万元，2017年为59.16万元[16] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益1.84亿元，2018年为1.06亿元，2017年为0.95亿元[16] - 2019年公司实现营业总收入91.76亿元，同比增长47.12%；净利润18.05亿元，同比增长56.52%；扣非净利润17.00亿元，同比增长52.79%[36] - 2019年公司营业收入合计91.76亿元，同比增长47.12%[46] - 2019年销售费用1,482,984,426.78元，同比增长34.59%；管理费用1,098,471,953.96元，同比增长25.77%；财务费用204,308,516.41元，同比增长8,181.92%；研发费用697,940,218.36元，同比增长53.47%[54] - 2019年研发人员数量2,051人，同比增长51.93%；研发投入金额697,940,218.36元，同比增长53.47%；研发投入占营业收入比例7.61%，同比增长0.32%[56] - 2019年经营活动现金流入小计10,193,190,093.91元，同比增长52.92%；现金流出小计7,719,204,008.72元，同比增长46.82%；现金流量净额2,473,986,085.19元，同比增长75.72%[58] - 2019年投资活动现金流入小计27,643,810,373.01元，同比增长80.65%；现金流出小计27,774,917,283.47元，同比增长57.26%；现金流量净额 -131,106,910.46元，同比增长94.45%[58] - 2019年筹资活动现金流入小计3,343,698,800.00元，同比增长108.07%；现金流出小计3,610,954,518.47元，同比增长1,751.19%；现金流量净额 -267,255,718.47元，同比下降118.93%[58] - 2019年现金及现金等价物净增加额2,075,623,456.26元，同比增长351.55%[58] - 2019年投资收益259,222,749.45元，占利润总额比例12.41%；公允价值变动损益1,712,787.50元，占比0.08%；营业外收入2,000元，占比0.00%；营业外支出1,343,412.25元，占比0.06%[60] - 2019年末货币资金27.24亿元，占总资产比例27.35%，较年初增加18.40%，主要因业务规模增长[61] - 2019年末应收账款272.16万元，占总资产比例0.03%，较年初减少0.07%，因应收账款收回[61] - 2019年末投资性房地产6.88亿元，占总资产比例6.91%，较年初减少3.77%，因个别项目不再出租[61] - 2019年末在建工程6.54亿元，占总资产比例6.56%，较年初增加5.30%，因新增固定资产投资[61] - 2019年末短期借款28.67亿元，占总资产比例28.78%，较年初增加6.60%，系银行短期借款增加[61] - 报告期投资额276.72亿元，上年同期185.01亿元，变动幅度49.57%[65] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务横跨3大板块，提供超100个品类培训服务，在超1000个直营网点经营，覆盖300多个地级市[19] - 直营分支机构数量从701个增至1104个，同比增长57.49%；员工人数从25718人增至35209人，同比增长36.90%[37] - 研发人员人数从1350人增至2051人，同比增长51.93%；授课师资人数从9424人增至13475人，同比增长42.99%[37] - 面授培训人次从119.21万增至150.82万，同比增长26.51%；线上培训人次从111.58万增至177.92万，同比增长59.46%[37] - 面授培训收入从57.70亿元增至80.84亿元，同比增长40.09%；线上培训收入从4.44亿元增至10.36亿元，同比增长133.50%[37] - 线上培训业务首次突破10亿元大关，实现营收10.36亿元，同比增长133.50%[39] - 招录板块除公务员序列外，其他3个序列营收增幅超50%，教师、事业单位和综合招录3个序列总营收与公务员序列持平，单个序列平均营收超10亿元[40] - 公务员序列2019年实现营收41.71亿元，去年同期为32.05亿元[40] - 教育培训行业营收91.19亿元，占比99.38%，同比增长46.76%；其他业务营收5680.43万元，占比0.62%，同比增长144.48%[47] - 公务员序列营收41.71亿元，占比45.46%，同比增长30.15%；培训人次同比增长27.09%[41][47] - 事业单位序列营收14.01亿元，占比15.27%，同比增长58.44%；培训人次同比增长43.63%，培训单价同比增长10.31%[41][47] - 教师序列营收19.33亿元，占比21.06%，同比增长60.85%；培训人次同比增长52.89%，单价比去年同期增长5.21%[41][42][47] - 综合序列营收16.14亿元，占比17.59%，同比增长74.93%[47] - 考研辅导业务营收增速超100%，IT能力训练业务营收增速达300%[44] - 2019年教育培训行业营业成本37.65亿元，占比98.76%，同比增长48.64%；其他业务营业成本4724.32万元，占比1.24%，同比增长147.22%[48][49] - 东北地区营收16.05亿元，占比17.49%，同比增长30.24%；华北地区营收15.08亿元，占比16.43%，同比增长57.06%[47] - 华东地区营收22.92亿元，占比24.98%，同比增长48.71%；华中地区营收9.24亿元，占比10.08%，同比增长46.18%[47] 公司核心竞争力与发展战略 - 公司核心竞争力在于形成垂直一体化快速响应能力驱动的高增长企业平台[26] - 公司有超2000人的专职研发团队，专业研发实现分工细化和集群效应，提升研发效率[28] - 垂直一体化快速响应体系适配分散市场，支撑公司持续高增长[29] - 公司已建立覆盖300个地级市的1000多个经营网点并加速扩张[30] - 公司将保持重度研发投入，强化领先的职业教育创新平台优势[78] - 公司将推动科技与业务深度融合，实现经营数字化转型[79] - 公司将累积全面职业就业服务能力，做大职业教育全品类市场[80] - 公司将继续渠道下沉和渠道创新，渠道重心向地级市及县城下沉，拓展和创新高校渠道[81] - 公司将勇担时代使命，履行企业社会责任，助力大学生就业和知识型群体职业能力提升[82] - 公司将深耕下沉市场，扩大招录板块市场份额[83] - 公司将深化新模式应用，实现考研业务规模市场领先[84] - 公司将加速职业能力培训重点领域规模化，强化医疗和IT项目经营[85] - 公司将强化管理创新，壮大企业平台实力，提升人力资源价值[86] 行业与市场环境 - 2019年大学毕业生人数将达到874万人，每年1500多万新增就业需求

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为93.15亿元，较上年度末增长29.34%；归属于上市公司股东的净资产为25.35亿元，较上年度末下降14.19%[4] - 2019年9月30日货币资金为1,078,919,735.81元，较2019年1月1日增长66.32%[14] - 2019年9月30日交易性金融资产为3,479,000,000.00元，较2019年1月1日增长54.44%[14] - 2019年9月30日应收账款为21,506,464.28元，较2019年1月1日增长205.38%[14] - 2019年9月30日货币资金为1,078,919,735.81元，较2018年12月31日的648,711,545.32元有所增加[31] - 2019年9月30日交易性金融资产为3,479,000,000.00元，2018年12月31日无此项数据[31] - 2019年9月30日应收账款为21,506,464.28元，较2018年12月31日的6,804,330.67元增加[31] - 2019年9月30日预付款项为4,170,655.78元，较2018年12月31日的1,482,923.00元增加[31] - 2019年9月30日其他应收款为283,425,511.84元，较2018年12月31日的80,712,327.58元增加[31] - 2019年9月30日流动资产合计为4,958,594,334.75元，较2018年12月31日的3,070,012,503.32元增加[31] - 2019年9月30日债权投资为1,907,988,604.29元，2018年12月31日无此项数据[32] - 2019年9月30日资产总计为9,315,121,579.83元，较2018年12月31日的7,202,071,521.23元增加[32] - 2019年9月30日短期借款为2,097,000,000.00元，较2018年12月31日的1,607,000,000.00元增加[32] - 2019年9月30日流动负债合计66.85亿元，2018年12月31日为41.51亿元[33] - 2019年9月30日非流动负债合计9481.24万元，2018年12月31日为9676.75万元[33] - 2019年9月30日负债合计67.80亿元，2018年12月31日为42.48亿元[33] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计25.35亿元，2018年12月31日为29.54亿元[34] - 2019年9月30日所有者权益合计25.35亿元，2018年12月31日为29.54亿元[34] - 2019年9月30日资产总计192.00亿元，2018年12月31日为212.64亿元[36] - 2019年9月30日流动负债合计5236.84万元，2018年12月31日为6.69亿元[37] - 2019年9月30日负债合计5236.84万元，2018年12月31日为6.69亿元[37] - 2019年9月30日所有者权益合计191.48亿元，2018年12月31日为205.94亿元[37] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计192.00亿元，2018年12月31日为212.64亿元[37] - 应收利息为42,203,874.33元，较之前减少41,666,721.56元[54] - 其他流动资产为2,332,281,314.29元，较之前减少2,252,670,000.00元[54] - 流动资产合计为3,070,012,503.32元，较之前减少41,358,856.28元[54] - 债权投资为1,841,666,721.56元，较之前增加1,841,666,721.56元[54] - 可供出售金融资产为162,800,000.00元，较之前减少162,800,000.00元[54] - 其他非流动资产为1,836,159,908.85元，较之前减少1,800,000,000.00元[54] - 非流动资产合计为4,132,059,017.91元，较之前增加41,606,026.56元[54] - 资产总计为7,202,071,521.23元，较之前增加247,170.28元[54] - 负债合计为4,248,119,616.23元，较之前无变化[56] - 归属于母公司所有者权益合计为2,953,951,905.00元，较之前增加247,170.28元[56] - 其他应收款为20.8433262485亿美元，应收股利为15.5亿美元，其他流动资产为122.25653万美元，流动资产合计为20.9085970976亿美元[57] - 可供出售金融资产为1.128亿美元，变动为 - 1.128亿美元；其他权益工具投资为1.128亿美元，变动为1.128亿美元；长期股权投资为185.8230790714亿美元；投资性房地产为4.7782567861亿美元[57] - 非流动资产合计为191.7293358575亿美元，资产总计为212.6379329551亿美元[58] - 短期借款为2.16亿美元，应付账款为1985.480289万美元，应交税费为400.148881万美元，其他应付款为4.2951448593亿美元，其中应付股利为3.199310244亿美元[58] - 流动负债合计为6.6937077763亿美元，负债合计为6.6937077763亿美元[58][59] - 股本为61.67399389亿美元，资本公积为127.7532637033亿美元，盈余公积为2.1926945548亿美元，未分配利润为14.3242730307亿美元[59] - 所有者权益合计为205.9442251788亿美元，负债和所有者权益总计为212.6379329551亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩 - 本报告期营业收入为25.22亿元，较上年同期增长46.08%；年初至报告期末营业收入为61.59亿元，较上年同期增长47.