行业景气度 - 石化仓储物流行业与石化行业、宏观经济形势高度相关，今年及未来一定时期行业景气度趋于上升或改善 [1] 公司扩张计划 - 石化码头仓储行业已进入整合及头部企业形成阶段，受安全监管、环保政策等外部因素影响，行业扩张考虑因素增多 [1] - 公司将把握机遇实施收购兼并计划，通过行业整合扩大市场范围、延伸业务链条、增加经营品种、提升仓储能力，实现主营业务能力跨越式发展 [1][2] 罐容利用率与客户比例 - 短期内公司罐容利用率比较平稳，长租客户比例较稳定 [2] - 公司将服务好现有客户并做好商务开拓，期望随石化工厂落地增加客户和提高长租客户比例 [2] 横琴子公司发展规划 - 横琴子公司围绕主营业务仓储客户开展增值服务 [2] - 符合条件的横琴企业可享受减按 15% 税率征收企业所得税，公司将密切关注政策，利用政策红利为客户提供多元化增值服务 [2] 数字微流控技术芯片合资公司 - 合资公司目前进行生产场地和设施建设，建设期后以取得生产许可相关资质审批为主，年内暂不对公司利润产生影响 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中信证券、嘉强基金等多家机构及个人投资者 [1] - 活动时间为2021年12月1日下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书朱海花和投资总监华翔 [1] 仓储行业相关 - 仓储行业合同单价受库区所处区域、服务辐射深度、贸易类仓储客户仓储意愿等因素影响 [1] - 石化仓储物流行业与石化行业、宏观经济形势高度相关，仓储收费标准需综合多方面因素考虑 [1] 业务发展计划 - 公司暂时没有发展氢能储能的计划，但会持续关注相关技术发展及政策扶持方向 [3] - 公司目前有自建储罐165个，总库容104.07万立方米，珠海、扬州、武汉各有不同数量储罐及库容，珠海高栏港区有土地储备，若使用预计可增加10万立方罐容，会根据客户需求新增 [3] 业务投入与盈利情况 - 公司参与投资的三期大健康基金实际自有资金出资额约9200万元，各基金处于投资期，暂不产生利润影响 [3] - 供应链管理等业务规模占公司收入及净利润比重不足2%，暂不对整体业绩产生重大影响 [3] 新公司进展 - 新设立的珠海恒迪睿芯科技有限公司正进行生产场地、设施安装调试及验收工作，建设期后以取得生产许可资质审批为主，今年内暂不影响公司利润 [3] 投资项目情况 - 公司拟以5千万元参与投资发起设立君安人寿，2015年基于保险行业前景发起，目的是改善收入结构、实现收益多元化，已支付50万元履约保证金，等待银保监会核准 [3][4] 公司规划相关 - 公司将结合经营情况和长远规划合理安排资金，争取以业绩回报股东 [4] - 公司重视核心人才激励，会综合考虑实际和市场状况，如有股权激励计划将及时披露 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入101,579,373.00元，同比增长2.03%；年初至报告期末营业收入297,740,704.18元，同比下降6.73%[6] - 营业总收入为2.98亿元，较上期的3.19亿元减少6.73%[19] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,273,995.37元，同比增长35.56%；年初至报告期末为95,300,095.07元，同比下降7.01%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,761,768.45元，同比增长45.47%；年初至报告期末为99,741,325.20元，同比增长3.44%[6] - 营业利润为1.16亿元，较上期的1.26亿元减少7.97%[20] - 利润总额为1.16亿元，较上期的1.26亿元减少7.99%[20] - 净利润为0.98亿元，较上期的1.04亿元减少5.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为0.95亿元，较上期的1.02亿元减少6.99%[20] - 少数股东损益为0.24亿元，较上期的0.14亿元增长77.79%[20] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额83,801,824.85元，同比下降28.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为83,801,824.85元，上期为117,068,566.12元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,893,565,974.79元，较上年度末增长1.15%；归属于上市公司股东的所有者权益1,557,392,807.05元，较上年度末增长5.84%[6] - 公司资产总计为18.94亿元，较上期的18.72亿元增长1.15%[17] - 公司所有者权益合计为15.72亿元，较上期的14.84亿元增长5.99%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益1,293.94元，年初至报告期期末为97,206.08元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,035,013.29元，年初至报告期期末为4,779,422.68元[8] 货币资金与应收款项变化 - 本报告期货币资金255,593,693.19元，同比下降41.72%，主要因恒旭达支付保理业务款增加[10] - 本报告期应收票据12,443,126.84元，同比增长329.78%，主要因扬州恒基达鑫收到银行承兑汇票增加[10] - 本报告期应收账款234,240,642.30元，同比增长223.21%，主要因恒旭达商业保理业务的应收账款增加[10] - 2022年9月30日货币资金为255,593,693.19元，较1月1日438,535,797.35元减少[16] - 2022年9月30日应收账款为234,240,642.30元，较1月1日72,472,240.34元增加[16] 财务费用等收益与损失变化 - 财务费用为558,186.45元，较上期6,016,590.92元减少90.72%[11] - 其他收益为4,805,952.20元，较上期3,509,877.93元增加36.93%[11] - 公允价值变动收益为 - 12,769,814.13元，较上期 - 1,825,932.14元减少599.36%[11] - 信用减值损失为 - 361,589.38元，较上期3,923,343.86元减少109.22%[11] - 营业外收入为599,123.56元，较上期397,365.90元增加50.77%[11] - 营业外支出为995,418.54元，较上期707,341.57元增加40.73%[11] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为25,056人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 珠海实友化工有限公司持股比例41.40%，持股数量167,690,000股[13] 其他债权投资相关变化 - 其他债权投资公允价值变动为-124,464.82元，上期为-268,640.25元[21] - 其他债权投资信用减值准备为441,905.12元，上期为-24,124.20元[21] 外币财务报表折算与综合收益变化 - 外币财务报表折算差额为6,421,997.13元，上期为-90,795.23元[21] - 综合收益总额为104,470,680.13元，上期为103,466,410.91元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.2353元，上期为0.2530元[21] 销售商品现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,475,396,744.77元，上期为545,204,573.79元[22] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-130,525,838.23元，上期为-80,930,139.09元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-94,040,514.32元，上期为-9,003,436.82元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-135,353,093.30元，上期为27,292,977.24元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本为1.82亿元，较上期的2.06亿元减少11.47%[19] 公司负债变化 - 公司负债合计为3.22亿元，较上期的3.88亿元减少17.09%[18]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,161,331.18元，较上年同期减少10.70%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润57,026,099.70元，较上年同期减少23.20%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -61,031,092.94元，较上年同期减少267.29%[20] - 本报告期末总资产1,892,951,453.18元，较上年度末增加1.12%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,514,821,601.91元，较上年度末增加2.95%[20] - 报告期内主营业务收入17341.48万元，同比下降13.88%；营业利润6981.95万元，同比下降23.99%；利润总额7024.36万元，同比下降23.12%；归属于上市公司股东的净利润5702.61万元，同比下降23.20%[32] - 报告期内主营业务成本8413.12万元，同比下降14.48%；管理费用1938.91万元，同比增长12.60%；财务费用154.48万元，同比下降59.32%[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -6103.11万元，同比下降267.29%；投资活动产生的现金流量净额为 -4559.27万元，同比下降159.35%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1687.26万元，同比增长77.47%[33] - 营业收入本报告期为196161331.18元，上年同期为219673239.79元，同比下降10.70%[34] - 营业成本本报告期为90838223.39元，上年同期为103586172.08元，同比下降12.31%[34] - 管理费用本报告期为19389113.37元，上年同期为17219590.58元，同比增长12.60%[34] - 财务费用本报告期为1544826.83元，上年同期为3797707.75元，同比下降59.32%[34] - 投资收益本报告期为2829178.12元，上年同期为4727812.29元，同比下降40.16%[34] - 所得税费用本报告期为11523480.46元，上年同期为16242822.80元，同比下降29.05%[34] - 2022年半年度公司营业总收入1.96亿元，较2021年半年度的2.20亿元下降10.70%[160] - 2022年半年度公司营业总成本1.22亿元，较2021年半年度的1.35亿元下降9.44%[160] - 2022年上半年公司营业成本为90,838,223.39元，2021年上半年为103,586,172.08元[161] - 2022年上半年税金及附加为1,530,060.14元，2021年上半年为1,861,022.22元[161] - 2022年上半年管理费用为19,389,113.37元，2021年上半年为17,219,590.58元[161] - 2022年上半年净利润为58,720,161.54元，2021年上半年为75,125,389.64元[161] - 2022年上半年基本每股收益为0.1408元，2021年上半年为0.1833元[162] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为2,307,512.93元，2021年上半年为 - 1,291,749.60元[162] - 2022年半年度经营活动现金流入小计14.54亿元，2021年半年度为6.01亿元，同比增长142%[167] - 2022年半年度经营活动现金流出小计15.15亿元，2021年半年度为5.64亿元，同比增长169%[167] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6103.11万元，2021年半年度为3648.16万元[167] - 2022年半年度投资活动现金流入小计4.97亿元，2021年半年度为6.22亿元，同比下降20%[167][168] - 2022年半年度投资活动现金流出小计5.43亿元，2021年半年度为5.45亿元，同比下降0.4%[168] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4559.27万元，2021年半年度为7682.39万元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2.03亿元，2021年半年度为1.57亿元，同比增长29%[168] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计2.20亿元，2021年半年度为2.32亿元，同比下降5%[168] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1687.26万元，2021年半年度为 - 7488.53万元[168] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.21亿元，2021年半年度为3830.47万元[168] - 2022年综合收益总额为61027674.47元[175] - 2022年所有者投入和减少资本为150000元[175] - 2022年利润分配金额为 - 16200000元[175] - 2022年专项储备本期提取3302472.49元，本期使用 - 3087308.43元，期末余额为307377.22元[179] - 综合收益总额为73833640.04元，其中包含 - 1291749.60元的变动[182] - 所有者投入资本400000元[182] - 利润分配中对所有者（或股东）分配金额为8100000元[184] - 专项储备本期提取2976480.57元，本期使用2670365.99元[186] - 2022年上半年专项储备本期提取1,315,592.58元，本期使用 - 1,315,592.58元[190] - 2022年上半年综合收益总额为78,282,878.34元，利润分配为 - 8,100,000.00元[193] - 2021年半年度末所有者权益合计为1,186,904,779.71元，2022年半年度末为1,257,087,658.05元[191][193] - 2022年上半年未分配利润较期初增加70,182,878.34元[191] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益95,912.14元[24] - 计入当期损益的政府补助2,744,409.39元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 -6,312,614.85元[24] - 非经常性损益合计 -3,953,457.05元[24] 公司库区码头情况 - 公司珠海库区码头长754.7米，年吞吐量可达1000万吨，拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个；扬州库区码头岸线长390米，宽20米，引桥长136米，前沿水深 -13米，吞吐量可达350万吨，拥有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个[29] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务仓储收入100,152,903.92元，占比51.06%，同比降11.67%[36] - 主营业务装卸/码头收入65,093,016.51元，占比33.18%，同比降15.17%[36] - 其他业务收入22,746,550.91元，占比11.60%，同比增24.21%[36] - 主营业务境内收入173,414,780.27元，占比88.40%，同比降12.88%[36] - 其他业务境内收入22,514,349.32元，占比11.48%，同比增62.59%[36] - 其他业务境外收入232,201.59元，占比0.12%，同比降94.80%[36] 资产项目变化 - 货币资金本期末296,085,399.27元，占比15.64%，较上年末降7.79%[41] - 应收账款本期末274,373,568.40元，占比14.49%，较上年末增10.62%[41] - 在建工程本期末36,658,197.63元，占比1.94%，较上年末增0.96%[41] - 一般风险准备本期末2,319,164.32元，占比0.12%，较上年末增0.10%[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为209,830,447.36元，本期公允价值变动损益为 - 9,364,693.68元，本期购买金额为502,257,072.18元，本期出售金额为538,994,958.18元，其他变动为3,938,303.63元，期末数为167,666,171.31元[45] - 其他债权投资期初数为3,891,329.07元，其他变动为204,848.88元，期末数为4,096,177.95元[45] - 其他权益工具投资期初数为27,083,109.40元，本期出售金额为2,647,210.90元，其他变动为326,407.87元，期末数为24,762,306.37元[45] - 其他非流动金额资产期初数为11,784,000.00元，本期购买金额为1,671,000.00元，期末数为13,455,000.00元[45] - 金融资产小计期初数为252,588,885.82元，本期公允价值变动损益为 - 9,364,693.68元，本期购买金额为503,928,072.18元，本期出售金额为541,642,169.08元，其他变动为4,469,560.38元，期末数为209,979,655.63元[45] - 结构性票据资产规模为27,075,925.89元，收益为1,089,031.97元，占公司净资产比重为1.77%[45] - 债券基金资产规模为47,215,976.09元，收益为2,099,102.38元，占公司净资产比重为3.09%[45] - 2022年6月30日货币资金296,085,399.27元，较2022年1月1日的438,535,797.35元减少[153] - 2022年6月30日交易性金融资产167,666,171.31元，较2022年1月1日的209,830,447.36元减少[153] - 2022年6月30日应收票据8,944,956.68元，较2022年1月1日的2,895,224.27元增加[153] - 2022年6月30日应收账款274,373,568.40元，较2022年1月1日的72,472,240.34元增加[153] - 2022年6月30日预付款项5,305,898.48元，较2022年1月1日的417,118.53元增加[153] - 2022年6月30日公司资产总计18.93亿元，较2022年1月1日的18.72亿元增长1.12%[154][155] - 2022年6月30日公司流动负债合计2.45亿元，较2022年1月1日的3.46亿元下降29.15%[155] - 2022年6月30日公司非流动负债合计1.19亿元，较2022年1月1日的0.42亿元增长183.33%[155] - 2022年6月30日母公司资产总计13.99亿元，较2022年1月1日的13.72亿元增长2.04%[157][158] - 2022年6月30日母公司流动负债合计0.30亿元，较2022年1月1日的0.96亿元下降68.96%[158] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计0.80亿元，较2022年1月1日的0.08亿元增长900.00%[158] - 2022年6月30日公司所有者权益合计15.29亿元，较2022年1月1日的14.84亿元增长3.02%[155] - 2022年6月30日母公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90,229,445.12元，较上年同期109,270,900.69元减少17.