营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为2.97亿元，同比增长21.16%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为29,703.74万元，同比增长21.16%，主要因产能增加导致销售收入增加[21] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.97亿元，同比增长21.15%[34] - 营业总成本为34,408.39万元，同比增长42.69%，主要因销量增加及主要材料采购价格持续高位[21] - 营业总成本为3.44亿元，同比增长42.68%，其中营业成本为2.63亿元，同比增长31.72%[34] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4115.18万元，同比下降1695.09%[3] - 净利润为-5,270.52万元，同比下降2229.93%，主要因营业利润大幅下降[24] - 净利润为-5270.52万元，同比下降2230.12%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为-4115.18万元，同比下降1695.12%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1613.51万元，同比增长159.80%[3] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,613.51万元，同比增长159.80%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1613.51万元，同比改善159.81%[37] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,222.68万元，同比增长55.00%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-7222.68万元，同比改善54.99%[37] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,536.95万元，同比下降63.04%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为5536.95万元，同比下降63.02%[37] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,241.80万元，同比下降12.88%[26] - 期末现金及现金等价物余额为5241.80万元，同比下降12.89%[38] 资产与负债 - 公司总资产为27.31亿元，同比下降2.32%[3] - 货币资金期末较期初减少2673.64万元，降低16.57%，主要系支付项目建设款项、预付设备款及偿还银行贷款等影响[16] - 交易性金融资产期末较期初增加360万元，增长100%，主要系国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致[16] - 其他非流动资产期末较期初增加1538.07万元，增长34.04%，主要系支付项目建设的设备款及工程款所致[16] - 短期借款为31,829.72万元，同比增长17.27%[17] - 合同负债为3,591.76万元，同比增长31.59%，主要因收到客户定金及预付款[17] - 长期借款为20,553.43万元，同比增长47.13%，主要因项目建设需要新增贷款[18] - 未分配利润为-5,990.05万元，同比下降219.49%，主要因本期亏损[20] - 少数股东权益为731.53万元，同比下降67.29%，主要因确认DELI-JW的损失[20] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为134,658,973.51元，较年初减少16.5%[32] - 应收账款期末余额为136,106,388.35元，较年初增长12.9%[32] - 存货期末余额为519,795,105.84元，较年初减少2.2%[32] - 固定资产期末余额为843,064,312.28元，较年初减少7.3%[32] - 短期借款期末余额为318,297,177.27元，较年初增长17.3%[33] - 应付账款期末余额为452,583,409.38元，较年初减少0.7%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为1,272,470,051.40元，较年初减少3.6%[33] - 未分配利润期末余额为-59,900,499.38元，较年初减少219.6%[33] 研发与财务费用 - 研发费用为493.45万元，同比增长625.56%，主要因公司加大研发力度[21] - 研发费用为493.45万元，同比增长625.47%[34] - 财务费用为3,801.17万元，同比增长562.44%，主要因借款增加及汇兑损失[22] - 财务费用为3801.17万元，同比增长562.45%，主要由于利息费用增加[34] 政府补助与税收 - 公司收到政府补助45.03万元，与公司正常经营业务密切相关[4] - 公司收到土地使用税返还12.47万元[13] - 公司收到普惠小微贷款阶段性减息资金2.63万元[12] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为1,130.40万元，同比增长208.95%[26] 股东与股权 - 公司前10名无限售条件股东中，杭州锦江集团持股41,386,450.00股，占比最大[29] - 股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票[30] 现金支付与债务 - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为20,023.64万元，同比下降3.91%[26] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4,801.76万元，同比下降11.36%[26] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为19,807.36万元，同比增长266.21%[27] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,080.12万元，同比增长22.91%[27]

利润分配与股东回报 - 公司2022年利润分配预案为以391,950,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2022年度公司未进行利润分配及分红派息，主要由于能源和化工原料成本上升导致盈利能力下降[161] - 公司2022年度可分配利润为59,375,900.99元[161] - 公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）已于2020年12月18日制定[119] 财务表现与风险 - 公司2022年营业收入为11.24亿元，同比增长17.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.10亿元，同比下降1,364.33%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5,338.54万元，同比增长1,602.29%[10] - 2022年第四季度营业收入为3.11亿元，为全年最高季度[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元，为全年最低季度[13] - 2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为613.86万元[13] - 公司2022年总资产为27.96亿元，同比增长7.96%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为13.20亿元，同比下降8.50%[10] - 2022年基本每股收益为-0.2805元，同比下降1,363.51%[10] - 加权平均净资产收益率为-7.96%，同比下降8.56个百分点[10] - 公司2022年度实现营业收入112,367.01万元，同比增长17.39%[29] - 公司营业利润为-11,349.39万元，同比下降739.10%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-10,993.19万元，同比下降1364.33%[29] - 公司主营业务收入为110,351.69万元，同比增长17.57%，主营业务成本为92,820.01万元，同比增长19.17%[29] - 公司毛利率为15.89%，同比下降1.12个百分点[29] - 公司吨玻璃售价较上年同期上涨12.27%，吨玻璃销售成本上涨19.17%[29] - 公司2022年销售成本同比增长13.80%，毛利率同比下降1.12%[30] - 2022年公司玻璃及玻璃制品业销售量174,051.04吨，同比增长4.72%；生产量190,310.08吨，同比增长5.97%；库存量75,927.09吨，同比增长27.25%[30] - 期末存货账面价值53,169.26万元，占资产总额的19.02%，较期初增加8,845.60万元，增长19.96%[30] - 公司2022年固定资产报废损失为4,623.95元[67] - 公司2022年公允价值变动损失为23,601,599.00元，占利润总额的20.91%[69] - 公司2022年财务费用为36,610,849.58元[67] - 公司2022年投资损失为13,894,432.30元，占利润总额的12.31%[67] - 公司2022年存货增加124,576,268.36元[67] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为53,385,359.85元[67] - 公司2022年现金及现金等价物净减少23,712,165.56元[67] - 公司2022年资产减值损失为41,772,316.33元，占利润总额的37.00%[69] - 公司2022年其他收益为6,138,553.68元，占利润总额的5.44%[72] - 公司2022年信用减值损失为27,806,294.45元，占利润总额的24.63%[73] - 公司2022年报告期末在职员工总数为2,601人，其中母公司1,744人，主要子公司857人[150] - 公司员工专业构成为：生产人员1,146人，销售人员162人，技术人员922人，财务人员42人，行政人员329人[150] - 公司员工教育程度为：研究生及以上10人，大学本科173人，大学专科233人，中专99人，高中及以下2,086人[150] 市场与业务风险 - 公司未来将面临消费市场复苏低于预期的风险，全球大市场能否快速复苏存在不确定性[3] - 公司未来将面临投资资金缺口风险，多个项目需要新建或技改，资金投入较大[3] - 公司未来将面临投资决策失误的风险，拟通过切入玻璃新材料领域和海外投资布局提升盈利能力[3] - 公司筹建的光伏特种玻璃项目存在市场未达预期的风险，尽管与现有业务在工艺上具有相似性[3] - 2022年公司面临市场阶段性低迷、成本攀升、盈利空间收窄的不利局面，但仍保持市场占有率的稳步提升和营收的稳步增长[174] 政府补助与税收优惠 - 公司收到2022年省级外经贸发展专项资金345,000.00元[16] - 公司收到2022年失业保险稳岗返还补助337,139.21元[17] - 公司收到2022年人才奖补200,000.00元[20] - 公司收到2021年省级节能与生态建设专项资金205,000.00元[22] - 公司录用建档立卡贫困人口减免增值税27,300.00元[23] - 公司录用退役士兵减免增值税2,250.00元[24] - 公司收到普惠小微贷款阶段性减息资金6,027.78元[25] - 公司收到土地使用税返还997,416.00元[26] 研发与技术创新 - 研发费用同比增长240.20%，达到8,258,126.03元[55] - 高强度耐高温的高硼硅玻璃的研发已完成，并申请了实用新型专利[56] - 公司研发人员数量从2021年的14人增加到2022年的56人，增长300%[63] - 研发投入金额从2021年的2,427,439.31元增加到2022年的8,258,126.03元，增长240.2%[63] - 公司研发人员中大专及以下学历人员从2021年的5人增加到2022年的53人，增长960%[63] - 公司研发人员中30岁以下人员从2021年的0人增加到2022年的4人，增长400%[63] - 公司研发人员中40岁以上人员从2021年的5人增加到2022年的26人，增长420%[63] - 公司研发投入占营业收入比例从2021年的0.25%增加到2022年的0.73%，增长0.48%[63] 子公司与业务扩展 - 公司滁州子公司化妆品包装容器生产窑炉点火投产，丰富了产品线[22] - 公司重庆德力新建首座日用玻璃生产窑炉点火，扩大西南市场竞争力[23] - 公司全年入库成品吨位较上年增长8.64%，入库产值增长4.48%[24] - 公司销售收入实现两位数增长，整体销售收入和自营国贸出口额均创历史新高[25] - 主要能源天然气均价同比增长29%，煤炭均价同比增长18%，纯碱均价同比增长24%[25] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业营业成本为9.43亿元，同比增长18.98%[38] - 