!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 保荐总结报告书 +89:;<=+,>&- ?@ABCDEF- 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 !"#$%&'#$()*+,- 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 ."#$%&/012- | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 卢旭东、秦楠 | | 联系电话 | 02 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2024〕651号[1] - 审计时间为2024年3月26日[11] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[9] 关联资金往来 - 浙江双箭投资2023年往来累计1.80万元，偿还1.80万元[13] - 环能传动科技2023年往来累计15.83万元，偿还15.83万元[13] - 台升智能输送2023年期初余额84.14万元，往来累计6.84万元，偿还90.98万元[13] - 和济颐养院2023年期初余额926.49万元，往来累计330.40万元，偿还256.89万元，期末余额5000.00万元[13] - 其他关联方2023年期初余额10.63万元，往来累计354.00万元，偿还365.50万元[13] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 责任归属 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[7]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次[6] - 2023年独立董事召开1次专门会议，2024年按需开展工作[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 关联交易 - 2023年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超6000万元[13] - 2024年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超7000万元[14] 审计相关 - 2023年审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 天健已为公司连续十九年提供审计服务[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续履职[16]

利润分配政策 - 未来三年（2024 - 2026年）现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同，成熟期无重大支出80%，有重大支出40%，成长期有重大支出20%[3] - 重大投资或支出指未来12个月累计超最近一期审计总资产30%且超5000万元[4] 分红安排 - 原则上每年年度股东大会后现金分红一次，董事会可提议中期分红[3] - 优先现金分红，也可采取股票等方式[2] 决策流程 - 利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议后提交股东大会批准[5] - 独立董事可征集意见提分红提案交董事会审议[5]

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2024〕652 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕652 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

人员数据 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师执业人员2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2022年天健业务收入38.63亿元，审计业务35.41亿元，证券业务21.15亿元[1] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[1] 决策事项 - 2023年经多会议审议通过续聘天健为年度财务及内控审计机构[3][5][7] 审计评价 - 天健认为公司2023年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见[4] - 公司董事会审计委员会认为天健2023年审计工作表现良好[8]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

募集资金 - 2022年2月发行可转债，募资总额51364.00万元，净额50656.43万元[2] 项目投资 - 年产1500万平方米输送带项目投资55000.00万元，拟投募资50656.43万元[4] 资金情况 - 截至2024年3月15日，专户余额10525.93万元，累计投入41446.86万元[7][9] 资金处理 - 拟将节余8764.50万元永久补充流动资金，已通过董事会和监事会审议[12][13][14] - 因节余超10%，需股东大会审议，保荐机构无异议[15][16]

人事变动 - 2023年3月3日起独立董事袁坚刚不再担任公司相关职务[2] 会议情况 - 2023年召开1次董事会会议，袁坚刚均出席且投赞成票[4] - 2023年召开1次股东大会，袁坚刚出席[4] - 2023年2月14日召开第七届董事会第二十三次会议审议换届选举[11] 选举事项 - 同意提名9名董事候选人提交2023年第一次临时股东大会审议[11][12]