会议安排 - 公司第六届董事会2024年第六次会议于11月11日召开[1] - 同意于2024年11月29日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构议案，需提交临时股东大会审议[2][4] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5]

公司经营状况 - 公司整体经营状况稳健经营性现金流充裕但受工程项目确认履约进度影响前三季度经营业绩同比有所下降[1] 化工业务 - 公司是国内最大正丙醇生产企业等主要从事多种化工产品生产销售产品应用于多个行业领域[2] - 与大型一体化企业相比无特定原料端约束生产经营更灵活可通过原料端切换确保经济效益[2] 工程项目 - 未完工或跟踪的主要工程项目包括北方华锦等众多总包或设计项目以及框架协议单位项目在手订单充裕[3] - 中国石化齐鲁分公司鲁油鲁炼转型升级技术改造项目投资规模逾200亿元正在稳步推进[3] 合作研发 - 与中科院大连化物所达成全面战略合作关系共同开展多领域合作目前合作项目进展顺利[3] 煤化工项目 - 近期陆续承接神华榆林等多个煤化工领域新项目订单并委派专人跟踪对接项目进展[3] 新能源领域布局 - 在氢能熔盐储能空气储能等领域进行探索承接或参与多个项目任务[4] - 将通过多种方式支持新能源领域创新积极承揽订单提升自主创新能力[4] 化工业务发展思路 - 聚焦差异化特色化高端化发展目标围绕醛醇酸酯产业链推进产品质量提升进军高端市场[4] - 目前有多个增量项目正在推进并整合多方研发资源进行技术研发探索[4] 催化剂产品 - 是国内重要影响力的催化剂产品提供商产品应用于多个煤基合成气项目[4] - 拥有国际领先技术经营模式多样产能瓶颈得到突破[5] - 将把握煤化工发展机遇发挥优势提升催化剂业务盈利能力[5]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-032 山东三维化学集团股份有限公司 一、总体情况 | | 第三季度 | | 截至报告期末累计已 | | 第三季度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | 备注 | | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | | 咨询设 | | | | | | | 工 程 | 咨 | | 计技术 | 25 | 2,488.12 | 100 | 8,116.43 | 3 | 917 | 询、工程 | | | 性服务 | | | | | | | 设计项目 | | | 工程总 | 1 | 965.97 | 11 | 182,217.84 | | | | | | 承包类 | | | | | | | | | | 合计 | 26 | 3,454.09 | 111 | 19 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.68亿元，同比增长0.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为6,151.13万元，同比下降26.40%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,114.04万元，同比下降26.79%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，同比增长186.92%[1] - 公司总资产为34.58亿元，较年初下降0.68%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为26.11亿元，较年初下降3.95%[1] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助563.71万元，主要包括研发补助、稳岗补贴和购车补助[2] - 公司结构性存款和理财收益为274.19万元[2] - 其他收益同比增长217.50%，主要系本期执行先进制造业增值税加计抵减政策及个税手续费返还增加所致[5] - 投资收益同比增长65.94%，主要系本期理财产品到期赎回和定期存款计提收益增加所致[5] 资产和负债变动 - 公司预付工程总承包项目设备材料款大幅增加，导致预付款项增加405.20%[4] - 公司购买大额存单及定期存款增加，导致其他流动资产和债权投资大幅增加[4] - 信用减值损失同比增长856.48%，主要系本期应收账款回收力度加大所致[5] - 资产减值损失同比下降71.31%，主要系本期合同资产计提减值准备减少所致[5] 现金流量变动 - 收回投资收到的现金同比增长212.42%，主要系理财产品和定期到期赎回增加所致[5] - 取得投资收益收到的现金同比增长85.06%，主要系定期存款利息及理财赎回收益增加所致[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长158.98%，主要系控股子公司三维隆邦醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目建设投入增加所致[5] - 投资支付的现金同比增长190.36%，主要系本期购买定期存款及理财产品增加所致[5] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长59.95%，主要系本期分配2023年度和2024年半年度股利增加所致[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为34,873人[6] - 