业绩总结 - 监事会认为公司2023年财务报告真实准确完整，财务状况和经营成果良好[9] - 公司募集资金存放和使用管理合规[9] 会议情况 - 2023年度监事会召开9次会议，出席股东大会5次，列席董事会10次[2][7] 未来展望 - 2024年监事会强化监督检查功能，多方面完善工作[11][12]

募集资金情况 - 公司向29名特定对象发行763,358,778股，每股6.55元，募资总额4,999,999,995.90元，净额4,959,518,863.82元[1] - 2020 - 2023年度使用募资分别为50,730,151.31元、1,296,176,507.87元、377,651,017.17元、698,240,786.21元[2] - 累计利息收入扣手续费后净额为 - 31,176,517.49元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资4,090,495,903.10元，未使用909,504,092.80元[2] - 闲置募资临时补流800,000,000.00元，专户余额109,504,118.75元[2] 账户管理 - 2020年12月4日，公司及子公司开设8个募资专户，签监管协议[4] - 2021年7月8日，部分民生、光大银行账户销户；2023年5月5日，部分兴业银行账户销户[7] 项目进展 - 2023年变更“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”43,739.22万元募资用于“年产20万吨电池铝箔项目”[17] - 广西靖西天桂氧化铝项目累计投入209,087.65万元，进度69.70%，2023年效益2,617.49万元[21][22] - 新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目累计投入6,260.78万元，进度100.00%[21] - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入150,000.00万元，进度100.00%[21] - 电池铝箔项目年产20万吨，2024年12月31日进度99.91%[22] - 项目合计计划投资500,000.00万元，完成进度81.81%[22] 资金使用合规 - 公司2023年度募资存放与使用无违规情况[18] - 会计师认为截至2023年12月31日募资报告如实反映情况[19] - 保荐机构认为2023年度募资存放与使用合规[20]

业绩总结 - 2023年与上海天铝申银矿业往来累计发生额13.80万元，年末余额13.80万元[3] - 与新疆八师天山铝业往来累计60000.00万元，偿还57256.28万元，年末余额2743.72万元[3] - 与上海辛然实业往来累计212.56万元，偿还190.67万元，年末余额21.89万元[3] - 2023年关联资金往来累计发生额60226.36万元，偿还57446.95万元，年末余额2779.41万元[3]

业绩总结 - 2023年度净利润22.05亿元[5] - 2023年提取盈余公积2.13亿元[5] - 2023年度拟派发现金红利6.94亿元[6] 股权相关 - 截至2024年3月31日回购股份2786.81万股[6] - 公司总股本46.52亿股，扣除回购后为46.24亿股[6] 会议情况 - 2024年4月8日第六届董事会第七次会议召开[1] - 多项议案通过表决[2][3][5][7][9][10][12] - 2023年年度股东大会将于2024年4月29日召开[12]

内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] 发展战略 - 公司董事会下设战略委员会，由3人组成[18] - 公司中长期发展战略聚焦铝行业完整产业链，向上下游拓展[18] 运营管理 - 2023年公司完善MRO等体系，将设备等纳入集团统一采购范围[32] - 报告期内公司及子公司未发生安全生产事故，未受安全生产行政处罚[20] 制度执行 - 公司按相关规定执行印章、担保、关联交易、募集资金管理[23][24][26][27] - 公司制定系列财务和资金管理制度[28][29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价分一般、重要、重大缺陷，有对应定量标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷评价分一般、重要、重大缺陷，有对应定量标准[39][40] 人员资质 - 杨旭证书编号为430100120007，2022、2023年度年检合格[48][49] - 刘艳林证书编号为420100050370，2023年度年检合格[50]

公司信息变更 - 公司总部办公地址从新疆石河子迁至上海浦东[1] - 公司电话从0993 - 2908993变更为021 - 58773690 - 8013[1] - 公司传真从0993 - 2908993变更为021 - 68862900[1] 公告时间 - 公告发布于2024年4月8日[3]

