活动基本信息 - 公司将参加“2020 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [1] - 活动采取网络远程方式，可登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml）或关注微信公众号全景路演天下参与 [1] - 活动时间为 2020 年 9 月 8 日 15:00 至 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司管理层将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.612亿元人民币，同比下降9.37%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为2623.1万元人民币，同比下降324.13%[7] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降350.00%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.52%，同比下降2.27个百分点[7] - 2020年1-6月预计净利润为负值，区间为-1,600万元至-800万元[16][17] - 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为4,748.15万元[17] - 证券投资报告期损益为-443.27万元[19] - 营业总收入同比下降9.4%至3.61亿元，上期为3.99亿元[37] - 净利润由盈转亏，净亏损2787万元，上期净利润为1177万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润为-2623万元，同比下降324%[39] - 营业收入为2.675亿元，同比增长3.2%[42] - 净利润为906.70万元，同比增长8.9%[43] - 综合收益总额为-3230.73万元，同比下降248.4%[40] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3066.37万元，同比下降241.3%[40] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降350%[40] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比减少72.54万元人民币，降幅39.56%[14] - 营业总成本同比微增0.3%至3.93亿元[38] - 研发费用下降6%至614万元[38] - 营业成本为2.283亿元，同比增长3.7%[42] 其他收益和投资表现 - 其他收益同比增加113.64万元人民币，增幅90.77%[14] - 投资收益同比减少588.75万元人民币，降幅106.97%[14] - 所得税费用同比减少776.85万元人民币，降幅264.44%[14] - 证券投资期末账面价值为541.27万元，较期初账面价值984.54万元下降45.0%[19] - 其他综合收益税后净额为-443万元，上期为正999万元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5126.74万元人民币，同比下降203.02%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5126.74万元，同比恶化202.9%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.025亿元，同比下降15.2%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-2535.98万元，同比恶化170.9%[47] - 期末现金及现金等价物余额为2.154亿元，较期初下降28.4%[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.2%至2.04亿元[50] - 经营活动现金流入小计同比增长2.8%至2.59亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达146.55万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-476.04万元[51] - 筹资活动现金流出小计同比下降28.8%至2890.28万元[51] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.4%至6661.70万元[51] 资产和负债变化 - 货币资金从2019年末3.47亿元下降至2020年3月末2.68亿元，减少22.6%[29] - 应收账款从2019年末4.84亿元增加至2020年3月末5.20亿元，增长7.3%[29] - 存货从2019年末2.68亿元增加至2020年3月末2.91亿元，增长8.7%[29] - 短期借款从2019年末3,030万元减少至2020年3月末2,530万元，下降16.5%[30] - 应付账款从2019年末2.40亿元增加至2020年3月末2.78亿元，增长15.9%[30] - 预收款项从2019年末1.79亿元减少至2020年3月末1.59亿元，下降11.3%[30] - 货币资金下降7.6%至1.20亿元[34] - 应收账款增长16.7%至4.24亿元[34] - 短期借款下降25%至1500万元[34] - 预收款项下降44.4%至1335万元[34] - 货币资金余额保持稳定为3.47亿元[53] - 应收账款余额维持4.84亿元[53] - 短期借款余额为3030万元[53] 其他财务数据 - 总资产为26.525亿元人民币，较上年度末下降0.63%[7] - 归属于母公司所有者权益合计达17.41亿元[55] - 公司总资产为2,197,459,241.36元[57] - 流动资产合计1,050,179,810.72元[57] - 非流动资产合计1,147,279,430.64元[57] - 长期股权投资836,099,869.21元[57] - 固定资产253,825,639.68元[57] - 总负债657,490,759.56元[57] - 流动负债合计541,571,075.24元[57] - 短期借款20,000,000.00元[57] - 应付账款218,378,258.07元[57] - 所有者权益合计1,539,968,481.80元[57]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为19.53亿元人民币，同比增长5.87%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元人民币，同比增长13.82%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元人民币，同比增长41.31%[18] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长13.04%[18] - 加权平均净资产收益率为8.62%，同比增长0.76个百分点[18] - 公司实现营业总收入195,268.97万元，同比增长5.87%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为14,131.43万元，同比增长13.82%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,650.88万元，同比增长41.31%[36] - 公司2019年总营业收入为19.53亿元人民币，同比增长5.87%[47] - 第四季度营业收入为5.52亿元人民币，为全年最高季度收入[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6266.73万元人民币，为全年最高季度利润[22] - 2019年公司合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为14131.43万元[98] - 2018年公司合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为12415.42万元[98] - 2017年公司合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为9254.44万元[98] 成本和费用（同比环比） - 教育培训业务营业成本1.79亿元人民币，同比增长40.03%[49][51] - 出版综合服务营业成本13.21亿元人民币，同比下降2.23%[49][51] - 出版综合服务营业成本为13.2057亿元，占总成本88.04%，同比下降2.23%[52] - 教育培训业务营业成本为1.7941亿元，占总成本11.96%，同比大幅增长40.03%[52] - 销售费用1.0014亿元，同比增长29.58%[57] - 管理费用1.4649亿元，同比增长18.12%[57] - 财务费用1109.8万元，同比下降33.51%[57] - 研发费用2601.75万元，同比增长27.72%[57] 各条业务线表现 - 出版综合服务业务实现营业收入162,221.9万元，同比增长1.70%[37] - 出版综合服务业务实现净利润10,237.36万元，同比增长32.60%[37] - 教育培训业务收入3.30亿元人民币，同比增长32.56%[47][49] - 出版综合服务收入16.22亿元人民币，同比增长1.70%[47][49] - 教育培训业务净利润为3894.08万元人民币，同比下降17.06%[41] - 教育培训业务毛利率45.71%，同比下降2.90个百分点[49] - 出版综合服务毛利率18.59%，同比上升3.27个百分点[49] - 教育培训业务在25个省及直辖市拥有130家直营店和311家加盟店[32] - 公司拥有130家直营店和311家加盟店，覆盖全国主要城市[41] - 教育培训业务形成支持3-16岁孩子的完整机器人编程4.0课程体系[88] - 公司采用OMO平台运营模式实现线上线下双向招生导流[90] - 公司计划提升10余个国内外知名青少年机器人赛事盈利能力[90] - 公司与中国少年宫协会建立长期战略合作关系推进人工智能教育[91] 各地区表现 - 国外业务收入554.02万元人民币，同比下降10.14%[47] 管理层讨论和指引 - 原材料成本在公司成本构成中占较大比例[92] - 公司通过规模化集中采购应对原材料价格波动风险[92] - 出版物综合服务市场行业分散且竞争激烈[92] - 公司未分配利润计划用于扩大再生产和未来年度利润分配[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比增长874.