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,329,240.11元，较上年同期46,193,737.09元减少51.66%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-65,104,706.19元，较上年同期80,494,897.82元减少180.88%[2] - 本报告期末总资产1,931,704,164.97元，较上年度末1,872,011,136.90元增加3.19%[2] - 本报告期非经常性损益合计-3,083,744.01元，其中计入当期损益的政府补助733,269.86元，交易性金融资产公允价值变动损益-3,391,372.53元[5] - 本报告期投资收益949,912.15元，较上年同期2,391,308.96元减少60.28%，主要因珠海恒基达鑫及子公司债权投资收益减少[7] - 公司2022年第一季度净利润为22,624,403.87元，上年同期为46,488,310.77元[15] - 营业总收入本期发生额90,229,445.12元，上期发生额109,270,900.69元[14] - 营业总成本本期发生额58,411,151.58元，上期发生额58,806,866.41元[14] - 负债合计期末余额425,326,236.17元，年初余额388,419,350.74元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,728,601.62元，上期为109,021,503.30元[16] - 经营活动现金流入小计本期为553,036,140.03元，上期为343,719,442.67元[17] - 经营活动现金流出小计本期为618,140,846.22元，上期为263,224,544.85元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,104,706.19元，上期为80,494,897.82元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,459,124.50元，上期为 - 55,683,070.45元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为78,131,694.54元，上期为26,850,237.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,404,362.38元，上期为52,020,147.17元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为377,701,162.58元，上期为196,836,653.75元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为402,105,524.96元，上期为248,856,800.92元[19] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期应收账款131,090,307.15元，较上年同期72,472,240.34元增加80.88%，主要因恒旭达商业保理业务应收账款增加[7] - 本报告期预付款项2,191,233.51元，较上年同期417,118.53元增加425.33%，主要因公司发行公司债担保费及扬州恒基达鑫预付供应商款增加[7] - 本报告期合同负债2,142.88元，较上年同期1,152,844.20元减少99.81%，主要因扬州恒基达鑫预收款减少[7] - 本报告期应付债券79,412,997.90元，较上年同期增加100.00%，主要因公司发行公司债券增加[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额439,953,538.96元，年初余额438,535,797.35元[11] - 交易性金融资产期末余额162,781,419.66元，年初余额209,830,447.36元[11] - 应收账款期末余额131,090,307.15元，年初余额72,472,240.34元[11] - 流动资产合计期末余额933,887,001.38元，年初余额863,231,386.57元[11] - 非流动资产合计期末余额997,817,163.59元，年初余额1,008,779,750.33元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,576，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，珠海实友化工有限公司持股比例41.82%，持股数量169,367,100[9]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2021年度利润分配预案以4.05亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元，利润分配总额为1620万元[154] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[152] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为412,219,112.68元，较2020年的369,318,538.61元增长11.62%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为116,632,283.80元，较2020年的101,173,968.73元增长15.28%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,199,183.67元，较2020年的86,940,821.11元增长24.45%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为195,076,323.75元，较2020年的117,505,989.43元增长66.01%[18] - 2021年基本每股收益为0.2880元/股，较2020年的0.2498元/股增长15.29%[18] - 2021年稀释每股收益为0.2880元/股，较2020年的0.2498元/股增长15.29%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为8.23%，较2020年的7.65%增长0.58%[18] - 2021年末总资产为1,872,011,136.90元，较2020年末的1,725,251,345.67元增长8.51%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,471,472,825.22元，较2020年末的1,362,689,407.45元增长7.98%[18] - 公司2021年非经常性损益合计843.31万元，较2020年的1423.31万元有所减少[24] - 报告期内主营业务收入37,709.72万元，同比增长12.54%；营业利润14,182.94万元，同比增长16.28%；利润总额14,216.48万元，同比增长17.95%；归属于上市公司股东的净利润11,663.23万元，同比增长15.28%[36] - 报告期内主营业务成本20,107.72万元，同比增长14.10%；管理费用4,132.76万元，同比增长24.22%；财务费用419.11万元，同比下降74.70%[36] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为19,507.63万元，同比增长66.01%；投资活动产生的现金流量净额为 - 221.66万元，同比增长98.36%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,136.75万元，同比下降342.93%[37] - 2021年营业收入合计412,219,112.68元，同比增长11.62%；2020年为369,318,538.61元[38] - 2021年管理费用为41,327,647.61元，较2020年同比增长24.22%[51] - 2021年财务费用为4,191,079.92元，较2020年同比减少74.70%[51] - 2021年研发费用为19,057,161.26元，较2020年同比增长24.67%[51] - 经营活动现金流入小计2021年为18.85亿元，2020年为9.37亿元，同比增长101.11%[69] - 经营活动现金流出小计2021年为16.90亿元，2020年为8.20亿元，同比增长106.14%[69] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为1.95亿元，2020年为1.18亿元，同比增长66.01%[69] - 投资活动现金流入小计2021年为14.92亿元，2020年为11.37亿元，同比增长31.23%[69] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 221.66万元，2020年为 - 1.35亿元，同比增长98.36%[70] - 筹资活动现金流入小计2021年为3.63亿元，2020年为2.52亿元，同比增长44.05%[70] - 筹资活动现金流出小计2021年为3.74亿元，2020年为2.47亿元，同比增长51.37%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1136.75万元，2020年为467.93万元，同比下降342.93%[70] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.81亿元，2020年为 - 1684.34万元，同比增长1197.23%[70] - 2021年末货币资金为4.39亿元，占总资产比例23.43%，年初为2.39亿元，占比13.85%，比重增加9.58%[75] - 预付款项从709,432.13元降至417,118.53元，占比从0.04%降至0.02%[76] - 一年内到期的非流动资产从70,000,000.00元降至0元，占比从4.06%降至0%[76] - 其他债权投资从9,862,417.79元降至3,891,329.07元，占比从0.57%降至0.21%[76] - 其他非流动金融资产新增11,784,000.00元，占比0.63%[76] - 交易性金融资产期初数170,830,649.12元，期末数209,830,447.36元，本期购买金额1,448,787,243.95元，出售金额1,404,000,000.00元[79] - 报告期投资额28802120.97元，上年同期26683300元，变动幅度7.94%[86] - 债权投资 - 信托计划累计实际投入7000万元，累计实现收益1235.14万元[88] - 证券投资合计最初投资成本149029115.04元，报告期损益987333.63元，期末账面价值65314484.28元[91] 各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为1.09亿、1.10亿、0.99亿、0.93亿元[22] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.46亿、0.28亿、0.28亿、0.14亿元[22] 子公司财务数据 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5367万美元，2021年末总资产59461.85万元，净资产56648.58万元，营业收入13749.63万元，营业利润5574.37万元，净利润4766.55万元[101] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，2021年末总资产24216.39万元，净资产3857.15万元，营业收入5201.37万元，营业利润845.81万元，净利润779.74万元[101] 业务结构 - 公司是专业第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区[31] - 公司主要业务分为装卸业务和仓储业务两部分[31] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务-仓储收入198,508,888.77元，占比48.16%，同比增长17.92%；主营业务-装卸/码头收入159,530,772.83元，占比38.70%，同比增长8.06%[38] - 主营业务-仓储成本128,802,849.93元，毛利率35.11%，收入同比增长17.92%，成本同比增长16.43%，毛利率同比增长0.83%；主营业务-装卸/码头成本59,511,003.83元，毛利率62.70%，收入同比增长8.06%，成本同比增长10.44%，毛利率同比下降0.80%[42] - 主营业务-境内收入377,097,236.09元，占比91.48%，同比增长12.54%；成本176,227,953.93元，毛利率53.27%，成本同比增长20.07%，毛利率同比增长5.86%[40][42] - 2021年主营业务-仓储成本占营业成本比重60.01%，金额128,802,849.93元，同比增长16.43%；主营业务-装卸/码头成本占比27.73%，金额59,511,003.83元，同比增长10.44%[45] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为109,745,480.84元，占年度销售总额比例为26.62%[48][49] - 前五名供应商合计采购金额为35,564,984.80元，占年度采购总额比例为38.65%[49] - 第一名客户销售额为31,126,835.04元，占年度销售总额比例为7.55%[49] - 第二名客户销售额为25,354,857.23元，占年度销售总额比例为6.15%[49] - 第三名客户销售额为20,164,846.90元，占年度销售总额比例为4.89%[49] - 第四名客户销售额为18,849,894.98元，占年度销售总额比例为4.57%[49] - 第五名客户销售额为14,249,046.69元，占年度销售总额比例为3.46%[49] 研发情况 - 公司研发出测厚仪样机一台，已申请实用新型专利2项（便携式超声测厚装置、爬壁式超声测厚装置）[54] - 公司已申请发明专利1项（壁厚检测系统、方法及存储介质）和实用新型专利2项（超声波检测装置、壁厚检测固定组件及壁厚检测装置）用于不同管径输油管道壁厚检测工艺研发[54] - 公司已形成石化库罐区综合监测技术方案，待2022年实施应用[54] - 公司已形成石化库长输管道内负压预警系统技术方案并应用[54] - 公司已形成一罐双鹤位装车控制仪联锁控制技术方案并应用[54] - 管道在线监测保护系统已登记1项软件著作权（管道在线检测软件）[56] - 清下水COD在线监测及达标排放已登记1项软件著作权（清下水COD在线监测系统）[56] - 液态烃卸船无气相回流工艺已申请1项实用新型专利（一种液态烃卸船用换热器），减少气相回流管投资210万/根，管廊租赁费节约40万/年，码头液态烃泊位作业效率上升38%[58] - 码头智能防撞系统已登记1项软件著作权（码头智能防撞系统软件）[58] - 全景安保可视化系统已登记1项软件著作权（全景安保可视化系统软件）[58] - 公司化工智能装卸液体装置和储罐VOC零排放工艺技术研发的经济目标均为降低成本5%[60] - 公司定量装车控制系统研发的经济目标是完成系统开发，降低人工投入成本[62] - 公司化工智能装卸液体装置技术已完成初步开发，部分样车开始运作测试[60] - 公司储罐的VOC排放工艺已在部分设备上试运行，并联合检测机构进行跟踪持续测试[60] - 公司定量装车控制系统部分研发产品已安装到车辆中，处于持续测试过程[60] - 公司新型储罐区智能消防设备相关研发已完毕，并安装在各个主要生产场所[62] - 公司申请化工智能装卸液体装置、储罐VOC零排放装置、液体产品装卸用定量装车控制设备、新型储罐区智能消防设备的专利[60][62] - 公司研发化工智能装卸液体装置可解决化学液体与空气接触产生残留物及装卸结构复杂等问题[60] - 公司研发储罐VOC零排放装置可解决连接方式密封性差和需用外部工具的问题[60] - 公司研发定量装车控制系统可解决人工装卸液体量控制不精确和效率低下的问题[60] - 库区储罐尾气处理系统已安装在10台储罐内进行测试[64] - 大型化工储罐呼吸装置已安装到5台储罐设备上[64] - WMS仓储管理系统网络化的多仓库多货主多客户的仓储管理系统功能优化已完成仓储管理系统部分的二次开发，等待现场测试，库存准确率提高到99%以上[66] - 2021年研发人员数量为87人，较2020年的85人增长2.35%[67] - 2021年研发人员数量占比为14.45%，较2020年的15.51%下降1.06%[67] - 2021年本科研发人员32人，较2020年的33人下降3.03%[67] - 2021年专科研发人员44人，较2020年的41人增长7.32%[67] - 2021年30岁以下研发人员8人，较2020年的19人下降57.89%[67] - 2021年30 - 40岁研发人员42人，较2020年的31人增长35.48%[67] - 2021年研发投入金额为19,057,161.26元，较2020年的15,286,167.76元增长24.67%[67] 资产受限与担保情况 - 公司于2020年7月2日以珠海库区相关资产抵押获最高额抵押1.48亿元，截止2021年12月31日，受限固定资产账面价值30,891,743.59元

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入99,561,021.14元，同比增长3.20%；年初至报告期末营业收入319,234,260.93元，同比增长22.16%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,234,477.82元，同比减少9.06%；年初至报告期末为102,482,589.54元，同比增长44.17%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,646,736.01元，同比增长12.08%；年初至报告期末为96,423,673.43元，同比增长59.92%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额117,068,566.12元，同比增长124.58%[1] - 本报告期末总资产1,831,672,457.32元，较上年度末增长6.17%；归属于上市公司股东的所有者权益1,456,949,509.27元，较上年度末增长6.92%[1] - 营业总收入本期为3.1923426093亿元，上期为2.6132485419亿元，同比增长22.16%[10][11] - 营业总成本本期为2.0550458292亿元，上期为1.8191814686亿元，同比增长12.96%[11] - 净利润本期为1.0384997059亿元，上期为0.7167503781亿元，同比增长44.89%[11] - 流动负债合计本期为3.0233336124亿元，上期为1.8533471335亿元，同比增长63.13%[9] - 非流动负债合计本期为0.6015934776亿元，上期为1.6717625486亿元，同比下降64.01%[9] - 负债合计本期为3.62492709亿元，上期为3.5251096821亿元，同比增长2.83%[9] - 所有者权益合计本期为14.6917974832亿元，上期为13.7274037746亿元，同比增长7.02%[9] - 经营活动现金流入小计本期为11.765366725亿元，上期为6.7933953676亿元，同比增长73.20%[14] - 