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元，较上年同期增长41.62%；年初至报告期末为9.59亿元，较上年同期增长77.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.16亿元，较上年同期增长33.15%；年初至报告期末为8.89亿元，较上年同期增长74.09%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长33.33%；年初至报告期末均为0.16元/股，较上年同期增长60.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为20.30%，较上年同期下降3.02%；年初至报告期末为33.96%，较上年同期下降7.96%[4] - 2019年1 - 9月营业收入为6,159,107,933.49元，较2018年1 - 9月增长47.67%[14] - 2019年1 - 9月营业成本为2,611,044,308.31元，较2018年1 - 9月增长43.93%[14] - 2019年1 - 9月税金及附加为43,197,122.47元，较2018年1 - 9月增长130.34%[14] - 2019年1 - 9月销售费用为1,080,932,122.44元，较2018年1 - 9月增长35.74%[14] - 2019年1 - 9月研发费用为511,783,733.85元，较2018年1 - 9月增长61.62%[14] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金83.3018075744亿元，同比增长40.99%[15] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付现金12.3242356858亿元，同比增长41.51%[15] - 2019年前三季度支付给职工以及为职工支付现金28.7704397246亿元，同比增长33.94%[15] - 2019年前三季度支付的各项税费4.2446638202亿元，同比增长46.01%[15] - 2019年前三季度收回投资收到现金181.9929亿元，同比增长54.33%[15] - 2019年前三季度取得投资收益收到现金1.3568285912亿元，同比增长54.40%[15] - 2019年前三季度投资收益1.2675339524亿元，同比增长49.26%[15] - 2019年前三季度营业外收入0.0282071578亿元，同比增长299.06%[15] - 合并报表营业总收入本期为25.22亿元，上期为17.26亿元，同比增长46.08%[38] - 合并报表营业总成本本期为20.42亿元，上期为13.86亿元，同比增长47.38%[38] - 合并报表净利润本期为4.66亿元，上期为3.29亿元，同比增长41.62%[39] - 合并报表基本每股收益本期为0.08元，上期为0.06元，同比增长33.33%[40] - 母公司报表营业收入本期为363.83万元，上期为977.22万元，同比下降62.77%[41] - 母公司报表营业成本本期为283.17万元，上期为15.32万元，同比增长1748.37%[41] - 母公司报表净利润本期亏损111.59万元，上期盈利2691.59万元，同比下降104.15%[41] - 合并报表营业利润本期为5.52亿元，上期为3.81亿元，同比增长44.82%[39] - 合并报表利润总额本期为5.54亿元，上期为3.82亿元，同比增长45.07%[39] - 合并报表综合收益总额本期为4.66亿元，上期为3.29亿元，同比增长41.62%[39] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为61.59亿元，上期为41.71亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为51.41亿元，上期为36.21亿元[43] - 2019年前三季度净利润本期为9.59亿元，上期为5.41亿元[44] - 2019年前三季度基本每股收益本期为0.16元，上期为0.10元[45] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为1091.49万元，上期为1.47亿元[45] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为850.05万元，上期为1.30亿元[45] - 合并报表税金及附加本期为4319.71万元，上期为1875.38万元[44] - 合并报表销售费用本期为10.81亿元，上期为7.96亿元[44] - 合并报表管理费用本期为8.29亿元，上期为6.79亿元[44] - 合并报表研发费用本期为5.12亿元，上期为3.17亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13.12亿元，较上年同期下降33.68%；年初至报告期末为30.43亿元，较上年同期增长41.54%[4] - 经营活动现金流入小计本期为83.324717106亿元，上期为59.1083603857亿元[48] - 经营活动现金流出小计本期为52.8981200082亿元，上期为37.6121033068亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30.4265970978亿元，上期为21.4962570789亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为183.3497285912亿元，上期为118.7998016639亿元[49] - 投资活动现金流出小计本期为199.6165459811亿元，上期为137.6019386106亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.2668173899亿元，上期为 - 18.8021369467亿元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为9.866988亿元，上期为3.75亿元[49] - 筹资活动现金流出小计本期为1

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 股权交易与转让 - 本次重组中，亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让8000万股和72696561股亚夏汽车股票，李永新以10亿元现金作为受让72696561股亚夏汽车股票的交易对价[4] - 亚夏实业于2019年1月21日向中公合伙和李永新分别转让80000000股和72696561股股票[77] 保留资产情况 - 保留资产包括上海最会保网络科技有限公司18%股权、安徽宁国农村商业银行股份有限公司7.81%股份、12宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程[4] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期24.45亿元，同比增长48.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，上年同期2.12亿元，同比增长132.18%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额43.55亿元，上年同期31.31亿元，同比增长39.08%[10] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.04元/股，同比增长100.00%[10] - 本报告期末总资产104.90亿元，上年度末72.02亿元，同比增长45.65%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，上年度末29.54亿元，同比下降30.41%[10] - 截止披露前一交易日的公司总股本为61.67亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0799元/股[10] - 2019年上半年，公司营业总收入36.37亿元，同比增长48.79%；净利润4.93亿元，同比增长132.18%；扣非净利润4.72亿元，同比增长138.76%[25] - 营业收入36.37亿元，同比增长48.79%；营业成本15.45亿元，同比增长41.58%[34] - 销售费用6.75亿元，同比增长26.16%；管理费用4.99亿元，同比增长27.82%[34] - 财务费用4250.95万元，同比增长941.28%；所得税费用1.02亿元，同比增长155.33%[34] - 研发投入3.04亿元，同比增长49.38%；经营活动现金流量净额43.55亿元，同比增长39.08%[34] - 投资活动现金流量净额 -25.05亿元，同比下降2500.55%；筹资活动现金流量净额 -10.94亿元，同比下降977.03%[34] - 现金及现金等价物净增加额7.55亿元，同比下降74.25%；税金及附加3183.32万元，同比增长200.11%[34] - 2019年6月30日公司资产总计104.90亿元，较2018年12月31日的72.02亿元增长45.65%[99,101] - 2019年6月30日公司负债合计84.34亿元，较2018年12月31日的42.48亿元增长98.55%[100,101] - 2019年6月30日公司所有者权益合计20.56亿元，较2018年12月31日的29.54亿元下降30.37%[101] - 2019年6月30日货币资金为14.04亿元，较2018年12月31日的6.49亿元增长116.10%[98] - 2019年6月30日交易性金融资产为46.03亿元，2018年12月31日无此项数据[98] - 2019年6月30日应收账款为1551.72万元，较2018年12月31日的680.43万元增长128.05%[98] - 