餐厨用具产品营业成本为1.12亿元，同比增长21.23%[35] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业原材料成本为3.80亿元，同比增长33.51%[45] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业燃料成本为2.50亿元，同比增长41.44%[45] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业人工工资成本为1.46亿元，同比增长28.44%[45] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业库存量为75,927.09吨，同比增长27.25%[43] - 酒具水具业务占总收入的71.83%，同比增长20.47%[50] - 其他用具的直接材料成本占总成本的6.03%，同比增长25.19%[50] - 其他用具的燃料成本占总成本的3.95%，同比增长32.62%[50] - 其他用具的人工工资成本占总成本的2.31%，同比增长20.44%[50] - 其他用具的折旧成本占总成本的0.97%，同比增长11.97%[50] - 其他用具的其他成本占总成本的1.44%，同比下降44.06%[50] - 前五名客户合计销售金额为140,134,358.03元，占年度销售总额的12.70%[53] - 前五名供应商合计采购金额为313,187,009.44元，占年度采购总额的24.16%[54] - 公司主要子公司安徽省莱恩精模制造有限公司净利润为23,712.13元[90] - 公司主要子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司净利润为21,805,675.01元[90] - 公司主要子公司凤阳德瑞矿业有限公司净利润为15,727,239.65元[90] - 公司主要子公司上海施歌实业有限公司净利润为294,119.58元[90] - 公司主要子公司北京德力施歌商贸有限公司净利润为5,191.52元[91] - 公司主要子公司陕西施歌商贸有限公司净利润为201,826.69元[92] - 深圳施歌家居用品有限公司2022年营业收入为497,375.5万元[93] - 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）2022年营业收入为27,434,343.43万元[93] - 德力玻璃有限公司2022年营业收入为311,612,103.29万元[93] - DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED 2022年营业收入为308,429,427.21万元[95] - 德力玻璃（重庆）有限公司2022年营业收入为258,230,359.33万元[95] - 德力药用玻璃有限公司2022年营业收入为50,005,305.99万元[95] - 德力（北海）玻璃科技有限公司2022年营业收入为105,726,003.22万元[97] - 安徽德力工业玻璃有限公司2022年营业收入为290,478,006.81万元[100] - 安徽卓磊科技有限公司2022年营业收入为4,683,076.07万元[100] - 蚌埠德力光能材料有限公司2022年营业收入为267,384,422.06万元[101] - 广州德力水晶科技有限公司净利润为-33,126.88元，同比下降100.00%[107] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司净利润为52,426,394.26元，同比下降13.69%[108] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司净利润为-68,022,621.10元，同比下降7094.63%[108] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司净利润为-21,805,675.01元，同比下降165.34%[107] - 凤阳德瑞矿业有限公司净利润为15,727,239.65元，同比下降13.73%[107] - 安徽卓磊科技有限公司净利润为2,049,419.14元，同比增长143.11%[107] - 深圳国金天睿创业投资企业净利润为1,314,666.21元，同比增长110.72%[107] - 德力玻璃有限公司净利润为133,650.36元，同比增长528.46%[107] - 安徽德力工业玻璃有限公司净利润为-10,306,135.24元，同比下降91.91%[107] - 德力玻璃（重庆）有限公司净利润为-7,452,168.43元，同比下降111.64%[107] - 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）2022年净利润为1,314,666.21元，综合收益总额为1,314,666.21元[109] - DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED 2022年净亏损为13,531,863.82元，综合收益总额为-22,504,281.50元[109] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司2022年净亏损为68,022,621.10元，综合收益总额为-68,022,621.10元[110] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司2022年净利润为52,426,394.26元，综合收益总额为52,426,394.26元[111] 未来规划与战略 - 公司2023年产能总入库吨位目标同比提升15%，销售收入目标同比提升不低于18%[113] - 公司2023年计划通过降库存措施提升产销率，目标在原有基础上大幅提升[114] - 公司2023年将重点转向资产运营，确保各经营性子公司现金流自给自足[114] - 公司2023年将继续推动产品结构优化和质量提升，实施“增品种”、“提品质”、“创品牌”的“三品”方针[113] - 2023年公司将完成母公司7、8窑炉及工业玻璃子公司1窑炉、滁州子公司1窑炉的技改投产，进一步发挥产能优势[116] - 蚌埠光能生产基地是公司有史以来单体投资规模最大的项目，也是公司在日用玻璃板块之外第一个新硅基材料领域的项目[116] - 巴基斯坦项目是公司同行业中第一个海外生产基地项目，2023年上半年将全力配合点火投产，以突破日用玻璃板块营收[116] - 公司将海外生产基地的投产和海外渠道的拓展作为两大互补战略，以全球视野布局海外渠道[116] - 2023年公司将加强团队作风和凝聚力建设，打造符合实际情况的核心团队[116] - 公司将通过树立典型人物和案例，引导员工理解公司需求和倡导的方向[116] - 公司将通过上市平台为员工创造价值，体现“共同分享成功的喜悦”的企业宗旨[116] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高治理水平[119] - 公司已制定并执行多项内部管理制度，包括《内部审计制度》、《董事会议事规则》等[119] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会[120] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[120] - 公司高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩[121] - 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[121] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为37.08%[124] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.05%[125] - 公司控股股东、实际控制人与公司在资产、业务、机构、人员和财务上完全独立[122] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，未发生增持或减持[126] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，翟胜宝因个人工作原因离任独立董事，高利芳被选举为新任独立董事[128] - 公司实际控制人施卫东直接持有公司12,415.935万股股份，并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有股份[128] - 公司董事俞乐直接持有公司40万股股份，并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有54万股股份[128] - 公司董事张达直接持有公司30万股股份，并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有63万股股份[129] - 公司董事程英岭通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份[129] - 公司董事黄小峰通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司24万股股份[129] - 公司董事卫树云女士现任公司审计部部长，并担任多家子公司董事或监事[129] - 公司独立董事高利芳女士为安徽财经大学科研处副处长，会计学博士，教授，博士生导师[129] - 施卫东先生直接持有公司12,415.935万股股份，是公司实际控制人[133] - 俞乐先生直接持有公司40万股股份，并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有54万股股份[133] - 施永丽女士通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司18万股股份[131] - 肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司18万股股份[132] - 公司董事、副总经理张达先生直接持有公司30万股股份，并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份[134] - 公司董事、副总经理程英岭先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份[134] - 公司董事长兼总经理施卫东2022年税前报酬总额为830,705万元[138] - 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监俞乐2022年税前报酬总额为570,880万元[138] - 公司董事、副总经理张达2022年税前报酬总额为540,800万元[138] - 公司董事、副总经理程英岭2022年税前报酬总额为550,569万元[138] - 公司独立董事张洪洲2022年税前报酬总额为70,152.42万元[138] - 公司独立董事翟胜宝2022年税前报酬总额为59,041.6万元[138] - 公司独立董事王文兵2022年税前报酬总额为70,152.42万元[138] - 公司独立董事高利芳2022年税前报酬总额为10,995.8万元[138] - 公司2022年4月11日第四届董事会第十一次会议审议通过了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[151] - 公司内部控制评价范围涵盖100%的合并资产总额和100%的合并营业收入[168] - 公司内部控制评价范围包括组织架构、人力资源、资金活动、资产及存货管理等主要业务和事项[169] - 公司内部控制评价采用个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试等方法[170] - 公司管理层按照风险可测、可控、可承受的原则进行风险管理[173] - 2022年公司共计召开股东大会2次