基本每股收益本期为0.2530，上期为0.1755，同比增长44.16%[12] - 稀释每股收益本期为0.2530，上期为0.1755，同比增长44.16%[12] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额234,947,091.43元，同比增长37.53%，主要系信威国际金融产品投资增加[4] - 应收账款期末余额139,718,515.29元，同比增长272.93%，主要系恒旭达商业保理业务应收账款增加[4] - 预付款项期末余额3,405,770.73元，同比增长380.07%，主要系珠海恒基达鑫预付供应商款增加[4] - 2021年9月30日货币资金为2.72亿元，较2020年12月31日的2.39亿元有所增加[8] - 2021年9月30日交易性金融资产为2.35亿元，较2020年12月31日的1.71亿元有所增加[8] - 2021年9月30日应收账款为1.40亿元，较2020年12月31日的3746.50万元大幅增加[8] - 2021年9月30日流动资产合计为8.22亿元，较2020年12月31日的7.05亿元有所增加[8] - 2021年9月30日资产总计为18.32亿元，较2020年12月31日的17.25亿元有所增加[8] 负债与费用关键指标变化 - 短期借款期末余额172,287,271.08元，同比增长55.77%，主要系信威国际及恒旭达银行贷款增加[4] - 财务费用本报告期为6,016,590.92元，同比减少51.15%，主要系珠海恒基达鑫债券利息费、融资担保费减少及香港恒基达鑫汇兑损失减少[4] 营业外收支与减值关键指标变化 - 资产减值损失为 -137.14万元，同比下降100%，因上年同期扬州恒基达鑫计提存货跌价准备而本期无该项减值[5] - 营业外收入为39.74万元，同比增长4507.89%，因本期恒基润业收到融资租赁业务违约金[5] - 营业外支出为70.73万元，同比增长235.48%，因本期珠海恒基达鑫固定资产处置损失[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23437户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[5] - 珠海实友化工有限公司持股1.71亿股，持股比例42.34%，为公司控股股东[5] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流出小计为10.5946810638亿美元，上年同期为6.2721197618亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1706856612亿美元，上年同期为0.5212756058亿美元[15] - 投资活动现金流入小计为8.5487005138亿美元，上年同期为7.9505846538亿美元[15] - 投资活动现金流出小计为9.3580019047亿美元，上年同期为9.1877946362亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8093013909亿美元，上年同期为 - 1.2372099824亿美元[15] - 筹资活动现金流入小计为2.9059573704亿美元，上年同期为1.7944218710亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为2.9959917386亿美元，上年同期为1.4694738400亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0900343682亿美元，上年同期为0.3249480310亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为0.2729297724亿美元，上年同期为 - 0.4146827789亿美元[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.2412963099亿美元，上年同期为1.7221180086亿美元[15]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.1967323979亿元，上年同期1.648544724亿元，同比增长33.25%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7424.811172万元，上年同期4003.512781万元，同比增长85.46%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3648.158957万元，上年同期6377.465807万元，同比减少42.80%[18] - 本报告期末总资产17.1285899649亿元，上年度末17.2525134567亿元，同比减少0.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.2776004978亿元，上年度末13.6268940745亿元，同比增长4.78%[18] - 主营业务收入20136.00万元，同比增长32.17%[31] - 营业利润9184.99万元，同比增长82.58%；利润总额9136.82万元，同比增长82.23%；归属于上市公司股东的净利润7424.81万元，同比增长85.46%[31] - 主营业务成本9838.09万元，同比增长19.87%；管理费用1721.96万元，同比增长26.35%；财务费用379.77万元，同比下降52.35%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为3648.16万元，同比下降42.80%；投资活动产生的现金流量净额为7682.39万元，同比增长283.92%；筹资活动产生的现金流量净额为 -7488.53万元，同比下降385.06%[32] - 营业收入219673239.79元，同比增长33.25%；营业成本103586172.08元，同比增长20.20%；所得税费用16242822.80元，同比增长42.74%[34] - 现金及现金等价物净增加额38304728.50元，同比增长503.26%[34] - 投资收益472.78万元，占利润总额比例5.17%，主要源于购买银行理财及债权投资收益[42] - 货币资金2.59亿元，占总资产比例15.10%，较上年末增加1.25%，因仓储业务收入款增加[44] - 应收账款5109.98万元，占总资产比例2.98%，较上年末增加0.81%，因仓储业务应收账款增加[44] - 固定资产6.67亿元，占总资产比例38.95%，较上年末减少1.09%[44] - 短期借款7964.20万元，占总资产比例4.65%，较上年末减少1.76%，因香港恒基达鑫银行贷款减少[44] - 本报告期末流动比率为331.59%，较上年末380.50%减少48.91%[135] - 本报告期末资产负债率为15.98%，较上年末20.43%减少4.45%[135] - 本报告期末速动比率为330.02%，较上年末378.68%减少48.66%[135] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.75，较上年同期0.29增长158.62%[135] - 本报告期利息保障倍数为17.81，较上年同期8.91增长99.89%[135] - 本报告期现金利息保障倍数为6.39，较上年同期8.82减少27.55%[136] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为24.13，较上年同期11.39增长111.85%[136] - 公司2021年6月30日资产总计17.13亿元，较2020年12月31日的17.25亿元减少0.72%[141][143] - 2021年6月30日负债合计2.74亿元，较2020年12月31日的3.53亿元减少22.31%[142] - 2021年6月30日所有者权益合计14.39亿元，较2020年12月31日的13.73亿元增加4.8%[143] - 母公司2021年6月30日资产总计13.48亿元，较2020年12月31日的13.21亿元增加2.01%[146][147] - 母公司2021年6月30日负债合计0.91亿元，较2020年12月31日的1.35亿元减少32.15%[147] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计12.57亿元，较2020年12月31日的11.87亿元增加5.91%[147] - 公司2021年6月30日流动资产合计7.05亿元，较2020年12月31日的7.05亿元基本持平[141] - 公司2021年6月30日非流动资产合计10.08亿元，较2020年12月31日的10.2亿元减少1.19%[141] - 母公司2021年6月30日流动资产合计3.89亿元，较2020年12月31日的3.54亿元增加9.9%[145][146] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计9.59亿元，较2020年12月31日的9.68亿元减少0.88%[146] - 2021年半年度营业总收入2.1967323979亿元，2020年半年度为1.648544724亿元，同比增长33.25%[148] - 2021年半年度营业总成本1.3487192691亿元，2020年半年度为1.1592276055亿元，同比增长16.35%[148] - 2021年半年度净利润7512.538964万元，2020年半年度为3875.979344万元，同比增长93.82%[150] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润7424.811172万元，2020年半年度为4003.512781万元，同比增长85.46%[150] - 2021年半年度综合收益总额7383.364004万元，2020年半年度为3881.415617万元，同比增长90.22%[151] - 2021年半年度基本每股收益0.1833元，2020年半年度为0.0989元，同比增长85.34%[151] - 