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长874.91%至3.11亿元[63][64] - 现金及现金等价物净增加额同比激增294.50%至1.23亿元[63] - 筹资活动现金流入同比减少69.10%至1.35亿元[63] - 投资活动现金流入同比增长24.08%至9109万元[63] 资产和负债变动 - 货币资金与期初相比增加13,315.17万元，增长62.36%[29] - 在建工程与期初相比增加1,487.84万元，增长451.69%[29] - 货币资金占总资产比例上升4.19个百分点至12.99%[66] - 短期借款同比减少72.15%至3030万元[66] - 长期股权投资金额减少90.02%至121万元[66] - 以公允价值计量的金融资产期末金额达3414.73万元[68][73] - 公司货币资金中4575.37万元因担保受限[69] - 固定资产抵押总额达3.42亿元[70] 募集资金使用 - 2017年发行股份购买资产及募集配套资金总额为人民币399,469,912.43元[75] - 实际募集配套资金净额为人民币293,530,990.41元[77] - 截至2019年12月31日累计使用募集资金20,199.48万元[75][77] - 报告期内使用募集资金946.57万元[75][77] - 尚未使用募集资金余额为9,456.44万元[75][77] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,500万元[75][77] - 2019年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）85.68万元[77] - 收购北京乐博100%股权现金对价3,053万元已100%投入[79] - 出版服务云平台项目投资进度仅26.13%[79] - 出版服务云平台项目延期至2020年12月31日完成[79] - 募集资金投资项目调整减少出版物管理平台开发投入4000万元并转投数码印刷设备[80] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为6,419,545.64元[80] - 2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次分别为4500万元和4000万元[80][81] - 截至2019年12月31日募集资金结余9456.44万元[80] 子公司表现 - 子公司北京盛通包装印刷有限公司净利润为14,259,200.86元[85] - 子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司净利润为2,570,454.92元[85] - 子公司上海盛通时代印刷有限公司净亏损8,138,930.55元[85] - 子公司北京乐博乐博教育科技有限公司净利润49,451,853.19元[86] - 子公司天津盛通兴源供应链管理有限公司净利润8,675,491.09元[86] - 子公司盛通（廊坊）出版物印刷有限公司净利润7,277,766.00元[86] - 公司全资子公司参与设立武汉乐博特教育科技（持股51%）并纳入合并范围[111] - 公司全资子公司受让广西乐博乐享教育100%股权及武汉乐小博科技51%股权[111] - 公司合并范围新增控股子公司包括上海兴源商贸（持股77.5%）等多家教育科技公司[110][111] 分红和利润分配 - 公司2017年每10股派发现金红利0.5元（含税）[97] - 公司2018年每10股以资本公积转增7股[97] - 公司2019年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[97] - 2019年现金分红总额为2433.29万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.22%[98] - 2018年现金分红总额为6670.12万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.72%[98] - 2017年现金分红总额为1624.17万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.55%[98] - 2019年公司未进行普通股现金分红，但通过股份回购支付2433.29万元，视同现金分红[98] - 2015年度利润分配以总股本135,000,000股为基数每10股派发现金0.30元人民币[118] - 2016年度利润分配每10股派发现金0.30元人民币并转增10股[119] 股权激励和员工持股 - 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁3,588,000股涉及20名激励对象[119] - 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁2,400,000股涉及20名激励对象[120] - 2017年限制性股票激励计划首次授予197名激励对象3,282,680股授予价格每股9.485元[122] - 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁1,234,792股涉及180名激励对象[123] - 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁数量由1,330,342股调整为2,261,581股[124] - 第二期员工持股计划累计购买公司股票6,195,078股成交金额88,523,741.65元[125] - 2018年回购注销限制性股票数量由91,572股调整为155,672股[124] - 2017年限制性股票激励计划预留部分授予4名激励对象920,000股[123] - 公司第三期员工持股计划以每股6.5元价格受让4,685,994股公司回购股份[126] - 公司第一期股票期权激励计划向105名员工授予245.17万股股票期权[126] - 公司向4名激励对象授予50万股预留股票期权，行权价格9.48元/股[126] - 注销离职激励对象48.926万份股票期权，剩余期权数量调整为367.863万份[126] - 公司实施限制性股票股权激励计划[200] 收购和投资 - 公司以自有资金8,169,169.37元收购深圳华控盛通并购投资基金部分股权[131] - 公司全资子公司知行教育出售编程猫1.08%股权，收回投资款人民币10,784,706.21元[150] - 香港盛通出售HANAMUST 4.89%股权获投资回款约人民币2,266.04万元[152] - 香港盛通出售HANAMUST 6.9%股权获投资回款约人民币1,374.41万元[152] 担保情况 - 公司为子公司北京盛通兴源提供3,500万元连带责任担保，期限1年[137] - 公司为子公司上海盛通时代提供816.64万元连带责任担保，期限4年[137] - 公司为子公司北京盛通兴源提供3,000万元担保额度（实际担保额0元）[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币7,500万元，实际发生额为人民币6,316.64万元[138] - 报告期末已审批担保额度合计为人民币9,520万元，实际担保余额为人民币5,316.64万元[138] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.05%[138] - 公司子公司上海兴源商贸有限公司获担保额度人民币1,000万元，实际担保金额为人民币1,000万元[138] 股份变动和股东情况 - 公司以资本公积金每10股转增7股，合计转增223,908,239股[156][157] - 公司回购股份9,365,527股（占总股本2.89%），支付总金额91,049,658.06元[161] - 报告期内回购股份2,581,600股，支付金额24,336,739.39元[161] - 有限售条件股份比例由40.60%降至37.86%[156] - 无限售条件股份比例由59.34%升至62.14%[156] - 股份总数由324,683,378股增至548,301,013股[156] - 回购注销限制性股票合计290,604股（含离职激励对象134,932股及155,672股）[156][157][160] - 公司总股本由324,683,378股变更为548,301,013股，增幅约68.8%[167][168] - 2019年7月实施资本公积金转增股本，每10股转增7股，总股本由324,548,446股增至548,456,685股[168] - 2019年回购注销限制性股票合计290,604股（134,932股 + 155,672股）[167][168] - 期末限售股份合计207,575,106股，较期初增加75,556,893股[166] - 报告期末普通股股东总数为15,954名[170] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[170] - 控股股东栗延秋持股比例为24.22%，持股数量为132,791,098股[170] - 股东贾春琳持股比例为12.42%，持股数量为68,123,971股[170] - 股东贾则平持股比例为4.12%，持股数量为22,580,000股[170] - 股东周炜持股比例为3.54%，持股数量为19,396,944股[170] - 股东贾子成持股比例为3.49%，持股数量为19,125,000股[170] - 股东侯景刚持股比例为3.46%，持股数量为18,961,707股[170] - 北京屹唐同舟股权投资中心持股比例为3.40%，持股数量为18,646,620股[170] - 公司第三期员工持股计划持股比例为1.45%，持股数量为7,966,190股[171] - 大股东贾则平拟转让公司股份22,473,000股（占总股本6.92%）予时代出版，后协议终止[151] 董事、监事及高管持股和报酬 - 董事长贾春琳期末持股68,123,971股，较期初增持63.4%[182] - 副董事长兼总经理栗延秋期末持股132,791,098股，较期初增持69.7%[182] - 董事兼副总经理侯景刚期末持股18,961,707股，较期初增持62.0%[182] - 董事兼副总经理蔡建军期末持股1,028,300股，较期初增持28.5%[182] - 原董事会秘书肖薇离任时持股510,000股，较期初增持27.5%[182] - 董事栗庆岐期末持股清零，因其他变动减少200,000股[182] - 副总经理贾曦期末持股119,000股，较期初增持98.3%[182] - 财务总监许菊平期末持股61,200股，较期初增持70.0%[182] - 董事梁玲玲离任时持股127,500股，较期初增持27.5%[182] - 公司董事监事高管合计期末持股223,291,876股，较期初增持66.4%[182] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为553.51万元[192] - 董事长贾春琳税前报酬68.33万元，副董事长栗延秋税前报酬68.33万元[192] - 财务总监许菊平税前报酬37.5万元，副总经理贾曦税前报酬38.95万元[192] 员工情况 - 公司员工总数2,482人，其中生产人员726人占比29.3%[193] - 本科及以上学历员工738人占比29.7%，大专学历752人占比30.3%[193] - 大专以下学历员工992人占比40.0%[193] - 销售人员269人占比10.8%，技术人员212人占比8.5%[193] - 财务人员64人占比2.6%，行政人员318人占比12.8%[193] - 其他人员893人占比36.0%[193] - 母公司在职员工664人，主要子公司在职员工1,818人[193] 研发投入 - 研发投入金额2601.75万元，占营业收入1.33%，同比增长17.86%[62] - 研发投入资本化金额334.19万元，资本化率12.84%，同比大幅增长96.11%[62] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为1,841,706.56元[24] - 所得税影响额为3,987,013.71元[24] 业绩承诺完成情况 - 2019年乐博乐博教育实际业绩为13810.34万元，低于原预测14880万元[102] - 乐博教育2016-2019年累计业绩承诺为14880万元[103] - 乐博教育2016至2019年度扣非归母净利润合计1.381亿元，业绩承诺完成率92.81%[104] - 乐博教育相关资产组经评估不存在商誉减值迹象[104] 关联交易 - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[127] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[128] 会计政策和报表变更 - 公司执行新金融工具准则导致可供出售权益工具投资重分类为以公允价值计量金融资产[107] - 公司财务报表格式调整：应收票据及应收账款拆分为单独科目列示[107] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计服务报酬为140万元[112] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[112] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[105] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[139][140] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东大会[199] - 公司董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[199] - 公司

