利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下，现金分红在利润分配中最低占比分别为80%、40%、20%[4] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元[6] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计总资产30%[7] 规划与政策 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[8] - 董事会重新制定的利润分配政策提交股东大会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在会后两个月内完成股利派发[10] 生效时间 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华油惠博普科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合华油惠博普科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入35.27亿元，营业利润1.23亿元，净利润0.97亿元，归属于公司普通股股东的净利润1.05亿元[6] - 2023年末合并未分配利润为3.33亿元，2023年末母公司未分配利润2.31亿元，可供股东分配利润为2.31亿元[10] - 2023年度计提各项资产减值准备合计5051.09万元[30] 利润分配 - 以扣除回购股份后的13.45亿股为基数测算，预计派发现金红利1075.94万元，每10股派现金股利0.08元（含税）[11] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[72] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[73] 关联交易与授信 - 2024年公司及下属子公司预计与控股股东及其控制的下属子公司日常关联交易总金额不超过1940万元[34] - 公司2024年度申请综合授信额度，人民币授信总计899,000万元，美元授信总计2,500万美元[50] 议案表决与会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议应出席董事9名，实到董事9名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][8][13][17][21][24][26][28][31][33] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][9][14][22] - 公司定于2024年5月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2023年年度股东大会[65] 其他政策 - 《关于会计政策变更的议案》获审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[63][64] - 公司利润分配方案由总经理拟定后提交董事会、监事会审议，独立董事发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议[75]

凯特数智业绩 - 2023年末总资产33002.06万元，营收21647.29万元，净利润3491.31万元[8] - 2024年3月末总资产32714.86万元，1 - 3月营收3919.85万元，净利润608.41万元[8] - 2024年3月31日资产负债率为42.75%[9] 公司担保情况 - 为凯特数智申请不超3000万元综合授信额度提供担保[3][4][11] - 累计审批对外担保总额度为312268.59万元[13] - 对外担保总余额为109930.79万元，占2023年末净资产43.43%[13] - 对合并报表外单位担保总余额为83590.90万元，占2023年末净资产33.03%[13] - 已审批对外担保额度超最近一期经审计净资产100%[2] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[2] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，本次担保需股东大会审议[4]

华油惠博普科技股份有限公司 经核查，独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年四月二十六日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-025 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，华油惠 博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相 关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等 相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资 产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可能发生 减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对 2023 年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检 查和减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计 5,051.09 万元 ...