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-014 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月21日 （星期五）下午15:00～17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次说明会的人员有：本公司董事长施卫东先生，总经理俞乐先生，独 立董事王文兵先生，财务总监吴健先生，董事会秘书童海燕女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月 20日（星期四）17:00前访问"全景• 路演天下"（https://ir.p5w.net/zj/） 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行交 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入289,305,260.73元，同比增长22.01%；年初至报告期末营业收入812,798,726.90元，同比增长18.30%[5] - 2022年1 - 9月营业总收入81,279.87万元，较2021年1 - 9月增加12,570.65万元，增长18.30%[27] - 营业总收入本期为8.13亿元，上期为6.87亿元，同比增长18.3%[49][50] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,446,632.10元，同比增长12.66%；年初至报告期末为986,589.06元，同比下降93.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,552,521.98元，同比增长27.86%；年初至报告期末为2,808,277.38元，同比增长409.57%[5] - 2022年1 - 9月净利润为39.21万元，较上年同期减少1,356.20万元，降低97.19%[27] - 净利润本期为39.21万元，上期为1395.41万元，同比下降97.19%[50] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0063元/股，同比增长12.50%；年初至报告期末为0.0025元/股，同比下降93.11%[5] - 基本每股收益本期为0.0025元，上期为0.0363元，同比下降93.11%[51] - 稀释每股收益本期为0.0025元，上期为0.0363元，同比下降93.11%[51] 资产相关 - 本报告期末总资产2,918,769,666.78元，较上年度末增长12.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1,437,587,006.49元，较上年度末下降0.32%[5] - 货币资金期末较期初减少11569.63万元，降低49.15%，因支付项目建设款和偿还借款[13][14] - 交易性金融资产期末较期初增加362.00万元，增长100.00%，系子公司购买理财产品[13][15] - 应收账款期末较期初增加6201.03万元，增长53.10%，因销售收入增加和拓展新渠道[13][16] - 应收款项融资期末较期初增加271.61万元，增长1358.05%，因信用好的银行票据增加[13][16] - 预付款项期末较期初增加1288.59万元，增长133.68%，因锁定原料价格先款后货[13][16] - 2022年9月30日货币资金为119,691,325.60元，较2022年1月1日的235,387,617.37元减少[46] - 2022年9月30日应收账款为178,781,826.85元，较2022年1月1日的116,771,499.01元增加[46] - 2022年9月30日存货为548,127,355.90元，较2022年1月1日的443,236,569.49元增加[46] - 2022年9月30日流动资产合计991,258,596.23元，较2022年1月1日的897,618,054.97元增加[46] - 2022年9月30日固定资产为675,896,044.19元，较2022年1月1日的527,223,439.67元增加[46] - 2022年9月30日非流动资产合计1,927,511,070.55元，较2022年1月1日的1,692,151,659.72元增加[46] 负债相关 - 短期借款期末较期初增加16313.22万元，增长126.71%，因向金融机构贷款增加[21] - 合同负债期末较期初增加2086.6万元，增长98.51%，因收到客户预付款项增加[21][22] - 应交税费期末较期初减少581.68万元，降低44.31%，因公司利润减少所得税减少[21][23] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加10941.96万元，增长132.01%，因相关负债增加[21][23] - 租赁负债期末较期初减少63.82万元，降低100.00%，因调整到一年内到期的非流动负债科目[21][23] - 2022年9月30日短期借款为291,877,739.69元，较2022年1月1日的128,745,472.27元增加[46] - 流动负债合计本期为12.25亿元，上期为8.97亿元，同比增长36.62%[47] - 非流动负债合计本期为2.35亿元，上期为2.26亿元，同比增长4.1%[47] - 负债合计本期为14.60亿元，上期为11.23亿元，同比增长29.96%[47] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为14.58亿元，上期为14.67亿元，同比下降0.6%[47] 其他综合收益相关 - 其他综合收益期末较期初减少631.50万元，降低129.32%，受DELI - JW公司外币报表折算损失影响[24] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益-93,821.92元，年初至报告期期末为-102,069.23元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,160,053.85元，年初至报告期期末为4,599,213.26元[6] - 除同公司正常经营业务相关项目本报告期金额-285,870.50元，年初至报告期期末为-6,757,351.65元[9] 营业成本相关 - 2022年1 - 9月营业总成本79,847.71万元，较2021年1 - 9月增加12,174.96万元，增长17.99%[27] - 营业总成本本期为7.98亿元，上期为6.77亿元，同比增长17.99%[50] 费用相关 - 研发费用2022年1 - 9月为530.41万元，较上年同期增加353.80万元，增长200.33%[27] - 财务费用2022年1 - 9月为1,906.84万元，较上年同期增加1,502.63万元，增长371.74%[27] 投资收益相关 - 投资收益2022年1 - 9月为754.50万元，较上年同期减少1,879.80万元，下降71.36%[27] 营业利润相关 - 营业利润2022年1 - 9月为620.19万元，较上年同期减少1,362.53万元，降低68.72%[27] 营业外收入相关 - 营业外收入2022年1 - 9月为90.20万元，较上年同期减少162.15万元，降低64.26%[27] 利润总额相关 - 利润总额2022年1 - 9月为671.56万元，较上年同期减少1,520.27万元，降低69.36%[27] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-35,756,516.12元，同比下降3,854.82%[5] - 经营活动现金流入小计2022年1 - 9月为84251.37万元，较2021年同期增加13051.20万元，增长18.33%[34] - 经营活动现金流出小计2022年1 - 9月为87827.02万元，较2021年同期增加16722.08万元，增长23.52%[34] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 3575.65万元，较2021年同期减少3670.88万元，降低3854.75%[34] - 投资活动现金流入小计2022年1 - 9月为2265.20万元，较2021年同期减少1353.48万元，降低37.40%[34] - 投资活动现金流出小计2022年1 - 9月为30980.88万元，较2021年同期增加440.09万元，增长1.44%[34] - 投资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 28715.68万元，较2021年同期减少1793.56万元，降低6.66%[34] - 筹资活动现金流入小计2022年1 - 9月为58142.64万元，较2021年同期增加24667.67万元，增长73.69%[34] - 筹资活动现金流出小计2022年1 - 9月为31586.34万元，较2021年同期增加15974.53万元，增长102.32%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为26556.30万元，较2021年同期增加8693.14万元，增长48.67%[34] - 现金及现金等价物净增加额2022年1 - 9月为 - 5878.91万元，较2021年同期增加3142.52万元，增长34.83%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.94亿元，上期为6.56亿元，同比增长21.06%[52] - 经营活动现金流入小计为8.43亿美元，较去年同期的7.12亿美元增长18.33%[53] - 经营活动现金流出小计为8.78亿美元，较去年同期的7.11亿美元增长23.49%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-3575.65万美元，去年同期为95.23万美元[53] - 投资活动现金流入小计为2265.20万美元，较去年同期的3618.68万美元下降37.40%[53] - 投资活动现金流出小计为3.10亿美元，较去年同期的3.05亿美元增长1.44%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.87亿美元，较去年同期的-2.69亿美元下降6.66%[53] - 筹资活动现金流入小计为5.81亿美元，较去年同期的3.35亿美元增长73.47%[54] - 筹资活动现金流出小计为3.16亿美元，较去年同期的1.56亿美元增长102.97%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.66亿美元，较去年同期的1.79亿美元增长48.21%[54] - 现金及现金等价物净增加额为-5878.91万美元，较去年同期的-9021.43万美元增长34.83%[54] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为22,595名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[41] - 前10名股东中，施卫东持股比例31.68%，持股数量124,159,350股；杭州锦江集团有限公司持股比例10.56%，持股数量41,386,450股[41] 股权交易相关 - 公司于2022年8月23日和9月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案[43] 报告审计情况 - 第三季度报告未经审计[4]

公司基本信息 - 公司股票简称德力股份，代码002571，上市于深圳证券交易所[17] - 董事会秘书为俞乐，证券事务代表为童海燕[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0550 - 6678809，传真均为0550 - 6678868[18] - 董事会秘书电子信箱为yl@deliglass.com，证券事务代表电子信箱为thy@deliglass.com[18] - 公司注册资本为人民币39,195.07万元[192] - 公司控股股东为自然人施卫东[194] - 公司所处行业为玻璃制造行业[193] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 公司面临的风险 - 公司面临新冠疫情带来的市场疲软风险[4] - 公司面临投资资金缺口风险[4] - 公司面临主要原料、能源物资价格大幅波动风险[4] - 公司筹建项目存在市场未达预期风险[6] - 公司面临新冠疫情带来的市场疲软、投资资金缺口、主要原料和能源物资价格波动、新项目市场未达预期等风险[95][96] 公司应对风险的措施 - 公司将通过扩大营销渠道、优化产能及产品结构、加大库存消化及融资渠道、优化产品和配方结构、加快重庆德力达产等措施应对风险[95][96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为523,493,466.17元，较上年同期增长16.34%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,433,221.16元，较上年同期减少79.86%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,360,799.36元，较上年同期增长103.76%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,714,585.75元，较上年同期减少164.71%[22] - 本报告期基本每股收益为0.0088元/股，较上年同期减少79.77%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.0088元/股，较上年同期减少79.77%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.24%，较上年同期减少0.94%[22] - 本报告期末总资产为2,874,472,056.84元，较上年度末增长10.99%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,442,158,844.86元，较上年度末减少0.01%[22] - 非经常性损益合计为 -1,927,578.20元[28] - 2022年上半年度公司实现营业收入52349.35万元，较上年同期增长16.34%[37] - 2022年上半年度公司实现营业利润753.24万元，较上年同期下降62.92%[37] - 2022年上半年度公司实现利润总额789.20万元，较上年同期下降64.47%[37] - 2022年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润343.32万元，较上年同期下降79.86%[37] - 