证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-026 上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对 外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）摩恩（新加坡）有限公司 1、公司名称：摩恩（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商 管理部门核准登记名称为准） 2、注册资本：1,000 万美元 3、公司类型：有限责任公司 4、注册地址：新加坡 5、经营范围：投资、贸易（具体以实际确定为准） 6、出资方式：货币资金，以自有资金出资 7、股权结构：公司持股 100% 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，根 据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年5月24日下午13:00现场召开[1] - 会议通知于2024年5月20日以电话结合邮件发出[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，由陆晓俊主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于核销部分应收账款的议案》，3人赞成[1] - 依据准则和政策核销，不涉及关联方，无损公司和股东利益[2]

权益分派 - 2023 年年度以 439,200,000 股为基数，每 10 股派现金股利 0.10 元，共派 4,392,000 元[2] - 总股本变化按比例调整分配总额[2] 特定投资者及税项 - 深股通等每 10 股派 0.09 元，个人股息红利税差别化征收[3] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日 2024 年 5 月 13 日，除权除息日 2024 年 5 月 14 日[4] - 委托代派红利 2024 年 5 月 14 日划入账户[6] 分派对象与方式 - 分派对象为 2024 年 5 月 13 日收市后在册股东[5] - 部分 A 股股东红利公司自行派发[7] 其他信息 - 咨询地址、联系人及电话[8] - 备查文件包括相关决议及确认文件[8]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入2.35亿元，较上年同期减少5.74%，归属上市公司股东净利润424.06万元，较上年同期减少34.96%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.35亿元，较上期2.49亿元有所下降[17] - 2024年第一季度净利润260.82万元，较上期657.80万元下降[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润424.06万元，较上期651.99万元下降[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为108.52万元，较上年同期增长102.02%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.48亿元，较上期2.35亿元增加[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.47亿元，较上期2.89亿元减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额为108.52万元，去年同期为 - 5374.22万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1033.67万元，去年同期为 - 655.94万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1385.41万元，去年同期为9653.61万元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.22万元，去年同期为45.76万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为466.47万元，去年同期为3669.22万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为8317.35万元，去年同期为7535.24万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为8783.82万元，去年同期为1.12亿元[20] - 取得借款收到的现金为4500万元，去年同期为1亿元[20] - 偿还债务支付的现金为2700万元，去年同期为3500万元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为414.59万元，去年同期为466.39万元[20] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产16.26亿元，较上年度末减少1.57%，归属上市公司股东的所有者权益7.57亿元，较上年度末增长0.23%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额143,337,247.46元，较期初140,731,219.29元有所增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额1,212,957.50元，较期初18,122,475.50元大幅减少[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额491,772,485.67元，较期初475,523,187.15元有所增加[15] - 2024年3月31日存货期末余额170,537,837.96元，较期初155,311,726.38元有所增加[15] - 2024年3月31日短期借款期末余额379,257,553.47元，较期初365,664,867.76元有所增加[16] - 2024年3月31日长期借款期末余额76,484,357.55元，较期初164,225,675.00元大幅减少[16] - 2024年第一季度末负债合计7.70亿元，较上期7.96亿元减少[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.56亿元，较上期基本持平[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计504.23万元，主要包括政府补助168.52万元、处置金融资产损益380万元等[5] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上年度期末减少93.31%，主要因套期工具 - 铜期货手持仓合约减少[8] - 应收票据较上年度期末减少49.18%，因报告期内票据结算客户减少[9] - 应收款项融资较上年度期末增长30.88%，因信用等级较高银行开具的银行承兑汇票增加[9] 费用与收益变动 - 研发费用较上年同期增长35.12%，因本报告期加大研发投入[11] - 其他收益较上年同期增长99.73%，因本报告期收到财政补贴及贷款贴息补助增加[11] - 投资收益较上年同期增长10237.41%，因本报告期加大力度处置存量不良资产包及加强清收[11] - 2024年第一季度研发费用674.98万元，较上期499.55万元增加[17] - 2024年第一季度销售费用571.69万元，较上期768.17万元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,478，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 控股股东问泽鸿持股比例38.23%，持股数量167,896,000股，质押45,000,000股[12] - 股东上海艾方资产管理有限公司－艾方金科1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有9,921,270股[13] - 股东徐菲蓉通过信用交易担保证券账户持有2,487,900股[13] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.0097元，较上期0.0148元下降[19]

股东大会概况 - 公司2023年度股东大会于2024年4月26日召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 出席股东及代理人8人，持股202,097,741股，占比46.0150%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9986%，反对2,800股，占比0.0014%[16][17][18][19][24][28][29][32][33][34][38] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者反对占比96.5517%[22] 表决结果 - 本次股东大会各议案表决结果均为通过[24][28][29][30][33][34][38][39] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及授权代表8名，代表股份202,097,741股，占比46.0150%[4] - 出席现场会议股东及授权代表5名，代表股份202,094,941股，占比46.0143%[4] - 网络投票股东3名，代表股份2,800股，占比0.0006%[5] - 出席会议中小股东及授权代表4人，代表股份2,900股，占比0.0007%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案，出席会议股东同意202,094,941股，占比99.9986%；中小股东同意100股，占比3.4483%[6][7][9][10][11][13] - 《关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》，出席会议股东同意30,690,941股，占比99.9986%；中小股东同意100股，占比3.4483%[12] - 《关于2024年度向控股子公司增加财务资助的议案》，出席会议股东同意30,690,941股，占比99.9986%；中小股东同意100股，占比3.4483%[13] - 《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》等多议案，出席会议股东同意202,094,941股，占比99.9986%；中小股东同意100股，占比3.4483%[15][16][17][18][19] 其他 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[20] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告由上海摩恩电气股份有限公司董事会发布，日期为2024年4月27日[23][24]

租赁情况 - 公司将46669.1平方米及7784.8平方米闲置厂房出租给乐沂供应链[1] - 2024年4月18日起解除7784.8平方米闲置厂房租赁协议[2] 租金调整 - 2024年7月1日至2025年6月30日，46669.1平方米闲置厂房租金单价调减至1.20元/日/平方米[2] 业绩影响 - 提前解除合同及调租金预计减少2024年度营收约465万元[13] - 提前解除合同及调租金预计减少2024年度净利润约395万元[13]

市场扩张和并购 - 2023年11月17日公司股东大会审议通过放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资议案[1] 数据相关 - 摩恩控股集团收到问泽鸿全部股权转让款10,060.52万元[2] - 问泽鸿认缴9,800万元，持股49%[2] - 上海摩恩电气认缴9,700万元，持股48.50%[2] - 摩恩电缆认缴500万元，持股2.50%[2]

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-018 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 26 日 上午 9 ...

公告更正 - 2024年3月26日披露的2023年度股东大会通知登记时间有误，更正后为2024年4月22日[1] - 除登记时间外，股东大会其他内容不变[1] - 更新后的通知详见巨潮资讯网[2][3] 后续举措 - 董事会就更正致歉[3] - 加强文件审核，提高信息披露质量[3]