公司前10名股东中,山东人和投资有限公司持股比例为21.14%,为公司控股股东[6] - 公司前10名无限售条件股东中,山东人和投资有限公司持有13,719.5538万股无限售条件股份[6] - 公司前10名股东中,曲思秋、孙波、董秀文等人为公司控股股东山东人和投资有限公司的股东或关联方[6] - 公司前10名股东中,李涛、吴明广、刘振林等人通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份[6] - 公司前10名无限售条件股东中,杜磊华、中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金等为机构投资者[6] - 公司前10名无限售条件股东中,王春江、李祥玉等为自然人股东[6] - 公司报告期内未发生持股5%以上股东参与转融通业务出借股份的情况[7] - 公司报告期内未发生前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致持股变化的情况[7] - 公司报告期内未发生优先股股东持股情况的变化[7] 第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为16.93亿元[10] - 公司2024年第三季度净利润为14.97亿元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.60亿元[11] - 公司2024年第三季度资产总计为34.58亿元[8,9] - 公司2024年第三季度负债总计为7.01亿元[8,9] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为27.57亿元[8,9] - 公司2024年第三季度固定资产为44.46亿元[8] - 公司2024年第三季度在建工程为2.25亿元[8] - 公司2024年第三季度无形资产为10.36亿元[8] - 公司2024年第三季度商誉为1.93亿元[8] 前三季度财务数据 - 公司2024年前三季度实现营业收入20.85亿元，同比增长12.3%[12] - 公司2024年前三季度实现净利润14.97亿元，同比增长38.6%[12] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，同比增加187.1%[13] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.37亿元，同比减少157.6%[13] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.76亿元，同比减少75.4%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2249元，同比增长26.5%[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为14.60亿元，同比增长26.5%[12] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为10.16亿元，同比增加212.5%[13] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为15.34亿元，同比增加190.5%[13] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.60亿元，同比增加59.9%[13]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-030 为提高公司闲置资金使用效率，近期，公司及子公司使用审批额度内的自有 闲置资金进行了投资理财。现将有关情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资 | 投资理 | 产 | 预期年 | 投资期限 | | 投资盈 | 否 | | 序 | 签约方 | 产品名称 | 金 | 财金额 | 品 | 化收益 | | | 亏金额 | 存 | | 号 | | | 来 | （万 | 类 | 率 | 起息日 | 终止日 | （万 | 在 | | | | | 源 | 元） | 型 | | | | 元） | 关 | | | | | | | | | 期 | 期 | | | | | | | | | | | | | | 联 | 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 20 ...

担保情况 - 公司为青岛联信提供最高不超3000万元担保额度[1] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度累计最高额为23000万元[10] - 截至公告日公司及控股子公司担保总余额为1005.96万元[10] 股权与财务数据 - 公司持有青岛联信60%股权[3] - 青岛联信截至2024年6月30日资产负债率为20.30%[3] - 青岛联信2024年1 - 6月营业收入为5404.013732万元，净利润为187.625182万元[6] 其他 - 招商银行青岛分行在2024年9月27日至2025年9月26日为青岛联信提供3000万元授信额度[2] - 公司对外担保均为对控股子公司担保，无逾期担保等不良情形[11]