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.28亿元人民币，同比增长2.14%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.01亿元人民币，同比增长2.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3116.55万元人民币，同比增长42.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7864.70万元人民币，同比增长8.79%[7] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[7] - 营业总收入为5.28亿元人民币，同比增长2.1%[39] - 净利润为3210.38万元人民币，同比增长40.6%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为3116.55万元人民币，同比增长42.6%[41] - 基本每股收益为0.06元，同比增长50.0%[43] - 营业总收入为14.01亿元，同比增长2.42%[49] - 营业利润为9719.75万元，同比增长25.45%[50] - 净利润为8104.04万元，同比增长10.77%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为7864.70万元，同比增长8.79%[50] - 基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[51] - 综合收益总额为1.05亿元，同比增长49.65%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.09亿元人民币，同比下降3.8%[39] - 销售费用为2372.55万元人民币，同比增长32.1%[39] - 管理费用为4258.25万元人民币，同比增长29.4%[39] - 研发费用为636.13万元人民币，同比增长23.8%[39] - 营业总成本为13.09亿元，同比增长1.57%[49] - 销售费用增加1607.64万元，增幅31.34%，主要因市场投入加大[15] - 母公司营业成本为7.75亿元，同比下降12.35%[53] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2510.82万元人民币，同比增长175.23%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，同比增长222.30%[7] - 货币资金增加6796万元，增幅31.83%，主要因经营活动现金流净额增加[15] - 经营性现金流量净额同比增加24279.69万元，增幅222.3%，主要因纸张库存减少及运营效率提升[15] - 投资活动现金流净额增加10413.02万元，增幅74.95%，主要因减少土地及设备投资[16] - 筹资活动现金流净额减少25284.75万元，降幅120.2%，主要因借款减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-1.09亿元改善至1.34亿元[56][58] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.6%，从12.46亿元增至13.16亿元[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降28.3%，从9.97亿元减少至7.15亿元[56] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长28.3%，从2.09亿元增至2.68亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄76%，从-1.39亿元改善至-0.35亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期的2.10亿元变为-0.42亿元[58][59] - 期末现金及现金等价物余额同比增长114%，从1.10亿元增至2.35亿元[59] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，从-1.39亿元转为正0.48亿元[61] - 母公司投资活动现金流量净额显著改善，从-0.50亿元转为正0.31亿元[62] - 母公司筹资活动现金流量净额由正转负，从2.01亿元变为-1.06亿元[62] 资产和负债变动 - 公司总资产为25.93亿元人民币，较上年度末增长6.89%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.81亿元人民币，较上年度末增长7.19%[7] - 短期借款减少6748.67万元，降幅62.04%，主要因归还银行贷款[15] - 长期借款增加5636.27万元，增幅100%，主要因新增银行贷款[15] - 股本增加22375.26万元，增幅68.94%，主要因资本公积转增股本[15] - 公司总资产从2,426,033,219.63元增长至2,593,273,800.87元，增幅6.9%[33] - 流动资产从1,076,255,170.64元增至1,184,264,381.46元，增幅10.0%[31] - 短期借款从108,786,739.15元大幅减少至41,300,000.00元，降幅62.0%[31] - 应付票据从140,209,876.57元增至184,094,372.31元，增幅31.3%[32] - 应付账款从217,330,887.36元增至256,802,021.62元，增幅18.2%[32] - 预收款项从118,664,365.57元增至134,024,074.47元，增幅12.9%[32] - 长期股权投资从12,128,134.20元微增至12,618,901.65元，增幅4.0%[31] - 商誉从417,561,415.16元增至455,904,583.33元，增幅9.2%[31] - 未分配利润从391,311,874.48元增至469,958,878.95元，增幅20.1%[33] - 母公司货币资金从115,896,321.59元降至101,229,080.15元，降幅12.6%[35] - 公司货币资金为2.135亿元人民币，占流动资产合计的19.8%[65][66] - 应收账款为4.359亿元人民币，占流动资产合计的40.5%[65][66] - 存货为2.652亿元人民币，占流动资产合计的24.6%[65][66] - 流动资产合计为10.763亿元人民币，非流动资产合计为13.498亿元人民币[66] - 资产总计为24.26亿元人民币，负债合计为8.525亿元人民币[66][67] - 短期借款为1.088亿元人民币，占流动负债合计的16.9%[66][67] - 应付账款为2.173亿元人民币，占流动负债合计的33.7%[67] - 预收款项为1.187亿元人民币，占流动负债合计的18.4%[67] - 归属于母公司所有者权益合计为15.682亿元人民币，占所有者权益合计的99.7%[68] - 母公司长期股权投资为8.468亿元人民币，占非流动资产合计的73.1%[70] - 公司总负债为7.68亿元人民币[71] - 流动负债合计5.82亿元人民币[71] - 非流动负债合计1.85亿元人民币[71] - 应付账款为1.82亿元人民币[71] - 应付票据为1.39亿元人民币[71] - 其他应付款为1.29亿元人民币[71] - 长期应付款为1.67亿元人民币[71] - 所有者权益合计14.55亿元人民币[72] - 资本公积为8.71亿元人民币[72] - 未分配利润为2.87亿元人民币[72] 投资和筹资活动 - 投资收益增加402.85万元，增幅622.28%，主要因股权转让收益[15] - 股份回购支付总金额9104.97万元，回购936.55万股（占总股本2.89%）[18] 母公司表现 - 母公司营业收入为3.44亿元人民币，同比下降7.9%[45] - 母公司净利润为2208.39万元人民币，同比增长80.6%[46] - 母公司营业收入为9.26亿元，同比下降8.77%[53] - 母公司净利润为4774.25万元，同比增长2.61%[54]

收入和利润表现 - 营业收入为8.727亿元人民币，同比增长2.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4748.15万元人民币，同比下降5.86%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为3851.13万元人民币，同比增长2.38%[18] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降6.25%[18] - 加权平均净资产收益率为2.98%，同比下降0.25个百分点[18] - 公司主营业务收入为87,271.41万元，同比增长2.59%[34] - 公司归属于母公司所有者的净利润为4,748.15万元，同比下降5.86%[34] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,851万元，同比增长2.4%[34] - 公司整体营业收入872,714,134.70元，同比增长2.59%[39][41] - 营业总收入为8.727亿元人民币，较上年同期8.507亿元增长2.6%[147] - 公司2019年上半年营业收入为5.82亿元，同比下降9.3%[153] - 公司2019年上半年净利润为4893.66万元，同比下降2.7%[149] - 归属于母公司所有者的净利润为4748.15万元，同比下降5.9%[149] - 母公司净利润2565.86万元，同比下降25.2%[154] 成本和费用表现 - 销售费用43,650,048.30元，同比增长30.96%[39] - 研发投入15,440,687.69元，同比增长47.35%[39] - 营业成本为6.811亿元人民币，较上年同期6.944亿元下降1.9%[147] - 销售费用为4365万元人民币，较上年同期3333万元增长31.0%[147] - 管理费用为7506万元人民币，较上年同期5663万元增长32.5%[147] - 研发费用为1233万元人民币，较上年同期1048万元增长17.6%[147] - 研发费用698.26万元，同比增长2.6%[153] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.085亿元人民币，同比大幅增长243.02%[18] - 公司经营性现金流净额为10,846.9万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额108,469,084.98元，同比大幅增长243.02%[39] - 经营活动产生的现金流量净额8507.38万元，同比增长2.3%[156] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年上半年的-7584万元改善为2019年上半年的1.08亿元[158] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长29.3%，从2018年上半年的1.33亿元增至2019年上半年的1.71亿元[158] - 支付的各项税费大幅增长86.7%，从2018年上半年的3243万元增至2019年上半年的6053万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额改善明显，从2018年上半年的-9450万元收窄至2019年上半年的-265万元[158] - 购建固定资产等长期资产支付的现金减少42%，从2018年上半年的6993万元降至2019年上半年的4059万元[158] - 取得借款收到的现金大幅减少87.5%，从2018年上半年的2.65亿元降至2019年上半年的3327万元[158] - 期末现金及现金等价物余额同比增长20.3%，从2018年上半年的1.8亿元增至2019年上半年的2.17亿元[159] - 母公司经营活动现金流量净额改善显著，从2018年上半年的-8885万元转为2019年上半年的5253万元正现金流[161] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2018年上半年的-3568万元转为2019年上半年的2524万元正现金流[162] - 母公司筹资活动现金流入减少92.2%，从2018年上半年的2.55亿元降至2019年上半年的2000万元[162] 业务线表现 - 公司教育培训业务主营业务收入为12,248.46万元，同比增长39.49%[35] - 出版综合服务业务营业收入750,229,574.15元，同比下降1.66%[41][43] - 教育培训业务营业收入122,484,560.55元，同比增长39.49%[41][43] - 出版综合服务业务毛利率18.27%，同比增长2.85个百分点[43] - 教育培训业务毛利率44.54%，同比增长0.50个百分点[43] 子公司表现 - 北京盛通包装印刷有限公司净利润为675.37万元人民币[69] - 北京盛通商印快线网络科技有限公司净利润为88.26万元人民币[69] - 北京盛通兴源供应链管理有限公司净利润为148.55万元人民币[69] - 上海盛通时代印刷有限公司净亏损313.78万元人民币[69] - 香港盛通商贸有限公司净利润为11.86万港币[69] - 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司净利润为307.69万元人民币[69] - 北京盛通知行教育科技有限公司净利润为225.61万元人民币[69] - 天津盛通兴源供应链管理有限公司净亏损30.65万元人民币[69] - 北京乐博乐博教育科技有限公司净利润为664.42万元人民币[69] 资产和负债变化 - 总资产达到24.985亿元人民币，较上年度末增长2.