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由年度基础工资总额、超额奖励和任期激励构成[4] 工资比例 - 基本年薪占年度基础工资总额30%，绩效年薪占70%[5] 超额奖励 - 比例不超公司当年超额利润30%，分两年发，首年70%次年30%[5][11] 任期激励 - 比例原则上不超任期内年均基础工资总额30%，分两年发，首年60%次年40%[12] 施行时间 - 规定自2024年1月1日起施行[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为002554，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司注册地址变更 - 2009年9月22日，公司注册地址由北京市海淀区北三环中路39号主楼316室变更至北京市海淀区北三环中路39号院9楼403室[6] - 2012年6月21日，公司注册地址由北京市海淀区北三环中路39号院9楼403室变更至北京市海淀区马甸东路17号11层1212[6] - 2020年6月30日，公司注册地址由北京市海淀区马甸东路17号11层1212变更至湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房[6] 公司控股股东变更 - 2017年3月31日，公司共同控股股东由黄松、白明垠、肖荣及潘峰四人变更为黄松、白明垠和肖荣三人[8] - 2019年8月19日，公司控股股东由黄松、白明垠和肖荣三人变更为长沙水业集团有限公司[9] - 2019年8月19日长沙水业集团成为公司控股股东，在资金、业务等方面提供支持[25] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入35.27亿元，较2022年增长77.51%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2022年下降33.87%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9957.03万元，较2022年增长58.11%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较2022年增长166.91%[10] - 2023年末总资产52.53亿元，较2022年末增长4.88%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.31亿元，较2022年末增长1.98%[10] - 2023年非经常性损益合计571.11万元，2022年为9622.62万元，2021年为3875.25万元[14] - 2023年公司实现营业收入35.27亿元，较上年增长77.51%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年下降33.87%[26] - 2023年营业成本合计29.48亿元，较2022年的15.91亿元增长85.36%[32][33] - 2023年销售费用1.27亿元，同比增长19.48%；管理费用2.02亿元，同比增长15.81%；财务费用0.40亿元，同比增长276.53%；研发费用0.85亿元，同比增长0.74%[34] - 2023年研发人员数量177人，与2022年持平，占比13.72%，较2022年提升0.40%[41] - 研发人员学历结构中，硕士数量同比减少17.80%，博士数量同比增加50.00%[41] - 研发人员年龄构成中，30岁以下数量同比增加76.90%，30 - 40岁数量同比减少17.04%[41] - 2023年研发投入金额0.85亿元，同比增长0.74%，占营业收入比例2.41%，较2022年下降1.84%[41] - 研发投入资本化金额为0，资本化研发投入占研发投入比例为0[41] - 2023年经营活动现金流入小计39.66亿元，同比增加64.44%，主要因项目收款增加[42] - 2023年经营活动现金流出小计38.21亿元，同比增加45.39%，主要因项目付款增加[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比增加166.91%[42] - 2023年投资收益4690.06万元，占利润总额比例38.51%，按权益法确认参股公司投资收益，无可持续性[44] - 2023年末货币资金9.98亿元，占总资产比例18.99%，较年初比重增加3.97%，因借款及大项目回款增加[46] - 2023年末在建工程3974.49万元，占总资产比例0.76%，较年初比重减少0.89%，因在建工程转固定资产[53] - 2023年末合同负债1.77亿元，占总资产比例3.36%，较年初比重减少2.54%，因项目预收款结转收入[56] - 2023年末应付票据3936.13万元，占总资产比例0.75%，较年初比重增加0.73%，因以票据形式支付货款增加[63] - 2023年末应付账款7.75亿元，占总资产比例14.76%，较年初比重增加4.04%，因采购量增加形成应付账款增加[64] - 截至报告期末，所有权受限的货币资金为1.28亿元，为信用证、保函保证金及银行承兑汇票保证金[75] - 报告期投资额为10,000元，上年同期为1.1亿元，变动幅度为-99.99%[76] - 惠博普能源实现营业收入51,969.96万元，同比降低2.14%，净利润-2,959.24万元，同比增长21.48%[84] - 香港惠华实现营业收入161,232.44万元，同比增长792.00%，净利润4,915.32万元，同比下降64.54%[84] - 凯特数智实现营业收入21,647.29万元，同比增长12.03%，净利润3,491.31万元，同比增长37.22%[84] - 惠博普机械实现营业收入29,020.32万元，同比增长33.42%，净利润1,913.41万元，同比增长21,204.97%[84] - 2023年度合并归属于上市公司股东的净利润105281404.90元，2023年末合并未分配利润为333221053.37元[133] - 2023年度母公司实现净利润67916289.68元，2023年末母公司未分配利润230941034.53元[133] - 截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为230941034.53元[133] 国际油价情况 - 2023年布伦特、WTI油价全年均价分别为82.3美元/桶和77.7美元/桶，同比下降16.9%、17.6%[16] 公司业务范围 - 公司主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用[18] - 油气工程及服务主要提供以油气田地面工程为核心的EPCC总承包服务等[19] - 公司业务涵盖油气工程及服务、环境工程及服务、油气资源开发及利用[20][21] 公司业务拓展 - 2023年公司在中东签订马基努DS2含水原油处理集输站升级改造EPC项目，在中亚、美洲挖掘潜在项目，跟进东南亚潜在项目[23] - 公司业务领域拓展到中东、中亚、非洲、美洲等30多个国家和地区，产品覆盖海外超50个油田[25] - 公司自2003年间接进入国际市场，已获得马来西亚国家石油公司、卢克石油等国际石油公司合格供应商准入资格[25] - 公司在“海湾六国”的阿联酋、科威特、伊拉克、库尔德斯坦等国家与地区取得多家石油、天然气公司准入资格[25] - 公司新设全资子公司HBP MEXICO ENERGY TECHNOLOGY S.A de C.V.