证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-051 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月 3日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 （十） 公司上一会计年度对高兴水利提供财务资助的情况： 1. 2022年10月24日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别 审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的 委托贷款。2023年10月19日，上述委托贷款事项本金及相应利息同时结清。 （一） 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限 公司 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-050 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知已于 2023年10月24日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷款 的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入53.02亿元，同比增长11.69% [2] - 归属于上市公司股东的净利润17.64亿元，同比增长34.42% [2] - 2023年第三季度营业收入同比增长10.19%，净利润同比增长29.45% [2] - 2023年第三季度受汇率波动影响，单季度汇兑损失1000多万元 [2] 主营业务 - 轮胎模具业务覆盖摩托车胎、飞机胎、乘用胎、载重胎、工程胎、巨型胎等 [2] - 大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类零部件为主 [3] - 机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心等 [3][4] - 2023年推出超硬刀具五轴激光加工中心和立式五轴铣车复合加工中心等新产品 [5] 竞争优势 - 轮胎模具是国家制造业单项冠军产品 [2] - 掌握电火花、精铸铝、雕刻三种主流加工工艺 [3] - 与多家世界500强客户建立战略合作关系 [4] - 研发创新和技术工艺优势突出 [3] 业务发展 - 轮胎模具业务未来增速可能放缓，但仍有提升市占率空间 [3] - 模具寿命受材质、加工技术等因素影响，花纹更新换代频率提高 [3] - 机床业务2023年预计产出总量将有一定增长 [5] - 数控机床的数控系统为外采，床身等零件和功能部件为自制 [5]

山东豪迈机械科技股份有限公司 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-046 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-047 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月25日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股 东大会审议通过了《关于〈山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司2022年8 月26日和2022年9月14日于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司2022年员工持股计划锁定期于2023年11月1日届满，根据中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、员工持股 ...

财务表现 - 2023年第三季度，山东豪迈机械科技营业收入为17.64亿，同比增长6.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.94亿，同比增长29.45%[2] - 公司2023年第三季度营业总收入为530.2亿元，较上期增长10.2%[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为400.2亿元，较上期增长4.9%[22] - 公司2023年第三季度营业利润为13.2亿元，较上期增长33.1%[22] - 公司2023年第三季度净利润为11.7亿元，较上期增长34.7%[22] - 公司2023年第三季度每股收益为1.47元，较上期增长35.1%[23] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为466.5亿元，较上期增长18.0%[23] - 公司2023年第三季度，山东豪迈机械科技公司经营活动现金流出小计为35.29亿，较上期略有下降[24] - 公司投资活动现金流入小计为116.16亿，较上期有所增加[24] - 筹资活动现金流出小计为38.33亿，较上期略有减少[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为28.50亿，较上期有所增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为90.51亿，较期初有所增加[25] 资产负债情况 - 货币资金达到9.16亿，同比增长47.37%[5] - 预付款项增长50.78%，达到9.62亿[5] - 递延所得税资产增长153.79%，达到3.08亿[6] - 应交税费增长66.08%，达到1.11亿[6] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为6,391,927,726.79元，非流动资产合计为3,045,478,301.71元，资产总计为9,437,406,028.50元[19] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,071,213,389.93元，非流动负债合计为保险合同准备金[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,443股，前十名股东持股情况中，张恭运持股数量最多，占比30.12%[15] - 公司实施2022年员工持股计划，截至2023年9月30日，员工持股计划在存续期内[17] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份233,7100股，占总股本的0.29%[18]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-043 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 193,450.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈 制造"）、山东友泉新材料有限公司（以下简称"友泉新材料"）、山东豪钢机械科技有限公司（以 下简称"豪钢机械"）日常关联交易预计额度。 公司本次拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度 200.00 万元；拟增加向豪迈制 造提供劳务关联交易额度 700.00 万 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-045 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业 绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，不做投机性、套利 性的交易操作。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 2、拟投入资金及业务期间 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10 月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-042 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知已于 2023年10月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cn ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 1 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议 案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审 议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年度拟与关联方新增的日常 关联交易均为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实 际，遵循了公平、公正、合理的定价原则。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利 于推动公司业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我 们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见 经审查，我们认为：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务， 有利于规避和防 ...