报告公司投资评级 三维化学维持"买入"投资评级。[2] 报告的核心观点 1. 化工业务保持平稳,但工程业务履约进度较慢影响业绩。2024H1公司毛利率和净利率分别为19.05%和8.12%,较2023H1分别同比下降1.58pct、1.07pct。[3] 2. 在手订单充足,北方华锦项目已累计收款1.8亿元。2024年第二季度,公司新签工程总承包类订单2个,金额达3.8亿元,累计已签约未完工订单13个,金额达19.1亿元。[3] 3. 产品技术不断创新,公司2024上半年申请各类专利8项,获授专利10项,其中"酸性气硫资源回收与尾气净化超低排放技术与应用"项目被鉴定为总体处于国际领先水平。[3] 4. 公司2024年-2026年营收预计分别为28.72亿元、33.23亿元、38.98亿元,营收增速分别达到8.1%、15.7%、17.3%;归母净利润预计分别为2.96亿元、3.69亿元、4.85亿元,增速分别达到4.9%、24.7%、31.5%。[3] 财务数据总结 1. 2024H1公司实现营业收入10.25亿元,同比-22.93%;归母净利润0.84亿元,同比-26.47%。[2] 2. 2024年第二季度,公司实现营业收入5.06亿元,同比-30.82%;归母净利润0.27亿元,同比-61.32%。[2] 3. 2024H1,公司工程总承包/工程设计/醛醇酯类/残液加工/催化剂销售/纤维素及衍生物分别实现营收0.7/0.24/6.5/2.2/0.5/0.07亿元,分别同比-72.51%/-38.41%/-2.47%/-0.07%/-65.64%/+100%。[3] 4. 公司2024年-2026年营收预计分别为28.72亿元、33.23亿元、38.98亿元,营收增速分别达到8.1%、15.7%、17.3%;归母净利润预计分别为2.96亿元、3.69亿元、4.85亿元,增速分别达到4.9%、24.7%、31.5%。[3] 其他信息 1. 公司2024年上半年拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计6488.6万元,分红率高达76.8%。[3] 2. 公司承担的北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目已实现营业收入2274.0万元,累计收款1.8亿元。[3]

董监高交易规则 - 买卖前书面通知董事会秘书并核查信息披露及提示风险[5] - 规定时点或期间内2个交易日申报个人及近亲属身份信息[5] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] - 上市交易3年内、离职后6个月内不得转让股份[10] - 不得6个月内反向买卖股票[11] - 定期报告等公告前不得买卖股票及衍生品[12] - 不得从事本公司股票相关融资融券及衍生品交易[13] 减持与披露要求 - 减持提前15个交易日报告并公告，时间区间不超3个月[15] - 减持完毕或未完毕2个交易日报告并公告[15] - 股份被强制执行2个交易日内披露[17] - 买卖前至少2个交易日书面通知秘书[17] - 买卖后2个交易日申报并公告[18] 监督与违规处理 - 董事会秘书每季度检查披露情况[17] - 违规董事会收回收益并披露[18] - 持股变动达规定履行报告披露义务[19] - 违规收益归公司，严重处分或交部门处罚[21] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过施行[24]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为10.25亿元，同比下降22.93%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为8,443.88万元，同比下降26.47%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为13,921.53万元，同比增长310.19%[10] - 总资产为33.29亿元，较年初下降4.40%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为26.12亿元，较年初下降3.90%[10] 主要业务及技术 - 公司是国内设计、总承包硫磺回收装置最多的公司，累计完成各类硫磺回收装置设计、总承包合计237套，装置总规模1255万吨/年[16] - 公司掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术、丁辛醇残液回收技术及醛类加氢技术的自主知识产权，处于业内领先地位[17] - 公司开发出国际领先的低水气比耐硫变换工艺及催化剂，掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术[17] 资质荣誉 - 公司被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、山东省企业技术中心等[20] 客户情况 - 公司主要客户群涵盖中国石化集团、中国石油集团、国家能源集团等大型企业[21] 研发创新 - 公司积极开展对外技术交流与合作，整合高校、科研院所、企业等多方研发资源[28] - 公司申请各类专利8项，获授专利10项[29] - 公司自主研发的多个技术项目取得进展[29] 安全生产 - 公司始终坚持把安全和质量放在第一位，全面提升安全管理水平[30] 