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为16.218亿元人民币，较上年度末增长3.42%[18] - 货币资金期末余额为人民币2.726亿元，较期初增加人民币5912万元[138] - 应收账款期末余额为人民币4.941亿元，较期初增加人民币5827万元[138] - 存货期末余额为人民币2.367亿元，较期初减少人民币2853万元[139] - 流动资产合计期末余额为人民币11.221亿元，较期初增加人民币4583万元[139] - 资产总计期末余额为人民币24.985亿元，较期初增加人民币7251万元[139] - 短期借款期末余额为人民币9630万元，较期初减少人民币1249万元[139] - 货币资金为1.485亿元人民币，较期初1.159亿元增长28.2%[143] - 应收账款为4.126亿元人民币，较期初3.651亿元增长13.0%[143] - 存货为1.066亿元人民币，较期初1.157亿元下降7.8%[144] - 短期借款为9600万元人民币，与期初9572万元基本持平[145] - 归属于母公司所有者权益合计为16.218亿元人民币，较期初15.682亿元增长3.4%[141] 募集资金使用 - 募集资金总额为29,353.1万元[55] - 报告期内投入募集资金249.02万元[55][58] - 累计投入募集资金总额19,501.93万元[55][58] - 募集资金余额为5,310.79万元[58] - 出版服务云平台项目投资进度仅20.34%[59] - 收购北京乐博股权项目实现效益664.42万元[59] - 报告期使用闲置募集资金补充流动资金4,500万元[58] - 累计募集资金利息收入252.01万元[58] - 募集资金结余10,120.60万元因项目未完工[61] - 出版服务云平台项目延期至2019年12月31日[59][61] - 公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金4500万元人民币[62] 股权激励和员工持股 - 2015年限制性股票激励计划初始授予价格为每股14.11元，向28名激励对象授予不超过300万股限制性股票[82] - 2015年限制性股票激励计划激励对象人数由28名变更为20名，授予日为2015年11月5日[82] - 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期因未达业绩目标，90万股限制性股票递延解锁[83] - 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁3,588,000股，涉及20名激励对象[84] - 2018年回购注销12,000股限制性股票，因1名激励对象考核未达标[85] - 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁2,400,000股，于2019年1月15日上市流通[85] - 2017年限制性股票激励计划向197名激励对象授予3,282,680股，授予价格为每股9.485元[87] - 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁1,234,792股，涉及180名激励对象，于2018年8月21日上市流通[88] - 公司第二期员工持股计划累计购买股票6,195,078股，成交金额88,523,741.65元，成交均价14.2894元/股[90] - 第三期员工持股计划以6.5元/股价格受让公司回购股票，非交易过户完成4,685,994股[91] - 第一期股票期权激励计划向105名员工授予245.17万股股票期权，授予日为2018年8月3日[91] - 向4名激励对象授予预留股票期权50万股，行权价格9.48元/股，授权日为2019年6月6日[91] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少8,108,546股，比例从40.60%降至38.18%[113] - 无限售条件股份增加7,973,614股，比例从59.34%升至61.82%[113] - 股份总数减少134,932股，总数为324,548,446股[113] - 公司回购注销134,932股限制性股票，因激励对象离职及考核未达标[113][115] - 2015年限制性股票激励计划第三期解锁2,400,000股，于2019年1月15日上市流通[114][115] - 侯景刚和周炜持有的9,063,062股限售股于2019年3月6日上市流通[114][115] - 报告期内新增高管锁定股3,489,448股[114] - 公司以集中竞价方式回购9,365,527股，占总股本2.89%，总金额91,049,658.06元[116] - 栗延秋期末限售股60,011,778股，含新增1,320,132股高管锁定股[118] - 贾春琳期末限售股31,254,693股，无变动[118] - 报告期末普通股股东总数为10,302名[122] - 栗延秋持股比例为24.11%，持有78,255,528股普通股，其中质押49,790,000股[122] - 贾春琳持股比例为12.35%，持有40,072,924股普通股，报告期内减持1,600,000股[122] - 贾则平持股比例为6.92%，持有22,473,000股普通股，全部为无限售条件股份[122] - 周炜持股比例为3.57%，持有11,582,791股普通股，报告期内减持360,000股[122] - 侯景刚持股比例为3.61%，持有11,702,189股普通股，其中质押8,334,550股[122] - 贾子成持股比例为3.47%，持有11,250,000股普通股[122] - 董颖持股比例为2.45%，持有7,950,000股普通股，报告期内减持1,500,000股[122] - 交银施罗德先锋混合型证券投资基金持股比例为2.22%，持有7,191,421股普通股[122] - 贾子裕持股比例为1.88%，持有6,098,600股普通股，报告期内减持2,811,600股[122] - 董事长贾春琳期末持股数为31,254,693股，期内减持1,600,000股[130] - 栗延秋持有18,243,750股普通股，为公司第一大股东[123] - 贾子成持有11,250,000股普通股，为公司第二大股东[123] - 公司前十大股东中栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾春琳与贾则平为父子关系，与董颖为夫妻关系[123] 其他财务数据 - 政府补助金额为334.42万元人民币[22] - 公允价值变动损益及投资收益为542.86万元人民币[22] - 公司持有的股票公允价值变动为2,898.69万元[27] - 公司在建工程与期初相比增加154.59万元，增长46.93%[27] - 公司新增直营店10家[35] - 公司新增加盟店40家[35] - 综合收益总额7792.35万元，同比增长67.3%[150] - 投资收益542.86万元，同比增长558.9%[149] - 其他收益325.57万元，同比下降19.0%[149] - 资产减值损失262.59万元，同比下降47.1%[149] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,624,111.46元，较期初增加[167] - 资本公积期末余额为872,383,887.11元，较期初增加24,328,299.45元[167] - 未分配利润期末余额为438,793,423.70元，较期初增加47,482,109.57元[167] - 其他综合收益期末余额为-65,573.31元，较期初减少[167] - 股份支付计入所有者权益金额为148,295.98元[166] - 综合收益总额为768,455,049.24元[165] - 少数股东权益期末余额为168,503,540.58元[167] - 盈余公积期末余额为39,005,195.60元，与期初持平[165][167] - 专项储备期末余额为91,034,103.44元[167] - 一般风险准备期末余额为1,626,179,430.50元[167] - 公司本期综合收益总额为人民币103,399,056.54元[169] - 公司所有者投入和减少资本净额为人民币542,328.00元[169] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币7,535,640.00元[169] - 公司对所有者（或股东）的分配为人民币16,231,918.30元[170] - 公司提取盈余公积人民币5,237,090.64元[169] - 公司期末所有者权益余额为人民币1,573,490,179.41元[170] - 公司本期利润分配导致未分配利润减少人民币21,469,008.94元[169] - 其他权益工具持有者投入资本为0元[169] - 专项储备本期变动金额为人民币2,049,510.90元[170] - 资本公积本期增加人民币10,369,249.08元[169] - 公司股本为324,548,446.00元[172] - 资本公积为870,895,591.13元[172] - 库存股为66,701,212.52元[172] - 盈余公积为39,005,195.60元[172] - 未分配利润为287,178,990.68元[172] - 所有者权益合计为1,454,927,010.89元[172] - 本期综合收益总额为25,658,629.83元[172] - 所有者投入资本导致资本公积增加1,488,295.98元[172] - 库存股增加24,332,890.92元[172] - 所有者权益内部结转导致其他权益变动-22,844,594.94元[172] - 提取盈余公积金额为5,237,090.64元[177] - 对所有者分配金额为16,231,918.30元[177] - 公司累计发行股本总数324,548,446.00股[179] - 注册资本为324,548,446.00元[179] 公司治理和关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[93] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[95] - 公司报告期无其他重大关联交易[96] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁情况[97][98][99] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为5.52百万元[102] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为6.9838百万元[102] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为48.2162百万元[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.97%[102] 环境和社会责任 - 公司VOCs排放浓度为1.98mg/m³[105] - 公司VOCs核定排放总量为42.5吨[105] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[105] - 2019年上半年未申报新建设项目故未进行环评[106] 重大投资和交易 - 公司出售编程猫1.08%股权收回投资款约10.78百万元[109] - 大股东协议转让22.473百万股占总股本6.92%予时代出版[109] 公司基本信息 - 公司旗下拥有34家合并财务报表范围内子公司[180][181] - 公司营业周期为12个月[186] - 公司采用人民币作为记账本位币[187] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则[184] - 公司持续经营能力良好无重大风险因素[183] - 公司于2011年7月在深圳证券交易所上市[179] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数并将当期初至报告期末收入费用利润现金流量纳入合并报表[191] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整期初数仅将购买日至报告期末