2021年半年度母公司营业收入1.0511429886亿元，2020年半年度为6640.066489万元，同比增长58.30%[153] - 2021年半年度母公司净利润7828.287834万元，2020年半年度为3281.909199万元，同比增长138.52%[154] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.1933元，2020年半年度为0.0810元，同比增长138.64%[155] - 2021年半年度财务费用379.770775万元，2020年半年度为796.978132万元，同比下降52.35%[148] - 2021年半年度经营活动现金流入小计600,633,242.18元，2020年半年度为380,803,844.06元，同比增长57.73%[158] - 2021年半年度经营活动现金流出小计564,151,652.61元，2020年半年度为317,029,185.99元，同比增长78.07%[158] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额36,481,589.57元，2020年半年度为63,774,658.07元，同比下降42.79%[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计621,531,041.62元，2020年半年度为519,128,512.49元，同比增长20.09%[158] - 2021年半年度投资活动现金流出小计544,707,096.78元，2020年半年度为560,899,143.31元，同比下降2.89%[158] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额76,823,944.84元，2020年半年度为 - 41,770,630.82元，同比增长283.92%[158] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计157,358,215.35元，2020年半年度为127,514,323.44元，同比增长23.40%[159] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计232,243,469.33元，2020年半年度为142,952,817.81元，同比增长62.47%[159] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 74,885,253.98元，2020年半年度为 - 15,438,494.37元，同比下降385.06%[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额38,304,728.50元，2020年半年度为6,349,613.12元，同比增长503.26%[159] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1362689407.45元，少数股东权益为10050970.01元，所有者权益合计为1372740377.46元[164] - 2021年半年度本期增减变动中归属于母公司所有者权益小计为65070642.33元，少数股东权益为1369112.29元，所有者权益合计为66439754.62元[164] - 2021年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为72956362.12元，少数股东权益为877277.92元，合计为73833640.04元[164] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为400000元[164] - 2021年半年度利润分配中提取一般风险准备96000元，对所有者（或股东）的分配为 - 8100000元[167] - 2021年半年度专项储备本期提取2818513.59元，本期使用 - 2604233.38元[169] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1427760049.78元，少数股东权益为11420082.30元，所有者权益合计为1439180132.08元[169] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1281257506.36元，少数股东权益为8221585.03元，所有者权益合计为1289479091.39元[170] - 2020年半年度本期增减变动中归属于母公司所有者权益小计为23889490.54元，少数股东权益为 - 105334.37元，所有者权益合计为23784156.17元[172] - 2020年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为40089490.54元，少数股东权益为 - 1275334.37元，合计为38814156.17元[172] - 2021年上半年专项储备本期提取和使用金额均为2,625,459.46元[174] - 2021年期初所有者权益合计为1,186,904,779.71元，本期增减变动金额为70,182,878.34元，期末余额为1,257,087,658.05元[176][178][180] - 2021年综合收益总额为78,282,878.34元，利润分配为 - 8,100,000.00元[178] - 2020年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1,031,259.72元[183] - 2020年期初所有者权益合计为1,143,645,680.53元，本期增减变动金额为16,619,091.99元，期末余额为1,160,264,772.52元[181][183] - 2020年综合收益总额为32,819,091.99元，利润分配为 - 16,200,000.00元[181][183] - 2021年母公司专项储备本期提取和使用金额均为1,235,910.84元[180] - 2021年未分配利润期初为310,276,785.98元，期末为380,459,664.32元[176][180] - 2020年未分配利润期初为272,963,596.72元，期末为289,582,688.71元[181][183] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 40.519101万元[22] - 计入当期损益的政府补助为217.6

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2020年度利润分配预案以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.20元，分配总额8,100,000.00元[111][115][116] - 2019年度利润分配以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.40元，分配总额16,200,000.00元[111] - 2018年度利润分配以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.40元，分配总额16,200,000.00元[112] - 2020年现金分红金额8,100,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.01%[114] - 2019年现金分红金额16,200,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.75%[114] - 2018年现金分红金额16,200,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.13%[114] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为369,318,538.61元，较2019年的274,846,038.36元增长34.37%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为101,173,968.73元，较2019年的52,684,420.25元增长92.04%[15] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,940,821.11元，较2019年的44,429,803.36元增长95.68%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为117,505,989.43元，较2019年的153,381,133.92元下降23.39%[15] - 2020年基本每股收益为0.2498元/股，较2019年的0.1301元/股增长92.01%[15] - 2020年稀释每股收益为0.2498元/股，较2019年的0.1301元/股增长92.01%[15] - 2020年加权平均净资产收益率为7.65%，较2019年的4.18%增加3.47%[15] - 2020年末总资产为1,725,251,345.67元，较2019年末的1,631,164,794.82元增长5.77%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,362,689,407.45元，较2019年末的1,281,257,506.36元增长6.36%[15] - 公司2020年实现营业收入36,931.85万元，同比增长34.37%，归属上市公司股东净利润10,117.40万元，同比增长92.04%[37][38] - 报告期内主营业务收入33,506.75万元，同比增长33.34%，营业利润12,197.19万元，同比增长86.28%[40] - 主营业务成本17,622.80万元，同比增加19.62%；管理费用3,326.87万元，同比增长10.77%；财务费用1,656.66万元，同比增加16.78%[40] - 经营活动现金流量净额11,750.60万元，同比减少23.39%；投资活动现金流量净额 -13,479.22万元，同比下降12.87%；筹资活动现金流量净额467.93万元，同比增加149.43%[41] - 