浙江尤夫高新纤维股份有限公司 战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会战略发展委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由公司董 ...

一、尤夫股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是尤夫 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 浙江尤夫高新纤维股份有限公公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0134 号 浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"尤夫股份公司"）2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

会议召集 - 定期或不定期召开，提前三日通知，一致同意可不受限[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过，一人一票[3] 会议方式 - 现场召开为原则，也可通讯表决，签字视为同意[4] 会议审议 - 关联交易等事项审议通过后提交董事会[4] - 行使特别职权前需会议审议[4] 会议记录与资料 - 记录含日期等，独立董事签字确认[5] - 资料至少保存十年[6] - 述职报告应包括专门会议工作情况[6]

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还 | 2023年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | - | | - - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 湖州尤夫控股有限公司 | 报告期内曾为上市 | 其他应收款 | 19,686.07 | | | | 19,686.07 按照重整计划解决3笔其他历 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自 身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、健康发展。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 会议召开时间 会议届次 审议议案 2023 年 4 月 18 日 第五届监事会第 十次会议 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年第一季度报告全文及正文的议案》 3、《关于<董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意 见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》 4、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 5、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 的议案》 8、《关于 2022 ...

为规范浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《浙江尤夫高新纤维股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核 委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事,经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举 ...

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规 范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体情况如下： | 修改条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | 第二十九条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 | 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 | | | 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 | 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他 | | | 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 | 具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或 | | | 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | 者 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入544,031,675.24元，较上年同期减少18.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,369,205.92元，较上年同期减少203.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为78,397,561.47元，较上年同期增长583.23%[5] - 本报告期末总资产2,350,461,550.79元，较上年度末减少6.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入5.44亿元，上年同期6.65亿元，同比下降18.16%[17] - 2024年第一季度营业总成本5.69亿元，上年同期6.83亿元，同比下降16.55%[17] - 2024年第一季度营业利润亏损2621.7万元，上年同期亏损838.36万元，亏损幅度扩大[17] - 2024年第一季度净利润亏损2632.47万元，上年同期亏损869.02万元，亏损幅度扩大[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7839.76万元，上年同期净流出1622.37万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额净流出1862.08万元，上年同期净流入7082.29万元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额净流出1.13亿元，上年同期净流入1274.83万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益-0.0268元，上年同期-0.0088元[18] - 2024年第一季度稀释每股收益-0.0268元，上年同期-0.0088元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.89亿元，上年同期末7529.21万元[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末数为124,679,909.62元，较期初数增长127.52%，主要系本期预付材料款/设备款增加[8] - 其他应收款期末数为61,803,791.7元，较期初数减少65.79%，主要系本期收回重组应收款[8] - 期末货币资金为189,096,611.31元，期初为240,758,493.12元[15] - 期末应收票据为295,823,775.03元，期初为397,871,384.53元[15] - 期末应收账款为248,358,658.31元，期初为210,582,083.28元[15] - 期末存货为298,585,980.47元，期初为273,201,880.46元[15] - 期末固定资产为772,066,627.71元，期初为799,790,961.65元[15] - 期末短期借款为297,001,546.46元，期初为287,877,440.25元[15] - 期末应付票据为24,053,019.02元，期初为8,681,089.39元[16] - 期末长期借款为376,351,599.97元，期初为376,593,189.15元[16] - 期末未分配利润为 -2,041,500,948.44元，期初为 -2,015,131,742.52元[16] 费用关键指标变化 - 研发费用本期数为27,506,731.67元，较上期数增长81.13%，主要系本期研发投入增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,978人[9] - 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持股246,358,194股，持股比例25.00%[9] - 湖州尤夫控股有限公司持股121,717,682股，持股比例12.35%，股份处于质押和冻结状态[10] - 上海胜帮私募基金管理有限公司和共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量均为246,358,194股[11][12]

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨 占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事杨占武、刘超、赵德军、田明、曹义东的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2024 年 4月 25 日 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人杨占武，于 2018 年 12 ...