证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—045 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023—0 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.77亿元，同比减少7.74%；年初至报告期末营业收入32.50亿元，同比减少2.96%[6] - 营业总收入为32.5550525279亿美元，较上期的33.5414245914亿美元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4367.20万元，同比减少44.33%；年初至报告期末为1.68亿元，同比减少15.38%[6] - 净利润为1.7863492337亿美元，较上期的2.090537683亿美元有所下降[22] 资产情况 - 本报告期末总资产35.45亿元，较上年度末增长2.47%；归属于上市公司股东的所有者权益20.01亿元，较上年度末增长1.84%[6] - 2023年9月30日货币资金为931,782,711.46元，较2023年1月1日的959,550,960.36元有所减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为67,044,931.47元，较2023年1月1日的72,233,566.84元有所减少[17] - 2023年9月30日应收账款为450,056,102.13元，较2023年1月1日的470,964,962.76元有所减少[17] - 2023年9月30日预付款项为314,843,593.52元，较2023年1月1日的161,057,221.33元有所增加[17] - 2023年9月30日存货为474,682,748.73元，较2023年1月1日的566,202,011.37元有所减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计为2,537,763,264.69元，较2023年1月1日的2,489,553,147.49元有所增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,007,080,909.23元，较2023年1月1日的969,858,570.93元有所增加[17] - 公司资产总计为354.484417392亿美元，较之前的345.941171842亿美元有所增长[19] 负债及所有者权益情况 - 流动负债合计为14.2581687819亿美元，较之前的13.772307791亿美元有所增加[19] - 非流动负债合计为3116.348902万美元，较之前的3142.040711万美元略有减少[19] - 负债合计为14.5698036721亿美元，较之前的14.0865118621亿美元有所上升[19] - 所有者权益合计为20.8786380671亿美元，较之前的20.5076053221亿美元有所增加[19] 应收款项融资及预付款项变化 - 报告期末应收款项融资比年初增加150.34万元，增长100.00%，系未到期应收票据增加[9] - 报告期末预付款项比年初增加1.54亿元，增长95.49%，系采购备货预付款增加[9] 费用及收益变化 - 本报告期利息支出同比增加49.84万元，增长122.04%，系子公司广西嘉欣典当有限公司利息支出[10] - 本报告期财务费用同比增加2392.49万元，增长55.12%，主要系汇兑净收益同比减少[11] - 本报告期投资收益同比减少6643.02万元，下降100.96%，主要系上年同期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票[11] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少4.07亿元，下降103.85%，主要系收入下降、采购和税费支出增加[11] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加4.78亿元，增长105.45%，主要系本期流动资金借款净额同比增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为37.4091815911亿元，上期为38.8018286366亿元，同比减少3.59%[24] - 经营活动现金流出小计本期为37.5599236787亿元，上期为34.8817603121亿元，同比增加7.68%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1507.420876万元，上期为39200.683245万元，同比减少103.85%[24] - 投资活动现金流入小计本期为8232.427399万元，上期为65929.632356万元，同比减少87.51%[24] - 投资活动现金流出小计本期为14229.908374万元，上期为34131.481424万元，同比减少58.31%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5997.480975万元，上期为31798.150932万元，同比减少118.86%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为12.0079035583亿元，上期为15.0750763675亿元，同比减少20.35%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为11.7611672733亿元，上期为19.6033739027亿元，同比减少40.92%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2467.36285万元，上期为 - 45282.975352万元，同比增加105.45%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5036.088081万元，上期为25710.660448万元，同比减少119.6%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,452，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，周国建持股比例19.67%，持股数量113,644,600；凯喜雅控股有限公司持股比例16.01%，持股数量92,490,071[13] - 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户持股7,706,100股，占总股本1.33%[14] 其他财务指标 - 营业总成本为30.3569311412亿美元，较上期的31.0301436184亿美元有所降低[21] - 营业利润为2.2756151784亿美元，较上期的2.6904825977亿美元有所减少[21] - 基本每股收益为0.30美元，较上期的0.35美元有所降低[22]

委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作规则[2] 人员构成 - 委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[8] 其他规定 - 任期与董事会任期一致[4] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[6] - 会议记录至少保存十年[10]

战略委员会规则制定 - 公司于2023年10月制定董事会战略委员会工作规则[1] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，产生方式明确[4] 战略委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主要职责是提长期发展战略规划建议[6] 战略委员会会议规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 可现场或通讯召开，表决方式明确[9] - 会议记录由证券事务部保存至少十年[9] 工作规则施行 - 工作规则自董事会审议通过之日起施行[12]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议: （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含至少两名独董和一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 披露财报等需全体成员过半数同意提交董事会[6] - 每季度至少开会一次，两名以上成员提议可开临时会[9] - 会议须三分之二以上成员出席，表决全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由证券事务部保存至少十年[11] - 出席成员对会议事项有保密义务[11] - 工作规则经董事会审议通过施行，由董事会制定等[13]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—043 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 的通知于2023年10月23日以邮件方式发出，董事会于2023年10月27日以通讯表决 方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司2023年第三季度报告》详见刊登于2023年10月28日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《董 事会审计委员会工作规则》《董 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—042 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023— ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—041 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 三、担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 一、 担保的审议情况 2.债权人：嘉兴银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到东兴证券股份有 限公司(以下简称"东兴证券")《关于变更浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。东兴证券作为公司非公开发行股 票项目的保荐人，原指定保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生具体负责公司的持续 督导工作，持续督导期至2019年12月31日结束。因公司非公开发行股票募集资金 尚未使用完结，东兴证券仍需继续履行相关职责。 现由于保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生工作安排调整，不能继续担任公司 持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代 表人罗书洋先生、张帅先生(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人，继 续履行持续督导职责。 公司董事会对毛豪列先生和钟朗先生在公司非公开发行股票项目保荐发行 及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—0 ...