2022年上半年度公司基本每股收益0.0088元，较上年同期下降79.77%[37] - 2022年1 - 6月主营业务收入50916.43万元，较2021年1 - 6月增长14.87%[38] - 2022年1 - 6月主营业务成本41203.37万元，较2021年1 - 6月增长9.83%[38] - 2022年1 - 6月毛利率为19.08%，较2021年1 - 6月提升3.72%[38] - 期末存货账面价值51,574.73万元，占资产总额17.94%，较期初增加7,251.07万元，增长16.36%[40] - 本期计提减值存货跌价准备828.70万元，转销已计提存货跌价准备1,060.91万元[43] - 本报告期营业收入为523,493,466.17元，较上年同期增长16.34%[53] - 本报告期营业成本为422,154,866.65元，较上年同期增长10.84%[53] - 本报告期财务费用为13,571,521.05元，较上年同期增长471.36%，增加1,119.62万元[53] - 本报告期研发投入为2,666,522.60元，较上年同期增长127.09%，增加149.23万元[53] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,714,585.75元，较上年同期降低164.71%，减少6,799.84万元[53] - 本报告期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,270.24万元，增长14.51%[54] - 本报告期“收到的税费返还”较上年同期增加1,341.72万元，增长617.93%[54] - 本报告期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加12,938.18万元，增长44.83%[54] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,649.04万元，降低55.16%[55] - 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加5,166.74万元，增长34.88%[55] - 公司营业收入合计5.23亿元，较上年同期增长16.34%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2.53亿元，增长33250.29%[56] - 取得借款收到的现金较上年同期增加2.90亿元，增长345.16%[56] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加3968.11万元，增长34.90%[56] - 玻璃及玻璃制品业毛利率为19.36%，较上年同期增加4.00%[59] - 酒具水具营业收入3.89亿元，占比74.33%，较上年同期增长18.64%[58] - 国际地区营业收入1.28亿元，占比24.45%，较上年同期增长50.98%[58] - 投资收益484.22万元，占利润总额比例61.36%[61] - 资产减值损失826.03万元，占利润总额比例 -104.67%[61] - 其他收益343.92万元，占利润总额比例43.58%[61] - 货币资金本报告期末金额为236,463,503.05元，占总资产比例8.23%，较上年末比重减少0.86%[62] - 应收账款本报告期末占总资产比例5.50%，较上年末比重增加0.99%，上年末金额为116,771,499.01元[62] - 存货本报告期末金额为515,747,290.26元，占总资产比例17.94%，较上年末比重增加0.83%[62] - 短期借款本报告期末金额为290,770,404.00元，占总资产比例10.12%，较上年末比重增加5.15%[62] - 报告期投资额为2,227,838.00元，上年同期投资额为1,506,750.00元，变动幅度47.86%[67] - 2022年6月30日货币资金为236,463,503.05元，1月1日为235,387,617.37元[160] - 2022年6月30日交易性金融资产为3,550,000.00元，1月1日无此项[160] - 2022年6月30日应收票据为34,811,912.81元，1月1日为48,349,643.47元[160] - 2022年6月30日应收账款为158,115,508.85元，1月1日为116,771,499.01元[160] - 2022年6月30日应收款项融资为2,800,000.00元，1月1日为200,000.00元[160] - 2022年6月30日存货为515,747,290.26元，1月1日为443,236,569.49元[160] - 2022年6月30日流动资产合计为1,017,673,246.04元，1月1日为897,618,054.97元[160] - 2022年6月30日公司资产总计28.74亿元，较2022年1月1日的25.90亿元增长10.77%[161][162] - 2022年半年度营业总收入5.23亿元，较2021年半年度的4.50亿元增长16.33%[168] - 2022年半年度营业总成本5.07亿元，较2021年半年度的4.47亿元增长13.29%[168] - 2022年6月30日流动负债合计11.84亿元，较2022年1月1日的8.97亿元增长32.09%[162] - 2022年6月30日非流动负债合计2.26亿元，较2022年1月1日的2.26亿元基本持平[162] - 2022年6月30日母公司资产总计24.97亿元，较2022年1月1日的23.08亿元增长8.17%[165][166] - 2022年6月30日母公司流动负债合计8.86亿元，较2022年1月1日的6.73亿元增长31.52%[166] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计0.99亿元，较2022年1月1日的1.20亿元下降17.55%[166] - 2022年6月30日长期股权投资为2.39亿元，较2022年1月1日的2.57亿元下降6.74%[161] - 2022年6月30日在建工程为5.93亿元，较2022年1月1日的4.38亿元增长35.39%[161] - 2022年上半年公司营业成本422,154,866.65元，2021年同期为380,880,453.59元[169] - 2022年上半年税金及附加6,626,099.40元，2021年同期为6,190,826.54元[169] - 2022年上半年研发费用2,666,522.60元，2021年同期为1,174,229.18元[169] - 2022年上半年财务费用13,571,521.05元，2021年同期为2,375,281.41元[169] - 2022年上半年营业利润7,532,435.15元，2021年同期为20,314,706.12元[169] - 2022年上半年净利润3,022,942.56元，2021年同期为17,000,566.15元[169] - 2022年上半年基本每股收益0.0088元，2021年同期为0.0435元[170] - 2022年上半年母公司营业收入478,026,785.60元，2021年同期为422,491,077.17元[171] - 2022年上半年母公司净利润 -3,595,574.73元，2021年同期为11,825,839.85元[172] - 2022年上半年母公司基本每股收益 -0.0092元，2021年同期为0.0302元[173] - 2022年半年度经营活动现金流入小计535,915,975.50元，2021年半年度为462,363,853.48元，同比增长15.91%[174] - 2022年半年度经营活动现金流出小计562,630,561.25元，2021年半年度为421,080,020.07元，同比增长33.61%[174] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 26,714,585.75元，2021年半年度为41,283,833.41元，同比下降164.69%[174] - 2022年半年度投资活动现金流入小计22,625,109.47元，2021年半年度为32,570,296.04元，同比下降30.53%[174] - 2022年半年度投资活动现金流出小计209,662,956.58元，2021年半年度为153,117,716.06元，同比增长36.92%[175] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 187,037,847.11元，2021年半年度为 - 120,547,420.02元，同比下降55.16%[175] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计474,269,482.74元，2021年半年度为119,859,955.78元，同比增长295.70%[175] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计220,257,856.05元，2021年半年度为119,098,308.46元，

营业收入相关 - 本报告期营业收入245,152,059.31元，较上年同期增长5.35%[3] - 营业总收入24,515.21万元，较上年同期增加1,245.49万元，增长5.35%[15] - 营业总收入本期为245,152,059.31元，上期为232,697,204.08元，同比增长5.35%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,579,909.35元，较上年同期减少77.70%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润715,931.09元，较上年同期减少81.02%[3] - 净利润本期较上年同期减少906.81万元，降低78.56%[15] - 净利润本期为2,474,495.13元，上期为11,542,625.16元，同比下降78.56%[33] 资产相关 - 本报告期末总资产2,706,802,786.92元，较上年度末增长4.52%[3] - 2022年3月31日货币资金18,607.68万元，较2021年12月31日减少20.95%[10] - 2022年3月31日应收账款14,309.28万元，较2021年12月31日增长22.54%[10] - 2022年3月31日在建工程53,352.63万元，较2021年12月31日增长21.87%[10] - 资产总计270,680.28万元，较期初增加11,703.31万元，增长4.52%[11] - 应收款项融资期末较期初增加15.13万元，增长75.65%[11] - 预付款项期末较期初增加341.43万元，增长35.42%[11] - 其他应收款期末较期初减少340.6万元，降低37.76%[11] - 2022年3月31日货币资金期末余额186,076,782.44元，年初余额235,387,617.37元[28] - 2022年3月31日应收账款期末余额143,092,783.29元，年初余额116,771,499.01元[28] - 2022年3月31日存货期末余额481,748,872.74元，年初余额443,236,569.49元[28] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额902,632,402.98元，年初余额897,618,054.97元[28] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额1,804,170,383.94元，年初余额1,692,151,659.72元[29] - 2022年3月31日资产总计期末余额2,706,802,786.92元，年初余额2,589,769,714.69元[29] 负债相关 - 短期借款期末较期初增加11,366.80万元，增长88.29%[13] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加6,899.62万元，增长83.24%[13] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额1,038,469,109.09元，年初余额896,638,274.51元[29] - 2022年3月31日非流动负债合计期末余额200,604,321.40元，年初余额226,002,366.00元[30] - 2022年3月31日负债合计期末余额1,239,073,430.49元，年初余额1,122,640,640.51元[30] 费用相关 - 销售费用本期较上年同期增长178.86万元，增长42.88%[15] - 财务费用本期较上年同期增长466.83万元，增长436.37%[15] - 营业总成本本期为241,132,953.98元，上期为230,698,650.97元，同比增长4.52%[32] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-26,983,812.84元，较上年同期减少312.49%[3] - 经营活动现金流入2022年1 - 3月为25926.23万元，较2021年同期增加5213.40万元，增长25.17%[19] - 经营活动现金流出2022年1 - 3月为28624.61万元，较2021年同期增加9181.67万元，增长47.