管理提升 - 公司持续推进管理体系的一体化融合，优化组织架构提升集团管控能力[26] 经营情况分析 - 公司上半年工程总承包确认履约进度低，工程业务确认收入较少，以及催化剂销售订单同比下降，导致营业收入和营业成本同比下降[31] - 公司本期存款利息收入减少，导致财务费用同比增加[31] - 公司本期利润下降，所得税费用相应减少[31] - 公司本期销售回款大幅增加，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加[31] - 公司本期购买理财产品、大额存单和定期存款增加，投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少[31] - 公司本期分配股利额增加，筹资活动产生的现金流量净额同比减少[31] 主营业务结构 - 公司国内营业收入占比较高，达96.62%[32] - 公司醛醇酸酯类产品营业收入占比较高，达63.16%[32] - 公司残液加工类产品毛利率较高，达36.23%[33] - 公司投资收益占利润总额比例较高，达9.26%[34] 非经常性损益 - 政府补助收益为23.29万元，其中包括稳岗补贴22.89万元和购车补助4,000元[12] - 结构性存款和理财收益为212.44万元[12] - 其他营业外收支净额为76.38万元[12] - 非经常性损益合计为264.77万元[12] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为636,129,628.54元，占总资产比例19.11%，较上年末下降13.05%，主要系本期购买理财产品、大额存单、定期存款增加，以及分配股利额增加所致[35] - 应收账款期末余额为166,525,215.61元，占总资产比例5.00%，较上年末下降4.48%，主要系本期应收账款回收力度加大所致[35] - 交易性金融资产期末余额为0元，较上年末下降2.88%，主要系结构性存款到期赎回所致[37] - 其他流动资产期末余额为514,426,928.99元，占总资产比例15.45%，较上年末增加7.87%，主要系本期购买一年内到期大额存单及定期存款增加所致[35] - 债权投资期末余额为760,827,825.34元，占总资产比例22.86%，较上年末增加8.99%，主要系本期购买大额存单及定期存款增加所致[35] 投资情况 - 报告期内公司投资额为5,861,727.30元，较上年同期下降75.48%[39] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[41] - 公司报告期无募集资金使用情况[41] - 公司报告期未出售重大资产和股权[43][44] 风险因素 - 公司主营业务受国家宏观经济政策影响较大，需要持续关注国家政策和行业发展动向[45] - 公司将采取多种措施应对原材料价格波动风险[46] - 公司将持续加强技术创新能力，推进科研成果工程化和产业化[47] - 公司将进一步完善安全生产管理制度，提升安全生产水平[48][49] - 公司将优化产品结构和生产工艺，提升产品附加值[50] - 公司将严格落实环保政策要求，从源头减少污染物排放[51] - 公司将加大人才引进和培养力度，优化人力资源结构[52] 环境保护 - 公司严格遵守相关环保法律法规，执行行业标准规范要求[60] - 淄博诺奥持有排污许可证和危险废物经营许可证[60] - 淄博诺奥制定了25项环保管理制度，排污许可证已完成换证[60] - 南京诺奥持有ISO14001:2015环境管理体系认证证书[61] - 公司2023年半年度报告显示，各子公司的主要污染物排放浓度和总量均符合相关排放标准[62,63] - 公司已投资建设多项环保设备,并取得良好的处理效果[64][65][66] - 公司编制完成突发环境事件应急预案,针对可能发生的环境污染事件分别制定了有针对性的预防和处置措施[66][67] 股东回报 - 公司实现净利润-12,100,783.33元，支付2023年度股利194,658,789.00元[57] - 公司2024年半年度拟每10股派发现金红利1.00元(含税)[57] - 公司报告期末可供分配利润为282,952,636.38元[57] 公司治理 - 公司严格遵守劳动法律法规，尊重和维护职工利益，为员工提供广阔的发展平台和良好的工作环境[88,89] - 公司重视信息披露工作，及时、公平、真实、准确、完整地披露各类信息[85] - 公司高度重视与投资者的沟通交流，通过多种方式与投资者实时互动交流，确保中小投资者权益[87] 其他事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，尚未结案的其他诉讼、仲裁事项金额合计649.99万元[3] - 公司报告期内不存在关联交易[4] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[4] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[4] - 公司为青岛联信催化材料提供3,000万元的连带责任担保[102] - 公司委托理财总额为53,000万元，其中存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财[104,105] - 公司与北方华锦联合石化有限公司签订了价值130,659.61万元的精细化工及原料工程总承包(EPC)合同[106]