，促进北美地区业务发展[82] - 公司子公司香港惠华环球科技有限公司新设全资子公司HBP MEXICO ENERGY TECHNOLOGY S.A de C.V.，注册资本为50,000比索，2023年12月开始经营并纳入合并报表范围[188] 公司技术优势 - 公司以分离技术为核心在油气处理领域有专业化优势，技术优势体现在工艺系统解决方案、产品设计、系统集成三个层面[24] - 公司建立完善技术创新机制，与中国石油大学、中科院力学所等科研机构合作研发[24] - 公司提供油气田地面工艺系统装备产品及技术服务，能根据客户要求提供创新型技术解决方案和个性化产品[25] - 公司已成为国内三大石油公司及其下属企业合格供应商，产品在国内绝大多数油田应用[25] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新签订单约30亿元，期末在手订单62.66亿元[26] - 油气工程及服务业务实现收入29.14亿元，同比增长104.92%，占营业收入比重82.63%[26][28] - 环境工程及服务业务实现收入7454.25万元，同比下降4.44%，占营业收入比重2.11%[26][28] - 油气资源开发及利用实现营业收入5.38亿元，同比增长10.59%，占营业收入比重15.26%[26][28] - 海外业务收入25.02亿元，同比增长155.56%，占营业收入比重70.94%[28] - 石油和天然气开采服务行业销售量852个项目，同比增长11.81%；生产量908个项目，同比增长12.94%；库存量282个项目，同比下降16.57%[31] 公司重大项目情况 - 埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目合同总额2.21亿美元，尚未开工[31] - 哈萨克斯坦设计供货项目合同总额1.54亿美元，本期确认销售收入5287.80万美元，累计确认销售收入1.54亿美元，应收账款回款9736.87万美元[31] - 墨西哥天然气发电项目合同总额1.52亿美元，本期确认销售收入1.43亿美元，累计确认销售收入1.52亿美元，应收账款回款1.65亿美元[31] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额26.70亿元，占年度销售总额比例75.70%，其中关联方销售额占比8.13%[34] - 前五名供应商合计采购金额15.83亿元，占年度采购总额比例57.32%，关联方采购额占比0%[34] 公司研发项目情况 - 公司有5个主要研发项目，其中开发含油废弃物综合处理技术与装备和开发撬装式分析小屋系列产品已完结，其余3个项目处于研发中[35][36][38][39][40] 行业发展趋势 - 2024年国家石油公司上游支出将达1653亿美元，同比增长11%，约占全球上游支出（不含北美）的65%[85] 公司经营策略与战略定位 - 2023年国际油价同比下降但维持中高位，公司关注行业环境和油价波动调整经营策略[86] - 国内宏观和产业政策变化或影响公司业务，公司关注政策变化并慎重经营投资[86] - 公司战略定位为能源行业全链条数智化技术服务平台，“十四五”目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源服务集团[86] 公司组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[91] - 公司高级管理人员实行年薪制，年薪由固定薪酬和绩效薪酬两部分组成[92] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临海外业务所在地政策风险，海湾各国推行本土化政策，市场准入标准门槛提高[87] - 公司面临EPC项目经营风险，若管理体系建设不足可能导致项目失败[87] - 公司面临主要客户依赖风险，客户集中度较高[87] - 公司面临汇率波动风险，海外项目收入多以美元计价，汇率变动影响收入确认[87] - 公司制定境外机构和人员管理规定，保障海外机构和人员安全[87] - 公司加强EPC项目管理各环节控制，确保项目正点交付[87] - 公司建立完善汇率风险防范管理体系，必要时开展外汇套期保值业务[87] 公司独立性与同业竞争情况 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[94][95] - 公司与控股股东存在同业竞争的业务包括环境工程及服务业务、油气资源开发及利用业务，控股股东已做出解决和避免同业竞争的承诺[96] 公司股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.60%，召开日期为2023年01月11日，披露日期为2023年01月12日[100] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.29%，召开日期为2023年02月17日，披露日期为2023年02月18日[100] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.58%，召开日期为2023年02月28日，披露日期为2023年03月01日[100] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为33.86%，召开日期为2023年03月20日，披露日期为2023年03月21日[100] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为40.53%，召开日期为2023年04月21日，披露日期为2023年04月22日[101] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为40.60%，召开日期为2023年05月19日，披露日期为2023年05月20日[101] - 2023年第六次临时股东大会投资者参与比例为40.15%，召开日期为2023年10月09日，披露日期为2023年10月10日[101] - 2023年第七次临时股东大会投资者参与比例为39.84%，召开日期为2023年10月30日，披露日期为2023年10月31日[101] - 2023年12月25 - 26日临时股东大会相关决议公告，投票比例为38.19%[102] 公司股东持股情况 - 张中炜持股306,829股[103] - 王品持股1,500股[103] - 周学深持股23,900股[103] - 黄松期初持股89,941,850股，减持11,883,952股，期末持股78,057,898股[103] - 肖荣期初持股46,723,912股，减持23,361,956股，期末持股23,361,956股[104] - 钱国法期初持股188,200股，增持200股，期末持股188,400股[104] - 合计期初持股137,186,191股，变动35,245,908股，期末持股101,940,483股[104