2020年管理费用为33,268,679.61元，较2019年增长10.77%；财务费用为16,566,582.00元，较2019年增长16.78%；研发费用为15,286,167.76元，较2019年下降0.77%[57] - 2020年经营活动现金流入937239302元，较2019年的784091283.1元增加19.53%[62] - 2020年经营活动现金流出819733312.57元，较2019年的630710149.18元增加29.97%[62] - 2020年投资活动现金流入1137157529.27元，较2019年的636131124.38元增加78.76%，主要因扬州恒基购买理财产品累计发生数增加[62][63] - 2020年筹资活动现金流量净额4679342.83元，较2019年的 - 9466585.89元增加149.43%，主要因支付银行融资保证金减少[62][63] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 16843425元，较2019年的26022950.48元下降164.73%，主要因收到主营业务收入款增加及子公司供应链业务支付融资本金期末余额增加[62][63] - 投资收益为10732136.91元，占利润总额比例8.90%，主要因购买银行理财及债权投资产生收益[64] - 2020年末货币资金239032022.61元，占总资产13.85%，较年初比重减少1.80%[66] - 2020年末应收账款37465000.71元，占总资产2.17%，较年初比重减少3.90%，因恒旭达保理业务应收账款收回[66] - 2020年末固定资产690817589.96元，占总资产40.04%，较年初比重减少5.32%[66] - 2020年末短期借款110604614.10元，占总资产6.41%，较年初比重增加2.26%，因香港恒基及武汉恒基银行贷款增加[68] - 2020年末其他应收款168819470.18元，占总资产9.79%，较年初比重增加7.66%，因香港恒基及恒基永盛供应链业务量增加[68] - 报告期投资额为2668.33万元，上年同期投资额为3193.50万元，变动幅度为 -16.40%[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年主营业务仓储收入168,344,375.03元，占比45.58%，同比增长28.30%；装卸/码头收入147,633,800.24元，占比39.97%，同比增长29.70%[43] - 主营业务管理服务收入19,089,291.29元，占比5.17%，同比增长205.69%；其他业务收入34,251,072.05元，占比9.27%，同比增长45.37%[43] - 主营业务-管理服务收入为19,089,291.29元，占比5.17%，较上年同期增长205.69%[45] - 其他业务收入为34,251,072.05元，占比9.27%，较上年同期增加45.37%[45] - 主营业务-境内收入为335,067,466.56元，占比90.73%，较上年同期增长33.34%[45] - 主营业务-仓储营业收入为168,344,375.03元，毛利率34.28%，收入较上年同期增长28.30%[48] - 主营业务-装卸/码头营业收入为147,633,800.24元，毛利率63.50%，收入较上年同期增长29.70%[48] - 主营业务-管理服务成本为11,715,894.12元，占营业成本比重6.13%，较上年同期增长115.93%[51] - 其他业务成本为14,989,598.18元，占营业成本比重7.84%，较上年同期增长360.97%[51] 资产项目变化 - 在建工程期末余额较年初增加6,915,494.08元，增幅420.64%[25] - 交易性金融资产期末余额较年初增加108,090,649.12元，增幅172.28%[25] - 应收票据期末余额较年初减少5,696,860.77元，减幅36.21%[25] - 应收账款期末余额较年初减少61,570,344.64元，减幅62.17%[25] - 其他应收款期末余额较年初增加133,797,684.03元，增幅382.04%[25] 投资相关 - 报告期内收回深圳市华信睿诚创业投资中心投资额396.00万元，收回广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司投资额400.00万元[39] - 收到磐石保险经纪人股份有限公司分红款19.86万元，对多个项目追加或进行投资，包括对广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业追加108.00万元等[39] - 债权投资信托计划累计实际投入金额7000万元，预计收益1289.76万元，截止报告期末累计实现收益995.11万元[76] - 证券投资最初投资成本合计13472.31万元，本期公允价值变动损益 -246.99万元，报告期损益610.92万元，期末账面价值8124.90万元[78] 研发情况 - 2020年公司开展16个研发项目，其中15个已完成开发或形成成果，1个处于调试阶段，1个未形成成果[59][60] - 人脸识别系统识别率达98%以上，已获软件著作权登记证书[59] - 《一种便于危化品取放的固体存放装置》在2020年6月形成成果，申报7项实用新型专利[60] - 2020年研发人员85人，较2019年的80人增加6.25%，占比15.51%，较2019年增加0.04%[60] - 2020年研发投入15286167.76元，较2019年的15404459.42元减少0.77%，占营业收入比例4.14%，较2019年减少1.46%[60] 子公司情况 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2020年末总资产594,540,903.71元，净资产568,820,322.95元，营业收入142,491,019.38元，营业利润57,392,885.75元，净利润49,782,703.11元[88] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，2020年末总资产244,968,816.59元，净资产30,433,104.44元，营业收入38,855,660.12元，营业利润3,928,117.21元，净利润3,802,650.06元[88] 未来规划 - 2021年公司将立足现有主营业务，利用优势开拓市场并实施收购兼并计划[92] - 2021年公司将完善治理水平，降低建设和运行成本，加强子公司管控[93] - 2021年公司以高新技术企业、智慧物流为导向开展研发，推进智慧物流[94] - 2021年公司做好人力资源发展计划，构筑人才平台，提升员工技能[95] - 2021年公司合理使用和拓宽融资渠道，优化资本结构[97] - 2021年公司积极开拓大健康行业、供应链服务等新业务[98] 风险与应对 - 公司面临石化行业波动、人力资源流失、环保及安全等风险，并制定相应应对措施[99][100][101] 会计政策与合并报表范围变化 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项1408370.65元重分类至合同负债和其他流动负债，合同负债增加1402011.92元，其他流动负债增加6358.73元[121] - 本期纳入合并报表范围主体较上期增加1户，新纳入子公司为常熟恒基达鑫供应链管理有限公司[123] 审计与承诺 - 现聘任大华会计师事务所，报酬49万元，审计服务连续年限4年[124] - 公司控股股东实友化工和实际控制人王青运出具避免同业竞争和减少及规范关联交易承诺函，报告期内履行承诺[117] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[120] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况[122] - 当期未改聘会计师事务所，未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人[124] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[128][129][130][131][132] - 报告期内公司无承包和租赁情况[134][135] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，期末已审批额度和实际担保余额均为0万元[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计60100万元，实际发生额合计19608.75万元，期末已审批额度63100万元，实际担保余额15041.32万元[138] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度和实际发生额、期末已审批额度和实际担保余额均为0万元[138] - 报告期内审批担保额度合计60100万元，实际发生额合计19608.75万元，期末已审批额度63100万元，实际担保余额15041.32万元[13