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 3月为 - 2698.38万元，较2021年同期减少3968.27万元，降低312.49%[19] - 投资活动现金流入2022年1 - 3月为1800.00万元，较2021年同期减少1146.74万元，降低38.92%[19] - 投资活动现金流出2022年1 - 3月为17851.11万元，较2021年同期增加11174.47万元，增长167.37%[19] - 投资活动产生的现金流量净额2022年1 - 3月为 - 16051.11万元，较2021年同期减少12321.21万元，降低330.34%[19] - 筹资活动现金流入2022年1 - 3月为23692.15万元，较2021年同期增加17894.32万元，增长308.64%[19] - 筹资活动现金流出2022年1 - 3月为8712.46万元，较2021年同期增加4074.75万元，增长87.86%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年1 - 3月为14979.69万元，较2021年同期增加13819.57万元，增长1191.22%[19] - 经营活动现金流入小计本期为259,262,320.64元，上期为207,128,260.83元，同比增长25.17%[37] - 经营活动现金流出小计本期为286,246,133.48元，上期为194,429,358.57元，同比增长47.23%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,983,812.84元，上期为12,698,902.26元，同比下降312.50%[37] - 投资活动现金流入小计本期为18,000,000.00元，上期为29,467,440.33元，同比下降38.91%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为178,511,078.66元，上期为63,266,398.41元，同比增长182.16%[37] - 收到的税费返还本期为9,000,338.90元，上期为1,752,109.10元，同比增长413.70%[37] - 投资活动现金流出小计为1.7851107866亿美元，上年同期为6676.639841万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6051107866亿美元，上年同期为 - 3729.895808万美元[38] - 取得借款收到的现金为2.0410923986亿美元，上年同期为5603.588537万美元[38] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3281.229482万美元，上年同期为194.236776万美元[38] - 筹资活动现金流入小计为2.3692153468亿美元，上年同期为5797.825313万美元[38] - 筹资活动现金流出小计为8712.463630万美元，上年同期为4637.705959万美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4979689838亿美元，上年同期为1160.119354万美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 142.376497万美元，上年同期为76.325197万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3912.175809万美元，上年同期为 - 1223.561031万美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为6016.647187万美元，上年同期为1.6245859031亿美元[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20984，施卫东持股比例31.68%，持股数量124159350股[24] 担保相关 - 公司为滁州中都瑞华矿业发展有限公司5亿元贷款按30%股权对应金额担保[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,863,978.26元[7] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0066元，上期为0.0295元，同比下降77.63%[34]

公司基本信息 - 公司股票简称德力股份，代码002571，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省滁州市凤阳县工业园，邮编233121[19] - 董事会秘书为俞乐，证券事务代表为童海燕，联系电话0550 - 6678809[20] - 公司披露年度报告的网站为巨潮资讯网等，网址http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园公司董事会办公室[21] - 公司组织机构代码为91341100743082836K[22] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[22] 公司面临风险 - 公司面临新冠肺炎疫情对产能消化、投资资金缺口、投资决策失误、新项目市场未达预期等风险[4][5][6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为9.57亿元，较2020年的7.83亿元增长22.20%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为869.49万元，较2020年的514.42万元增长69.02%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 172.98万元，较2020年的 - 3120.54万元增长94.46%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为313.61万元，较2020年的2986.78万元下降89.50%[23] - 2021年末总资产为25.90亿元，较2020年末的19.99亿元增长29.58%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.42亿元，较2020年末的14.39亿元增长0.21%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.33亿元、2.17亿元、2.37亿元、2.70亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1156.68万元、547.86万元、 - 280.12万元、 - 554.94万元[28] - 2021年非流动资产处置损益为51.84万元，2020年为 - 9.57万元，2019年为1.82万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为753.77万元，2020年为377.65万元，2019年为1597.91万元[30] - 2021年度公司实现营业收入95,719.19万元，较上年同期增长22.20%；营业利润1,775.84万元，较上年同期增长24.32%；利润总额2,014.87万元，较上年同期增长137.21%；归属于上市公司股东的净利润869.49万元，较上年同期增长69.02%；基本每股收益0.0222元，较上年同期增长69.47%[48] - 2021年主营业务收入93,856.52万元，较2020年增长21.29%；主营业务成本77,888.85万元，较2020年增长22.82%；毛利率17.01%，较2020年下降1.04%[48] - 2021年公司以纯碱为主的主要化工原料同比涨幅超过100%，致使产品成本大幅增加，销售毛利率下降[48] - 2021年吨玻璃售价较上年度上涨2.69%，主营业务成本较上年度上涨3.99%，因成本上涨高于售价上涨，毛利率下降[48] - 2021年公司生产量179,591.96吨，较上年度增长26.86%；销售重量166,205.22吨，较上年度增长18.12%[49] - 2021年末库存量59,668.06吨，较年初增长28.92%，产销率未达100%[49][50] - 期末存货账面价值44323.66万元，占资产总额17.11%，较期初增加12920.91万元，增长41.15%[51] - 本期计提减值存货跌价准备2779.72万元，转销已计提存货跌价准备2109.05万元[54] - 2021年营业收入957191856.38元，较2020年增长22.20%[59] - 玻璃及玻璃制品业营业收入957191856.38元，营业成本792991734.24元，毛利率17.15%，营业收入同比增22.20%，营业成本同比增23.33%，毛利率同比降0.76%[61] - 餐厨用具营业收入109679734.28元，占比11.46%，较2020年增长32.05%[59] - 酒具水具营业收入689111374.80元，占比71.99%，较2020年增长24.19%[59] - 2021年玻璃及玻璃制品业销售量为166,205.22吨，同比增长18.12%；生产量为179,591.96吨，同比增长26.86%[63] - 2021年玻璃及玻璃制品业营业成本合计792,991,734.24元，同比增长23.33%[68] - 2021年玻璃及玻璃制品业直接材料成本284,985,961.50元，占比35.94%，同比增长23.24%[67] - 2021年玻璃及玻璃制品业燃料成本176,423,038.46元，占比22.25%，同比增长36.61%[67] - 2021年餐厨用具业务收入109,679,734.28元，同比增长32.05%；成本92,172,428.72元，同比增长46.48%[62] - 2021年酒具水具业务收入689,111,374.80元，同比增长18.36%；成本562,573,129.35元，同比增长25.08%[62] - 2021年华东地区收入435,466,499.82元，同比增长18.08%[62] - 2021年代理类销售模式收入734,392,300.35元，同比增长16.16%[62] - 2021年电子商务销售模式收入106,776,744.38元，同比增长68.46%[62] - 2021年产品分类合计金额792,991,734.24元，较2020年的642,960,939.55元增长23.33%[70] - 2021年销售费用21,651,383.44元，较2020年增长47.70%[74] - 2021年管理费用104,368,625.71元，较2020年增长17.88%[74] - 2021年财务费用11,645,945.39元，较2020年增长63.07%[74] - 2021年研发费用2,427,439.31元，较2020年增长4.89%[75] - 2021年研发人员数量14人，较2020年的16人减少12.50%[76] - 2021年研发投入金额2,427,439.31元，占营业收入比例0.25%，较2020年下降0.05%[77] - 2021年经营活动现金流入小计970,514,094.46元，同比增长20.71%；现金流出小计967,378,008.01元，同比增长24.96%；现金流量净额3,136,086.45元，同比降低89.50%[78] - 2021年投资活动现金流入小计72,669,620.75元，同比增长19.58%；现金流出小计454,413,888.03元，同比增长242.15%；现金流量净额-381,744,267.28元，同比降低429.91%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计457,894,688.43元，同比增长145.78%；现金流出小计174,155,989.24元，同比增长133.19%；现金流量净额283,738,699.19元，同比增长154.20%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额-97,454,582.18元，同比降低242.14%[78] - 2021年“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加13,823.61万元，增长17.63%；“收到的税费返还”增加312.71万元，增长38.77%；“收到其他与经营活动有关的现金”增加2,513.05万元，增长212.86%[79] - 2021年“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加15,982.98万元，增长28.82%；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加3,606.39万元，增长24.64%；“支付的各项税费”减少130.53万元，降低4.7%；“支付其他与经营活动有关的现金”减少136.31万元，降低3.00%[79] - 2021年“收回投资收到的现金”较上年同期增加2,858.03万元，增长259.64%；“取得投资收益收到的现金”增加883.34万元，增长93.19%；“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”减少168.94万元，降低72.12%；“收到其他与投资活动有关的现金”减少2382.63万元，降低62.80%[80] - 2021年“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加31,431.82万元，增长252.39%；“投资支付的现金”增加150.67万元，增长100%；“支付其他与投资活动有关的现金”增加577.80万元，增长69.85%[81] - 