2019年6月30日预收款项为56.57亿元，较2018年12月31日的19.20亿元增长194.64%[100] - 2019年6月30日母公司流动资产合计4046.41万元，较2018年12月31日的20.91亿元下降80.65%[103] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计191.69亿元，较2018年12月31日的191.73亿元下降0.02%[103] - 2019年6月30日母公司资产总计192.10亿元，较2018年12月31日的212.64亿元下降9.66%[103] - 2019年上半年营业总收入36.37亿元，2018年同期为24.45亿元，同比增长48.79%[106] - 2019年上半年营业总成本30.99亿元，2018年同期为22.36亿元，同比增长38.57%[106] - 2019年上半年净利润4.93亿元，2018年同期为2.12亿元，同比增长132.28%[107] - 2019年上半年基本每股收益0.08元，2018年同期为0.04元，同比增长100%[109] - 2019年短期借款2.16亿元[104] - 2019年应付账款1708.56万元，2018年为1985.48万元，同比下降14.96%[104] - 2019年应交税费106.19万元，2018年为400.15万元，同比下降73.46%[104] - 2019年其他应付款4211.86万元，2018年为4.29亿元，同比下降90.20%[104] - 2019年负债合计6026.62万元，2018年为6.69亿元，同比下降91.00%[104] - 2019年所有者权益合计191.49亿元，2018年为205.94亿元，同比下降7.01%[105] - 2019年上半年营业利润为 -2668.56万元，2018年同期为1.57亿元[111] - 2019年上半年利润总额为 -2668.56万元，2018年同期为1.58亿元[111] - 2019年上半年净利润为 -2668.56万元，2018年同期为1.59亿元[111] - 2019年上半年经营活动现金流入小计74.77亿元，2018年同期为54.47亿元[112] - 2019年上半年经营活动现金流出小计31.22亿元，2018年同期为23.16亿元[112] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额43.55亿元，2018年同期为31.31亿元[112] - 2019年上半年投资活动现金流入小计95.16亿元，2018年同期为78.05亿元[113] - 2019年上半年投资活动现金流出小计120.21亿元，2018年同期为79.01亿元[113] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -25.05亿元，2018年同期为 -0.96亿元[113] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -10.94亿元，2018年同期为 -1.02亿元[113] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1771051773亿美元，上年同期为 - 2.3559729197亿美元[115] - 投资活动产生的现金流量净额为15.4800103461亿美元，上年同期为2.7640618267亿美元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.5593625467亿美元，上年同期为 - 1.7632843235亿美元[115] - 现金及现金等价物净增加额为977.529767万美元，上年同期为 - 1355.1954165万美元[115] - 期末现金及现金等价物余额为1507.981728万美元，上年同期为203.630288万美元[115] - 上年期末所有者权益合计为29.53951905亿美元[116] - 本年期初所有者权益合计为29.5419907528亿美元[116] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 8.9857639432亿美元[116] - 本期期末所有者权益合计为20.5562268096亿美元[116] - 本期资本公积增加2690万美元[116] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益小计为1000314049.84元[118] - 2019年上半年资本公积增加26900000元，未分配利润增加212346372.55元，所有者权益合计增加239246372.55元[118] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1239560422.39元[118] - 2018年末母公司所有者权益合计为20594422517.88元[119] - 2019年上半年母公司未分配利润减少1445187504.07元，所有者权益合计减少1445187504.07元[119] - 2019年半年度综合收益总额使母公司所有者权益减少26685644.60元[119] - 2019年半年度利润分配使母公司所有者权益减少1418501859.47元[119] - 2019年半年度期末母公司所有者权益合计为19149235013.81元[119] - 2018年半年度所有者权益合计为17.5446750122亿美元，2019年半年度所有者权益合计为19.1358857507亿美元，本期增减变动金额为1.5912107385亿美元[120] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为198,807.74元，计入当期损益的政府补助为230,676.42元，委托他人投资或管理资产的损益为53,971,926.62元，其他营业外收入和支出为1,482,175.33元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 26,900,000.00元，所得税影响额为8,393,038.30元，非经常性损益合计为20,590,547.81元[12][13] 资产项目增幅情况 - 报告期末在建工程增幅207.64%，主要系抚顺中公大楼和山东大楼新增投入[15] - 报告期末交易性金融资产增幅104.35%，主要系购买理财产品金额增加[15] 业务发展模式与优势 - 公司率先在招录考试培训领域建立领先地位，可在新赛道复制增长模式[18] - 多品类增长飞轮效应在招录领域内部持续多年，现已扩大到三大板块之间，放大公司增长愿景[19] 新赛道投资与增长 - 公司对考研和IT职业能力训练等新赛道积极投资，已实现规模化快速增长[20] 公司团队与网点建设 - 公司形成近2,000人的专职研发团队，教师团队人数达11,604人[21] - 公司建立覆盖319个地级市的880个学习中心网点，并将稳步增长[21] 公司管理与转型 - 公司建立高度适配行业特征的高效管理系统，积极开展经营数字化转型[21] 公司服务人群与诉求 - 公司主要服务大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群，就业和职业能力提升是核心诉求[14] 公司党员情况 - 截至2019年6月30日，公司党员7,019人，占员工总数超五分之一[23] 人员与机构数量变化 - 报告期末，直营分支机构880个，较上年度末增长25.53%；员工30,790人，较上年度末增长19.72%；研发人员1,946人，较上年度末增长44.15%；教师11,604人，较上年度末增长23.13%[26] - 公司员工总数比2018年增加5,072人，增幅19.72%；研发和教学人员增加2,776人，增幅25.77%[27] 培训业务数据变化 - 报告期内，面授培训人次93.09万，同比增长30.80%；面授培训收入31.68亿元，同比增长38.02%；线上培训收入4.45亿元，同比增长205.94%[26] - 报告期内，累计培训人次178.90万，同比增长44.35%；其中线上培训人次85.81万，同比增长62.64%；公务员序列培训人次增长约10个百分点[29] - 公务员序列单价同比增长近15%，综合序列单价同比增幅超15%，线上培训序列单价大幅提升[29] - 报告期内，公务员序列营收占比从上年同期的58.89%降至50.0%，教师、综合及线上业务合计营收占比达43.41%，比去年同期提升超10个百分点[29] - 本报告期新业务所在综合序列营收同比增长89.43%[30] 营收结构情况 - 教育培训营收36.12亿元，占比99.31%，同比增长48.02%；其他营收2507.46万元，占比0.69%，同比增长499.90%[35] 投资收益情况 - 投资收益5397.19万元，占利润总额比例9.08%，主要系理财产品收益[36] 营业外收支情况 - 营业外收入156.52万元，占比0.26%，主要系本期税收优惠减免；营业外支出8.30万元，占比0.01%，主要系本期对外捐赠[37] 金融资产交易情况 - 交易性金融资产期初数为22.5267亿美元，本期购买金额为

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.12亿元，上年同期8.10亿元，同比增长61.93%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期亏损5193.67万元，同比增长304.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，上年同期亏损5079.04万元，同比增长311.94%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24.23亿元，上年同期20.54亿元，同比增长17.95%[3] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期 -0.01元/股，同比增长300.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率3.52%，上年同期 -5.29%，同比增长8.81%[3] - 本报告期末总资产99.61亿元，上年度末72.02亿元，同比增长38.30%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.74亿元，上年度末29.54亿元，同比增长4.06%[3] - 截止披露前一交易日公司总股本61.67亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0172元/股[3] - 2019年第一季度营业总收入为1,311,632,662.04元，较上期的810,005,858.65元增长约61.9%[27] - 2019年第一季度营业总成本为1,212,555,458.51元，较上期的875,660,159.11元增长约38.5%[27] - 2019年第一季度营业利润为131,326,625.18元，上期为 - 51,123,035.24元[27][28] - 2019年第一季度利润总额为131,647,428.58元，上期为 - 51,935,032.75元[28] - 2019年第一季度净利润为106,193,482.28元，上期为 - 51,936,698.98元[28] - 综合收益总额本期为1.0619348228亿元，上期为 - 0.5193669898亿元[29] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.01元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24.2274397391亿元，上期为20.540748189亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28.8269370776亿元，上期为 - 7.8480575805亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.43054575亿元，上期为 - 0.141375亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.1689515885亿元，上期为12.6785531085亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.3417387025亿元，上期为14.569017707亿元[34] - 经营活动现金流入小计本期为440,714,643.28元，上期为170,532,604.29元；经营活动现金流出小计本期为5,974,121.90元，上期为389,753,229.