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润105,281,404.90元，年末合并未分配利润333,221,053.37元[1] - 2023年度母公司净利润67,916,289.68元，年末未分配利润230,941,034.53元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派0.08元现金（含税），不送股不转增[2] - 预计派发现金红利10,759,431.78元（含税），占归母净利润比例低于30%[2][4] 未来展望 - 2024年资金用于日常营运、生产基地建设、海外项目扩张[7] 新策略 - 处于产品结构优化升级阶段，新建生产基地、加大研发投入[5] - 2023年末留存未分配利润用于生产经营、研发投入[8]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入673,596,843.21元，较上年同期增长34.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,595,327.01元，较上年同期增长43.82%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -140,294,295.78元，较上年同期下降208.82%[5] - 本报告期末总资产5,252,002,308.57元，较上年度末下降0.02%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,560,876,447.78元，较上年度末增长1.18%[5] - 2024年3月31日公司资产总计52.52亿元，较期初52.53亿元略有下降[26] - 营业总收入本期为6.74亿元，上期为5.01亿元，同比增长34.54%[28] - 营业总成本本期为6.74亿元，上期为4.81亿元，同比增长40.04%[28] - 净利润本期为1370.63万元，上期为1257.28万元，同比增长8.99%[28] - 流动负债合计本期为17.42亿元，上期为20.85亿元，同比下降16.46%[27] - 非流动负债合计本期为8.97亿元，上期为5.80亿元，同比增长54.61%[27] - 负债合计本期为26.39亿元，上期为26.65亿元，同比下降0.97%[27] - 所有者权益合计本期为26.13亿元，上期为25.88亿元，同比增长0.94%[27] - 基本每股收益本期为0.0131元，上期为0.0091元，同比增长43.96%[29] - 稀释每股收益本期为0.0131元，上期为0.0091元，同比增长43.96%[29] - 现金及现金等价物净增加额为13,069,266.82元，上年同期为139,114,950.90元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 预付款项363,814,839.34元，较2023年12月31日增长51.63%，因新签采购合同增加[8] - 应付职工薪酬21,767,753.14元，较2023年12月31日下降62.99%，因支付2023年度奖金[9] - 长期借款859,809,214.70元，较2023年12月31日增长58.11%，因改变借款结构[10] - 2024年3月31日公司流动负债中短期借款为5.81亿元，较期初6.91亿元有所下降[26] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 营业成本591,136,754.59元，较上年同期增长59.51%，因海外项目按计划确认收入[13] - 财务费用6,731,604.14元，较上年同期下降80.92%，因美元兑人民币汇率波动小，汇兑损失减少[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流出小计11.47亿元，较上期10.89亿元增长5.36%[18] - 投资活动现金流入小计307.82万元，较上期1.02万元增长30000.81%[18] - 投资活动现金流出小计918.14万元，较上期1143.49万元下降19.71%[18] - 筹资活动现金流入小计4.81亿元，较上期2.92亿元增长64.31%[18] - 筹资活动现金流出小计3.24亿元，较上期2.69亿元增长20.70%[18] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.98亿元，上期为11.29亿元，同比下降20.50%[29] - 公司2024年第一季度收到税费返还27,625,131.39元，上年同期为17,967,741.00元[30] - 经营活动现金流入小计1,006,754,889.22元，上年同期为1,217,665,411.21元[30] - 经营活动现金流出小计1,147,049,185.00元，上年同期为1,088,743,077.01元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -140,294,295.78元，上年同期为128,922,334.20元[30] - 投资活动现金流入小计3,078,235.61元，上年同期为10,226.42元[30] - 投资活动现金流出小计9,181,405.36元，上年同期为11,434,915.43元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6,103,169.75元，上年同期为 -11,424,689.01元[30] - 筹资活动现金流入小计480,521,733.00元，上年同期为292,439,611.31元[30] - 筹资活动现金流出小计324,467,524.26元，上年同期为268,814,615.01元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51002户，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 长沙水业集团有限公司持股比例30.22%，持股数量4.07亿股，为第一大股东[18] 业务项目信息 - 埃塞俄比亚天然气集输及处理EPCC项目合同总额3.12亿美元，待履行金额22.11亿美元，尚未开工[20]