2021年“吸收投资收到的现金”较上年同期减少429.53万元，降低100.00%；“取得借款收到的现金”增加12,433.30万元，增长78.89%；“收到其他与筹资活动有关的现金”增加15,155.46万元，增长621.01%[82] - 2021年“偿还债务支付的现金”较上年同期增加7,296.14万元，增长103.80%；“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”增加660.64万元，增长150.37%；“支付其他与筹资活动有关的现金”增加1,990.48万元，增长100.00%[83] - 公司确认对际创赢浩投资收益49.03万元、对优诺家居投资收益 -1.02万元、上海鹿游股权转让投资收益982.11万元，优诺家居注销确认处置亏损2.12万元，银行理财产品收益6.62万元[88] - 公允价值变动损益为965.53万元，变动比例47.92%，系股权公允价值变动损失[88] - 资产减值为2999.21万元，变动比例148.85%，包括存货跌价准备2779.72万元、固定资产减值准备196.88万元、在建工程减值准备22.61万元[88] - 营业外收入为296.60万元，变动比例14.72%，主要是滞纳金及供应商扣款[88] - 营业外支出为57.57万元，变动比例2.86%，主要是对外捐赠、客户赔款及产品质量扣款[88] - 其他收益为753.77万元，变动比例37.41%，包括政府补助631.40万元和前期补助本期确认收益122.37万元[88] - 信用减值损失为567.74万元，变动比例28.18%，系计提各类坏账所致[88] - 2021年末在建工程金额4.38亿元，占总资产16.90%，较年初比重增加7.57%；长期借款金额1.32亿元，占总资产5.11%，较年初比重增加4.10%[89] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1.72亿元，本期公允价值变动 -1117.78万元[93] - 报告期投资额为150.68万元，较上年同期变动幅度100.00%，系增加对凤阳农商行投资[96] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以391950700股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[6] 公司政府补助收入 - 公司收到气发生炉淘汰奖补资金800,800元，2018年度惠企政策兑现资金2,872,000元，确认收益170,420.46元[32] - 公司收到稳岗补助资金16,188.42元，国际市场开拓资金补贴100,000元，省级技能大师工作室补助200,000元[32][33] - 公司收到名师带高徒资助费60,000元，专利奖励5,000元，2021年省引才奖补资金200,000元[33] - 公司收到录用建档立卡贫困人口减免增值税116,350元，录用退役士兵减免增值税163,500元[33] - 公司收到企业新录用人员培训补贴278,400元，失业保险稳岗返还147,129.40元，2020年资信补贴8,000元[34] - 公司收到“精品安徽”央视宣传配套奖补资金673,913元，岗位技能提升培训补贴147,000元[34] - 公司收到失业返还补贴16,740元，工业窑炉深度治理补助300,000元，生育津贴补助2,037元[35] 行业及公司业务情况 - 报告期内日用玻璃制品行业上半年利润总额同比下降幅度较大，整体盈利能力处于较低水平[38] - 报告期内公司产能较20年上升24.82

营业收入相关 - 本报告期营业收入237,106,691.89元，同比增长8.19%；年初至报告期末营业收入687,092,173.40元，同比增长26.79%[3] - 2021年1-9月营业总收入68709.22万元，较2020年1-9月增加14517.93万元，增长26.79%[19] - 营业总收入6.87亿元，较上期5.42亿元增长26.79%[43] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,801,158.25元，同比下降157.76%；年初至报告期末为14,244,241.35元，同比增长1,552.71%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,538,133.74元，同比下降285.76%；年初至报告期末为-907,148.89元，同比增长65.40%[3] - 2021年营业利润1982.72万元，较上年同期增加1003.71万元，增长102.52%[22] - 2021年利润总额2191.83万元，较上年同期增加1748.86万元，增长394.80%[22] - 2021年净利润1395.41万元，较上年同期增加1464.45万元，增长2121.16%[22] - 营业利润1982.72万元，较上期979.01万元增长102.52%[44] - 净利润1395.41万元，上期净亏损69.04万元[44] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0072元/股，同比下降158.06%；年初至报告期末为0.0363元/股，同比增长1,550.00%[3] - 基本每股收益0.0363元，较上期0.0022元增长1550%[45] 所有者权益与总资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,450,401,787.65元，较上年度末增长0.77%；总资产2,375,876,931.38元，较上年度末增长18.88%[4] - 2021年9月30日较2020年12月31日，资产总计增加37734.41万元，增长18.88%[12] - 2021年9月30日较2020年12月31日，所有者权益合计增加879.18万元，增长0.60%[16] - 资产总计23.76亿元，较上期19.99亿元增长18.87%[40] - 所有者权益合计14.78亿元，较上期14.69亿元增长0.60%[41] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益54,125.84元，年初至报告期期末为80,925.64元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助718,423.68元，年初至报告期期末为5,111,700.40元[5] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益20,566.76元，年初至报告期期末为12,949,839.88元[8] - 本报告期其他营业外收入和支出192,921.48元，年初至报告期期末为2,091,091.87元[8] 资产项目变动相关 - 2021年9月30日较2020年12月31日，流动资产合计增加11795.06万元，增长15.55%[11] - 2021年9月30日较2020年12月31日，非流动资产合计增加25939.36万元，增长20.92%[12] - 应收票据期末较期初增加1002.45万元，增长33.10%，因销售额增加，收到银行承兑增加[11][12] - 在建工程期末较期初增加16994.37万元，增长91.10%，因子公司处于建设期及窑炉更新改造[12][14] - 2021年9月30日货币资金为213,311,106.08元，2020年12月31日为261,198,172.72元[39] - 2021年9月30日应收票据为40,310,775.52元，2020年12月31日为30,286,251.16元[39] - 2021年9月30日应收账款为118,411,787.38元，2020年12月31日为110,165,852.26元[39] - 2021年9月30日存货为390,366,384.74元，2020年12月31日为314,027,430.09元[39] - 2021年9月30日流动资产合计876,388,652.75元，2020年12月31日为758,438,050.38元[39] - 2021年9月30日在建工程为356,483,758.84元，2020年12月31日为186,540,053.85元[39] 负债项目变动相关 - 2021年9月30日较2020年12月31日，负债合计增加36855.23万元，增长69.60%[16] - 2021年9月30日较2020年12月31日，流动负债合计增加26400.10万元，增长53.30%[16] - 2021年9月30日较2020年12月31日，非流动负债合计增加10455.13万元，增长305.43%[16] - 负债合计8.98亿元，较上期5.30亿元增长69.30%[41] - 公司2021年第三季度短期借款为128,923,964.25元[53] - 应付票据为113,295,949.79元，应付账款为153,884,550.53元[53] - 合同负债为23,503,028.33元，应付职工薪酬为16,431,257.15元[53] - 应交税费为9,656,204.21元，其他应付款为19,436,850.87元[53] - 一年内到期的非流动负债较之前减少1,024,693.40元，从3,275,282.12元降至2,250,588.72元[53] - 流动负债合计为495,316,611.63元，较之前减少1,024,693.40元[53] - 非流动负债中租赁负债新增1,712,621.30元，非流动负债合计为34,230,329.13元，较之前减少1,712,621.30元[53] - 负债合计为529,546,940.76元，较之前减少2,737,314.70元[53] 成本费用相关 - 2021年1-9月营业总成本67672.75万元，较2020年1-9月增加15469.94万元，增长29.63%[19] - 2021年营业成本57599.26万元，较上年同期增加14128.82万元，增长32.50%[19] - 2021年销售费用1548.28万元，较上年同期增加483.67万元，增长45.43%[22] - 2021年财务费用404.21万元，较上年同期减少335.44万元，降低45.35%[22] - 2021年其他收益511.17万元，较上年同期增加273.64万元，增长115.20%[22] - 2021年投资收益2634.30万元，较上年同期增加1855.69万元，增长238.33%[22] - 营业总成本6.77亿元，较上期5.22亿元增长29.83%[43] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额952,283.16元，同比增长105.47%[3] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金65,561.25万元，较2020年同期增加9,291.16万元，增长16.51%[27] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计71,200.17万元，较2020年同期增加11,825.88万元，增长19.92%[27] - 2021年1 - 9月经营活动现金流出小计71,104.94万元，较2020年同期增加9,989.46万元，增长16.35%[27] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额95.23万元，较2020年同期增加1,836.42万元，增长105.47%[27] - 2021年1 - 9月投资活动现金流入小计3,618.68万元，较2020年同期增加1,525.98万元，增长72.92%[27] - 2021年1 - 9月投资活动现金流出小计30,540.79万元，较2020年同期增加24,512.47万元，增长406.62%[27] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 26,922.12万元，较2020年同期减少22,986.51万元，降低584.06%[27] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计33,474.97万元，较2020年同期增加13,781.50万元，增长69.98%[27] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流出小计15,611.81万元，较2020年同期增加4,859.90万元，增长45.20%[27] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额17,863.16万元，较2020年同期增加8,921.60万元，增长99.78%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金6.56亿元，较上期5.63亿元增长16.59%[47] - 经营活动现金流入小计为7.12亿元，较去年同期的5.94亿元增长19.92%[48] - 经营活动现金流出小计为7.11亿元，较去年同期的6.11亿元增长16.34%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为95.23万元，去年同期为-1741.19万元[48] - 投资活动现金流入小计为3618.68万元，较去年同期的2092.70万元增长73.01%[48] - 投资活动现金流出小计为3.05亿元，较去年同期的6028.32万元增长406.62%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，去年同期为-3935.61万元[49] - 筹资活动现金流入小计为3.35亿元，较去年同期的1.97亿元增长69.99%[49] - 筹资活动现金流出小计为1.56亿元，较去年同期的1.08亿元增长45.11%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.79亿元，较去年同期的8941.56万元增长100.00%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-9021.43万元，去年同期为2975.37万元[49] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为23,173，表决权恢复的优先股股东总数为0[33] - 前10名股东中，施卫东持股比例31.68%，持股数量124,159,350；杭州锦江集团有限公司持股比例10.56%，持股数量41,386,450[33] 公司股权变动相关 - 2021年公司拟转让全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司25%股权，对应原出资额2500万元，交易完成后公司持有75%股权[35] - 2021年公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资3000万元，减资比例16.76%，减资后注册资本为14,900万元[36] 综合收益相关 - 综合收益总额833.57万元，上期亏损942.74万元[45] 新租赁准则与审计相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，第三季度报告未经审计[54][55]