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为434,740,521.38元，上期为 - 219,220,624.91元[35][36] - 投资活动现金流入小计上期为279,294,127.74元；投资活动现金流出小计本期为1,929,500.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,929,500.00元，上期为279,294,127.74元[36] - 筹资活动现金流入小计上期为40,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为406,113,672.15元，上期为178,129,041.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 406,113,672.15元，上期为 - 138,129,041.06元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为26,697,349.23元，上期为 - 78,055,538.23元；期初现金及现金等价物余额本期为5,304,519.61元，上期为137,555,844.53元；期末现金及现金等价物余额本期为32,001,868.84元，上期为59,500,306.30元[36] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据及应收账款期末金额9,583,917.55元，较期初增长40.85%[13] - 预付款项期末金额2,474,900.27元，较期初增长66.89%[13] - 预收款项期末金额4,360,176,185.51元，较期初增长127.08%[13] - 2019年3月31日交易性金融资产为51.4361亿美元[19] - 2019年3月31日流动资产合计58.1625022003亿美元，较之前增长[20] - 2019年3月31日非流动资产合计41.4433946505亿美元，较之前有变化[20] - 2019年3月31日资产总计99.6058968508亿美元，较之前增长[20] - 2019年3月31日流动负债合计67.9064340003亿美元，较之前增长[21] - 2019年3月31日负债合计68.8674712741亿美元，较之前增长[21] - 2019年3月31日货币资金为32,001,868.84元，较2018年12月31日的5,304,519.61元增长约503.3%[23] - 2019年3月31日其他应收款为1,647,374,437.73元，较2018年12月31日的2,084,332,624.85元下降约20.9%[23] - 2019年3月31日流动资产合计为1,684,888,823.80元，较2018年12月31日的2,090,859,709.76元下降约19.4%[24] - 2019年3月31日非流动资产合计为19,170,102,232.28元，较2018年12月31日的19,172,933,585.75元下降约0.01%[24] - 2019年3月31日资产总计为20,854,991,056.08元，较2018年12月31日的21,263,793,295.51元下降约1.9%[24] - 交易性金融资产2019年1月1日为2,252,670,000.00元，调整数为2,252,670,000.00元；其他流动资产2019年1月1日为79,611,314.29元，调整数为 - 2,252,670,000.00元[38] - 应收票据及应收账款2019年1月1日为7,042,453.33元，较2018年12月31日增加238,122.66元；其他应收款2019年1月1日为39,115,348.64元，较2018年12月31日减少41,596,978.94元[38] - 债权投资2019年1月1日为1,841,666,721.56元，调整数为1,841,666,721.56元；可供出售金融资产2018年12月31日为162,800,000.00元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 162,800,000.00元[38][39] - 其他权益工具投资2019年1月1日为162,800,000.00元，调整数为162,800,000.00元；递延所得税资产2019年1月1日为10,019,820.37元，较2018年12月31日减少60,695.00元[39] - 其他非流动资产2019年1月1日为36,159,908.85元，较2018年12月31日减少1,800,000,000.00元；流动资产合计2019年1月1日为3,028,653,647.04元，较2018年12月31日减少41,358,856.28元[38][39] - 非流动资产合计2019年1月1日为4,173,665,044.47元，较2018年12月31日增加41,606,026.56元；资产总计2019年1月1日为7,202,318,691.51元，较2018年12月31日增加247,170.28元[39] - 公司2019年第一季度流动负债合计41.5135211605亿美元，非流动负债合计9676.750018万美元，负债合计42.4811961623亿美元[40] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计29.5419907528亿美元，所有者权益合计29.5419907528亿美元，负债和所有者权益总计72.0231869151亿美元[41] - 2019年1月1日母公司货币资金为530.451961万美元，其他应收款为20.8433262485亿美元，其中应收股利为15.5亿美元[42] - 公司2019年第一季度流动资产合计20.9085970976亿美元，非流动资产合计191.7293358575亿美元，资产总计212.6379329551亿美元[43] - 公司2019年第一季度流动负债中短期借款为2.16亿美元，应付票据及应付账款为1985.480289万美元，应交税费为400.148881万美元[44] - 公司2019年第一季度其他应付款为4.2951448593亿美元，其中应付股利为3.199310244亿美元[44] - 公司2019年第一季度负债合计6.6937077763亿美元[44] - 公司2019年第一季度所有者权益中股本为61.67399389亿美元，资本公积为127.7532637033亿美元[44] - 2019年初未分配利润调整数为24.717028万美元，归属于母公司所有者权益合计调整数为24.717028万美元，负债和所有者权益总计调整数为24.717028万美元[41] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整数为 - 1.128亿美元，其他权益工具投资调整数为1.128亿美元[43] - 盈余公积为219,269,455.48元[45] - 未分配利润为1,432,427,303.07元[45] - 所有者权益合计为20,594,422,517.88元[45] - 负债和所有者权益总计为21,263,793,295.51元[45] 利润表项目关键指标变化 - 2019年1 - 3月营业收入1,311,632,662.04元，较2018年同期增长61.93%[13] - 2019年1 - 3月营业成本547,540,054.15元，较2018年同期增长51.01%[13] - 2019年1 - 3月财务费用37,721,220.70元，较2018年同期增长381.66%[13] - 2019年1 - 3月投资收益32,216,225.92元，较2018年同期增长121.70%[13] - 母公司营业收入本期为363.828543万元，上期为6864.832943万元[30] - 母公司营业利润本期为 - 895.878504万元，上期为1.7479764528亿元[30] - 净利润本期为 - 895.878504万元，上期为1.7586606343亿元[31] 现金流量表项目关键指标变化 - 2019年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金2.4446641721亿美元，较2018年1 - 3月的1.3469120732亿美元增长81.50%，因公司经营规模扩大，业绩增长，营业成本投入增加[14] - 2019年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金8.0168916029亿美元，较2018年1 - 3月的5.8594004098亿美元增长36.82%，因公司经营规模扩大，人员成本增加[14] - 2019年1 - 3月支付的各项税费1.4398325622亿美元，较2018年1 - 3月的0.9982568185亿美元增长44.23%，因2019年1月预交2018年四季度企业所得税[14] - 2019年1 -