担保情况 - 公司为石河子新仁铝箔等多家公司主债权提供担保，涉及金额共36.75亿元[3][4] - 天铝有限为天展新材等公司主债权提供担保，涉及金额3.672亿元[5] - 2024年度公司和子公司担保总额度不超299亿元，期限为2024年1月1日至12月31日[6] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保余额253.21亿元，占最近一期经审计报表净资产110.86%[49] - 公司合并报表范围内子公司间担保余额81.35亿元，占最近一期经审计报表净资产35.62%[49] 子公司财务数据 - 天铝有限2023年9月30日资产总额4358474.19万元，负债2311359.35万元，净资产2047114.83万元等[13][14] - 天瑞能源2023年9月30日资产总额910186.05万元，负债409767.16万元，净资产500418.89万元等[16][18] - 盈达碳素2023年9月30日资产总额267177.44万元，负债187031.23万元，净资产80146.20万元等[19][21] - 南疆碳素2023年9月30日资产总额209526.25万元，负债143680.13万元，净资产65846.12万元等[22][24] - 靖西天桂2023年9月30日资产总额1153720.49万元，负债828857.21万元，净资产324863.28万元等[26][28] - 天展新材2023年9月30日资产总额20.44亿元，负债12.02亿元，净资产8.42亿元等[32] 子公司资产负债率及担保余额 - 天铝有限最近一期资产负债率53.03%，担保后余额1540387.91万元，可用848000万元[8] - 天瑞能源最近一期资产负债率45.02%，担保后余额315000万元，可用105000万元[8] - 盈达碳素最近一期资产负债率70.00%，担保后余额162800万元，可用70000万元[8] - 南疆碳素最近一期资产负债率68.57%，担保后余额130555万元，可用114800万元[8] - 天展新材最近一期资产负债率58.82%，担保后余额124720万元，可用105280万元[8] - 靖西天桂最近一期资产负债率71.84%，担保后余额653106.10万元，可用315500万元[8] - 石河子新仁铝箔最近一期资产负债率100.08%，担保后余额103600万元，可用18000万元[8] 子公司同比变化 - 天铝有限2023年9月30日较2022年12月31日，资产总额降0.87%，负债降5.95%等[14] - 天瑞能源2023年9月30日较2022年12月31日，资产总额降2.85%，负债增14.17%等[18] - 盈达碳素2023年9月30日较2022年12月31日，资产总额增7.52%，负债增43.50%等[21] - 南疆碳素2023年9月30日较2022年12月31日，资产总额降8.94%，负债降16.52%等[24] - 靖西天桂2023年9月30日较2022年12月31日，资产总额增5.66%，负债增7.74%等[28] 公司担保合同 - 公司与工商银行石河子分行《最高额保证合同》最高余额5.8亿元[31] - 公司与平安银行乌鲁木齐分行《最高额保证担保合同》最高本金余额7亿元[31] - 公司与平安银行乌鲁木齐分行《付款承诺函》最高本金余额2亿元[33] - 公司与浦发银行乌鲁木齐分行3份《最高额保证合同》最高本金余额分别为8亿、0.5亿、0.5亿元[34][35][36] - 公司与浦发银行阿克苏分行《最高额保证合同》最高本金余额1亿元[38] - 公司与光大银行乌鲁木齐分行《最高额保证合同》最高本金余额6亿元[39] - 公司与乌鲁木齐银行天山区支行保证合同本金金额5亿元[42] - 公司与招商银行石河子分行最高额不可撤销担保书最高限额1.5亿元[42] - 公司与浙商银行南宁分行最高额保证合同最高余额3.95亿元[43] - 公司与招商银行南宁分行最高额不可撤销担保书最高限额5000万元[44] - 天铝有限与农业银行石河子兵团分行最高额保证合同（1）最高余额1.272亿元[44] - 天铝有限与农业银行石河子兵团分行最高额保证合同（2）最高余额2.4亿元[45]

股权质押 - 曾超懿解除质押10810万股，占其所持27.45%，占总股本2.32%[1] - 石河子锦隆等股东及一致行动人合计持股42.01%，累计质押14.37%[3] 公司情况 - 公司生产经营正常，各项工作有序推进[4] - 曾超懿看好公司发展，质押风险可控[4] - 公司将关注股东质押进展并及时披露信息[4]

股权质押 - 曾超懿质押10441.50万股，占其所持26.52%，占总股本2.24%[1] - 股东及一致行动人合计持股42.01%，质押后占39.75%，占总股本16.70%[3] 其他情况 - 公司生产经营正常，工作有序推进[4] - 曾超懿看好公司发展，质押风险可控，无平仓或强制过户风险[4]

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-019 天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称"锦隆能源"）函告，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下 ： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 | | | | 本次质 | 本次质 | 占控股 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 股东及 一致行 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | 押股份 | 押股份 | | 总股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 称 | ...