公司基本信息 - 公司股票简称德力股份，代码002571，上市于深圳证券交易所[20] - 公司董事会秘书为俞乐，证券事务代表为童海燕，联系电话0550 - 6678809 [21] - 公司选定的信息披露报纸为巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报[23] - 登载半年度报告的网址为http://www.cninfo.com.cn [23] - 公司半年度报告备置地点在安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司[23] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 公司面临风险及应对措施 - 公司未来项目建设存在资金缺口风险，已多方位筹措资金[5] - 公司拟切入玻璃新材料领域、海外投资布局，但存在投资决策失误风险[5] - 公司筹建的中性硼硅药用玻璃、光伏特种玻璃项目存在市场未达预期风险[6] - 公司产业布局存在人才梯队与发展战略脱节风险，将采取措施确保人力资源匹配度[6] - 公司面临投资资金缺口、投资决策失误、新项目市场未达预期、人才梯队与发展战略脱节等风险，并采取了相应应对措施[99][100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入449,985,481.51元，较上年同期增长39.42%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,045,399.60元，较上年同期增长527.46%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,283,833.41元，较上年同期增长152.36%[25] - 本报告期末总资产2,075,831,950.09元，较上年度末增长3.87%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,457,743,380.21元，较上年度末增长1.28%[25] - 非经常性损益合计14,414,414.75元[31] - 公司营业收入为449,985,481.51元，同比增长39.42%，主要因疫情影响减少销售好转[46] - 公司营业成本为380,880,453.59元，同比增长48.42%，因收入增长、材料涨价等导致[46] - 公司销售费用为10,977,498.55元，同比增长74.30%，因销售收入增加广告费等增加[46] - 公司管理费用为45,760,627.77元，同比增长22.94%，因产能增加固定资产维修等费用增加[46] - 公司财务费用为2,375,281.41元，同比减少49.72%，因贷款利息和汇兑损失影响[46] - 研发投入为117.42万元，较上年同期的104.45万元增长12.42%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2492.45万元，增长152.36%[47] - “销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加10822.28万元，增长33.42%[47] - “收到的税费返还”较上年同期减少500.33万元，降低69.74%[47] - “购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加5936.39万元，增长25.90%[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8437.14万元，降低233.22%[48] - “收回投资收到的现金”较上年同期增加2400.00万元，增长100%[48] - “取得投资收益收到的现金”较上年同期减少103.80万元，降低10.86%[48] - “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加10309.35万元，增长229.02%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3963.29万元，降低98.11%[49] - 筹资活动现金流入较上年同期增加844.34万元，增长7.58%，其中“吸收投资收到的现金”减少429.53万元，降低100.00%，“取得借款收到的现金”减少1,497.55万元，降低15.13%，“收到其他与筹资活动有关的现金”增加2,771.41万元，增长341.25%[50] - 筹资活动现金流出较上年同期增加4,807.62万元，增长67.69%，其中“偿还债务支付的现金”增加6,249.97万元，增长122.05%，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”增加219.49万元，增长129.80%，“支付其他与筹资活动有关的现金”减少1,661.84万元，降低91.70%[50][51] - 现金及现金等价物净增加额为 -78,731,474.53元，较上年同期降低519.16%[51] - 营业收入合计449,985,481.51元，较上年同期增长39.42%，其中玻璃及玻璃制品业收入449,985,481.51元，增长39.42%[52] - 投资收益23,320,824.23元，占利润总额比例104.99%，主要来自股息红利、按权益法核算确认被投资单位投资收益、股权转让投资收益和银行理财产品收益[56] - 资产减值 -11,067,804.53元，占比 -49.83%，主要因产能增加，产销率未达100%，期末库存增加，计提存货跌价准备1,106.78万元[57] - 其他收益4,393,276.72元，占比19.78%，主要系本期收到的政府补助及前期与资产相关政府补助在本期确认收益，共计439.33万元[57] - 在建工程期末金额276,581,489.68元，占总资产比例13.32%，较上年末增长3.99%[59] - 使用权资产为2483367.41元，占比0.12%；短期借款99119333.32元，占比4.77%，较上期减少1.68%；合同负债24262467.44元，占比1.17%，较上期减少0.01%等[60] - 交易性金融资产期初数为125890000.97元，本期公允价值变动 - 2178900.00元，期末数为111711100.97元[63] - 其他权益工具投资期初数为68246200.00元，本期增加18716975.20元，期末数为69752950.00元[64] - 金融资产小计期初数为194136200.97元，本期公允价值变动 - 2178900.00元，期末数为181464050.97元[64] - 所有权或使用权受限资产合计258316283.87元，包括货币资金66948937.30元、固定资产91246130.64元等[65] - 2021年6月30日公司资产总计20.76亿元，较2020年12月31日的19.99亿元增长3.87%[184] - 2021年6月30日公司负债合计5.88亿元，较2020年12月31日的5.30亿元增长10.90%[185] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14.88亿元，较2020年12月31日的14.69亿元增长1.26%[186] - 2021年6月30日母公司资产总计20.97亿元，较2020年12月31日的19.95亿元增长5.10%[189] - 2021年6月30日公司流动资产合计7.15亿元，较2020年12月31日的7.58亿元下降5.75%[184] - 2021年6月30日公司非流动资产合计13.61亿元，较2020年12月31日的12.40亿元增长9.76%[184] - 2021年6月30日母公司流动资产合计7.19亿元，较2020年12月31日的7.44亿元下降3.33%[189] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计13.78亿元，较2020年12月31日的12.51亿元增长10.13%[189] - 2021年6月30日公司流动负债合计5.43亿元，较2020年12月31日的4.95亿元增长9.70%[185] - 2021年6月30日公司非流动负债合计0.45亿元，较2020年12月31日的0.34亿元增长31.25%[185] - 2021年上半年营业总收入449,985,481.51元，较2020年上半年的322,758,192.02元增长约39.42%[192] - 2021年上半年营业总成本447,358,917.04元，较2020年上半年的310,837,393.08元增长约43.92%[192] - 2021年上半年净利润17,000,566.15元，2020年上半年净亏损5,640,543.95元[193] - 2021年上半年流动负债合计549,143,719.08元，较2020年的472,999,265.55元增长约16.09%[190] - 2021年上半年非流动负债合计22,598,015.51元，较2020年的9,669,421.31元增长约133.70%[190] - 2021年上半年负债合计571,741,734.59元，较2020年的482,668,686.86元增长约18.45%[190] - 2021年上半年所有者权益合计1,525,362,467.63元，较2020年的1,512,568,250.49元增长约0.84%[190] - 2021年上半年基本每股收益0.0435元，2020年上半年为 -0.0102元[194] - 2021年上半年母公司营业收入422,491,077.17元，较2020年上半年的306,560,541.60元增长约37.82%[196] - 2021年上半年母公司营业成本357,541,729.40元，较2020年上半年的244,766,786.26元增长约45.25%[196] - 2021年上半年管理费用40,027,247.96元，2020年上半年为33,423,263.07元[197] - 2021年上半年研发费用1,174,229.18元，2020年上半年为1,044,516.09元[197] - 2021年上半年财务费用 -1,119,751.66元，2020年上半年为1,107,930.06元[197] - 2021年上半年利息费用2,764,097.39元，2020年上半年为1,773,082.52元[197] - 2021年上半年利息收入4,239,375.40元，2020年上半年为553,217.80元[197] - 2021年上半年营业利润14,916,704.55元，2020年上半年为2,023,328.13元[197] - 2021年上半年利润总额16,963,205.82元，2020年上半年为 -3,265,798.15元[197] - 2021年上半年净利润11,825,839.85元，2020年上半年为 -4,226,682.30元[197] - 2021年上半年综合收益总额12,794,217.14元，2020年上半年为 -4,226,682.30元[198] - 2021年上半年基本每股收益0.0302元，2020年上半年为 -0.0108元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒具水具营业收入327,966,252.43元，占比72.88%，较上年同期增长44.76%，营业成本274,111,161.93元，增长54.03%，毛利率16.42%，较上年同期降低5.03%[52][54] - 华东地区营业收入204,007,687.50元，占比45.34%，较上年同期增长55.05%，营业成本170,016,549.87元，增长64.16%，毛利率16.66%，较上年同期降低4.62%[52][54] - 安徽德力工业玻璃有限公司营收37000000元，占比17.10%，成本3489461.74元，毛利6131247.72元，净利润 - 1516928.90元[88] - 安徽卓磊科技有限公司营收50000000元，成本2802422.53元，毛利815198.89元，净利润698825.70元，少数股东损益681355.32元[88] - 蚌埠德力光能材料有限公司营收100000000元，占比15.88%，成本100042858.13元，毛利57744.43元，净利润43458.18元[89] - 滁州中都瑞华