公司重大资产重组相关 - 2018年公司重大资产重组，亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让8000万股和7269.6561万股股票，新增股份53.47063429亿股，总股本变为61.67399389亿股[2] - 2019年1月18日，亚夏实业将8000万股和7269.66万股股份转让给中公合伙和李永新，控股股东变更为鲁忠芳、李永新[11] - 2018年12月完成重组股权工商变更，主营业务从汽车相关转型为教育科技领域[58] - 2018年公司发生重大资产重组，以置出资产与李永新等持有的中公有限100%股权等值部分置换，差额以发行股份支付[142] - 因重大资产重组，公司决定变更会计政策与会计估计，采用中公有限使用的政策与估计[142] - 公司重大资产重组后，合并报表以法律上子公司财务数据为基础编制，对财务状况和经营成果无影响[168] - 公司判断借壳构成反向购买，合并成本按中公有限增发新股公允价值确定[173] 业绩承诺与补偿相关 - 业绩补偿义务人承诺2018 - 2020年度扣非净利润分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元[4] - 2018年公司下属子公司扣非净利润为11.227791亿元，业绩完成率120.73%，完成当年业绩承诺[4] - 盈利预测及补偿期间为2018 - 2020年度[116] - 中公有限2018 - 2020年度承诺净利润分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元[116] - 注册会计师在各会计年度结束后审核中公有限实际净利润数并出具专项审核报告，第三个会计年度结束后90日内进行减值测试并出具报告[116] - 若累积实际净利润数未达承诺数，补偿义务人优先以股份补偿，股份补偿总数达发行股份总数90%后以现金补偿[116] - 当期补偿金额计算公式为（截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期限内各年的承诺净利润数总和×中公有限本次交易作价 - 累积已补偿金额[116] - 若亚夏汽车实施送股等除权除息事项，应补偿股份数量相应调整，公式为补偿义务人应补偿股份数量（调整后） = 补偿义务人应补偿股份数量×（1 + 转增或送股比例）[117] - 若亚夏汽车实施现金分红，补偿义务人返还金额计算公式为补偿义务人收到的现金分配总额（税前）÷补偿义务人本次交易取得的股份数量×补偿义务人补偿股份数量[117] - 业绩承诺期届满时对置入资产进行减值测试，若置入资产期末减值额 > 已补偿股份总数×发行股份价格 + 已补偿现金数额，补偿义务人另行补偿[117] - 置入资产减值应补偿的金额 = 置入资产期末减值额 - 承诺年度内已补偿总金额，减值补偿与业绩承诺补偿合计不超全部对价[117] - 亚夏汽车在报告出具后30个工作日内召开董事会确定补偿股份或现金金额，股东大会决议公告日后5个工作日内通知补偿义务人，补偿义务人5个工作日内转让股份并注销[117] - 若补偿义务人需现金补偿亚夏汽车，逾期未支付按日万分之五支付迟延利息[118] - 2018年北京中公教育科技有限公司盈利预测为93000万元，实际业绩为112277.91万元，业绩完成率120.73%[140][141] - 业绩补偿义务人承诺北京中公2018 - 2020年度扣非后归母净利润分别不低于93000万元、130000万元和165000万元[140] 公司名称与证券简称变更相关 - 2019年2月2日公司名称变更为“中公教育科技股份有限公司”，2月21日证券简称由“亚夏汽车”变更为“中公教育”[3] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入62.37亿元，2017年40.31亿元，同比增长54.72%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润11.53亿元，2017年5.25亿元，同比增长119.67%[14] - 2018年经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，2017年9.99亿元，同比增长40.88%[14] - 2018年末总资产72.02亿元，2017年末32.35亿元，同比增长122.65%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产29.54亿元，2017年末10.00亿元，同比增长195.30%[15] - 2018年第一至四季度营业收入分别为8.10亿元、16.35亿元、17.26亿元、20.66亿元[18] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.52亿元、2.64亿元、3.29亿元、6.12亿元[18] - 2018年非经常性损益合计40008331.06元，2017年为29756672.65元，2016年为17465912.67元[19] - 2018年非流动资产处置损益为2424436.19元，2017年为34731.89元，2016年为6167524.31元[19] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为105926458.77元，2017年为94651221.63元，2016年为64798473.37元[19] - 2018年受托经营取得的托管费收入为2697559.29元[19] - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 489475.49元，2017年为 - 6555041.66元，2016年为488127.74元[19] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 53800000元，2017年和2016年均为 - 53800000元[19] - 2018年所得税影响额为16750647.70元，2017年为5165825.51元，2016年为1974770.52元[19] - 报告期末公司员工总数25,718人，较2017年增加6,644人，增幅34.83%，较2016年增加14,848人，增幅136.60%[37] - 报告期末直营分支机构总数701个，比2017年净增长150个，增幅27.22%[37] - 报告期末公司实现营业收入62.37亿元，同比增长54.72%；净利润11.53亿元，同比增长119.67%；扣非净利润11.13亿元，较上年同期增长124.79%[37] - 2018年累计培训人次达230.79万，比上年增长57.43%，其中面授培训人次119.21万，增长35.10%，在线培训人次111.58万，增长91.19%[40] - 面授培训整体单价增幅为13.98%[41] - 2018年面授培训营收整体增长53.98%[42] - 2018年教育培训行业收入62.14亿元，占比99.63%，同比增长54.23%；其他行业收入2323.48万元，占比0.37%，同比增长869.64%[46] - 公务员招录面授培训收入30.82亿元，占比49.41%，同比增长49.15%[46] - 2018年教育培训营业成本25.33亿元，占比99.25%，同比增长55.62%；其他营业成本1910.96万元，占比0.75%，同比增长1002.66%[48] - 2018年销售费用1,101,836,301.54元，同比增长30.97%；管理费用873,418,131.47元，同比增长31.02%；财务费用 -2,527,969.02元，同比减少108.99%；研发费用454,784,360.70元，同比增长46.49%[63] - 2018年研发人员数量1,350人，同比增长36.92%；研发投入金额454,784,360.70元，同比增长46.48%[65] - 2018年经营活动现金流量净额1,407,946,376.93元，同比增长40.88%；投资活动现金流量净额 -2,360,220,060.21元，同比减少50.48%；筹资活动现金流量净额1,411,938,768.75元，同比增长967.97%[66] - 投资收益110,351,036.22元，占利润总额比例8.24%；资产减值298,945.24元，占利润总额比例0.02%；营业外收入764,721.54元，占利润总额比例0.06%；营业外支出1,254,197.03元，占利润总额比例0.09%[68] - 2018年末货币资金648,711,545.32元，占总资产比例9.01%；应收账款6,804,330.67元，占总资产比例0.09%；投资性房地产773,542,368.65元，占总资产比例10.74%[69] - 2018年末短期借款1,607,000,000.00元，占总资产比例22.31%；可供出售金融资产162,800,000.00元，占总资产比例2.26%；其他非流动资产1,836,159,908.85元，占总资产比例25.49%[69][70] - 期末投资性房地产213,566,296.51元、其他非流动资产1,800,000,000.00元权利受限，合计2,013,566,296.51元[71] - 报告期投资额18,501,001,139.44元，上年同期投资额18,513,298,127.48元，变动幅度 -0.07%[72] - 报告期内重大股权投资合计金额为3.7334336204亿元，涉及南京汇悦酒店管理有限公司等三家公司[73] 公司业务相关 - 公司是国内领先的职业教育机构，具有全国范围的垂直一体化快速响应能力[21] - 职业教育政策支持力度空前扩大，2020年初步建成300个示范性职业教育集团，实施1 + X证书制度试点等[22] - 公职类招考人数将长期保持增长，教师招录和教师资格培训成新的行业增长亮点[24] - 公司已建立覆盖319个地级市的701个学习中心网点[29] - 2018年线上培训营收由2017年的2.81亿元增长至4.44亿元，增幅达57.64%[32] - 2018年线上培训人次由去年同期的58.36万增长至111.58万，增幅达91.19%[32] - 公司目前已形成超过千人的专职研发团队[28] 公司股权交易相关 - 公司以2.6054336204亿美元收购南京汇悦酒店管理有限公司100%股权，购买日为2018年6月5日[49] - 购买日至期末，南京汇悦酒店管理有限公司收入为2026.547105万美元，净利润为 - 100.961238万美元[49] - 收购南京汇悦酒店管理有限公司合并成本为2.6054336204亿美元，商誉6048.914687万美元[50] - 公司处置33所民非学校，股权处置价款730万美元，处置比例100%，处置收益242.457745万美元[54] - 辽宁、天津、山东、吉林、玉溪等地新设子公司，持股比例均为100%[57] 公司客户与供应商相关 - 公司前五名客户合计销售金额60.156311万美元，占年度销售总额比例0.01%[59] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[59] - 前五名客户合计销售额601,563.11元，占年度销售总额比例0.01%[60] - 前五名供应商合计采购金额174,313,329.02元，占年度采购总额比例10.53%[61][62] 募集资金相关 - 2011年公开募集资金总额为4.455467亿元，本期已使用290.02万元，累计变更用途的募集资金总额为3415.61万元，比例为7.67%[75] - 2015年非公开募集资金总额为9.736862亿元，本期已使用8819.10万元，累计变更用途的募集资金总额为1.187489亿元，比例为12.20%[75] - 募集资金总体合计总额为14.192329亿元，本期已使用9109.12万元，累计变更用途的募集资金总额为1.529050亿元，比例为10.77%[75] - 2011年公司向社会公开发行2200万股，每股发行价22.35元，实际募集资金4.455467亿元，于8月3日到位[76] - 截至2017年12月31日，2011年募集资金累计使用4.447245亿元，专户余额288.26万元[76] - 2018年度2011年募集资金使用290.02万元，专户余额0.0044万元[76] - 2016年非公开发行实际募集资金净额为9.7368624723亿元[76] - 截至2017年12月31日，2016年募集资金累计使用9.339618亿元，2018年度累计使用8819.10万元，账户已全部注销[76] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为114,909万元，调整后投资总额为112,861.29万元，本期投入金额为9,109.12万元，截至期末累计投入金额为112,867.75万元[77] - 超募资金投向募集资金承诺投资总额为29,60