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.985亿元，同比增长5.16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1170万元，同比增长15.16%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为552万元，同比下降25.40%[8] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[8] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为0.75%，同比上升0.08个百分点[8] - 公司营业总收入为3.985亿元，同比增长5.2%[36] - 营业收入同比下降15.0%至2.59亿元，上期为3.05亿元[41] - 营业利润同比下降41.9%至887.84万元，上期为1529.58万元[41] - 净利润同比下降36.5%至832.51万元，上期为1310.31万元[41] - 合并净利润同比增长21.0%至1176.90万元，上期为972.73万元[38] - 归属于母公司净利润同比增长15.2%至1170.33万元，上期为1016.25万元[38] - 综合收益总额同比增长6.0%至2176.44万元，上期为2053.77万元[39] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.204亿元，同比增长1.8%[36] - 销售费用为2323万元，同比增长23.3%[36] - 管理费用为3584万元，同比增长23.3%[36] - 研发费用为652万元，同比增长102%[36] - 研发费用增加329.34万元（增幅101.96%）[16] - 财务费用增加196.28万元（增幅1520.25%）[16] - 销售费用同比下降17.6%至846.63万元，上期为1027.65万元[41] - 研发费用同比增长43.3%至369.71万元，上期为257.92万元[41] - 支付职工现金增加2420.26万元（增幅37.38%）[16] - 支付给职工现金8894.53万元，同比增长37.4%（从6474.28万元增至8894.53万元）[46] - 支付的各项税费2710.94万元，同比增长131.2%（从1172.65万元增至2710.94万元）[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1692万元，同比改善183.63%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负1691.89万元，同比改善83.6%（从-1.03亿元改善至-1691.89万元）[46] - 投资活动产生的现金流量净额3575.89万元，同比由负转正（从-3458.20万元改善至3575.89万元）[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2236.78万元，同比由正转负（从3282.29万元降至-2236.78万元）[46] - 期末现金及现金等价物余额1.75亿元，同比减少60.3%（从4205.54万元增至1.75亿元）[46] - 母公司经营活动现金流出2.78亿元，同比减少35.6%（从4.32亿元降至2.78亿元）[49][50] - 母公司投资活动现金净流入4759.00万元，同比大幅改善（从-1764.68万元增至4759.00万元）[50] - 销售商品提供劳务收到现金2.37亿元，同比减少22.1%（从3.05亿元降至2.37亿元）[49] - 经营活动现金流入同比下降2.2%至3.57亿元，上期为3.65亿元[45] - 取得借款收到现金2801.05万元，同比减少54.7%（从6184.67万元降至2801.05万元）[46] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为618万元，主要来自金融资产投资收益550万元[9] - 投资收益增加583.68万元（增幅1752.55%）[16] - 可供出售金融资产公允价值变动产生收益1911.09万元[20] 资产和负债变动 - 总资产为24.2亿元，较上年度末下降0.23%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.76亿元，较上年度末增长0.53%[8] - 其他流动资产减少5447.25万元（降幅74.17%）[16] - 货币资金期末余额2.10亿元[27] - 应收账款期末余额4.63亿元[27] - 短期借款期末余额1.00亿元[28] - 货币资金为1.169亿元，同比增长0.8%[32] - 应收账款为4.021亿元，同比增长10.1%[32] - 存货为1.259亿元，同比增长9.3%[32] - 短期借款为9600万元，同比增长0.3%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为15.764亿元，同比增长0.5%[30] 股份回购 - 股份回购支付总金额8090.59万元[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1,844,400,596.79元，同比增长31.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润124,154,213.58元，同比增长34.16%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,525,027.95元，同比增长19.70%[19] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长31.03%[19] - 稀释每股收益0.38元/股，同比增长31.03%[19] - 加权平均净资产收益率7.86%，同比增长1.16个百分点[19] - 公司第一季度营业收入为3.79亿元，第二季度增长至4.72亿元，第三季度达5.17亿元，第四季度回落至4.77亿元[24] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为5186.47万元，较第三季度的2185.06万元增长137%[24] - 公司主营业务收入184,440.06万元，同比增长31.42%[36] - 公司归属于上市公司股东净利润12,415.42万元，同比增长34.16%[36] - 公司2018年总营业收入为18.44亿元，同比增长31.42%[52] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为124,154,213.58元[109] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为92,544,369.35元[109] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为36,498,958.87元[109] 成本和费用（同比环比） - 出版综合服务毛利率为15.32%，同比下降0.39个百分点[54] - 教育培训业务毛利率为48.61%，同比上升1.04个百分点[54] - 销售费用为7728.29万元，同比增长41.19%[61] - 财务费用为1669.24万元，同比增长3379.87%[61] - 研发投入金额同比增长46.17%至2207.56万元[68] - 研发投入资本化金额同比下降71.19%至170.41万元[68] - 2018年原材料成本持续增加，其中纸张成本增幅较大[99] - 环保投入及治理成本逐步增加[100] 各业务线表现 - 出版综合服务业务营业收入159,509.43万元，同比增长30.67%[39] - 出版综合服务业务净利润7,188.72万元，同比增长13.65%[39] - 教育培训业务主营业务收入24,930.62万元，同比增长36.43%[46] - 教育培训业务净利润5,226.69万元，同比增长78.44%[46] - 出版综合服务收入为15.95亿元，占总收入86.48%，同比增长30.67%[52] - 教育培训业务收入为2.49亿元，占总收入13.52%，同比增长36.43%[52] - 公司出版综合服务云平台整合五个生产基地产能，提供全产业链解决方案[29][32] - 乐博教育在全国拥有106家直营店和238家加盟店[46] - 教育培训业务已覆盖25个省市，拥有106家直营店和238家加盟店[34] - 公司致力为3-16岁青少年提供长达10年机器人学习的课程体系[95] - 公司已打通10余个国内外知名青少年机器人赛事[95] 各地区表现 - 国内收入为18.38亿元，占总收入99.67%，同比增长32.01%[52] - 国外收入为616.52万元，同比下降44.06%[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年直营培训门店数量同比增长不少于30%[95] - 公司计划2019至2021年对现有培训门店进行品牌和形象全面升级[95] - 公司通过降低原材料存货和提高周转率改善现金流状况[97] - 全国出版印刷和发行服务（不含数字出版）营业收入18,119.2亿元，同比增长4.5%[38] - 全国出版印刷和发行服务（不含数字出版）利润总额1,344.3亿元，同比增长2.7%[38] - 全国出版印刷和发行服务（不含数字出版）资产总额22,165.4亿元，同比增长3.0%[38] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-40,145,177.93元，同比下降643.49%[19] - 公司经营活动现金流量波动显著，第一季度为-1.03亿元，第四季度转为正现金流6907.44万元[24] - 经营活动现金流入同比增长30.56%至18.59亿元[69] - 经营活动现金流出同比增长32.88%至18.99亿元[69] - 经营活动现金流量净额同比下降643.49%至-4014.52万元[70] 资产和投资变动 - 可供出售金融资产减少5576.81万元，同比下降68.94%[31] - 长期股权投资增加845.22万元，同比大幅增长229.94%[31] - 无形资产增加3160.44万元，同比增长42.41%[31] - 在建工程增加281.79万元，同比增长592%[31] - 可供出售金融资产公允价值减少1824.31万元[75] - 报告期投资额44,916,246元同比下滑92.66%[78] - 股票投资期末金额14,445,110.06元，累计收益8,414,627.19元[80] - 香港盛通出售HANAMUST 6.9%股权 收回投资款约人民币1374.41万元[159] - 知行教育出售编程猫2.21%股权 收回投资款人民币2000万元[159] - 知行教育出售小橙堡3%股权 收回投资款人民币1656.48万元[160] 募集资金使用 - 募集资金余额2,317.33万元，其中8,000万元用于补充流动资金[83] - 出版服务云平台项目投资进度仅18.27%，实际投入2,199.91万元[86] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元[87] - 募集资金结余10,317.33万元，主要因项目未完工[87] - 永久补充流动资金6,000万元，完成率100%[86] - 偿还银行贷款8,000万元，完成率100%[86] - 预先投入自筹资金641.95万元用于募投项目[86] 子公司表现 - 子公司北京乐博乐博教育科技净利润4,335.80万元，占比较高[92] - 上海盛通时代印刷亏损615.92万元[92] - 北京盛通商印快线网络科技亏损154.09万元[92] - 乐博教育2016-2018年累计扣非净利润为9,811.72万元，完成业绩承诺的100.58%[115] - 乐博教育2016-2019年累计业绩承诺目标为14,880万元[114] - 乐博教育2016年单年业绩承诺目标为2,458万元[114] - 2016-2017年累计业绩承诺目标为5,688万元[114] - 公司全资子公司知行教育收购中鸣数码51%股权[121] 股东权益和利润分配 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股[6] - 公司2018年年度权益分派方案为每10股转增7股[104][106] - 2018年利润分配方案为每10股转增7股，现金分红金额为0元[110] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为66,701,212.