业绩总结 - 2023年度公司营业收入为11.93亿元，2022年度为12.76亿元[22] - 2023年度营业总成本为12.11亿元，2022年度为13.00亿元[22] - 2023年度净利润为 - 1.61亿元，2022年度为 - 3.28亿元[22] - 2023年度基本每股收益为 - 0.1762元/股，2022年度为 - 0.3647元/股[22] - 2023年末资产总计39.32亿元，较2022年末的42.60亿元有所下降[18] - 2023年末负债合计11.84亿元，较2022年末的12.61亿元有所下降[20] - 2023年末股东权益合计27.48亿元，较2022年末的29.99亿元有所下降[20] 财务数据 - 2023年末流动资产合计18.23亿元，较2022年末的20.28亿元有所下降[18] - 2023年末非流动资产合计21.09亿元，较2022年末的22.32亿元有所下降[18] - 2023年末流动负债合计8.30亿元，较2022年末的8.82亿元有所下降[20] - 2023年末非流动负债合计3.54亿元，较2022年末的3.79亿元有所下降[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为11.97亿元，2022年为15.37亿元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1763.34万元，2022年为9645.33万元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为7386.97万元，2022年为 - 1.77亿元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7860.84万元，2022年为 - 1.91亿元[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2004.13万元，2022年为 - 2.65亿元[24] - 2023年末现金及现金等价物余额为4.07亿元，2022年末为3.87亿元[24] 公司结构 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共32户[43] - 2023年公司合并范围比上年增加1户，减少4户[45] - 公司持有张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%的股权[43] - 公司持有福安市佳荣建设投资有限公司48.98%的间接股权[43] - 公司持有安徽睿森数字科技有限公司90%的间接股权[43] 关键审计事项 - 收入确认因存在管理层操纵风险被定为关键审计事项[5] - 应收账款的可收回性及计提坏账准备的适当性因金额重大且涉及重大会计估计被识别为关键审计事项[6] 会计政策与核算 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[1] - 金融负债初始确认时分为两类[75] - 存货在取得时按实际成本计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[96] - 固定资产折旧年限和残值率有不同规定[123] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的自可供使用时起摊销[131][132] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[158] 税收相关 - 增值税境内销售等税率为13%，不动产租赁服务税率为9%、5%等[184] - 企业所得税应纳税所得额税率有15%、20%、25%、16.5%，公司适用15%[184][185]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[3] 独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的人员不得担任独立董事候选人[8] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员不得担任独立董事候选人[8] - 在过往任职独立董事期间因连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满12个月的人员不得担任独立董事候选人[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[31] 独立董事任期与撤换 - 独立董事每届任期与公司其它董事相同，连任不超六年[13] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提请股东大会撤换[13] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[22] - 两名及以上独立董事书面要求延期开会或审议事项，董事会应采纳[30] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[38] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 公司应不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[29] - 公司应保存会议资料至少10年[29] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 其他规定 - 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满2年的人员，在股东大会审议受聘议案时需向大会报告此情形[12] - 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人员，在股东大会审议受聘议案时需向大会报告此情形[12] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[31] - 本制度自公司股东大会审议通过后开始实施[33]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月20日审议通过会计政策变更追溯调整议案[2] 财务数据调整 - 2022年末合并资产负债表递延所得税资产调减353,091.17元，负债调减353,091.17元[4] - 2022年末母公司资产负债表递延所得税资产调减347,380.24元，负债调减347,380.24元[4] 影响与评估 - 变更对财务状况等无重大影响[4] - 监事会认为变更合规，追溯调整合理[5]

内部控制 - 2023年12月31日评价公司内部控制有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比94.88%，营收占比99.63%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25] 组织架构 - 董事会9名董事，设正副董事长，3名独立董事[6] - 董事会下设四专业委员会，独立董事占多数并任主任[7] - 监事会3名监事，设监事会主席1人[7] 业务与管理 - 立足现代医院提供一体化服务，有三大业务板块[8] - 实行全员劳动合同制，有绩效考核与激励机制[8] 制度建设 - 制定资金、采购、存货等多项管理制度[10][11] - 制定工程、担保、预算等多项管理制度[13][14][15] 研发与生产 - 加大研发投入，建研发中试车间[13] - 制定生产制度，用MRP系统提效[18] 风险与展望 - 上年子公司存货问题报告期解决[26] - 2024年加强内控风险评估等工作[26]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，比上年同期减少6.49%[2] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，比上年同期增加68.64%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，比上年同期增加51.67%[2] - 截止2023年12月31日，资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[2] 未来展望 - 未来以医疗服务为主导，搭建三大板块平台[20] - 2024年深耕国内市场，拓展国际市场，完善全球营销网络[21] - 2024年董事会提升公司规范运作水平，保障重大事项决策合规[22] - 2024年持续提高信息披露质量，加强与投资者沟通[23] - 2024年完善人力资源管理，扩充技术和营销人员[25] - 2024年董事会完成各项经营指标，推动公司可持续发展[25] 其他新策略 - 2023年董事会共召开会议10次[3] - 2023年董事会召集、召开3次股东大会[9] - 2023年公司严格履行信息披露义务，提高披露质量[13] - 公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年公司召开2次网上业绩说明会，参加1次投资者集体接待日活动[16] - 2023年度公司修订多项制度提升治理水平[18]

关联资金往来 - 政治安投资有限公司2023年初往来资金646.80万，年末14,487.7万[9] - 尚荣工程总承包有限公司2023年初4,648.55万，年末29,799.07万[9] - 尚荣医疗投资有限公司2023年初3,355.2万，年末3,285.2万[9] - 市尚荣医院后勤物业管理有限公司2023年初8.12万，年末8,789.85万[9] - 市布兰登医疗科技有限公司2023年初22.65万，年末3,800.9万[9] - 市尚荣医用工程有限公司2023年初3,721.34万，年末9,049.6万[9] - 宋集团兰卡有限公司2023年初2.09万，年末6.40万[9] - 总尚宋集团有限公司2023年初43.09万，年末2,103.3万[9] 专项审核 - 亚太(集团)会计师事务所对尚荣医疗2023年度相关情况汇总表专项审核[4]

独立董事工作情况 - 2023年独立董事现场工作超10天[4] - 2023年按时出席董事会会议10次，列席股东大会3次[5] - 2023年参加审计委员会会议10次，战略决策委员会会议1次[8][9] 意见发表情况 - 2023年1月、4月、8月对多项事项发表同意独立意见[6][7] 公司人员与机构情况 - 2023年度公司董监高未变动，提名委员会未开会[9] - 2023年4月续聘亚太会计师事务所为审计机构[18] 监督与沟通情况 - 独立董事与内审及事务所沟通，发挥监督作用[11] - 2023年多时段考察产业园、沟通问题、督促培训与整改[13] - 2023年组织参与专委会工作，监督年报审计编制[14] 其他情况 - 2023年督促公司规范信披，参与决策关注内控[14] - 2023年高管薪酬和独董津贴制订符合规定[20] - 2023年独董未提议召开董事会[22]

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-038 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 20 日召开 第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务 发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下,同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整) （￥320,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843 号）核准，深圳市尚荣医疗股 份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公 司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 二、集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式（2023年修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月 31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入119,288.70万元，上年度127,571.00万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计361.53万元，上年度827.02万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额118,927.17万元，上年度126,743.98万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目占比0.30%，上年度0.65%[9] - 2023年度与主营业务无关业务收入361.53万元，上年度827.02万元[9]