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为15.98亿元人民币，同比下降8.73%[8] - 年初至报告期末营业收入为43.67亿元人民币，同比下降5.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为263.24万元人民币，同比下降79.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4036.53万元人民币，同比下降27.22%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1528.81万元人民币，同比下降68.65%[8] - 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4407.21至6610.82万元，同比下降40%至10%[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增加39.07%，主要因员工薪酬增长[16] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比下降46.11%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元人民币，同比下降1.19%[8] - 投资活动现金流量净额6060.01万元，同比减少208.98%，主因收回上海阑途投资本金及收益[17] - 母公司投资活动现金流量净额29923.76万元，同比增长351.31%，主因收回上海阑途投资本金及收益[19] - 母公司筹资活动现金流量净额-20940.24万元，同比下降770.45%，主因偿还银行借款[19] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少33.21%，主要因偿还银行贷款及票据到期兑付[16] - 应收账款较期初减少38.32%，主要因本期收回货款[16] - 母公司货币资金较期初减少98.1%，主要因偿还银行贷款及票据兑付[17] 其他收益和投资相关 - 其他收益较上年同期增加191.48%，主要因税收返还款增加[17] 母公司表现 - 母公司营业收入较期初减少35.49%，主因汽车市场竞争加剧及需求放缓[18] 股权结构 - 公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司持股比例为18.61%，持股数量为1.53亿股[12]

财务表现 - 营业收入为27.69亿元，同比下降3.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3773.29万元，同比下降11.41%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1311.61万元，同比下降66.03%[21] - 营业收入同比下降3.77%至27.69亿元[38] - 汽车销售收入同比下降3.92%至23.63亿元[38] - 维修及配件业务收入为2.30亿元，同比增长3.03%[34] - 汽车金融服务收入为2713.54万元，同比增长10.94%[34] - 滁州区域收入同比大幅增长92.21%[40] - 其他区域收入同比激增130.80%[40] - 投资收益1437.25万元占利润总额29.40%[42] - 资产减值损失687.75万元占利润总额14.07%[42] 现金流与营运资金 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.54亿元，同比改善19.92%[21] - 筹资活动现金流量净额同比下降86.77%至3149.84万元[37] - 货币资金期末较期初减少50.59%[30] - 货币资金同比下降50.6%至4.06亿元[44] - 存货期末余额较期初增长40.99%[30] - 存货同比增长41%至9.61亿元[44] 成本与费用 - 销售费用为9819.93万元，同比增长26.76%[36] - 财务费用为2816.10万元，同比增长18.16%[36] 业务结构与运营 - 公司业务涵盖整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈四位一体的4S店模式[11] - 公司全资子公司包含芜湖广本（广汽本田）、芜湖别克（上海通用别克）、芜湖现代（北京现代）等品牌4S店[11] - 公司控股子公司黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司销售一汽丰田品牌轿车[14] - 公司全资子公司芜湖亚奇（奇瑞瑞麒/威麟）、芜湖亚辰（东风日产启辰）、芜湖亚嘉（东风雪铁龙）已停业[12] - 公司全资子公司宣城亚达汽车销售服务有限公司已停业[13] - 公司全资子公司亳州亚辰汽车销售服务有限公司已停业[14] - 公司全资子公司六安亚夏起悦汽车销售服务有限公司已停业[15] - 公司全资子公司巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司已停业[13] - 公司全资子公司六安市亚夏机动车驾驶员培训有限公司正在办理注销手续[14] - 公司全资子公司安徽亚夏易众电子商务有限公司正在办理注销手续[15] - 公司控股子公司包含芜湖亚夏典当有限公司[12] - 公司控股子公司阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司[15] - 公司全资子公司亳州亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司[14] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行实际募集资金净额为44,554.67万元[52] - 2016年非公开发行实际募集资金净额为97,368.62万元[54] - 累计变更用途募集资金总额15,374.28万元，占比10.83%[52] - 截至2017年末累计使用2011年IPO募集资金44,472.45万元[53] - 2018年上半年使用募集资金8,804.18万元，其中融资租赁项目投入8,419.19万元[55] - 以超募资金投资子公司24,600万元[53] - 信息化建设项目投资额2470万元，累计投入1087万元，投资进度79.18%[58] - 永久补充流动资金项目投入1860.25万元，完成进度100%[58] - O2O汽车云服务平台建设项目计划投资14000万元，实际投入0元，进度0%[58] - 汽车融资租赁项目实际投入66432.83万元，超出原计划10432.83万元，投资进度99.75%[58] - 偿还银行贷款项目投入30000万元，完成进度100%[58] - 超募资金对外投资合计29600万元，包括合肥东风日产店（2600万元）、芜湖东风日产启辰店（1000万元）等[58] - 募集资金先期投入置换总额为36720.42万元（2011年6734.8万元+2016年30185.62万元）[59] - 募集资金永久补充流动资金总额1860.25万元，实际使用1860.31万元[62] - 募集资金专用账户2018年6月30日余额为0.0043万元[53] 投资项目效益 - 宣城一汽大众4S店项目投入1,654万元，实现效益97.56万元[56] - 黄山东风日产4S店项目投入1,621万元，报告期亏损33.01万元[56] - 汽车用品中心项目投入1,647万元，投资进度100.15%[56] - 宣城一汽大众品牌4S店变更项目投资1654万元，实现效益97.56万元，未达预期[61] - 汽车融资租赁项目因行业竞争加剧未能实现预期收益[58] - 多个4S店项目（含宣城上海大众店、芜湖雪铁龙店等）因销量未达预期或停业转为房屋租赁收益[58] - 信息化建设项目投资规模由2470万元缩减至1087万元，剩余1500万元永久补充流动资金[62] - 汽车融资租赁项目募集资金投入66432.83万元，实际投资67305.37万元，完成率99.75%[62] - O2O汽车云服务平台建设项目募集资金净额11368.62万元及利息收入转入汽车融资租赁项目[62] - 宣城一汽大众4S店因2018年销售量未达预期导致未达预期效益[62] - 汽车融资租赁业务因市场竞争加剧未能实现预计收益[62] - 芜湖融资租赁子公司注册资本8.75亿元，总资产9.56亿元，净资产8.90亿元[67] - 芜湖融资租赁子公司上半年营业收入2551.38万元，净利润1162.74万元[67] 资产处置与投资活动 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[64] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[65][66] - 公司处置上海阑途信息技术有限公司股权获得转让款113,124,459.19元及投资收益约1,312.45万元[69] - 报告期投资额同比减少100%至0元[47] 未来业绩指引 - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至5.00%[69] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为4,436.87万元至5,823.39万元[69] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5,546.09万元[69] 经营风险与应对 - 公司已披露经营风险及应对措施（第四节第十部分）[6] - 公司面临汽车市场竞争加剧及市场利率上浮导致财务成本上升的风险[69] - 公司通过调整业务结构及处置闲置资产应对转型风险[70][71] - 公司加强内部控制和风险管理以应对规模扩张带来的管理风险[71] 法律诉讼 - 子公司亚夏典当与淮南民生置业诉讼涉案金额700万元人民币[79] - 子公司芜湖融资租赁与郎溪瑞达出租汽车诉讼涉案金额145.45万元人民币[80] - 子公司芜湖融资租赁与安徽景程机动车驾驶培训诉讼涉案金额44.15万元人民币[80] - 子公司芜湖融资租赁与宣城海强机动车驾驶培训学校诉讼涉案金额149.12万元人民币[80] 担保情况 - 公司为芜湖股份提供一般保证担保实际担保金额3900万元人民币[95] - 公司为芜湖股份提供抵押担保实际担保金额1500万元人民币[95] - 公司为芜湖股份提供抵押担保实际担保金额1600万元人民币[95] - 公司为芜湖股份提供抵押担保实际担保金额4000万元人民币[95] - 公司为芜湖亚凯提供抵押担保实际担保金额500万元人民币[95] - 公司为芜湖众爱提供抵押担保实际担保金额500万元人民币[95] - 公司为芜湖丰田提供一般保证担保，金额为3,000万元[96] - 公司为宣城亚宝提供一般保证担保，金额为2,000万元，期限6个月[97] - 公司为巢湖亚宝提供抵押担保，金额为1,000万元[96] - 公司为合肥亚特提供一般保证担保，金额为2,300万元[97] - 公司为芜湖现代提供一般保证担保，金额为2,000万元，期限6个月[97] - 公司为宣城亚众提供一般保证担保，金额为1,800万元，期限6个月[97] - 公司为芜湖别克提供一般保证担保，金额为1,000万元[96] - 公司为芜湖众爱提供一般保证担保，金额为1,000万元[97] - 公司为宣城亚通提供一般保证担保，金额为1,000万元[97] - 