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的53.72%[109][110] - 2018年以回购股份方式进行的现金分红金额为66,701,212.52元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的53.72%[109][110] - 2017年现金分红金额为16,241,670.90元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的17.55%[109] - 2016年现金分红金额为4,810,851.57元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的13.18%[109] - 公司2017年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.5元[105] - 公司2016年年度权益分派方案为每10股转增10股并派现0.3元[105] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.3元[127] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增10股[128] 股份变动和回购 - 公司累计回购股份8,274,627股 支付总金额80,905,897.14元[165] - 截至2018年底累计回购6,783,927股 支付金额66,701,212.52元[165] - 2018年公司累计回购股份6,783,927股，占总股本的2.09%[109] - 2018年股份回购最高成交价为10.42元/股，最低成交价为9.16元/股[109] - 公司股份总数从324,006,118股增至324,683,378股 净增677,260股[164] - 公司有限售条件股份减少6,903,549股 期末占比40.66%[164] - 公司无限售条件股份增加7,580,809股 期末占比59.34%[164] - 公司股本总数由324,006,118股变更为324,683,378股，净增加677,260股[172] - 公司回购注销限制性股票总计242,740股，包括因激励对象离职和未解锁的92,700股及因业绩对赌未完成的150,040股[172] 股权激励和员工持股 - 限制性股票激励计划授予价格为每股14.11元[126] - 限制性股票激励计划第一个解锁期90万股递延解锁[127] - 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁3,588,000股涉及20名激励对象[128] - 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁2,400,000股涉及20名激励对象[129] - 2017年限制性股票激励计划首次授予3,282,680股授予价格每股9.485元涉及197名激励对象[130] - 2017年限制性股票激励计划回购注销80,700股因激励对象离职[131] - 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁1,234,792股涉及180名激励对象[131] - 2017年限制性股票激励计划回购注销134,932股因离职及考核未达标[132] - 第二期员工持股计划累计购买6,195,078股成交金额88,523,741.65元成交均价14.2894元/股[134] - 第一期股票期权激励计划向105名员工授予245.17万股股票期权[134] - 公司向4名激励对象授予预留限制性股票920,000股，授予价格为每股6.14元[171] - 限制性股票授予价格均为6.14元/股[195][196] - 报告期末限制性股票总持有量为2,120,000股[196] 股东和股权结构 - 公司大股东贾则平协议转让22,473,000股（占总股本6.92%）予时代出版传媒[158] - 报告期末公司限售股总数减少7,306,474股，期末限售股余额为132,018,213股[170] - 报告期末普通股股东总数为7,249股，较上一月末7,843股减少594股（下降7.6%）[174] - 第一大股东栗延秋持股78,255,528股，占比24.10%，其中质押62,600,000股（占其持股79.9%）[174] - 第二大股东贾春琳持股41,672,924股，占比12.83%，报告期内增持3,900股[174] - 第三大股东贾则平持股22,473,000股，占比6.92%，全部为无限售条件流通股[174] - 股东周炜持股11,942,791股（占比3.68%），报告期内增持116,805股，质押8,130,394股（占其持股68.1%）[174] - 股东侯景刚持股11,702,189股（占比3.60%），报告期内增持133,313股，质押7,957,550股（占其持股68.0%）[174] - 交银施罗德先锋混合基金持股7,191,421股（占比2.21%），报告期内增持576,709股[175] - 交银施罗德数据产业基金持股6,286,702股（占比1.94%），报告期内增持917,400股[175] - 前10名无限售股东中贾则平持股22,473,000股，栗延秋持股19,563,882股，贾子成持股11,250,000股[175] - 控股股东及实际控制人为栗延秋（中国国籍），任公司副董事长兼总经理，报告期内未发生变更[177][178] 高管持股和薪酬 - 董事长贾春琳持股从41,669,024股增至41,672,924股，增持3,900股[183] - 副董事长兼总经理栗延秋持股保持78,255,528股不变[183] - 财务总监唐正军持股从600,000股增至920,000股，其他变动增加320,000股[183] - 副总经理侯景刚持股从11,568,876股增至11,702,189股，其他变动增加133,313股[183] - 副总经理蔡建军持股从600,000股增至800,000股，其他变动增加200,000股[183] - 董事会秘书肖薇持股保持400,000股不变[183] - 董事梁玲玲持股保持100,000股不变[183] - 监事会主席殷庆允持股保持3,000股不变[184] - 公司董事监事高管总持股从133,196,428股增至133,853,641股，净增657,213股[184] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为436.3万元[194] - 董事长贾春琳和副董事长栗延秋税前报酬均为60万元[194] - 董事兼财务总监唐正军税前报酬为62.4万元[194] - 董事兼副总经理侯景刚税前报酬为62万元[194] - 董事兼副总经理蔡建军税前报酬为62.4万元[194] 员工构成 - 公司员工总数3049人，其中生产人员1347人占比44.2%[197] - 本科及以上学历员工648人占比21.3%[197] - 大专学历员工680人占比22.3%[197] - 研发人员数量同比增长23.96%至238人[68] 资产抵押和受限情况 - 受限货币资金期末账面价值35,155,101.86元，占资产受限主要部分[76] - 受限其他流动资产期末账面价值2,040,000元，原因为短期借款保证金[76] - 北京经济技术开发区房屋建筑抵押73,935,610.89元给北京银行[76] - 北京市经济技术开发区房屋及设备抵押64,808,505.3元给恒生银行[76] - 上海子公司房屋建筑抵押149,566,062.72元给民生银行[76] - 机器设备抵押151,744,348.02元给文化科技融资租赁公司[77] - 土地使用权抵押13,255,585.64元给北京银行和恒生银行[77] 担保情况 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为人民币19,320万元[146] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为人民币7,807.12万元[146] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币7,807.12万元[146] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.98%[146] - 公司无违规对外担保情况[147] 环保信息 - 公司VOCs排放总量为48.2吨[153][154] - 公司氮氧化物排放总量为72.4公斤[154] - 公司属于环保部门重点排污单位[153] - 公司VOCs排放浓度符合北京市标准（2.05mg/m³）[153][154] 其他重要事项 - 公司全年非经常性损益合计3462.92万元，其中政府补助915.33万元，金融资产公允价值变动收益2325.55万元[25][26] - 前五名客户销售额占比为11.42%，最大客户占比2.56%[59] - 货币资金占总资产比例下降2.73%至8.80%[72] - 应收账款占总资产比例上升1.98%至17.97%[72] - 短期借款占总资产比例上升2.74%至4.48%[73] - 总资产2,426,033,219.63元，同比增长3.29%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,568,175,520.98元，同比增长2.04%[20] - 公司基本每股收益因股份变动从0.3832元/股降至0.3824元/股[166] - 归属于普通股股东的每股净资产从4.8400元/股降至4.8299元/股[166] - 原监事会主席张莉于2018年4月3日辞职离任[185] - 公司报告期未发生任何重大关联交易及托管承包租赁事项[135-143] - 会计政策变更导致研发费用从管理费用中单独列示[119] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬120万元[122] - 栗延秋女士持有的高管锁定股减少1,320,132股，于2018年12月4日解除限售[169] - 因乐博教育2017年未完成业绩对赌，公司回购注销周炜先生68,195股限售股及侯景刚先生66,687股限售股[169] - 周炜先生获