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入232,697,204.08元，上年同期137,864,920.86元，同比增长68.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,566,817.74元，上年同期 - 2,952,895.39元，同比增长491.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,772,797.91元，上年同期 - 430,704.98元，同比增长975.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,698,902.26元，上年同期4,187,814.66元，同比增长203.23%[8] - 本报告期末总资产2,024,807,184.40元，上年度末1,998,532,795.33元，同比增长1.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,454,247,475.85元，上年度末1,439,274,404.41元，同比增长1.04%[8] - 营业总收入本期较上期增加9483.23万元，增长68.79%[26] - 营业总成本本期较上期增加9818.33万元，增长74.09%[26] - 净利润本期较上年同期增加1562.00万元，增长383.09%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加6473.18万元，增长51.43%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加851.11万元，增长203.24%[31] - 收回投资收到的现金本期较上期增加2400.00万元，增长100.00%[31] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期增加851.11万元，增长203.24%[33] - 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加810.62万元，增长17.85%[33] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少1,203.52万元，降低50.92%[33] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为1,400 - 1,900万元，较上年同期增长451.09% - 576.48%[43] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.0357 - 0.0485元/股，较上年同期增长450.00% - 575.49%[43] - 本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,473.18万元，增长51.43%[33] - 本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加6,192.44万元，增长95.47%[34] - 本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加1,703.59万元，增长43.68%[33] - 营业总收入2.33亿元，较上期1.38亿元增长68.79%[60] - 营业总成本2.31亿元，较上期1.33亿元增长74.10%[61] - 营业利润1436.58万元，较上期80.99万元增长1673.78%[62] - 利润总额1452.58万元，上期亏损376.08万元[62] - 净利润1154.26万元，上期亏损407.74万元[62] - 归属于母公司股东的净利润1156.68万元，上期亏损295.29万元[62] - 综合收益总额1646.99万元，上期亏损978.78万元[63] - 基本每股收益0.0295元，上期为 -0.0075元[63] - 稀释每股收益0.0295元，上期为 -0.0075元[63] - 公司本期营业收入215,350,657.15元，上期131,091,508.14元[65] - 本期营业利润5,979,547.20元，上期1,923,660.00元[66] - 本期净利润3,255,950.39元，上期净亏损2,906,363.33元[66] - 基本每股收益本期0.0083，上期 - 0.0074[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期12,698,902.26元，上期4,187,814.66元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 37,298,958.08元，上期 - 45,405,172.42元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期11,601,193.54元，上期23,636,378.39元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 12,235,610.31元，上期 - 26,012,161.51元[70] - 期末现金及现金等价物余额本期162,458,590.31元，上期81,736,067.63元[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期19,485,196.76元，上期 - 2,368,309.65元[71] - 投资活动现金流入小计为36064419.78元，流出小计为185936753.24元，产生的现金流量净额为 - 149872333.46元[73] - 筹资活动现金流入小计为107745512.72元，流出小计为41296455.43元，产生的现金流量净额为66449057.29元[73] - 现金及现金等价物净增加额为 - 63680840.84元，期初余额为142775923.49元，期末余额为79095082.65元[73] - 公司2021年第一季度资产总计20.62亿元，较上期19.95亿元增长3.35%[57] 资产项目关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金22339.51万元，较2020年12月31日减少3780.31万元，降幅14.47%[19] - 2021年3月31日交易性金融资产350万元，较2020年12月31日增加350万元，增幅100%[19] - 2021年3月31日应收账款13468.06万元，较2020年12月31日增加2451.47万元，增幅22.25%[19] - 2021年3月31日预付款项1189.85万元，较2020年12月31日增加313.58万元，增幅35.79%[19] - 2021年3月31日在建工程23167.72万元，较2020年12月31日增加4513.71万元，增幅24.20%[19] - 2021年3月31日使用权资产274.94万元，较2020年12月31日增加274.94万元，增幅100%[19] - 2021年3月31日其他非流动资产3339.94万元，较2020年12月31日增加1030.53万元，增幅44.62%[19] - 2021年3月31日公司货币资金为223,395,098.12元，较2020年12月31日的261,198,172.72元减少约14.47%[52] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为3,500,000.00元，2020年12月31日无此项资产[52] - 2021年3月31日公司应收账款为134,680,610.69元，较2020年12月31日的110,165,852.26元增长约22.25%[52] - 2021年3月31日公司流动资产合计746,780,367.72元，较2020年12月31日的758,438,050.38元减少约1.54%[52] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1,278,026,816.68元，较2020年12月31日的1,240,094,744.95元增长约3.06%[53] - 2021年3月31日公司资产总计2,024,807,184.40元，较2020年12月31日的1,998,532,795.33元增长约1.31%[53] - 2021年1月1日合并报表流动资产合计较2020年12月31日减少278202.86元，非流动资产合计增加3015517.56元，资产总计增加2737314.70元[75] - 2021年1月1日母公司报表流动资产合计较2020年12月31日减少278202.86元，非流动资产合计增加3015517.56元，资产总计增加2737314.70元[79] 负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日应交税费1392.12万元，较2020年12月31日增加426.5万元，增幅44.17%[22] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债349.71万元，较2020年12月31日增加124.65万元，增幅55.39%[22] - 2021年3月31日未分配利润5648.92万元，较2020年12月31日增加1156.68万元，增幅25.75%[22] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加124.65万元，增长55.39%[23] - 其他流动负债期末较期初减少821.16万元，降低29.40%[23] - 租赁负债期末较期初增加137.35万元，增长100%[25] - 长期应付款期末较期初增加2080.00万元，增长100%[25] - 2021年3月31日公司流动负债合计482,050,240.03元，较2020年12月31日的495,316,611.63元减少约2.68%[54] - 2021年3月31日公司非流动负债合计57,097,636.34元，较2020年12月31日的34,230,329.13元增长约66.80%[54] - 2021年1月1日合并报表流动负债合计较2020年12月31日增加1024693.40元，非流动负债合计增加1712621.30元，负债合计增加2737314.70元[76] - 2021年1月1日母公司报表流动负债中一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加1024693.40元[79] - 公司2021年第一季度流动负债合计472,999,265.55元，较之前减少1,024,693.40元[80] - 公司2021年第一季度非流动负债合计9,669,421.31元，较之前减少1,712,621.30元[80] - 公司2021年第一季度负债合计482,668,686.86元，较之前减少2,737,314.70元[80] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计1,995,236,937.35元，较之前减少2,737,314.70元[80] 所有者权益项目关键指标变化 - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,485,659,308.03元，较2020年12月31日的1,468,985,854.57元增长约1.13%[55] - 公司2021年第一季度所有者权益合计1,512,568,250.49元，与之前持平[80] 其他财务相关信息 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为363,972.49元[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9,877,136.00元[9] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为350元，逾期未收回金额为0元[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,420[14] - 施卫东持股比例31.68%，持股数量124,159,350股[14] 公司重大事项 - 2021年1月11日公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司完成10,000万元注册资本金增资[38] - 2021年2月24日公司同意将上海鹿游网络科技有限公司3%股权作价2,400万元对外转让[38] 会计准则执行与报告相关信息 - 公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》[81] - 公司依照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年1月1日财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[81] - 公司2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[82] - 公司第一季度报告未经审计[82] - 报告日期为2021年4月29日[83]