公司为巢湖亚景提供一般保证担保，金额为900万元[96] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币270,000万元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币134,770.48万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币134,770.48万元[131] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为18,287.12万元[145] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为18,287.12万元[145] - 报告期内公司担保实际发生额合计为153,057.6万元[145] - 报告期末公司实际担保余额合计为153,057.6万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为78.50%[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为109,078.47万元[146] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为105,805.66万元[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[146] 公司治理与股东结构 - 公司2018年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告真实、准确、完整[5] - 报告经华普天健会计师事务所审计[11] - 保荐机构为西南证券股份有限公司[11] - 报告包含股份变动及股东情况（第六节）、财务报告（第十节）等重要章节[9] - 公司股票代码为002607在深圳证券交易所上市[17] - 公司股份总数保持不变为820,335,960股[156] - 有限售条件股份减少87,266股至114,933,519股（占比14.01%）[156] - 无限售条件股份增加87,266股至705,402,441股（占比85.99%）[156] - 安徽亚夏实业持股152,696,561股（占比18.61%）其中质押135,600,000股[158] - 周夏耘持股78,848,640股（占比9.61%）其中质押45,000,000股[158] - 周晖持股72,277,920股（占比8.81%）其中质押35,399,020股[158] - 周丽持股48,185,280股（占比5.87%）其中质押21,000,000股[158] - 申万菱信基金持股减少422,020股至27,269,100股（占比3.32%）[158] - 共青城新汇投资持股减少8,573,360股至16,405,292股（占比2.00%）[158] - 任智彪持股增加9,078,575股至9,078,575股（占比1.11%）[158] - 公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司持有无限售条件普通股152,696,561股[159] - 实际控制人周夏耘先生持有无限售条件普通股19,712,160股[159] - 周丽持有无限售条件普通股48,185,280股[159] - 周晖持有无限售条件普通股18,069,480股[159] - 第1期员工持股计划持有无限售条件普通股6,554,790股，占总股本0.80%[159] - 乔喜云持有无限售条件普通股2,816,300股，占总股本0.34%[159] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股152,895,623股[166] - 董事长周夏耘期末持股78,848,640股[166] - 董事兼总经理周晖期末持股72,277,920股[166] - 报告期内召开四次股东大会投资者参与比例分别为34.11%、28.45%、28.41%和45.31%[74] - 公司半年度财务报告未经审计[172]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.375亿元人民币，同比增长3.45%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1026.36万元人民币，同比下降58.51%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为707.6万元人民币，同比下降67.83%[8] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降80.00%[8] - 预计上半年净利润同比下降39.19%至0%[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增加41.32%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.936亿元人民币，同比下降27.74%[8] - 经营活动现金流量净额为-3.94亿元，同比上升27.74%[17] - 投资活动现金流量净额为9203.19万元，同比下降433.09%[17] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少38.96%[16] - 可供出售金融资产较期初减少46.99%[16] - 预收账款较年初增加32.6%[16] - 母公司货币资金较期初减少53.36%[17] - 母公司应收账款较期初增加56.62%[17] - 母公司预付账款较期初减少65.88%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为81.11万元人民币[9] 股东和股权结构 - 公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司持股比例为18.61%，质押股份1.436亿股[12] - 报告期末普通股股东总数为48,137户[12] 其他财务数据 - 总资产为42.755亿元人民币，较上年度末下降7.61%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.223亿元人民币，较上年度末增长0.54%[8]

财务业绩表现 - 2017年营业收入为66.64亿元人民币，同比增长1.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7345.35万元人民币，同比增长11.51%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6233.22万元人民币，同比增长93.55%[21] - 公司2017年营业收入66.64亿元，同比增长1.58%[40][43] - 归属于母公司股东的净利润为7345.35万元，同比增长11.51%[40] - 服务业收入2.48亿元，同比增长31.63%[44] - 皖北区域收入2.05亿元，同比增长84.97%[44] - 经纪及咨询服务收入1.40亿元，同比增长51.63%[44] - 汽车金融业务收入5007.44万元，同比大幅增长132.23%[44] - 维修及配件收入4.45亿元，同比增长28.76%[47] - 经纪及咨询服务收入1.40亿元，同比大幅增长72.25%[47] - 汽车金融业务收入5007.44万元，为全新业务板块[47] - 公司实现收入、利润、投资三增长[92] 现金流与盈利能力指标 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比下降169.90%[21] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降0.85个百分点[21] - 服务业毛利率达63.79%，同比提升3.16个百分点[46] - 经营活动现金流量净额-1.26亿元，同比下降169.90%[59] - 投资活动现金流量净额-8564.38万元，同比改善65.07%[59] 业务运营数据 - 汽车销售量48,694台，同比下降7.90%[48] - 维修台次318,482台，同比下降1.78%[48] - 库存量3,877台，同比减少29.14%[48] - 2018年整车销售目标52000辆，较上年48694辆增长6.8%[90] - 2018年驾训考试目标35000人次，较上年30426人增长15%[90] - 2018年营业收入目标75亿元，较上年66.64亿元增长13%[90] - 2018年归属于母公司股东的净利润目标8000万元，较上年7345.35万元增长9%[90] 成本与费用 - 营业成本中其他项目支出3724.02万元，同比激增890.02%[51][52] - 前五名供应商采购额49.35亿元，占年度采购总额74.77%[55] 资产与负债状况 - 货币资金减少至8.22亿元，占总资产比例下降2.37个百分点至17.77%[65] - 应收账款增长至7641万元，占总资产比例上升0.61个百分点至1.65%[65] - 短期借款大幅增加至12.92亿元，占总资产比例上升6.18个百分点至27.91%[65] - 长期应收款增长至3.90亿元，占总资产比例上升4.68个百分点至8.43%[65] - 融资租赁业务开展导致长期应收款增加[33] - 汽车消费贷款业务增长致使应收账款大幅增加[33] - 受限资产总额达9.97亿元，其中货币资金受限5.32亿元[68] - 归属于上市公司股东的净资产为19.12亿元人民币，同比增长2.72%[22] - 总资产为46.28亿元人民币，同比增长8.95%[22] 子公司与业务布局 - 公司全资子公司芜湖亚夏汽车服务有限责任公司销售广汽本田品牌轿车[10] - 公司全资子公司安徽亚迪汽车销售服务有限公司销售一汽奥迪品牌轿车[10] - 公司全资子公司芜湖众爱汽车销售服务有限公司销售上海大众品牌轿车[11] - 公司全资子公司芜湖亚众汽车销售服务有限公司销售上海大众品牌轿车[11] - 公司全资子公司芜湖亚夏骏捷汽车销售服务有限公司销售英菲尼迪品牌轿车[11] - 公司全资子公司芜湖亚夏众捷汽车销售服务有限公司销售保时捷品牌轿车[11] - 公司控股子公司芜湖亚夏典当有限公司开展典当业务[11] - 公司全资子公司芜湖亚夏融资租赁有限公司开展融资租赁业务[11] - 公司全资子公司宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司开展驾校业务[11] - 公司拥有超过40家全资或控股子公司，涵盖多个汽车品牌销售、驾校及保险经纪等业务[12][13][14] - 全资子公司宣城亚达及巢湖凯旋已停业[12] - 控股子公司包括广德亚悦（东风悦达起亚）和黄山亚新（一汽丰田）[12][13] - 公司业务覆盖安徽省内宣城、合肥、巢湖、黄山、滁州、亳州等多地市[12][13][14] - 子公司类型包括品牌轿车销售（如北京现代、一汽大众、东风日产等）、驾校培训及二手车服务[12][13][14] - 公司通过子公司宁国农商行涉足金融领域[14] - 公司与上海途虎（上海阑途信息技术）合作成立安徽亚夏途虎网络科技[14] - 公司布局互联网业务，包括安徽易众电子商务及安徽易驾网络科技[14] - 保险经纪业务由全资子公司安徽亚夏保险经纪有限公司运营[13] - 公司在江苏省苏州市设有全资子公司苏州博凯（东风悦达起亚销售）[14] - 