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为5.17亿元人民币，同比增长24.59%[8] - 年初至报告期末营业收入累计13.68亿元人民币，同比增长45.56%[8] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为2185.06万元人民币，同比增长4.04%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润累计7228.95万元人民币，同比增长41.19%[8] - 营业收入同比增加42813.35万元，增长45.56%[16] - 净利润同比增加2198.38万元，增长42.96%[16] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长29.41%[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长29.67%至62.08%[22] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1.2亿至1.5亿元人民币[22] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为9254.44万元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加394.49万元，增长37%[16] - 财务费用同比增加668.70万元，增长1140.43%[16] 各条业务线表现 - 教育板块业绩稳定增长推动净利润提升[23] - 出版综合服务板块盈利能力持续提升[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，同比下降37.29%[8] - 购建固定资产等支付的现金同比增加4532.08万元，增长63.29%[16] - 取得借款收到的现金同比增加27449.82万元，增长473.27%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加3433.91万元，增长100%[17] 借款和债务 - 短期借款比期初增加6978.67万元，增长170.28%[16] - 长期应付款比期初增加20000万元，增长100%[16] 金融资产投资 - 以公允价值计量的股票投资初始成本为1065.9万元人民币[25] - 报告期内股票投资公允价值变动损失394.14万元人民币[25] - 报告期内股票投资累计计入权益的公允价值变动为3183.2万元人民币[25] - 期末以公允价值计量的金融资产金额为4249.09万元人民币[25] 其他重要事项 - 政府补助金额为1445.70万元人民币[9] - 公司实际控制人栗延秋持股比例为24.10%，持股数量7825.55万股[12] - 股份回购累计支付3432.17万元，回购341.78万股[18] - 公司报告期无违规对外担保情况[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为850,722,830.09元，同比增长62.15%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为50,438,934.62元，同比增长67.03%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,617,866.34元，同比增长87.48%[19] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长60.00%[19] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长60.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.23%，同比增长0.60个百分点[19] - 主营业务收入85072万元，同比增长62.15%[43] - 归属于母公司所有者的净利润5043.89万元，同比增长67.03%[43] - 公司营业收入850,722,830.09元，同比增长62.15%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为5043.89万元，较上年同期的3019.77万元增长67.1%[161] - 营业总收入为850,722,830.09元，同比增长62.1%[160] - 净利润为50,319,355.60元，同比增长66.8%[160] - 基本每股收益为0.16元，较上年同期的0.10元增长60.0%[161] - 归属于母公司所有者的净利润为5044万元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本694,438,393.15元，同比增长65.90%[50] - 营业成本为5.57亿元，较上年同期的3.56亿元增长56.5%[163] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,842,617.12元，同比下降46.71%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,842,617.12元，同比下降46.71%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-7584.26万元，较上年同期的-5169.67万元恶化46.7%[166][167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.09亿元，较上年同期的5.43亿元增长49.0%[166] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.33亿元，较上年同期的1.09亿元增长21.9%[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.35亿元，较上年同期的4.05亿元增长56.8%[170] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.77亿元，较上年同期的3.39亿元增长99.9%[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-8885万元，较上年同期的-1.73亿元改善48.7%[170][171] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-94,497,497.96元，同比下降404.78%[52] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6992.54万元，较上年同期的2899.73万元增长141.1%[167] - 投资支付的现金为4130.19万元，较上年同期的3266.05万元增长26.5%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-3568万元，较上年同期的3205万元下降211.3%[171] 筹资活动现金流量 - 吸收投资收到的现金为565万元，较上年同期的3.26亿元下降98.3%[168][171] - 取得借款收到的现金为2.5亿元，较上年同期的5000万元增长399.4%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.96亿元，较上年同期的2.58亿元下降24.2%[171] 出版综合服务业务表现 - 出版综合服务业务营业收入76291.11万元，同比增长68.43%[44] - 出版综合服务业务净利润4152.88万元，同比增长75.64%[44] - 出版综合服务收入762,911,157.04元，同比增长68.43%[54] - 出版服务云平台项目营业收入同比增长104.63%[45] 教育培训业务表现 - 教育培训业务覆盖25个省及直辖市，拥有98家直营店和218家加盟店[39] - 教育培训业务主营业务收入8781.17万元，同比增长22.48%[47] - 教育培训业务净利润879.05万元，同比增长34.12%[47] - 教育培训业务毛利率44.04%，同比增长5.40个百分点[55] - 子公司北京乐博乐博教育科技营业收入87,811,673.05元净利润8,790,535.14元[79] 子公司表现 - 子公司北京盛通包装印刷营业收入58,790,698.72元净利润4,075,886.63元[79] - 子公司上海盛通时代印刷营业收入80,089,791.77元净亏损1,968,050.36元[79] - 上海盛通时代印刷有限公司营业收入同比增长129.80%[44] 资产变化 - 货币资金303,706,491.56元，占总资产比例下降3.10个百分点至11.78%[58] - 应收账款410,173,470.60元，同比增长44.41%[58] - 长期股权投资增加939.54万元，同比增长255.60%[30] - 无形资产增加3077.75万元，同比增长41.30%[31] - 在建工程增加49.09万元，同比增长103.13%[31] - 可供出售金融资产期末余额为4193.37万元，较期初减少9.68%[61][65] - 可供出售金融资产本期公允价值变动损失449.87万元[61][65] - 货币资金期末余额为3.037亿元人民币，较期初2.709亿元增长12.1%[150] - 应收账款期末余额为4.102亿元人民币，较期初3.757亿元增长9.2%[150] - 存货期末余额为3.634亿元人民币，较期初2.57亿元增长41.4%[150] - 短期借款期末余额为7377万元人民币，较期初4098万元增长80.0%[151] - 应付票据期末余额为2.551亿元人民币，较期初3.324亿元下降23.2%[151] - 可供出售金融资产期末余额为6159万元人民币，较期初8089万元下降23.9%[151] - 长期股权投资期末余额为1307万元人民币，较期初368万元增长255.7%[151] - 无形资产期末余额为1.053亿元人民币，较期初7452万元增长41.3%[151] - 资产总计期末余额为25.78亿元人民币，较期初23.49亿元增长9.8%[150] - 货币资金为212,342,472.16元，同比增长50.2%[155] - 应收账款为377,385,315.05元，同比增长8.9%[155] - 存货为193,601,154.41元，同比增长35.0%[155] - 短期借款为54,720,452.89元，同比增长82.4%[156] - 长期应付款为200,000,000.00元，新增[156] - 资产总计为2,577,988,757.19元，同比增长9.8%[153] - 期末现金及现金等价物余额为7010万元，较期初的1779万元增长294.0%[171] 负债和权益变化 - 总资产为2,577,988,757.19元，同比增长9.76%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为1,575,384,602.62元，同比增长2.51%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为1,575,384,602.62元，同比增长2.5%[153] - 未分配利润为322,823,933.56元，同比增长11.8%[153] - 所有者权益合计为15.77亿元，较上年同期的15.39亿元增长2.5%[173][177] - 公司股本从期初的1.35亿元增加至期末的3.24亿元，增幅达140%[178][179] - 资本公积从期初的3.18亿元大幅增长至期末的8.61亿元，增幅达171%[178][179] - 未分配利润从期初的2.07亿元增长至期末的2.89亿元，增幅为40%[178][179] - 所有者权益合计从期初的6.88亿元增长至期末的15.39亿元，增幅达124%[178][179] - 母公司所有者权益合计从期初的14.75亿元增长至期末的15.01亿元，增幅为1.7%[181][182] - 母公司未分配利润从期初的2.56亿元增长至期末的2.74亿元，增幅为7.1%[181][182] - 母公司资本公积从期初的8.61亿元微增至期末的8.68亿元，增幅为0.8%[181][182] - 综合收益总额本期实现1.22亿元[178] - 股东投入普通股增加股本2864万元及资本公积6.97亿元[178] - 利润分配中提取盈余公积573万元并对股东分配481万元[178] - 本年期初所有者权益总额为6.9亿元人民币[184] - 本期所有者权益增加7.85亿元人民币，增幅达113.7%[184] - 综合收益总额为5734.21万元人民币[184] - 股东投入普通股资金7.26亿元人民币[184] - 股份支付计入所有者权益金额为633.51万元人民币[184] - 提取盈余公积573.42万元人民币[184] - 对所有者分配利润481.09万元人民币[184] - 资本公积转增资本1.6亿元人民币[184] - 本期期末所有者权益总额达14.75亿元人民币，较期初增长113.7%[184] - 公司累计发行股本总数3.25亿股，注册资本3.25亿元人民币[185] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为12,079,607.10元[23] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.94亿元，累计使用1.88亿元，使用进度63.85%[68][70] - 报告期投入募集资金301.22万元，占募集资金总额的1.03%[68][70] - 出版服务云平台项目投资进度仅14.11%，远低于预期[72] - 收购北京乐博100%股权项目实现收益879.05万元[72] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元[70] - 非公开发行股票募集资金项目预先投入金额为6,419,545.64元[73] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次分别为6000万元和8000万元[73] - 