董事会提名委员会工作规则 2023 年 8 月修订 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 1 | 目录 | | --- | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理制度 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 往来资金的利 息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | 0.00 | | | ...

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-028 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出 了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报 告 全 文 内 容 详 见 2023 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》 1 同意公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下购买委托理财产品额度增加 8,000 万元，购买委托理财产品总额 度不超过人民币 5.8 亿元，投资品种、投资额度使用期限、资金来源、 实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司 2023 年 4 月 27 日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外担保管理制度 2023年8月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 4 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 8 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 10 | | | 第六章 | 责任人责任 11 | | | 第七章 | 附则 11 | | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》和《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 公司全 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定，公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。现 将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午 9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午 09:15—2023年9月12日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进 行投票表决。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交 ...

（2023年8月修订） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 4 | | 第三章 | 主要职责 | | 5 | | 第四章 | 聘任与解聘 | | 6 | | 第五章 | 董事会秘书办公室 | | 8 | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘 书更好地履行职责促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 5 | | 第四章 | 帐户及股份管理 | 8 | | 第五章 | 其他 | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制 度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 8 月修订 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-027 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于与张家港保税科技（集团）股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体事项和具体金 额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。 一、协议签署概况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）与张 家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）于2023年8 月15日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协议"或"协议"），双 方将在智慧物流、大宗商品或石化产品仓储物流等领域开展全面深入合作。 本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根 据《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大 会审议。 二、交易对方的基本情况 2、企业类型： 股份有限公司（上市） 3、统一社会信用代码：913200007194121453 4、法定代表人：唐勇 5、注册资本：121, ...

财务总体业绩 - 2023年第一季度营业收入9821.97万元，同比增长8.86%，归属于上市公司股东的净利润2570.53万元，同比增长15.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比增长364.48%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0635元/股，同比增长15.25%[5] - 本报告期末总资产20.50亿元，较上年度末增长5.10%，归属于上市公司股东的所有者权益16.55亿元，较上年度末增长2.67%[5] - 2023年第一季度营业总收入9821.97万元，上年同期为9022.94万元[12] - 2023年第一季度营业总成本7069.48万元，上年同期为5841.12万元[12] - 2023年第一季度净利润2593.02万元，上年同期为2262.44万元[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.0635元，上年同期为0.0551元[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计365.27万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 财务科目变动原因 - 货币资金同比增长59.53%，主要系恒旭达收回保理业务款及恒基永盛收回供应链服务款项增加所致[7] - 预付款项同比增长434.50%，主要系珠海恒基达鑫预付发行公司债券担保费增加所致[7] - 其他应收款同比减少41.33%，主要系恒基永盛应收供应链服务款项减少所致[7] - 投资收益同比增长247.83%，主要系珠海恒基达鑫处置长期股权投资产生的收益及子公司理财收益增加所致[7] - 营业外收入同比增长687.62%，主要系珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫收到赔偿款增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,444[8] - 珠海实友化工有限公司持股比例41.40%，持股数量167,690,000股[8] 资产负债表数据 - 2023年3月31日货币资金期末余额299,807,696.69元，年初余额187,931,472.84元[10] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额331,173,759.26元，年初余额305,174,061.85元[10] - 2023年3月31日应收账款期末余额220,321,694.38元，年初余额290,762,248.78元[10] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额980,088,507.29元，年初余额868,717,062.89元[10] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额1,069,993,204.62元，年初余额1,081,930,374.76元[10] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额211,118,706.92元，年初余额173,912,846.89元[11] - 2023年3月31日非流动负债合计期末余额169,002,882.43元，年初余额150,026,665.72元[11] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额1,669,960,122.56元，年初余额1,626,707,925.04元[11] 现金流量表数据 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计7.48亿元，上年同期为5.53亿元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计5.75亿元，上年同期为6.18亿元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，上年同期为 - 6510.47万元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4.47亿元，上年同期为2.72亿元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计5.41亿元，上年同期为2.60亿元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4100万元，上年同期为1.71亿元[14]