芜湖融资租赁子公司总资产9.44亿元，净资产8.94亿元，营业收入4011.78万元，净利润1625.05万元[87][88] - 保险经纪子公司营业收入958.77万元，净利润712.04万元[88] - 安徽亚夏子公司营业收入3105.05万元[88] - 芜湖亚迪子公司总资产3.36亿元，净资产1.04亿元，营业收入4.96亿元，净利润1342.26万元[89] 募集资金使用 - 报告期投资额1.47亿元，较上年同期增长2.31%[69] - 对芜湖亚夏融资租赁有限公司增资1.15亿元[72] - 2011年公开发行募集资金总额4.46亿元，累计使用4.45亿元[73] - 2015年非公开发行募集资金总额9.74亿元，累计使用8.89亿元[73] - 募集资金变更用途总额1.15亿元，占2015年募集资金总额的11.79%[73] - 2016年非公开发行实际募集资金净额为9.74亿元人民币[75] - 2016年募集资金专户利息收入235万元，年末余额为1.48亿元人民币[76] - 2017年募集资金使用总额为7.81亿元人民币，其中融资租赁项目投入4.41亿元[76] - 2017年募集资金专户利息收入101.2万元，年末余额降至4306.65万元[76] - 汽车融资租赁项目累计投入5.89亿元，投资进度达87.27%[79] - 信息化建设项目实际投入832.26万元，完成调整后投资总额的76.56%[79] - 偿还银行贷款项目全额使用募集资金3亿元[79] - 募集资金专户2016年支付手续费0.32万元，2017年支付手续费1.68万元[76] - 2016年募集资金置换预先投入的自筹资金3.62亿元[76] - 汽车云服务平台O2O建设项目无实际资金投入，进度为0%[79] - 对外投资芜湖东风日产启辰店金额1000万元，投资进度100%[80] - 对外投资宣城上海大众店金额1800万元，投资进度100%[80] - 对外投资宣城驾校金额1800万元，投资进度100%[80] - 公司归还银行贷款5000万元[80] - 公司使用超募资金补充流动资金17400万元，使用进度100%[80] - 公司使用闲置募集资金34000万元暂时补充流动资金，截至2017年末仍有4510万元未归还[81] - 募集资金变更项目宣城一汽大众4S店投入1654万元，投资进度100%，实现效益376.39万元[83] - 汽车融资租赁项目投入67474.98万元，累计投入58886.18万元，投资进度87.27%，实现效益1625.05万元[83] - 2011年公开发行股票先期投入6734.8万元已全部置换完毕[80] - 2015年非公开发行股票先期投入36185.62万元已全部置换完毕[80] - 信息化募投项目投资规模缩减，总额由2470万元降至1087万元，剩余1500万元用于补充流动资金[84] - O2O汽车云服务平台建设项目募集资金净额11368.62万元及利息收入合计11474.98万元变更为汽车融资租赁项目[84] 利润分配与股东回报 - 公司以820,335,960股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 2017年度现金分红总额为16,406,719.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.34%[108] - 2016年度现金分红金额为22,787,110.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.59%[108] - 2015年度未进行现金分红，分红金额为0元[108] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税），总股本基数为820,335,960股[106][109] - 2016年度实施资本公积金转增股本，每10股转增8股，总转增股数为364,593,760股[105] - 截至2017年12月31日公司可供股东分配的利润为169,109,222.44元[110] - 2017年母公司实现净利润为-56,859,658.40元[110] - 2017年6月9日派发2016年度现金红利22,787,110元[110] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为73,453,482.76元[108] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为65,874,065.05元[108] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[114] - 公司承诺三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[114] 管理层讨论与业务指引 - 2018年中国GDP增长率预计保持在6.5%左右[91] - 汽车行业预计保持4%-5%的增长速度[91] - 新能源汽车将呈爆发式增长[91] - 公司计划通过经营结构调整扩大盈利能力强板块的销售业务[93] - 公司稳步提升4S店的盈利管理水平并对非盈利4S店进行调整[96] - 公司未来将大力开展与互联网平台的融资租赁业务[96] - 公司积极探索互联网驾校新模式[96] - 公司建立二手车经营创新机制[96] - 公司加大对无人驾驶、车联网等汽车科技创新领域项目考察[96] 非经常性损益与会计处理 - 非经常性损益项目中政府补助为588.40万元人民币[28] - 公司采用新会计准则对政府补助采用未来适用法处理[116] - 公司2016年资产处置收益追溯调整为2266.15万元[118] - 公司2016年营业外收入追溯调整为1310.11万元[118] - 公司2016年营业外支出追溯调整为134.29万元[118] 关联交易 - 关联交易总额为6750.74万元，较上期4453.76万元增长51.6%[133] - 安徽亚夏实业股份有限公司融资借款发生额3464万元，占同类交易比例3.94%[133] - 安徽亚夏投资有限公司融资租赁款发生额839万元，占同类交易比例1.34%[133] - 安徽路易达投资咨询服务有限公司融资借款发生额860万元，占同类交易比例1.37%[133] - 滁州亚意汽车商城投资有限公司融资借款发生额100.31万元，占同类交易比例0.16%[133] - 安徽亚夏实业股份有限公司缺员利息支出41.24万元，占同类交易比例0.82%[133] - 安徽宣城市平息慈善县金会慈善捐赠8万元，占同类交易比例100%[133] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[129] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[131] 对外担保 - 报告期内公司对外担保实际发生额为0万元[139] - 报告期末公司实际对外担保余额为0万元[139] - 为巢湖亚宝提供一般保证及抵押担保，2016至2017年累计担保金额达5,500万元[140] - 为巢湖亚东提供抵押及一般保证担保，2016至2017年累计担保金额为1,245.5万元[140] - 为巢湖亚景提供一般保证担保，2016至2017年累计担保金额为1,700万元[140] - 为滁州迪奥提供一般保证担保，2017年11月至12月累计担保金额达2,521.5万元[141] - 为滁州亚昊提供抵押及一般保证担保，2016至2017年累计担保金额为577.6万元[141] - 巢湖亚宝单笔最高担保金额为1,000万元（2017年7月）[140] - 滁州迪奥单笔最高担保金额为838.5万元（2017年12月）[141] - 滁州亚昊单笔最小担保金额为9.2万元（2017年9月）[141] - 担保期限涵盖短期（60天）至长期（1年）多种类型[140][141] - 所有担保均未出现逾期履行情况[140][141] - 滁州亚昊2017年4月25日提供22.5百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供61百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供22.8百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供11.9百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供12.1百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供53百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供19.1百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供25.2百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供17.3百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 滁州亚昊2017年4月25日提供8百万人民币一般保证担保，期限6个月[142] - 为合肥宝腾提供一般保证担保，2017年11月13日担保金额450万元，期限60天[144] - 为合肥宝腾提供一般保证担保，2017年11月21日担保金额180万元，期限60天[144] - 为合肥宝腾提供一般保证担保，2017年12月4日担保金额810万元，期限90天[144] - 为合肥宝腾提供一般保证担保，2017年12月11日担保金额486万元，期限60天[144] - 为合肥宝腾提供一般保证担保，2017年12月15日担保金额774万元，期限90天[144] - 为合肥宝腾提供一般保证担保，2017年12月18日担保金额360万元，期限60天[144] - 为合肥亚达提供抵押担保，2016年4月20日担保金额500万元，期限1年[144] - 为合肥亚达提供一般保证担保，2017年11月3日担保金额857.3万元，期限110天[144] - 为合肥亚特提供一般保证担保，2016年4月21日担保金额1500万元，期限1年[145] - 为合肥亚特提供一般保证担保，2016年4月21日担保金额2000万元，期限1年[145] - 合肥亚特在2017年11月29日提供一般保证担保金额为170.2万元[146] - 合肥亚特在2017年12月18日提供一般保证担保金额为737.7万元[146] - 芜湖福特在2017年1月9日提供一般保证年担保金额为15.9万元[146] - 芜湖福特在2017年2月14日提供一般保证年担保金额为28.4万元[147] - 合肥亚越在2017年10月30日提供一般保证90天担保金额为1193.5万元[147] - 合肥亚越在2017年11月29日提供一般保证90天担保金额为1398.8万元[147] - 合肥亚越在2017年12月28日提供一般保证90天担保金额为1098.5万元[147] - 黄山亚晖在2017年10月13日提供抵押90天担保金额为700万元[147] - 黄山亚晖在2017年11月23日提供抵押60天担保金额为287万元[147] - 黄山亚晖在2017年12月提供抵押60天担保金额为420万元[147] - 黄山亚翔2017年提供三笔一般保证担保，金额分别为1000万元、658万元和798万元[148] - 黄山亚众2016-2017年提供多笔担保，包括一笔500万元抵押担保和数笔一般保证担保，单笔金额从92.6万元至1000万元不等[148] - 黄山亚众2017年新增两笔