会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2024年10月24日召开，3名监事均参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[1] - 审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》，3票同意[2] 后续安排 - 为上海新视界明眸眼科诊所有限公司银行授信担保需提交股东大会审议[2]

担保情况 - 公司拟为控股孙公司明眸诊所300万元银行授信提供连带责任担保[2] - 担保实施后公司及子公司担保额度53181.64万元，占净资产187.75%[2][8] - 担保议案需提交股东大会审议[2] 明眸诊所业绩 - 2023年度营收656.80万元，净利润 - 74.90万元[5] - 2024年1 - 9月营收554.04万元，净利润 - 158.64万元[5] 明眸诊所财务数据 - 2023年资产负债率92.07%[2] - 2023年末资产2511.36万元，负债2312.09万元，净资产199.28万元[5] - 2024年9月资产1866.57万元，负债1822.69万元，净资产43.89万元[5] 股权结构 - 公司持有光正新视界100%股权，光正新视界持有明眸诊所70%股权[4] 其他 - 明眸诊所注册资本300万人民币[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比下降22.66%；年初至报告期末6.99亿元，同比下降15.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2208.26万元，同比下降519.53%；年初至报告期末 - 2080.86万元，同比下降299.40%[2] - 营业总收入为6.99亿元，较上期8.27亿元有所下降[12] - 营业总成本为7.22亿元，较上期8.24亿元有所下降[12] - 营业利润为 - 1078.71万元，上期为1544.02万元[13] - 利润总额为 - 1533.94万元，上期为1432.22万元[13] - 净利润为 - 2028.45万元，上期为1191.55万元[13] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 2080.86万元，去年同期为1043.59万元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元，去年同期为0.02元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4159.15万元，同比增长36.13%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1150.86%，主要因本期筹资活动流入减少[7] - 经营活动现金流入小计为7.34亿元，去年同期为7.51亿元；现金流出小计为6.93亿元，去年同期为7.20亿元；现金流量净额为4159.15万元，去年同期为3055.21万元[15] - 投资活动现金流入小计为1387.65万元，去年同期为800.57万元；现金流出小计为766.63万元，去年同期为2763.38万元；现金流量净额为621.02万元，去年同期为 - 1962.81万元[15][16] - 筹资活动现金流入小计为3.26亿元，去年同期为3.94亿元；现金流出小计为3.88亿元，去年同期为3.88亿元；现金流量净额为 - 6240.86万元，去年同期为593.88万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1460.69万元，去年同期为1686.28万元；期末现金及现金等价物余额为5299.99万元，去年同期为7384.14万元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.30亿元，较上年度末下降7.69%；归属于上市公司股东的所有者权益2.73亿元，较上年度末下降3.65%[2] - 货币资金较年初下降31.60%，主要因本期信用证到期解付[6] - 预付款项较年初增长66.73%，主要因本期医疗板块预付货款[6] - 应付票据较年初下降79.53%，主要因本期信用证到期解付[6] - 合同负债较年初增长67.93%，主要因本期钢结构板块材料销售预收款[6] - 期末货币资金为62,285,470.04元，期初为91,062,369.05元[9] - 期末应收账款为92,900,420.45元，期初为119,251,416.51元[9] - 期末预付款项为19,151,250.06元，期初为11,486,155.73元[9] - 期末存货为36,601,828.45元，期初为29,623,345.40元[9] - 期末流动资产合计为272,688,601.09元，期初为316,469,018.19元[9] - 期末长期股权投资为12,528,793.48元，期初为12,578,418.24元[9] - 期末投资性房地产为71,090,810.45元，期初为76,700,446.45元[9] - 期末固定资产为121,644,398.12元，期初为131,497,032.89元[9] - 资产总计为14.30亿元，较上期15.49亿元有所下降[10] - 负债合计为11.54亿元，较上期12.63亿元有所下降[10] - 归属于母公司所有者权益合计为2.73亿元，较上期2.83亿元有所下降[11] - 少数股东权益为345.08万元，较上期264.47万元有所增加[11] 投资收益情况 - 投资收益较上年同期增长1269.95%，主要因本期处置其他非流动金融资产及按权益法核算的长期股权投资收益增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,116名[8] - 光正投资有限公司持股比例为24.91%，持股数量为129,168,708股[8] 研发费用情况 - 研发费用为187.79万元，较上期154.29万元有所增加[12]

股权变更 - 光正投资拟将注册资本从5000万元增至10000万元，新增5000万元由周永麟认缴[2] - 变更后周永麟持股比例升至76.2147%，其他股东持股比例降低[2] 影响说明 - 本次变更不影响光正投资持公司股份数量和比例[3] - 控股股东及实控人不变，不影响公司正常经营[3]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超7亿元综合授信，提供不超6.5亿元担保额度，有效期12个月[2] - 全资子公司下属中兴眼科申请2000万元授信额度，公司提供2400万元连带责任担保[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额52881.64万元，占最近一期经审计净资产比例186.69%[10] 中兴眼科财务数据 - 2024年6月30日资产总额38276.04万元，较2023年末减少[8] - 2024年1 - 6月营业收入9647.05万元，利润总额 - 220.91万元，净利润 - 316.87万元[8]

租赁信息 - 2024年9月30日审议通过子公司拟租赁经营旗下加油加气站议案[1] - 鑫天山拟将3座加油加气站及危化品运输车队租给新疆光耀，租期10年[1] - 拟租站点为吐鲁番市光正燃气等3家公司[9] 数据相关 - 截至2024年6月30日，租赁标的物资产合计2109.48万元[10] - 10年租金总计3822万元，每年租金标准在补充协议约定[13] - 第一年租金合计446万元，后续各年有明确租金金额[17] 交易对方 - 新疆光耀注册资本100万元，郭少龙持股66%等[3][4] - 吐鲁番洪瑞等3家公司由新疆光耀持股[6] 风险与影响 - 出租将提升公司资产运营效率和经营效益，推进转型升级[18] - 租赁期限长，可能因不可预计因素或对方履约能力降低致合同无法履行[19] 其他 - 本次租赁不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2] - 乙方支付租金方式、保证金及保险等要求[13][15] - 资产交付前后债权债务、经营成本等风险承担方[14]

公司治理 - 2024年9月30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 股权变动 - 2023年限制性股票激励计划预留授予完成，新增60万股限制性股票[2] - 公司总股本增加至518,467,074股[2] - 公司章程修订后公司注册资本为51846.7074万元，较之前增加60万元[3] - 公司章程修订后公司股份总数为51846.7074万股，较之前增加60万股[3]

会议决策 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2024年9月30日召开，9位董事参与表决[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[1] - 《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》全票通过[2] 业务安排 - 下属子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司拟租赁3座加油加气站及危化品运输车队给新疆光耀天润燃气有限公司[2]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超7亿元综合授信，提供不超6.5亿元担保额度[2] - 子公司光正建设向乌鲁木齐银行申请1000万元授信额度[3] - 本次担保后，公司及子公司担保额度总金额为56881.64万元[4] - 实际发生担保总金额占最近一期经审计净资产比例为200.81%[4]

股份质押与解除质押 - 光正投资本次质押600万股，占所持股份4.65%，总股本1.16%[2] - 光正投资本次解除质押1949.99万股，占所持股份15.10%，总股本3.76%[5] 持股与质押情况 - 截至公告披露日光正投资持股12916.8708万股，比例24.91%[9] - 累计质押5191.99万股，占所持股份40.20%，股本10.01%[9] - 已质押和未质押股份限售数量均为0股[9]