截至2018年6月30日募集资金结余10,795.84万元[73] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长50%至80%[80] - 预计2018年1-9月净利润区间为7,680万元至9,216万元[80] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5,119.99万元[80] - 出版服务板块面临原材料成本特别是纸张成本大幅增加的压力[81] - 乐博教育作为公司布局素质教育的基础存在收购整合风险[82] 股东和股权变动 - 公司大股东贾春琳累计增持公司股份1.72%[89] - 公司董事及高管蔡建军、唐正军、梁玲玲、肖薇承诺6个月内不减持股份[89] - 北京东方卓永投资管理有限公司所持股份于2018年3月20日上市流通[88] - 栗延秋、贾春琳等通过发行获得股份36个月内不得转让[87] - 董事长贾春琳累计增持公司股份5,561,838股，占公司总股本1.72%[125] - 公司总股本从324,006,118股增至324,833,418股，净增827,300股[130] - 2017年限制性股票激励计划预留部分向4名激励对象授予920,000股限制性股票[130][135] - 北京东方卓永投资管理有限公司5,043,310股限售股于2018年3月20日上市流通[132][133] - 2015年限制性股票激励计划回购注销12,000股，原因为激励对象考核未达标[130][133] - 2017年限制性股票激励计划因激励对象离职回购注销80,700股[130][133] - 有限售条件股份减少4,214,585股至134,707,177股，占比降至41.47%[130] - 无限售条件股份增加5,041,885股至190,126,241股，占比升至58.53%[130] - 董事长贾春琳增持3,900股，其中2,925股按75%比例锁定[133] - 董事贾春琳持股增加3900股至4167.29万股[143] 受限资产 - 货币资金受限金额为1.24亿元，占期末账面价值的100%[61] - 固定资产受限金额为2.93亿元，占期末账面价值的100%[61] - 无形资产受限金额为1361.90万元，占期末账面价值的100%[61] 公司治理和投资者关系 - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.31%[85] - 公司2017年度股东大会投资者参与比例为17.23%[85] - 公司半年度报告未经审计[90] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[86] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[92] - 公司起诉河北联合资讯广告有限公司要求支付拖欠印刷费688万元人民币[93] 股权激励和员工持股 - 2015年限制性股票激励计划初始拟授予28名激励对象不超过300万股价格为14.11元/股[96] - 2015年限制性股票激励计划实际授予20名激励对象并于2015年12月25日上市[96] - 2017年限制性股票激励计划向197名对象授予3,282,680股价格为每股9.485元[100] - 第二期员工持股计划累计购买公司股票6,195,078股成交金额88,523,741.65元均价14.2894元/股[103] - 2018年第一期股票期权激励计划拟授予298万份期权[104] - 2018年回购注销2015年激励计划中12,000股限制性股票[99] - 2018年回购注销2017年激励计划中80,700股限制性股票[101] 利润分配 - 2016年利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元人民币总股本基数1.35亿股[97] - 2017年利润分配方案为每10股派现0.30元并转增10股资本公积金[98] 关联交易和担保 - 公司报告期无其他重大关联交易[109] - 公司对子公司北京盛通兴源供应链管理有限公司提供担保额度为6500万元人民币[115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为6500万元人民币[115] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为6500万元人民币[115] 环保排放 - 公司VOCs排放总量为10吨，核定排放总量为10吨，无超标排放[119] - 公司氮氧化物排放总量为170公斤，核定排放总量为170公斤，无超标排放[119] - 公司二氧化硫排放总量为5公斤，核定排放总量为5公斤，无超标排放[119] 资产处置 - 全资子公司盛通知行以16,564,755元人民币转让小橙堡3%股权[126] 会计政策 - 购买日前持有股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[199] - 购买日前涉及权益法核算的其他综合收益转为购买日当期投资收益[199] - 处置子公司时其期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[199] - 处置子公司时其期初至处置日现金流量纳入合并现金流量表[199] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[200] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[200] - 丧失控制权时其他综合收益转为当期投资收益[200] - 因其他投资方增资导致丧失控制权按相同原则处理[200] - 分步处置子公司需判断是否作为一揽子交易处理[200] - 一揽子交易判定需满足同时订立/整体商业结果/交易依存/组合经济性等条件[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.79亿元人民币，同比增长70.30%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1016.25万元人民币，同比增长289.64%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为740.19万元人民币，同比增长777.62%[8] - 基本每股收益为0.03元人民币/股，同比增长50.00%[8] - 营业收入同比增长70.30%至3.79亿元，主要因图书和供应链业务增长[15] - 净利润同比大幅增长284.59%至972.73万元，因公司业绩提升[15] - 营业总收入同比增长70.3%至3.79亿元，较上年同期2.23亿元显著增长[38] - 公司营业收入为304,992,660.96元，同比增长60.2%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为10,162,539.02元，同比增长289.6%[39] - 母公司净利润为13,103,075.27元，同比增长54.7%[42] - 综合收益总额为20,537,674.16元，同比增长712.0%[40] - 基本每股收益为0.03元，同比增长50.0%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为314,845,233.86元，同比增长73.7%[39] - 销售费用为18,837,357.43元，同比增长25.1%[39] - 管理费用为32,286,789.61元，同比增长39.0%[39] - 财务费用为-129,108.48元，同比减少113.0%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币，同比下降40.50%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.0335亿元，较上年同期负7356万元恶化40.5%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负3458万元，较上年同期负5143万元改善32.8%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为3282万元，较上年同期2.6082亿元下降87.4%[47] - 现金及现金等价物净减少1.0523亿元，上年同期为净增加1.3579亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为4206万元，较期初1.4729亿元下降71.4%[47] - 母公司经营活动现金流出4.3176亿元，其中购买商品支付3.8412亿元占比88.9%[50] - 母公司投资活动现金流出1771万元，其中投资支付1300万元占比73.4%[50] - 母公司筹资活动现金流入5472万元，全部为借款取得[50] - 母公司期末现金及现金等价物余额为负5757万元，较期初1779万元恶化423.7%[51] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为365,015,160.78元，同比增长63.1%[45] - 购买商品接受劳务支付的现金增长121.10%至3.98亿元，因纸张采购及库存增加[15] 资产和负债项目变动 - 货币资金减少38.85%至1.66亿元，因银行承兑汇票到期支付[15] - 预付款项增加137.76%至1.09亿元，因预付纸张采购款增加[15] - 短期借款增长89.76%至7777.01万元，因银行贷款增加[15] - 货币资金期末余额为1.66亿元，较期初2.71亿元减少[30] - 应收账款期末余额为3.75亿元，与期初3.76亿元基本持平[30] - 预付款项期末余额为1.09亿元，较期初4567.11万元大幅增加[30] - 存货期末余额为3.32亿元，较期初2.57亿元增长[30] - 其他应收款期末余额为3444.26万元，较期初3291.29万元略有增加[30] - 货币资金从期初1.41亿元减少至6600万元，下降53.3%[34] - 短期借款大幅增长89.7%，从4098万元增至7777万元[31] - 应付票据减少26.1%，由3.32亿元降至2.46亿元[31] - 应收账款小幅增长1.4%，从3.46亿元增至3.51亿元[34] - 存货增长25.0%，由1.43亿元增至1.79亿元[34] - 预付款项激增319.3%，从3091万元增至1.30亿元[34] - 在建工程大幅增长2687.0%，由47.6万元增至1327万元[31] - 无形资产增长42.2%，从7452万元增至1.06亿元[31] 股东权益和股权投资 - 总资产为23.91亿元人民币，较上年度末增长1.78%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为15.59亿元人民币，较上年度末增长1.45%[8] - 归属于母公司所有者权益增长1.5%，从15.37亿元增至15.59亿元[33] - 以公允价值计量的金融资产中股票初始投资成本为1065.9万元，期末金额为5937.89万元[23] - 股票投资累计公允价值变动为4871.99万元，计入权益的累计公允价值变动为1294.66万元[23] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8623户[11] - 第一大股东栗延秋持股比例为24.15%，持股数量为7825.55万股[11] - 授予92万股预留限制性股票，授予价格6.14元/股[16][17] - 504.33万股限售股于2018年3月20日解禁流通[16][17] - 公司报告期内无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用情况[24][25] 投资与并购活动 - 全资子公司以1530万元收购中鸣数码51%股份[16][17] - 公司提供8000万元授信担保，其中6500万元由孙公司使用[16][17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为168.75万元人民币[9] 业绩指引 - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长32.46%至82.13%，区间为4000万元至5500万元[21] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润对比2017年同期的3019.77万元显著提升[21] 审计与报告 - 公司第一季度报告未经审计[52]