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为1.0927090069亿元，上年同期为7019.476448万元，同比增长55.67%[7] - 营业收入1.09亿美元，同比增长55.67%，因主营业务收入增加[15] - 2021年第一季度营业总收入为109,270,900.69元，上期为70,194,764.48元，同比增长55.67%[46] - 母公司2021年第一季度营业收入为52,192,154.00元，上年同期为28,096,119.99元[51] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4619.373709万元，上年同期为1589.506547万元，同比增长190.62%[7] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润7406.5 - 9007.9万元，同比增长85% - 125%[23] - 公司2021年第一季度净利润为46,488,310.77元，上年同期为14,320,180.89元[48] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为46,193,737.09元，上年同期为15,895,065.47元[48] - 母公司2021年第一季度净利润为28,617,602.24元，上年同期为7,721,091.91元[52] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8049.489782万元，上年同期为2764.035059万元，同比增长191.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额8049.49万美元，同比增长191.22%，因主营业务收入款及收回供应链融资款增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80,494,897.82元，上期为27,640,350.59元[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为20,394,049.23元，上期为 - 5,964,348.48元[58] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.9570045463亿元，上年度末为17.2525134567亿元，同比增长4.08%[7] - 2021年3月31日货币资金为297,874,967.51元，较2020年12月31日的239,032,022.61元有所增加[37] - 2021年3月31日交易性金融资产为208,335,805.82元，较2020年12月31日的170,830,649.12元有所增加[37] - 2021年3月31日应收账款为43,836,588.81元，较2020年12月31日的37,465,000.71元有所增加[37] - 2021年3月31日预付款项为2,396,770.36元，较2020年12月31日的709,432.13元有所增加[37] - 2021年3月31日其他应收款为129,021,485.70元，较2020年12月31日的168,819,470.18元有所减少[37] - 2021年3月31日流动资产合计为782,299,096.23元，较2020年12月31日的705,202,127.94元有所增加[37] - 2021年3月31日非流动资产合计为1,013,401,358.40元，较2020年12月31日的1,020,049,217.73元有所减少[38] - 2021年3月31日资产总计为1,795,700,454.63元，较2020年12月31日的1,725,251,345.67元有所增加[38] - 2021年3月31日流动资产合计379,297,149.55元，2020年12月31日为353,935,787.07元，增长7.16%[41] - 2021年3月31日非流动资产合计962,879,826.51元，2020年12月31日为967,555,847.75元，下降0.48%[43] - 2021年3月31日资产总计1,342,176,976.06元，2020年12月31日为1,321,491,634.82元，增长1.57%[43] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.0593646189亿元，上年度末为13.6268940745亿元，同比增长3.17%[7] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,405,936,461.89元，2020年12月31日为1,362,689,407.45元，增长3.17%[41] - 2021年3月31日所有者权益合计1,416,510,646.02元，2020年12月31日为1,372,740,377.46元，增长3.19%[41] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为23277人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，珠海实友化工有限公司持股比例为42.34%，持股数量为1.7149亿股[11] - 张辛聿持股比例为2.26%，持股数量为915万股，其中686.25万股质押，228.75万股为无限售条件股份[11][12] - 乔通持股比例为1.85%，持股数量为750万股，全部冻结且为无限售条件股份[11] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及损益 - 计入当期损益的政府补助为92.87417万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为220.201276万元[8] - 证券投资最初投资成本1.17亿美元，期末账面价值1.26亿美元，报告期损益142.89万美元[21] - 公司2021年第一季度其他债权投资公允价值变动为 -3,149,240.37元，上年同期为 -335,139.59元[48] - 公司2021年第一季度外币财务报表折算差额为107,409.41元，上年同期为90,078.75元[49] 财务数据关键指标变化 - 应收及预付款项 - 应收款项融资期初余额100万美元，同比减少100%，因已背书未到期应收票据减少[15] - 预付款项期末余额239.68万美元，同比增长237.84%，因预付供应商款增加[15] 财务数据关键指标变化 - 委托理财 - 银行理财产品委托理财发生额2.24亿元，未到期余额1.74亿元[25] - 券商理财产品委托理财发生额1500万元，未到期余额1500万元[25] - 公司于2021年1月14日至2月19日投入自有资金2000进行银行理财组合投资，固定利率3.07%，收益6.06已收回[27] - 公司于2021年1月25日至3月01日投入自有资金3000进行银行理财组合投资，固定利率3.18%，收益9.15已收回[27] - 公司于2021年2月24日至3月31日投入自有资金2000进行银行理财组合投资，固定利率3.07%，收益5.89已收回[27] - 公司于2020年12月18日至2021年1月22日投入自有资金3000进行银行理财组合投资，固定利率3.15%，收益9.05已收回[27] - 公司于2021年3月03日至3月07日投入自有资金3000进行银行理财组合投资，固定利率3.07%，收益8.83已收回[27] - 公司委托理财合计金额33,000，收益218.21，收益率54.7%[29] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年第一季度营业总成本为58,806,866.41元，上期为52,362,946.50元，同比增长12.31%[47] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日短期借款为148,025,963.75元，较2020年12月31日的110,604,614.10元有所增加[38] - 2021年3月31日流动负债合计208,753,679.70元，2020年12月31日为185,334,713.35元，增长12.64%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计170,436,128.91元，2020年12月31日为167,176,254.86元，增长1.95%[39] - 2021年3月31日负债合计379,189,808.61元，2020年12月31日为352,510,968.21元，增长7.57%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2021年第一季度营业利润为54,244,175.71元，上年同期为19,477,334.17元[48] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1141元，上年同期为0.0392元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流入及流量净额 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109,021,503.30元，上年同期为116,561,208.08元[55] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为234,697,939.37元，上年同期为52,994,537.39元[55] - 经营活动现金流入小计本期为343,719,442.67元，上期为169,689,115.19元[56] - 投资活动现金流入小计本期为272,359,846.55元，上期为141,671,748.58元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,683,070.45元，上期为 - 18,886,078.94元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为51,627,473.97元，上期为70,943,367.63元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,850,237.68元，上期为55,451,186.73元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为52,020,147.17元，上期为64,988,342.73元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为5,356,578.07元，上期为 - 3,605,781.18元[60] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,073,033.98元，上期为 - 9,069,309.09元[60] 财务数据关键指标变化 - 其他流动资产及应付职工薪酬 - 其他流动资产期末余额1857.65万美元，同比增长373.63%，因购买国债逆回购增加[15] - 应付职工薪酬期末余额481.42万美元，同比减少72.75%，因上年度计提年终奖金在本报告期发放[15]